Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   1
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

100000000000000 ATIVO                                             237.870.416,35    18.546.012,23    17.765.585,99   238.650.842,59
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE                                   35.787.877,05    17.652.890,44    17.585.697,70    35.855.069,79
111000000000000  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     14.331.769,02    15.451.288,61    15.563.853,60    14.219.204,03
111100000000000    CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N        14.331.769,02    15.451.288,61    15.563.853,60    14.219.204,03
111110000000000     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N       14.331.769,02    15.451.288,61    15.563.853,60    14.219.204,03
111110100000000      CAIXA                                             18.703,03       633.789,21       636.640,41        15.851,83
    F  1      1         CAIXA 01                                       18.703,03       633.789,21       636.640,41        15.851,83
111110600000000      CONTA ÚNICA - RPPS                                12.098,82     1.568.672,79     1.562.381,83        18.389,78
111110601000000       BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS                     12.098,82     1.568.672,79     1.562.381,83        18.389,78
    F  3   8300         CEF RPPS                                       12.098,82       837.534,74       831.243,78        18.389,78
    F  3   8344         BANCO DO BRASIL-RPPS                                0,00       731.138,05       731.138,05             0,00
111111900000000      BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS         6.880.709,76    13.193.280,70    12.764.831,36     7.309.159,10
111111902000000       BANCO DO BRASIL                               2.663.267,35     3.594.986,89     3.602.071,21     2.656.183,03
    F  1      2         BANCO DO BRASIL S/A                             5.534,04     1.661.922,41     1.604.229,69        63.226,76
111111902010000        BANCO DO BRASIL -SAÚDE                           3.335,92       266.182,72       259.604,92         9.913,72
    F  1    234         B.BRASIL - SAUDE - ASPS                         3.324,00       266.182,72       259.604,92         9.901,80
    F  1    294         B.BRASIL - FAEC                                    11,92             0,00             0,00            11,92
111111902020000        BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO                     2.290.618,89     1.519.772,55     1.573.022,46     2.237.368,98
    F  1    151         B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR            6.243,04         5.732,53         6.716,22         5.259,35
    F  1    222         B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL       12.007,97            57,07             0,00        12.065,04
    F  1    298         B.BRASIL - FUNDEB                           1.637.184,40     1.459.426,91     1.490.920,31     1.605.691,00
    F  1   8115         B. BRASIL FNDE CRECHE                         330.498,03         1.922,52             0,00       332.420,55
    F  1   8136         B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR                148.146,90           370,18             0,00       148.517,08
    F  1   8301         BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL      156.538,55        52.263,34        75.385,93       133.415,96
111111902030000        BANCO DO BRASIL-DIVERSOS                       138.633,40       143.141,95       140.246,91       141.528,44
    F  1    203         B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL              133,64             0,63             0,00           134,27
    F  1    216         B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR        1.560,07            91,59            30,03         1.621,63
    F  1    235         B.BRASIL - CEX                                     57,88             0,28             0,00            58,16
    F  1    236         B.BRASIL - CIDE                                31.204,22           148,31             0,00        31.352,53
    F  1    237         B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP       93.916,90           462,69             0,00        94.379,59
    F  1    238         B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96             9.059,98        13.445,35        13.812,50         8.692,83
    F  1    305         B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL                    1.095,39       120.546,39       117.904,38         3.737,40
    F  1    333         B. BRASIL - ISSQN                                 123,61         8.439,67         8.500,00            63,28
    F  1    335         B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI          600,86             2,85             0,00           603,71
    F  1   8137         BANCO DO BRASIL-CONCURSOS                         880,85             4,19             0,00           885,04
111111902040000        BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL                   225.145,10         3.967,26        24.967,23       204.145,13
    F  1   8394         B.BRASIL-PSEMC-FNAS                            65.814,39           376,83            64,06        66.127,16
    F  1   8395         B.BRASIL-SUAS-FNAS                              8.795,66            37,68           980,31         7.853,03
    F  1   8396         B.BRASIL-GBF-FNAS                              42.359,05         3.070,96             0,00        45.430,01
    F  1   8398         B.BRASIL-PSB-FNAS                             108.176,00           481,79        23.922,86        84.734,93
111111903000000       CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       2.414.826,32     3.070.340,37     2.804.543,35     2.680.623,34
    F  1     56         CAIXA ECON.FEDERAL                            334.538,17     1.454.532,24     1.764.250,38        24.820,03
    F  2   8243         CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO           566.178,95       225.122,06       139.379,03       651.921,98
111111903010000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE                  907.331,33     1.129.799,95       654.128,17     1.383.003,11
    F  1    367         CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL            40.299,02        23.777,11         3.895,00        60.181,13
    F  1    368         CEF - FMS - PAB-FIXO                          182.724,96        57.578,56        39.802,88       200.500,64
    F  1    373         CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA               56.229,71         8.924,50        12.375,37        52.778,84
    F  1    382         CEF - PACS                                     45.210,34        26.147,95        36.068,62        35.289,67
    F  1    383         CEF - PAB VISA                                  7.280,36             0,00             0,00         7.280,36
    F  1    427         CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF          18.463,76        12.000,00        15.160,81        15.302,95
    F  1    432         CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL                     1.317,66        13.674,38        13.125,00         1.867,04
    F  1    450         CEF - PMAQ                                     19.917,67         5.100,00         5.026,23        19.991,44
    F  1    451         CEF - CAMPANHA DE VACINACAO                     1.997,70             0,00             0,00         1.997,70





