Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 100000000000000 ATIVO 238.448.093,94 15.521.478,55 15.241.062,41 238.728.510,08 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 36.555.866,18 15.024.328,56 15.226.082,00 36.354.112,74 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.506.043,76 13.861.541,87 14.333.834,84 13.033.750,79 111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 13.506.043,76 13.861.541,87 14.333.834,84 13.033.750,79 111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 13.506.043,76 13.861.541,87 14.333.834,84 13.033.750,79 111110100000000 CAIXA 43.332,85 393.121,40 436.454,25 0,00 F 1 1 CAIXA 01 43.332,85 393.121,40 436.454,25 0,00 111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 19.560,46 866.527,13 868.576,82 17.510,77 111110601000000 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS 19.560,46 866.527,13 868.576,82 17.510,77 F 3 8300 CEF RPPS 19.560,46 866.527,13 868.576,82 17.510,77 111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 7.465.874,48 12.566.142,45 12.628.803,77 7.403.213,16 111111902000000 BANCO DO BRASIL 2.076.335,15 3.048.662,87 3.380.855,77 1.744.142,25 F 1 2 BANCO DO BRASIL S/A 246.963,98 1.292.943,45 1.489.348,83 50.558,60 111111902010000 BANCO DO BRASIL -SAÚDE 27.192,31 160.347,27 179.916,54 7.623,04 F 1 234 B.BRASIL - SAUDE - ASPS 27.180,39 160.347,27 179.916,54 7.611,12 F 1 294 B.BRASIL - FAEC 11,92 0,00 0,00 11,92 111111902020000 BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO 1.436.920,40 1.446.547,07 1.548.168,80 1.335.298,67 F 1 151 B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR 6.074,68 5.724,12 5.357,67 6.441,13 F 1 222 B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL 15.956,53 51,40 0,00 16.007,93 F 1 298 B.BRASIL - FUNDEB 811.292,51 1.386.355,49 1.498.868,05 698.779,95 F 1 8115 B. BRASIL FNDE CRECHE 336.189,00 1.746,15 0,00 337.935,15 F 1 8136 B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR 150.135,60 769,54 0,00 150.905,14 F 1 8301 BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL 117.272,08 51.900,37 43.943,08 125.229,37 111111902030000 BANCO DO BRASIL-DIVERSOS 202.482,98 147.999,77 139.923,28 210.559,47 F 1 203 B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL 135,48 0,44 0,00 135,92 F 1 216 B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR 1.821,58 5.486,72 1.961,25 5.347,05 F 1 235 B.BRASIL - CEX 58,68 0,19 0,00 58,87 F 1 236 B.BRASIL - CIDE 47.340,64 152,49 0,00 47.493,13 F 1 237 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP 140.075,60 15.406,74 149,53 155.332,81 F 1 238 B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96 8.984,24 13.449,18 22.312,50 120,92 F 1 305 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL 2.199,88 104.780,60 106.500,00 480,48 F 1 333 B. BRASIL - ISSQN 364,72 8.718,58 9.000,00 83,30 F 1 335 B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI 609,15 1,96 0,00 611,11 F 1 8137 BANCO DO BRASIL-CONCURSOS 893,01 2,87 0,00 895,88 111111902040000 BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL 162.775,48 825,31 23.498,32 140.102,47 F 1 8394 B.BRASIL-PSEMC-FNAS 64.896,62 272,47 3.975,61 61.193,48 F 1 8395 B.BRASIL-SUAS-FNAS 6.038,66 18,90 219,20 5.838,36 F 1 8396 B.BRASIL-GBF-FNAS 44.989,70 143,40 4.970,00 40.163,10 F 1 8398 B.BRASIL-PSB-FNAS 46.850,50 390,54 14.333,51 32.907,53 111111903000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.136.895,93 2.427.317,67 2.118.695,39 3.445.518,21 F 1 56 CAIXA ECON.FEDERAL 197.542,60 1.177.913,73 1.296.115,60 79.340,73 F 2 8243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO 797.590,07 184.831,99 141.360,10 841.061,96 111111903010000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE 1.453.725,43 631.866,46 615.210,07 1.470.381,82 F 1 367 CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL 66.677,72 111,42 34.515,68 32.273,46 F 1 368 CEF - FMS - PAB-FIXO 243.160,29 57.189,23 51.007,77 249.341,75 F 1 373 CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA 57.832,26 8.839,79 8.610,20 58.061,85 F 1 382 CEF - PACS 25.793,40 25.350,00 3.851,40 47.292,00 F 1 383 CEF - PAB VISA 7.280,36 0,00 0,00 7.280,36 F 1 427 CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 14.224,14 12.000,00 11.845,97 14.378,17 F 1 432 CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL 2.623,48 13.125,00 13.125,00 2.623,48 F 1 450 CEF - PMAQ 25.248,50 5.100,00 6.052,96 24.295,54 F 1 451 CEF - CAMPANHA DE VACINACAO 1.997,70 0,00 0,00 1.997,70 F 1 466 CEF - FMS - UBS - B.TEUTONIA 2.245,10 5,44 0,00 2.250,54 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 2 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 514 CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA 28.612,46 143,06 0,00 28.755,52 F 1 546 CEF-FNS-108291/2012-56 440,98 1,10 0,00 442,08 F 1 547 CEF-FNS-162034/2012-60 39.499,01 95,68 0,00 39.594,69 F 1 548 CEF-FNS-112812/201270 22.712,51 55,01 0,00 22.767,52 F 1 559 CEF FNS PROC 190399/2012-84 1.488,16 3,62 0,00 1.491,78 F 1 562 CEF - SAÚDE MENTAL 1.920,00 0,00 340,00 1.580,00 F 1 8225 CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE 6.102,07 30,75 0,00 6.132,82 F 1 8401 CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE 2.553,96 11,00 0,00 2.564,96 F 1 8512 CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM 263.826,67 1.318,75 550,00 264.595,42 F 1 8580 CEF-FNs PROP 12124.074000/1160-01 151.293,47 785,51 0,00 152.078,98 F 1 8583 CEF-FNS-GESTÃO PLENA 33.339,70 495.228,90 485.311,09 43.257,51 F 1 8586 CEF-INVESTIMENTO-EQUIP PERMANENTE 454.853,49 2.331,41 0,00 457.184,90 F 1 8587 CEF-GESTÃPO PLENA SAÚDE FAEC 0,00 10.140,79 0,00 10.140,79 111111903020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO 551.888,40 87.035,18 56.981,95 581.941,63 F 1 231 CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO 551.888,40 87.035,18 56.981,95 581.941,63 111111903030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS 136.149,43 345.670,31 9.027,67 472.792,07 F 1 449 CEF - PCMMV - MORADA DO SOL 25.222,26 126,11 0,00 25.348,37 F 1 8140 CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER 7.419,18 0,00 7.419,18 0,00 F 1 8197 CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO 0,07 0,00 0,00 0,07 F 1 8588 CEF-PROPOSTA 30868/15 4.666,14 73.265,45 1.608,49 76.323,10 F 1 8594 CEF CONVÊNIO 833423/2016 98.841,78 493,93 0,00 99.335,71 F 1 8595 CEF CONVÊNIO 833382/2016 0,00 146.984,82 0,00 146.984,82 F 1 8605 CEF CONVENIO 832055/2016 0,00 124.800,00 0,00 124.800,00 111111912000000 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2.252.643,40 6.776.452,85 6.815.543,55 2.213.552,70 F 1 3 BANRISUL S/A 268.812,14 3.814.196,42 4.014.511,56 68.497,00 111111912010000 BANRISUL SAÚDE 581.124,05 1.606.648,31 1.804.816,73 382.955,63 F 1 70 BANRISUL - SAUDE- ASPS 34.101,10 1.440.480,28 1.464.393,36 10.188,02 F 1 166 BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA 73.668,87 105.693,97 5.896,30 173.466,54 F 1 395 BANRISUL - FMS - PIM 21.217,19 0,00 0,00 21.217,19 F 1 397 BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR 30.696,28 0,00 30.696,27 0,01 F 1 431 BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST. 36.181,91 687,33 0,00 36.869,24 F 1 469 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES 74.458,31 0,00 16.053,39 58.404,92 F 1 471 BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA 103.489,19 0,00 20.697,68 82.791,51 F 1 8572 PREVENCAO DENGUE 18,20 0,00 0,00 18,20 F 1 8591 BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC 207.293,00 59.786,73 267.079,73 0,00 111111912020000 BANRISUL EDUCAÇÃO 771.187,52 823.909,53 527.325,01 1.067.772,04 F 1 131 BANRISUL - MDE 748.471,42 802.903,16 507.658,21 1.043.716,37 F 1 137 BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR 22.716,10 21.006,37 19.666,80 24.055,67 111111912030000 BANRISUL DIVERSOS 450.642,46 525.836,22 468.642,94 507.835,74 F 1 142 BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 47.274,87 15.805,93 736,01 62.344,79 F 1 146 BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO 5.048,26 226,10 0,00 5.274,36 F 1 224 BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS 167.191,49 44.876,64 0,00 212.068,13 F 1 308 CONSIGNACOES 231.127,84 464.927,55 467.906,93 228.148,46 111111912040000 BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL 180.877,23 5.862,37 247,31 186.492,29 F 1 179 BANRISUL - FMCA 178.162,94 5.857,00 140,00 183.879,94 F 1 271 BANRISUL - FEAS 2.714,29 5,37 107,31 2.612,35 111111999000000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 0,00 313.709,06 313.709,06 0,00 F 1 6 COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A 0,00 223.845,48 223.845,48 0,00 F 1 1001 BRADESCO S/A 0,00 89.863,58 89.863,58 0,00 111115000000000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI 5.977.275,97 35.750,89 400.000,00 5.613.026,86 111115003000000 FUNDO DE INVESTIMENTOS 1.802.636,24 11.256,84 0,00 1.813.893,08 F 1 8575 CEF FUNDO ESPECIAL 1.802.636,24 11.256,84 0,00 1.813.893,08 111115004000000 CDB 4.174.639,73 24.494,05 400.000,00 3.799.133,78 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 3 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 247 CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO 4.174.639,73 24.494,05 400.000,00 3.799.133,78 112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 4.226.135,77 326.406,64 687.934,62 3.864.607,79 112100000000000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 2.833.448,95 0,00 153.940,02 2.679.508,93 112110000000000 CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO 2.833.448,95 0,00 153.940,02 2.679.508,93 112110100000000 IMPOSTOS 2.276.447,54 0,00 125.329,93 2.151.117,61 112110105000000 IPTU 2.276.447,54 0,00 125.329,93 2.151.117,61 P 1 8091 IPTU A RECEBER 2.276.447,54 0,00 125.329,93 2.151.117,61 112110200000000 TAXAS 557.001,41 0,00 28.610,09 528.391,32 112110202000000 TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS 557.001,41 0,00 28.610,09 528.391,32 P 1 8500 TAXAS COLETA LIXO 557.001,41 0,00 28.610,09 528.391,32 112200000000000 CLIENTES 395.428,97 326.406,64 291.632,84 430.202,77 112210000000000 CLIENTES CONSOLIDAÇÃO 395.428,97 326.406,64 291.632,84 430.202,77 112210100000000 FATURAS A RECEBER 395.428,97 326.406,64 291.632,84 430.202,77 112210101000000 FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER 354.106,24 278.592,72 271.574,47 361.124,49 P 1 8232 FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA 354.106,24 278.592,72 271.574,47 361.124,49 112210102000000 COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER 41.322,73 47.813,92 20.058,37 69.078,28 P 1 8233 FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS 41.322,73 47.813,92 20.058,37 69.078,28 112500000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 947.497,63 0,00 222.124,39 725.373,24 112510000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO 947.497,63 0,00 222.124,39 725.373,24 112510100000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS 444.658,52 0,00 162.101,07 282.557,45 112510105000000 DIVIDA ATIVA DO IPTU 274.133,60 0,00 145.223,33 128.910,27 112510105010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 123.381,00 0,00 97.001,64 26.379,36 P 1 8148 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 123.381,00 0,00 97.001,64 26.379,36 112510105020000 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 150.752,60 0,00 48.221,69 102.530,91 P 1 8149 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 150.752,60 0,00 48.221,69 102.530,91 112510106000000 DIVIDA ATIVA DO ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 112510106010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 112510107000000 DIVIDA ATIVA DO ISS 170.524,92 0,00 16.877,74 153.647,18 112510107010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 114.811,78 0,00 11.818,60 102.993,18 P 1 8152 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 114.811,78 0,00 11.818,60 102.993,18 112510107020000 COBRANÇA JUDICIAL ISS 55.713,14 0,00 5.059,14 50.654,00 P 1 8153 COBRANÇA JUDICIAL ISS 55.713,14 0,00 5.059,14 50.654,00 112510200000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS 214.502,07 0,00 39.684,66 174.817,41 112510203000000 DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA 214.502,07 0,00 39.684,66 174.817,41 112510203010000 COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA 141.984,48 0,00 22.284,21 119.700,27 P 1 8156 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA 141.984,48 0,00 22.284,21 119.700,27 112510203020000 COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA 72.517,59 0,00 17.400,45 55.117,14 P 1 8157 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA 72.517,59 0,00 17.400,45 55.117,14 112510300000000 DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA 288.337,04 0,00 20.338,66 267.998,38 112510301000000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA 184.678,17 0,00 12.497,79 172.180,38 P 1 8160 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA 184.678,17 0,00 12.497,79 172.180,38 112510302000000 COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 103.658,87 0,00 7.840,87 95.818,00 P 1 8161 COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA 103.658,87 0,00 7.840,87 95.818,00 112600000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 49.760,22 0,00 20.237,37 29.522,85 112610000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO 49.760,22 0,00 20.237,37 29.522,85 112610100000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 49.760,22 0,00 20.237,37 29.522,85 112610102000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 49.760,22 0,00 20.237,37 29.522,85 112610102010000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM 12.898,30 0,00 11.246,75 1.651,55 P 1 518 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 12.898,30 0,00 11.246,75 1.651,55 112610102020000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL 36.861,92 0,00 8.990,62 27.871,30 P 1 8244 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA 36.861,92 0,00 8.990,62 27.871,30 113000000000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.241.021,65 4.953,55 24.312,54 2.221.662,66 113100000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 1.000,00 250,00 0,00 1.250,00 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 4 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 113110000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 1.000,00 250,00 0,00 1.250,00 113110200000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.000,00 250,00 0,00 1.250,00 P 1 8253 ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS 1.000,00 250,00 0,00 1.250,00 113800000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.240.021,65 4.703,55 24.312,54 2.220.412,66 113810000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.240.021,65 4.703,55 24.312,54 2.220.412,66 113810700000000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAC 85,13 0,00 0,00 85,13 P 1 8590 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES INFRAÇÕES 85,13 0,00 0,00 85,13 113810800000000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA 1.658,94 2.270,66 1.658,94 2.270,66 F 1 16 SALARIO MATERNIDADE 1.596,80 2.177,45 1.596,80 2.177,45 F 1 17 SALARIO FAMILIA 62,14 93,21 62,14 93,21 113811400000000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA 333.717,04 0,00 22.066,66 311.650,38 P 1 8234 CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO 333.717,04 0,00 22.066,66 311.650,38 113812800000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1.274.884,81 0,00 0,00 1.274.884,81 P 1 8080 CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE 1.104.259,81 0,00 0,00 1.104.259,81 P 1 8264 CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER 170.625,00 0,00 0,00 170.625,00 113812900000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI 627.280,87 0,00 0,00 627.280,87 P 1 8543 FUNDO ESTADUAL DA SAUDE 627.280,87 0,00 0,00 627.280,87 113819900000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.394,86 2.432,89 586,94 4.240,81 F 1 185 MULTAS DE TRANSITO 1.143,81 2.432,89 586,94 2.989,76 F 1 8259 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.251,05 0,00 0,00 1.251,05 114000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A 14.334.310,71 831.426,50 180.000,00 14.985.737,21 114100000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 14.334.310,71 831.426,50 180.000,00 14.985.737,21 114110000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA 14.334.310,71 831.426,50 180.000,00 14.985.737,21 114110900000000 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 14.334.310,71 831.426,50 180.000,00 14.985.737,21 114110904000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2.690.217,08 217.081,96 180.000,00 2.727.299,04 F 3 8374 CEF FI BRASIL DI LP 1.064.498,01 206.699,43 180.000,00 1.091.197,44 F 3 8380 BANRISUL FI ABSOLUTO CDI 1.083.425,80 6.859,58 0,00 1.090.285,38 F 3 8585 BB RPPS PREV PERFILFIC 542.293,27 3.522,95 0,00 545.816,22 114110906000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 2.030.533,92 30.898,37 0,00 2.061.432,29 F 3 8399 B.BRASIL PREV RF IMA B5 464.131,38 4.590,03 0,00 468.721,41 F 3 8576 CAIXA F1 BRASIL IRFM1+ 1.566.402,54 26.308,34 0,00 1.592.710,88 114110908000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE 9.613.559,71 583.446,17 0,00 10.197.005,88 F 3 8375 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 1.812.446,37 16.161,27 0,00 1.828.607,64 F 3 8376 CEF FI BRASIL IMA B5 1.496.329,42 14.841,11 0,00 1.511.170,53 F 3 8377 CEF FI BRASIL IRFM1 1.215.619,45 308.687,35 0,00 1.524.306,80 F 3 8378 CEF FI BRASIL 2020 382.606,04 4.298,56 0,00 386.904,60 F 3 8379 CAIXA FI BRASIL 2018 II 458.740,55 2.290,85 0,00 461.031,40 F 3 8381 BRASIL BB PREV TIT PUBXFI 351.885,09 4.501,80 0,00 356.386,89 F 3 8383 CEF FI BRASIL IRF M TP RF 1.235.459,19 202.790,22 0,00 1.438.249,41 F 3 8388 BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI 342.507,60 4.187,06 0,00 346.694,66 F 3 8412 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF 1.107.456,70 8.087,83 0,00 1.115.544,53 F 3 8532 BB FPS PREV RF IRFM 1.210.509,30 17.600,12 0,00 1.228.109,42 115000000000000 ESTOQUES 2.248.354,29 0,00 0,00 2.248.354,29 115600000000000 ALMOXARIFADO 2.248.354,29 0,00 0,00 2.248.354,29 115610000000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 2.248.354,29 0,00 0,00 2.248.354,29 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO 484.001,28 0,00 0,00 484.001,28 P 1 402 MATERIAL HIDRAULICO 131.092,75 0,00 0,00 131.092,75 P 1 403 MATERIAL DE LIMPEZA 63.869,29 0,00 0,00 63.869,29 P 1 404 MATERIAL DE ILUMINACAO 93.016,77 0,00 0,00 93.016,77 P 1 405 PECAS E FERRAMENTAS 17.802,06 0,00 0,00 17.802,06 P 1 406 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 35.306,62 0,00 0,00 35.306,62 P 1 407 OLEOS E LUBRIFICANTES 19.679,28 0,00 0,00 19.679,28 P 1 408 MATERIAIS DE INFORMATICA 82.103,50 0,00 0,00 82.103,50 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 5 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 409 OUTROS MATERIAIS DIVERSOS 10.482,39 0,00 0,00 10.482,39 P 1 433 MATERIAL DE TRANSITO 15.514,64 0,00 0,00 15.514,64 P 1 602 MATERIAL ESPORTIVO 28,80 0,00 0,00 28,80 P 1 603 MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA 15.096,56 0,00 0,00 15.096,56 P 1 8335 MATERIAL QUIMICO 8,62 0,00 0,00 8,62 115610300000000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 56.289,57 0,00 0,00 56.289,57 P 1 411 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 56.289,57 0,00 0,00 56.289,57 115610400000000 AUTOPEÇAS 151.743,26 0,00 0,00 151.743,26 P 1 412 FILTROS 23.658,73 0,00 0,00 23.658,73 P 1 413 PNEUS 128.084,53 0,00 0,00 128.084,53 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.512.142,93 0,00 0,00 1.512.142,93 P 1 8210 MATERIAL HOSPITALAR 803.811,94 0,00 0,00 803.811,94 P 1 8212 MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA 708.330,99 0,00 0,00 708.330,99 115610700000000 MATERIAIS GRAFICOS 43.682,25 0,00 0,00 43.682,25 P 1 410 MATERIAL DE EXPEDIENTE 43.682,25 0,00 0,00 43.682,25 115610900000000 MATERIAIS A CLASSIFICAR 495,00 0,00 0,00 495,00 115610901000000 MATERIAL PERMANANTE 495,00 0,00 0,00 495,00 P 1 414 EQUIPAMENTOS PERMANENTE 495,00 0,00 0,00 495,00 119000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 119100000000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 201.892.227,76 497.149,99 14.980,41 202.374.397,34 121000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.932.860,89 368.378,03 14.980,41 5.286.258,51 121100000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 4.932.860,89 368.378,03 14.980,41 5.286.258,51 121110000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 4.932.860,89 368.378,03 14.980,41 5.286.258,51 121110400000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 19.532.997,47 282.872,06 14.980,41 19.800.889,12 121110401000000 CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 19.532.997,47 282.872,06 14.980,41 19.800.889,12 121110401050000 DIVIDA ATIVA IPTU 4.803.046,09 83.498,86 0,00 4.886.544,95 121110401050100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 2.070.540,85 51.000,02 0,00 2.121.540,87 P 1 8168 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 2.070.540,85 51.000,02 0,00 2.121.540,87 