Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   1
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

100000000000000 ATIVO                                             238.448.093,94    15.521.478,55    15.241.062,41   238.728.510,08
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE                                   36.555.866,18    15.024.328,56    15.226.082,00    36.354.112,74
111000000000000  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     13.506.043,76    13.861.541,87    14.333.834,84    13.033.750,79
111100000000000    CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N        13.506.043,76    13.861.541,87    14.333.834,84    13.033.750,79
111110000000000     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N       13.506.043,76    13.861.541,87    14.333.834,84    13.033.750,79
111110100000000      CAIXA                                             43.332,85       393.121,40       436.454,25             0,00
    F  1      1         CAIXA 01                                       43.332,85       393.121,40       436.454,25             0,00
111110600000000      CONTA ÚNICA - RPPS                                19.560,46       866.527,13       868.576,82        17.510,77
111110601000000       BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS                     19.560,46       866.527,13       868.576,82        17.510,77
    F  3   8300         CEF RPPS                                       19.560,46       866.527,13       868.576,82        17.510,77
111111900000000      BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS         7.465.874,48    12.566.142,45    12.628.803,77     7.403.213,16
111111902000000       BANCO DO BRASIL                               2.076.335,15     3.048.662,87     3.380.855,77     1.744.142,25
    F  1      2         BANCO DO BRASIL S/A                           246.963,98     1.292.943,45     1.489.348,83        50.558,60
111111902010000        BANCO DO BRASIL -SAÚDE                          27.192,31       160.347,27       179.916,54         7.623,04
    F  1    234         B.BRASIL - SAUDE - ASPS                        27.180,39       160.347,27       179.916,54         7.611,12
    F  1    294         B.BRASIL - FAEC                                    11,92             0,00             0,00            11,92
111111902020000        BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO                     1.436.920,40     1.446.547,07     1.548.168,80     1.335.298,67
    F  1    151         B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR            6.074,68         5.724,12         5.357,67         6.441,13
    F  1    222         B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL       15.956,53            51,40             0,00        16.007,93
    F  1    298         B.BRASIL - FUNDEB                             811.292,51     1.386.355,49     1.498.868,05       698.779,95
    F  1   8115         B. BRASIL FNDE CRECHE                         336.189,00         1.746,15             0,00       337.935,15
    F  1   8136         B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR                150.135,60           769,54             0,00       150.905,14
    F  1   8301         BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL      117.272,08        51.900,37        43.943,08       125.229,37
111111902030000        BANCO DO BRASIL-DIVERSOS                       202.482,98       147.999,77       139.923,28       210.559,47
    F  1    203         B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL              135,48             0,44             0,00           135,92
    F  1    216         B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR        1.821,58         5.486,72         1.961,25         5.347,05
    F  1    235         B.BRASIL - CEX                                     58,68             0,19             0,00            58,87
    F  1    236         B.BRASIL - CIDE                                47.340,64           152,49             0,00        47.493,13
    F  1    237         B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP      140.075,60        15.406,74           149,53       155.332,81
    F  1    238         B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96             8.984,24        13.449,18        22.312,50           120,92
    F  1    305         B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL                    2.199,88       104.780,60       106.500,00           480,48
    F  1    333         B. BRASIL - ISSQN                                 364,72         8.718,58         9.000,00            83,30
    F  1    335         B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI          609,15             1,96             0,00           611,11
    F  1   8137         BANCO DO BRASIL-CONCURSOS                         893,01             2,87             0,00           895,88
111111902040000        BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL                   162.775,48           825,31        23.498,32       140.102,47
    F  1   8394         B.BRASIL-PSEMC-FNAS                            64.896,62           272,47         3.975,61        61.193,48
    F  1   8395         B.BRASIL-SUAS-FNAS                              6.038,66            18,90           219,20         5.838,36
    F  1   8396         B.BRASIL-GBF-FNAS                              44.989,70           143,40         4.970,00        40.163,10
    F  1   8398         B.BRASIL-PSB-FNAS                              46.850,50           390,54        14.333,51        32.907,53
111111903000000       CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       3.136.895,93     2.427.317,67     2.118.695,39     3.445.518,21
    F  1     56         CAIXA ECON.FEDERAL                            197.542,60     1.177.913,73     1.296.115,60        79.340,73
    F  2   8243         CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO           797.590,07       184.831,99       141.360,10       841.061,96
111111903010000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE                1.453.725,43       631.866,46       615.210,07     1.470.381,82
    F  1    367         CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL            66.677,72           111,42        34.515,68        32.273,46
    F  1    368         CEF - FMS - PAB-FIXO                          243.160,29        57.189,23        51.007,77       249.341,75
    F  1    373         CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA               57.832,26         8.839,79         8.610,20        58.061,85
    F  1    382         CEF - PACS                                     25.793,40        25.350,00         3.851,40        47.292,00
    F  1    383         CEF - PAB VISA                                  7.280,36             0,00             0,00         7.280,36
    F  1    427         CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF          14.224,14        12.000,00        11.845,97        14.378,17
    F  1    432         CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL                     2.623,48        13.125,00        13.125,00         2.623,48
    F  1    450         CEF - PMAQ                                     25.248,50         5.100,00         6.052,96        24.295,54
    F  1    451         CEF - CAMPANHA DE VACINACAO                     1.997,70             0,00             0,00         1.997,70
    F  1    466         CEF - FMS -  UBS - B.TEUTONIA                   2.245,10             5,44             0,00         2.250,54





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   2
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1    514         CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA                        28.612,46           143,06             0,00        28.755,52
    F  1    546         CEF-FNS-108291/2012-56                            440,98             1,10             0,00           442,08
    F  1    547         CEF-FNS-162034/2012-60                         39.499,01            95,68             0,00        39.594,69
    F  1    548         CEF-FNS-112812/201270                          22.712,51            55,01             0,00        22.767,52
    F  1    559         CEF FNS PROC 190399/2012-84                     1.488,16             3,62             0,00         1.491,78
    F  1    562         CEF - SAÚDE MENTAL                              1.920,00             0,00           340,00         1.580,00
    F  1   8225         CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE                    6.102,07            30,75             0,00         6.132,82
    F  1   8401         CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE           2.553,96            11,00             0,00         2.564,96
    F  1   8512         CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM      263.826,67         1.318,75           550,00       264.595,42
    F  1   8580         CEF-FNs PROP 12124.074000/1160-01             151.293,47           785,51             0,00       152.078,98
    F  1   8583         CEF-FNS-GESTÃO PLENA                           33.339,70       495.228,90       485.311,09        43.257,51
    F  1   8586         CEF-INVESTIMENTO-EQUIP PERMANENTE             454.853,49         2.331,41             0,00       457.184,90
    F  1   8587         CEF-GESTÃPO PLENA SAÚDE FAEC                        0,00        10.140,79             0,00        10.140,79
111111903020000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO               551.888,40        87.035,18        56.981,95       581.941,63
    F  1    231         CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO                  551.888,40        87.035,18        56.981,95       581.941,63
111111903030000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS               136.149,43       345.670,31         9.027,67       472.792,07
    F  1    449         CEF - PCMMV - MORADA DO SOL                    25.222,26           126,11             0,00        25.348,37
    F  1   8140         CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER              7.419,18             0,00         7.419,18             0,00
    F  1   8197         CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO                       0,07             0,00             0,00             0,07
    F  1   8588         CEF-PROPOSTA 30868/15                           4.666,14        73.265,45         1.608,49        76.323,10
    F  1   8594         CEF CONVÊNIO 833423/2016                       98.841,78           493,93             0,00        99.335,71
    F  1   8595         CEF CONVÊNIO 833382/2016                            0,00       146.984,82             0,00       146.984,82
    F  1   8605         CEF CONVENIO 832055/2016                            0,00       124.800,00             0,00       124.800,00
111111912000000       BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL          2.252.643,40     6.776.452,85     6.815.543,55     2.213.552,70
    F  1      3         BANRISUL S/A                                  268.812,14     3.814.196,42     4.014.511,56        68.497,00
111111912010000        BANRISUL SAÚDE                                 581.124,05     1.606.648,31     1.804.816,73       382.955,63
    F  1     70         BANRISUL - SAUDE- ASPS                         34.101,10     1.440.480,28     1.464.393,36        10.188,02
    F  1    166         BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA                73.668,87       105.693,97         5.896,30       173.466,54
    F  1    395         BANRISUL - FMS - PIM                           21.217,19             0,00             0,00        21.217,19
    F  1    397         BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR                   30.696,28             0,00        30.696,27             0,01
    F  1    431         BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.       36.181,91           687,33             0,00        36.869,24
    F  1    469         INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES                74.458,31             0,00        16.053,39        58.404,92
    F  1    471         BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA             103.489,19             0,00        20.697,68        82.791,51
    F  1   8572         PREVENCAO DENGUE                                   18,20             0,00             0,00            18,20
    F  1   8591         BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC                  207.293,00        59.786,73       267.079,73             0,00
111111912020000        BANRISUL EDUCAÇÃO                              771.187,52       823.909,53       527.325,01     1.067.772,04
    F  1    131         BANRISUL - MDE                                748.471,42       802.903,16       507.658,21     1.043.716,37
    F  1    137         BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR                  22.716,10        21.006,37        19.666,80        24.055,67
111111912030000        BANRISUL DIVERSOS                              450.642,46       525.836,22       468.642,94       507.835,74
    F  1    142         BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE           47.274,87        15.805,93           736,01        62.344,79
    F  1    146         BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO                   5.048,26           226,10             0,00         5.274,36
    F  1    224         BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS      167.191,49        44.876,64             0,00       212.068,13
    F  1    308         CONSIGNACOES                                  231.127,84       464.927,55       467.906,93       228.148,46
111111912040000        BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL                    180.877,23         5.862,37           247,31       186.492,29
    F  1    179         BANRISUL - FMCA                               178.162,94         5.857,00           140,00       183.879,94
    F  1    271         BANRISUL - FEAS                                 2.714,29             5,37           107,31         2.612,35
111111999000000       DEMAIS CONTAS BANCARIAS                               0,00       313.709,06       313.709,06             0,00
    F  1      6         COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A                     0,00       223.845,48       223.845,48             0,00
    F  1   1001         BRADESCO S/A                                        0,00        89.863,58        89.863,58             0,00
111115000000000      APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI       5.977.275,97        35.750,89       400.000,00     5.613.026,86
111115003000000       FUNDO DE INVESTIMENTOS                        1.802.636,24        11.256,84             0,00     1.813.893,08
    F  1   8575         CEF FUNDO ESPECIAL                          1.802.636,24        11.256,84             0,00     1.813.893,08
111115004000000       CDB                                           4.174.639,73        24.494,05       400.000,00     3.799.133,78





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   3
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1    247         CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO             4.174.639,73        24.494,05       400.000,00     3.799.133,78
112000000000000  CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             4.226.135,77       326.406,64       687.934,62     3.864.607,79
112100000000000    CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                   2.833.448,95             0,00       153.940,02     2.679.508,93
112110000000000     CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO               2.833.448,95             0,00       153.940,02     2.679.508,93
112110100000000      IMPOSTOS                                       2.276.447,54             0,00       125.329,93     2.151.117,61
112110105000000       IPTU                                          2.276.447,54             0,00       125.329,93     2.151.117,61
    P  1   8091         IPTU A RECEBER                              2.276.447,54             0,00       125.329,93     2.151.117,61
112110200000000      TAXAS                                            557.001,41             0,00        28.610,09       528.391,32
112110202000000       TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS                 557.001,41             0,00        28.610,09       528.391,32
    P  1   8500         TAXAS COLETA LIXO                             557.001,41             0,00        28.610,09       528.391,32
112200000000000    CLIENTES                                           395.428,97       326.406,64       291.632,84       430.202,77
112210000000000     CLIENTES CONSOLIDAÇÃO                             395.428,97       326.406,64       291.632,84       430.202,77
112210100000000      FATURAS A RECEBER                                395.428,97       326.406,64       291.632,84       430.202,77
112210101000000       FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER                 354.106,24       278.592,72       271.574,47       361.124,49
    P  1   8232         FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA                  354.106,24       278.592,72       271.574,47       361.124,49
112210102000000       COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER                41.322,73        47.813,92        20.058,37        69.078,28
    P  1   8233         FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS          41.322,73        47.813,92        20.058,37        69.078,28
112500000000000    DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            947.497,63             0,00       222.124,39       725.373,24
112510000000000     DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO              947.497,63             0,00       222.124,39       725.373,24
112510100000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS             444.658,52             0,00       162.101,07       282.557,45
112510105000000       DIVIDA ATIVA DO IPTU                            274.133,60             0,00       145.223,33       128.910,27
112510105010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                   123.381,00             0,00        97.001,64        26.379,36
    P  1   8148         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                  123.381,00             0,00        97.001,64        26.379,36
112510105020000        COBRANÇA JUDICIAL IPTU                         150.752,60             0,00        48.221,69       102.530,91
    P  1   8149         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                        150.752,60             0,00        48.221,69       102.530,91
112510106000000       DIVIDA ATIVA DO  ITBI                                 0,00             0,00             0,00             0,00
112510106010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI                         0,00             0,00             0,00             0,00
112510107000000       DIVIDA ATIVA DO ISS                             170.524,92             0,00        16.877,74       153.647,18
112510107010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                    114.811,78             0,00        11.818,60       102.993,18
    P  1   8152         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                   114.811,78             0,00        11.818,60       102.993,18
112510107020000        COBRANÇA JUDICIAL ISS                           55.713,14             0,00         5.059,14        50.654,00
    P  1   8153         COBRANÇA JUDICIAL ISS                          55.713,14             0,00         5.059,14        50.654,00
112510200000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS                    214.502,07             0,00        39.684,66       174.817,41
112510203000000       DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA                  214.502,07             0,00        39.684,66       174.817,41
112510203010000        COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA             141.984,48             0,00        22.284,21       119.700,27
    P  1   8156         COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA      141.984,48             0,00        22.284,21       119.700,27
112510203020000        COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA             72.517,59             0,00        17.400,45        55.117,14
    P  1   8157         COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA             72.517,59             0,00        17.400,45        55.117,14
112510300000000      DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA                   288.337,04             0,00        20.338,66       267.998,38
112510301000000       COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA          184.678,17             0,00        12.497,79       172.180,38
    P  1   8160         COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR.  MELHORIA      184.678,17             0,00        12.497,79       172.180,38
112510302000000       COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA         103.658,87             0,00         7.840,87        95.818,00
    P  1   8161         COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA           103.658,87             0,00         7.840,87        95.818,00
112600000000000    DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                         49.760,22             0,00        20.237,37        29.522,85
112610000000000     DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO           49.760,22             0,00        20.237,37        29.522,85
112610100000000      DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                       49.760,22             0,00        20.237,37        29.522,85
112610102000000       DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      49.760,22             0,00        20.237,37        29.522,85
112610102010000        DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM               12.898,30             0,00        11.246,75         1.651,55
    P  1    518         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP                 12.898,30             0,00        11.246,75         1.651,55
112610102020000        DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL          36.861,92             0,00         8.990,62        27.871,30
    P  1   8244         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA       36.861,92             0,00         8.990,62        27.871,30
113000000000000  DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            2.241.021,65         4.953,55        24.312,54     2.221.662,66
113100000000000    ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T             1.000,00           250,00             0,00         1.250,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   4
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

113110000000000     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T            1.000,00           250,00             0,00         1.250,00
113110200000000      SUPRIMENTO DE FUNDOS                               1.000,00           250,00             0,00         1.250,00
    P  1   8253         ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS        1.000,00           250,00             0,00         1.250,00
113800000000000    OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU         2.240.021,65         4.703,55        24.312,54     2.220.412,66
113810000000000     OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU        2.240.021,65         4.703,55        24.312,54     2.220.412,66
113810700000000      CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAC              85,13             0,00             0,00            85,13
    P  1   8590         CREDITOS A RECEBER DECORRENTES INFRAÇÕES           85,13             0,00             0,00            85,13
113810800000000      CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA           1.658,94         2.270,66         1.658,94         2.270,66
    F  1     16         SALARIO MATERNIDADE                             1.596,80         2.177,45         1.596,80         2.177,45
    F  1     17         SALARIO FAMILIA                                    62,14            93,21            62,14            93,21
113811400000000      CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA         333.717,04             0,00        22.066,66       311.650,38
    P  1   8234         CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO                  333.717,04             0,00        22.066,66       311.650,38
113812800000000      CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS       1.274.884,81             0,00             0,00     1.274.884,81
    P  1   8080         CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE                 1.104.259,81             0,00             0,00     1.104.259,81
    P  1   8264         CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER         170.625,00             0,00             0,00       170.625,00
113812900000000      CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI         627.280,87             0,00             0,00       627.280,87
    P  1   8543          FUNDO ESTADUAL DA SAUDE                      627.280,87             0,00             0,00       627.280,87
113819900000000      OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU           2.394,86         2.432,89           586,94         4.240,81
    F  1    185         MULTAS DE TRANSITO                              1.143,81         2.432,89           586,94         2.989,76
    F  1   8259         ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          1.251,05             0,00             0,00         1.251,05
114000000000000  INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A          14.334.310,71       831.426,50       180.000,00    14.985.737,21
114100000000000    TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                   14.334.310,71       831.426,50       180.000,00    14.985.737,21
114110000000000     TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA       14.334.310,71       831.426,50       180.000,00    14.985.737,21
114110900000000      APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA          14.334.310,71       831.426,50       180.000,00    14.985.737,21
114110904000000       FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA          2.690.217,08       217.081,96       180.000,00     2.727.299,04
    F  3   8374         CEF FI BRASIL DI LP                         1.064.498,01       206.699,43       180.000,00     1.091.197,44
    F  3   8380         BANRISUL FI ABSOLUTO CDI                    1.083.425,80         6.859,58             0,00     1.090.285,38
    F  3   8585         BB RPPS PREV PERFILFIC                        542.293,27         3.522,95             0,00       545.816,22
114110906000000       FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS         2.030.533,92        30.898,37             0,00     2.061.432,29
    F  3   8399         B.BRASIL PREV RF IMA B5                       464.131,38         4.590,03             0,00       468.721,41
    F  3   8576         CAIXA F1 BRASIL IRFM1+                      1.566.402,54        26.308,34             0,00     1.592.710,88
114110908000000       FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE      9.613.559,71       583.446,17             0,00    10.197.005,88
    F  3   8375         CEF FI BRASIL IDKA IPCA                     1.812.446,37        16.161,27             0,00     1.828.607,64
    F  3   8376         CEF FI BRASIL IMA B5                        1.496.329,42        14.841,11             0,00     1.511.170,53
    F  3   8377         CEF FI BRASIL IRFM1                         1.215.619,45       308.687,35             0,00     1.524.306,80
    F  3   8378         CEF FI BRASIL 2020                            382.606,04         4.298,56             0,00       386.904,60
    F  3   8379         CAIXA FI BRASIL 2018 II                       458.740,55         2.290,85             0,00       461.031,40
    F  3   8381         BRASIL BB PREV TIT PUBXFI                     351.885,09         4.501,80             0,00       356.386,89
    F  3   8383         CEF FI BRASIL IRF M TP RF                   1.235.459,19       202.790,22             0,00     1.438.249,41
    F  3   8388         BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI                  342.507,60         4.187,06             0,00       346.694,66
    F  3   8412         BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF                  1.107.456,70         8.087,83             0,00     1.115.544,53
    F  3   8532         BB FPS PREV RF IRFM                         1.210.509,30        17.600,12             0,00     1.228.109,42
115000000000000  ESTOQUES                                           2.248.354,29             0,00             0,00     2.248.354,29
115600000000000    ALMOXARIFADO                                     2.248.354,29             0,00             0,00     2.248.354,29
115610000000000     ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                     2.248.354,29             0,00             0,00     2.248.354,29
115610100000000      MATERIAL DE CONSUMO                              484.001,28             0,00             0,00       484.001,28
    P  1    402         MATERIAL HIDRAULICO                           131.092,75             0,00             0,00       131.092,75
    P  1    403         MATERIAL DE LIMPEZA                            63.869,29             0,00             0,00        63.869,29
    P  1    404         MATERIAL DE ILUMINACAO                         93.016,77             0,00             0,00        93.016,77
    P  1    405         PECAS E FERRAMENTAS                            17.802,06             0,00             0,00        17.802,06
    P  1    406         MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA               35.306,62             0,00             0,00        35.306,62
    P  1    407         OLEOS E LUBRIFICANTES                          19.679,28             0,00             0,00        19.679,28
    P  1    408         MATERIAIS DE INFORMATICA                       82.103,50             0,00             0,00        82.103,50