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   2
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1    466         CEF - FMS -  UBS - B.TEUTONIA                   2.220,25             8,71             0,00         2.228,96
    F  1    514         CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA                        28.612,46             0,00             0,00        28.612,46
    F  1    546         CEF-FNS-108291/2012-56                            435,97             1,74             0,00           437,71
    F  1    547         CEF-FNS-162034/2012-60                         39.061,82           153,12             0,00        39.214,94
    F  1    548         CEF-FNS-112812/201270                          22.461,11            88,06             0,00        22.549,17
    F  1    559         CEF FNS PROC 190399/2012-84                     9.274,29            65,00             0,00         9.339,29
    F  1    562         CEF - SAÚDE MENTAL                              1.920,00             0,00             0,00         1.920,00
    F  1   8225         CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE                    6.102,07             0,00             0,00         6.102,07
    F  1   8401         CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE           2.517,69            11,98             0,00         2.529,67
    F  1   8512         CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM      259.393,85         1.592,90             0,00       260.986,75
    F  1   8580         CEF-FNs PROP 12124.074000/1160-01             149.920,00           905,85             0,00       150.825,85
    F  1   8583         CEF-FNS-GESTÃO PLENA                           11.970,64       522.331,49       521.185,66        13.116,47
    F  1   8586         CEF-INVESTIMENTO-EQUIP PERMANENTE                   0,00       449.950,00             0,00       449.950,00
    F  1   8587         CEF-GESTÃPO PLENA SAÚDE FAEC                        0,00         7.488,60         7.488,60             0,00
111111903020000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO               449.613,54        85.801,68        64.484,31       470.930,91
    F  1    231         CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO                  449.613,54        85.801,68        64.484,31       470.930,91
111111903030000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS               157.164,33       175.084,44       182.301,46       149.947,31
    F  1    449         CEF - PCMMV - MORADA DO SOL                    24.798,36           152,33             0,00        24.950,69
    F  1   8140         CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER              7.118,26        48.944,20        23.187,52        32.874,94
    F  1   8197         CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO                       0,07             0,00             0,00             0,07
    F  1   8536         CEF CONVÊNIO 821178/2015                      125.247,64             0,00       125.247,64             0,00
    F  1   8588         CEF-PROPOSTA 30868/15                               0,00       125.987,91        33.866,30        92.121,61
111111912000000       BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL          1.802.616,09     6.293.195,09     6.123.458,45     1.972.352,73
    F  1      3         BANRISUL S/A                                  134.104,44     3.968.670,52     3.772.383,60       330.391,36
111111912010000        BANRISUL SAÚDE                                 198.382,57     1.345.830,48     1.325.331,05       218.882,00
    F  1     70         BANRISUL - SAUDE- ASPS                         17.607,04     1.246.446,06     1.209.210,64        54.842,46
    F  1    166         BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA                61.963,39        29.534,58        44.371,18        47.126,79
    F  1    395         BANRISUL - FMS - PIM                           13.727,64             0,00         8.814,66         4.912,98
    F  1    397         BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR                        0,01        10.232,09        10.232,09             0,01
    F  1    431         BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.       17.051,56        12.473,38        22.398,62         7.126,32
    F  1    469         INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES                45.140,92        21.498,25        25.138,26        41.500,91
    F  1    471         BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA              36.657,71        25.646,12             0,00        62.303,83
    F  1   8572         PREVENCAO DENGUE                                6.234,30             0,00         5.165,60         1.068,70
111111912020000        BANRISUL EDUCAÇÃO                              969.064,84       464.992,06       569.854,82       864.202,08
    F  1    131         BANRISUL - MDE                                945.770,67       443.973,54       546.560,65       843.183,56
    F  1    137         BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR                  23.294,17        21.018,52        23.294,17        21.018,52
111111912030000        BANRISUL DIVERSOS                              355.911,97       507.554,85       455.888,98       407.577,84
    F  1    142         BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE           29.042,27         9.436,19         1.236,01        37.242,45
    F  1    146         BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO                   4.225,17           270,82             0,00         4.495,99
    F  1    224         BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS      105.864,12        20.395,68             0,00       126.259,80
    F  1    308         CONSIGNACOES                                  216.780,41       477.452,16       454.652,97       239.579,60
111111912040000        BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL                    145.152,27         6.147,18             0,00       151.299,45
    F  1    179         BANRISUL - FMCA                               142.464,50         6.137,80             0,00       148.602,30
    F  1    271         BANRISUL - FEAS                                 2.687,77             9,38             0,00         2.697,15
111111999000000       DEMAIS CONTAS BANCARIAS                               0,00       234.758,35       234.758,35             0,00
    F  1      6         COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A                     0,00       173.166,63       173.166,63             0,00
    F  1   1001         BRADESCO S/A                                        0,00        61.591,72        61.591,72             0,00
111115000000000      APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI       7.420.257,41        55.545,91       600.000,00     6.875.803,32
111115003000000       FUNDO DE INVESTIMENTOS                        2.745.008,32        21.918,44             0,00     2.766.926,76
    F  1   8575         CEF FUNDO ESPECIAL                          2.745.008,32        21.918,44             0,00     2.766.926,76
111115004000000       CDB                                           4.675.249,09        33.627,47       600.000,00     4.108.876,56
    F  1    247         CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO             4.675.249,09        33.627,47       600.000,00     4.108.876,56
112000000000000  CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             4.400.797,94       428.547,60       712.685,83     4.116.659,71





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   3
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

112100000000000    CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                   3.139.758,23       131.340,83       185.600,92     3.085.498,14
112110000000000     CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO               3.139.758,23       131.340,83       185.600,92     3.085.498,14
112110100000000      IMPOSTOS                                       2.522.337,26       131.340,83       174.315,74     2.479.362,35
112110105000000       IPTU                                          2.522.337,26            63,47        43.038,38     2.479.362,35
    P  1   8091         IPTU A RECEBER                              2.522.337,26            63,47        43.038,38     2.479.362,35
112110107000000       ISS                                                   0,00       131.277,36       131.277,36             0,00
    P  1   8548         ISS                                                 0,00       131.277,36       131.277,36             0,00
112110200000000      TAXAS                                            617.420,97             0,00        11.285,18       606.135,79
112110202000000       TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS                 617.420,97             0,00        11.285,18       606.135,79
    P  1   8500         TAXAS COLETA LIXO                             617.420,97             0,00        11.285,18       606.135,79
112200000000000    CLIENTES                                           170.809,77       295.895,81       292.502,87       174.202,71
112210000000000     CLIENTES CONSOLIDAÇÃO                             170.809,77       295.895,81       292.502,87       174.202,71
112210100000000      FATURAS A RECEBER                                170.809,77       295.895,81       292.502,87       174.202,71
112210101000000       FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER                 113.173,40       267.310,55       274.665,22       105.818,73
    P  1   8232         FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA                  113.173,40       267.310,55       274.665,22       105.818,73
112210102000000       COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER                57.636,37        28.585,26        17.837,65        68.383,98
    P  1   8233         FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS          57.636,37        28.585,26        17.837,65        68.383,98
112500000000000    DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            894.984,00            55,63       152.174,99       742.864,64
112510000000000     DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO              894.984,00            55,63       152.174,99       742.864,64
112510100000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS             495.965,38            45,41       107.587,52       388.423,27
112510105000000       DIVIDA ATIVA DO IPTU                            413.339,76            45,41        95.565,05       317.820,12
112510105010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                   318.428,97            45,41        46.467,17       272.007,21
    P  1   8148         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                  318.428,97            45,41        46.467,17       272.007,21
112510105020000        COBRANÇA JUDICIAL IPTU                          94.910,79             0,00        49.097,88        45.812,91
    P  1   8149         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                         94.910,79             0,00        49.097,88        45.812,91
112510106000000       DIVIDA ATIVA DO  ITBI                                 0,00             0,00             0,00             0,00
112510106010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI                         0,00             0,00             0,00             0,00
112510107000000       DIVIDA ATIVA DO ISS                              82.625,62             0,00        12.022,47        70.603,15
112510107010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                     55.031,78             0,00         9.482,71        45.549,07
    P  1   8152         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                    55.031,78             0,00         9.482,71        45.549,07
112510107020000        COBRANÇA JUDICIAL ISS                           27.593,84             0,00         2.539,76        25.054,08
    P  1   8153         COBRANÇA JUDICIAL ISS                          27.593,84             0,00         2.539,76        25.054,08
112510200000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS                    194.524,67            10,22        27.293,50       167.241,39
112510203000000       DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA                  194.524,67            10,22        27.293,50       167.241,39
112510203010000        COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA             138.956,57            10,22        11.806,26       127.160,53
    P  1   8156         COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA      138.956,57            10,22        11.806,26       127.160,53
112510203020000        COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA             55.568,10             0,00        15.487,24        40.080,86
    P  1   8157         COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA             55.568,10             0,00        15.487,24        40.080,86
112510300000000      DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA                   204.493,95             0,00        17.293,97       187.199,98
112510301000000       COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA          135.015,35             0,00        12.683,61       122.331,74
    P  1   8160         COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR.  MELHORIA      135.015,35             0,00        12.683,61       122.331,74
112510302000000       COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA          69.478,60             0,00         4.610,36        64.868,24
    P  1   8161         COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA            69.478,60             0,00         4.610,36        64.868,24
112600000000000    DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                        195.245,94         1.255,33        82.407,05       114.094,22
112610000000000     DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO          195.245,94         1.255,33        82.407,05       114.094,22
112610100000000      DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      195.245,94         1.255,33        82.407,05       114.094,22
112610102000000       DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                     195.245,94         1.255,33        82.407,05       114.094,22
112610102010000        DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM              116.495,72           196,19        73.898,72        42.793,19
    P  1    518         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP                116.495,72           196,19        73.898,72        42.793,19
112610102020000        DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL          78.750,22         1.059,14         8.508,33        71.301,03
    P  1   8244         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA       78.750,22         1.059,14         8.508,33        71.301,03
113000000000000  DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            2.211.617,22       208.675,13       188.908,40     2.231.383,95
113100000000000    ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T             1.200,00         1.300,00           789,70         1.710,30





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   4
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