121110401050200 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 2.732.505,24 32.498,84 0,00 2.765.004,08 P 1 8169 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 2.732.505,24 32.498,84 0,00 2.765.004,08 121110401070000 DIVIDA ATIVA ISS 4.220.900,63 53.203,62 0,00 4.274.104,25 121110401070100 COBRANÇA ADMINISTRTIVA ISS 368.950,34 7.609,29 0,00 376.559,63 P 1 8172 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 368.950,34 7.609,29 0,00 376.559,63 121110401070200 COBRANÇA JUDICIAL ISS 3.851.950,29 45.594,33 0,00 3.897.544,62 P 1 8173 COBRANÇA JUDICIAL ISS 3.851.950,29 45.594,33 0,00 3.897.544,62 121110401090000 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 2.739.407,43 57.613,14 0,00 2.797.020,57 121110401090100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS 752.776,09 22.010,61 0,00 774.786,70 P 1 8241 TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM. 752.776,09 22.010,61 0,00 774.786,70 121110401090200 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS 1.986.631,34 35.602,53 0,00 2.022.233,87 P 1 8242 TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL 1.986.631,34 35.602,53 0,00 2.022.233,87 121110401100000 DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA 7.769.643,32 88.556,44 14.980,41 7.843.219,35 121110401100100 CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN 2.897.769,59 40.807,25 0,00 2.938.576,84 P 1 8239 CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM. 2.897.769,59 40.807,25 0,00 2.938.576,84 121110401100200 CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL 4.871.873,73 47.749,19 14.980,41 4.904.642,51 P 1 8240 CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL 4.871.873,73 47.749,19 14.980,41 4.904.642,51 121110500000000 DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA 7.124.334,42 85.505,97 0,00 7.209.840,39 121110530000000 INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE 4.687.676,98 60.243,51 0,00 4.747.920,49 P 1 369 ELTON KLEPKER 2.392.044,34 33.502,26 0,00 2.425.546,60 P 1 370 RICARDO JOSE BRONSTRUP 2.275.027,30 26.459,80 0,00 2.301.487,10 P 1 564 SILVERIO LUERSEN 20.605,34 281,45 0,00 20.886,79 121110540000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.436.657,44 25.262,46 0,00 2.461.919,90 P 1 558 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.024.862,30 11.347,23 0,00 1.036.209,53 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 6 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 121110540200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA 1.411.795,14 13.915,23 0,00 1.425.710,37 P 1 8245 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL 1.411.795,14 13.915,23 0,00 1.425.710,37 121119900000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 21.724.471,00- 0,00 0,00 21.724.471,00- 121119904000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI 16.365.421,00- 0,00 0,00 16.365.421,00- 121119904010000 (-) AJUSTE DA DIVIDA ATIVA ISSQN 3.565.100,00- 0,00 0,00 3.565.100,00- P 1 8179 (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS 3.565.100,00- 0,00 0,00 3.565.100,00- 121119904050000 (-) AJUSTE PARA PERDAS IPTU 3.767.370,00- 0,00 0,00 3.767.370,00- P 1 8177 (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU 3.767.370,00- 0,00 0,00 3.767.370,00- 121119904090000 (-)AJUSTE DE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS 9.032.951,00- 0,00 0,00 9.032.951,00- P 1 8248 (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 6.978.140,00- 0,00 0,00 6.978.140,00- P 1 8249 (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS 2.054.811,00- 0,00 0,00 2.054.811,00- 121119905000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIV ATIVA NAO TR 5.359.050,00- 0,00 0,00 5.359.050,00- P 1 8181 (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA 5.359.050,00- 0,00 0,00 5.359.050,00- 122000000000000 INVESTIMENTOS 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122100000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122110000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122110100000000 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122110100010000 AÇÕES CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 P 1 73 CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 122110100020000 AÇÕES CRT 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 P 1 283 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 122110107000000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 114.232,88 0,00 0,00 114.232,88 P 1 8357 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS 114.232,88 0,00 0,00 114.232,88 123000000000000 IMOBILIZADO 196.829.088,02 128.771,96 0,00 196.957.859,98 123100000000000 BENS MOVEIS 12.054.804,63 20.253,59 0,00 12.075.058,22 123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 12.054.804,63 20.253,59 0,00 12.075.058,22 123110100000000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 1.626.073,15 1.346,89 0,00 1.627.420,04 123110103000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED 493.830,97 0,00 0,00 493.830,97 P 1 436 APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS, 493.830,97 0,00 0,00 493.830,97 123110104000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 433.740,76 0,00 0,00 433.740,76 P 1 437 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 433.740,76 0,00 0,00 433.740,76 123110105000000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC 5.126,00 0,00 0,00 5.126,00 P 1 605 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.126,00 0,00 0,00 5.126,00 123110109000000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 73.349,74 0,00 0,00 73.349,74 P 1 442 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 73.349,74 0,00 0,00 73.349,74 123110199000000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 620.025,68 1.346,89 0,00 621.372,57 P 1 441 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 620.025,68 1.346,89 0,00 621.372,57 123110200000000 BENS DE INFORMATICA 976.941,94 16.749,70 0,00 993.691,64 P 1 183 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 974.066,94 16.749,70 0,00 990.816,64 P 2 8304 BENS DE INFORMATICA 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00 P 3 8502 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS 800,00 0,00 0,00 800,00 123110300000000 MOVEIS E UTENSILIOS 1.733.740,20 2.157,00 0,00 1.735.897,20 123110301000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 554.983,14 1.942,00 0,00 556.925,14 P 1 444 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 553.234,14 1.942,00 0,00 555.176,14 P 2 8320 APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO 1.749,00 0,00 0,00 1.749,00 123110303000000 MOBILIARIO EM GERAL 1.178.757,06 215,00 0,00 1.178.972,06 P 1 443 MOBILIARIO GERAL 1.158.705,53 215,00 0,00 1.158.920,53 P 2 8123 MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO 20.051,53 0,00 0,00 20.051,53 123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C 300.467,51 0,00 0,00 300.467,51 123110401000000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 P 1 438 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 123110402000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 20.597,85 0,00 0,00 20.597,85 P 1 447 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 20.597,85 0,00 0,00 20.597,85 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 7 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 123110404000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 36.828,15 0,00 0,00 36.828,15 P 1 439 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 36.828,15 0,00 0,00 36.828,15 123110405000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 236.261,11 0,00 0,00 236.261,11 P 1 440 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 231.041,62 0,00 0,00 231.041,62 P 2 8305 EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO 5.219,49 0,00 0,00 5.219,49 123110500000000 VEICULOS 7.417.581,83 0,00 0,00 7.417.581,83 123110501000000 VEICULOS EM GERAL 7.417.581,83 0,00 0,00 7.417.581,83 P 1 30 MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 3.354.203,55 0,00 0,00 3.354.203,55 P 1 31 VEICULOS DIVERSOS 4.063.378,28 0,00 0,00 4.063.378,28 123200000000000 BENS IMÓVEIS 186.039.047,83 108.518,37 0,00 186.147.566,20 123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 186.039.047,83 108.518,37 0,00 186.147.566,20 123210100000000 BENS DE USO ESPECIAL 104.220.404,70 0,00 0,00 104.220.404,70 123210101000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 P 1 8209 CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 123210103000000 EDIFÍCIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 P 1 32 EDIFICIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 123210104000000 TERRENOS/GLEBAS 85.644.734,84 0,00 0,00 85.644.734,84 P 1 33 TERRENOS 85.644.734,84 0,00 0,00 85.644.734,84 123210108000000 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 7.507.640,00 0,00 0,00 7.507.640,00 P 1 8188 PREDIOS ESCOLARES 6.196.850,00 0,00 0,00 6.196.850,00 P 1 8189 QUADRAS ESPORTIVAS 1.310.790,00 0,00 0,00 1.310.790,00 123210110000000 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 P 1 477 FAZENDAS, GLEBAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 123210111000000 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 1.567.950,01 0,00 0,00 1.567.950,01 P 1 8183 PAVILHÃO 1.567.950,01 0,00 0,00 1.567.950,01 123210115000000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 P 1 8186 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 123210120000000 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 P 1 8138 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 32.204.185,80 0,00 0,00 32.204.185,80 123210201000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 3.801.210,00 0,00 0,00 3.801.210,00 P 1 34 BIBLIOTECAS 110.720,00 0,00 0,00 110.720,00 P 1 476 SALAS E ESCRITÓRIOS 3.690.490,00 0,00 0,00 3.690.490,00 123210298000000 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 28.402.975,80 0,00 0,00 28.402.975,80 P 1 472 OUTROS BENS IMÓVEIS 16.924.231,80 0,00 0,00 16.924.231,80 P 1 474 AREAS VERDES 11.478.744,00 0,00 0,00 11.478.744,00 123210500000000 BENS DE USO COMUM DO POVO 41.934.001,45 0,00 0,00 41.934.001,45 123210501000000 RUAS 36.668.351,45 0,00 0,00 36.668.351,45 P 1 475 RUAS E ESTRADAS 36.668.351,45 0,00 0,00 36.668.351,45 123210502000000 PRACAS 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 P 1 473 PRAÇAS E PARQUES 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 123210509000000 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 P 1 8319 BENS DE PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 123210600000000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO 7.680.455,88 108.518,37 0,00 7.788.974,25 123210601000000 OBRAS EM ANDAMENTO 7.680.455,88 108.518,37 0,00 7.788.974,25 P 1 44 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 6.098.117,24 108.518,37 0,00 6.206.635,61 123210601010000 PREDIOS EM CONSTRUÇÃO 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 P 1 375 PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 123210601020000 CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES 1.102.571,86 0,00 0,00 1.102.571,86 P 2 8145 PREDIO CAMARA DE VEREADORES 1.102.571,86 0,00 0,00 1.102.571,86 123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 1.264.764,44- 0,00 0,00 1.264.764,44- 123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 1.264.764,44- 0,00 0,00 1.264.764,44- 123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 826.421,66- 0,00 0,00 826.421,66- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 8 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 123810101000000 (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS 147.212,46- 0,00 0,00 147.212,46- P 1 569 (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS 27.386,29- 0,00 0,00 27.386,29- P 1 571 (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS 27.936,76- 0,00 0,00 27.936,76- P 1 574 (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS 55.252,24- 0,00 0,00 55.252,24- P 1 575 (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA 199,84- 0,00 0,00 199,84- P 1 8526 (-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS 32.119,49- 0,00 0,00 32.119,49- P 1 8528 (-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART 3.790,96- 0,00 0,00 3.790,96- P 1 8533 (-)DEPRECIAÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO 448,16- 0,00 0,00 448,16- P 2 8530 (-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS 78,72- 0,00 0,00 78,72- 123810102000000 (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA 50.799,34- 0,00 0,00 50.799,34- P 1 579 (-) DEPR EQUIP INFORMATICA 50.705,98- 0,00 0,00 50.705,98- P 2 8535 (-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA 93,36- 0,00 0,00 93,36- 123810103000000 (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 89.855,83- 0,00 0,00 89.855,83- P 1 576 (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL 89.727,13- 0,00 0,00 89.727,13- P 2 8529 (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 128,70- 0,00 0,00 128,70- 123810104000000 (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO 12.136,63- 0,00 0,00 12.136,63- P 1 573 (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO 11.208,52- 0,00 0,00 11.208,52- P 1 588 (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 771,96- 0,00 0,00 771,96- P 2 8534 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO 156,15- 0,00 0,00 156,15- 123810105000000 (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS 526.024,89- 0,00 0,00 526.024,89- P 1 577 (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS 356.680,61- 0,00 0,00 356.680,61- P 1 581 (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA 169.344,28- 0,00 0,00 169.344,28- 123810199000000 (-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS 392,51- 0,00 0,00 392,51- P 1 8527 (-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS 392,51- 0,00 0,00 392,51- 123810200000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS 438.342,78- 0,00 0,00 438.342,78- 123810202000000 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINIC 438.342,78- 0,00 0,00 438.342,78- P 1 8531 (-)DEPRECIAÇÃO SALAS CASAS PREDIOS 438.342,78- 0,00 0,00 438.342,78- 200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 219.811.828,32- 8.241.901,54 8.150.755,05 219.720.681,83- 210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 6.199.110,52- 8.241.901,54 7.978.929,08 5.936.138,06- 211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 3.600.840,13- 3.389.457,91 3.339.856,89 3.551.239,11- 211100000000000 PESSOAL A PAGAR 3.306.371,95- 2.798.299,91 2.737.895,65 3.245.967,69- 211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 3.306.371,95- 2.798.299,91 2.737.895,65 3.245.967,69- 211110100000000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 3.306.371,95- 2.798.299,91 2.737.895,65 3.245.967,69- 211110101000000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E 22.034,36- 2.753.684,95 2.737.895,65 6.245,06- F 1 1004 FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F 22.034,36- 64.601,53 44.614,96 2.047,79- F 1 8054 SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 2.435.850,28 2.435.850,28 0,00 F 2 8040 SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 80.106,62 80.106,62 0,00 F 3 8310 BENEFICIOS A PAGAR RPPS 0,00 167.878,16 167.878,16 0,00 P 3 8406 SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS 0,00 5.248,36 9.445,63 4.197,27- 211110102000000 PROVISAO PARA 13. SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103000000 PROVISAO PARA FERIAS 3.284.337,59- 44.614,96 0,00 3.239.722,63- P 1 8070 PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P 3.274.992,50- 44.614,96 0,00 3.230.377,54- P 2 418 PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P 9.345,09- 0,00 0,00 9.345,09- 211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 294.468,18- 591.158,00 601.961,24 305.271,42- 211420000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 431.917,70 431.917,70 0,00 211420400000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 431.917,70 431.917,70 0,00 211420401000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 431.917,70 431.917,70 0,00 F 1 8312 FPS A PAGAR - FPS 0,00 425.840,67 425.840,67 0,00 F 1 8315 FPS A RECOLHER 0,00 4.984,06 4.984,06 0,00 F 2 8318 FPS A PAGAR LEGISLATIVO 0,00 1.092,97 1.092,97 0,00 211430000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN 294.468,18- 157.131,50 165.825,94 303.162,62- 211430100000000 INSS A PAGAR 287.954,89- 150.618,21 159.583,64 296.920,32- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 9 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 211430101000000 INSS - DO EXERCICIO 287.954,89- 150.618,21 159.583,64 296.920,32- P 1 424 PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P 142.158,24- 0,00 0,00 142.158,24- F 1 8055 INSS A PAGAR - EXECUTIVO 123.764,86- 133.129,45 142.506,39 133.141,80- F 2 8041 INSS A PAGAR-LEGISLATIVO 17.488,76- 17.488,76 17.077,25 17.077,25- P 2 8102 PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO 4.543,03- 0,00 0,00 4.543,03- 211430500000000 FGTS 6.513,29- 6.513,29 6.242,30 6.242,30- F 1 8056 FGTS A PAGAR - EXECUTIVO 6.513,29- 6.513,29 6.242,30 6.242,30- 211440000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES 0,00 2.108,80 4.217,60 2.108,80- 211440300000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 2.108,80 4.217,60 2.108,80- 211440301000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 2.108,80 4.217,60 2.108,80- F 1 8574 ENCARGOS PATRONAIS A PAGAR IPE 0,00 2.108,80 4.217,60 2.108,80- 212000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA 353.671,98- 177.904,60 88.952,30 264.719,68- 212100000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 353.671,98- 177.904,60 88.952,30 264.719,68- 212110000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO 353.671,98- 177.904,60 88.952,30 264.719,68- 212110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS 353.671,98- 177.904,60 88.952,30 264.719,68- 212110201000000 CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS 353.671,98- 177.904,60 88.952,30 264.719,68- P 1 8196 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2 353.671,98- 88.952,30 0,00 264.719,68- F 1 8269 OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F 0,00 88.952,30 88.952,30 0,00 213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR 1.902.114,00- 4.129.478,85 3.886.684,58 1.659.319,73- 213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 1.902.114,00- 4.129.478,85 3.886.684,58 1.659.319,73- 213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 1.902.114,00- 4.129.478,85 3.886.684,58 1.659.319,73- 213110100000000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 1.902.114,00- 4.129.478,85 3.886.684,58 1.659.319,73- 213110101000000 CONTAS A PAGAR 1.824.428,59- 4.096.280,07 3.853.485,80 1.581.634,32- F 1 1003 CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO 1.818.120,98- 4.048.089,40 3.804.035,17 1.574.066,75- F 2 8050 CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO 4.464,14- 37.740,37 39.661,90 6.385,67- F 3 8322 CONTAS A PAGAR FPS 565,47- 8.542,30 8.558,73 581,90- F 3 8390 CONTAS A PAGAR FPS 1.278,00- 1.908,00 1.230,00 600,00- 213110104000000 EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.685,41- 33.198,78 33.198,78 77.685,41- F 1 8104 RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS 16.052,15- 0,00 0,00 16.052,15- F 1 8274 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 61.273,26- 0,00 0,00 61.273,26- F 1 8549 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 360,00- 33.198,78 33.198,78 360,00- 214000000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 61.174,24- 71.971,87 64.607,76 53.810,13- 214100000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 61.174,24- 71.971,87 64.607,76 53.810,13- 214110000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 61.174,24- 71.971,87 64.607,76 53.810,13- 214111100000000 PIS/PASEP A RECOLHER 61.174,24- 71.971,87 64.607,76 53.810,13- F 1 8061 PIS/PASEP A RECOLHER 61.174,24- 71.971,87 64.607,76 53.810,13- 214119900000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 214119999000000 PASEP RESTOS PAGAR PROCESSADOS 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 281.310,17- 473.088,31 598.827,55 407.049,41- 218800000000000 VALORES RESTITUÍVEIS 281.310,17- 472.838,31 598.577,55 407.049,41- 218810000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 281.310,17- 472.838,31 598.577,55 407.049,41- 218810100000000 CONSIGNACOES 268.839,37- 458.138,42 584.954,26 395.655,21- F 1 174 CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES 0,00 0,00 129.651,34 129.651,34- F 1 180 BANRISUL - CONSIGNACOES 25.299,02- 25.299,02 27.705,97 27.705,97- 218810103000000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 243.540,35- 432.839,40 427.596,95 238.297,90- F 1 21 INSS A RECOLHER 108.794,78- 60.875,62 60.466,47 108.385,63- F 1 68 DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES 0,00 2.828,96 2.828,96 0,00 F 1 92 DEPOSITO FAMIT 28,93- 0,00 0,00 28,93- F 1 112 DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS 0,00 1.357,79 1.357,79 0,00 F 1 123 DEPOSITO JUDICIAL 0,00 6.011,51 6.011,51 