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   5
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1    409         OUTROS MATERIAIS DIVERSOS                      10.482,39             0,00             0,00        10.482,39
    P  1    433         MATERIAL DE TRANSITO                           15.514,64             0,00             0,00        15.514,64
    P  1    602         MATERIAL ESPORTIVO                                 28,80             0,00             0,00            28,80
    P  1    603         MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA                 15.096,56             0,00             0,00        15.096,56
    P  1   8335         MATERIAL QUIMICO                                    8,62             0,00             0,00             8,62
115610300000000      MATERIAIS DE CONSTRUCAO                           56.289,57             0,00             0,00        56.289,57
    P  1    411         MATERIAIS DE CONSTRUCAO                        56.289,57             0,00             0,00        56.289,57
115610400000000      AUTOPEÇAS                                        151.743,26             0,00             0,00       151.743,26
    P  1    412         FILTROS                                        23.658,73             0,00             0,00        23.658,73
    P  1    413         PNEUS                                         128.084,53             0,00             0,00       128.084,53
115610500000000      MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES          1.512.142,93             0,00             0,00     1.512.142,93
    P  1   8210         MATERIAL HOSPITALAR                           803.811,94             0,00             0,00       803.811,94
    P  1   8212         MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA             708.330,99             0,00             0,00       708.330,99
115610700000000      MATERIAIS GRAFICOS                                43.682,25             0,00             0,00        43.682,25
    P  1    410         MATERIAL DE EXPEDIENTE                         43.682,25             0,00             0,00        43.682,25
115610900000000      MATERIAIS A CLASSIFICAR                              495,00             0,00             0,00           495,00
115610901000000       MATERIAL PERMANANTE                                 495,00             0,00             0,00           495,00
    P  1    414         EQUIPAMENTOS PERMANENTE                           495,00             0,00             0,00           495,00
119000000000000  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                   0,00             0,00             0,00             0,00
119100000000000    PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                           0,00             0,00             0,00             0,00
120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE                              201.892.227,76       497.149,99        14.980,41   202.374.397,34
121000000000000  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     4.932.860,89       368.378,03        14.980,41     5.286.258,51
121100000000000    CRÉDITOS A LONGO PRAZO                           4.932.860,89       368.378,03        14.980,41     5.286.258,51
121110000000000     CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           4.932.860,89       368.378,03        14.980,41     5.286.258,51
121110400000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                       19.532.997,47       282.872,06        14.980,41    19.800.889,12
121110401000000       CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS       19.532.997,47       282.872,06        14.980,41    19.800.889,12
121110401050000        DIVIDA ATIVA IPTU                            4.803.046,09        83.498,86             0,00     4.886.544,95
121110401050100         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                2.070.540,85        51.000,02             0,00     2.121.540,87
    P  1   8168         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                2.070.540,85        51.000,02             0,00     2.121.540,87
121110401050200         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                      2.732.505,24        32.498,84             0,00     2.765.004,08
    P  1   8169         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                      2.732.505,24        32.498,84             0,00     2.765.004,08
121110401070000        DIVIDA ATIVA ISS                             4.220.900,63        53.203,62             0,00     4.274.104,25
121110401070100         COBRANÇA  ADMINISTRTIVA ISS                   368.950,34         7.609,29             0,00       376.559,63
    P  1   8172         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                   368.950,34         7.609,29             0,00       376.559,63
121110401070200         COBRANÇA JUDICIAL ISS                       3.851.950,29        45.594,33             0,00     3.897.544,62
    P  1   8173         COBRANÇA JUDICIAL ISS                       3.851.950,29        45.594,33             0,00     3.897.544,62
121110401090000        DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                       2.739.407,43        57.613,14             0,00     2.797.020,57
121110401090100         COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS                 752.776,09        22.010,61             0,00       774.786,70
    P  1   8241         TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.             752.776,09        22.010,61             0,00       774.786,70
121110401090200         COBRANÇA JUDICIAL TAXAS                     1.986.631,34        35.602,53             0,00     2.022.233,87
    P  1   8242         TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL             1.986.631,34        35.602,53             0,00     2.022.233,87
121110401100000        DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA            7.769.643,32        88.556,44        14.980,41     7.843.219,35
121110401100100         CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN                2.897.769,59        40.807,25             0,00     2.938.576,84
    P  1   8239         CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.          2.897.769,59        40.807,25             0,00     2.938.576,84
121110401100200         CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL            4.871.873,73        47.749,19        14.980,41     4.904.642,51
    P  1   8240         CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL        4.871.873,73        47.749,19        14.980,41     4.904.642,51
121110500000000      DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA                    7.124.334,42        85.505,97             0,00     7.209.840,39
121110530000000       INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE          4.687.676,98        60.243,51             0,00     4.747.920,49
    P  1    369         ELTON KLEPKER                               2.392.044,34        33.502,26             0,00     2.425.546,60
    P  1    370         RICARDO JOSE BRONSTRUP                      2.275.027,30        26.459,80             0,00     2.301.487,10
    P  1    564         SILVERIO LUERSEN                               20.605,34           281,45             0,00        20.886,79
121110540000000       DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                   2.436.657,44        25.262,46             0,00     2.461.919,90
    P  1    558         DIVIDA ATIVA  NAO TRIBUTARIA                1.024.862,30        11.347,23             0,00     1.036.209,53





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   6
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

121110540200000        DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA     1.411.795,14        13.915,23             0,00     1.425.710,37
    P  1   8245         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL        1.411.795,14        13.915,23             0,00     1.425.710,37
121119900000000      (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO      21.724.471,00-            0,00             0,00    21.724.471,00-
121119904000000       (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI     16.365.421,00-            0,00             0,00    16.365.421,00-
121119904010000        (-) AJUSTE DA DIVIDA ATIVA ISSQN             3.565.100,00-            0,00             0,00     3.565.100,00-
    P  1   8179         (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS           3.565.100,00-            0,00             0,00     3.565.100,00-
121119904050000        (-) AJUSTE PARA PERDAS IPTU                  3.767.370,00-            0,00             0,00     3.767.370,00-
    P  1   8177         (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU          3.767.370,00-            0,00             0,00     3.767.370,00-
121119904090000        (-)AJUSTE DE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS       9.032.951,00-            0,00             0,00     9.032.951,00-
    P  1   8248         (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA      6.978.140,00-            0,00             0,00     6.978.140,00-
    P  1   8249         (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS    2.054.811,00-            0,00             0,00     2.054.811,00-
121119905000000       (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIV ATIVA NAO TR      5.359.050,00-            0,00             0,00     5.359.050,00-
    P  1   8181         (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA    5.359.050,00-            0,00             0,00     5.359.050,00-
122000000000000  INVESTIMENTOS                                        130.278,85             0,00             0,00       130.278,85
122100000000000    PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                          130.278,85             0,00             0,00       130.278,85
122110000000000     PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO          130.278,85             0,00             0,00       130.278,85
122110100000000      PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E         130.278,85             0,00             0,00       130.278,85
122110100010000        AÇÕES CEEE                                       6.640,97             0,00             0,00         6.640,97
    P  1     73         CEEE                                            6.640,97             0,00             0,00         6.640,97
122110100020000        AÇÕES CRT                                        9.405,00             0,00             0,00         9.405,00
    P  1    283         AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS                 9.405,00             0,00             0,00         9.405,00
122110107000000       PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS             114.232,88             0,00             0,00       114.232,88
    P  1   8357         PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS            114.232,88             0,00             0,00       114.232,88
123000000000000  IMOBILIZADO                                      196.829.088,02       128.771,96             0,00   196.957.859,98
123100000000000    BENS MOVEIS                                     12.054.804,63        20.253,59             0,00    12.075.058,22
123110000000000     BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                      12.054.804,63        20.253,59             0,00    12.075.058,22
123110100000000      MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR       1.626.073,15         1.346,89             0,00     1.627.420,04
123110103000000       APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED        493.830,97             0,00             0,00       493.830,97
    P  1    436         APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,       493.830,97             0,00             0,00       493.830,97
123110104000000       APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E        433.740,76             0,00             0,00       433.740,76
    P  1    437         APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E      433.740,76             0,00             0,00       433.740,76
123110105000000       EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC          5.126,00             0,00             0,00         5.126,00
    P  1    605         EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  E SEGURANÇA           5.126,00             0,00             0,00         5.126,00
123110109000000       MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF         73.349,74             0,00             0,00        73.349,74
    P  1    442         MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF       73.349,74             0,00             0,00        73.349,74
123110199000000       OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS        620.025,68         1.346,89             0,00       621.372,57
    P  1    441         MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE      620.025,68         1.346,89             0,00       621.372,57
123110200000000      BENS DE INFORMATICA                              976.941,94        16.749,70             0,00       993.691,64
    P  1    183         EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                   974.066,94        16.749,70             0,00       990.816,64
    P  2   8304         BENS DE INFORMATICA                             2.075,00             0,00             0,00         2.075,00
    P  3   8502         EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS                      800,00             0,00             0,00           800,00
123110300000000      MOVEIS E UTENSILIOS                            1.733.740,20         2.157,00             0,00     1.735.897,20
123110301000000       APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS               554.983,14         1.942,00             0,00       556.925,14
    P  1    444         APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             553.234,14         1.942,00             0,00       555.176,14
    P  2   8320         APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO         1.749,00             0,00             0,00         1.749,00
123110303000000       MOBILIARIO EM GERAL                           1.178.757,06           215,00             0,00     1.178.972,06
    P  1    443         MOBILIARIO GERAL                            1.158.705,53           215,00             0,00     1.158.920,53
    P  2   8123         MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO                   20.051,53             0,00             0,00        20.051,53
123110400000000      MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C         300.467,51             0,00             0,00       300.467,51
123110401000000       BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                   6.780,40             0,00             0,00         6.780,40
    P  1    438         BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS                  6.780,40             0,00             0,00         6.780,40
123110402000000       COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS              20.597,85             0,00             0,00        20.597,85
    P  1    447         COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS            20.597,85             0,00             0,00        20.597,85





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   7
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

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                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

123110404000000       INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS               36.828,15             0,00             0,00        36.828,15
    P  1    439         INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS             36.828,15             0,00             0,00        36.828,15
123110405000000       EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO           236.261,11             0,00             0,00       236.261,11
    P  1    440         EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         231.041,62             0,00             0,00       231.041,62
    P  2   8305         EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO            5.219,49             0,00             0,00         5.219,49
123110500000000      VEICULOS                                       7.417.581,83             0,00             0,00     7.417.581,83
123110501000000       VEICULOS EM GERAL                             7.417.581,83             0,00             0,00     7.417.581,83
    P  1     30         MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS          3.354.203,55             0,00             0,00     3.354.203,55
    P  1     31         VEICULOS DIVERSOS                           4.063.378,28             0,00             0,00     4.063.378,28
123200000000000    BENS IMÓVEIS                                   186.039.047,83       108.518,37             0,00   186.147.566,20
123210000000000     BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                    186.039.047,83       108.518,37             0,00   186.147.566,20
123210100000000      BENS DE USO ESPECIAL                         104.220.404,70             0,00             0,00   104.220.404,70
123210101000000       IMÓVEIS RESIDENCIAIS                            731.136,00             0,00             0,00       731.136,00
    P  1   8209         CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES            731.136,00             0,00             0,00       731.136,00
123210103000000       EDIFÍCIOS                                     6.946.923,85             0,00             0,00     6.946.923,85
    P  1     32         EDIFICIOS                                   6.946.923,85             0,00             0,00     6.946.923,85
123210104000000       TERRENOS/GLEBAS                              85.644.734,84             0,00             0,00    85.644.734,84
    P  1     33         TERRENOS                                   85.644.734,84             0,00             0,00    85.644.734,84
123210108000000       IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                    7.507.640,00             0,00             0,00     7.507.640,00
    P  1   8188         PREDIOS ESCOLARES                           6.196.850,00             0,00             0,00     6.196.850,00
    P  1   8189         QUADRAS ESPORTIVAS                          1.310.790,00             0,00             0,00     1.310.790,00
123210110000000       FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS                    430.000,00             0,00             0,00       430.000,00
    P  1    477          FAZENDAS, GLEBAS                             430.000,00             0,00             0,00       430.000,00
123210111000000       IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                     1.567.950,01             0,00             0,00     1.567.950,01
    P  1   8183         PAVILHÃO                                    1.567.950,01             0,00             0,00     1.567.950,01
123210115000000       HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                   361.370,00             0,00             0,00       361.370,00
    P  1   8186         UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                     361.370,00             0,00             0,00       361.370,00
123210120000000       CEMITÉRIOS                                    1.030.650,00             0,00             0,00     1.030.650,00
    P  1   8138         CEMITÉRIOS                                  1.030.650,00             0,00             0,00     1.030.650,00
123210200000000      BENS DE USO ESPECIAL                          32.204.185,80             0,00             0,00    32.204.185,80
123210201000000       IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS               3.801.210,00             0,00             0,00     3.801.210,00
    P  1     34         BIBLIOTECAS                                   110.720,00             0,00             0,00       110.720,00
    P  1    476         SALAS E ESCRITÓRIOS                         3.690.490,00             0,00             0,00     3.690.490,00
123210298000000       OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL          28.402.975,80             0,00             0,00    28.402.975,80
    P  1    472         OUTROS BENS IMÓVEIS                        16.924.231,80             0,00             0,00    16.924.231,80
    P  1    474         AREAS VERDES                               11.478.744,00             0,00             0,00    11.478.744,00
123210500000000      BENS DE USO COMUM DO POVO                     41.934.001,45             0,00             0,00    41.934.001,45
123210501000000       RUAS                                         36.668.351,45             0,00             0,00    36.668.351,45
    P  1    475         RUAS E ESTRADAS                            36.668.351,45             0,00             0,00    36.668.351,45
123210502000000       PRACAS                                        5.261.150,00             0,00             0,00     5.261.150,00
    P  1    473         PRAÇAS E PARQUES                            5.261.150,00             0,00             0,00     5.261.150,00
123210509000000       BENS DO PATRIMONIO CULTURAL                       4.500,00             0,00             0,00         4.500,00
    P  1   8319         BENS DE PATRIMONIO CULTURAL                     4.500,00             0,00             0,00         4.500,00
123210600000000      BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                      7.680.455,88       108.518,37             0,00     7.788.974,25
123210601000000       OBRAS EM ANDAMENTO                            7.680.455,88       108.518,37             0,00     7.788.974,25
    P  1     44         CONSTRUCOES EM ANDAMENTO                    6.098.117,24       108.518,37             0,00     6.206.635,61
123210601010000        PREDIOS EM CONSTRUÇÃO                          479.766,78             0,00             0,00       479.766,78
    P  1    375         PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES                479.766,78             0,00             0,00       479.766,78
123210601020000        CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES          1.102.571,86             0,00             0,00     1.102.571,86
    P  2   8145         PREDIO CAMARA DE VEREADORES                 1.102.571,86             0,00             0,00     1.102.571,86
123800000000000    (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO          1.264.764,44-            0,00             0,00     1.264.764,44-
123810000000000     (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO         1.264.764,44-            0,00             0,00     1.264.764,44-
123810100000000      (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS          826.421,66-            0,00             0,00       826.421,66-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   8
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

123810101000000       (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS          147.212,46-            0,00             0,00       147.212,46-
    P  1    569         (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS          27.386,29-            0,00             0,00        27.386,29-
    P  1    571         (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS          27.936,76-            0,00             0,00        27.936,76-
    P  1    574         (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS         55.252,24-            0,00             0,00        55.252,24-
    P  1    575         (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA             199,84-            0,00             0,00           199,84-
    P  1   8526         (-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS          32.119,49-            0,00             0,00        32.119,49-
    P  1   8528         (-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART        3.790,96-            0,00             0,00         3.790,96-
    P  1   8533         (-)DEPRECIAÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO            448,16-            0,00             0,00           448,16-
    P  2   8530         (-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS            78,72-            0,00             0,00            78,72-
123810102000000       (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA                50.799,34-            0,00             0,00        50.799,34-
    P  1    579         (-) DEPR EQUIP INFORMATICA                     50.705,98-            0,00             0,00        50.705,98-
    P  2   8535         (-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA                   93,36-            0,00             0,00            93,36-
123810103000000       (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS                 89.855,83-            0,00             0,00        89.855,83-
    P  1    576         (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL                   89.727,13-            0,00             0,00        89.727,13-
    P  2   8529         (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS               128,70-            0,00             0,00           128,70-
123810104000000       (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO         12.136,63-            0,00             0,00        12.136,63-
    P  1    573         (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO                11.208,52-            0,00             0,00        11.208,52-
    P  1    588         (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS                  771,96-            0,00             0,00           771,96-
    P  2   8534         (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO              156,15-            0,00             0,00           156,15-
123810105000000       (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS                   526.024,89-            0,00             0,00       526.024,89-
    P  1    577         (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS                    356.680,61-            0,00             0,00       356.680,61-
    P  1    581         (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA      169.344,28-            0,00             0,00       169.344,28-
123810199000000       (-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS               392,51-            0,00             0,00           392,51-
    P  1   8527         (-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS            392,51-            0,00             0,00           392,51-
123810200000000      (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS         438.342,78-            0,00             0,00       438.342,78-
123810202000000       (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINIC        438.342,78-            0,00             0,00       438.342,78-
    P  1   8531         (-)DEPRECIAÇÃO SALAS CASAS PREDIOS            438.342,78-            0,00             0,00       438.342,78-

200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      219.811.828,32-    8.241.901,54     8.150.755,05   219.720.681,83-
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE                                  6.199.110,52-    8.241.901,54     7.978.929,08     5.936.138,06-
211000000000000  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS           3.600.840,13-    3.389.457,91     3.339.856,89     3.551.239,11-
211100000000000    PESSOAL A PAGAR                                  3.306.371,95-    2.798.299,91     2.737.895,65     3.245.967,69-
211110000000000     PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  3.306.371,95-    2.798.299,91     2.737.895,65     3.245.967,69-
211110100000000      PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                   3.306.371,95-    2.798.299,91     2.737.895,65     3.245.967,69-
211110101000000       SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E         22.034,36-    2.753.684,95     2.737.895,65         6.245,06-
    F  1   1004         FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F          22.034,36-       64.601,53        44.614,96         2.047,79-
    F  1   8054         SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO                        0,00     2.435.850,28     2.435.850,28             0,00
    F  2   8040         SALARIOS  A PAGAR-LEGISLATIVO                       0,00        80.106,62        80.106,62             0,00
    F  3   8310         BENEFICIOS A PAGAR RPPS                             0,00       167.878,16       167.878,16             0,00
    P  3   8406         SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS                        0,00         5.248,36         9.445,63         4.197,27-
211110102000000       PROVISAO PARA 13. SALARIO                             0,00             0,00             0,00             0,00
211110103000000       PROVISAO PARA FERIAS                          3.284.337,59-       44.614,96             0,00     3.239.722,63-
    P  1   8070         PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P      3.274.992,50-       44.614,96             0,00     3.230.377,54-
    P  2    418         PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P              9.345,09-            0,00             0,00         9.345,09-
211400000000000    ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           294.468,18-      591.158,00       601.961,24       305.271,42-
211420000000000     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                     0,00       431.917,70       431.917,70             0,00
211420400000000      CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE               0,00       431.917,70       431.917,70             0,00
211420401000000       CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE              0,00       431.917,70       431.917,70             0,00
    F  1   8312         FPS A PAGAR - FPS                                   0,00       425.840,67       425.840,67             0,00
    F  1   8315         FPS A RECOLHER                                      0,00         4.984,06         4.984,06             0,00
    F  2   8318         FPS A PAGAR LEGISLATIVO                             0,00         1.092,97         1.092,97             0,00
211430000000000     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN          294.468,18-      157.131,50       165.825,94       303.162,62-
211430100000000      INSS A PAGAR                                     287.954,89-      150.618,21       159.583,64       296.920,32-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   9
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