113110000000000     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T            1.200,00         1.300,00           789,70         1.710,30
113110200000000      SUPRIMENTO DE FUNDOS                               1.200,00         1.300,00           789,70         1.710,30
    P  1   8253         ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS        1.200,00         1.300,00           789,70         1.710,30
113800000000000    OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU         2.210.417,22       207.375,13       188.118,70     2.229.673,65
113810000000000     OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU        2.210.417,22       207.375,13       188.118,70     2.229.673,65
113810700000000      CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAC               0,00            85,13             0,00            85,13
    P  1   8590         CREDITOS A RECEBER DECORRENTES INFRAÇÕES            0,00            85,13             0,00            85,13
113810800000000      CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA             124,28           124,28           124,28           124,28
    F  1     17         SALARIO FAMILIA                                   124,28           124,28           124,28           124,28
113811400000000      CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA         393.622,03       119.171,97       139.140,30       373.653,70
    P  1   8234         CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO                  393.622,03       119.171,97       139.140,30       373.653,70
113812800000000      CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS       1.274.884,81             0,00        48.750,00     1.226.134,81
    P  1   8080         CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE                 1.104.259,81             0,00             0,00     1.104.259,81
    P  1   8263         CONTRATO 798981/2013 AREA ESPORTE LAZER        48.750,00             0,00        48.750,00             0,00
    P  1   8264         CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER         121.875,00             0,00             0,00       121.875,00
113812900000000      CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI         539.287,12        87.993,75             0,00       627.280,87
    P  1   8543          FUNDO ESTADUAL DA SAUDE                      539.287,12        87.993,75             0,00       627.280,87
113819900000000      OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU           2.498,98             0,00           104,12         2.394,86
    F  1    185         MULTAS DE TRANSITO                              1.247,93             0,00           104,12         1.143,81
    F  1   8259         ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          1.251,05             0,00             0,00         1.251,05
114000000000000  INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A          12.371.228,11     1.297.463,41       699.947,41    12.968.744,11
114100000000000    TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                   12.371.228,11     1.297.463,41       699.947,41    12.968.744,11
114110000000000     TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA       12.371.228,11     1.297.463,41       699.947,41    12.968.744,11
114110900000000      APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA          12.371.228,11     1.297.463,41       699.947,41    12.968.744,11
114110904000000       FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA          2.239.439,67       817.126,78       165.000,00     2.891.566,45
    F  3   8374         CEF FI BRASIL DI LP                         1.328.105,73       275.887,18       165.000,00     1.438.992,91
    F  3   8380         BANRISUL FI ABSOLUTO CDI                      911.333,94         7.512,33             0,00       918.846,27
    F  3   8585         BB RPPS PREV PERFILFIC                              0,00       533.727,27             0,00       533.727,27
114110906000000       FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS         1.490.036,48       211.651,72       427.236,76     1.274.451,44
    F  3   8399         B.BRASIL PREV RF IMA B5                       425.578,80         2.164,90             0,00       427.743,70
    F  3   8576         CAIXA F1 BRASIL IRFM1+                        637.220,92       209.486,82             0,00       846.707,74
    F  3   8577         BB PREV REF IMAB                              427.236,76             0,00       427.236,76             0,00
114110908000000       FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE      8.641.751,96       268.684,91       107.710,65     8.802.726,22
    F  3   8375         CEF FI BRASIL IDKA IPCA                     1.741.974,47        10.880,29             0,00     1.752.854,76
    F  3   8376         CEF FI BRASIL IMA B5                        1.430.104,45         7.321,49             0,00     1.437.425,94
    F  3   8377         CEF FI BRASIL IRFM1                           880.750,26         7.619,68             0,00       888.369,94
    F  3   8378         CEF FI BRASIL 2020                            375.616,03         2.150,25             0,00       377.766,28
    F  3   8379         CAIXA FI BRASIL 2018 II                       458.106,22         2.588,31             0,00       460.694,53
    F  3   8381         BRASIL BB PREV TIT PUBXFI                     342.639,11         1.172,23             0,00       343.811,34
    F  3   8383         CEF FI BRASIL IRF M TP RF                   1.179.656,81        15.821,56             0,00     1.195.478,37
    F  3   8388         BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI                  332.950,95         1.154,47             0,00       334.105,42
    F  3   8408         B.BRASIL PREV RF IMA B5+                      107.710,65             0,00       107.710,65             0,00
    F  3   8412         BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF                    833.847,77         7.293,21             0,00       841.140,98
    F  3   8532         BB FPS PREV RF IRFM                           958.395,24       212.683,42             0,00     1.171.078,66
115000000000000  ESTOQUES                                           2.466.244,44       260.696,41       407.862,86     2.319.077,99
115600000000000    ALMOXARIFADO                                     2.466.244,44       260.696,41       407.862,86     2.319.077,99
115610000000000     ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                     2.466.244,44       260.696,41       407.862,86     2.319.077,99
115610100000000      MATERIAL DE CONSUMO                              523.464,71        68.606,49       102.395,12       489.676,08
    P  1    402         MATERIAL HIDRAULICO                           144.045,74         1.662,50         3.405,29       142.302,95
    P  1    403         MATERIAL DE LIMPEZA                            64.780,22        28.558,54        18.173,19        75.165,57
    P  1    404         MATERIAL DE ILUMINACAO                         91.067,35        16.015,76        15.892,27        91.190,84
    P  1    405         PECAS E FERRAMENTAS                            16.022,60         6.526,80         6.345,46        16.203,94
    P  1    406         MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA               42.838,65           330,88         2.105,04        41.064,49





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   5
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1    407         OLEOS E LUBRIFICANTES                          22.969,86            10,40         3.166,56        19.813,70
    P  1    408         MATERIAIS DE INFORMATICA                       99.915,00         3.544,00        32.906,50        70.552,50
    P  1    409         OUTROS MATERIAIS DIVERSOS                       6.696,87         2.850,00         2.326,28         7.220,59
    P  1    433         MATERIAL DE TRANSITO                           21.408,30         6.692,61        16.102,05        11.998,86
    P  1    602         MATERIAL ESPORTIVO                                764,60             0,00             0,00           764,60
    P  1    603         MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA                 12.860,70         2.415,00         1.955,24        13.320,46
    P  1   8335         MATERIAL QUIMICO                                   94,82             0,00            17,24            77,58
115610300000000      MATERIAIS DE CONSTRUCAO                           59.520,91        48.169,36        48.254,42        59.435,85
    P  1    411         MATERIAIS DE CONSTRUCAO                        59.520,91        48.169,36        48.254,42        59.435,85
115610400000000      AUTOPEÇAS                                        109.722,67         9.386,30        26.956,03        92.152,94
    P  1    412         FILTROS                                        23.439,28           308,00           478,17        23.269,11
    P  1    413         PNEUS                                          86.283,39         9.078,30        26.477,86        68.883,83
115610500000000      MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES          1.704.706,22       121.481,22       208.392,86     1.617.794,58
    P  1   8210         MATERIAL HOSPITALAR                           820.703,08         3.529,30        10.396,74       813.835,64
    P  1   8212         MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA             884.003,14       117.951,92       197.996,12       803.958,94
115610700000000      MATERIAIS GRAFICOS                                64.521,98        10.692,64        18.304,04        56.910,58
    P  1    410         MATERIAL DE EXPEDIENTE                         64.521,98        10.692,64        18.304,04        56.910,58
115610900000000      MATERIAIS A CLASSIFICAR                            4.307,95         2.360,40         3.560,39         3.107,96
115610901000000       MATERIAL PERMANANTE                               4.307,95         2.360,40         3.560,39         3.107,96
    P  1    414         EQUIPAMENTOS PERMANENTE                         4.307,95         2.360,40         3.560,39         3.107,96
119000000000000  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS               6.220,32         6.219,28        12.439,60             0,00
119100000000000    PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                       6.220,32         6.219,28        12.439,60             0,00
    P  1    515         PREMIOS DE SEGUROS -ANTECIPADOS                 6.220,32         6.219,28        12.439,60             0,00
120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE                              202.082.539,30       893.121,79       179.888,29   202.795.772,80
121000000000000  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     5.499.660,67       773.415,41       179.888,29     6.093.187,79
121100000000000    CRÉDITOS A LONGO PRAZO                           5.499.660,67       773.415,41       179.888,29     6.093.187,79
121110000000000     CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           5.499.660,67       773.415,41       179.888,29     6.093.187,79
121110400000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                       20.484.835,01       508.138,67       135.677,23    20.857.296,45
121110401000000       CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS       20.484.835,01       508.138,67       135.677,23    20.857.296,45
121110401050000        DIVIDA ATIVA IPTU                            5.410.766,18        28.018,26           464,83     5.438.319,61
121110401050100         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                2.276.207,08        21.940,43           464,83     2.297.682,68
    P  1   8168         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                2.276.207,08        21.940,43           464,83     2.297.682,68
121110401050200         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                      3.134.559,10         6.077,83             0,00     3.140.636,93
    P  1   8169         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                      3.134.559,10         6.077,83             0,00     3.140.636,93
121110401070000        DIVIDA ATIVA ISS                             4.015.982,19       311.053,66        70.154,57     4.256.881,28
121110401070100         COBRANÇA  ADMINISTRTIVA ISS                   262.699,39       260.148,33        60.855,22       461.992,50
    P  1   8172         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                   262.699,39       260.148,33        60.855,22       461.992,50
121110401070200         COBRANÇA JUDICIAL ISS                       3.753.282,80        50.905,33         9.299,35     3.794.888,78
    P  1   8173         COBRANÇA JUDICIAL ISS                       3.753.282,80        50.905,33         9.299,35     3.794.888,78
121110401090000        DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                       2.767.979,33        57.379,89           812,41     2.824.546,81
121110401090100         COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS                 781.579,48        22.889,03             0,00       804.468,51
    P  1   8241         TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.             781.579,48        22.889,03             0,00       804.468,51
121110401090200         COBRANÇA JUDICIAL TAXAS                     1.986.399,85        34.490,86           812,41     2.020.078,30
    P  1   8242         TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL             1.986.399,85        34.490,86           812,41     2.020.078,30
121110401100000        DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA            8.290.107,31       111.686,86        64.245,42     8.337.548,75
121110401100100         CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN                3.179.558,58        51.132,82        26.227,40     3.204.464,00
    P  1   8239         CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.          3.179.558,58        51.132,82        26.227,40     3.204.464,00
121110401100200         CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL            5.110.548,73        60.554,04        38.018,02     5.133.084,75
    P  1   8240         CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL        5.110.548,73        60.554,04        38.018,02     5.133.084,75
121110500000000      DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA                    6.739.296,66       265.276,74        44.211,06     6.960.362,34
121110530000000       INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE          4.501.626,58        65.580,56         1.576,10     4.565.631,04
    P  1    369         ELTON KLEPKER                               2.290.600,42        36.113,10           775,42     2.325.938,10
    P  1    370         RICARDO JOSE BRONSTRUP                      2.191.152,73        28.446,95             0,00     2.219.599,68