0,00 F 1 300 VALE ALIMENTACAO - BANRISUL 25.930,23- 26.176,25 20.909,89 20.663,87- F 1 331 CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT 7,17- 3.103,52 3.103,52 7,17- F 1 598 UNIMED-DEPOSITO 107.677,22- 99.375,65 99.524,15 107.825,72- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 10 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 8316 FPS A RECOLHER 47,62- 232.055,70 232.340,26 332,18- F 1 8571 IPE A RECOLHER 1.054,40- 1.054,40 1.054,40 1.054,40- 218810400000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 12.470,80- 14.699,89 13.623,29 11.394,20- 218810402000000 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS 4.931,38- 4.931,38 3.998,66 3.998,66- F 2 8537 (-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO 4.931,38- 4.931,38 3.998,66 3.998,66- 218810405000000 DEPOSITOS ESPECIAIS 7.539,42- 9.768,51 9.624,63 7.395,54- 218810405020000 RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL 7.539,42- 9.768,51 9.624,63 7.395,54- 218810405020100 RETNÇÕES INSS 7.539,42- 9.768,51 9.624,63 7.395,54- F 1 26 INSS-RETENCOES 7.539,42- 9.768,51 9.624,63 7.395,54- 218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 250,00 250,00 0,00 218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL 0,00 250,00 250,00 0,00 218910300000000 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 250,00 250,00 0,00 F 1 8094 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO 0,00 250,00 250,00 0,00 220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 11.464.480,86- 0,00 171.825,97 11.636.306,83- 222000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA 7.869.360,77- 0,00 171.825,97 8.041.186,74- 222100000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 7.869.360,77- 0,00 171.825,97 8.041.186,74- 222130000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - IN 7.869.360,77- 0,00 171.825,97 8.041.186,74- 222130200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS 7.869.360,77- 0,00 171.825,97 8.041.186,74- P 1 8126 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2 7.869.360,77- 0,00 171.825,97 8.041.186,74- 227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 5.869.041,19- 0,00 0,00 5.869.041,19- 227210301000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 9.837.949,17- 0,00 0,00 9.837.949,17- P 3 8360 APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS 9.837.949,17- 0,00 0,00 9.837.949,17- 227210302000000 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P 283.213,37 0,00 0,00 283.213,37 P 3 8361 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE AO PLANP PREV. 283.213,37 0,00 0,00 283.213,37 227210303000000 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P 342.848,18 0,00 0,00 342.848,18 P 3 8362 (-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA 342.848,18 0,00 0,00 342.848,18 227210305000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 3.342.846,43 0,00 0,00 3.342.846,43 P 3 8364 (-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV 3.342.846,43 0,00 0,00 3.342.846,43 227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 20.632.662,84- 0,00 0,00 20.632.662,84- 227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 86.476.028,19- 0,00 0,00 86.476.028,19- P 3 8324 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS 86.476.028,19- 0,00 0,00 86.476.028,19- 227210402000000 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P 16.493.336,22 0,00 0,00 16.493.336,22 P 3 8325 (-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS 16.493.336,22 0,00 0,00 16.493.336,22 227210403000000 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA 19.966.254,41 0,00 0,00 19.966.254,41 P 3 8326 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS 19.966.254,41 0,00 0,00 19.966.254,41 227210404000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 29.383.774,72 0,00 0,00 29.383.774,72 P 3 8327 (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS 29.383.774,72 0,00 0,00 29.383.774,72 227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA 22.906.583,94 0,00 0,00 22.906.583,94 227210598000000 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA 22.906.583,94 0,00 0,00 22.906.583,94 P 3 8328 (-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO 22.906.583,94 0,00 0,00 22.906.583,94 230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 202.148.236,94- 0,00 0,00 202.148.236,94- 231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- P 1 46 PATRIMONIO MUNICIPAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 184.731.377,83- 0,00 0,00 184.731.377,83- 237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 184.731.377,83- 0,00 0,00 184.731.377,83- 237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS 184.731.377,83- 0,00 0,00 184.731.377,83- 237110100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 8.889.996,40- 0,00 0,00 8.889.996,40- P 1 8098 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL 6.743.506,86- 0,00 0,00 6.743.506,86- P 2 8299 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 24.693,16 0,00 0,00 24.693,16 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 11 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 3 8553 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.171.182,70- 0,00 0,00 2.171.182,70- 237110200000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT 175.841.381,43- 0,00 0,00 175.841.381,43- P 1 8099 SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES 171.131.416,86- 0,00 0,00 171.131.416,86- P 2 8371 SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR 1.114.844,48- 0,00 0,00 1.114.844,48- P 3 8366 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 55.569.735,45 7.475.982,06 37.940,77 63.007.776,74 310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 27.487.578,57 3.534.368,96 1.128,66 31.020.818,87 311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 20.522.483,60 2.635.273,76 1.128,66 23.156.628,70 311100000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 14.854.806,39 2.003.754,36 0,00 16.858.560,75 311110000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 14.854.806,39 2.003.754,36 0,00 16.858.560,75 311110100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 14.854.806,39 2.003.754,36 0,00 16.858.560,75 311110101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 14.854.806,39 2.003.754,36 0,00 16.858.560,75 1 8306 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 14.843.198,45 1.995.674,55 0,00 16.838.873,00 2 8309 VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS 7.619,53 4.405,40 0,00 12.024,93 3 8405 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 3.988,41 3.410,47 0,00 7.398,88 3 8601 PROVENTOS -PESSOAL CIVIL 0,00 263,94 0,00 263,94 311200000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 5.667.677,21 631.519,40 1.128,66 6.298.067,95 311210000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 5.667.677,21 631.519,40 1.128,66 6.298.067,95 311210100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.027.406,34 626.804,52 1.128,66 5.653.082,20 1 1006 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC 3.741.830,33 463.010,97 0,00 4.204.841,30 2 8000 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV 146.024,46 18.109,91 0,00 164.134,37 311210123000000 FERIAS 8.097,38 0,00 0,00 8.097,38 3 8578 FERIAS 8.097,38 0,00 0,00 8.097,38 311210131000000 SUBSIDIOS 1.131.454,17 145.683,64 1.128,66 1.276.009,15 1 1010 SUBSIDIOS -EXECUTIVO 670.723,69 88.092,33 1.128,66 757.687,36 2 8001 SUBSIDIOS - LEGISLATIVO 460.730,48 57.591,31 0,00 518.321,79 311210200000000 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R 7.370,03 1.228,55 0,00 8.598,58 2 8051 OUTRAS VPD PESSOAL 7.370,03 1.228,55 0,00 8.598,58 311210300000000 SENTENCAS JUDICIAIS 632.900,84 3.486,33 0,00 636.387,17 1 8062 SENTENÇAS JUDICIAIS 632.900,84 3.486,33 0,00 636.387,17 312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 4.631.498,97 601.961,24 0,00 5.233.460,21 312100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 3.477.367,64 436.135,30 0,00 3.913.502,94 312120000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 3.462.995,15 431.917,70 0,00 3.894.912,85 312120100000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 3.462.995,15 431.917,70 0,00 3.894.912,85 1 8313 CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS 3.344.823,63 320.621,82 0,00 3.665.445,45 1 8596 AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS 112.102,24 110.202,91 0,00 222.305,15 2 8317 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO 5.753,69 801,69 0,00 6.555,38 2 8597 AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS 315,59 291,28 0,00 606,87 312140000000000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTR 14.372,49 4.217,60 0,00 18.590,09 312140200000000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO 14.372,49 4.217,60 0,00 18.590,09 1 8573 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO 14.372,49 4.217,60 0,00 18.590,09 312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 1.093.190,93 159.583,64 0,00 1.252.774,57 312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.093.190,93 159.583,64 0,00 1.252.774,57 312210100000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.093.190,93 159.583,64 0,00 1.252.774,57 1 1007 INSS 958.496,39 142.506,39 0,00 1.101.002,78 2 8002 INSS 134.694,54 17.077,25 0,00 151.771,79 312300000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 60.940,40 6.242,30 0,00 67.182,70 312310000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 60.940,40 6.242,30 0,00 67.182,70 312310100000000 FGTS 60.940,40 6.242,30 0,00 67.182,70 1 1008 FGTS 60.940,40 6.242,30 0,00 67.182,70 313000000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.595.962,14 199.853,86 0,00 1.795.816,00 313200000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 1.595.962,14 199.853,86 0,00 1.795.816,00 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 12 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 313210000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ 1.595.962,14 199.853,86 0,00 1.795.816,00 313210100000000 AUXILIO ALIMENTACAO 1.595.962,14 199.853,86 0,00 1.795.816,00 1 8059 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.593.694,26 199.590,92 0,00 1.793.285,18 3 8331 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.267,88 262,94 0,00 2.530,82 319000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 737.633,86 97.280,10 0,00 834.913,96 319900000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 737.633,86 97.280,10 0,00 834.913,96 319910000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO 737.633,86 97.280,10 0,00 834.913,96 1 1009 OUTRAS VPD PESSOAL 737.314,90 96.961,14 0,00 834.276,04 319910100000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 318,96 318,96 0,00 637,92 3 8598 AUXILIO ALIMENTACAO 318,96 318,96 0,00 637,92 320000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA 1.413.230,27 194.045,74 0,00 1.607.276,01 321000000000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.344.996,03 130.195,60 0,00 1.475.191,63 321100000000000 APOSENTADORIAS - RPPS 1.344.996,03 130.195,60 0,00 1.475.191,63 321110000000000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.344.996,03 130.195,60 0,00 1.475.191,63 321110100000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 1.344.996,03 130.195,60 0,00 1.475.191,63 3 8311 BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS 1.287.229,94 130.195,60 0,00 1.417.425,54 3 8592 13 SALARIO INATIVOS 57.766,09 0,00 0,00 57.766,09 322000000000000 PENSÕES 0,00 2.413,15 0,00 2.413,15 322100000000000 PENSÕES - RPPS 0,00 2.413,15 0,00 2.413,15 322110000000000 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.413,15 0,00 2.413,15 322110100000000 PENSOES CIVIS 0,00 2.413,15 0,00 2.413,15 3 8604 PROVENTOS DE PENSÕES 0,00 2.413,15 0,00 2.413,15 325000000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 68.234,24 12.419,53 0,00 80.653,77 325010000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 68.234,24 12.419,53 0,00 80.653,77 325010100000000 SUBSIDIOS 68.234,24 12.419,53 0,00 80.653,77 1 8072 AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS 68.234,24 12.419,53 0,00 80.653,77 329000000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI 0,00 49.017,46 0,00 49.017,46 329100000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 0,00 49.017,46 0,00 49.017,46 329110000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 0,00 49.017,46 0,00 49.017,46 329111000000000 AUXILIO-DOENCA 0,00 36.542,71 0,00 36.542,71 3 8602 AUXÍLIO DOENÇA 0,00 36.542,71 0,00 36.542,71 329111100000000 SALARIO MATERNIDADE 0,00 12.474,75 0,00 12.474,75 3 8603 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 12.474,75 0,00 12.474,75 330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT 17.436.121,37 2.682.664,21 28.248,05 20.090.537,53 331000000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.510.126,48 498.266,63 375,39 4.008.017,72 331100000000000 CONSUMO DE MATERIAL 3.245.157,45 444.653,34 375,39 3.689.435,40 331110000000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.245.157,45 444.653,34 375,39 3.689.435,40 331110100000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI 673.834,69 105.328,91 0,00 779.163,60 1 1011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 668.710,48 104.584,27 0,00 773.294,75 1 8599 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 219,40 0,00 0,00 219,40 2 8005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.904,81 744,64 0,00 5.649,45 331110300000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS 108,00 0,00 0,00 108,00 1 1013 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS 108,00 0,00 0,00 108,00 331110500000000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 423,60 0,00 0,00 423,60 1 1014 AQLIMENTOS PARA ANIMAIS 423,60 0,00 0,00 423,60 331110600000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 614.914,96 107.262,60 0,00 722.177,56 1 1012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 614.096,21 107.262,60 0,00 721.358,81 2 8006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 818,75 0,00 0,00 818,75 331110800000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO 501.040,82 118.863,89 0,00 619.904,71 1 1015 MATERIAL FARMACOLOGICO 501.040,82 118.863,89 0,00 619.904,71 331111000000000 MATERIAL QUIMICO 18.291,88 0,00 0,00 18.291,88 1 1017 MATERIAL QUIMICO 18.291,88 0,00 0,00 18.291,88 331111400000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 26.588,80 0,00 0,00 26.588,80 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 13 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 1018 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 26.588,80 0,00 0,00 26.588,80 331111500000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 13.754,85 425,00 0,00 14.179,85 1 1019 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 13.334,85 425,00 0,00 13.759,85 2 8008 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 420,00 0,00 0,00 420,00 331111600000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 103.175,88 14.409,55 0,00 117.585,43 1 1020 MATERIAL DE EXPEDIENTE 97.270,08 12.729,15 0,00 109.999,23 2 8009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.905,80 1.680,40 0,00 7.586,20 331111700000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 53.430,11- 70,00 0,00 53.360,11- 1 1021 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 53.430,11- 70,00 0,00 53.360,11- 331112100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 29.607,63 2.598,99 0,00 32.206,62 1 1024 MATERIAL DE COPA E COZINHA 27.927,35 2.598,99 0,00 30.526,34 2 8011 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.680,28 0,00 0,00 1.680,28 331112200000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 158.732,44 3.820,40 0,00 162.552,84 1 1025 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 158.039,50 3.820,40 0,00 161.859,90 2 8012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 692,94 0,00 0,00 692,94 331112300000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 14.986,20 0,00 0,00 14.986,20 1 1026 UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS 14.986,20 0,00 0,00 14.986,20 331112400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 332.377,58 31.930,46 0,00 364.308,04 1 1027 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES 328.934,00 30.580,46 0,00 359.514,46 2 8013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 3.443,58 1.350,00 0,00 4.793,58 331112500000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 77.135,03 8.292,70 0,00 85.427,73 1 1028 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 77.135,03 8.292,70 0,00 85.427,73 331112600000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 75.103,93 6.058,05 0,00 81.161,98 1 1029 MATERIAL ELETRICO ELETRONICO 75.103,93 6.058,05 0,00 81.161,98 331112800000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 27.073,51 0,00 0,00 27.073,51 1 1030 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 27.073,51 0,00 0,00 27.073,51 331112900000000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 85,00 0,00 0,00 85,00 1 1031 MATERIAL PARA VIDEO AUDIO E FOTO 85,00 0,00 0,00 85,00 331113000000000 MATERIAL PARA COMUNICACOES 1.977,29 208,22 0,00 2.185,51 1 1032 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 1.977,29 208,22 0,00 2.185,51 331113100000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 1.280,75 0,00 0,00 1.280,75 1 1033 SEMENTES MUDAS DE PALNTAS E INSUMOS 640,00 0,00 0,00 640,00 2 8581 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 640,75 0,00 0,00 640,75 331113600000000 MATERIAL HOSPITALAR 914,18 585,60 0,00 1.499,78 1 1035 MATERIAL HOSPITALAR 914,18 585,60 0,00 1.499,78 331113900000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 284.349,25 22.037,77 375,39 306.011,63 1 1036 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 283.074,25 22.037,77 375,39 304.736,63 2 8015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00 331114200000000 FERRAMENTAS 30.237,50 649,50 0,00 30.887,00 1 1038 FERRAMENTAS 30.237,50 649,50 0,00 30.887,00 331114400000000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 53.568,99 3.464,25 0,00 57.033,24 1 1039 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL 53.568,99 3.464,25 0,00 57.033,24 331114600000000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 945,00 1.935,00 0,00 2.880,00 1 1040 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 945,00 1.935,00 0,00 2.880,00 331115400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D 144.511,86 5.393,85 0,00 149.905,71 1 1042 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 144.511,86 5.393,85 0,00 149.905,71 331119900000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 113.567,94 11.318,60 0,00 124.886,54 1 1043 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 113.567,94 11.318,60 0,00 124.886,54 331200000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 264.969,03 53.613,29 0,00 318.582,32 331210000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS 264.969,03 53.613,29 0,00 318.582,32 331210200000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 134.937,00 22.308,34 0,00 157.245,34 1 1044 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 134.937,00 22.308,34 0,00 157.245,34 331210300000000 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 3.360,50 0,00 0,00 3.360,50 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 14 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 1045 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 3.360,50 0,00 0,00 3.360,50 331210700000000 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 113.441,53 16.304,95 0,00 129.746,48 1 1047 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 113.441,53 16.304,95 0,00 129.746,48 331219900000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT 13.230,00 15.000,00 0,00 28.230,00 1 1048 OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.230,00 15.000,00 0,00 28.230,00 332000000000000 SERVIÇOS 13.239.231,46 2.184.397,58 27.872,66 15.395.756,38 332100000000000 DIÁRIAS 132.261,93 11.320,09 0,00 143.582,02 332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 132.261,93 11.320,09 0,00 143.582,02 332110100000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 132.261,93 11.320,09 0,00 143.582,02 1 1005 DIARIAS 104.448,73 11.270,09 0,00 115.718,82 2 8018 DIARIAS 26.224,00 50,00 0,00 26.274,00 3 8339 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.589,20 0,00 0,00 1.589,20 332200000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 609.077,72 84.466,69 0,00 693.544,41 332210000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 609.077,72 84.466,69 0,00 693.544,41 332210100000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 800,00 0,00 0,00 800,00 1 1049 CONSULTORIA E ASSESSORIA PF 800,00 0,00 0,00 800,00 332210500000000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 96.891,19 0,00 0,00 96.891,19 1 1050 SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF 96.891,19 0,00 0,00 96.891,19 332211500000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 24.211,04 1.290,70 0,00 25.501,74 1 1051 SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF 19.127,71 690,70 0,00 19.818,41 