211430101000000       INSS - DO EXERCICIO                             287.954,89-      150.618,21       159.583,64       296.920,32-
    P  1    424         PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P            142.158,24-            0,00             0,00       142.158,24-
    F  1   8055         INSS A PAGAR - EXECUTIVO                      123.764,86-      133.129,45       142.506,39       133.141,80-
    F  2   8041         INSS A PAGAR-LEGISLATIVO                       17.488,76-       17.488,76        17.077,25        17.077,25-
    P  2   8102         PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO               4.543,03-            0,00             0,00         4.543,03-
211430500000000      FGTS                                               6.513,29-        6.513,29         6.242,30         6.242,30-
    F  1   8056         FGTS A PAGAR - EXECUTIVO                        6.513,29-        6.513,29         6.242,30         6.242,30-
211440000000000     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES                0,00         2.108,80         4.217,60         2.108,80-
211440300000000      CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE               0,00         2.108,80         4.217,60         2.108,80-
211440301000000       CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE              0,00         2.108,80         4.217,60         2.108,80-
    F  1   8574         ENCARGOS PATRONAIS A PAGAR IPE                      0,00         2.108,80         4.217,60         2.108,80-
212000000000000  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA             353.671,98-      177.904,60        88.952,30       264.719,68-
212100000000000    EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                353.671,98-      177.904,60        88.952,30       264.719,68-
212110000000000     EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO          353.671,98-      177.904,60        88.952,30       264.719,68-
212110200000000      EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS                353.671,98-      177.904,60        88.952,30       264.719,68-
212110201000000       CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS                353.671,98-      177.904,60        88.952,30       264.719,68-
    P  1   8196         OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2                      353.671,98-       88.952,30             0,00       264.719,68-
    F  1   8269         OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F                             0,00        88.952,30        88.952,30             0,00
213000000000000  FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR           1.902.114,00-    4.129.478,85     3.886.684,58     1.659.319,73-
213100000000000    FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS          1.902.114,00-    4.129.478,85     3.886.684,58     1.659.319,73-
213110000000000     FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS         1.902.114,00-    4.129.478,85     3.886.684,58     1.659.319,73-
213110100000000      FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO            1.902.114,00-    4.129.478,85     3.886.684,58     1.659.319,73-
213110101000000       CONTAS A PAGAR                                1.824.428,59-    4.096.280,07     3.853.485,80     1.581.634,32-
    F  1   1003         CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO                  1.818.120,98-    4.048.089,40     3.804.035,17     1.574.066,75-
    F  2   8050         CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO                      4.464,14-       37.740,37        39.661,90         6.385,67-
    F  3   8322         CONTAS A PAGAR FPS                                565,47-        8.542,30         8.558,73           581,90-
    F  3   8390         CONTAS A PAGAR FPS                              1.278,00-        1.908,00         1.230,00           600,00-
213110104000000       EXERCÍCIOS ANTERIORES                            77.685,41-       33.198,78        33.198,78        77.685,41-
    F  1   8104         RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS                16.052,15-            0,00             0,00        16.052,15-
    F  1   8274         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014                61.273,26-            0,00             0,00        61.273,26-
    F  1   8549         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016                   360,00-       33.198,78        33.198,78           360,00-
214000000000000  OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                      61.174,24-       71.971,87        64.607,76        53.810,13-
214100000000000    OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U            61.174,24-       71.971,87        64.607,76        53.810,13-
214110000000000     OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U           61.174,24-       71.971,87        64.607,76        53.810,13-
214111100000000      PIS/PASEP A RECOLHER                              61.174,24-       71.971,87        64.607,76        53.810,13-
    F  1   8061         PIS/PASEP A RECOLHER                           61.174,24-       71.971,87        64.607,76        53.810,13-
214119900000000      OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS               0,00             0,00             0,00             0,00
214119999000000       PASEP  RESTOS PAGAR PROCESSADOS 2014                  0,00             0,00             0,00             0,00
218000000000000  DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      281.310,17-      473.088,31       598.827,55       407.049,41-
218800000000000    VALORES RESTITUÍVEIS                               281.310,17-      472.838,31       598.577,55       407.049,41-
218810000000000     VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO               281.310,17-      472.838,31       598.577,55       407.049,41-
218810100000000      CONSIGNACOES                                     268.839,37-      458.138,42       584.954,26       395.655,21-
    F  1    174         CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES                     0,00             0,00       129.651,34       129.651,34-
    F  1    180         BANRISUL - CONSIGNACOES                        25.299,02-       25.299,02        27.705,97        27.705,97-
218810103000000       ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES             243.540,35-      432.839,40       427.596,95       238.297,90-
    F  1     21         INSS A RECOLHER                               108.794,78-       60.875,62        60.466,47       108.385,63-
    F  1     68         DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES                          0,00         2.828,96         2.828,96             0,00
    F  1     92         DEPOSITO FAMIT                                     28,93-            0,00             0,00            28,93-
    F  1    112         DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS                    0,00         1.357,79         1.357,79             0,00
    F  1    123         DEPOSITO JUDICIAL                                   0,00         6.011,51         6.011,51             0,00
    F  1    300         VALE ALIMENTACAO - BANRISUL                    25.930,23-       26.176,25        20.909,89        20.663,87-
    F  1    331         CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT            7,17-        3.103,52         3.103,52             7,17-
    F  1    598         UNIMED-DEPOSITO                               107.677,22-       99.375,65        99.524,15       107.825,72-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  10
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1   8316         FPS A RECOLHER                                     47,62-      232.055,70       232.340,26           332,18-
    F  1   8571         IPE A RECOLHER                                  1.054,40-        1.054,40         1.054,40         1.054,40-
218810400000000      DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                           12.470,80-       14.699,89        13.623,29        11.394,20-
218810402000000       DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS                     4.931,38-        4.931,38         3.998,66         3.998,66-
    F  2   8537         (-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO        4.931,38-        4.931,38         3.998,66         3.998,66-
218810405000000       DEPOSITOS ESPECIAIS                               7.539,42-        9.768,51         9.624,63         7.395,54-
218810405020000        RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL                      7.539,42-        9.768,51         9.624,63         7.395,54-
218810405020100         RETNÇÕES INSS                                   7.539,42-        9.768,51         9.624,63         7.395,54-
    F  1     26         INSS-RETENCOES                                  7.539,42-        9.768,51         9.624,63         7.395,54-
218900000000000    OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          0,00           250,00           250,00             0,00
218910000000000     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL                0,00           250,00           250,00             0,00
218910300000000      SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                          0,00           250,00           250,00             0,00
    F  1   8094         SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO             0,00           250,00           250,00             0,00
220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             11.464.480,86-            0,00       171.825,97    11.636.306,83-
222000000000000  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA           7.869.360,77-            0,00       171.825,97     8.041.186,74-
222100000000000    EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO              7.869.360,77-            0,00       171.825,97     8.041.186,74-
222130000000000     EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - IN        7.869.360,77-            0,00       171.825,97     8.041.186,74-
222130200000000      EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS              7.869.360,77-            0,00       171.825,97     8.041.186,74-
    P  1   8126         OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2                   7.869.360,77-            0,00       171.825,97     8.041.186,74-
227000000000000  PROVISÕES A LONGO PRAZO                            3.595.120,09-            0,00             0,00     3.595.120,09-
227200000000000    PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A          3.595.120,09-            0,00             0,00     3.595.120,09-
227210000000000     PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A         3.595.120,09-            0,00             0,00     3.595.120,09-
227210300000000      PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE       5.869.041,19-            0,00             0,00     5.869.041,19-
227210301000000       APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS      9.837.949,17-            0,00             0,00     9.837.949,17-
    P  3   8360         APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS      9.837.949,17-            0,00             0,00     9.837.949,17-
227210302000000       (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P        283.213,37             0,00             0,00       283.213,37
    P  3   8361         (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE AO PLANP PREV.      283.213,37             0,00             0,00       283.213,37
227210303000000       (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P        342.848,18             0,00             0,00       342.848,18
    P  3   8362         (-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA      342.848,18             0,00             0,00       342.848,18
227210305000000       (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO       3.342.846,43             0,00             0,00     3.342.846,43
    P  3   8364         (-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV     3.342.846,43             0,00             0,00     3.342.846,43
227210400000000      PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE      20.632.662,84-            0,00             0,00    20.632.662,84-
227210401000000       APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS     86.476.028,19-            0,00             0,00    86.476.028,19-
    P  3   8324         APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS     86.476.028,19-            0,00             0,00    86.476.028,19-
227210402000000       (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P     16.493.336,22             0,00             0,00    16.493.336,22
    P  3   8325         (-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA  PLANO RPPS     16.493.336,22             0,00             0,00    16.493.336,22
227210403000000       (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA     19.966.254,41             0,00             0,00    19.966.254,41
    P  3   8326         CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS       19.966.254,41             0,00             0,00    19.966.254,41
227210404000000       (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO      29.383.774,72             0,00             0,00    29.383.774,72
    P  3   8327         (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS   29.383.774,72             0,00             0,00    29.383.774,72
227210500000000      PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA      22.906.583,94             0,00             0,00    22.906.583,94
227210598000000       (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA     22.906.583,94             0,00             0,00    22.906.583,94
    P  3   8328         (-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO       22.906.583,94             0,00             0,00    22.906.583,94
230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO                                202.148.236,94-            0,00             0,00   202.148.236,94-
231000000000000  PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                17.416.859,11-            0,00             0,00    17.416.859,11-
231100000000000    PATRIMÔNIO SOCIAL                               17.416.859,11-            0,00             0,00    17.416.859,11-
    P  1     46         PATRIMONIO MUNICIPAL                       17.416.859,11-            0,00             0,00    17.416.859,11-
237000000000000  RESULTADOS ACUMULADOS                            184.731.377,83-            0,00             0,00   184.731.377,83-
237100000000000    SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS              184.731.377,83-            0,00             0,00   184.731.377,83-
237110000000000     SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS      184.731.377,83-            0,00             0,00   184.731.377,83-
237110100000000      SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO            8.889.996,40-            0,00             0,00     8.889.996,40-
    P  1   8098         SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL        6.743.506,86-            0,00             0,00     6.743.506,86-
    P  2   8299         SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            24.693,16             0,00             0,00        24.693,16





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  11
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  3   8553         SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO         2.171.182,70-            0,00             0,00     2.171.182,70-
237110200000000      SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT     175.841.381,43-            0,00             0,00   175.841.381,43-
    P  1   8099         SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES  171.131.416,86-            0,00             0,00   171.131.416,86-
    P  2   8371         SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR    1.114.844,48-            0,00             0,00     1.114.844,48-
    P  3   8366         SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO              3.595.120,09-            0,00             0,00     3.595.120,09-

300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    55.569.735,45     7.475.982,06        37.940,77    63.007.776,74
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS                                 27.487.578,57     3.534.368,96         1.128,66    31.020.818,87
311000000000000  REMUNERAÇÃO A PESSOAL                             20.522.483,60     2.635.273,76         1.128,66    23.156.628,70
311100000000000    REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA        14.854.806,39     2.003.754,36             0,00    16.858.560,75
311110000000000     REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA       14.854.806,39     2.003.754,36             0,00    16.858.560,75
311110100000000      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       14.854.806,39     2.003.754,36             0,00    16.858.560,75
311110101000000       VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                  14.854.806,39     2.003.754,36             0,00    16.858.560,75
       1   8306         VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                14.843.198,45     1.995.674,55             0,00    16.838.873,00
       2   8309         VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS              7.619,53         4.405,40             0,00        12.024,93
       3   8405         VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                     3.988,41         3.410,47             0,00         7.398,88
       3   8601         PROVENTOS -PESSOAL CIVIL                            0,00           263,94             0,00           263,94
311200000000000    REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA         5.667.677,21       631.519,40         1.128,66     6.298.067,95
311210000000000     REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA        5.667.677,21       631.519,40         1.128,66     6.298.067,95
311210100000000      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        5.027.406,34       626.804,52         1.128,66     5.653.082,20
       1   1006         VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC           3.741.830,33       463.010,97             0,00     4.204.841,30
       2   8000         VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV      146.024,46        18.109,91             0,00       164.134,37
311210123000000       FERIAS                                            8.097,38             0,00             0,00         8.097,38
       3   8578         FERIAS                                          8.097,38             0,00             0,00         8.097,38
311210131000000       SUBSIDIOS                                     1.131.454,17       145.683,64         1.128,66     1.276.009,15
       1   1010         SUBSIDIOS -EXECUTIVO                          670.723,69        88.092,33         1.128,66       757.687,36
       2   8001         SUBSIDIOS - LEGISLATIVO                       460.730,48        57.591,31             0,00       518.321,79
311210200000000      OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R           7.370,03         1.228,55             0,00         8.598,58
       2   8051         OUTRAS VPD PESSOAL                              7.370,03         1.228,55             0,00         8.598,58
311210300000000      SENTENCAS JUDICIAIS                              632.900,84         3.486,33             0,00       636.387,17
       1   8062         SENTENÇAS JUDICIAIS                           632.900,84         3.486,33             0,00       636.387,17
312000000000000  ENCARGOS PATRONAIS                                 4.631.498,97       601.961,24             0,00     5.233.460,21
312100000000000    ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                        3.477.367,64       436.135,30             0,00     3.913.502,94
312120000000000     ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          3.462.995,15       431.917,70             0,00     3.894.912,85
312120100000000      CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS              3.462.995,15       431.917,70             0,00     3.894.912,85
       1   8313         CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS                  3.344.823,63       320.621,82             0,00     3.665.445,45
       1   8596         AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS             112.102,24       110.202,91             0,00       222.305,15
       2   8317         CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO          5.753,69           801,69             0,00         6.555,38
       2   8597         AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS                 315,59           291,28             0,00           606,87
312140000000000     ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTR           14.372,49         4.217,60             0,00        18.590,09
312140200000000      ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO          14.372,49         4.217,60             0,00        18.590,09
       1   8573         ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO       14.372,49         4.217,60             0,00        18.590,09
312200000000000    ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                        1.093.190,93       159.583,64             0,00     1.252.774,57
312210000000000     ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        1.093.190,93       159.583,64             0,00     1.252.774,57
312210100000000      CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           1.093.190,93       159.583,64             0,00     1.252.774,57
       1   1007         INSS                                          958.496,39       142.506,39             0,00     1.101.002,78
       2   8002         INSS                                          134.694,54        17.077,25             0,00       151.771,79
312300000000000    ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                           60.940,40         6.242,30             0,00        67.182,70
312310000000000     ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO           60.940,40         6.242,30             0,00        67.182,70
312310100000000      FGTS                                              60.940,40         6.242,30             0,00        67.182,70
       1   1008         FGTS                                           60.940,40         6.242,30             0,00        67.182,70
313000000000000  BENEFÍCIOS A PESSOAL                               1.595.962,14       199.853,86             0,00     1.795.816,00
313200000000000    BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                      1.595.962,14       199.853,86             0,00     1.795.816,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  12
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

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                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

313210000000000     BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ        1.595.962,14       199.853,86             0,00     1.795.816,00
313210100000000      AUXILIO ALIMENTACAO                            1.595.962,14       199.853,86             0,00     1.795.816,00
       1   8059         AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         1.593.694,26       199.590,92             0,00     1.793.285,18
       3   8331         AUXILIO ALIMENTAÇÃO                             2.267,88           262,94             0,00         2.530,82
319000000000000  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA             737.633,86        97.280,10             0,00       834.913,96
319900000000000    OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                   737.633,86        97.280,10             0,00       834.913,96
319910000000000     OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO          737.633,86        97.280,10             0,00       834.913,96
       1   1009         OUTRAS VPD PESSOAL                            737.314,90        96.961,14             0,00       834.276,04
319910100000000      OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA             318,96           318,96             0,00           637,92
       3   8598         AUXILIO ALIMENTACAO                               318,96           318,96             0,00           637,92
320000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA            1.413.230,27       194.045,74             0,00     1.607.276,01
321000000000000  APOSENTADORIAS E REFORMAS                          1.344.996,03       130.195,60             0,00     1.475.191,63
321100000000000    APOSENTADORIAS - RPPS                            1.344.996,03       130.195,60             0,00     1.475.191,63
321110000000000     APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            1.344.996,03       130.195,60             0,00     1.475.191,63
321110100000000      PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                      1.344.996,03       130.195,60             0,00     1.475.191,63
       3   8311         BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS               1.287.229,94       130.195,60             0,00     1.417.425,54
       3   8592         13 SALARIO INATIVOS                            57.766,09             0,00             0,00        57.766,09
322000000000000  PENSÕES                                                    0,00         2.413,15             0,00         2.413,15
322100000000000    PENSÕES - RPPS                                           0,00         2.413,15             0,00         2.413,15
322110000000000     PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           0,00         2.413,15             0,00         2.413,15
322110100000000      PENSOES CIVIS                                          0,00         2.413,15             0,00         2.413,15
       3   8604         PROVENTOS DE PENSÕES                                0,00         2.413,15             0,00         2.413,15
325000000000000  POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R              68.234,24        12.419,53             0,00        80.653,77
325010000000000     POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R           68.234,24        12.419,53             0,00        80.653,77
325010100000000      SUBSIDIOS                                         68.234,24        12.419,53             0,00        80.653,77
       1   8072         AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS                     68.234,24        12.419,53             0,00        80.653,77
329000000000000  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI                   0,00        49.017,46             0,00        49.017,46
329100000000000    OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                 0,00        49.017,46             0,00        49.017,46
329110000000000     OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                0,00        49.017,46             0,00        49.017,46
329111000000000      AUXILIO-DOENCA                                         0,00        36.542,71             0,00        36.542,71
       3   8602         AUXÍLIO DOENÇA                                      0,00        36.542,71             0,00        36.542,71
329111100000000      SALARIO MATERNIDADE                                    0,00        12.474,75             0,00        12.474,75
       3   8603         SALÁRIO MATERNIDADE                                 0,00        12.474,75             0,00        12.474,75
330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT           17.436.121,37     2.682.664,21        28.248,05    20.090.537,53
331000000000000  USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         3.510.126,48       498.266,63           375,39     4.008.017,72
331100000000000    CONSUMO DE MATERIAL                              3.245.157,45       444.653,34           375,39     3.689.435,40
331110000000000     CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              3.245.157,45       444.653,34           375,39     3.689.435,40
331110100000000      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI         673.834,69       105.328,91             0,00       779.163,60
       1   1011         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                  668.710,48       104.584,27             0,00       773.294,75
       1   8599         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                      219,40             0,00             0,00           219,40
       2   8005         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    4.904,81           744,64             0,00         5.649,45
331110300000000      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS             108,00             0,00             0,00           108,00
       1   1013         GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS                      108,00             0,00             0,00           108,00
331110500000000      ALIMENTOS PARA ANIMAIS                               423,60             0,00             0,00           423,60
       1   1014         AQLIMENTOS PARA ANIMAIS                           423,60             0,00             0,00           423,60
331110600000000      GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           614.914,96       107.262,60             0,00       722.177,56
       1   1012         GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                        614.096,21       107.262,60             0,00       721.358,81
       2   8006         GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                            818,75             0,00             0,00           818,75
331110800000000      MATERIAL FARMACOLÓGICO                           501.040,82       118.863,89             0,00       619.904,71
       1   1015         MATERIAL FARMACOLOGICO                        501.040,82       118.863,89             0,00       619.904,71
331111000000000      MATERIAL QUIMICO                                  18.291,88             0,00             0,00        18.291,88
       1   1017         MATERIAL QUIMICO                               18.291,88             0,00             0,00        18.291,88
331111400000000      MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    26.588,80             0,00             0,00        26.588,80





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  13
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1   1018         MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 26.588,80             0,00             0,00        26.588,80
331111500000000      MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           13.754,85           425,00             0,00        14.179,85
       1   1019         MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        13.334,85           425,00             0,00        13.759,85
       2   8008         MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           420,00             0,00             0,00           420,00
331111600000000      MATERIAL DE EXPEDIENTE                           103.175,88        14.409,55             0,00       117.585,43
       1   1020         MATERIAL DE EXPEDIENTE                         97.270,08        12.729,15             0,00       109.999,23
       2   8009         MATERIAL DE EXPEDIENTE                          5.905,80         1.680,40             0,00         7.586,20
331111700000000      MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                53.430,11-           70,00             0,00        53.360,11-
       1   1021         MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             53.430,11-           70,00             0,00        53.360,11-
331112100000000      MATERIAL DE COPA E COZINHA                        29.607,63         2.598,99             0,00        32.206,62
       1   1024         MATERIAL DE COPA E COZINHA                     27.927,35         2.598,99             0,00        30.526,34
       2   8011         MATERIAL DE COPA E COZINHA                      1.680,28             0,00             0,00         1.680,28
331112200000000      MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA         158.732,44         3.820,40             0,00       162.552,84
       1   1025         MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO            158.039,50         3.820,40             0,00       161.859,90
       2   8012         MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN          692,94             0,00             0,00           692,94
331112300000000      UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                   14.986,20             0,00             0,00        14.986,20
       1   1026         UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS               14.986,20             0,00             0,00        14.986,20
331112400000000      MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS         332.377,58        31.930,46             0,00       364.308,04
       1   1027         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES      328.934,00        30.580,46             0,00       359.514,46
       2   8013         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                3.443,58         1.350,00             0,00         4.793,58
331112500000000      MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS           77.135,03         8.292,70             0,00        85.427,73
       1   1028         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS               77.135,03         8.292,70             0,00        85.427,73
331112600000000      MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    75.103,93         6.058,05             0,00        81.161,98
       1   1029         MATERIAL ELETRICO ELETRONICO                   75.103,93         6.058,05             0,00        81.161,98
331112800000000      MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  27.073,51             0,00             0,00        27.073,51
       1   1030         MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA               27.073,51             0,00             0,00        27.073,51
331112900000000      MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     85,00             0,00             0,00            85,00
       1   1031         MATERIAL PARA VIDEO AUDIO E FOTO                   85,00             0,00             0,00            85,00
331113000000000      MATERIAL PARA COMUNICACOES                         1.977,29           208,22             0,00         2.185,51
       1   1032         MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO                       1.977,29           208,22             0,00         2.185,51
331113100000000      SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS               1.280,75             0,00             0,00         1.280,75
       1   1033         SEMENTES MUDAS  DE PALNTAS E INSUMOS              640,00             0,00             0,00           640,00
       2   8581         SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS              640,75             0,00             0,00           640,75
331113600000000      MATERIAL HOSPITALAR                                  914,18           585,60             0,00         1.499,78
       1   1035         MATERIAL HOSPITALAR                               914,18           585,60             0,00         1.499,78
331113900000000      MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             284.349,25        22.037,77           375,39       306.011,63
       1   1036         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          283.074,25        22.037,77           375,39       304.736,63
       2   8015         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS            1.275,00             0,00             0,00         1.275,00
331114200000000      FERRAMENTAS                                       30.237,50           649,50             0,00        30.887,00
       1   1038         FERRAMENTAS                                    30.237,50           649,50             0,00        30.887,00
331114400000000      MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS           53.568,99         3.464,25             0,00        57.033,24
       1   1039         MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL                 53.568,99         3.464,25             0,00        57.033,24
331114600000000      MATERIAL BIBLIOGRAFICO                               945,00         1.935,00             0,00         2.880,00
       1   1040         MATERIAL BIBLIOGRAFICO                            945,00         1.935,00             0,00         2.880,00
331115400000000      MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D         144.511,86         5.393,85             0,00       149.905,71
       1   1042         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS          144.511,86         5.393,85             0,00       149.905,71
331119900000000      OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      113.567,94        11.318,60             0,00       124.886,54
       1   1043         OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   113.567,94        11.318,60             0,00       124.886,54
331200000000000    DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                  264.969,03        53.613,29             0,00       318.582,32
331210000000000     DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS          264.969,03        53.613,29             0,00       318.582,32
331210200000000      MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL          134.937,00        22.308,34             0,00       157.245,34
       1   1044         MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       134.937,00        22.308,34             0,00       157.245,34
331210300000000      MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                    3.360,50             0,00             0,00         3.360,50