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   6
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1    564         SILVERIO LUERSEN                               19.589,71         1.020,51           516,96        20.093,26
    P  1   8542         VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                         283,72             0,00           283,72             0,00
121110540000000       DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                   2.237.670,08       199.696,18        42.634,96     2.394.731,30
    P  1    558         DIVIDA ATIVA  NAO TRIBUTARIA                1.001.313,15        20.567,81         2.634,96     1.019.246,00
121110540200000        DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA     1.236.356,93       179.128,37        40.000,00     1.375.485,30
    P  1   8245         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL        1.236.356,93       179.128,37        40.000,00     1.375.485,30
121119900000000      (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO      21.724.471,00-            0,00             0,00    21.724.471,00-
121119904000000       (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI     16.365.421,00-            0,00             0,00    16.365.421,00-
121119904010000        (-) AJUSTE DA DIVIDA ATIVA ISSQN             3.565.100,00-            0,00             0,00     3.565.100,00-
    P  1   8179         (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS           3.565.100,00-            0,00             0,00     3.565.100,00-
121119904050000        (-) AJUSTE PARA PERDAS IPTU                  3.767.370,00-            0,00             0,00     3.767.370,00-
    P  1   8177         (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU          3.767.370,00-            0,00             0,00     3.767.370,00-
121119904090000        (-)AJUSTE DE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS       9.032.951,00-            0,00             0,00     9.032.951,00-
    P  1   8248         (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA      6.978.140,00-            0,00             0,00     6.978.140,00-
    P  1   8249         (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS    2.054.811,00-            0,00             0,00     2.054.811,00-
121119905000000       (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIV ATIVA NAO TR      5.359.050,00-            0,00             0,00     5.359.050,00-
    P  1   8181         (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA    5.359.050,00-            0,00             0,00     5.359.050,00-
122000000000000  INVESTIMENTOS                                        130.278,85             0,00             0,00       130.278,85
122100000000000    PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                          130.278,85             0,00             0,00       130.278,85
122110000000000     PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO          130.278,85             0,00             0,00       130.278,85
122110100000000      PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E         130.278,85             0,00             0,00       130.278,85
122110100010000        AÇÕES CEEE                                       6.640,97             0,00             0,00         6.640,97
    P  1     73         CEEE                                            6.640,97             0,00             0,00         6.640,97
122110100020000        AÇÕES CRT                                        9.405,00             0,00             0,00         9.405,00
    P  1    283         AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS                 9.405,00             0,00             0,00         9.405,00
122110107000000       PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS             114.232,88             0,00             0,00       114.232,88
    P  1   8357         PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS            114.232,88             0,00             0,00       114.232,88
123000000000000  IMOBILIZADO                                      196.452.599,78       119.706,38             0,00   196.572.306,16
123100000000000    BENS MOVEIS                                     12.013.896,89         3.928,99             0,00    12.017.825,88
123110000000000     BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                      12.013.896,89         3.928,99             0,00    12.017.825,88
123110100000000      MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR       1.611.671,37             0,00             0,00     1.611.671,37
123110103000000       APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED        485.731,19             0,00             0,00       485.731,19
    P  1    436         APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,       485.731,19             0,00             0,00       485.731,19
123110104000000       APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E        433.740,76             0,00             0,00       433.740,76
    P  1    437         APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E      433.740,76             0,00             0,00       433.740,76
123110105000000       EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC          5.126,00             0,00             0,00         5.126,00
    P  1    605         EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  E SEGURANÇA           5.126,00             0,00             0,00         5.126,00
123110109000000       MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF         69.902,74             0,00             0,00        69.902,74
    P  1    442         MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF       69.902,74             0,00             0,00        69.902,74
123110199000000       OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS        617.170,68             0,00             0,00       617.170,68
    P  1    441         MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE      617.170,68             0,00             0,00       617.170,68
123110200000000      BENS DE INFORMATICA                              956.849,97         1.919,00             0,00       958.768,97
    P  1    183         EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                   953.974,97         1.919,00             0,00       955.893,97
    P  2   8304         BENS DE INFORMATICA                             2.075,00             0,00             0,00         2.075,00
    P  3   8502         EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS                      800,00             0,00             0,00           800,00
123110300000000      MOVEIS E UTENSILIOS                            1.728.826,20           510,00             0,00     1.729.336,20
123110301000000       APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS               554.983,14             0,00             0,00       554.983,14
    P  1    444         APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             553.234,14             0,00             0,00       553.234,14
    P  2   8320         APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO         1.749,00             0,00             0,00         1.749,00
123110303000000       MOBILIARIO EM GERAL                           1.173.843,06           510,00             0,00     1.174.353,06
    P  1    443         MOBILIARIO GERAL                            1.155.521,53           510,00             0,00     1.156.031,53
    P  2   8123         MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO                   18.321,53             0,00             0,00        18.321,53
123110400000000      MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C         298.967,52         1.499,99             0,00       300.467,51





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   7
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