3 8323 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.083,33 600,00 0,00 5.683,33 332211600000000 ESTAGIARIOS 465.408,07 78.352,03 0,00 543.760,10 1 1052 ESTAGIARIOS 465.408,07 78.352,03 0,00 543.760,10 332213500000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 19.969,42 4.823,96 0,00 24.793,38 1 1053 SERVIÇOS JUDICIARIOS 19.969,42 4.823,96 0,00 24.793,38 332219900000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS 1.798,00 0,00 0,00 1.798,00 1 8582 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS 1.798,00 0,00 0,00 1.798,00 332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 12.497.891,81 2.088.610,80 27.872,66 14.558.629,95 332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 12.497.891,81 2.088.610,80 27.872,66 14.558.629,95 332310100000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 28.430,00 18.850,00 0,00 47.280,00 2 8022 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 28.430,00 18.850,00 0,00 47.280,00 332310400000000 COMUNICACAO 101.055,27 11.361,42 0,00 112.416,69 1 1055 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ 91.935,04 10.315,53 0,00 102.250,57 2 8023 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 9.120,23 1.045,89 0,00 10.166,12 332310500000000 PUBLICIDADE 226.938,22 30.531,36 629,65 256.839,93 1 1002 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 28.068,33 1.215,44 0,00 29.283,77 1 1056 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 195.522,92 28.649,25 629,65 223.542,52 2 8024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 3.346,97 666,67 0,00 4.013,64 332310600000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.114.837,35 139.938,08 0,00 1.254.775,43 1 1057 SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.112.455,33 139.938,08 0,00 1.252.393,41 2 8025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.382,02 0,00 0,00 2.382,02 332310800000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR 1.355.324,20 184.766,68 323,28 1.539.767,60 1 1058 SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA 1.350.360,72 184.449,54 323,28 1.534.486,98 2 8026 AGUA E ENERGIA ELETRICA 4.963,48 317,14 0,00 5.280,62 332311000000000 LOCACOES 296.344,68 39.212,22 0,00 335.556,90 1 1059 LOCAÇÕES 271.414,68 32.432,22 0,00 303.846,90 2 8027 LOCAÇÕES 24.930,00 6.780,00 0,00 31.710,00 332311100000000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN 1.266.965,08 196.258,22 0,00 1.463.223,30 1 1060 SERVIÇOS DE TI 229.703,41 26.691,95 0,00 256.395,36 1 1061 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.029.424,67 164.237,27 0,00 1.193.661,94 2 8028 SERVIÇO DE TI 3.427,00 4.699,00 0,00 8.126,00 3 8392 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA 4.410,00 630,00 0,00 5.040,00 332311400000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 46.779,04 4.714,56 0,00 51.493,60 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 15 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 1062 ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES 45.627,04 4.714,56 0,00 50.341,60 2 8029 ASSINATURAS E PERIODICOS 1.152,00 0,00 0,00 1.152,00 332312300000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 540,00 0,00 0,00 540,00 1 1064 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 540,00 0,00 0,00 540,00 332312900000000 SEGUROS EM GERAL 126.154,53 0,00 0,00 126.154,53 1 1065 SEGUROS 126.086,69 0,00 0,00 126.086,69 2 8030 SEGUROS 67,84 0,00 0,00 67,84 332313000000000 SELECAO E TREINAMENTO 88.289,03 5.413,00 0,00 93.702,03 1 1066 SELEÇÃO E TREINAMENTO 76.914,73 5.413,00 0,00 82.327,73 2 8031 SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.816,30 0,00 0,00 9.816,30 3 8321 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.558,00 0,00 0,00 1.558,00 332313100000000 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E 5.731.936,68 1.131.364,68 17.143,00 6.846.158,36 1 1067 SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL 5.731.936,68 1.131.364,68 17.143,00 6.846.158,36 332313200000000 SERVICOS BANCARIOS 122.303,22 15.999,74 0,00 138.302,96 1 1068 SERVIÇOS BANCÁRIOS 122.303,22 15.999,74 0,00 138.302,96 332313400000000 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO 2.289,00 457,80 0,00 2.746,80 1 1069 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO 2.289,00 457,80 0,00 2.746,80 332313600000000 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 5.730,00 5.348,00 0,00 11.078,00 1 1070 SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO 5.140,00 4.898,00 0,00 10.038,00 2 8032 SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO 590,00 450,00 0,00 1.040,00 332313900000000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 252.453,47 20.317,47 0,00 272.770,94 1 1071 SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL 252.453,47 20.317,47 0,00 272.770,94 332314000000000 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 53.410,92 10.091,12 0,00 63.502,04 1 1072 SERVIÇO DE COPIAS 53.410,92 10.091,12 0,00 63.502,04 332314600000000 SERVIÇOS GRAFICOS 54.226,03 2.941,50 0,00 57.167,53 1 1074 SERVIÇOS GRAFICOS 52.212,03 2.941,50 0,00 55.153,53 2 8342 SERVIÇOS GRÁFICOS 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 3 8391 SERVIÇOS GRAFICOS 34,00 0,00 0,00 34,00 332315100000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 950.223,87 181.238,35 9.600,00 1.121.862,22 1 1076 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 950.223,87 181.238,35 9.600,00 1.121.862,22 332315600000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.872,70 4.511,25 176,73 31.207,22 1 1077 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.947,28 4.511,25 176,73 18.281,80 2 8035 PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ 12.925,42 0,00 0,00 12.925,42 332319900000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR 646.788,52 85.295,35 0,00 732.083,87 1 1078 OUTROS SERVIÇOS-PJ 629.873,26 83.495,74 0,00 713.369,00 2 8036 OUTROA SERVIÇOS VPD PJ 16.915,26 1.799,61 0,00 18.714,87 333000000000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 686.763,43 0,00 0,00 686.763,43 333100000000000 DEPRECIAÇÃO 686.763,43 0,00 0,00 686.763,43 333110000000000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 686.763,43 0,00 0,00 686.763,43 333110100000000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO 686.763,43 0,00 0,00 686.763,43 333110101000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 455.330,14 0,00 0,00 455.330,14 1 8514 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 455.100,55 0,00 0,00 455.100,55 2 8515 DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO 229,59 0,00 0,00 229,59 333110102000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 231.433,29 0,00 0,00 231.433,29 1 8517 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 231.433,29 0,00 0,00 231.433,29 340000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN 401.115,43 171.825,97 0,00 572.941,40 341000000000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC 401.115,43 171.825,97 0,00 572.941,40 341100000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 401.115,43 171.825,97 0,00 572.941,40 341110000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 401.115,43 171.825,97 0,00 572.941,40 341110100000000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ 401.115,43 171.825,97 0,00 572.941,40 1 8065 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 401.115,43 171.825,97 0,00 572.941,40 350000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 7.062.315,98 805.139,01 8.564,06 7.858.890,93 351000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.726.666,64 180.833,33 0,00 1.907.499,97 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 16 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 351100000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA 1.726.666,64 180.833,33 0,00 1.907.499,97 351120000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ 1.726.666,64 180.833,33 0,00 1.907.499,97 351120200000000 REPASSE CONCEDIDO 1.726.666,64 180.833,33 0,00 1.907.499,97 351120201000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 1.726.666,64 180.833,33 0,00 1.907.499,97 351120201010000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 1.726.666,64 180.833,33 0,00 1.907.499,97 1 317 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES 1.726.666,64 180.833,33 0,00 1.907.499,97 352000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 16.922,39 7.419,18 0,00 24.341,57 352100000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 16.922,39 7.419,18 0,00 24.341,57 352140000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 16.922,39 7.419,18 0,00 24.341,57 352140400000000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO 16.922,39 7.419,18 0,00 24.341,57 1 8063 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS 16.922,39 7.419,18 0,00 24.341,57 353000000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.683.569,01 557.417,36 8.564,06 5.232.422,31 353100000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 3.064.346,00 407.900,31 8.564,06 3.463.682,25 353110000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 3.064.346,00 407.900,31 8.564,06 3.463.682,25 353110200000000 AUXILIOS 139.608,00 0,00 0,00 139.608,00 1 8068 AUXÍLIOS 139.608,00 0,00 0,00 139.608,00 353110300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.924.738,00 407.900,31 8.564,06 3.324.074,25 1 8067 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.924.738,00 407.900,31 8.564,06 3.324.074,25 353200000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 1.619.223,01 149.517,05 0,00 1.768.740,06 353210000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 1.619.223,01 149.517,05 0,00 1.768.740,06 353210100000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 1.619.223,01 149.517,05 0,00 1.768.740,06 1 8069 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.619.223,01 149.517,05 0,00 1.768.740,06 355000000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 635.157,94 59.469,14 0,00 694.627,08 355010000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C 635.157,94 59.469,14 0,00 694.627,08 355010100000000 TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS 635.157,94 59.469,14 0,00 694.627,08 1 8064 TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS 635.157,94 59.469,14 0,00 694.627,08 360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 1.187.370,06 14.980,41 0,00 1.202.350,47 365000000000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.187.370,06 14.980,41 0,00 1.202.350,47 365010000000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO 1.187.370,06 14.980,41 0,00 1.202.350,47 365010100000000 DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR 896.645,16 0,00 0,00 896.645,16 365010106000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ANISTIA MULTA 896.645,16 0,00 0,00 896.645,16 1 8600 PROGRAMA REFIS 896.645,16 0,00 0,00 896.645,16 365010200000000 DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIB 290.724,90 14.980,41 0,00 305.705,31 1 8118 AJUSTES PARA PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTA 257.237,83 14.980,41 0,00 272.218,24 1 8119 AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 33.487,07 0,00 0,00 33.487,07 370000000000000 TRIBUTÁRIAS 571.159,41 64.667,76 0,00 635.827,17 371000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 0,00 60,00 0,00 60,00 371200000000000 TAXAS 0,00 60,00 0,00 60,00 371210000000000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 60,00 0,00 60,00 1 8224 ITR 0,00 60,00 0,00 60,00 372000000000000 CONTRIBUIÇÕES 571.159,41 64.607,76 0,00 635.767,17 372100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 571.159,41 64.607,76 0,00 635.767,17 372110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 571.159,41 64.607,76 0,00 635.767,17 372110200000000 PIS/PASEP 571.159,41 64.607,76 0,00 635.767,17 1 8060 PIS/PASEP 571.159,41 64.607,76 0,00 635.767,17 390000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 10.844,36 8.290,00 0,00 19.134,36 391000000000000 PREMIAÇÕES 8.303,32 8.290,00 0,00 16.593,32 391900000000000 OUTRAS PREMIAÇÕES 8.303,32 8.290,00 0,00 16.593,32 391910000000000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 8.303,32 8.290,00 0,00 16.593,32 391910100000000 OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO 8.303,32 8.290,00 0,00 16.593,32 1 8108 OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV 8.303,32 8.290,00 0,00 16.593,32 399000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI 2.541,04 0,00 0,00 2.541,04 399900000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR 2.541,04 0,00 0,00 2.541,04 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 17 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 399910000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR 2.541,04 0,00 0,00 2.541,04 399919900000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 2.541,04 0,00 0,00 2.541,04 1 8389 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.498,55 0,00 0,00 2.498,55 3 8330 INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES 42,49 0,00 0,00 42,49 400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 74.206.001,07- 692.295,72 8.501.899,64 82.015.604,99- 410000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 13.183.986,00- 0,00 664.029,68 13.848.015,68- 411000000000000 IMPOSTOS 10.584.926,87- 0,00 571.130,00 11.156.056,87- 411200000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 8.084.992,08- 0,00 274.484,22 8.359.476,30- 411210000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 8.084.992,08- 0,00 274.484,22 8.359.476,30- 1 92239 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 111.918,81- 0,00 14.191,38 126.110,19- 411210200000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 5.749.068,60- 0,00 0,00 5.749.068,60- 1 91539 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 5.749.068,60- 0,00 0,00 5.749.068,60- 411210300000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA 1.258.275,27- 0,00 165.760,84 1.424.036,11- 411210301000000 IR PESSOAS FISICAS 1.233.803,80- 0,00 161.115,09 1.394.918,89- 1 91639 IR PESSOAS FISICAS 1.233.803,80- 0,00 161.115,09 1.394.918,89- 411210302000000 IR PESSOAS JURISDICAS 24.471,47- 0,00 4.645,75 29.117,22- 1 91596 IR PESSOAS JURISDICAS 24.471,47- 0,00 4.645,75 29.117,22- 411210400000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 985.313,09- 0,00 94.532,00 1.079.845,09- 1 91463 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 985.313,09- 0,00 94.532,00 1.079.845,09- 411219700000000 (-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI 19.583,69 0,00 0,00 19.583,69 1 8356 (-) DEDUÇÃO IPTU 18.656,33 0,00 0,00 18.656,33 1 91403 (-)DEDUÇÃO IPTU 927,36 0,00 0,00 927,36 411300000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.499.934,79- 0,00 296.645,78 2.796.580,57- 411310000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.499.934,79- 0,00 296.645,78 2.796.580,57- 411310200000000 ISS 2.501.233,24- 0,00 296.645,78 2.797.879,02- 1 91462 ISS 2.501.233,24- 0,00 296.645,78 2.797.879,02- 411319700000000 (-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCA 1.298,45 0,00 0,00 1.298,45 1 91391 (-) DEDUÇÃO ISSQN 1.298,45 0,00 0,00 1.298,45 412000000000000 TAXAS 2.118.892,32- 0,00 34.025,12 2.152.917,44- 412100000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 2.118.892,32- 0,00 34.025,12 2.152.917,44- 412110000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 2.118.892,32- 0,00 34.025,12 2.152.917,44- 1 91543 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 1.486.317,38- 0,00 1.447,26 1.487.764,64- 412110300000000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 538.572,84- 0,00 20.322,57 558.895,41- 1 91467 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 538.572,84- 0,00 20.322,57 558.895,41- 412110700000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 35.565,25- 0,00 4.003,42 39.568,67- 1 91466 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 35.565,25- 0,00 4.003,42 39.568,67- 412111200000000 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 718,66- 0,00 60,75 779,41- 1 91468 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 718,66- 0,00 60,75 779,41- 412111400000000 TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL 62.603,17- 0,00 8.191,12 70.794,29- 1 90240 TAXAS 62.603,17- 0,00 8.191,12 70.794,29- 412119700000000 (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO 4.884,98 0,00 0,00 4.884,98 1 91392 DEDUÇÃO TAXAS VISA 4.485,48 0,00 0,00 4.485,48 1 91394 (-) DEDUÇÕES 399,50 0,00 0,00 399,50 413000000000000 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 480.166,81- 0,00 39.236,47 519.403,28- 413400000000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 480.166,81- 0,00 39.236,47 519.403,28- 1 91465 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 480.166,81- 0,00 39.236,47 519.403,28- 419000000000000 Classificacao Nao Cadastrada 0,00 0,00 19.638,09 19.638,09- 419900000000000 Classificacao Nao Cadastrada 0,00 0,00 19.638,09 19.638,09- 419909900000000 Classificacao Nao Cadastrada 0,00 0,00 19.638,09 19.638,09- 419909900010000 Conta Não Cadastrada 0,00 0,00 19.638,09 19.638,09- 3 93341 Conta Não Cadastrada 0,00 0,00 19.638,09 19.638,09- 420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 5.768.913,24- 0,00 697.794,24 6.466.707,48- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 18 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 421000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.342.091,93- 0,00 666.889,04 6.008.980,97- 421100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 5.342.091,93- 0,00 666.889,04 6.008.980,97- 421110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA 5.342.091,93- 0,00 666.889,04 6.008.980,97- 421110200000000 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 4.416.734,44- 0,00 550.905,54 4.967.639,98- 421110201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 4.395.236,70- 0,00 548.193,25 4.943.429,95- 3 92163 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 4.395.236,70- 0,00 548.193,25 4.943.429,95- 421110202000000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS 21.497,74- 0,00 2.712,29 24.210,03- 3 93047 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS 21.497,74- 0,00 2.712,29 24.210,03- 421110300000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ 925.357,49- 0,00 115.983,50 1.041.340,99- 3 92165 CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL 925.357,49- 0,00 115.983,50 1.041.340,99- 423000000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 279.401,31- 0,00 30.905,20 310.306,51- 423010000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 279.401,31- 0,00 30.905,20 310.306,51- 1 91535 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 279.401,31- 0,00 30.905,20 310.306,51- 424000000000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIA 147.420,00- 0,00 0,00 147.420,00- 424200000000000 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS 147.420,00- 0,00 0,00 147.420,00- 424210000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 147.420,00- 0,00 0,00 147.420,00- 424210200000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE 147.420,00- 0,00 0,00 147.420,00- 1 91704 TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE 147.420,00- 0,00 0,00 147.420,00- 430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D 2.669.085,52- 8.071,71 349.170,90 3.010.184,71- 433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ 2.669.085,52- 8.071,71 349.170,90 3.010.184,71- 433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE 2.804.156,08- 4.532,74 349.170,90 3.148.794,24- 433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI 2.804.156,08- 4.532,74 349.170,90 3.148.794,24- 433111400000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 14.154,23- 0,00 736,25 14.890,48- 1 91482 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 14.154,23- 0,00 736,25 14.890,48- 433114000000000 SERVIÇO DE MAQUINA 105.263,25- 4.532,74 47.813,92 148.544,43- 1 91464 SERVICOS DE MAQUINA 105.263,25- 4.532,74 47.813,92 148.544,43- 433114100000000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUT E INSTALAÇÃO 86.419,46- 0,00 17.028,01 103.447,47- 1 91591 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 86.419,46- 0,00 17.028,01 103.447,47- 433114500000000 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 2.555.756,50- 0,00 278.592,72 2.834.349,22- 1 91470 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 2.555.756,50- 0,00 278.592,72 2.834.349,22- 433119900000000 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 42.562,64- 0,00 5.000,00 47.562,64- 1 91472 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 42.562,64- 0,00 5.000,00 47.562,64- 433900000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ 135.070,56 3.538,97 0,00 138.609,53 433910000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ 135.070,56 3.538,97 0,00 138.609,53 433910100000000 (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 135.070,56 3.538,97 0,00 138.609,53 1 90319 (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS 135.070,56 3.538,97 0,00 138.609,53 440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA 5.396.944,89- 0,00 582.644,84 5.979.589,73- 