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  14
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1   1045         MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                 3.360,50             0,00             0,00         3.360,50
331210700000000      MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE               113.441,53        16.304,95             0,00       129.746,48
       1   1047         MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE            113.441,53        16.304,95             0,00       129.746,48
331219900000000      OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT          13.230,00        15.000,00             0,00        28.230,00
       1   1048         OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       13.230,00        15.000,00             0,00        28.230,00
332000000000000  SERVIÇOS                                          13.239.231,46     2.184.397,58        27.872,66    15.395.756,38
332100000000000    DIÁRIAS                                            132.261,93        11.320,09             0,00       143.582,02
332110000000000     DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                            132.261,93        11.320,09             0,00       143.582,02
332110100000000      DIARIAS PESSOAL CIVIL                            132.261,93        11.320,09             0,00       143.582,02
       1   1005         DIARIAS                                       104.448,73        11.270,09             0,00       115.718,82
       2   8018         DIARIAS                                        26.224,00            50,00             0,00        26.274,00
       3   8339         DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           1.589,20             0,00             0,00         1.589,20
332200000000000    SERVIÇOS TERCEIROS - PF                            609.077,72        84.466,69             0,00       693.544,41
332210000000000     SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO            609.077,72        84.466,69             0,00       693.544,41
332210100000000      CONSULTORIA E ASSESSORIA                             800,00             0,00             0,00           800,00
       1   1049         CONSULTORIA E ASSESSORIA PF                       800,00             0,00             0,00           800,00
332210500000000      SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                  96.891,19             0,00             0,00        96.891,19
       1   1050         SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF              96.891,19             0,00             0,00        96.891,19
332211500000000      SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                   24.211,04         1.290,70             0,00        25.501,74
       1   1051         SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF                 19.127,71           690,70             0,00        19.818,41
       3   8323         SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                 5.083,33           600,00             0,00         5.683,33
332211600000000      ESTAGIARIOS                                      465.408,07        78.352,03             0,00       543.760,10
       1   1052         ESTAGIARIOS                                   465.408,07        78.352,03             0,00       543.760,10
332213500000000      SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                              19.969,42         4.823,96             0,00        24.793,38
       1   1053         SERVIÇOS JUDICIARIOS                           19.969,42         4.823,96             0,00        24.793,38
332219900000000      OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS           1.798,00             0,00             0,00         1.798,00
       1   8582         OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS        1.798,00             0,00             0,00         1.798,00
332300000000000    SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         12.497.891,81     2.088.610,80        27.872,66    14.558.629,95
332310000000000     SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO         12.497.891,81     2.088.610,80        27.872,66    14.558.629,95
332310100000000      CONSULTORIA E ASSESSORIA                          28.430,00        18.850,00             0,00        47.280,00
       2   8022         SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA            28.430,00        18.850,00             0,00        47.280,00
332310400000000      COMUNICACAO                                      101.055,27        11.361,42             0,00       112.416,69
       1   1055         SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ                      91.935,04        10.315,53             0,00       102.250,57
       2   8023         SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO                          9.120,23         1.045,89             0,00        10.166,12
332310500000000      PUBLICIDADE                                      226.938,22        30.531,36           629,65       256.839,93
       1   1002         SERVIÇO DE PUBLICIDADE                         28.068,33         1.215,44             0,00        29.283,77
       1   1056         SERVIÇO DE PUBLICIDADE                        195.522,92        28.649,25           629,65       223.542,52
       2   8024         SERVIÇO DE PUBLICIDADE                          3.346,97           666,67             0,00         4.013,64
332310600000000      MANUTENCAO E CONSERVACAO                       1.114.837,35       139.938,08             0,00     1.254.775,43
       1   1057         SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         1.112.455,33       139.938,08             0,00     1.252.393,41
       2   8025         MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        2.382,02             0,00             0,00         2.382,02
332310800000000      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR       1.355.324,20       184.766,68           323,28     1.539.767,60
       1   1058         SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA          1.350.360,72       184.449,54           323,28     1.534.486,98
       2   8026         AGUA E ENERGIA ELETRICA                         4.963,48           317,14             0,00         5.280,62
332311000000000      LOCACOES                                         296.344,68        39.212,22             0,00       335.556,90
       1   1059         LOCAÇÕES                                      271.414,68        32.432,22             0,00       303.846,90
       2   8027         LOCAÇÕES                                       24.930,00         6.780,00             0,00        31.710,00
332311100000000      SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN       1.266.965,08       196.258,22             0,00     1.463.223,30
       1   1060         SERVIÇOS DE TI                                229.703,41        26.691,95             0,00       256.395,36
       1   1061         SERVIÇOS DE TRANSPORTE                      1.029.424,67       164.237,27             0,00     1.193.661,94
       2   8028         SERVIÇO DE TI                                   3.427,00         4.699,00             0,00         8.126,00
       3   8392         SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA              4.410,00           630,00             0,00         5.040,00
332311400000000      ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES             46.779,04         4.714,56             0,00        51.493,60





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  15
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1   1062         ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES       45.627,04         4.714,56             0,00        50.341,60
       2   8029         ASSINATURAS E PERIODICOS                        1.152,00             0,00             0,00         1.152,00
332312300000000      FESTIVIDADES E HOMENAGENS                            540,00             0,00             0,00           540,00
       1   1064         FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         540,00             0,00             0,00           540,00
332312900000000      SEGUROS EM GERAL                                 126.154,53             0,00             0,00       126.154,53
       1   1065         SEGUROS                                       126.086,69             0,00             0,00       126.086,69
       2   8030         SEGUROS                                            67,84             0,00             0,00            67,84
332313000000000      SELECAO E TREINAMENTO                             88.289,03         5.413,00             0,00        93.702,03
       1   1066         SELEÇÃO  E TREINAMENTO                         76.914,73         5.413,00             0,00        82.327,73
       2   8031         SELEÇÃO E TREINAMENTO                           9.816,30             0,00             0,00         9.816,30
       3   8321         SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               1.558,00             0,00             0,00         1.558,00
332313100000000      SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E       5.731.936,68     1.131.364,68        17.143,00     6.846.158,36
       1   1067         SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL      5.731.936,68     1.131.364,68        17.143,00     6.846.158,36
332313200000000      SERVICOS BANCARIOS                               122.303,22        15.999,74             0,00       138.302,96
       1   1068         SERVIÇOS BANCÁRIOS                            122.303,22        15.999,74             0,00       138.302,96
332313400000000      SERVICOS DE APOIO DO ENSINO                        2.289,00           457,80             0,00         2.746,80
       1   1069         SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO                      2.289,00           457,80             0,00         2.746,80
332313600000000      SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                     5.730,00         5.348,00             0,00        11.078,00
       1   1070         SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO                    5.140,00         4.898,00             0,00        10.038,00
       2   8032         SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO                     590,00           450,00             0,00         1.040,00
332313900000000      SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                   252.453,47        20.317,47             0,00       272.770,94
       1   1071         SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL                 252.453,47        20.317,47             0,00       272.770,94
332314000000000      SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                    53.410,92        10.091,12             0,00        63.502,04
       1   1072         SERVIÇO DE COPIAS                              53.410,92        10.091,12             0,00        63.502,04
332314600000000      SERVIÇOS GRAFICOS                                 54.226,03         2.941,50             0,00        57.167,53
       1   1074         SERVIÇOS GRAFICOS                              52.212,03         2.941,50             0,00        55.153,53
       2   8342         SERVIÇOS GRÁFICOS                               1.980,00             0,00             0,00         1.980,00
       3   8391         SERVIÇOS GRAFICOS                                  34,00             0,00             0,00            34,00
332315100000000      SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  950.223,87       181.238,35         9.600,00     1.121.862,22
       1   1076         SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS               950.223,87       181.238,35         9.600,00     1.121.862,22
332315600000000      PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                26.872,70         4.511,25           176,73        31.207,22
       1   1077         PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             13.947,28         4.511,25           176,73        18.281,80
       2   8035         PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ              12.925,42             0,00             0,00        12.925,42
332319900000000      OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR         646.788,52        85.295,35             0,00       732.083,87
       1   1078         OUTROS SERVIÇOS-PJ                            629.873,26        83.495,74             0,00       713.369,00
       2   8036         OUTROA SERVIÇOS VPD PJ                         16.915,26         1.799,61             0,00        18.714,87
333000000000000  DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                  686.763,43             0,00             0,00       686.763,43
333100000000000    DEPRECIAÇÃO                                        686.763,43             0,00             0,00       686.763,43
333110000000000     DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                        686.763,43             0,00             0,00       686.763,43
333110100000000      DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                       686.763,43             0,00             0,00       686.763,43
333110101000000       DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      455.330,14             0,00             0,00       455.330,14
       1   8514         DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                    455.100,55             0,00             0,00       455.100,55
       2   8515         DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO               229,59             0,00             0,00           229,59
333110102000000       DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     231.433,29             0,00             0,00       231.433,29
       1   8517         DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   231.433,29             0,00             0,00       231.433,29
340000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN              401.115,43       171.825,97             0,00       572.941,40
341000000000000  JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC             401.115,43       171.825,97             0,00       572.941,40
341100000000000    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN           401.115,43       171.825,97             0,00       572.941,40
341110000000000     JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN          401.115,43       171.825,97             0,00       572.941,40
341110100000000      JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ         401.115,43       171.825,97             0,00       572.941,40
       1   8065         JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA                    401.115,43       171.825,97             0,00       572.941,40
350000000000000  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS             7.062.315,98       805.139,01         8.564,06     7.858.890,93
351000000000000  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 1.726.666,64       180.833,33             0,00     1.907.499,97





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  16
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

351100000000000    TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA         1.726.666,64       180.833,33             0,00     1.907.499,97
351120000000000     TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ        1.726.666,64       180.833,33             0,00     1.907.499,97
351120200000000      REPASSE CONCEDIDO                              1.726.666,64       180.833,33             0,00     1.907.499,97
351120201000000       REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA       1.726.666,64       180.833,33             0,00     1.907.499,97
351120201010000        REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA      1.726.666,64       180.833,33             0,00     1.907.499,97
       1    317         REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES    1.726.666,64       180.833,33             0,00     1.907.499,97
352000000000000   TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                  16.922,39         7.419,18             0,00        24.341,57
352100000000000    DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE             16.922,39         7.419,18             0,00        24.341,57
352140000000000     DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE            16.922,39         7.419,18             0,00        24.341,57
352140400000000      RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO          16.922,39         7.419,18             0,00        24.341,57
       1   8063         RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS                       16.922,39         7.419,18             0,00        24.341,57
353000000000000   TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS            4.683.569,01       557.417,36         8.564,06     5.232.422,31
353100000000000    TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S         3.064.346,00       407.900,31         8.564,06     3.463.682,25
353110000000000     TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S        3.064.346,00       407.900,31         8.564,06     3.463.682,25
353110200000000      AUXILIOS                                         139.608,00             0,00             0,00       139.608,00
       1   8068         AUXÍLIOS                                      139.608,00             0,00             0,00       139.608,00
353110300000000      SUBVENÇÕES SOCIAIS                             2.924.738,00       407.900,31         8.564,06     3.324.074,25
       1   8067         SUBVENÇÕES SOCIAIS                          2.924.738,00       407.900,31         8.564,06     3.324.074,25
353200000000000    TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C         1.619.223,01       149.517,05             0,00     1.768.740,06
353210000000000     TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C        1.619.223,01       149.517,05             0,00     1.768.740,06
353210100000000      SUBVENÇÕES ECONOMICAS                          1.619.223,01       149.517,05             0,00     1.768.740,06
       1   8069         SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                       1.619.223,01       149.517,05             0,00     1.768.740,06
355000000000000  TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 635.157,94        59.469,14             0,00       694.627,08
355010000000000     TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C          635.157,94        59.469,14             0,00       694.627,08
355010100000000      TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS           635.157,94        59.469,14             0,00       694.627,08
       1   8064         TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS       635.157,94        59.469,14             0,00       694.627,08
360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                    1.187.370,06        14.980,41             0,00     1.202.350,47
365000000000000  DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                          1.187.370,06        14.980,41             0,00     1.202.350,47
365010000000000     DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO          1.187.370,06        14.980,41             0,00     1.202.350,47
365010100000000      DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR         896.645,16             0,00             0,00       896.645,16
365010106000000       DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ANISTIA MULTA           896.645,16             0,00             0,00       896.645,16
       1   8600         PROGRAMA REFIS                                896.645,16             0,00             0,00       896.645,16
365010200000000      DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIB         290.724,90        14.980,41             0,00       305.705,31
       1   8118         AJUSTES PARA PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTA      257.237,83        14.980,41             0,00       272.218,24
       1   8119         AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT         33.487,07             0,00             0,00        33.487,07
370000000000000 TRIBUTÁRIAS                                           571.159,41        64.667,76             0,00       635.827,17
371000000000000  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO                   0,00            60,00             0,00            60,00
371200000000000    TAXAS                                                    0,00            60,00             0,00            60,00
371210000000000     TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                    0,00            60,00             0,00            60,00
       1   8224         ITR                                                 0,00            60,00             0,00            60,00
372000000000000  CONTRIBUIÇÕES                                        571.159,41        64.607,76             0,00       635.767,17
372100000000000    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              571.159,41        64.607,76             0,00       635.767,17
372110000000000     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO              571.159,41        64.607,76             0,00       635.767,17
372110200000000      PIS/PASEP                                        571.159,41        64.607,76             0,00       635.767,17
       1   8060         PIS/PASEP                                     571.159,41        64.607,76             0,00       635.767,17
390000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA               10.844,36         8.290,00             0,00        19.134,36
391000000000000  PREMIAÇÕES                                             8.303,32         8.290,00             0,00        16.593,32
391900000000000    OUTRAS PREMIAÇÕES                                    8.303,32         8.290,00             0,00        16.593,32
391910000000000     OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                    8.303,32         8.290,00             0,00        16.593,32
391910100000000      OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO                      8.303,32         8.290,00             0,00        16.593,32
       1   8108         OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV        8.303,32         8.290,00             0,00        16.593,32
399000000000000  DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI               2.541,04             0,00             0,00         2.541,04
399900000000000    VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR             2.541,04             0,00             0,00         2.541,04





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  17
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

399910000000000     VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR            2.541,04             0,00             0,00         2.541,04
399919900000000      OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA           2.541,04             0,00             0,00         2.541,04
       1   8389         INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     2.498,55             0,00             0,00         2.498,55
       3   8330         INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES              42,49             0,00             0,00            42,49

400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   74.206.001,07-      692.295,72     8.501.899,64    82.015.604,99-
410000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO           13.183.986,00-            0,00       664.029,68    13.848.015,68-
411000000000000  IMPOSTOS                                          10.584.926,87-            0,00       571.130,00    11.156.056,87-
411200000000000    IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA              8.084.992,08-            0,00       274.484,22     8.359.476,30-
411210000000000     IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO        8.084.992,08-            0,00       274.484,22     8.359.476,30-
       1  92239         IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO      111.918,81-            0,00        14.191,38       126.110,19-
411210200000000      IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                    5.749.068,60-            0,00             0,00     5.749.068,60-
       1  91539         IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                 5.749.068,60-            0,00             0,00     5.749.068,60-
411210300000000      IMPOSTO SOBRE A RENDA                          1.258.275,27-            0,00       165.760,84     1.424.036,11-
411210301000000       IR PESSOAS FISICAS                            1.233.803,80-            0,00       161.115,09     1.394.918,89-
       1  91639         IR PESSOAS FISICAS                          1.233.803,80-            0,00       161.115,09     1.394.918,89-
411210302000000       IR PESSOAS JURISDICAS                            24.471,47-            0,00         4.645,75        29.117,22-
       1  91596         IR PESSOAS JURISDICAS                          24.471,47-            0,00         4.645,75        29.117,22-
411210400000000      IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"          985.313,09-            0,00        94.532,00     1.079.845,09-
       1  91463         IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"       985.313,09-            0,00        94.532,00     1.079.845,09-
411219700000000      (-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI          19.583,69             0,00             0,00        19.583,69
       1   8356         (-) DEDUÇÃO IPTU                               18.656,33             0,00             0,00        18.656,33
       1  91403         (-)DEDUÇÃO IPTU                                   927,36             0,00             0,00           927,36
411300000000000    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO         2.499.934,79-            0,00       296.645,78     2.796.580,57-
411310000000000     IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO        2.499.934,79-            0,00       296.645,78     2.796.580,57-
411310200000000      ISS                                            2.501.233,24-            0,00       296.645,78     2.797.879,02-
       1  91462         ISS                                         2.501.233,24-            0,00       296.645,78     2.797.879,02-
411319700000000      (-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCA           1.298,45             0,00             0,00         1.298,45
       1  91391         (-) DEDUÇÃO ISSQN                               1.298,45             0,00             0,00         1.298,45
412000000000000  TAXAS                                              2.118.892,32-            0,00        34.025,12     2.152.917,44-
412100000000000    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA         2.118.892,32-            0,00        34.025,12     2.152.917,44-
412110000000000     TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA        2.118.892,32-            0,00        34.025,12     2.152.917,44-
       1  91543         TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA    1.486.317,38-            0,00         1.447,26     1.487.764,64-
412110300000000      TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES         538.572,84-            0,00        20.322,57       558.895,41-
       1  91467         TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES      538.572,84-            0,00        20.322,57       558.895,41-
412110700000000      TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS            35.565,25-            0,00         4.003,42        39.568,67-
       1  91466         TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS         35.565,25-            0,00         4.003,42        39.568,67-
412111200000000      TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                    718,66-            0,00            60,75           779,41-
       1  91468         TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                 718,66-            0,00            60,75           779,41-
412111400000000      TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL                 62.603,17-            0,00         8.191,12        70.794,29-
       1  90240         TAXAS                                          62.603,17-            0,00         8.191,12        70.794,29-
412119700000000      (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO           4.884,98             0,00             0,00         4.884,98
       1  91392         DEDUÇÃO TAXAS VISA                              4.485,48             0,00             0,00         4.485,48
       1  91394         (-) DEDUÇÕES                                      399,50             0,00             0,00           399,50
413000000000000  CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                            480.166,81-            0,00        39.236,47       519.403,28-
413400000000000    CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ           480.166,81-            0,00        39.236,47       519.403,28-
       1  91465         CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ      480.166,81-            0,00        39.236,47       519.403,28-
419000000000000  Classificacao Nao Cadastrada                               0,00             0,00        19.638,09        19.638,09-
419900000000000    Classificacao Nao Cadastrada                             0,00             0,00        19.638,09        19.638,09-
419909900000000      Classificacao Nao Cadastrada                           0,00             0,00        19.638,09        19.638,09-
419909900010000        Conta Não Cadastrada                                 0,00             0,00        19.638,09        19.638,09-
       3  93341         Conta Não Cadastrada                                0,00             0,00        19.638,09        19.638,09-
420000000000000 CONTRIBUIÇÕES                                       5.768.913,24-            0,00       697.794,24     6.466.707,48-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  18
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