123110401000000       BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                   6.780,40             0,00             0,00         6.780,40
    P  1    438         BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS                  6.780,40             0,00             0,00         6.780,40
123110402000000       COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS              20.597,85             0,00             0,00        20.597,85
    P  1    447         COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS            20.597,85             0,00             0,00        20.597,85
123110404000000       INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS               36.828,15             0,00             0,00        36.828,15
    P  1    439         INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS             36.828,15             0,00             0,00        36.828,15
123110405000000       EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO           234.761,12         1.499,99             0,00       236.261,11
    P  1    440         EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         231.041,62             0,00             0,00       231.041,62
    P  2   8305         EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO            3.719,50         1.499,99             0,00         5.219,49
123110500000000      VEICULOS                                       7.417.581,83             0,00             0,00     7.417.581,83
123110501000000       VEICULOS EM GERAL                             7.417.581,83             0,00             0,00     7.417.581,83
    P  1     30         MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS          3.354.203,55             0,00             0,00     3.354.203,55
    P  1     31         VEICULOS DIVERSOS                           4.063.378,28             0,00             0,00     4.063.378,28
123200000000000    BENS IMÓVEIS                                   185.703.467,33       115.777,39             0,00   185.819.244,72
123210000000000     BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                    185.703.467,33       115.777,39             0,00   185.819.244,72
123210100000000      BENS DE USO ESPECIAL                         104.220.404,70             0,00             0,00   104.220.404,70
123210101000000       IMÓVEIS RESIDENCIAIS                            731.136,00             0,00             0,00       731.136,00
    P  1   8209         CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES            731.136,00             0,00             0,00       731.136,00
123210103000000       EDIFÍCIOS                                     6.946.923,85             0,00             0,00     6.946.923,85
    P  1     32         EDIFICIOS                                   6.946.923,85             0,00             0,00     6.946.923,85
123210104000000       TERRENOS/GLEBAS                              85.644.734,84             0,00             0,00    85.644.734,84
    P  1     33         TERRENOS                                   85.644.734,84             0,00             0,00    85.644.734,84
123210108000000       IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                    7.507.640,00             0,00             0,00     7.507.640,00
    P  1   8188         PREDIOS ESCOLARES                           6.196.850,00             0,00             0,00     6.196.850,00
    P  1   8189         QUADRAS ESPORTIVAS                          1.310.790,00             0,00             0,00     1.310.790,00
123210110000000       FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS                    430.000,00             0,00             0,00       430.000,00
    P  1    477          FAZENDAS, GLEBAS                             430.000,00             0,00             0,00       430.000,00
123210111000000       IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                     1.567.950,01             0,00             0,00     1.567.950,01
    P  1   8183         PAVILHÃO                                    1.567.950,01             0,00             0,00     1.567.950,01
123210115000000       HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                   361.370,00             0,00             0,00       361.370,00
    P  1   8186         UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                     361.370,00             0,00             0,00       361.370,00
123210120000000       CEMITÉRIOS                                    1.030.650,00             0,00             0,00     1.030.650,00
    P  1   8138         CEMITÉRIOS                                  1.030.650,00             0,00             0,00     1.030.650,00
123210200000000      BENS DE USO ESPECIAL                          32.204.185,80             0,00             0,00    32.204.185,80
123210201000000       IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS               3.801.210,00             0,00             0,00     3.801.210,00
    P  1     34         BIBLIOTECAS                                   110.720,00             0,00             0,00       110.720,00
    P  1    476         SALAS E ESCRITÓRIOS                         3.690.490,00             0,00             0,00     3.690.490,00
123210298000000       OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL          28.402.975,80             0,00             0,00    28.402.975,80
    P  1    472         OUTROS BENS IMÓVEIS                        16.924.231,80             0,00             0,00    16.924.231,80
    P  1    474         AREAS VERDES                               11.478.744,00             0,00             0,00    11.478.744,00
123210500000000      BENS DE USO COMUM DO POVO                     41.934.001,45             0,00             0,00    41.934.001,45
123210501000000       RUAS                                         36.668.351,45             0,00             0,00    36.668.351,45
    P  1    475         RUAS E ESTRADAS                            36.668.351,45             0,00             0,00    36.668.351,45
123210502000000       PRACAS                                        5.261.150,00             0,00             0,00     5.261.150,00
    P  1    473         PRAÇAS E PARQUES                            5.261.150,00             0,00             0,00     5.261.150,00
123210509000000       BENS DO PATRIMONIO CULTURAL                       4.500,00             0,00             0,00         4.500,00
    P  1   8319         BENS DE PATRIMONIO CULTURAL                     4.500,00             0,00             0,00         4.500,00
123210600000000      BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                      7.344.875,38       115.777,39             0,00     7.460.652,77
123210601000000       OBRAS EM ANDAMENTO                            7.344.875,38       115.777,39             0,00     7.460.652,77
    P  1     44         CONSTRUCOES EM ANDAMENTO                    5.762.536,74       115.777,39             0,00     5.878.314,13
123210601010000        PREDIOS EM CONSTRUÇÃO                          479.766,78             0,00             0,00       479.766,78
    P  1    375         PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES                479.766,78             0,00             0,00       479.766,78
123210601020000        CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES          1.102.571,86             0,00             0,00     1.102.571,86





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   8
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  2   8145         PREDIO CAMARA DE VEREADORES                 1.102.571,86             0,00             0,00     1.102.571,86
123800000000000    (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO          1.264.764,44-            0,00             0,00     1.264.764,44-
123810000000000     (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO         1.264.764,44-            0,00             0,00     1.264.764,44-
123810100000000      (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS          826.421,66-            0,00             0,00       826.421,66-
123810101000000       (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS          147.212,46-            0,00             0,00       147.212,46-
    P  1    569         (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS          27.386,29-            0,00             0,00        27.386,29-
    P  1    571         (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS          27.936,76-            0,00             0,00        27.936,76-
    P  1    574         (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS         55.252,24-            0,00             0,00        55.252,24-
    P  1    575         (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA             199,84-            0,00             0,00           199,84-
    P  1   8526         (-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS          32.119,49-            0,00             0,00        32.119,49-
    P  1   8528         (-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART        3.790,96-            0,00             0,00         3.790,96-
    P  1   8533         (-)DEPRECIAÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO            448,16-            0,00             0,00           448,16-
    P  2   8530         (-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS            78,72-            0,00             0,00            78,72-
123810102000000       (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA                50.799,34-            0,00             0,00        50.799,34-
    P  1    579         (-) DEPR EQUIP INFORMATICA                     50.705,98-            0,00             0,00        50.705,98-
    P  2   8535         (-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA                   93,36-            0,00             0,00            93,36-
123810103000000       (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS                 89.855,83-            0,00             0,00        89.855,83-
    P  1    576         (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL                   89.727,13-            0,00             0,00        89.727,13-
    P  2   8529         (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS               128,70-            0,00             0,00           128,70-
123810104000000       (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO         12.136,63-            0,00             0,00        12.136,63-
    P  1    573         (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO                11.208,52-            0,00             0,00        11.208,52-
    P  1    588         (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS                  771,96-            0,00             0,00           771,96-
    P  2   8534         (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO              156,15-            0,00             0,00           156,15-
123810105000000       (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS                   526.024,89-            0,00             0,00       526.024,89-
    P  1    577         (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS                    356.680,61-            0,00             0,00       356.680,61-
    P  1    581         (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA      169.344,28-            0,00             0,00       169.344,28-
123810199000000       (-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS               392,51-            0,00             0,00           392,51-
    P  1   8527         (-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS            392,51-            0,00             0,00           392,51-
123810200000000      (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS         438.342,78-            0,00             0,00       438.342,78-
123810202000000       (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINIC        438.342,78-            0,00             0,00       438.342,78-
    P  1   8531         (-)DEPRECIAÇÃO SALAS CASAS PREDIOS            438.342,78-            0,00             0,00       438.342,78-