442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.629.946,36- 0,00 372.441,58 4.002.387,94- 442300000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME 937.714,13- 0,00 85.505,97 1.023.220,10- 442310000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME 937.714,13- 0,00 85.505,97 1.023.220,10- 442319900000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO 937.714,13- 0,00 85.505,97 1.023.220,10- 1 8403 ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB 937.714,13- 0,00 85.505,97 1.023.220,10- 442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 2.692.232,23- 0,00 286.935,61 2.979.167,84- 442410000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 2.692.232,23- 0,00 286.935,61 2.979.167,84- 442410500000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 7.303,34- 0,00 2.270,40 9.573,74- 1 91540 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 7.303,34- 0,00 2.270,40 9.573,74- 442410700000000 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 18.140,87- 0,00 777,69 18.918,56- 1 91478 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 18.140,87- 0,00 777,69 18.918,56- 442410900000000 MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA 4.873,78- 0,00 832,74 5.706,52- 1 91536 MULTA E JUROS PODER DE POLICIA 4.873,78- 0,00 832,74 5.706,52- 442411600000000 MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.654.881,26- 0,00 282.872,06 2.937.753,32- 1 8120 MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.654.881,26- 0,00 282.872,06 2.937.753,32- 442419900000000 JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 7.032,98- 0,00 182,72 7.215,70- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 19 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 556 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 7.032,98- 0,00 182,72 7.215,70- 445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL 1.766.998,53- 0,00 210.203,26 1.977.201,79- 445100000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.766.998,53- 0,00 210.203,26 1.977.201,79- 445110000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON 1.766.998,53- 0,00 210.203,26 1.977.201,79- 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 302.439,45- 0,00 19.238,02 321.677,47- 1 90279 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO 302.439,45- 0,00 19.238,02 321.677,47- 445110200000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 1.480.299,31- 0,00 190.965,24 1.671.264,55- 1 91635 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 462.473,03- 0,00 44.538,74 507.011,77- 3 92048 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 1.017.826,28- 0,00 146.426,50 1.164.252,78- 445119700000000 (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS 15.740,23 0,00 0,00 15.740,23 3 93265 (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS 15.740,23 0,00 0,00 15.740,23 450000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 46.892.662,27- 684.224,01 6.193.998,85 52.402.437,11- 451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.726.666,64- 0,00 180.833,33 1.907.499,97- 451100000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 1.726.666,64- 0,00 180.833,33 1.907.499,97- 451120000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 1.726.666,64- 0,00 180.833,33 1.907.499,97- 451120200000000 REPASSE RECEBIDO 1.726.666,64- 0,00 180.833,33 1.907.499,97- 451120201000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 1.726.666,64- 0,00 180.833,33 1.907.499,97- 451120201010000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 1.726.666,64- 0,00 180.833,33 1.907.499,97- 2 318 REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR 1.726.666,64- 0,00 180.833,33 1.907.499,97- 452000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 45.165.995,63- 684.224,01 6.013.165,52 50.494.937,14- 452100000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 32.225.836,46- 684.224,01 4.285.311,33 35.826.923,78- 452130000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 17.488.811,01- 0,00 1.932.574,02 19.421.385,03- 452130200000000 COTA PARTE FPM 11.785.463,51- 0,00 1.049.677,42 12.835.140,93- 1 91521 COTA PARTE FPM 11.785.463,51- 0,00 1.049.677,42 12.835.140,93- 452130300000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE 1.057,99- 0,00 5.478,41 6.536,40- 1 91518 COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL 1.057,99- 0,00 5.478,41 6.536,40- 452130600000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 123.568,46- 0,00 14.953,25 138.521,71- 1 91619 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 123.568,46- 0,00 14.953,25 138.521,71- 452130700000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 4.212.224,34- 0,00 685.197,40 4.897.421,74- 1 91598 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 4.212.224,34- 0,00 685.197,40 4.897.421,74- 452130800000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 50.932,00- 0,00 0,00 50.932,00- 1 91616 TRANSFERENCIA RECURSOS FNS 47.803,88- 0,00 0,00 47.803,88- 1 92300 TRANSFERENCIA RECURSOS FEAS 3.128,12- 0,00 0,00 3.128,12- 452130900000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE 1.208.022,63- 0,00 163.824,78 1.371.847,41- 1 91656 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO 1.208.022,63- 0,00 163.824,78 1.371.847,41- 452131000000000 TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96 107.542,08- 0,00 13.442,76 120.984,84- 1 91627 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI 107.542,08- 0,00 13.442,76 120.984,84- 452140000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.737.025,45- 684.224,01 2.352.737,31 16.405.538,75- 452140100000000 COTA-PARTE DO ICMS 16.888.085,65- 0,00 2.272.303,88 19.160.389,53- 1 91516 COTA-PARTE DO ICMS 16.888.085,65- 0,00 2.272.303,88 19.160.389,53- 452140200000000 COTA-PARTE DO IPVA 3.175.625,00- 0,00 50.000,00 3.225.625,00- 1 91520 COTA-PARTE DO IPVA 3.175.625,00- 0,00 50.000,00 3.225.625,00- 452140300000000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 289.171,33- 0,00 30.217,71 319.389,04- 1 91519 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 289.171,33- 0,00 30.217,71 319.389,04- 452140600000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 673.070,94- 0,00 0,00 673.070,94- 1 91643 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 673.070,94- 0,00 0,00 673.070,94- 452140700000000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 3.458,58- 0,00 215,72 3.674,30- 1 91541 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 3.458,58- 0,00 215,72 3.674,30- 452149700000000 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 6.292.386,05 684.224,01 0,00 6.976.610,06 1 91517 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 6.292.386,05 684.224,01 0,00 6.976.610,06 452200000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 12.169.664,17- 0,00 1.383.679,19 13.553.343,36- 452230000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 12.169.664,17- 0,00 1.383.679,19 13.553.343,36- 1 91515 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 12.169.664,17- 0,00 1.383.679,19 13.553.343,36- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 20 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 452300000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 770.495,00- 0,00 344.175,00 1.114.670,00- 452330000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS 770.495,00- 0,00 344.175,00 1.114.670,00- 452330200000000 AUXÍLIOS 770.495,00- 0,00 344.175,00 1.114.670,00- 1 90440 TRANSFERENCIAS FNS 449.950,00- 0,00 344.175,00 794.125,00- 1 91631 AUXÍLIOS 320.545,00- 0,00 0,00 320.545,00- 460000000000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 119.171,97- 0,00 0,00 119.171,97- 462000000000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO 119.171,97- 0,00 0,00 119.171,97- 462200000000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 119.171,97- 0,00 0,00 119.171,97- 462210000000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO 119.171,97- 0,00 0,00 119.171,97- 462210200000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS 119.171,97- 0,00 0,00 119.171,97- 462210203000000 ALIENAÇÕ DE BENS IMÓVEIS 119.171,97- 0,00 0,00 119.171,97- 1 8409 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 119.171,97- 0,00 0,00 119.171,97- 490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 175.237,18- 0,00 14.261,13 189.498,31- 499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT 175.237,18- 0,00 14.261,13 189.498,31- 499500000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS 30.173,82- 0,00 4.023,63 34.197,45- 499510000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 30.173,82- 0,00 4.023,63 34.197,45- 499519900000000 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 30.173,82- 0,00 4.023,63 34.197,45- 1 91488 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 30.173,82- 0,00 4.023,63 34.197,45- 499600000000000 INDENIZAÇÕES 120.447,79- 0,00 10.237,50 130.685,29- 499610000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 120.447,79- 0,00 10.237,50 130.685,29- 499619900000000 OUTRAS INDENIZACOES 120.447,79- 0,00 10.237,50 130.685,29- 1 90412 RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS 100.835,27- 0,00 10.237,50 111.072,77- 3 93321 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 19.612,52- 0,00 0,00 19.612,52- 499900000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO 24.615,57- 0,00 0,00 24.615,57- 499910000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO 24.615,57- 0,00 0,00 24.615,57- 499910200000000 "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 24.615,57- 0,00 0,00 24.615,57- 1 93159 "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 24.615,57- 0,00 0,00 24.615,57- 500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E 279.255.206,82 14.401.917,12 6.265.643,84 287.391.480,10 520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 278.012.235,29 14.401.917,12 6.265.643,84 286.148.508,57 521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 104.329.207,64 213.011,75 0,00 104.542.219,39 521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 91.750.000,00 0,00 0,00 91.750.000,00 521110000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 101.511.000,00 0,00 0,00 101.511.000,00 1 91675 PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA 93.789.000,00 0,00 0,00 93.789.000,00 2 92337 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 3 92043 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 521120000000000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 9.761.000,00- 0,00 0,00 9.761.000,00- 521120100000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 9.761.000,00- 0,00 0,00 9.761.000,00- 521120101000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 9.761.000,00- 0,00 0,00 9.761.000,00- 1 91676 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 9.761.000,00- 0,00 0,00 9.761.000,00- 521200000000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 12.579.207,64 213.011,75 0,00 12.792.219,39 521210000000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 12.579.207,64 213.011,75 0,00 12.792.219,39 521210100000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 12.579.207,64 213.011,75 0,00 12.792.219,39 1 91734 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 12.579.207,64 213.011,75 0,00 12.792.219,39 522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 173.683.027,65 14.188.905,37 6.265.643,84 181.606.289,18 522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 106.644.961,76 7.383.197,18 6.021.165,52 108.006.993,42 522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 91.750.000,00 0,00 0,00 91.750.000,00 522110100000000 CREDITO INICIAL 91.750.000,00 0,00 0,00 91.750.000,00 1 92039 CREDITO INICIAL 81.400.000,00 0,00 0,00 81.400.000,00 2 92047 CREDITO INICIAL 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 3 92045 CREDITO INICIAL 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 23.129.713,06 2.915.076,28 0,00 26.044.789,34 522120100000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 5.030.607,62 2.453.159,40 0,00 7.483.767,02 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 21 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 90597 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 4.960.607,62 2.453.159,40 0,00 7.413.767,02 P 2 90598 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 522120200000000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 18.099.105,44 461.916,88 0,00 18.561.022,32 522120201000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 18.099.105,44 461.916,88 0,00 18.561.022,32 1 91661 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 18.099.105,44 461.916,88 0,00 18.561.022,32 522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 4.468.120,90 4.468.120,90 0,00 522130100000000 CREDITO SUPLEMENTAR 2.315.754,12 747.471,64 0,00 3.063.225,76 P 1 90603 CREDITO SUPLEMENTAR 2.315.754,12 747.471,64 0,00 3.063.225,76 522130200000000 CREDITO ESPECIAL 10.079.207,64 614.560,02 0,00 10.693.767,66 P 1 90605 CREDITO ESPECIAL 10.079.207,64 614.560,02 0,00 10.693.767,66 522130300000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 8.234.751,30 1.553.044,62 0,00 9.787.795,92 1 91647 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 8.164.751,30 1.553.044,62 0,00 9.717.795,92 2 91724 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 522130400000000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 1 93311 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 522130900000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 8.234.751,30- 0,00 1.553.044,62 9.787.795,92- 1 91650 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 7.964.751,30- 0,00 1.553.044,62 9.517.795,92- 2 91726 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 270.000,00- 0,00 0,00 270.000,00- 522139900000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 14.894.961,76- 1.553.044,62 2.915.076,28 16.256.993,42- 1 91625 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 15.094.961,76- 1.553.044,62 2.915.076,28 16.456.993,42- 2 91725 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 522190000000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 8.234.751,30- 0,00 1.553.044,62 9.787.795,92- 1 93116 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 7.964.751,30- 0,00 1.553.044,62 9.517.795,92- 2 93125 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 270.000,00- 0,00 0,00 270.000,00- 522900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 67.038.065,89 6.805.708,19 244.478,32 73.599.295,76 522920000000000 EMPENHOS POR EMISSAO 67.038.065,89 6.805.708,19 244.478,32 73.599.295,76 522920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 67.038.065,89 6.805.708,19 244.478,32 73.599.295,76 522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS 69.524.582,26 6.805.708,19 0,00 76.330.290,45 P 1 90609 EMISSAO DE EMPENHOS 67.007.674,20 6.508.678,15 0,00 73.516.352,35 P 2 90610 EMISSAO DE EMPENHOS 1.128.359,92 107.283,52 0,00 1.235.643,44 3 92151 EMISSAO DE EMPENHOS 1.388.548,14 189.746,52 0,00 1.578.294,66 522920103000000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 2.486.516,37- 0,00 244.478,32 2.730.994,69- 1 91761 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 2.412.572,85- 0,00 242.546,32 2.655.119,17- 2 91762 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 61.420,73- 0,00 0,00 61.420,73- 3 92233 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 12.522,79- 0,00 1.932,00 14.454,79- 530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.242.971,53 0,00 0,00 1.242.971,53 531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 929.260,37 0,00 0,00 929.260,37 531100000000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 629.662,92 0,00 0,00 629.662,92 1 91552 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 627.912,92 0,00 0,00 627.912,92 2 91981 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 531200000000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 299.597,45 0,00 0,00 299.597,45 1 91980 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 265.041,10 0,00 0,00 265.041,10 2 93165 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 34.556,35 0,00 0,00 34.556,35 532000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 313.711,16 0,00 0,00 313.711,16 532100000000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 236.385,75 0,00 0,00 236.385,75 1 91549 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 235.216,75 0,00 0,00 235.216,75 2 91585 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 519,00 0,00 0,00 519,00 3 93166 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 650,00 0,00 0,00 650,00 532200000000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.325,41 0,00 0,00 77.325,41 1 91979 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.325,41 0,00 0,00 77.325,41 600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 279.255.206,82- 49.542.285,67 57.678.558,95 287.391.480,10- 620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 278.012.235,29- 49.475.888,10 57.612.161,38 286.148.508,57- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 22 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 104.329.207,64- 9.012.435,22 9.225.446,97 104.542.219,39- 621100000000000 RECEITA A REALIZAR 36.917.778,58- 8.328.211,21 897.235,76 29.486.803,13- P 1 91031 RECEITA A REALIZAR 35.559.569,08- 7.495.257,58 897.235,76 28.961.547,26- P 2 91032 RECEITA A REALIZAR 22.000,00- 0,00 0,00 22.000,00- 3 92044 RECEITA A REALIZAR 1.336.209,50- 832.953,63 0,00 503.255,87- 621200000000000 RECEITA REALIZADA 73.745.322,46- 0,00 8.328.211,21 82.073.533,67- P 1 91033 RECEITA REALIZADA 67.365.791,73- 0,00 7.495.257,58 74.861.049,31- 3 92049 RECEITA REALIZADA 6.379.530,73- 0,00 832.953,63 7.212.484,36- 621300000000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.333.893,40 684.224,01 0,00 7.018.117,41 621310000000000 (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION 6.292.373,65 684.224,01 0,00 6.976.597,66 621310100000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB 6.292.072,53 684.224,01 0,00 6.976.296,54 1 91607 (-) FUNDEB 6.292.072,53 684.224,01 0,00 6.976.296,54 621310200000000 (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG 301,12 0,00 0,00 301,12 1 91887 (-)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNI 301,12 0,00 0,00 301,12 621390000000000 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA 41.519,75 0,00 0,00 41.519,75 1 91976 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA 25.779,52 0,00 0,00 25.779,52 3 93266 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA 15.740,23 0,00 0,00 15.740,23 622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 173.683.027,65- 40.463.452,88 48.386.714,41 181.606.289,18- 622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 106.644.961,76- 25.269.524,62 26.631.556,28 108.006.993,42- 622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 39.253.673,39- 9.625.115,18 3.610.035,78 33.238.593,99- 622110100000000 CRÉDITO DISPONÍVEL 39.253.673,39- 9.625.115,18 3.610.035,78 33.238.593,99- P 1 91037 CREDITO DISPONÍVEL 34.498.472,53 8.519.710,35 3.608.103,78 39.410.079,10 1 92429 CRÉDITO DISPONÍVEL 66.045.110,46- 0,00 0,00 66.045.110,46- P 2 91038 CREDITO DISPONÍVEL 1.104.862,18 915.658,31 0,00 2.020.520,49 2 92483 CRÉDITO DISPONÍVEL 2.487.922,99- 0,00 0,00 2.487.922,99- 3 92046 CREDITO DISPONÍVEL 1.205.361,63 189.746,52 1.932,00 1.393.176,15 3 92971 CRÉDITO DISPONÍVEL 7.529.336,28- 0,00 0,00 7.529.336,28- 622120000000000 CREDITO INDISPONÍVEL 353.222,48- 450.481,18 1.266.362,37 1.169.103,67- 622120200000000 CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA 353.222,48- 450.481,18 1.266.362,37 1.169.103,67- 1 91606 RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 353.222,48- 450.481,18 457.987,58 360.728,88- 2 91735 (-) RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 808.374,79 808.374,79- 622130000000000 CREDITO UTILIZADO 67.038.065,89- 15.193.928,26 21.755.158,13 73.599.295,76- 622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 12.110.247,58- 7.582.211,11 6.843.648,96 11.371.685,43- P 1 91041 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 11.995.995,56- 7.255.227,85 6.546.618,92 11.287.386,63- P 2 91042 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 110.612,35- 137.938,74 107.283,52 79.957,13- 3 92150 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 3.639,67- 189.044,52 189.746,52 4.341,67- 622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.055.404,10- 7.602.297,19 7.347.152,75 1.800.259,66- P 1 91045 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.031.607,73- 7.282.291,65 7.022.101,49 1.771.417,57- P 2 91046 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 21.952,90- 136.428,72 137.938,74 23.462,92- 3 92154 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.843,47- 183.576,82 187.112,52 5.379,17- 622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 52.872.414,21- 9.419,96 7.564.356,42 60.427.350,67- P 1 91047 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 50.567.498,06- 9.419,96 7.244.350,88 57.802.428,98- P 2 91048 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 934.373,94- 0,00 136.428,72 1.070.802,66- 3 92160 