421000000000000  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              5.342.091,93-            0,00       666.889,04     6.008.980,97-
421100000000000    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                     5.342.091,93-            0,00       666.889,04     6.008.980,97-
421110000000000     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA        5.342.091,93-            0,00       666.889,04     6.008.980,97-
421110200000000      CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS               4.416.734,44-            0,00       550.905,54     4.967.639,98-
421110201000000       CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS         4.395.236,70-            0,00       548.193,25     4.943.429,95-
       3  92163         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS       4.395.236,70-            0,00       548.193,25     4.943.429,95-
421110202000000       CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS          21.497,74-            0,00         2.712,29        24.210,03-
       3  93047         CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS        21.497,74-            0,00         2.712,29        24.210,03-
421110300000000      CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ         925.357,49-            0,00       115.983,50     1.041.340,99-
       3  92165         CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL             925.357,49-            0,00       115.983,50     1.041.340,99-
423000000000000  CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   279.401,31-            0,00        30.905,20       310.306,51-
423010000000000     CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON          279.401,31-            0,00        30.905,20       310.306,51-
       1  91535         CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON      279.401,31-            0,00        30.905,20       310.306,51-
424000000000000  CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIA             147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
424200000000000    TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS                  147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
424210000000000     TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                           147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
424210200000000      TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE                     147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
       1  91704         TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE                  147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D            2.669.085,52-        8.071,71       349.170,90     3.010.184,71-
433000000000000  EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ           2.669.085,52-        8.071,71       349.170,90     3.010.184,71-
433100000000000    VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE         2.804.156,08-        4.532,74       349.170,90     3.148.794,24-
433110000000000     VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI        2.804.156,08-        4.532,74       349.170,90     3.148.794,24-
433111400000000      SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                           14.154,23-            0,00           736,25        14.890,48-
       1  91482         SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                        14.154,23-            0,00           736,25        14.890,48-
433114000000000      SERVIÇO DE MAQUINA                               105.263,25-        4.532,74        47.813,92       148.544,43-
       1  91464         SERVICOS DE MAQUINA                           105.263,25-        4.532,74        47.813,92       148.544,43-
433114100000000      SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUT E INSTALAÇÃO          86.419,46-            0,00        17.028,01       103.447,47-
       1  91591         SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA                 86.419,46-            0,00        17.028,01       103.447,47-
433114500000000      SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA                2.555.756,50-            0,00       278.592,72     2.834.349,22-
       1  91470         SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA             2.555.756,50-            0,00       278.592,72     2.834.349,22-
433119900000000      OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV          42.562,64-            0,00         5.000,00        47.562,64-
       1  91472         OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV       42.562,64-            0,00         5.000,00        47.562,64-
433900000000000    (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ           135.070,56         3.538,97             0,00       138.609,53
433910000000000     (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ          135.070,56         3.538,97             0,00       138.609,53
433910100000000      (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                135.070,56         3.538,97             0,00       138.609,53
       1  90319         (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS                          135.070,56         3.538,97             0,00       138.609,53
440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA            5.396.944,89-            0,00       582.644,84     5.979.589,73-
442000000000000  JUROS E ENCARGOS DE MORA                           3.629.946,36-            0,00       372.441,58     4.002.387,94-
442300000000000    JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME           937.714,13-            0,00        85.505,97     1.023.220,10-
442310000000000     JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME          937.714,13-            0,00        85.505,97     1.023.220,10-
442319900000000      OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO         937.714,13-            0,00        85.505,97     1.023.220,10-
       1   8403         ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB      937.714,13-            0,00        85.505,97     1.023.220,10-
442400000000000    JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS          2.692.232,23-            0,00       286.935,61     2.979.167,84-
442410000000000     JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS         2.692.232,23-            0,00       286.935,61     2.979.167,84-
442410500000000      JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA            7.303,34-            0,00         2.270,40         9.573,74-
       1  91540         JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA         7.303,34-            0,00         2.270,40         9.573,74-
442410700000000      MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE          18.140,87-            0,00           777,69        18.918,56-
       1  91478         MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE       18.140,87-            0,00           777,69        18.918,56-
442410900000000      MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA                    4.873,78-            0,00           832,74         5.706,52-
       1  91536         MULTA E JUROS PODER DE POLICIA                  4.873,78-            0,00           832,74         5.706,52-
442411600000000      MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       2.654.881,26-            0,00       282.872,06     2.937.753,32-
       1   8120         MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA    2.654.881,26-            0,00       282.872,06     2.937.753,32-
442419900000000      JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT           7.032,98-            0,00           182,72         7.215,70-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  19
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1    556         MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI        7.032,98-            0,00           182,72         7.215,70-
445000000000000  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL           1.766.998,53-            0,00       210.203,26     1.977.201,79-
445100000000000    REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS               1.766.998,53-            0,00       210.203,26     1.977.201,79-
445110000000000     REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON        1.766.998,53-            0,00       210.203,26     1.977.201,79-
445110100000000      REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN         302.439,45-            0,00        19.238,02       321.677,47-
       1  90279         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO                       302.439,45-            0,00        19.238,02       321.677,47-
445110200000000      REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO       1.480.299,31-            0,00       190.965,24     1.671.264,55-
       1  91635         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO      462.473,03-            0,00        44.538,74       507.011,77-
       3  92048         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                    1.017.826,28-            0,00       146.426,50     1.164.252,78-
445119700000000      (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS           15.740,23             0,00             0,00        15.740,23
       3  93265         (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS        15.740,23             0,00             0,00        15.740,23
450000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              46.892.662,27-      684.224,01     6.193.998,85    52.402.437,11-
451000000000000  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 1.726.666,64-            0,00       180.833,33     1.907.499,97-
451100000000000    TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO         1.726.666,64-            0,00       180.833,33     1.907.499,97-
451120000000000     TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO        1.726.666,64-            0,00       180.833,33     1.907.499,97-
451120200000000      REPASSE RECEBIDO                               1.726.666,64-            0,00       180.833,33     1.907.499,97-
451120201000000       TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID      1.726.666,64-            0,00       180.833,33     1.907.499,97-
451120201010000        TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID     1.726.666,64-            0,00       180.833,33     1.907.499,97-
       2    318         REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR    1.726.666,64-            0,00       180.833,33     1.907.499,97-
452000000000000  TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS               45.165.995,63-      684.224,01     6.013.165,52    50.494.937,14-
452100000000000    TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         32.225.836,46-      684.224,01     4.285.311,33    35.826.923,78-
452130000000000     TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS        17.488.811,01-            0,00     1.932.574,02    19.421.385,03-
452130200000000      COTA PARTE FPM                                11.785.463,51-            0,00     1.049.677,42    12.835.140,93-
       1  91521         COTA PARTE FPM                             11.785.463,51-            0,00     1.049.677,42    12.835.140,93-
452130300000000      COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE           1.057,99-            0,00         5.478,41         6.536,40-
       1  91518         COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL               1.057,99-            0,00         5.478,41         6.536,40-
452130600000000      TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI         123.568,46-            0,00        14.953,25       138.521,71-
       1  91619         TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI      123.568,46-            0,00        14.953,25       138.521,71-
452130700000000      TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS              4.212.224,34-            0,00       685.197,40     4.897.421,74-
       1  91598         TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI    4.212.224,34-            0,00       685.197,40     4.897.421,74-
452130800000000      TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS                 50.932,00-            0,00             0,00        50.932,00-
       1  91616         TRANSFERENCIA RECURSOS FNS                     47.803,88-            0,00             0,00        47.803,88-
       1  92300         TRANSFERENCIA RECURSOS FEAS                     3.128,12-            0,00             0,00         3.128,12-
452130900000000      TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE                 1.208.022,63-            0,00       163.824,78     1.371.847,41-
       1  91656         TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO        1.208.022,63-            0,00       163.824,78     1.371.847,41-
452131000000000      TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96                  107.542,08-            0,00        13.442,76       120.984,84-
       1  91627         TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI      107.542,08-            0,00        13.442,76       120.984,84-
452140000000000     TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS        14.737.025,45-      684.224,01     2.352.737,31    16.405.538,75-
452140100000000      COTA-PARTE DO ICMS                            16.888.085,65-            0,00     2.272.303,88    19.160.389,53-
       1  91516         COTA-PARTE DO ICMS                         16.888.085,65-            0,00     2.272.303,88    19.160.389,53-
452140200000000      COTA-PARTE DO IPVA                             3.175.625,00-            0,00        50.000,00     3.225.625,00-
       1  91520         COTA-PARTE DO IPVA                          3.175.625,00-            0,00        50.000,00     3.225.625,00-
452140300000000      COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO               289.171,33-            0,00        30.217,71       319.389,04-
       1  91519         COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO            289.171,33-            0,00        30.217,71       319.389,04-
452140600000000      TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA         673.070,94-            0,00             0,00       673.070,94-
       1  91643         TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA      673.070,94-            0,00             0,00       673.070,94-
452140700000000      COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                    3.458,58-            0,00           215,72         3.674,30-
       1  91541         COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                 3.458,58-            0,00           215,72         3.674,30-
452149700000000      (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO       6.292.386,05       684.224,01             0,00     6.976.610,06
       1  91517         (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO    6.292.386,05       684.224,01             0,00     6.976.610,06
452200000000000    TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                        12.169.664,17-            0,00     1.383.679,19    13.553.343,36-
452230000000000     TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -        12.169.664,17-            0,00     1.383.679,19    13.553.343,36-
       1  91515         TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -    12.169.664,17-            0,00     1.383.679,19    13.553.343,36-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  20
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

452300000000000    TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                         770.495,00-            0,00       344.175,00     1.114.670,00-
452330000000000     TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS           770.495,00-            0,00       344.175,00     1.114.670,00-
452330200000000      AUXÍLIOS                                         770.495,00-            0,00       344.175,00     1.114.670,00-
       1  90440         TRANSFERENCIAS FNS                            449.950,00-            0,00       344.175,00       794.125,00-
       1  91631         AUXÍLIOS                                      320.545,00-            0,00             0,00       320.545,00-
460000000000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                       119.171,97-            0,00             0,00       119.171,97-
462000000000000  GANHOS COM ALIENAÇÃO                                 119.171,97-            0,00             0,00       119.171,97-
462200000000000    GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                119.171,97-            0,00             0,00       119.171,97-
462210000000000     GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO          119.171,97-            0,00             0,00       119.171,97-
462210200000000      GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS                     119.171,97-            0,00             0,00       119.171,97-
462210203000000       ALIENAÇÕ DE BENS IMÓVEIS                        119.171,97-            0,00             0,00       119.171,97-
       1   8409         ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     119.171,97-            0,00             0,00       119.171,97-
490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV              175.237,18-            0,00        14.261,13       189.498,31-
499000000000000  DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT             175.237,18-            0,00        14.261,13       189.498,31-
499500000000000    MULTAS ADMINISTRATIVAS                              30.173,82-            0,00         4.023,63        34.197,45-
499510000000000     MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO              30.173,82-            0,00         4.023,63        34.197,45-
499519900000000      OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS                     30.173,82-            0,00         4.023,63        34.197,45-
       1  91488         OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS                  30.173,82-            0,00         4.023,63        34.197,45-
499600000000000    INDENIZAÇÕES                                       120.447,79-            0,00        10.237,50       130.685,29-
499610000000000     INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                       120.447,79-            0,00        10.237,50       130.685,29-
499619900000000      OUTRAS INDENIZACOES                              120.447,79-            0,00        10.237,50       130.685,29-
       1  90412         RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS                     100.835,27-            0,00        10.237,50       111.072,77-
       3  93321         DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO              19.612,52-            0,00             0,00        19.612,52-
499900000000000    VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO            24.615,57-            0,00             0,00        24.615,57-
499910000000000     VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO           24.615,57-            0,00             0,00        24.615,57-
499910200000000      "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO          24.615,57-            0,00             0,00        24.615,57-
       1  93159         "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO       24.615,57-            0,00             0,00        24.615,57-

500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E          279.255.206,82    14.401.917,12     6.265.643,84   287.391.480,10
520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO                                278.012.235,29    14.401.917,12     6.265.643,84   286.148.508,57
521000000000000  PREVISÃO DA RECEITA                              104.329.207,64       213.011,75             0,00   104.542.219,39
521100000000000    PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                     91.750.000,00             0,00             0,00    91.750.000,00
521110000000000     PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA             101.511.000,00             0,00             0,00   101.511.000,00
       1  91675         PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA            93.789.000,00             0,00             0,00    93.789.000,00
       2  92337         PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA              22.000,00             0,00             0,00        22.000,00
       3  92043         PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA           7.700.000,00             0,00             0,00     7.700.000,00
521120000000000     (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA             9.761.000,00-            0,00             0,00     9.761.000,00-
521120100000000      (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA               9.761.000,00-            0,00             0,00     9.761.000,00-
521120101000000       (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA              9.761.000,00-            0,00             0,00     9.761.000,00-
       1  91676         (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA            9.761.000,00-            0,00             0,00     9.761.000,00-
521200000000000    ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                12.579.207,64       213.011,75             0,00    12.792.219,39
521210000000000     PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                  12.579.207,64       213.011,75             0,00    12.792.219,39
521210100000000      PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                 12.579.207,64       213.011,75             0,00    12.792.219,39
       1  91734         PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA              12.579.207,64       213.011,75             0,00    12.792.219,39
522000000000000  FIXAÇÃO DA DESPESA                               173.683.027,65    14.188.905,37     6.265.643,84   181.606.289,18
522100000000000    DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           106.644.961,76     7.383.197,18     6.021.165,52   108.006.993,42
522110000000000     DOTAÇÃO INICIAL                                91.750.000,00             0,00             0,00    91.750.000,00
522110100000000      CREDITO INICIAL                               91.750.000,00             0,00             0,00    91.750.000,00
       1  92039         CREDITO INICIAL                            81.400.000,00             0,00             0,00    81.400.000,00
       2  92047         CREDITO INICIAL                             2.650.000,00             0,00             0,00     2.650.000,00
       3  92045         CREDITO INICIAL                             7.700.000,00             0,00             0,00     7.700.000,00
522120000000000     DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO          23.129.713,06     2.915.076,28             0,00    26.044.789,34
522120100000000      CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                5.030.607,62     2.453.159,40             0,00     7.483.767,02





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  21
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1  90597         CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR             4.960.607,62     2.453.159,40             0,00     7.413.767,02
    P  2  90598         CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                70.000,00             0,00             0,00        70.000,00
522120200000000      CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                  18.099.105,44       461.916,88             0,00    18.561.022,32
522120201000000       CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                   18.099.105,44       461.916,88             0,00    18.561.022,32
       1  91661         CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                 18.099.105,44       461.916,88             0,00    18.561.022,32
522130000000000     DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                             0,00     4.468.120,90     4.468.120,90             0,00
522130100000000      CREDITO SUPLEMENTAR                            2.315.754,12       747.471,64             0,00     3.063.225,76
    P  1  90603         CREDITO SUPLEMENTAR                         2.315.754,12       747.471,64             0,00     3.063.225,76
522130200000000      CREDITO ESPECIAL                              10.079.207,64       614.560,02             0,00    10.693.767,66
    P  1  90605         CREDITO ESPECIAL                           10.079.207,64       614.560,02             0,00    10.693.767,66
522130300000000      ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            8.234.751,30     1.553.044,62             0,00     9.787.795,92
       1  91647         ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                         8.164.751,30     1.553.044,62             0,00     9.717.795,92
       2  91724         ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            70.000,00             0,00             0,00        70.000,00
522130400000000      OPERAÇÃO DE CRÉDITO                            2.500.000,00             0,00             0,00     2.500.000,00
       1  93311         OPERAÇÃO DE CRÉDITO                         2.500.000,00             0,00             0,00     2.500.000,00
522130900000000      (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                   8.234.751,30-            0,00     1.553.044,62     9.787.795,92-
       1  91650         (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                7.964.751,30-            0,00     1.553.044,62     9.517.795,92-
       2  91726         (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                  270.000,00-            0,00             0,00       270.000,00-
522139900000000      VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO      14.894.961,76-    1.553.044,62     2.915.076,28    16.256.993,42-
       1  91625         VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO   15.094.961,76-    1.553.044,62     2.915.076,28    16.456.993,42-
       2  91725         VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO      200.000,00             0,00             0,00       200.000,00
522190000000000     CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO           8.234.751,30-            0,00     1.553.044,62     9.787.795,92-
       1  93116         CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO       7.964.751,30-            0,00     1.553.044,62     9.517.795,92-
       2  93125         CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO         270.000,00-            0,00             0,00       270.000,00-
522900000000000    OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        67.038.065,89     6.805.708,19       244.478,32    73.599.295,76
522920000000000     EMPENHOS POR EMISSAO                           67.038.065,89     6.805.708,19       244.478,32    73.599.295,76
522920100000000      EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                  67.038.065,89     6.805.708,19       244.478,32    73.599.295,76
522920101000000       EMISSAO DE EMPENHOS                          69.524.582,26     6.805.708,19             0,00    76.330.290,45
    P  1  90609         EMISSAO DE EMPENHOS                        67.007.674,20     6.508.678,15             0,00    73.516.352,35
    P  2  90610         EMISSAO DE EMPENHOS                         1.128.359,92       107.283,52             0,00     1.235.643,44
       3  92151         EMISSAO DE EMPENHOS                         1.388.548,14       189.746,52             0,00     1.578.294,66
522920103000000       (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                      2.486.516,37-            0,00       244.478,32     2.730.994,69-
       1  91761         (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                    2.412.572,85-            0,00       242.546,32     2.655.119,17-
       2  91762         (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                       61.420,73-            0,00             0,00        61.420,73-
       3  92233         (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                       12.522,79-            0,00         1.932,00        14.454,79-
530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         1.242.971,53             0,00             0,00     1.242.971,53
531000000000000  INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                      929.260,37             0,00             0,00       929.260,37
531100000000000    RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       629.662,92             0,00             0,00       629.662,92
       1  91552         RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                  627.912,92             0,00             0,00       627.912,92
       2  91981         RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                    1.750,00             0,00             0,00         1.750,00
531200000000000    RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR           299.597,45             0,00             0,00       299.597,45
       1  91980         RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR      265.041,10             0,00             0,00       265.041,10
       2  93165         RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR       34.556,35             0,00             0,00        34.556,35
532000000000000  INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                          313.711,16             0,00             0,00       313.711,16
532100000000000    RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         236.385,75             0,00             0,00       236.385,75
       1  91549         RP PROCESSADOS - INSCRITOS                    235.216,75             0,00             0,00       235.216,75
       2  91585         RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        519,00             0,00             0,00           519,00
       3  93166         RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        650,00             0,00             0,00           650,00
532200000000000    RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES              77.325,41             0,00             0,00        77.325,41
       1  91979         RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         77.325,41             0,00             0,00        77.325,41

600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E           279.255.206,82-   49.542.285,67    57.678.558,95   287.391.480,10-
620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             278.012.235,29-   49.475.888,10    57.612.161,38   286.148.508,57-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  22
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

621000000000000  EXECUÇÃO DA RECEITA                              104.329.207,64-    9.012.435,22     9.225.446,97   104.542.219,39-
621100000000000    RECEITA A REALIZAR                              36.917.778,58-    8.328.211,21       897.235,76    29.486.803,13-
    P  1  91031         RECEITA A REALIZAR                         35.559.569,08-    7.495.257,58       897.235,76    28.961.547,26-
    P  2  91032         RECEITA A REALIZAR                             22.000,00-            0,00             0,00        22.000,00-
       3  92044         RECEITA A REALIZAR                          1.336.209,50-      832.953,63             0,00       503.255,87-
621200000000000    RECEITA REALIZADA                               73.745.322,46-            0,00     8.328.211,21    82.073.533,67-
    P  1  91033         RECEITA REALIZADA                          67.365.791,73-            0,00     7.495.257,58    74.861.049,31-
       3  92049         RECEITA REALIZADA                           6.379.530,73-            0,00       832.953,63     7.212.484,36-
621300000000000    (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA             6.333.893,40       684.224,01             0,00     7.018.117,41
621310000000000     (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION        6.292.373,65       684.224,01             0,00     6.976.597,66
621310100000000      (-) DEDUÇÃO FUNDEB                             6.292.072,53       684.224,01             0,00     6.976.296,54
       1  91607         (-) FUNDEB                                  6.292.072,53       684.224,01             0,00     6.976.296,54
621310200000000      (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG             301,12             0,00             0,00           301,12
       1  91887         (-)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNI          301,12             0,00             0,00           301,12
621390000000000     (-) DEDUÇÃO DA RECEITA                             41.519,75             0,00             0,00        41.519,75
       1  91976         (-)DEDUÇÃO DA RECEITA                          25.779,52             0,00             0,00        25.779,52
       3  93266         (-) DEDUÇÃO DA RECEITA                         15.740,23             0,00             0,00        15.740,23
622000000000000  EXECUÇÃO DA DESPESA                              173.683.027,65-   40.463.452,88    48.386.714,41   181.606.289,18-
622100000000000    DISPONIBILIDADES DE CREDITO                    106.644.961,76-   25.269.524,62    26.631.556,28   108.006.993,42-
622110000000000     CREDITO DISPONÍVEL                             39.253.673,39-    9.625.115,18     3.610.035,78    33.238.593,99-
622110100000000      CRÉDITO DISPONÍVEL                            39.253.673,39-    9.625.115,18     3.610.035,78    33.238.593,99-
    P  1  91037         CREDITO DISPONÍVEL                         34.498.472,53     8.519.710,35     3.608.103,78    39.410.079,10
       1  92429         CRÉDITO DISPONÍVEL                         66.045.110,46-            0,00             0,00    66.045.110,46-
    P  2  91038         CREDITO DISPONÍVEL                          1.104.862,18       915.658,31             0,00     2.020.520,49
       2  92483         CRÉDITO DISPONÍVEL                          2.487.922,99-            0,00             0,00     2.487.922,99-
       3  92046         CREDITO DISPONÍVEL                          1.205.361,63       189.746,52         1.932,00     1.393.176,15
       3  92971         CRÉDITO DISPONÍVEL                          7.529.336,28-            0,00             0,00     7.529.336,28-
622120000000000     CREDITO INDISPONÍVEL                              353.222,48-      450.481,18     1.266.362,37     1.169.103,67-
622120200000000      CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA                 353.222,48-      450.481,18     1.266.362,37     1.169.103,67-
       1  91606         RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               353.222,48-      450.481,18       457.987,58       360.728,88-
       2  91735         (-) RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 0,00             0,00       808.374,79       808.374,79-
622130000000000     CREDITO UTILIZADO                              67.038.065,89-   15.193.928,26    21.755.158,13    73.599.295,76-
622130100000000      CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  12.110.247,58-    7.582.211,11     6.843.648,96    11.371.685,43-
    P  1  91041         CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               11.995.995,56-    7.255.227,85     6.546.618,92    11.287.386,63-
    P  2  91042         CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  110.612,35-      137.938,74       107.283,52        79.957,13-
       3  92150         CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    3.639,67-      189.044,52       189.746,52         4.341,67-
622130300000000      CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            2.055.404,10-    7.602.297,19     7.347.152,75     1.800.259,66-
    P  1  91045         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         2.031.607,73-    7.282.291,65     7.022.101,49     1.771.417,57-
    P  2  91046         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            21.952,90-      136.428,72       137.938,74        23.462,92-
       3  92154         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             1.843,47-      183.576,82       187.112,52         5.379,17-
622130400000000      CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO              52.872.414,21-        9.419,96     7.564.356,42    60.427.350,67-
    P  1  91047         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO           50.567.498,06-        9.419,96     7.244.350,88    57.802.428,98-
    P  2  91048         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO              934.373,94-            0,00       136.428,72     1.070.802,66-
       3  92160         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            1.370.542,21-            0,00       183.576,82     1.554.119,03-
622900000000000    OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        67.038.065,89-   15.193.928,26    21.755.158,13    73.599.295,76-
622920000000000     EMISSAO DE EMPENHO                             67.038.065,89-   15.193.928,26    21.755.158,13    73.599.295,76-
622920100000000      EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                  67.038.065,89-   15.193.928,26    21.755.158,13    73.599.295,76-
622920101000000       EMPENHOS A LIQUIDAR                          12.110.247,58-    7.582.211,11     6.843.648,96    11.371.685,43-
    P  1  91049         EMPENHOS A LIQUIDAR                        11.995.995,56-    7.255.227,85     6.546.618,92    11.287.386,63-
    P  2  91050         EMPENHOS A LIQUIDAR                           110.612,35-      137.938,74       107.283,52        79.957,13-
       3  92152         EMPENHOS A LIQUIDAR                             3.639,67-      189.044,52       189.746,52         4.341,67-
622920103000000       EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   2.055.404,10-    7.602.297,19     7.347.152,75     1.800.259,66-
    P  1  91053         EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                 2.031.607,73-    7.282.291,65     7.022.101,49     1.771.417,57-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  23
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  2  91054         EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    21.952,90-      136.428,72       137.938,74        23.462,92-
       3  92155         EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     1.843,47-      183.576,82       187.112,52         5.379,17-
622920104000000       EMPENHOS PAGOS                               52.872.414,21-        9.419,96     7.564.356,42    60.427.350,67-
    P  1  91055         EMPENHOS PAGOS                             50.567.498,06-        9.419,96     7.244.350,88    57.802.428,98-
    P  2  91056         EMPENHOS PAGOS                                934.373,94-            0,00       136.428,72     1.070.802,66-
       3  92161         EMPENHOS PAGOS                              1.370.542,21-            0,00       183.576,82     1.554.119,03-
630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          1.242.971,53-       66.397,57        66.397,57     1.242.971,53-
631000000000000  EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       274.894,75-       33.198,79             0,01       241.695,97-
631100000000000    RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      273.933,39-       33.198,79             0,00       240.734,60-
       1  91553         RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                 273.933,39-       33.198,79             0,00       240.734,60-
631900000000000    RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                          961,36-            0,00             0,01           961,37-
631990000000000     OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            961,36-            0,00             0,01           961,37-
       1  91608         OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                        595,37-            0,00             0,01           595,38-
       2  93082         OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                        365,99-            0,00             0,00           365,99-
632000000000000  EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                           968.076,78-       33.198,78        66.397,56     1.001.275,56-
632100000000000    RP PROCESSADOS A PAGAR                              77.685,41-       33.198,78        33.198,78        77.685,41-
       1  91550         RP PROCESSADOS A PAGAR                         77.685,41-       33.198,78        33.198,78        77.685,41-
632200000000000    RP PROCESSADOS PAGOS                               890.391,37-            0,00        33.198,78       923.590,15-
       1  91592         RP PROCESSADOS PAGOS                          853.282,01-            0,00        33.198,78       886.480,79-
       2  91600         RP PROCESSADOS PAGOS                           36.459,36-            0,00             0,00        36.459,36-
       3  93168         RP PROCESSADOS PAGOS                              650,00-            0,00             0,00           650,00-