200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      221.120.010,89-    8.172.681,67     8.110.482,05   221.057.811,27-
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE                                  7.649.093,90-    8.172.681,67     7.968.681,24     7.445.093,47-
211000000000000  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS           5.025.735,69-    3.439.711,37     3.365.435,88     4.951.460,20-
211100000000000    PESSOAL A PAGAR                                  4.471.202,30-    2.854.075,66     2.777.454,13     4.394.580,77-
211110000000000     PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  4.471.202,30-    2.854.075,66     2.777.454,13     4.394.580,77-
211110100000000      PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                   4.471.202,30-    2.854.075,66     2.777.454,13     4.394.580,77-
211110101000000       SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E         14.168,51-    2.761.909,98     2.776.394,29        28.652,82-
    F  1   1004         FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F           8.980,73-       79.062,76        92.963,63        22.881,60-
    F  1   8054         SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO                    5.187,78-    2.445.962,78     2.440.775,00             0,00
    F  2   8040         SALARIOS  A PAGAR-LEGISLATIVO                       0,00        78.761,82        78.761,82             0,00
    F  3   8310         BENEFICIOS A PAGAR RPPS                             0,00       156.548,67       156.548,67             0,00
    P  3   8406         SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS                        0,00         1.573,95         7.345,17         5.771,22-
211110102000000       PROVISAO PARA 13. SALARIO                       914.651,00-            0,00             0,00       914.651,00-
    P  1   8071         PROVISÃO  13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P      906.928,22-            0,00             0,00       906.928,22-
    P  2    421         PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P         7.722,78-            0,00             0,00         7.722,78-
211110103000000       PROVISAO PARA FERIAS                          3.542.382,79-       92.165,68         1.059,84     3.451.276,95-
    P  1   8070         PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P      3.516.320,83-       92.165,68         1.059,84     3.425.214,99-
    P  2    418         PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P             26.061,96-            0,00             0,00        26.061,96-
211400000000000    ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           554.533,39-      585.635,71       587.981,75       556.879,43-
211420000000000     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                     0,00       435.917,20       435.917,20             0,00
211420400000000      CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE               0,00       435.917,20       435.917,20             0,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:   9
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

211420401000000       CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE              0,00       435.917,20       435.917,20             0,00
    F  1   8312         FPS A PAGAR - FPS                                   0,00       433.750,95       433.750,95             0,00
    F  1   8315         FPS A RECOLHER                                      0,00         1.343,81         1.343,81             0,00
    F  2   8318         FPS A PAGAR LEGISLATIVO                             0,00           822,44           822,44             0,00
211430000000000     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN          554.533,39-      147.609,71       149.955,75       556.879,43-
211430100000000      INSS A PAGAR                                     546.030,95-      139.107,27       143.442,51       550.366,19-
211430101000000       INSS - DO EXERCICIO                             546.030,95-      139.107,27       143.442,51       550.366,19-
    P  1    424         PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P            396.484,31-            0,00             0,00       396.484,31-
    F  1   8055         INSS A PAGAR - EXECUTIVO                      121.377,16-      122.002,08       126.455,32       125.830,40-
    F  2   8041         INSS A PAGAR-LEGISLATIVO                       17.105,19-       17.105,19        16.987,19        16.987,19-
    P  2   8102         PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO              11.064,29-            0,00             0,00        11.064,29-
211430500000000      FGTS                                               8.502,44-        8.502,44         6.513,24         6.513,24-
    F  1   8056         FGTS A PAGAR - EXECUTIVO                        8.502,44-        8.502,44         6.513,24         6.513,24-
211440000000000     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES                0,00         2.108,80         2.108,80             0,00
211440300000000      CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE               0,00         2.108,80         2.108,80             0,00
211440301000000       CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE              0,00         2.108,80         2.108,80             0,00
    F  1   8574         ENCARGOS PATRONAIS A PAGAR IPE                      0,00         2.108,80         2.108,80             0,00
212000000000000  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA             620.592,78-      177.965,42        88.982,71       531.610,07-
212100000000000    EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                620.592,78-      177.965,42        88.982,71       531.610,07-
212110000000000     EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO          620.592,78-      177.965,42        88.982,71       531.610,07-
212110200000000      EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS                620.592,78-      177.965,42        88.982,71       531.610,07-
212110201000000       CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS                620.592,78-      177.965,42        88.982,71       531.610,07-
    P  1   8196         OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2                      620.592,78-       88.982,71             0,00       531.610,07-
    F  1   8269         OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F                             0,00        88.982,71        88.982,71             0,00
213000000000000  FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR           1.685.188,54-    3.900.151,39     3.841.380,82     1.626.417,97-
213100000000000    FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS          1.685.188,54-    3.900.151,39     3.841.380,82     1.626.417,97-
213110000000000     FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS         1.685.188,54-    3.900.151,39     3.841.380,82     1.626.417,97-
213110100000000      FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO            1.685.188,54-    3.900.151,39     3.841.380,82     1.626.417,97-
213110101000000       CONTAS A PAGAR                                1.551.484,83-    3.800.549,47     3.772.234,72     1.523.170,08-
    F  1   1003         CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO                  1.528.587,72-    3.750.839,16     3.737.927,62     1.515.676,18-
    F  2   8050         CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO                     21.288,43-       40.015,20        24.595,56         5.868,79-
    F  3   8322         CONTAS A PAGAR FPS                                328,68-        8.305,51         8.321,94           345,11-
    F  3   8390         CONTAS A PAGAR FPS                              1.280,00-        1.389,60         1.389,60         1.280,00-
213110104000000       EXERCÍCIOS ANTERIORES                           133.703,71-       99.601,92        69.146,10       103.247,89-
    F  1   8104         RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS                16.052,15-            0,00             0,00        16.052,15-
    F  1   8274         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014                61.273,26-            0,00             0,00        61.273,26-
    F  1   8549         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016                56.378,30-       99.601,92        69.146,10        25.922,48-
214000000000000  OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                      55.395,49-       69.775,90        61.580,76        47.200,35-
214100000000000    OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U            55.395,49-       69.775,90        61.580,76        47.200,35-
214110000000000     OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U           55.395,49-       69.775,90        61.580,76        47.200,35-
214111100000000      PIS/PASEP A RECOLHER                              55.395,49-       69.775,90        61.580,76        47.200,35-
    F  1   8061         PIS/PASEP A RECOLHER                           55.395,49-       69.775,90        61.580,76        47.200,35-
214119900000000      OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS               0,00             0,00             0,00             0,00
214119999000000       PASEP  RESTOS PAGAR PROCESSADOS 2014                  0,00             0,00             0,00             0,00
218000000000000  DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      262.181,40-      585.077,59       611.301,07       288.404,88-
218800000000000    VALORES RESTITUÍVEIS                               262.181,40-      583.987,89       609.211,37       287.404,88-
218810000000000     VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO               262.181,40-      583.987,89       609.211,37       287.404,88-
218810100000000      CONSIGNACOES                                     247.842,73-      566.743,79       573.863,15       254.962,09-
    F  1    174         CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES                     0,00       126.660,54       126.660,54             0,00
    F  1    180         BANRISUL - CONSIGNACOES                        12.774,68-       12.774,68        20.336,92        20.336,92-
218810103000000       ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES             235.068,05-      427.308,57       426.865,69       234.625,17-
    F  1     21         INSS A RECOLHER                               106.168,24-       58.271,08        58.782,98       106.680,14-
    F  1     68         DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES                          0,00         2.643,11         2.643,11             0,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  10
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1     92         DEPOSITO FAMIT                                     28,93-            0,00             0,00            28,93-
    F  1    112         DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS                    0,00         1.346,38         1.346,38             0,00
    F  1    123         DEPOSITO JUDICIAL                                   0,00         7.279,48         7.279,48             0,00
    F  1    300         VALE ALIMENTACAO - BANRISUL                    22.924,89-       23.170,91        23.074,18        22.828,16-
    F  1    331         CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT            7,17-        2.863,91         2.863,91             7,17-
    F  1    598         UNIMED-DEPOSITO                               104.836,80-       96.472,15        95.614,10       103.978,75-
    F  1   8316         FPS A RECOLHER                                     47,62-      234.207,15       234.207,15            47,62-
    F  1   8571         IPE A RECOLHER                                  1.054,40-        1.054,40         1.054,40         1.054,40-
218810400000000      DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                           14.338,67-       17.244,10        35.348,22        32.442,79-
218810401000000       DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR                         0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
218810401020000        CAUCOES EM DINHEIRO                                  0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
    F  1    275         CAUCAO DE FORNECEDORES                              0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
218810402000000       DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS                     2.674,38-        2.674,38         4.288,73         4.288,73-
    F  2   8537         (-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO        2.674,38-        2.674,38         4.288,73         4.288,73-
218810405000000       DEPOSITOS ESPECIAIS                               6.196,29-        9.101,72        11.414,39         8.508,96-
218810405020000        RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL                      6.196,29-        9.101,72        11.414,39         8.508,96-
218810405020100         RETNÇÕES INSS                                   6.196,29-        9.101,72        11.414,39         8.508,96-
    F  1     26         INSS-RETENCOES                                  6.196,29-        9.101,72        11.414,39         8.508,96-
218810499000000       OUTROS DEPOSITOS                                  5.468,00-        5.468,00             0,00             0,00
218810499040000        FESTA DE MAIO                                    5.468,00-        5.468,00             0,00             0,00
    F  1    334         CONTRIB. P/ ORGANIZACAO DE EVENTOS              5.468,00-        5.468,00             0,00             0,00
218900000000000    OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          0,00         1.089,70         2.089,70         1.000,00-
218910000000000     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL                0,00         1.089,70         2.089,70         1.000,00-
218910300000000      SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                          0,00         1.089,70         2.089,70         1.000,00-
    F  1   8094         SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO             0,00         1.089,70         2.089,70         1.000,00-
220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             11.322.680,05-            0,00       141.800,81    11.464.480,86-
222000000000000  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA           7.727.559,96-            0,00       141.800,81     7.869.360,77-
222100000000000    EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO              7.727.559,96-            0,00       141.800,81     7.869.360,77-
222110000000000     EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CO        7.727.559,96-            0,00       141.800,81     7.869.360,77-
222110200000000      EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS            7.727.559,96-            0,00       141.800,81     7.869.360,77-
    P  1   8126         EMPPRÉSTIMO PAC-2                           7.727.559,96-            0,00       141.800,81     7.869.360,77-
227000000000000  PROVISÕES A LONGO PRAZO                            3.595.120,09-            0,00             0,00     3.595.120,09-
227200000000000    PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A          3.595.120,09-            0,00             0,00     3.595.120,09-
227210000000000     PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A         3.595.120,09-            0,00             0,00     3.595.120,09-
227210300000000      PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE       5.869.041,19-            0,00             0,00     5.869.041,19-
227210301000000       APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS      9.837.949,17-            0,00             0,00     9.837.949,17-
    P  3   8360         APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS      9.837.949,17-            0,00             0,00     9.837.949,17-
227210302000000       (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P        283.213,37             0,00             0,00       283.213,37
    P  3   8361         (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE AO PLANP PREV.      283.213,37             0,00             0,00       283.213,37
227210303000000       (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P        342.848,18             0,00             0,00       342.848,18
    P  3   8362         (-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA      342.848,18             0,00             0,00       342.848,18
227210305000000       (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO       3.342.846,43             0,00             0,00     3.342.846,43
    P  3   8364         (-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV     3.342.846,43             0,00             0,00     3.342.846,43
227210400000000      PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE      20.632.662,84-            0,00             0,00    20.632.662,84-
227210401000000       APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS     86.476.028,19-            0,00             0,00    86.476.028,19-
    P  3   8324         APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS     86.476.028,19-            0,00             0,00    86.476.028,19-
227210402000000       (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P     16.493.336,22             0,00             0,00    16.493.336,22
    P  3   8325         (-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA  PLANO RPPS     16.493.336,22             0,00             0,00    16.493.336,22
227210403000000       (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA     19.966.254,41             0,00             0,00    19.966.254,41
    P  3   8326         CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS       19.966.254,41             0,00             0,00    19.966.254,41
227210404000000       (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO      29.383.774,72             0,00             0,00    29.383.774,72
    P  3   8327         (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS   29.383.774,72             0,00             0,00    29.383.774,72
227210500000000      PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA      22.906.583,94             0,00             0,00    22.906.583,94