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.370.542,21- 0,00 183.576,82 1.554.119,03- 622900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 67.038.065,89- 15.193.928,26 21.755.158,13 73.599.295,76- 622920000000000 EMISSAO DE EMPENHO 67.038.065,89- 15.193.928,26 21.755.158,13 73.599.295,76- 622920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 67.038.065,89- 15.193.928,26 21.755.158,13 73.599.295,76- 622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR 12.110.247,58- 7.582.211,11 6.843.648,96 11.371.685,43- P 1 91049 EMPENHOS A LIQUIDAR 11.995.995,56- 7.255.227,85 6.546.618,92 11.287.386,63- P 2 91050 EMPENHOS A LIQUIDAR 110.612,35- 137.938,74 107.283,52 79.957,13- 3 92152 EMPENHOS A LIQUIDAR 3.639,67- 189.044,52 189.746,52 4.341,67- 622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.055.404,10- 7.602.297,19 7.347.152,75 1.800.259,66- P 1 91053 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.031.607,73- 7.282.291,65 7.022.101,49 1.771.417,57- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 23 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 2 91054 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 21.952,90- 136.428,72 137.938,74 23.462,92- 3 92155 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.843,47- 183.576,82 187.112,52 5.379,17- 622920104000000 EMPENHOS PAGOS 52.872.414,21- 9.419,96 7.564.356,42 60.427.350,67- P 1 91055 EMPENHOS PAGOS 50.567.498,06- 9.419,96 7.244.350,88 57.802.428,98- P 2 91056 EMPENHOS PAGOS 934.373,94- 0,00 136.428,72 1.070.802,66- 3 92161 EMPENHOS PAGOS 1.370.542,21- 0,00 183.576,82 1.554.119,03- 630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.242.971,53- 66.397,57 66.397,57 1.242.971,53- 631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 274.894,75- 33.198,79 0,01 241.695,97- 631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 273.933,39- 33.198,79 0,00 240.734,60- 1 91553 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 273.933,39- 33.198,79 0,00 240.734,60- 631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 961,36- 0,00 0,01 961,37- 631990000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 961,36- 0,00 0,01 961,37- 1 91608 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 595,37- 0,00 0,01 595,38- 2 93082 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 365,99- 0,00 0,00 365,99- 632000000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 968.076,78- 33.198,78 66.397,56 1.001.275,56- 632100000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 77.685,41- 33.198,78 33.198,78 77.685,41- 1 91550 RP PROCESSADOS A PAGAR 77.685,41- 33.198,78 33.198,78 77.685,41- 632200000000000 RP PROCESSADOS PAGOS 890.391,37- 0,00 33.198,78 923.590,15- 1 91592 RP PROCESSADOS PAGOS 853.282,01- 0,00 33.198,78 886.480,79- 2 91600 RP PROCESSADOS PAGOS 36.459,36- 0,00 0,00 36.459,36- 3 93168 RP PROCESSADOS PAGOS 650,00- 0,00 0,00 650,00- 700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 146.687.612,09 15.711.838,58 5.769.631,88 156.629.818,79 710000000000000 ATOS POTENCIAIS 22.565.116,62 659.662,14 195.951,44 23.028.827,32 712000000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 22.565.116,62 659.662,14 195.951,44 23.028.827,32 712300000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 22.565.116,62 659.662,14 195.951,44 23.028.827,32 712310000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 22.565.116,62 659.662,14 195.951,44 23.028.827,32 712310100000000 CONTRATOS DE SEGUROS 80.976,92 0,00 0,00 80.976,92 1 92211 GENTE SEGURADORA S/A 80.976,92 0,00 0,00 80.976,92 712310200000000 CONTRATOS DE SERVICOS 6.774.731,36 208.390,38 175.952,84 6.807.168,90 1 91776 SILVINO HUPPES 7.545,00 11.132,04 0,00 18.677,04 1 91778 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 30.377,56 0,00 0,00 30.377,56 1 91792 PEGASUS INFORMATICA LTDA 7.631,07 0,00 0,00 7.631,07 1 91797 DASA ENGENHARIA LTDA 17.235,59 24.650,04 528,34 41.357,29 1 91808 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 60.720,00 0,00 0,00 60.720,00 1 91810 CONSTRUTORA EDIL LTDA 234.899,98 0,00 0,00 234.899,98 1 91822 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 1 91842 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 1 91845 LINQ INFORMATICA LTDA 33.733,33 0,00 0,00 33.733,33 1 91847 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 148.733,08 112.998,30 6.342,00 255.389,38 1 91853 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 249.221,45 0,00 0,00 249.221,45 1 91916 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 104.522,12 0,00 0,00 104.522,12 1 91968 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 1.493.535,10 0,00 0,00 1.493.535,10 1 91970 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 159.142,50 0,00 0,00 159.142,50 1 91977 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 1 91988 FORTALEZATEC EIRELI-ME 29.834,52 0,00 0,00 29.834,52 1 92033 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 350.139,73 0,00 0,00 350.139,73 1 92055 BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP 50.200,00 0,00 0,00 50.200,00 1 92101 MARCIO SCHERER - ME 5.670,00 0,00 0,00 5.670,00 1 92286 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 45.992,68 0,00 0,00 45.992,68 1 92335 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 4.994,92 0,00 0,00 4.994,92 1 92358 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 65.057,69 0,00 0,00 65.057,69 1 92364 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 24 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92390 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 2.205.584,00 0,00 0,00 2.205.584,00 1 92399 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 92.714,76 0,00 0,00 92.714,76 1 93052 ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA 12.732,16 0,00 0,00 12.732,16 1 93079 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 118.005,00 0,00 0,00 118.005,00 1 93099 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 236.120,00 0,00 169.082,50 67.037,50 1 93108 GILMAR SCHNEIDER 29.408,72 0,00 0,00 29.408,72 1 93131 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 2.710,40 0,00 0,00 2.710,40 1 93169 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 79.880,00 0,00 0,00 79.880,00 1 93176 FABIANO CONTE - ME 122.640,00 0,00 0,00 122.640,00 1 93180 TALENTO MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA 7.158,00 0,00 0,00 7.158,00 1 93182 GUEDES & WALZ LTDA - ME 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 1 93184 ROSELANE ZORDAN COSTELLA 5.100,00 1.200,00 0,00 6.300,00 1 93188 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57.320,00 0,00 0,00 57.320,00 1 93201 ALCEMAR VURDEL - ME 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 1 93206 GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA 77.568,00 0,00 0,00 77.568,00 1 93237 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 103.338,00 0,00 0,00 103.338,00 1 93247 CONTEL TELECOM LTDA - EPP 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 1 93285 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME 107.600,00 0,00 0,00 107.600,00 1 93289 R S KELLER & CIA LTDA - ME 11.358,00 0,00 0,00 11.358,00 1 93295 CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT 194.200,00 0,00 0,00 194.200,00 1 93317 OTAVIO HART PRETTO - ME 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00 1 93327 MACROVISAO CONS ASS E TREIN LTDA 0,00 6.470,00 0,00 6.470,00 1 93332 MSOMMER PRODUÇÕES LTDA 0,00 4.598,00 0,00 4.598,00 1 93339 SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 2 93193 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA. 5.988,00 0,00 0,00 5.988,00 2 93308 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 53.400,00 0,00 0,00 53.400,00 2 93323 FÁBIO GISCH SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA 19.900,00 0,00 0,00 19.900,00 3 93342 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 0,00 6.342,00 0,00 6.342,00 712310300000000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 201.520,84 87.371,76 0,00 288.892,60 1 91960 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 13.521,45 0,00 0,00 13.521,45 1 91962 LA PELLE COUROS LTDA 10.332,73 0,00 0,00 10.332,73 1 91964 PERCIO EUGENIO FALLER 5.093,80 0,00 0,00 5.093,80 1 91966 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 17.553,39 0,00 0,00 17.553,39 1 92292 GILMAR SCHNEIDER 0,00 42.875,76 0,00 42.875,76 1 92339 SINODO VALE DO TAQUARI 11.159,11 0,00 0,00 11.159,11 1 92402 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00 1 93055 KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA 22.116,00 0,00 0,00 22.116,00 1 93092 CLAUDINO BENKE 55.510,56 0,00 0,00 55.510,56 1 93204 ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1 93225 EDSON KEIL 25.596,00 0,00 0,00 25.596,00 1 93227 HERCIO BOHMER 12.792,00 0,00 0,00 12.792,00 1 93229 INGO BUCKER 6.396,00 0,00 0,00 6.396,00 1 93235 ELARIO SCHERER 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1 93270 IMOBILIARIA PILLAR - ME 33.776,28 0,00 0,00 33.776,28 1 93293 ILMAR CORREA DOS SANTOS 7.750,00 0,00 0,00 7.750,00 1 93346 CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF 0,00 25.596,00 0,00 25.596,00 1 93348 GRACILIANO DE SOUZA VARGAS 0,00 18.900,00 0,00 18.900,00 1 93363 LENITA BECKER WESSEL 128.826,48- 0,00 0,00 128.826,48- 712310400000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 2.565.860,36 223.900,00 19.998,60 2.769.761,76 1 92060 CELIO FERNANDO ANSCHAU 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 1 92062 LUCAS SCOLARO VERZA 10.850,00 0,00 0,00 10.850,00 1 92064 LEONOR PAULO ANSCHAU 27.318,60 0,00 19.998,60 7.320,00 1 92066 ANTONIO ARNO ANSCHAU 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 25 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92070 HANS ALBINO POST 19.815,00 0,00 0,00 19.815,00 1 92072 ASIDO LOOSE 5.980,00 0,00 0,00 5.980,00 1 92074 GECI LAUTERT DICKEL 5.980,00 0,00 0,00 5.980,00 1 92419 AIRTON METZ 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00 1 92421 VALDOMIR WESSEL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1 92423 EVERSON MACHADO DIAS 19.671,00 0,00 0,00 19.671,00 1 93067 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 279.147,23 0,00 0,00 279.147,23 1 93197 CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE 269.867,16 0,00 0,00 269.867,16 1 93208 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 1 93215 JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME 14.900,00 0,00 0,00 14.900,00 1 93217 HELIO HORST 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00 1 93219 CLAITON AUGUSTIN 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 1 93221 MAERCIO ANTONIO RODRIGUES 19.995,20 0,00 0,00 19.995,20 1 93223 IVONY POST 5.475,00 0,00 0,00 5.475,00 1 93259 CONSTRUTORA EDIL LTDA 21.376,11 0,00 0,00 21.376,11 1 93282 FATI FERRAMENTAS LTDA 3.447,00 0,00 0,00 3.447,00 1 93291 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA. 7.690,00 0,00 0,00 7.690,00 1 93298 SOMEVAL SOC.MERC.DE VEICULOS AUTOM. LTDA 231.900,00 223.900,00 0,00 455.800,00 1 93300 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00 1 93312 JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP 1.532.313,06 0,00 0,00 1.532.313,06 712310600000000 CONTRATO DE GESTAO 10.339.451,88 0,00 0,00 10.339.451,88 1 93243 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 10.243.312,20 0,00 0,00 10.243.312,20 1 93249 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME 48.069,84 0,00 0,00 48.069,84 1 93255 LABORATORIO PINHEIRO 48.069,84 0,00 0,00 48.069,84 712310700000000 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO 982.320,67 140.000,00 0,00 1.122.320,67 1 91945 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 133.920,00 0,00 0,00 133.920,00 1 91947 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 1 91949 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 1 91996 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 1 92020 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1 92024 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1 92127 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1 92264 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 68.400,67 0,00 0,00 68.400,67 1 92395 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 1 93174 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1 93303 FRIGORIFICO ZART LTDA. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1 93305 CALCADOS BEIRA RIO S/A 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1 93325 ASS. DOS MENORES ARROIO DO MEIO - AMAM 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 712310900000000 CONTRATO DE RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS 1.615.844,60 0,00 0,00 1.615.844,60 1 93156 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 1.615.844,60 0,00 0,00 1.615.844,60 712319900000000 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS 4.409,99 0,00 0,00 4.409,99 1 92007 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 2.409,99 0,00 0,00 2.409,99 1 93138 JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 93.214.066,03 14.683.548,41 5.573.680,44 102.323.934,00 721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 93.214.066,03 14.683.548,41 5.573.680,44 102.323.934,00 721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 93.214.066,03 14.683.548,41 5.573.680,44 102.323.934,00 721110000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 35.296.833,93 7.215.715,99 4.568.680,44 37.943.869,48 1 91065 RECURSOS ORDINARIOS 33.533.341,94 7.034.882,66 4.568.680,44 35.999.544,16 P 2 91066 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.763.491,99 180.833,33 0,00 1.944.325,32 721120000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 53.299.997,44 6.867.008,99 1.005.000,00 59.162.006,43 1 92032 RECURSOS VINCULADOS 37.574.934,06 5.169.055,36 140.000,00 42.603.989,42 3 92051 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS 15.725.063,38 1.697.953,63 865.000,00 16.558.017,01 721130000000000 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 4.617.234,66 600.823,43 0,00 5.218.058,09 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 26 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91927 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 4.595.058,59 596.824,77 0,00 5.191.883,36 2 93154 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 22.176,07 3.998,66 0,00 26.174,73 730000000000000 DIVIDA ATIVA 30.830.184,41 368.378,03 0,00 31.198.562,44 732000000000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 30.830.184,41 368.378,03 0,00 31.198.562,44 732100000000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 30.830.184,41 368.378,03 0,00 31.198.562,44 732110000000000 INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR 23.385.943,76 282.872,06 0,00 23.668.815,82 732110100000000 INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT 10.821.161,69 136.702,48 0,00 10.957.864,17 1 8287 INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 10.821.161,69 136.702,48 0,00 10.957.864,17 732110200000000 INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12.564.782,07 146.169,58 0,00 12.710.951,65 1 8386 INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12.564.782,07 146.169,58 0,00 12.710.951,65 732120000000000 INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR 7.444.240,65 85.505,97 0,00 7.529.746,62 732120100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ 7.444.240,65 85.505,97 0,00 7.529.746,62 1 8284 CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. 7.444.240,65 85.505,97 0,00 7.529.746,62 750000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS 74.815,00 0,00 0,00 74.815,00 753000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO 74.815,00 0,00 0,00 74.815,00 1 8199 CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 74.815,00 0,00 0,00 74.815,00 790000000000000 OUTROS CONTROLES 3.430,03 250,00 0,00 3.680,03 791000000000000 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI 3.430,03 250,00 0,00 3.680,03 791200000000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE 3.430,03 250,00 0,00 3.680,03 791290000000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 3.430,03 250,00 0,00 3.680,03 791290100000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 3.430,03 250,00 0,00 3.680,03 1 8254 SILVANA THOME 453,05 0,00 0,00 453,05 1 8257 MARLENE METZ 1.219,40 0,00 0,00 1.219,40 1 91974 SILVANA THOME 453,05 0,00 0,00 453,05 1 92234 MARLENE METZ 219,40 0,00 0,00 219,40 1 93276 ELIZANDRA BORBA DORNELLES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1 93280 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 85,13 0,00 0,00 85,13 1 93337 EDSON ANTONIO BONET 0,00 250,00 0,00 250,00 800000000000000 CONTROLES CREDORES 146.687.612,09- 39.587.655,05 49.529.861,75 156.629.818,79- 810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 22.565.116,62- 1.670.076,16 2.133.786,86 23.028.827,32- 812000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 22.565.116,62- 1.670.076,16 2.133.786,86 23.028.827,32- 812300000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 22.565.116,62- 1.670.076,16 2.133.786,86 23.028.827,32- 812310000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 22.565.116,62- 1.670.076,16 2.133.786,86 23.028.827,32- 812310100000000 CONTRATOS DE SEGUROS 80.976,92- 0,00 0,00 80.976,92- 812310101000000 A EXECUTAR 7.179,10- 0,00 0,00 7.179,10- 1 92212 GENTE SEGURADORA S/A 7.179,10- 0,00 0,00 7.179,10- 812310102000000 EXECUTADOS 73.797,82- 0,00 0,00 73.797,82- 1 92249 GENTE SEGURADORA S/A 73.797,82- 0,00 0,00 73.797,82- 812310200000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.774.731,36- 466.095,79 498.533,33 6.807.168,90- 812310201000000 A EXECUTAR 2.285.701,71- 466.095,79 208.390,38 2.027.996,30- 1 91777 SILVINO HUPPES 301,80- 920,25 11.132,04 10.513,59- 1 91779 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 19.340,73- 3.153,38 0,00 16.187,35- 1 91793 PEGASUS INFORMATICA LTDA 2.307,07- 0,00 0,00 2.307,07- 1 91798 DASA ENGENHARIA LTDA 2.856,40- 2.582,51 24.650,04 24.923,93- 1 91809 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 14.520,00- 6.600,00 0,00 7.920,00- 1 91823 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 7.200,00- 0,00 0,00 7.200,00- 1 91843 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 51.229,15- 10.245,60 0,00 40.983,55- 1 91846 LINQ INFORMATICA LTDA 6.933,33- 0,00 0,00 6.933,33- 1 91848 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 37.581,36- 21.857,96 112.998,30 128.721,70- 1 91854 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 75.480,49- 21.923,50 0,00 53.556,99- 1 91969 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 816.650,28- 98.788,34 0,00 717.861,94- 1 91971 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89.302,50- 8.505,00 0,00 80.797,50- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 27 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91978 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 1.800,00- 360,00 0,00 1.440,00- 1 91989 FORTALEZATEC EIRELI-ME 17.367,87- 1.598,27 0,00 15.769,60- 1 92034 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 219.764,21- 19.054,70 0,00 200.709,51- 1 92102 MARCIO SCHERER - ME 4.725,00- 1.935,00 0,00 2.790,00- 1 92336 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 1.180,62- 544,90 0,00 635,72- 1 92359 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 22.107,69- 5.990,00 0,00 16.117,69- 1 92400 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 42.167,33- 7.270,23 0,00 34.897,10- 1 93053 ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA 7.005,64- 0,00 0,00 7.005,64- 1 93080 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 33.138,80- 0,00 0,00 33.138,80- 1 93100 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 169.082,50- 169.082,50 0,00 0,00 1 93109 GILMAR SCHNEIDER 1.511,12- 1.511,12 0,00 0,00 1 93132 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 985,60- 246,40 0,00 739,20- 1 93170 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 32.880,00- 7.200,00 0,00 25.680,00- 1 93177 FABIANO CONTE - ME 70.425,34- 9.560,00 0,00 60.865,34- 1 93185 ROSELANE ZORDAN COSTELLA 1.300,00- 1.300,00 1.200,00 1.200,00- 1 93189 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 40.893,84- 2.200,30 0,00 38.693,54- 1 93202 ALCEMAR VURDEL - ME 1.556,68- 0,00 0,00 1.556,68- 1 93207 GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA 45.248,00- 6.464,00 0,00 38.784,00- 1 93238 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 71.514,36- 8.331,50 0,00 63.182,86- 1 93248 CONTEL TELECOM LTDA - EPP 7.800,00- 0,00 0,00 7.800,00- 1 93286 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME 100.000,00- 17.933,33 0,00 82.066,67- 1 93296 CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT 194.200,00- 0,00 0,00 194.200,00- 1 93318 OTAVIO HART PRETTO - ME 7.950,00- 520,00 0,00 7.430,00- 1 93328 MACROVISAO CONS ASS E TREIN LTDA 0,00 6.470,00 6.470,00 0,00 1 93333 MSOMMER PRODUÇÕES LTDA 0,00 4.598,00 4.598,00 0,00 1 93340 SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00- 2 93194 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA. 2.994,00- 499,00 0,00 2.495,00- 2 93309 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 44.500,00- 8.900,00 