700000000000000 CONTROLES DEVEDORES                               146.687.612,09    15.711.838,58     5.769.631,88   156.629.818,79
710000000000000 ATOS POTENCIAIS                                    22.565.116,62       659.662,14       195.951,44    23.028.827,32
712000000000000  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          22.565.116,62       659.662,14       195.951,44    23.028.827,32
712300000000000    OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          22.565.116,62       659.662,14       195.951,44    23.028.827,32
712310000000000     OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         22.565.116,62       659.662,14       195.951,44    23.028.827,32
712310100000000      CONTRATOS DE SEGUROS                              80.976,92             0,00             0,00        80.976,92
       1  92211         GENTE SEGURADORA S/A                           80.976,92             0,00             0,00        80.976,92
712310200000000      CONTRATOS DE SERVICOS                          6.774.731,36       208.390,38       175.952,84     6.807.168,90
       1  91776         SILVINO HUPPES                                  7.545,00        11.132,04             0,00        18.677,04
       1  91778         KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA                  30.377,56             0,00             0,00        30.377,56
       1  91792         PEGASUS INFORMATICA LTDA                        7.631,07             0,00             0,00         7.631,07
       1  91797         DASA ENGENHARIA LTDA                           17.235,59        24.650,04           528,34        41.357,29
       1  91808         SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL          60.720,00             0,00             0,00        60.720,00
       1  91810         CONSTRUTORA EDIL LTDA                         234.899,98             0,00             0,00       234.899,98
       1  91822         CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC             7.200,00             0,00             0,00         7.200,00
       1  91842         REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA             92.000,00             0,00             0,00        92.000,00
       1  91845         LINQ INFORMATICA LTDA                          33.733,33             0,00             0,00        33.733,33
       1  91847         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA         148.733,08       112.998,30         6.342,00       255.389,38
       1  91853         BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA               249.221,45             0,00             0,00       249.221,45
       1  91916         DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP                 104.522,12             0,00             0,00       104.522,12
       1  91968         ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA      1.493.535,10             0,00             0,00     1.493.535,10
       1  91970         COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL       159.142,50             0,00             0,00       159.142,50
       1  91977         IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME                4.320,00             0,00             0,00         4.320,00
       1  91988         FORTALEZATEC EIRELI-ME                         29.834,52             0,00             0,00        29.834,52
       1  92033         CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES       350.139,73             0,00             0,00       350.139,73
       1  92055         BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP               50.200,00             0,00             0,00        50.200,00
       1  92101         MARCIO SCHERER - ME                             5.670,00             0,00             0,00         5.670,00
       1  92286         MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA.                 45.992,68             0,00             0,00        45.992,68
       1  92335         VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA             4.994,92             0,00             0,00         4.994,92
       1  92358         PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                     65.057,69             0,00             0,00        65.057,69
       1  92364         MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME           1.450,00             0,00             0,00         1.450,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  24
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  92390         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO          2.205.584,00             0,00             0,00     2.205.584,00
       1  92399         O. M. ZELADORIA LTDA - ME                      92.714,76             0,00             0,00        92.714,76
       1  93052         ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA       12.732,16             0,00             0,00        12.732,16
       1  93079         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA            118.005,00             0,00             0,00       118.005,00
       1  93099         ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME      236.120,00             0,00       169.082,50        67.037,50
       1  93108         GILMAR SCHNEIDER                               29.408,72             0,00             0,00        29.408,72
       1  93131         ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE             2.710,40             0,00             0,00         2.710,40
       1  93169         HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU       79.880,00             0,00             0,00        79.880,00
       1  93176         FABIANO CONTE - ME                            122.640,00             0,00             0,00       122.640,00
       1  93180         TALENTO MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA         7.158,00             0,00             0,00         7.158,00
       1  93182         GUEDES & WALZ LTDA - ME                         2.200,00             0,00             0,00         2.200,00
       1  93184         ROSELANE ZORDAN COSTELLA                        5.100,00         1.200,00             0,00         6.300,00
       1  93188         AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        57.320,00             0,00             0,00        57.320,00
       1  93201         ALCEMAR VURDEL - ME                             9.900,00             0,00             0,00         9.900,00
       1  93206         GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA       77.568,00             0,00             0,00        77.568,00
       1  93237         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA      103.338,00             0,00             0,00       103.338,00
       1  93247         CONTEL TELECOM LTDA - EPP                       7.800,00             0,00             0,00         7.800,00
       1  93285         MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME         107.600,00             0,00             0,00       107.600,00
       1  93289         R S KELLER & CIA LTDA - ME                     11.358,00             0,00             0,00        11.358,00
       1  93295         CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT      194.200,00             0,00             0,00       194.200,00
       1  93317         OTAVIO HART PRETTO - ME                         7.950,00             0,00             0,00         7.950,00
       1  93327         MACROVISAO CONS ASS E TREIN LTDA                    0,00         6.470,00             0,00         6.470,00
       1  93332         MSOMMER PRODUÇÕES LTDA                              0,00         4.598,00             0,00         4.598,00
       1  93339         SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME                      0,00        41.000,00             0,00        41.000,00
       2  93193         TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.                 5.988,00             0,00             0,00         5.988,00
       2  93308         HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU       53.400,00             0,00             0,00        53.400,00
       2  93323         FÁBIO GISCH SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA        19.900,00             0,00             0,00        19.900,00
       3  93342         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA               0,00         6.342,00             0,00         6.342,00
712310300000000      CONTRATOS DE ALUGUEIS                            201.520,84        87.371,76             0,00       288.892,60
       1  91960         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                  13.521,45             0,00             0,00        13.521,45
       1  91962         LA PELLE COUROS LTDA                           10.332,73             0,00             0,00        10.332,73
       1  91964         PERCIO EUGENIO FALLER                           5.093,80             0,00             0,00         5.093,80
       1  91966         COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR        17.553,39             0,00             0,00        17.553,39
       1  92292         GILMAR SCHNEIDER                                    0,00        42.875,76             0,00        42.875,76
       1  92339         SINODO VALE DO TAQUARI                         11.159,11             0,00             0,00        11.159,11
       1  92402         ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA          18.750,00             0,00             0,00        18.750,00
       1  93055         KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA           22.116,00             0,00             0,00        22.116,00
       1  93092         CLAUDINO BENKE                                 55.510,56             0,00             0,00        55.510,56
       1  93204         ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA        60.000,00             0,00             0,00        60.000,00
       1  93225         EDSON KEIL                                     25.596,00             0,00             0,00        25.596,00
       1  93227         HERCIO BOHMER                                  12.792,00             0,00             0,00        12.792,00
       1  93229         INGO BUCKER                                     6.396,00             0,00             0,00         6.396,00
       1  93235         ELARIO SCHERER                                 30.000,00             0,00             0,00        30.000,00
       1  93270         IMOBILIARIA PILLAR - ME                        33.776,28             0,00             0,00        33.776,28
       1  93293         ILMAR CORREA DOS SANTOS                         7.750,00             0,00             0,00         7.750,00
       1  93346         CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF                           0,00        25.596,00             0,00        25.596,00
       1  93348         GRACILIANO DE SOUZA VARGAS                          0,00        18.900,00             0,00        18.900,00
       1  93363         LENITA BECKER WESSEL                          128.826,48-            0,00             0,00       128.826,48-
712310400000000      CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              2.565.860,36       223.900,00        19.998,60     2.769.761,76
       1  92060         CELIO FERNANDO ANSCHAU                         18.600,00             0,00             0,00        18.600,00
       1  92062         LUCAS SCOLARO VERZA                            10.850,00             0,00             0,00        10.850,00
       1  92064         LEONOR PAULO ANSCHAU                           27.318,60             0,00        19.998,60         7.320,00
       1  92066         ANTONIO ARNO ANSCHAU                           13.500,00             0,00             0,00        13.500,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  25
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  92070         HANS ALBINO POST                               19.815,00             0,00             0,00        19.815,00
       1  92072         ASIDO LOOSE                                     5.980,00             0,00             0,00         5.980,00
       1  92074         GECI LAUTERT DICKEL                             5.980,00             0,00             0,00         5.980,00
       1  92419         AIRTON METZ                                    18.400,00             0,00             0,00        18.400,00
       1  92421         VALDOMIR WESSEL                                20.000,00             0,00             0,00        20.000,00
       1  92423         EVERSON MACHADO DIAS                           19.671,00             0,00             0,00        19.671,00
       1  93067         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP      279.147,23             0,00             0,00       279.147,23
       1  93197         CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE        269.867,16             0,00             0,00       269.867,16
       1  93208         LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME                  3.375,00             0,00             0,00         3.375,00
       1  93215         JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME                   14.900,00             0,00             0,00        14.900,00
       1  93217         HELIO HORST                                     4.860,00             0,00             0,00         4.860,00
       1  93219         CLAITON AUGUSTIN                                3.450,00             0,00             0,00         3.450,00
       1  93221         MAERCIO ANTONIO RODRIGUES                      19.995,20             0,00             0,00        19.995,20
       1  93223         IVONY POST                                      5.475,00             0,00             0,00         5.475,00
       1  93259         CONSTRUTORA EDIL LTDA                          21.376,11             0,00             0,00        21.376,11
       1  93282         FATI FERRAMENTAS LTDA                           3.447,00             0,00             0,00         3.447,00
       1  93291         VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.                  7.690,00             0,00             0,00         7.690,00
       1  93298         SOMEVAL SOC.MERC.DE VEICULOS AUTOM. LTDA      231.900,00       223.900,00             0,00       455.800,00
       1  93300         OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA                   7.950,00             0,00             0,00         7.950,00
       1  93312         JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP              1.532.313,06             0,00             0,00     1.532.313,06
712310600000000      CONTRATO DE GESTAO                            10.339.451,88             0,00             0,00    10.339.451,88
       1  93243         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO         10.243.312,20             0,00             0,00    10.243.312,20
       1  93249         TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME            48.069,84             0,00             0,00        48.069,84
       1  93255         LABORATORIO PINHEIRO                           48.069,84             0,00             0,00        48.069,84
712310700000000      CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO                982.320,67       140.000,00             0,00     1.122.320,67
       1  91945         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA      133.920,00             0,00             0,00       133.920,00
       1  91947         ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL              102.000,00             0,00             0,00       102.000,00
       1  91949         ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS      102.000,00             0,00             0,00       102.000,00
       1  91996         CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA         75.000,00             0,00             0,00        75.000,00
       1  92020         CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA          30.000,00             0,00             0,00        30.000,00
       1  92024         ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ                      7.000,00             0,00             0,00         7.000,00
       1  92127         ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA                    0,00       100.000,00             0,00       100.000,00
       1  92264         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA             68.400,67             0,00             0,00        68.400,67
       1  92395         ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE       44.000,00             0,00             0,00        44.000,00
       1  93174         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO            300.000,00             0,00             0,00       300.000,00
       1  93303         FRIGORIFICO ZART LTDA.                         20.000,00             0,00             0,00        20.000,00
       1  93305         CALCADOS BEIRA RIO S/A                        100.000,00             0,00             0,00       100.000,00
       1  93325         ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM             0,00        40.000,00             0,00        40.000,00
712310900000000      CONTRATO DE RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS         1.615.844,60             0,00             0,00     1.615.844,60
       1  93156         CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ    1.615.844,60             0,00             0,00     1.615.844,60
712319900000000      OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                      4.409,99             0,00             0,00         4.409,99
       1  92007         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.            2.409,99             0,00             0,00         2.409,99
       1  93138         JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA               2.000,00             0,00             0,00         2.000,00
720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           93.214.066,03    14.683.548,41     5.573.680,44   102.323.934,00
721000000000000  DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   93.214.066,03    14.683.548,41     5.573.680,44   102.323.934,00
721100000000000    CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         93.214.066,03    14.683.548,41     5.573.680,44   102.323.934,00
721110000000000     DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    35.296.833,93     7.215.715,99     4.568.680,44    37.943.869,48
       1  91065         RECURSOS ORDINARIOS                        33.533.341,94     7.034.882,66     4.568.680,44    35.999.544,16
    P  2  91066         DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 1.763.491,99       180.833,33             0,00     1.944.325,32
721120000000000     DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    53.299.997,44     6.867.008,99     1.005.000,00    59.162.006,43
       1  92032         RECURSOS VINCULADOS                        37.574.934,06     5.169.055,36       140.000,00    42.603.989,42
       3  92051         DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS           15.725.063,38     1.697.953,63       865.000,00    16.558.017,01
721130000000000     RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS                        4.617.234,66       600.823,43             0,00     5.218.058,09





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  26
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91927         RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS                    4.595.058,59       596.824,77             0,00     5.191.883,36
       2  93154         RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS                       22.176,07         3.998,66             0,00        26.174,73
730000000000000 DIVIDA ATIVA                                       30.830.184,41       368.378,03             0,00    31.198.562,44
732000000000000  CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV          30.830.184,41       368.378,03             0,00    31.198.562,44
732100000000000     INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA          30.830.184,41       368.378,03             0,00    31.198.562,44
732110000000000     INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR       23.385.943,76       282.872,06             0,00    23.668.815,82
732110100000000      INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT          10.821.161,69       136.702,48             0,00    10.957.864,17
       1   8287         INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR   10.821.161,69       136.702,48             0,00    10.957.864,17
732110200000000      INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         12.564.782,07       146.169,58             0,00    12.710.951,65
       1   8386         INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA      12.564.782,07       146.169,58             0,00    12.710.951,65
732120000000000     INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR        7.444.240,65        85.505,97             0,00     7.529.746,62
732120100000000      INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ       7.444.240,65        85.505,97             0,00     7.529.746,62
       1   8284         CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.    7.444.240,65        85.505,97             0,00     7.529.746,62
750000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS                       74.815,00             0,00             0,00        74.815,00
753000000000000  CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO              74.815,00             0,00             0,00        74.815,00
       1   8199         CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO                74.815,00             0,00             0,00        74.815,00
790000000000000 OUTROS CONTROLES                                        3.430,03           250,00             0,00         3.680,03
791000000000000  OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI               3.430,03           250,00             0,00         3.680,03
791200000000000    RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE             3.430,03           250,00             0,00         3.680,03
791290000000000     OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS               3.430,03           250,00             0,00         3.680,03
791290100000000      OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS              3.430,03           250,00             0,00         3.680,03
       1   8254         SILVANA THOME                                     453,05             0,00             0,00           453,05
       1   8257         MARLENE METZ                                    1.219,40             0,00             0,00         1.219,40
       1  91974         SILVANA THOME                                     453,05             0,00             0,00           453,05
       1  92234         MARLENE METZ                                      219,40             0,00             0,00           219,40
       1  93276         ELIZANDRA BORBA DORNELLES                       1.000,00             0,00             0,00         1.000,00
       1  93280         DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                 85,13             0,00             0,00            85,13
       1  93337         EDSON ANTONIO BONET                                 0,00           250,00             0,00           250,00