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  11
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

227210598000000       (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA     22.906.583,94             0,00             0,00    22.906.583,94
    P  3   8328         (-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO       22.906.583,94             0,00             0,00    22.906.583,94
230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO                                202.148.236,94-            0,00             0,00   202.148.236,94-
231000000000000  PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                17.416.859,11-            0,00             0,00    17.416.859,11-
231100000000000    PATRIMÔNIO SOCIAL                               17.416.859,11-            0,00             0,00    17.416.859,11-
    P  1     46         PATRIMONIO MUNICIPAL                       17.416.859,11-            0,00             0,00    17.416.859,11-
237000000000000  RESULTADOS ACUMULADOS                            184.731.377,83-            0,00             0,00   184.731.377,83-
237100000000000    SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS              184.731.377,83-            0,00             0,00   184.731.377,83-
237110000000000     SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS      184.731.377,83-            0,00             0,00   184.731.377,83-
237110100000000      SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO            8.889.996,40-            0,00             0,00     8.889.996,40-
    P  1   8098         SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL        6.743.506,86-            0,00             0,00     6.743.506,86-
    P  2   8299         SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            24.693,16             0,00             0,00        24.693,16
    P  3   8553         SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO         2.171.182,70-            0,00             0,00     2.171.182,70-
237110200000000      SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT     175.841.381,43-            0,00             0,00   175.841.381,43-
    P  1   8099         SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES  171.131.416,86-            0,00             0,00   171.131.416,86-
    P  2   8371         SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR    1.114.844,48-            0,00             0,00     1.114.844,48-
    P  3   8366         SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO              3.595.120,09-            0,00             0,00     3.595.120,09-

300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    31.190.625,16     7.894.361,07       274.017,09    38.810.969,14
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS                                 16.969.335,83     3.703.984,65         1.741,62    20.671.578,86
311000000000000  REMUNERAÇÃO A PESSOAL                             12.740.671,93     2.806.614,34         1.716,62    15.545.569,65
311100000000000    REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA         9.619.465,27     2.171.649,35         1.716,62    11.789.398,00
311110000000000     REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA        9.619.465,27     2.171.649,35         1.716,62    11.789.398,00
311110100000000      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        9.619.465,27     2.171.649,35         1.716,62    11.789.398,00
311110101000000       VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                   9.619.465,27     2.171.649,35         1.716,62    11.789.398,00
       1   8306         VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                 8.824.562,65     1.996.718,08           142,67    10.821.138,06
       2   8309         VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS             13.357,19         3.060,60             0,00        16.417,79
       3   8311         BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS                 781.545,43       171.870,67         1.573,95       951.842,15
311200000000000    REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA         3.121.206,66       634.964,99             0,00     3.756.171,65
311210000000000     REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA        3.121.206,66       634.964,99             0,00     3.756.171,65
311210100000000      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        3.053.741,50       628.870,90             0,00     3.682.612,40
       1   1006         VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC           2.280.941,50       474.631,90             0,00     2.755.573,40
       2   8000         VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV       91.378,60        18.109,91             0,00       109.488,51
311210123000000       FERIAS                                            5.253,45             0,00             0,00         5.253,45
       3   8578         FERIAS                                          5.253,45             0,00             0,00         5.253,45
311210131000000       SUBSIDIOS                                       676.167,95       136.129,09             0,00       812.297,04
       1   1010         SUBSIDIOS -EXECUTIVO                          388.211,40        78.537,78             0,00       466.749,18
       2   8001         SUBSIDIOS - LEGISLATIVO                       287.956,55        57.591,31             0,00       345.547,86
311210200000000      OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R           3.945,11         1.060,12             0,00         5.005,23
       2   8051         OUTRAS VPD PESSOAL                              3.945,11         1.060,12             0,00         5.005,23
311210300000000      SENTENCAS JUDICIAIS                               63.520,05         5.033,97             0,00        68.554,02
       1   8062         SENTENÇAS JUDICIAIS                            63.520,05         5.033,97             0,00        68.554,02
312000000000000  ENCARGOS PATRONAIS                                 2.851.044,93       587.981,75             0,00     3.439.026,68
312100000000000    ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                        2.151.707,76       438.026,00             0,00     2.589.733,76
312120000000000     ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          2.143.661,67       435.917,20             0,00     2.579.578,87
312120100000000      CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS              2.143.661,67       435.917,20             0,00     2.579.578,87
       1   8313         CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS                  2.140.705,56       435.094,76             0,00     2.575.800,32
       2   8317         CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO          2.956,11           822,44             0,00         3.778,55
312140000000000     ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTR            8.046,09         2.108,80             0,00        10.154,89
312140200000000      ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO           8.046,09         2.108,80             0,00        10.154,89
       1   8573         ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO        8.046,09         2.108,80             0,00        10.154,89
312200000000000    ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          661.583,65       143.442,51             0,00       805.026,16
312210000000000     ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO          661.583,65       143.442,51             0,00       805.026,16