0,00 35.600,00- 2 93324 FÁBIO GISCH SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA 19.900,00- 9.950,00 0,00 9.950,00- 3 93343 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 0,00 0,00 6.342,00 6.342,00- 812310202000000 EXECUTADOS 4.489.029,65- 0,00 290.142,95 4.779.172,60- 1 91826 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 46.200,00- 0,00 6.600,00 52.800,00- 1 91827 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 11.036,83- 0,00 3.153,38 14.190,21- 1 91831 SILVINO HUPPES 7.243,20- 0,00 920,25 8.163,45- 1 91832 PEGASUS INFORMATICA LTDA 5.324,00- 0,00 0,00 5.324,00- 1 91834 DASA ENGENHARIA LTDA 14.379,19- 0,00 2.054,17 16.433,36- 1 91858 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 40.770,85- 0,00 10.245,60 51.016,45- 1 91871 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 111.151,72- 0,00 15.515,96 126.667,68- 1 91880 LINQ INFORMATICA LTDA 26.800,00- 0,00 0,00 26.800,00- 1 91893 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 173.740,96- 0,00 21.923,50 195.664,46- 1 91990 FORTALEZATEC EIRELI-ME 12.466,65- 0,00 1.598,27 14.064,92- 1 92004 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 676.884,82- 0,00 98.788,34 775.673,16- 1 92005 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 2.520,00- 0,00 360,00 2.880,00- 1 92012 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 69.840,00- 0,00 8.505,00 78.345,00- 1 92111 MARCIO SCHERER - ME 945,00- 0,00 1.935,00 2.880,00- 1 92172 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP 50.200,00- 0,00 0,00 50.200,00- 1 92238 CONSTRUTORA EDIL LTDA 234.899,98- 0,00 0,00 234.899,98- 1 92285 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 130.375,52- 0,00 19.054,70 149.430,22- 1 92350 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 3.814,30- 0,00 544,90 4.359,20- 1 92363 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 45.992,68- 0,00 0,00 45.992,68- 1 92367 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 42.950,00- 0,00 5.990,00 48.940,00- 1 92383 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME 1.450,00- 0,00 0,00 1.450,00- 1 92406 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 2.205.584,00- 0,00 0,00 2.205.584,00- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 28 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92416 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 50.547,43- 0,00 7.270,23 57.817,66- 1 93030 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 104.522,12- 0,00 0,00 104.522,12- 1 93054 ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA 5.726,52- 0,00 0,00 5.726,52- 1 93104 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 84.866,20- 0,00 0,00 84.866,20- 1 93111 GILMAR SCHNEIDER 27.897,60- 0,00 1.511,12 29.408,72- 1 93127 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 67.037,50- 0,00 0,00 67.037,50- 1 93151 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 1.724,80- 0,00 246,40 1.971,20- 1 93173 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 47.000,00- 0,00 7.200,00 54.200,00- 1 93179 FABIANO CONTE - ME 52.214,66- 0,00 9.560,00 61.774,66- 1 93186 ROSELANE ZORDAN COSTELLA 3.800,00- 0,00 1.300,00 5.100,00- 1 93187 GUEDES & WALZ LTDA - ME 2.200,00- 0,00 0,00 2.200,00- 1 93190 TALENTO MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA 7.158,00- 0,00 0,00 7.158,00- 1 93211 ALCEMAR VURDEL - ME 8.343,32- 0,00 0,00 8.343,32- 1 93212 GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA 32.320,00- 0,00 6.464,00 38.784,00- 1 93214 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 16.426,16- 0,00 2.200,30 18.626,46- 1 93253 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 31.823,64- 0,00 8.331,50 40.155,14- 1 93297 R S KELLER & CIA LTDA - ME 11.358,00- 0,00 0,00 11.358,00- 1 93319 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME 7.600,00- 0,00 17.933,33 25.533,33- 1 93330 OTAVIO HART PRETTO - ME 0,00 0,00 520,00 520,00- 1 93336 MSOMMER PRODUÇÕES LTDA 0,00 0,00 4.598,00 4.598,00- 1 93344 MACROVISAO CONS ASS E TREIN LTDA 0,00 0,00 6.470,00 6.470,00- 2 93195 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA. 2.994,00- 0,00 499,00 3.493,00- 2 93320 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 8.900,00- 0,00 8.900,00 17.800,00- 2 93329 FÁBIO GISCH SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA 0,00 0,00 9.950,00 9.950,00- 812310300000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 330.347,32- 22.868,49 110.240,25 417.719,08- 812310301000000 A EXECUTAR 172.764,86- 22.868,49 87.371,76 237.268,13- 1 91967 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 10.945,53- 1.216,17 0,00 9.729,36- 1 92293 GILMAR SCHNEIDER 0,00 2.024,69 42.875,76 40.851,07- 1 92403 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 6.750,00- 1.500,00 0,00 5.250,00- 1 93056 KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA 12.430,00- 1.243,00 0,00 11.187,00- 1 93093 CLAUDINO BENKE 33.072,62- 2.837,94 0,00 30.234,68- 1 93205 ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA 35.000,00- 5.000,00 0,00 30.000,00- 1 93226 EDSON KEIL 16.709,00- 2.133,00 0,00 14.576,00- 1 93228 HERCIO BOHMER 8.350,33- 1.066,00 0,00 7.284,33- 1 93230 INGO BUCKER 4.175,17- 533,00 0,00 3.642,17- 1 93236 ELARIO SCHERER 20.000,00- 2.500,00 0,00 17.500,00- 1 93271 IMOBILIARIA PILLAR - ME 25.332,21- 2.814,69 0,00 22.517,52- 1 93347 CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF 0,00 0,00 25.596,00 25.596,00- 1 93349 GRACILIANO DE SOUZA VARGAS 0,00 0,00 18.900,00 18.900,00- 812310302000000 EXECUTADOS 157.582,46- 0,00 22.868,49 180.450,95- 1 91972 LA PELLE COUROS LTDA 10.332,73- 0,00 0,00 10.332,73- 1 91984 PERCIO EUGENIO FALLER 5.093,80- 0,00 0,00 5.093,80- 1 91985 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 6.607,86- 0,00 1.216,17 7.824,03- 1 91986 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 13.521,45- 0,00 0,00 13.521,45- 1 92301 GILMAR SCHNEIDER 0,00 0,00 2.024,69 2.024,69- 1 92370 SINODO VALE DO TAQUARI 11.159,11- 0,00 0,00 11.159,11- 1 93011 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 12.000,00- 0,00 1.500,00 13.500,00- 1 93081 KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA 9.686,00- 0,00 1.243,00 10.929,00- 1 93101 CLAUDINO BENKE 22.437,94- 0,00 2.837,94 25.275,88- 1 93231 HERCIO BOHMER 4.441,67- 0,00 1.066,00 5.507,67- 1 93232 EDSON KEIL 8.887,00- 0,00 2.133,00 11.020,00- 1 93233 INGO BUCKER 2.220,83- 0,00 533,00 2.753,83- 1 93234 ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA 25.000,00- 0,00 5.000,00 30.000,00- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 29 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 93267 ELARIO SCHERER 10.000,00- 0,00 2.500,00 12.500,00- 1 93278 IMOBILIARIA PILLAR - ME 8.444,07- 0,00 2.814,69 11.258,76- 1 93307 ILMAR CORREA DOS SANTOS 7.750,00- 0,00 0,00 7.750,00- 812310400000000 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS 2.565.860,36- 122.773,08 326.674,48 2.769.761,76- 812310401000000 A EXECUTAR 2.290.458,47- 122.773,08 223.900,00 2.391.585,39- 1 92061 CELIO FERNANDO ANSCHAU 4.558,90- 829,50 0,00 3.729,40- 1 92063 LUCAS SCOLARO VERZA 6.125,80- 0,00 0,00 6.125,80- 1 92065 LEONOR PAULO ANSCHAU 23.965,50- 22.778,70 0,00 1.186,80- 1 92067 ANTONIO ARNO ANSCHAU 7.145,00- 0,00 0,00 7.145,00- 1 92071 HANS ALBINO POST 6.154,55- 779,40 0,00 5.375,15- 1 92073 ASIDO LOOSE 1.166,10- 0,00 0,00 1.166,10- 1 92075 GECI LAUTERT DICKEL 3.842,15- 1.674,40 0,00 2.167,75- 1 92420 AIRTON METZ 10.921,60- 2.834,50 0,00 8.087,10- 1 92422 VALDOMIR WESSEL 4.232,72- 2.465,28 0,00 1.767,44- 1 92424 EVERSON MACHADO DIAS 9.840,75- 0,00 0,00 9.840,75- 1 93068 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 279.147,23- 0,00 0,00 279.147,23- 1 93198 CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE 133.150,31- 75.319,59 0,00 57.830,72- 1 93209 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 2.565,00- 175,50 0,00 2.389,50- 1 93216 JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME 10.362,95- 1.653,90 0,00 8.709,05- 1 93220 CLAITON AUGUSTIN 1.035,00- 1.035,00 0,00 0,00 1 93222 MAERCIO ANTONIO RODRIGUES 10.815,95- 4.179,51 0,00 6.636,44- 1 93224 IVONY POST 3.525,90- 1.357,80 0,00 2.168,10- 1 93292 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA. 7.690,00- 7.690,00 0,00 0,00 1 93299 SOMEVAL SOC.MERC.DE VEICULOS AUTOM. LTDA 231.900,00- 0,00 223.900,00 455.800,00- 1 93313 JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP 1.532.313,06- 0,00 0,00 1.532.313,06- 812310402000000 EXECUTADOS 275.401,89- 0,00 102.774,48 378.176,37- 1 92099 HANS ALBINO POST 13.660,45- 0,00 779,40 14.439,85- 1 92133 ANTONIO ARNO ANSCHAU 6.355,00- 0,00 0,00 6.355,00- 1 92134 LEONOR PAULO ANSCHAU 3.353,10- 0,00 2.780,10 6.133,20- 1 92135 CELIO FERNANDO ANSCHAU 14.041,10- 0,00 829,50 14.870,60- 1 92146 GECI LAUTERT DICKEL 2.137,85- 0,00 1.674,40 3.812,25- 1 92166 LUCAS SCOLARO VERZA 4.724,20- 0,00 0,00 4.724,20- 1 92196 ASIDO LOOSE 4.813,90- 0,00 0,00 4.813,90- 1 93021 AIRTON METZ 7.478,40- 0,00 2.834,50 10.312,90- 1 93022 VALDOMIR WESSEL 15.767,28- 0,00 2.465,28 18.232,56- 1 93023 EVERSON MACHADO DIAS 9.830,25- 0,00 0,00 9.830,25- 1 93213 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 810,00- 0,00 175,50 985,50- 1 93241 IVONY POST 1.949,10- 0,00 1.357,80 3.306,90- 1 93242 JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME 4.537,05- 0,00 1.653,90 6.190,95- 1 93261 HELIO HORST 4.860,00- 0,00 0,00 4.860,00- 1 93268 CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE 136.716,85- 0,00 75.319,59 212.036,44- 1 93272 CLAITON AUGUSTIN 2.415,00- 0,00 1.035,00 3.450,00- 1 93273 MAERCIO ANTONIO RODRIGUES 9.179,25- 0,00 4.179,51 13.358,76- 1 93274 CONSTRUTORA EDIL LTDA 21.376,11- 0,00 0,00 21.376,11- 1 93310 FATI FERRAMENTAS LTDA 3.447,00- 0,00 0,00 3.447,00- 1 93314 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA 7.950,00- 0,00 0,00 7.950,00- 1 93331 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA. 0,00 0,00 7.690,00 7.690,00- 812310600000000 CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA 10.339.451,88- 744.059,32 744.059,32 10.339.451,88- 812310601000000 GESTÃO PLENA A EXECUTAR 7.503.879,54- 744.059,32 0,00 6.759.820,22- 1 93244 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 7.439.083,03- 736.104,24 0,00 6.702.978,79- 1 93250 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME 30.815,02- 4.004,77 0,00 26.810,25- 1 93256 LABORATORIO PINHEIRO 33.981,49- 3.950,31 0,00 30.031,18- 812310602000000 GESTÃO PLENA EXECUTADOS 2.835.572,34- 0,00 744.059,32 3.579.631,66- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 30 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 93252 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 2.804.229,17- 0,00 736.104,24 3.540.333,41- 1 93263 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME 17.254,82- 0,00 4.004,77 21.259,59- 1 93264 LABORATORIO PINHEIRO 14.088,35- 0,00 3.950,31 18.038,66- 812310700000000 TERMO DE PARCERIA 982.320,67- 156.855,50 296.855,50 1.122.320,67- 812310701000000 A EXECUTAR 292.320,67- 148.355,50 148.500,00 292.465,17- 1 91946 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 133.920,00- 0,00 0,00 133.920,00- 1 91948 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 34.000,00- 8.500,00 0,00 25.500,00- 1 91950 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 34.000,00- 17.000,00 8.500,00 25.500,00- 1 91997 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 15.000,00- 7.500,00 0,00 7.500,00- 1 92025 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 7.000,00- 0,00 0,00 7.000,00- 1 92128 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1 92265 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 68.400,67- 15.355,50 0,00 53.045,17- 1 93326 ASS. DOS MENORES ARROIO DO MEIO - AMAM 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 812310702000000 EXECUTADOS 690.000,00- 8.500,00 148.355,50 829.855,50- 1 91951 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 68.000,00- 0,00 8.500,00 76.500,00- 1 91953 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 68.000,00- 8.500,00 17.000,00 76.500,00- 1 91998 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 60.000,00- 0,00 7.500,00 67.500,00- 1 92028 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 30.000,00- 0,00 0,00 30.000,00- 1 92131 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 1 92272 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 0,00 0,00 15.355,50 15.355,50- 1 92405 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 44.000,00- 0,00 0,00 44.000,00- 1 93178 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 300.000,00- 0,00 0,00 300.000,00- 1 93315 FRIGORIFICO ZART LTDA. 20.000,00- 0,00 0,00 20.000,00- 1 93316 CALCADOS BEIRA RIO S/A 100.000,00- 0,00 0,00 100.000,00- 812310900000000 EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS 1.615.844,60- 157.423,98 157.423,98 1.615.844,60- 812310901000000 A EXECUTAR 651.819,28- 56.013,48 0,00 595.805,80- 1 93157 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 651.819,28- 56.013,48 0,00 595.805,80- 812310902000000 EM EXECUÇÃO 62.405,54- 101.410,50 56.013,48 17.008,52- 1 93158 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 62.405,54- 101.410,50 56.013,48 17.008,52- 812310903000000 EXECUTADOS 901.619,78- 0,00 101.410,50 1.003.030,28- 1 93161 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 901.619,78- 0,00 101.410,50 1.003.030,28- 812319900000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 124.416,49 0,00 0,00 124.416,49 812319901000000 A EXECUTAR 126.826,48 0,00 0,00 126.826,48 1 93139 JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA 2.000,00- 0,00 0,00 2.000,00- 1 93162 LENITA BECKER WESSEL 128.826,48 0,00 0,00 128.826,48 812319902000000 EM EXECUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 812319903000000 EXECUTADOS 2.409,99- 0,00 0,00 2.409,99- 1 93145 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 2.409,99- 0,00 0,00 2.409,99- 820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 93.214.066,03- 37.667.654,11 46.777.522,08 102.323.934,00- 821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN 93.214.066,03- 37.667.654,11 46.777.522,08 102.323.934,00- 821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 93.214.066,03- 37.667.654,11 46.777.522,08 102.323.934,00- 821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 12.985.827,62- 21.929.786,42 23.012.543,76 14.068.584,96- 821110100000000 DISPONIBILIDADES POR RECURSO 12.985.827,62- 21.929.786,42 23.012.543,76 14.068.584,96- P 1 91131 0001 RECURSO LIVRE 3.123.501,09- 10.383.830,68 10.063.851,77 2.803.522,18- P 1 91132 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 201.883,06- 1.094.044,41 1.311.655,58 419.494,23- P 1 91133 0031 FUNDEB 170.528,21- 2.724.532,18 2.885.223,54 331.219,57- P 1 91134 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 1.281.648,95 3.541.192,24 3.105.137,51 1.717.703,68 P 1 91135 1002 SALARIO EDUCACAO 259.332,26- 156.768,13 144.017,13 246.581,26- P 1 91136 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 38.892,56 19.666,80 40.673,17 17.886,19 P 1 91137 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 22.598,05 5.357,67 11.081,79 16.873,93 P 1 91138 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 12.098,50 59.943,08 95.843,45 23.801,87- P 1 91139 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 5.048,26- 4.849,90 226,10 424,46- P 1 91142 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 45.851,91- 2.993,10 16.541,94 59.400,75- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 31 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 91145 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 128.162,94- 280,00 5.997,00 133.879,94- P 1 91146 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 15.956,53- 0,00 51,40 16.007,93- P 1 91147 1068 CIDE - ESTADUAL 47.340,64- 0,00 152,49 47.493,13- P 1 91148 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 40.019,70- 4.970,00 5.113,40 40.163,10- P 1 91149 1082 FEAS 2.606,98- 107,31 112,68 2.612,35- P 1 91150 1091 ALIENACAO DE BENS 32.791,49- 79.038,55 44.876,64 1.370,42 P 1 91161 1119 IGD - SUAS 5.819,46- 1.205,60 238,10 4.851,96- P 1 91163 1124 RECURSO PFMC-CREAS 0,00 210,00 200,00 10,00 P 1 91170 4001 VIGILANCIA SANITARIA 69.385,29- 13.440,27 111.590,27 167.535,29- P 1 91171 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 43.688,12- 66.731,04 16.333,39 6.709,53 P 1 91172 4050 FARMACIA BASICA 82.791,51- 30.697,68 20.697,68 72.791,51- P 1 91175 4090 ESF - ESTADUAL 35.917,91- 30,00 687,33 36.575,24- P 1 91177 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 20.959,21- 0,00 0,00 20.959,21- P 1 91178 4170 SALVAR 30.696,26 30.696,27 30.696,27 30.696,26 P 1 91180 4510 PAB FIXO 26.228,99- 89.874,54 108.292,00 44.646,45- P 1 91181 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 8.803,33- 22.271,13 23.845,97 10.378,17- P 1 91182 4521 PMAQ 9.182,17- 6.932,96 11.152,96 13.402,17- P 1 91183 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 25.009,34- 7.671,68 29.201,40 46.539,06- P 1 91184 4620 SAMU - FEDERAL 49.876,52 13.125,00 26.250,00 36.751,52 P 1 91185 4690 FAEC 449.642,54 0,00 10.140,79 439.501,75 P 1 91186 4710 TETO FINANCEIRO 46.064,63- 15.491,26 18.126,38 48.699,75- P 1 91187 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 1.997,70- 0,00 0,00 1.997,70- P 1 91188 4760 PAB VISA 7.280,36- 3.371,60 0,00 3.908,76- P 1 91189 4770 FARMACIA BASICA FIXA 25.197,42- 34.515,68 34.627,10 25.308,84- P 1 91190 4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS 28.612,46- 0,00 143,06 28.755,52- P 1 91191 4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS 2.245,10- 0,00 5,44 2.250,54- P 1 91192 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 923.312,33- 2.617,99 8.400,82 929.095,16- P 1 91194 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 1.580,00- 711,92 340,00 1.208,08- 1 91572 1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR 150.135,60- 0,00 769,54 150.905,14- 1 91583 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 1.014.541,53 0,00 1.746,15 1.012.795,38 1 91677 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 112.015,86 1.064.731,70 937.538,03 239.209,53 1 91728 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 0,07- 0,00 0,00 0,07- 1 91883 1149 RECURSO PBVA 24.034,69- 27.932,04 15.084,55 11.187,20- 1 91933 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 60.847,75 14.838,36 7.419,18 68.266,93 1 93032 1159 PSEMC-FNAS 64.332,56- 13.900,72 4.248,08 54.679,92- 1 93160 1156 PROPOSTA 30871/15 243.750,00 0,00 0,00 243.750,00 1 93172 4190 EPIDEMIOLOGIA 18,20- 0,00 0,00 18,20- 1 93199 1155 PROPOSTA 30868/15 117.208,86 1.608,49 74.873,94 43.943,41 1 93239 4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A 2.597.270,96 485.311,09 980.539,99 2.102.042,06 1 93245 4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC 1.668.526,81 267.079,73 326.866,46 1.608.740,08 1 93288 1161 CONV 833423/2016 1.341,78- 0,00 493,93 1.835,71- 1 93334 1162 CONV 833382/2016 0,00 146.250,00 146.984,82 734,82- 1 93345 1164 CONV 832055/2016 0,00 0,00 124.800,00 124.800,00- P 2 91195 0001 RECURSO LIVRE 665.024,82- 248.643,62 321.260,71 737.641,91- 2 93210 8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT 4.931,38 3.998,66 4.931,38 3.998,66 3 92050 0050 RECURSO RPPS 14.348.388,03- 1.238.323,34 1.883.462,45 14.993.527,14- 821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 12.384.180,97- 7.615.409,90 6.843.648,96 11.612.420,03- 821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 12.384.180,97- 7.615.409,90 6.843.648,96 11.612.420,03- 1 91475 0001 RECURSO LIVRE 3.083.309,92- 2.731.291,58 2.304.543,69 2.656.562,03- 1 91481 4510 PAB FIXO 181.549,40- 22.932,61 38.866,77 197.483,56- 1 91483 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 809.512,32- 1.444.239,02 1.897.167,72 1.262.441,02- 1 91485 4710 TETO FINANCEIRO 9.847,17- 9.068,75 6.881,06 7.659,48- 1 91486 4090 ESF - ESTADUAL 264,00- 30,00 30,00 264,00- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 32 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91492 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 390.385,65- 661.537,70 586.450,26 315.298,21- 1 91493 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 257,98- 0,00 0,00 257,98- 1 91494 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 4.000,00- 10.425,16 10.425,16 4.000,00- 1 91505 1002 SALARIO EDUCACAO 238.818,96- 54.297,02 99.786,18 284.308,12- 1 91508 0031 FUNDEB 182.996,15- 1.295.420,00 1.225.664,13 113.240,28- 1 91522 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 3.820,28 3.820,28 0,00 1 91526 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 1.422,96- 736,01 2.257,09 2.944,04- 1 91527 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 50.000,00- 140,00 140,00 50.000,00- 1 91547 1091 ALIENACAO DE BENS 134.400,00- 1.346,89 79.038,55 212.091,66- 1 91560 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 3.767,99- 3.767,99 2.067,99 2.067,99- 1 91564 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 4.970,00- 4.970,00 0,00 0,00 1 91569 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 125.343,17- 45.405,51 16.000,00 95.937,66- 1 91584 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 