800000000000000 CONTROLES CREDORES                                146.687.612,09-   39.587.655,05    49.529.861,75   156.629.818,79-
810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       22.565.116,62-    1.670.076,16     2.133.786,86    23.028.827,32-
812000000000000  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS             22.565.116,62-    1.670.076,16     2.133.786,86    23.028.827,32-
812300000000000    EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS              22.565.116,62-    1.670.076,16     2.133.786,86    23.028.827,32-
812310000000000     EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES                         22.565.116,62-    1.670.076,16     2.133.786,86    23.028.827,32-
812310100000000      CONTRATOS DE SEGUROS                              80.976,92-            0,00             0,00        80.976,92-
812310101000000       A EXECUTAR                                        7.179,10-            0,00             0,00         7.179,10-
       1  92212         GENTE SEGURADORA S/A                            7.179,10-            0,00             0,00         7.179,10-
812310102000000       EXECUTADOS                                       73.797,82-            0,00             0,00        73.797,82-
       1  92249         GENTE SEGURADORA S/A                           73.797,82-            0,00             0,00        73.797,82-
812310200000000      CONTRATOS DE SERVIÇOS                          6.774.731,36-      466.095,79       498.533,33     6.807.168,90-
812310201000000       A EXECUTAR                                    2.285.701,71-      466.095,79       208.390,38     2.027.996,30-
       1  91777         SILVINO HUPPES                                    301,80-          920,25        11.132,04        10.513,59-
       1  91779         KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA                  19.340,73-        3.153,38             0,00        16.187,35-
       1  91793         PEGASUS INFORMATICA LTDA                        2.307,07-            0,00             0,00         2.307,07-
       1  91798         DASA ENGENHARIA LTDA                            2.856,40-        2.582,51        24.650,04        24.923,93-
       1  91809         SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL          14.520,00-        6.600,00             0,00         7.920,00-
       1  91823         CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC             7.200,00-            0,00             0,00         7.200,00-
       1  91843         REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA             51.229,15-       10.245,60             0,00        40.983,55-
       1  91846         LINQ INFORMATICA LTDA                           6.933,33-            0,00             0,00         6.933,33-
       1  91848         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA          37.581,36-       21.857,96       112.998,30       128.721,70-
       1  91854         BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                75.480,49-       21.923,50             0,00        53.556,99-
       1  91969         ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA        816.650,28-       98.788,34             0,00       717.861,94-
       1  91971         COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL        89.302,50-        8.505,00             0,00        80.797,50-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  27
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91978         IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME                1.800,00-          360,00             0,00         1.440,00-
       1  91989         FORTALEZATEC EIRELI-ME                         17.367,87-        1.598,27             0,00        15.769,60-
       1  92034         CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES       219.764,21-       19.054,70             0,00       200.709,51-
       1  92102         MARCIO SCHERER - ME                             4.725,00-        1.935,00             0,00         2.790,00-
       1  92336         VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA             1.180,62-          544,90             0,00           635,72-
       1  92359         PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                     22.107,69-        5.990,00             0,00        16.117,69-
       1  92400         O. M. ZELADORIA LTDA - ME                      42.167,33-        7.270,23             0,00        34.897,10-
       1  93053         ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA        7.005,64-            0,00             0,00         7.005,64-
       1  93080         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA             33.138,80-            0,00             0,00        33.138,80-
       1  93100         ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME      169.082,50-      169.082,50             0,00             0,00
       1  93109         GILMAR SCHNEIDER                                1.511,12-        1.511,12             0,00             0,00
       1  93132         ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE               985,60-          246,40             0,00           739,20-
       1  93170         HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU       32.880,00-        7.200,00             0,00        25.680,00-
       1  93177         FABIANO CONTE - ME                             70.425,34-        9.560,00             0,00        60.865,34-
       1  93185         ROSELANE ZORDAN COSTELLA                        1.300,00-        1.300,00         1.200,00         1.200,00-
       1  93189         AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        40.893,84-        2.200,30             0,00        38.693,54-
       1  93202         ALCEMAR VURDEL - ME                             1.556,68-            0,00             0,00         1.556,68-
       1  93207         GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA       45.248,00-        6.464,00             0,00        38.784,00-
       1  93238         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA       71.514,36-        8.331,50             0,00        63.182,86-
       1  93248         CONTEL TELECOM LTDA - EPP                       7.800,00-            0,00             0,00         7.800,00-
       1  93286         MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME         100.000,00-       17.933,33             0,00        82.066,67-
       1  93296         CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT      194.200,00-            0,00             0,00       194.200,00-
       1  93318         OTAVIO HART PRETTO - ME                         7.950,00-          520,00             0,00         7.430,00-
       1  93328         MACROVISAO CONS ASS E TREIN LTDA                    0,00         6.470,00         6.470,00             0,00
       1  93333         MSOMMER PRODUÇÕES LTDA                              0,00         4.598,00         4.598,00             0,00
       1  93340         SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME                      0,00             0,00        41.000,00        41.000,00-
       2  93194         TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.                 2.994,00-          499,00             0,00         2.495,00-
       2  93309         HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU       44.500,00-        8.900,00             0,00        35.600,00-
       2  93324         FÁBIO GISCH SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA        19.900,00-        9.950,00             0,00         9.950,00-
       3  93343         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA               0,00             0,00         6.342,00         6.342,00-
812310202000000       EXECUTADOS                                    4.489.029,65-            0,00       290.142,95     4.779.172,60-
       1  91826         SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL          46.200,00-            0,00         6.600,00        52.800,00-
       1  91827         KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA                  11.036,83-            0,00         3.153,38        14.190,21-
       1  91831         SILVINO HUPPES                                  7.243,20-            0,00           920,25         8.163,45-
       1  91832         PEGASUS INFORMATICA LTDA                        5.324,00-            0,00             0,00         5.324,00-
       1  91834         DASA ENGENHARIA LTDA                           14.379,19-            0,00         2.054,17        16.433,36-
       1  91858         REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA             40.770,85-            0,00        10.245,60        51.016,45-
       1  91871         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA         111.151,72-            0,00        15.515,96       126.667,68-
       1  91880         LINQ INFORMATICA LTDA                          26.800,00-            0,00             0,00        26.800,00-
       1  91893         BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA               173.740,96-            0,00        21.923,50       195.664,46-
       1  91990         FORTALEZATEC EIRELI-ME                         12.466,65-            0,00         1.598,27        14.064,92-
       1  92004         ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA        676.884,82-            0,00        98.788,34       775.673,16-
       1  92005         IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME                2.520,00-            0,00           360,00         2.880,00-
       1  92012         COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL        69.840,00-            0,00         8.505,00        78.345,00-
       1  92111         MARCIO SCHERER - ME                               945,00-            0,00         1.935,00         2.880,00-
       1  92172         BLASTER DETONACOES LTDA - EPP                  50.200,00-            0,00             0,00        50.200,00-
       1  92238         CONSTRUTORA EDIL LTDA                         234.899,98-            0,00             0,00       234.899,98-
       1  92285         CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES       130.375,52-            0,00        19.054,70       149.430,22-
       1  92350         VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA             3.814,30-            0,00           544,90         4.359,20-
       1  92363         MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA.                 45.992,68-            0,00             0,00        45.992,68-
       1  92367         PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                     42.950,00-            0,00         5.990,00        48.940,00-
       1  92383         MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME           1.450,00-            0,00             0,00         1.450,00-
       1  92406         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO          2.205.584,00-            0,00             0,00     2.205.584,00-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  28
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  92416         O. M. ZELADORIA LTDA - ME                      50.547,43-            0,00         7.270,23        57.817,66-
       1  93030         DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP                 104.522,12-            0,00             0,00       104.522,12-
       1  93054         ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA        5.726,52-            0,00             0,00         5.726,52-
       1  93104         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA             84.866,20-            0,00             0,00        84.866,20-
       1  93111         GILMAR SCHNEIDER                               27.897,60-            0,00         1.511,12        29.408,72-
       1  93127         ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME       67.037,50-            0,00             0,00        67.037,50-
       1  93151         ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE             1.724,80-            0,00           246,40         1.971,20-
       1  93173         HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU       47.000,00-            0,00         7.200,00        54.200,00-
       1  93179         FABIANO CONTE - ME                             52.214,66-            0,00         9.560,00        61.774,66-
       1  93186         ROSELANE ZORDAN COSTELLA                        3.800,00-            0,00         1.300,00         5.100,00-
       1  93187         GUEDES & WALZ LTDA - ME                         2.200,00-            0,00             0,00         2.200,00-
       1  93190         TALENTO MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA         7.158,00-            0,00             0,00         7.158,00-
       1  93211         ALCEMAR VURDEL - ME                             8.343,32-            0,00             0,00         8.343,32-
       1  93212         GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA       32.320,00-            0,00         6.464,00        38.784,00-
       1  93214         AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        16.426,16-            0,00         2.200,30        18.626,46-
       1  93253         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA       31.823,64-            0,00         8.331,50        40.155,14-
       1  93297         R S KELLER & CIA LTDA - ME                     11.358,00-            0,00             0,00        11.358,00-
       1  93319         MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME           7.600,00-            0,00        17.933,33        25.533,33-
       1  93330         OTAVIO HART PRETTO - ME                             0,00             0,00           520,00           520,00-
       1  93336         MSOMMER PRODUÇÕES LTDA                              0,00             0,00         4.598,00         4.598,00-
       1  93344         MACROVISAO CONS ASS E TREIN LTDA                    0,00             0,00         6.470,00         6.470,00-
       2  93195         TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.                 2.994,00-            0,00           499,00         3.493,00-
       2  93320         HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU        8.900,00-            0,00         8.900,00        17.800,00-
       2  93329         FÁBIO GISCH SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA             0,00             0,00         9.950,00         9.950,00-
812310300000000      CONTRATOS DE ALUGUÉIS                            330.347,32-       22.868,49       110.240,25       417.719,08-
812310301000000       A EXECUTAR                                      172.764,86-       22.868,49        87.371,76       237.268,13-
       1  91967         COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR        10.945,53-        1.216,17             0,00         9.729,36-
       1  92293         GILMAR SCHNEIDER                                    0,00         2.024,69        42.875,76        40.851,07-
       1  92403         ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA           6.750,00-        1.500,00             0,00         5.250,00-
       1  93056         KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA           12.430,00-        1.243,00             0,00        11.187,00-
       1  93093         CLAUDINO BENKE                                 33.072,62-        2.837,94             0,00        30.234,68-
       1  93205         ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA        35.000,00-        5.000,00             0,00        30.000,00-
       1  93226         EDSON KEIL                                     16.709,00-        2.133,00             0,00        14.576,00-
       1  93228         HERCIO BOHMER                                   8.350,33-        1.066,00             0,00         7.284,33-
       1  93230         INGO BUCKER                                     4.175,17-          533,00             0,00         3.642,17-
       1  93236         ELARIO SCHERER                                 20.000,00-        2.500,00             0,00        17.500,00-
       1  93271         IMOBILIARIA PILLAR - ME                        25.332,21-        2.814,69             0,00        22.517,52-
       1  93347         CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF                           0,00             0,00        25.596,00        25.596,00-
       1  93349         GRACILIANO DE SOUZA VARGAS                          0,00             0,00        18.900,00        18.900,00-
812310302000000       EXECUTADOS                                      157.582,46-            0,00        22.868,49       180.450,95-
       1  91972         LA PELLE COUROS LTDA                           10.332,73-            0,00             0,00        10.332,73-
       1  91984         PERCIO EUGENIO FALLER                           5.093,80-            0,00             0,00         5.093,80-
       1  91985         COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR         6.607,86-            0,00         1.216,17         7.824,03-
       1  91986         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                  13.521,45-            0,00             0,00        13.521,45-
       1  92301         GILMAR SCHNEIDER                                    0,00             0,00         2.024,69         2.024,69-
       1  92370         SINODO VALE DO TAQUARI                         11.159,11-            0,00             0,00        11.159,11-
       1  93011         ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA          12.000,00-            0,00         1.500,00        13.500,00-
       1  93081         KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA            9.686,00-            0,00         1.243,00        10.929,00-
       1  93101         CLAUDINO BENKE                                 22.437,94-            0,00         2.837,94        25.275,88-
       1  93231         HERCIO BOHMER                                   4.441,67-            0,00         1.066,00         5.507,67-
       1  93232         EDSON KEIL                                      8.887,00-            0,00         2.133,00        11.020,00-
       1  93233         INGO BUCKER                                     2.220,83-            0,00           533,00         2.753,83-
       1  93234         ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA        25.000,00-            0,00         5.000,00        30.000,00-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  29
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  93267         ELARIO SCHERER                                 10.000,00-            0,00         2.500,00        12.500,00-
       1  93278         IMOBILIARIA PILLAR - ME                         8.444,07-            0,00         2.814,69        11.258,76-
       1  93307         ILMAR CORREA DOS SANTOS                         7.750,00-            0,00             0,00         7.750,00-
812310400000000      CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS               2.565.860,36-      122.773,08       326.674,48     2.769.761,76-
812310401000000       A EXECUTAR                                    2.290.458,47-      122.773,08       223.900,00     2.391.585,39-
       1  92061         CELIO FERNANDO ANSCHAU                          4.558,90-          829,50             0,00         3.729,40-
       1  92063         LUCAS SCOLARO VERZA                             6.125,80-            0,00             0,00         6.125,80-
       1  92065         LEONOR PAULO ANSCHAU                           23.965,50-       22.778,70             0,00         1.186,80-
       1  92067         ANTONIO ARNO ANSCHAU                            7.145,00-            0,00             0,00         7.145,00-
       1  92071         HANS ALBINO POST                                6.154,55-          779,40             0,00         5.375,15-
       1  92073         ASIDO LOOSE                                     1.166,10-            0,00             0,00         1.166,10-
       1  92075         GECI LAUTERT DICKEL                             3.842,15-        1.674,40             0,00         2.167,75-
       1  92420         AIRTON METZ                                    10.921,60-        2.834,50             0,00         8.087,10-
       1  92422         VALDOMIR WESSEL                                 4.232,72-        2.465,28             0,00         1.767,44-
       1  92424         EVERSON MACHADO DIAS                            9.840,75-            0,00             0,00         9.840,75-
       1  93068         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP      279.147,23-            0,00             0,00       279.147,23-
       1  93198         CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE        133.150,31-       75.319,59             0,00        57.830,72-
       1  93209         LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME                  2.565,00-          175,50             0,00         2.389,50-
       1  93216         JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME                   10.362,95-        1.653,90             0,00         8.709,05-
       1  93220         CLAITON AUGUSTIN                                1.035,00-        1.035,00             0,00             0,00
       1  93222         MAERCIO ANTONIO RODRIGUES                      10.815,95-        4.179,51             0,00         6.636,44-
       1  93224         IVONY POST                                      3.525,90-        1.357,80             0,00         2.168,10-
       1  93292         VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.                  7.690,00-        7.690,00             0,00             0,00
       1  93299         SOMEVAL SOC.MERC.DE VEICULOS AUTOM. LTDA      231.900,00-            0,00       223.900,00       455.800,00-
       1  93313         JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP              1.532.313,06-            0,00             0,00     1.532.313,06-
812310402000000       EXECUTADOS                                      275.401,89-            0,00       102.774,48       378.176,37-
       1  92099         HANS ALBINO POST                               13.660,45-            0,00           779,40        14.439,85-
       1  92133         ANTONIO ARNO ANSCHAU                            6.355,00-            0,00             0,00         6.355,00-
       1  92134         LEONOR PAULO ANSCHAU                            3.353,10-            0,00         2.780,10         6.133,20-
       1  92135         CELIO FERNANDO ANSCHAU                         14.041,10-            0,00           829,50        14.870,60-
       1  92146         GECI LAUTERT DICKEL                             2.137,85-            0,00         1.674,40         3.812,25-
       1  92166         LUCAS SCOLARO VERZA                             4.724,20-            0,00             0,00         4.724,20-
       1  92196         ASIDO LOOSE                                     4.813,90-            0,00             0,00         4.813,90-
       1  93021         AIRTON METZ                                     7.478,40-            0,00         2.834,50        10.312,90-
       1  93022         VALDOMIR WESSEL                                15.767,28-            0,00         2.465,28        18.232,56-
       1  93023         EVERSON MACHADO DIAS                            9.830,25-            0,00             0,00         9.830,25-
       1  93213         LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME                    810,00-            0,00           175,50           985,50-
       1  93241         IVONY POST                                      1.949,10-            0,00         1.357,80         3.306,90-
       1  93242         JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME                    4.537,05-            0,00         1.653,90         6.190,95-
       1  93261         HELIO HORST                                     4.860,00-            0,00             0,00         4.860,00-
       1  93268         CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE        136.716,85-            0,00        75.319,59       212.036,44-
       1  93272         CLAITON AUGUSTIN                                2.415,00-            0,00         1.035,00         3.450,00-
       1  93273         MAERCIO ANTONIO RODRIGUES                       9.179,25-            0,00         4.179,51        13.358,76-
       1  93274         CONSTRUTORA EDIL LTDA                          21.376,11-            0,00             0,00        21.376,11-
       1  93310         FATI FERRAMENTAS LTDA                           3.447,00-            0,00             0,00         3.447,00-
       1  93314         OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA                   7.950,00-            0,00             0,00         7.950,00-
       1  93331         VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.                      0,00             0,00         7.690,00         7.690,00-
812310600000000      CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA                  10.339.451,88-      744.059,32       744.059,32    10.339.451,88-
812310601000000       GESTÃO PLENA A EXECUTAR                       7.503.879,54-      744.059,32             0,00     6.759.820,22-
       1  93244         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO          7.439.083,03-      736.104,24             0,00     6.702.978,79-
       1  93250         TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME            30.815,02-        4.004,77             0,00        26.810,25-
       1  93256         LABORATORIO PINHEIRO                           33.981,49-        3.950,31             0,00        30.031,18-
812310602000000       GESTÃO PLENA EXECUTADOS                       2.835.572,34-            0,00       744.059,32     3.579.631,66-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  30
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  93252         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO          2.804.229,17-            0,00       736.104,24     3.540.333,41-
       1  93263         TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME            17.254,82-            0,00         4.004,77        21.259,59-
       1  93264         LABORATORIO PINHEIRO                           14.088,35-            0,00         3.950,31        18.038,66-
812310700000000      TERMO DE PARCERIA                                982.320,67-      156.855,50       296.855,50     1.122.320,67-
812310701000000       A EXECUTAR                                      292.320,67-      148.355,50       148.500,00       292.465,17-
       1  91946         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA      133.920,00-            0,00             0,00       133.920,00-
       1  91948         ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL               34.000,00-        8.500,00             0,00        25.500,00-
       1  91950         ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS       34.000,00-       17.000,00         8.500,00        25.500,00-
       1  91997         CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA         15.000,00-        7.500,00             0,00         7.500,00-
       1  92025         ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ                      7.000,00-            0,00             0,00         7.000,00-
       1  92128         ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA                    0,00       100.000,00       100.000,00             0,00
       1  92265         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA             68.400,67-       15.355,50             0,00        53.045,17-
       1  93326         ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM             0,00             0,00        40.000,00        40.000,00-
812310702000000       EXECUTADOS                                      690.000,00-        8.500,00       148.355,50       829.855,50-
       1  91951         ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL               68.000,00-            0,00         8.500,00        76.500,00-
       1  91953         ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS       68.000,00-        8.500,00        17.000,00        76.500,00-
       1  91998         CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA         60.000,00-            0,00         7.500,00        67.500,00-
       1  92028         CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA          30.000,00-            0,00             0,00        30.000,00-
       1  92131         ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA                    0,00             0,00       100.000,00       100.000,00-
       1  92272         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA                  0,00             0,00        15.355,50        15.355,50-
       1  92405         ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE       44.000,00-            0,00             0,00        44.000,00-
       1  93178         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO            300.000,00-            0,00             0,00       300.000,00-
       1  93315         FRIGORIFICO ZART LTDA.                         20.000,00-            0,00             0,00        20.000,00-
       1  93316         CALCADOS BEIRA RIO S/A                        100.000,00-            0,00             0,00       100.000,00-
812310900000000      EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS            1.615.844,60-      157.423,98       157.423,98     1.615.844,60-
812310901000000       A EXECUTAR                                      651.819,28-       56.013,48             0,00       595.805,80-
       1  93157         CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ      651.819,28-       56.013,48             0,00       595.805,80-
812310902000000       EM EXECUÇÃO                                      62.405,54-      101.410,50        56.013,48        17.008,52-
       1  93158         CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ       62.405,54-      101.410,50        56.013,48        17.008,52-
812310903000000       EXECUTADOS                                      901.619,78-            0,00       101.410,50     1.003.030,28-
       1  93161         CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ      901.619,78-            0,00       101.410,50     1.003.030,28-
812319900000000      OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                    124.416,49             0,00             0,00       124.416,49
812319901000000       A EXECUTAR                                      126.826,48             0,00             0,00       126.826,48
       1  93139         JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA               2.000,00-            0,00             0,00         2.000,00-
       1  93162         LENITA BECKER WESSEL                          128.826,48             0,00             0,00       128.826,48
812319902000000       EM EXECUÇÃO                                           0,00             0,00             0,00             0,00
812319903000000       EXECUTADOS                                        2.409,99-            0,00             0,00         2.409,99-
       1  93145         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP        2.409,99-            0,00             0,00         2.409,99-
820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               93.214.066,03-   37.667.654,11    46.777.522,08   102.323.934,00-
821000000000000  EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN          93.214.066,03-   37.667.654,11    46.777.522,08   102.323.934,00-
821100000000000    EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         93.214.066,03-   37.667.654,11    46.777.522,08   102.323.934,00-
821110000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       12.985.827,62-   21.929.786,42    23.012.543,76    14.068.584,96-
821110100000000      DISPONIBILIDADES POR RECURSO                  12.985.827,62-   21.929.786,42    23.012.543,76    14.068.584,96-
    P  1  91131         0001 RECURSO LIVRE                          3.123.501,09-   10.383.830,68    10.063.851,77     2.803.522,18-
    P  1  91132         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE             201.883,06-    1.094.044,41     1.311.655,58       419.494,23-
    P  1  91133         0031 FUNDEB                                   170.528,21-    2.724.532,18     2.885.223,54       331.219,57-
    P  1  91134         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS          1.281.648,95     3.541.192,24     3.105.137,51     1.717.703,68
    P  1  91135         1002 SALARIO EDUCACAO                         259.332,26-      156.768,13       144.017,13       246.581,26-
    P  1  91136         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                   38.892,56        19.666,80        40.673,17        17.886,19
    P  1  91137         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                    22.598,05         5.357,67        11.081,79        16.873,93
    P  1  91138         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                   12.098,50        59.943,08        95.843,45        23.801,87-
    P  1  91139         1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL              5.048,26-        4.849,90           226,10           424,46-
    P  1  91142         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                 45.851,91-        2.993,10        16.541,94        59.400,75-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  31
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1  91145         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE        128.162,94-          280,00         5.997,00       133.879,94-
    P  1  91146         1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA            15.956,53-            0,00            51,40        16.007,93-
    P  1  91147         1068 CIDE - ESTADUAL                           47.340,64-            0,00           152,49        47.493,13-
    P  1  91148         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                      40.019,70-        4.970,00         5.113,40        40.163,10-
    P  1  91149         1082 FEAS                                       2.606,98-          107,31           112,68         2.612,35-
    P  1  91150         1091 ALIENACAO DE BENS                         32.791,49-       79.038,55        44.876,64         1.370,42
    P  1  91161         1119 IGD - SUAS                                 5.819,46-        1.205,60           238,10         4.851,96-
    P  1  91163         1124 RECURSO PFMC-CREAS                             0,00           210,00           200,00            10,00
    P  1  91170         4001 VIGILANCIA SANITARIA                      69.385,29-       13.440,27       111.590,27       167.535,29-
    P  1  91171         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                  43.688,12-       66.731,04        16.333,39         6.709,53
    P  1  91172         4050 FARMACIA BASICA                           82.791,51-       30.697,68        20.697,68        72.791,51-
    P  1  91175         4090 ESF - ESTADUAL                            35.917,91-           30,00           687,33        36.575,24-
    P  1  91177         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM            20.959,21-            0,00             0,00        20.959,21-
    P  1  91178         4170 SALVAR                                    30.696,26        30.696,27        30.696,27        30.696,26
    P  1  91180         4510 PAB FIXO                                  26.228,99-       89.874,54       108.292,00        44.646,45-
    P  1  91181         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                     8.803,33-       22.271,13        23.845,97        10.378,17-
    P  1  91182         4521 PMAQ                                       9.182,17-        6.932,96        11.152,96        13.402,17-
    P  1  91183         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE              25.009,34-        7.671,68        29.201,40        46.539,06-
    P  1  91184         4620 SAMU - FEDERAL                            49.876,52        13.125,00        26.250,00        36.751,52
    P  1  91185         4690 FAEC                                     449.642,54             0,00        10.140,79       439.501,75
    P  1  91186         4710 TETO FINANCEIRO                           46.064,63-       15.491,26        18.126,38        48.699,75-
    P  1  91187         4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                     1.997,70-            0,00             0,00         1.997,70-
    P  1  91188         4760 PAB VISA                                   7.280,36-        3.371,60             0,00         3.908,76-
    P  1  91189         4770 FARMACIA BASICA FIXA                      25.197,42-       34.515,68        34.627,10        25.308,84-
    P  1  91190         4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS                 28.612,46-            0,00           143,06        28.755,52-
    P  1  91191         4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS                      2.245,10-            0,00             5,44         2.250,54-
    P  1  91192         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE       923.312,33-        2.617,99         8.400,82       929.095,16-
    P  1  91194         4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                     1.580,00-          711,92           340,00         1.208,08-
       1  91572         1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR                      150.135,60-            0,00           769,54       150.905,14-
       1  91583         1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL           1.014.541,53             0,00         1.746,15     1.012.795,38
       1  91677         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO               112.015,86     1.064.731,70       937.538,03       239.209,53
       1  91728         1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1             0,07-            0,00             0,00             0,07-
       1  91883         1149 RECURSO PBVA                              24.034,69-       27.932,04        15.084,55        11.187,20-
       1  91933         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782        60.847,75        14.838,36         7.419,18        68.266,93
       1  93032         1159 PSEMC-FNAS                                64.332,56-       13.900,72         4.248,08        54.679,92-
       1  93160         1156 PROPOSTA 30871/15                        243.750,00             0,00             0,00       243.750,00
       1  93172         4190 EPIDEMIOLOGIA                                 18,20-            0,00             0,00            18,20-
       1  93199         1155 PROPOSTA 30868/15                        117.208,86         1.608,49        74.873,94        43.943,41
       1  93239         4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A     2.597.270,96       485.311,09       980.539,99     2.102.042,06
       1  93245         4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC              1.668.526,81       267.079,73       326.866,46     1.608.740,08
       1  93288         1161 CONV 833423/2016                           1.341,78-            0,00           493,93         1.835,71-
       1  93334         1162 CONV 833382/2016                               0,00       146.250,00       146.984,82           734,82-
       1  93345         1164 CONV 832055/2016                               0,00             0,00       124.800,00       124.800,00-
    P  2  91195         0001 RECURSO LIVRE                            665.024,82-      248.643,62       321.260,71       737.641,91-
       2  93210         8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT         4.931,38         3.998,66         4.931,38         3.998,66
       3  92050         0050 RECURSO RPPS                          14.348.388,03-    1.238.323,34     1.883.462,45    14.993.527,14-
821120000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       12.384.180,97-    7.615.409,90     6.843.648,96    11.612.420,03-
821120100000000      DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO                12.384.180,97-    7.615.409,90     6.843.648,96    11.612.420,03-
       1  91475         0001 RECURSO LIVRE                          3.083.309,92-    2.731.291,58     2.304.543,69     2.656.562,03-
       1  91481         4510 PAB FIXO                                 181.549,40-       22.932,61        38.866,77       197.483,56-
       1  91483         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS            809.512,32-    1.444.239,02     1.897.167,72     1.262.441,02-
       1  91485         4710 TETO FINANCEIRO                            9.847,17-        9.068,75         6.881,06         7.659,48-
       1  91486         4090 ESF - ESTADUAL                               264,00-           30,00            30,00           264,00-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  32
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91492         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE             390.385,65-      661.537,70       586.450,26       315.298,21-
       1  91493         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM               257,98-            0,00             0,00           257,98-
       1  91494         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                     4.000,00-       10.425,16        10.425,16         4.000,00-
       1  91505         1002 SALARIO EDUCACAO                         238.818,96-       54.297,02        99.786,18       284.308,12-
       1  91508         0031 FUNDEB                                   182.996,15-    1.295.420,00     1.225.664,13       113.240,28-
       1  91522         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                   0,00         3.820,28         3.820,28             0,00
       1  91526         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                  1.422,96-          736,01         2.257,09         2.944,04-
       1  91527         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE         50.000,00-          140,00           140,00        50.000,00-
       1  91547         1091 ALIENACAO DE BENS                        134.400,00-        1.346,89        79.038,55       212.091,66-
       1  91560         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE         3.767,99-        3.767,99         2.067,99         2.067,99-
       1  91564         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                       4.970,00-        4.970,00             0,00             0,00
       1  91569         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                  125.343,17-       45.405,51        16.000,00        95.937,66-
       1  91584         1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL           1.350.730,53-            0,00             0,00     1.350.730,53-
       1  91589         4001 VIGILANCIA SANITARIA                           0,00         7.543,97         7.543,97             0,00
       1  91602         4170 SALVAR                                    51.160,45-       20.464,18             0,00        30.696,27-
       1  91603         4620 SAMU - FEDERAL                            52.500,00-       13.125,00             0,00        39.375,00-
       1  91620         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                  23.079,50-       43.191,87        67.820,65        47.708,28-
       1  91630         4760 PAB VISA                                       0,00             0,00         3.371,60         3.371,60-
       1  91633         4050 FARMACIA BASICA                           20.697,68-       20.697,68        10.000,00        10.000,00-
       1  91641         4770 FARMACIA BASICA FIXA                      19.963,90-       18.308,66             0,00         1.655,24-
       1  91649         1119 IGD - SUAS                                   219,20-          602,80           986,40           602,80-
       1  91654         4690 FAEC                                     449.654,46-            0,00             0,00       449.654,46-
       1  91689         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                   41.941,86-       20.372,66             0,00        21.569,20-
       1  91699         4521 PMAQ                                      10.013,37-            0,00           880,00        10.893,37-
       1  91700         1124 RECURSO PFMC-CREAS                             0,00           376,73           386,73            10,00-
       1  91711         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                    23.315,06-        5.579,18             0,00        17.735,88-
       1  91749         1082 FEAS                                         107,31-          107,31             0,00             0,00
       1  91851         1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL                  0,00             0,00         4.849,90         4.849,90-
       1  91884         1149 RECURSO PBVA                              22.227,35-       16.456,82        13.674,58        19.445,11-
       1  91934         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782        14.685,63-        7.419,18         7.419,18        14.685,63-
       1  92361         4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                       340,00-          340,00           371,92           371,92-
       1  93048         1159 PSEMC-FNAS                                   500,00-        3.992,61         9.925,11         6.432,50-
       1  93200         1155 PROPOSTA 30868/15                        120.266,51-       68.028,65             0,00        52.237,86-
       1  93240         4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A     2.630.610,66-      485.311,09             0,00     2.145.299,57-
       1  93246         4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC              1.875.819,81-      267.079,73             0,00     1.608.740,08-
       1  93262         1156 PROPOSTA 30871/15                        243.750,00-            0,00             0,00       243.750,00-
       1  93302         1161 CONV 833423/2016                          97.500,00-            0,00             0,00        97.500,00-
       1  93335         1162 CONV 833382/2016                               0,00             0,00       146.250,00       146.250,00-
       2  91491         0001 RECURSO LIVRE                            110.612,35-      137.938,74       107.283,52        79.957,13-
       3  92153         0050 RECURSO RPPS                               3.639,67-      189.044,52       189.746,52         4.341,67-
821130000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS        2.470.345,88-    8.113.037,83     7.981.174,96     2.338.483,01-
821130100000000      COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                    2.193.089,51-    7.635.495,97     7.380.351,53     1.937.945,07-
       1  91551         0001 RECURSO LIVRE                            778.299,84-    2.671.225,30     2.503.497,86       610.572,40-
       1  91554         4510 PAB FIXO                                  35.381,90-       51.007,77        22.837,61         7.211,74-
       1  91555         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE             156.202,71-      507.722,27       660.443,49       308.923,93-
       1  91556         4620 SAMU - FEDERAL                                 0,00        13.125,00        13.125,00             0,00
       1  91557         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS            533.418,12-    1.504.939,55     1.444.583,23       473.061,80-
       1  91559         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE        15.690,00-          550,00           550,00        15.690,00-
       1  91568         0031 FUNDEB                                   457.768,15-    1.498.868,05     1.295.420,00       254.320,10-
       1  91570         1002 SALARIO EDUCACAO                          53.737,18-       56.981,95        54.297,02        51.052,25-
       1  91571         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE              0,00           140,00           140,00             0,00
       1  91578         4001 VIGILANCIA SANITARIA                       4.283,58-        5.896,30         7.543,97         5.931,25-
       1  91582         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                     1.420,81-       11.845,97        10.425,16             0,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  33
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91605         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                 784,06-        3.851,40         3.820,28           752,94-
       1  91609         4710 TETO FINANCEIRO                            1.920,46-        8.610,20         8.392,36         1.702,62-
       1  91614         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                    4.027,41-       43.943,08        45.405,51         5.489,84-
       1  91621         4090 ESF - ESTADUAL                                 0,00             0,00            30,00            30,00-
       1  91622         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                   7.690,69-       33.196,39        42.911,87        17.406,17-
       1  91623         1091 ALIENACAO DE BENS                              0,00             0,00         1.346,89         1.346,89-
       1  91624         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                      0,00           736,01           736,01             0,00
       1  91645         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                           0,00         4.970,00         4.970,00             0,00
       1  91648         4050 FARMACIA BASICA                                0,00        20.697,68        20.697,68             0,00
       1  91653         4770 FARMACIA BASICA FIXA                      21.516,40-       34.515,68        18.308,66         5.309,38-
       1  91670         4170 SALVAR                                    10.232,09-       30.696,27        20.464,18             0,00
       1  91681         1119 IGD - SUAS                                     0,00           219,20           602,80           383,60-
       1  91691         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                   19.666,80-       19.666,80        20.372,66        20.372,66-
       1  91702         4521 PMAQ                                       6.052,96-        6.052,96             0,00             0,00
       1  91714         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                     5.357,67-        5.357,67         5.579,18         5.579,18-
       1  91715         1124 RECURSO PFMC-CREAS                             0,00           176,73           176,73             0,00
       1  91752         1082 FEAS                                           0,00           107,31           107,31             0,00
       1  91888         1149 RECURSO PBVA                                 588,46-       14.656,79        16.343,55         2.275,22-
       1  92100         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782        53.581,30-        7.419,18         7.419,18        53.581,30-
       1  92384         4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                         0,00           340,00           340,00             0,00
       1  93049         1159 PSEMC-FNAS                                    64,06-        3.975,61         3.992,61            81,06-
       1  93251         4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A             0,00       485.311,09       485.311,09             0,00
       1  93269         1155 PROPOSTA 30868/15                          1.608,49-        1.608,49        68.028,65        68.028,65-
       1  93284         4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC                      0,00       267.079,73       267.079,73             0,00
       2  91587         0001 RECURSO LIVRE                             21.952,90-      136.428,72       137.938,74        23.462,92-
       3  92156         0050 RECURSO RPPS                               1.843,47-      183.576,82       187.112,52         5.379,17-
821130200000000      DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS         277.256,37-      477.541,86       600.823,43       400.537,94-
       1  91678         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO               272.324,99-      472.610,48       596.824,77       396.539,28-
       2  93152         8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT         4.931,38-        4.931,38         3.998,66         3.998,66-
821140000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       65.373.711,56-        9.419,96     8.940.154,40    74.304.446,00-
821140100000000      DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS      65.373.711,56-        9.419,96     8.940.154,40    74.304.446,00-
       1  91484         0001 RECURSO LIVRE                         26.699.559,63-        8.828,46     3.516.678,59    30.207.409,76-
       1  91528         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS         11.044.046,54-          344,27     1.504.309,90    12.548.012,17-
       1  91529         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE           3.449.482,30-            0,00       507.658,21     3.957.140,51-
       1  91530         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM            50.204,78-            0,00             0,00        50.204,78-
       1  91531         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE             233.224,05-            0,00         3.851,40       237.075,45-
       1  91546         0031 FUNDEB                                11.567.796,43-            0,00     1.498.868,05    13.066.664,48-
       1  91590         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                   101.249,20-            0,00        11.845,97       113.095,17-
       1  91593         1002 SALARIO EDUCACAO                         516.411,20-            0,00        56.981,95       573.393,15-
       1  91594         4001 VIGILANCIA SANITARIA                     243.840,11-            0,00         5.896,30       249.736,41-
       1  91599         4510 PAB FIXO                                 324.282,70-            0,00        51.007,77       375.290,47-
       1  91612         4710 TETO FINANCEIRO                           86.632,46-            0,00         8.610,20        95.242,66-
       1  91615         4620 SAMU - FEDERAL                           105.000,00-            0,00        13.125,00       118.125,00-
       1  91618         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE         18.088,99-            0,00           140,00        18.228,99-
       1  91626         4090 ESF - ESTADUAL                            41.608,69-            0,00             0,00        41.608,69-
       1  91628         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                  249.097,40-            0,00        43.943,08       293.040,48-
       1  91634         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                  76.959,61-            0,00        16.053,39        93.013,00-
       1  91637         1091 ALIENACAO DE BENS                         19.814,67-            0,00             0,00        19.814,67-
       1  91642         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                 40.815,19-            0,00           736,01        41.551,20-
       1  91659         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                       3.703,90-            0,00         4.970,00         8.673,90-
       1  91660         4050 FARMACIA BASICA                          111.574,91-            0,00        20.697,68       132.272,59-
       1  91666         4690 FAEC                                      25.365,54-            0,00             0,00        25.365,54-
       1  91669         4770 FARMACIA BASICA FIXA                      88.368,84-            0,00        34.515,68       122.884,52-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  34
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91685         4170 SALVAR                                    51.160,45-            0,00        30.696,27        81.856,72-
       1  91686         4080 PACS                                      26.364,00-            0,00             0,00        26.364,00-
       1  91696         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                  103.795,16-            0,00        19.666,80       123.461,96-
       1  91698         1119 IGD - SUAS                                 6.634,83-            0,00           219,20         6.854,03-
       1  91708         4521 PMAQ                                      35.445,42-            0,00         6.052,96        41.498,38-
       1  91722         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                    30.449,69-            0,00         5.357,67        35.807,36-
       1  91755         1082 FEAS                                       5.794,42-            0,00           107,31         5.901,73-
       1  91764         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO             4.354.746,83-            0,00       472.610,48     4.827.357,31-
       1  91889         1149 RECURSO PBVA                             102.264,23-          247,23        14.333,51       116.350,51-
       1  91922         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE       132.731,41-            0,00           550,00       133.281,41-
       1  92019         1068 CIDE - ESTADUAL                              460,95-            0,00             0,00           460,95-
       1  92137         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782        68.266,93-            0,00         7.419,18        75.686,11-
       1  92389         4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                       785,50-            0,00           340,00         1.125,50-
       1  93050         1159 PSEMC-FNAS                                 2.209,75-            0,00         3.975,61         6.185,36-
       1  93083         1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014        22.059,61-            0,00             0,00        22.059,61-
       1  93257         4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A     2.028.830,25-            0,00       485.311,09     2.514.141,34-
       1  93258         4190 EPIDEMIOLOGIA                             10.239,60-            0,00             0,00        10.239,60-
       1  93279         1155 PROPOSTA 30868/15                        121.875,00-            0,00         1.608,49       123.483,49-
       1  93287         4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC                813.200,19-            0,00       267.079,73     1.080.279,92-
       2  91533         0001 RECURSO LIVRE                            972.507,96-            0,00       136.428,72     1.108.936,68-
       2  93153         8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT        15.570,03-            0,00         4.931,38        20.501,41-
       3  92162         0050 RECURSO RPPS                           1.371.192,21-            0,00       183.576,82     1.554.769,03-
830000000000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA                           30.830.184,41-      249.924,78       618.302,81    31.198.562,44-
832000000000000  EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV          30.830.184,41-      249.924,78       618.302,81    31.198.562,44-
832300000000000    CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC        27.654.589,74-      249.924,78       368.378,03    27.773.042,99-
832310000000000     CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT       20.480.495,10-      238.861,02       282.872,06    20.524.506,14-
832310100000000      CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU       6.654.892,30-      145.358,46       121.427,17     6.630.961,01-
832310101000000       CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU      2.677.683,97-      108.820,24        58.609,31     2.627.473,04-
832310101050000        CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD     2.193.921,85-       97.001,64        51.000,02     2.147.920,23-
       1   8288         CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU        2.193.921,85-       97.001,64        51.000,02     2.147.920,23-
832310101060000        CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT.              0,00             0,00             0,00             0,00
832310101070000        CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR       483.762,12-       11.818,60         7.609,29       479.552,81-
       1   8289         CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN         483.762,12-       11.818,60         7.609,29       479.552,81-
832310102000000       CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A      3.977.208,33-       36.538,22        62.817,86     4.003.487,97-
832310102010000        CREDITOS INSCR. D.A TAXAS C, ADM             3.977.208,33-       36.538,22        62.817,86     4.003.487,97-
       1  93014         CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA      3.977.208,33-       36.538,22        62.817,86     4.003.487,97-
832310200000000      CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL      13.825.602,80-       93.502,56       161.444,89    13.893.545,13-
832310201000000       CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU      6.790.921,27-       53.280,83        78.093,17     6.815.733,61-
832310201050000        CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU     2.883.257,84-       48.221,69        32.498,84     2.867.534,99-
       1  92035         CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU         2.883.257,84-       48.221,69        32.498,84     2.867.534,99-
832310201070000        CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI     3.907.663,43-        5.059,14        45.594,33     3.948.198,62-
       1  92041         CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN         3.907.663,43-        5.059,14        45.594,33     3.948.198,62-
832310202000000       CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC      7.034.681,53-       40.221,73        83.351,72     7.077.811,52-
832310202010000        CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL         7.034.681,53-       40.221,73        83.351,72     7.077.811,52-
       1  93012         CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL       7.034.681,53-       40.221,73        83.351,72     7.077.811,52-
832320000000000     CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB        7.174.094,64-       11.063,76        85.505,97     7.248.536,85-
832320100000000      CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T         986.251,66-        8.964,79        85.505,97     1.062.792,84-
       1   8285         CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.      986.251,66-        8.964,79        85.505,97     1.062.792,84-
832320200000000      CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB       6.187.842,98-        2.098,97             0,00     6.185.744,01-
       1  92037         CREDITOS  DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.      6.187.842,98-        2.098,97             0,00     6.185.744,01-
832400000000000    CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB         1.913.902,51-            0,00       234.944,37     2.148.846,88-
832410000000000     RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA        1.677.243,57-            0,00       223.880,61     1.901.124,18-
832410100000000      RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID       1.001.755,18-            0,00       145.358,46     1.147.113,64-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  35
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

832410101000000       RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C        635.571,60-            0,00       108.820,24       744.391,84-
832410101050000        RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU       552.564,30-            0,00        97.001,64       649.565,94-
       1  91936         REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.           552.564,30-            0,00        97.001,64       649.565,94-
832410101070000        RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J        83.007,30-            0,00        11.818,60        94.825,90-
       1  91943         REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.         83.007,30-            0,00        11.818,60        94.825,90-
832410102000000       RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         366.183,58-            0,00        36.538,22       402.721,80-
       1  91938         REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR          366.183,58-            0,00        36.538,22       402.721,80-
832410200000000       RECEBIMENTOS DÍVIDA  ATIVA TRIBUTÁRIA-J         675.488,39-            0,00        78.522,15       754.010,54-
832410201000000       RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO        397.173,88-            0,00        53.280,83       450.454,71-
832410201050000        RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU         358.938,34-            0,00        48.221,69       407.160,03-
       1  92036         RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU        358.938,34-            0,00        48.221,69       407.160,03-
832410201070000        RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I        38.235,54-            0,00         5.059,14        43.294,68-
       1  92042         RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS          38.235,54-            0,00         5.059,14        43.294,68-
832410202000000       RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS         278.314,51-            0,00        25.241,32       303.555,83-
       1  92031         RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS       278.314,51-            0,00        25.241,32       303.555,83-
832420000000000     RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ          236.658,94-            0,00        11.063,76       247.722,70-
832420100000000      RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA          216.224,84-            0,00         8.964,79       225.189,63-
       1  91940         REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST      216.224,84-            0,00         8.964,79       225.189,63-
832420200000000      COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD          20.434,10-            0,00         2.098,97        22.533,07-
       1  92038         COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD       20.434,10-            0,00         2.098,97        22.533,07-
832500000000000    BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT         1.261.692,16-            0,00        14.980,41     1.276.672,57-
832510000000000     BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA  TRIBUTÁRIA              1.228.205,09-            0,00        14.980,41     1.243.185,50-
832510100000000      BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI         487.709,88-            0,00             0,00       487.709,88-
832510101000000       BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS        132.039,34-            0,00             0,00       132.039,34-
832510101050000        BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. IP       111.869,52-            0,00             0,00       111.869,52-
       1   8292         CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA IPTU                111.869,52-            0,00             0,00       111.869,52-
832510101060000        BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. ITB         3.662,00-            0,00             0,00         3.662,00-
       1  93196         BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ITBI              3.662,00-            0,00             0,00         3.662,00-
832510101070000        BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR        16.507,82-            0,00             0,00        16.507,82-
       1   8293         CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA ISSQN                16.507,82-            0,00             0,00        16.507,82-
832510102000000       BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI        355.670,54-            0,00             0,00       355.670,54-
       1   8294         CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TAXAS            355.670,54-            0,00             0,00       355.670,54-
832510200000000      BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI         740.495,21-            0,00        14.980,41       755.475,62-
832510201000000       BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁIA IMPOSTOS J        187.771,63-            0,00             0,00       187.771,63-
832510201050000        BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-       172.955,09-            0,00             0,00       172.955,09-
       1  93064         BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD             172.955,09-            0,00             0,00       172.955,09-
832510201070000        BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I        14.816,54-            0,00             0,00        14.816,54-
       1  93066         BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD               14.816,54-            0,00             0,00        14.816,54-
832510202000000       BAIXA DÍVIDA ATIVA  TRIBUTÁRIA TAXAS JUD        552.723,58-            0,00        14.980,41       567.703,99-
       1  93065         BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD            552.723,58-            0,00        14.980,41       567.703,99-
832520000000000     BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                  33.487,07-            0,00             0,00        33.487,07-
832520100000000      BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD          33.487,07-            0,00             0,00        33.487,07-
       1   8286         CANCELAMENTOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT       33.487,07-            0,00             0,00        33.487,07-
850000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       74.815,00-            0,00             0,00        74.815,00-
853000000000000  CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                 74.815,00-            0,00             0,00        74.815,00-
853200000000000    DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO            74.815,00-            0,00             0,00        74.815,00-
853240000000000     INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO                      74.815,00-            0,00             0,00        74.815,00-
853240200000000      EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL                19.825,38-            0,00             0,00        19.825,38-
853240201000000       CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE            4.121,15-            0,00             0,00         4.121,15-
       1   8200         CONSOLIDAÇÃO CONSISA  PESSOAL 1 BIMESTRE        4.121,15-            0,00             0,00         4.121,15-
853240202000000       CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM            4.841,42-            0,00             0,00         4.841,42-
       1   8201         CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE         4.841,42-            0,00             0,00         4.841,42-
853240203000000       CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA  PESSOAL 3BIM           5.350,92-            0,00             0,00         5.350,92-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  36
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.09.2017  a 30.09.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1   8202         CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM         5.350,92-            0,00             0,00         5.350,92-
853240204000000       CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE                5.511,89-            0,00             0,00         5.511,89-
       1   8203         CONSOL CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE               5.511,89-            0,00             0,00         5.511,89-
853240205000000       CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE                     0,00             0,00             0,00             0,00
853240206000000       CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE                     0,00             0,00             0,00             0,00
853240300000000      EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS                 54.989,62-            0,00             0,00        54.989,62-
853240301000000       CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE          11.350,80-            0,00             0,00        11.350,80-
       1   8205         CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE       11.350,80-            0,00             0,00        11.350,80-
853240302000000       CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE                  15.488,33-            0,00             0,00        15.488,33-
       1   8206         CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE                  15.488,33-            0,00             0,00        15.488,33-
853240303000000       CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE                  14.417,75-            0,00             0,00        14.417,75-
       1   8207         CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE                 14.417,75-            0,00             0,00        14.417,75-
853240304000000       CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE                  13.732,74-            0,00             0,00        13.732,74-
       1   8208         CONSOL CONSISA ASPS 4 BIMESTRE                 13.732,74-            0,00             0,00        13.732,74-
853240305000000       CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE                       0,00             0,00             0,00             0,00
853240306000000       CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE                       0,00             0,00             0,00             0,00
890000000000000 OUTROS CONTROLES                                        3.430,03-            0,00           250,00         3.680,03-
891000000000000  EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA               3.430,03-            0,00           250,00         3.680,03-
891200000000000    EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO             3.430,03-            0,00           250,00         3.680,03-
891210000000000     EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS                              3.430,03-            0,00           250,00         3.680,03-
891210100000000      ADIANTAMENTOS A COMPROVAR                          1.085,13-            0,00           250,00         1.335,13-
       1  93277         ELIZANDRA BORBA DORNELLES                       1.000,00-            0,00             0,00         1.000,00-
       1  93281         DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                 85,13-            0,00             0,00            85,13-
       1  93338         EDSON ANTONIO BONET                                 0,00             0,00           250,00           250,00-
891210300000000      ADIANTAMENTOS APROVADOS                            2.344,90-            0,00             0,00         2.344,90-
       1  92177         SILVANA THOME                                     906,10-            0,00             0,00           906,10-
       1  93322         MARLENE METZ                                    1.438,80-            0,00             0,00         1.438,80-

                        T o t a l                                           0,00   151.175.354,29   151.175.354,29             0,00






         JONATAN BRONSTRUP                            DANIEL LAÉRCIO BELLIN
         Prefeito Municipal                           Contador
                                                      82.182