1.350.730,53- 0,00 0,00 1.350.730,53- 1 91589 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 7.543,97 7.543,97 0,00 1 91602 4170 SALVAR 51.160,45- 20.464,18 0,00 30.696,27- 1 91603 4620 SAMU - FEDERAL 52.500,00- 13.125,00 0,00 39.375,00- 1 91620 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 23.079,50- 43.191,87 67.820,65 47.708,28- 1 91630 4760 PAB VISA 0,00 0,00 3.371,60 3.371,60- 1 91633 4050 FARMACIA BASICA 20.697,68- 20.697,68 10.000,00 10.000,00- 1 91641 4770 FARMACIA BASICA FIXA 19.963,90- 18.308,66 0,00 1.655,24- 1 91649 1119 IGD - SUAS 219,20- 602,80 986,40 602,80- 1 91654 4690 FAEC 449.654,46- 0,00 0,00 449.654,46- 1 91689 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 41.941,86- 20.372,66 0,00 21.569,20- 1 91699 4521 PMAQ 10.013,37- 0,00 880,00 10.893,37- 1 91700 1124 RECURSO PFMC-CREAS 0,00 376,73 386,73 10,00- 1 91711 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 23.315,06- 5.579,18 0,00 17.735,88- 1 91749 1082 FEAS 107,31- 107,31 0,00 0,00 1 91851 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 0,00 0,00 4.849,90 4.849,90- 1 91884 1149 RECURSO PBVA 22.227,35- 16.456,82 13.674,58 19.445,11- 1 91934 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 14.685,63- 7.419,18 7.419,18 14.685,63- 1 92361 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 340,00- 340,00 371,92 371,92- 1 93048 1159 PSEMC-FNAS 500,00- 3.992,61 9.925,11 6.432,50- 1 93200 1155 PROPOSTA 30868/15 120.266,51- 68.028,65 0,00 52.237,86- 1 93240 4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A 2.630.610,66- 485.311,09 0,00 2.145.299,57- 1 93246 4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC 1.875.819,81- 267.079,73 0,00 1.608.740,08- 1 93262 1156 PROPOSTA 30871/15 243.750,00- 0,00 0,00 243.750,00- 1 93302 1161 CONV 833423/2016 97.500,00- 0,00 0,00 97.500,00- 1 93335 1162 CONV 833382/2016 0,00 0,00 146.250,00 146.250,00- 2 91491 0001 RECURSO LIVRE 110.612,35- 137.938,74 107.283,52 79.957,13- 3 92153 0050 RECURSO RPPS 3.639,67- 189.044,52 189.746,52 4.341,67- 821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 2.470.345,88- 8.113.037,83 7.981.174,96 2.338.483,01- 821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.193.089,51- 7.635.495,97 7.380.351,53 1.937.945,07- 1 91551 0001 RECURSO LIVRE 778.299,84- 2.671.225,30 2.503.497,86 610.572,40- 1 91554 4510 PAB FIXO 35.381,90- 51.007,77 22.837,61 7.211,74- 1 91555 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 156.202,71- 507.722,27 660.443,49 308.923,93- 1 91556 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 13.125,00 13.125,00 0,00 1 91557 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 533.418,12- 1.504.939,55 1.444.583,23 473.061,80- 1 91559 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 15.690,00- 550,00 550,00 15.690,00- 1 91568 0031 FUNDEB 457.768,15- 1.498.868,05 1.295.420,00 254.320,10- 1 91570 1002 SALARIO EDUCACAO 53.737,18- 56.981,95 54.297,02 51.052,25- 1 91571 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 140,00 140,00 0,00 1 91578 4001 VIGILANCIA SANITARIA 4.283,58- 5.896,30 7.543,97 5.931,25- 1 91582 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 1.420,81- 11.845,97 10.425,16 0,00 Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 33 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91605 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 784,06- 3.851,40 3.820,28 752,94- 1 91609 4710 TETO FINANCEIRO 1.920,46- 8.610,20 8.392,36 1.702,62- 1 91614 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 4.027,41- 43.943,08 45.405,51 5.489,84- 1 91621 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 0,00 30,00 30,00- 1 91622 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 7.690,69- 33.196,39 42.911,87 17.406,17- 1 91623 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 1.346,89 1.346,89- 1 91624 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 736,01 736,01 0,00 1 91645 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 4.970,00 4.970,00 0,00 1 91648 4050 FARMACIA BASICA 0,00 20.697,68 20.697,68 0,00 1 91653 4770 FARMACIA BASICA FIXA 21.516,40- 34.515,68 18.308,66 5.309,38- 1 91670 4170 SALVAR 10.232,09- 30.696,27 20.464,18 0,00 1 91681 1119 IGD - SUAS 0,00 219,20 602,80 383,60- 1 91691 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 19.666,80- 19.666,80 20.372,66 20.372,66- 1 91702 4521 PMAQ 6.052,96- 6.052,96 0,00 0,00 1 91714 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 5.357,67- 5.357,67 5.579,18 5.579,18- 1 91715 1124 RECURSO PFMC-CREAS 0,00 176,73 176,73 0,00 1 91752 1082 FEAS 0,00 107,31 107,31 0,00 1 91888 1149 RECURSO PBVA 588,46- 14.656,79 16.343,55 2.275,22- 1 92100 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 53.581,30- 7.419,18 7.419,18 53.581,30- 1 92384 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 0,00 340,00 340,00 0,00 1 93049 1159 PSEMC-FNAS 64,06- 3.975,61 3.992,61 81,06- 1 93251 4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A 0,00 485.311,09 485.311,09 0,00 1 93269 1155 PROPOSTA 30868/15 1.608,49- 1.608,49 68.028,65 68.028,65- 1 93284 4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC 0,00 267.079,73 267.079,73 0,00 2 91587 0001 RECURSO LIVRE 21.952,90- 136.428,72 137.938,74 23.462,92- 3 92156 0050 RECURSO RPPS 1.843,47- 183.576,82 187.112,52 5.379,17- 821130200000000 DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 277.256,37- 477.541,86 600.823,43 400.537,94- 1 91678 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 272.324,99- 472.610,48 596.824,77 396.539,28- 2 93152 8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT 4.931,38- 4.931,38 3.998,66 3.998,66- 821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 65.373.711,56- 9.419,96 8.940.154,40 74.304.446,00- 821140100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 65.373.711,56- 9.419,96 8.940.154,40 74.304.446,00- 1 91484 0001 RECURSO LIVRE 26.699.559,63- 8.828,46 3.516.678,59 30.207.409,76- 1 91528 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 11.044.046,54- 344,27 1.504.309,90 12.548.012,17- 1 91529 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 3.449.482,30- 0,00 507.658,21 3.957.140,51- 1 91530 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 50.204,78- 0,00 0,00 50.204,78- 1 91531 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 233.224,05- 0,00 3.851,40 237.075,45- 1 91546 0031 FUNDEB 11.567.796,43- 0,00 1.498.868,05 13.066.664,48- 1 91590 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 101.249,20- 0,00 11.845,97 113.095,17- 1 91593 1002 SALARIO EDUCACAO 516.411,20- 0,00 56.981,95 573.393,15- 1 91594 4001 VIGILANCIA SANITARIA 243.840,11- 0,00 5.896,30 249.736,41- 1 91599 4510 PAB FIXO 324.282,70- 0,00 51.007,77 375.290,47- 1 91612 4710 TETO FINANCEIRO 86.632,46- 0,00 8.610,20 95.242,66- 1 91615 4620 SAMU - FEDERAL 105.000,00- 0,00 13.125,00 118.125,00- 1 91618 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 18.088,99- 0,00 140,00 18.228,99- 1 91626 4090 ESF - ESTADUAL 41.608,69- 0,00 0,00 41.608,69- 1 91628 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 249.097,40- 0,00 43.943,08 293.040,48- 1 91634 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 76.959,61- 0,00 16.053,39 93.013,00- 1 91637 1091 ALIENACAO DE BENS 19.814,67- 0,00 0,00 19.814,67- 1 91642 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 40.815,19- 0,00 736,01 41.551,20- 1 91659 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 3.703,90- 0,00 4.970,00 8.673,90- 1 91660 4050 FARMACIA BASICA 111.574,91- 0,00 20.697,68 132.272,59- 1 91666 4690 FAEC 25.365,54- 0,00 0,00 25.365,54- 1 91669 4770 FARMACIA BASICA FIXA 88.368,84- 0,00 34.515,68 122.884,52- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 34 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91685 4170 SALVAR 51.160,45- 0,00 30.696,27 81.856,72- 1 91686 4080 PACS 26.364,00- 0,00 0,00 26.364,00- 1 91696 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 103.795,16- 0,00 19.666,80 123.461,96- 1 91698 1119 IGD - SUAS 6.634,83- 0,00 219,20 6.854,03- 1 91708 4521 PMAQ 35.445,42- 0,00 6.052,96 41.498,38- 1 91722 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 30.449,69- 0,00 5.357,67 35.807,36- 1 91755 1082 FEAS 5.794,42- 0,00 107,31 5.901,73- 1 91764 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.354.746,83- 0,00 472.610,48 4.827.357,31- 1 91889 1149 RECURSO PBVA 102.264,23- 247,23 14.333,51 116.350,51- 1 91922 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 132.731,41- 0,00 550,00 133.281,41- 1 92019 1068 CIDE - ESTADUAL 460,95- 0,00 0,00 460,95- 1 92137 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 68.266,93- 0,00 7.419,18 75.686,11- 1 92389 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 785,50- 0,00 340,00 1.125,50- 1 93050 1159 PSEMC-FNAS 2.209,75- 0,00 3.975,61 6.185,36- 1 93083 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 22.059,61- 0,00 0,00 22.059,61- 1 93257 4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A 2.028.830,25- 0,00 485.311,09 2.514.141,34- 1 93258 4190 EPIDEMIOLOGIA 10.239,60- 0,00 0,00 10.239,60- 1 93279 1155 PROPOSTA 30868/15 121.875,00- 0,00 1.608,49 123.483,49- 1 93287 4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC 813.200,19- 0,00 267.079,73 1.080.279,92- 2 91533 0001 RECURSO LIVRE 972.507,96- 0,00 136.428,72 1.108.936,68- 2 93153 8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT 15.570,03- 0,00 4.931,38 20.501,41- 3 92162 0050 RECURSO RPPS 1.371.192,21- 0,00 183.576,82 1.554.769,03- 830000000000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA 30.830.184,41- 249.924,78 618.302,81 31.198.562,44- 832000000000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 30.830.184,41- 249.924,78 618.302,81 31.198.562,44- 832300000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC 27.654.589,74- 249.924,78 368.378,03 27.773.042,99- 832310000000000 CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT 20.480.495,10- 238.861,02 282.872,06 20.524.506,14- 832310100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 6.654.892,30- 145.358,46 121.427,17 6.630.961,01- 832310101000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 2.677.683,97- 108.820,24 58.609,31 2.627.473,04- 832310101050000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD 2.193.921,85- 97.001,64 51.000,02 2.147.920,23- 1 8288 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU 2.193.921,85- 97.001,64 51.000,02 2.147.920,23- 832310101060000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT. 0,00 0,00 0,00 0,00 832310101070000 CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 483.762,12- 11.818,60 7.609,29 479.552,81- 1 8289 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN 483.762,12- 11.818,60 7.609,29 479.552,81- 832310102000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A 3.977.208,33- 36.538,22 62.817,86 4.003.487,97- 832310102010000 CREDITOS INSCR. D.A TAXAS C, ADM 3.977.208,33- 36.538,22 62.817,86 4.003.487,97- 1 93014 CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA 3.977.208,33- 36.538,22 62.817,86 4.003.487,97- 832310200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL 13.825.602,80- 93.502,56 161.444,89 13.893.545,13- 832310201000000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU 6.790.921,27- 53.280,83 78.093,17 6.815.733,61- 832310201050000 CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU 2.883.257,84- 48.221,69 32.498,84 2.867.534,99- 1 92035 CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 2.883.257,84- 48.221,69 32.498,84 2.867.534,99- 832310201070000 CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI 3.907.663,43- 5.059,14 45.594,33 3.948.198,62- 1 92041 CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN 3.907.663,43- 5.059,14 45.594,33 3.948.198,62- 832310202000000 CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC 7.034.681,53- 40.221,73 83.351,72 7.077.811,52- 832310202010000 CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL 7.034.681,53- 40.221,73 83.351,72 7.077.811,52- 1 93012 CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL 7.034.681,53- 40.221,73 83.351,72 7.077.811,52- 832320000000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB 7.174.094,64- 11.063,76 85.505,97 7.248.536,85- 832320100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T 986.251,66- 8.964,79 85.505,97 1.062.792,84- 1 8285 CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. 986.251,66- 8.964,79 85.505,97 1.062.792,84- 832320200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB 6.187.842,98- 2.098,97 0,00 6.185.744,01- 1 92037 CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD. 6.187.842,98- 2.098,97 0,00 6.185.744,01- 832400000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB 1.913.902,51- 0,00 234.944,37 2.148.846,88- 832410000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 1.677.243,57- 0,00 223.880,61 1.901.124,18- 832410100000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID 1.001.755,18- 0,00 145.358,46 1.147.113,64- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 35 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 832410101000000 RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C 635.571,60- 0,00 108.820,24 744.391,84- 832410101050000 RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU 552.564,30- 0,00 97.001,64 649.565,94- 1 91936 REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR. 552.564,30- 0,00 97.001,64 649.565,94- 832410101070000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J 83.007,30- 0,00 11.818,60 94.825,90- 1 91943 REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR. 83.007,30- 0,00 11.818,60 94.825,90- 832410102000000 RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 366.183,58- 0,00 36.538,22 402.721,80- 1 91938 REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR 366.183,58- 0,00 36.538,22 402.721,80- 832410200000000 RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J 675.488,39- 0,00 78.522,15 754.010,54- 832410201000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO 397.173,88- 0,00 53.280,83 450.454,71- 832410201050000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 358.938,34- 0,00 48.221,69 407.160,03- 1 92036 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 358.938,34- 0,00 48.221,69 407.160,03- 832410201070000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I 38.235,54- 0,00 5.059,14 43.294,68- 1 92042 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS 38.235,54- 0,00 5.059,14 43.294,68- 832410202000000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 278.314,51- 0,00 25.241,32 303.555,83- 1 92031 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 278.314,51- 0,00 25.241,32 303.555,83- 832420000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ 236.658,94- 0,00 11.063,76 247.722,70- 832420100000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 216.224,84- 0,00 8.964,79 225.189,63- 1 91940 REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST 216.224,84- 0,00 8.964,79 225.189,63- 832420200000000 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 20.434,10- 0,00 2.098,97 22.533,07- 1 92038 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 20.434,10- 0,00 2.098,97 22.533,07- 832500000000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT 1.261.692,16- 0,00 14.980,41 1.276.672,57- 832510000000000 BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA TRIBUTÁRIA 1.228.205,09- 0,00 14.980,41 1.243.185,50- 832510100000000 BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI 487.709,88- 0,00 0,00 487.709,88- 832510101000000 BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS 132.039,34- 0,00 0,00 132.039,34- 832510101050000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. IP 111.869,52- 0,00 0,00 111.869,52- 1 8292 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA IPTU 111.869,52- 0,00 0,00 111.869,52- 832510101060000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. ITB 3.662,00- 0,00 0,00 3.662,00- 1 93196 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ITBI 3.662,00- 0,00 0,00 3.662,00- 832510101070000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR 16.507,82- 0,00 0,00 16.507,82- 1 8293 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA ISSQN 16.507,82- 0,00 0,00 16.507,82- 832510102000000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI 355.670,54- 0,00 0,00 355.670,54- 1 8294 CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TAXAS 355.670,54- 0,00 0,00 355.670,54- 832510200000000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI 740.495,21- 0,00 14.980,41 755.475,62- 832510201000000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁIA IMPOSTOS J 187.771,63- 0,00 0,00 187.771,63- 832510201050000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL- 172.955,09- 0,00 0,00 172.955,09- 1 93064 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD 172.955,09- 0,00 0,00 172.955,09- 832510201070000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I 14.816,54- 0,00 0,00 14.816,54- 1 93066 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD 14.816,54- 0,00 0,00 14.816,54- 832510202000000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS JUD 552.723,58- 0,00 14.980,41 567.703,99- 1 93065 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD 552.723,58- 0,00 14.980,41 567.703,99- 832520000000000 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 33.487,07- 0,00 0,00 33.487,07- 832520100000000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD 33.487,07- 0,00 0,00 33.487,07- 1 8286 CANCELAMENTOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 33.487,07- 0,00 0,00 33.487,07- 850000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 74.815,00- 0,00 0,00 74.815,00- 853000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO 74.815,00- 0,00 0,00 74.815,00- 853200000000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO 74.815,00- 0,00 0,00 74.815,00- 853240000000000 INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 74.815,00- 0,00 0,00 74.815,00- 853240200000000 EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL 19.825,38- 0,00 0,00 19.825,38- 853240201000000 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE 4.121,15- 0,00 0,00 4.121,15- 1 8200 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE 4.121,15- 0,00 0,00 4.121,15- 853240202000000 CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM 4.841,42- 0,00 0,00 4.841,42- 1 8201 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE 4.841,42- 0,00 0,00 4.841,42- 853240203000000 CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3BIM 5.350,92- 0,00 0,00 5.350,92- Estado do do Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 36 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.09.2017 a 30.09.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 8202 CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM 5.350,92- 0,00 0,00 5.350,92- 853240204000000 CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE 5.511,89- 0,00 0,00 5.511,89- 1 8203 CONSOL CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE 5.511,89- 0,00 0,00 5.511,89- 853240205000000 CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 853240206000000 CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 853240300000000 EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS 54.989,62- 0,00 0,00 54.989,62- 853240301000000 CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 11.350,80- 0,00 0,00 11.350,80- 1 8205 CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 11.350,80- 0,00 0,00 11.350,80- 853240302000000 CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE 15.488,33- 0,00 0,00 15.488,33- 1 8206 CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE 15.488,33- 0,00 0,00 15.488,33- 853240303000000 CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE 14.417,75- 0,00 0,00 14.417,75- 1 8207 CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE 14.417,75- 0,00 0,00 14.417,75- 853240304000000 CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE 13.732,74- 0,00 0,00 13.732,74- 1 8208 CONSOL CONSISA ASPS 4 BIMESTRE 13.732,74- 0,00 0,00 13.732,74- 853240305000000 CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 853240306000000 CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 890000000000000 OUTROS CONTROLES 3.430,03- 0,00 250,00 3.680,03- 891000000000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA 3.430,03- 0,00 250,00 3.680,03- 891200000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO 3.430,03- 0,00 250,00 3.680,03- 891210000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS 3.430,03- 0,00 250,00 3.680,03- 891210100000000 ADIANTAMENTOS A COMPROVAR 1.085,13- 0,00 250,00 1.335,13- 1 93277 ELIZANDRA BORBA DORNELLES 1.000,00- 0,00 0,00 1.000,00- 1 93281 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO 85,13- 0,00 0,00 85,13- 1 93338 EDSON ANTONIO BONET 0,00 0,00 250,00 250,00- 891210300000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS 2.344,90- 0,00 0,00 2.344,90- 1 92177 SILVANA THOME 906,10- 0,00 0,00 906,10- 1 93322 MARLENE METZ 1.438,80- 0,00 0,00 1.438,80- T o t a l 0,00 151.175.354,29 151.175.354,29 0,00 JONATAN BRONSTRUP DANIEL LAÉRCIO BELLIN Prefeito Municipal Contador 82.182