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  12
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

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                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

312210100000000      CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS             661.583,65       143.442,51             0,00       805.026,16
       1   1007         INSS                                          578.352,25       126.455,32             0,00       704.807,57
       2   8002         INSS                                           83.231,40        16.987,19             0,00       100.218,59
312300000000000    ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                           37.753,52         6.513,24             0,00        44.266,76
312310000000000     ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO           37.753,52         6.513,24             0,00        44.266,76
312310100000000      FGTS                                              37.753,52         6.513,24             0,00        44.266,76
       1   1008         FGTS                                           37.753,52         6.513,24             0,00        44.266,76
313000000000000  BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 924.784,24       215.696,60            25,00     1.140.455,84
313200000000000    BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                        924.784,24       215.696,60            25,00     1.140.455,84
313210000000000     BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ          924.784,24       215.696,60            25,00     1.140.455,84
313210100000000      AUXILIO ALIMENTACAO                              924.784,24       215.696,60            25,00     1.140.455,84
       1   8059         AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           923.453,09       215.351,49            25,00     1.138.779,58
       3   8331         AUXILIO ALIMENTAÇÃO                             1.331,15           345,11             0,00         1.676,26
319000000000000  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA             452.834,73        93.691,96             0,00       546.526,69
319900000000000    OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                   452.834,73        93.691,96             0,00       546.526,69
319910000000000     OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO          452.834,73        93.691,96             0,00       546.526,69
       1   1009         OUTRAS VPD PESSOAL                            452.834,73        93.691,96             0,00       546.526,69
320000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA               49.673,14        13.922,83             0,00        63.595,97
325000000000000  POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R              49.673,14        13.922,83             0,00        63.595,97
325010000000000     POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R           49.673,14        13.922,83             0,00        63.595,97
325010100000000      SUBSIDIOS                                         49.673,14        13.922,83             0,00        63.595,97
       1   8072         AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS                     49.673,14        13.922,83             0,00        63.595,97
330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT            9.186.130,76     2.781.001,16       272.275,47    11.694.856,45
331000000000000  USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         1.808.418,02       837.724,64       262.259,41     2.383.883,25
331100000000000    CONSUMO DE MATERIAL                              1.656.384,64       814.128,02       262.259,41     2.208.253,25
331110000000000     CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              1.656.384,64       814.128,02       262.259,41     2.208.253,25
331110100000000      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI         398.073,02        79.834,63            10,40       477.897,25
       1   1011         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                  395.444,72        79.139,42            10,40       474.573,74
       2   8005         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    2.628,30           695,21             0,00         3.323,51
331110300000000      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS              54,00            54,00             0,00           108,00
       1   1013         GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS                       54,00            54,00             0,00           108,00
331110500000000      EXPLOSIVOS E MUNICOES                                320,80            25,70             0,00           346,50
       1   1014         AQLIMENTOS PARA ANIMAIS                           320,80            25,70             0,00           346,50
331110600000000      ALIMENTOS PARA ANIMAIS                           306.634,07       114.648,33             0,00       421.282,40
       1   1012         GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                        306.227,87       114.648,33             0,00       420.876,20
       2   8006         GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                            406,20             0,00             0,00           406,20
331110800000000      ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                    234.592,03       225.926,61       117.951,92       342.566,72
       1   1015         MATERIAL FARMACOLOGICO                        234.592,03       225.926,61       117.951,92       342.566,72
331111000000000      MATERIAL ODONTOLOGICO                              8.318,68         2.432,24             0,00        10.750,92
       1   1017         MATERIAL QUIMICO                                8.318,68         2.432,24             0,00        10.750,92
331111400000000      MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                     1.778,25         3.340,10             0,00         5.118,35
       1   1018         MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  1.778,25         3.340,10             0,00         5.118,35
331111500000000      MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           13.664,85            90,00             0,00        13.754,85
       1   1019         MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        13.334,85             0,00             0,00        13.334,85
       2   8008         MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           330,00            90,00             0,00           420,00
331111600000000      MATERIAL DE EXPEDIENTE                            64.689,10        23.975,34        10.692,64        77.971,80
       1   1020         MATERIAL DE EXPEDIENTE                         61.196,75        22.336,89        10.692,64        72.841,00
       2   8009         MATERIAL DE EXPEDIENTE                          3.492,35         1.638,45             0,00         5.130,80
331111700000000      MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                83.821,60-       40.247,99         3.544,00        47.117,61-
       1   1021         MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             83.821,60-       40.247,99         3.544,00        47.117,61-
331112100000000      MATERIAL DE COPA E COZINHA                        15.776,75           755,40             0,00        16.532,15
       1   1024         MATERIAL DE COPA E COZINHA                     14.312,75           755,40             0,00        15.068,15
       2   8011         MATERIAL DE COPA E COZINHA                      1.464,00             0,00             0,00         1.464,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  13
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

331112200000000      MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA          92.695,26        44.408,29        28.558,54       108.545,01
       1   1025         MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO             92.294,64        44.408,29        28.558,54       108.144,39
       2   8012         MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN          400,62             0,00             0,00           400,62
331112300000000      UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                    4.023,50         2.216,00             0,00         6.239,50
       1   1026         UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS                4.023,50         2.216,00             0,00         6.239,50
331112400000000      MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS         244.475,54        70.576,40        52.192,26       262.859,68
       1   1027         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES      243.593,96        70.576,40        52.192,26       261.978,10
       2   8013         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                  881,58             0,00             0,00           881,58
331112500000000      MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS           37.906,75        27.417,25         5.265,00        60.059,00
       1   1028         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS               37.906,75        27.417,25         5.265,00        60.059,00
331112600000000      MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    48.948,46        25.119,71        16.015,76        58.052,41
       1   1029         MATERIAL ELETRICO ELETRONICO                   48.948,46        25.119,71        16.015,76        58.052,41
331112800000000      MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  11.281,93         8.996,59           330,88        19.947,64
       1   1030         MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA               11.281,93         8.996,59           330,88        19.947,64
331112900000000      MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     85,00             0,00             0,00            85,00
       1   1031         MATERIAL PARA VIDEO AUDIO E FOTO                   85,00             0,00             0,00            85,00
331113000000000      MATERIAL PARA COMUNICACOES                         1.265,70           216,48             0,00         1.482,18
       1   1032         MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO                       1.265,70           216,48             0,00         1.482,18
331113100000000      SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                 780,75           500,00             0,00         1.280,75
       1   1033         SEMENTES MUDAS  DE PALNTAS E INSUMOS              140,00           500,00             0,00           640,00
       2   8581         SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS              640,75             0,00             0,00           640,75
331113600000000      MATERIAL HOSPITALAR                               29.416,89-       12.664,17         3.529,30        20.282,02-
       1   1035         MATERIAL HOSPITALAR                            29.416,89-       12.664,17         3.529,30        20.282,02-
331113900000000      MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             149.745,33        66.706,70        13.633,10       202.818,93
       1   1036         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          148.890,33        66.706,70        13.633,10       201.963,93
       2   8015         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS              855,00             0,00             0,00           855,00
331114200000000      FERRAMENTAS                                       19.956,36         3.591,75         2.280,00        21.268,11
       1   1038         FERRAMENTAS                                    19.956,36         3.591,75         2.280,00        21.268,11
331114400000000      MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS           20.211,54        25.234,56         6.692,61        38.753,49
       1   1039         MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL                 20.211,54        25.234,56         6.692,61        38.753,49
331115400000000      MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D          23.223,46        27.714,78             0,00        50.938,24
       1   1042         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS           23.223,46        27.714,78             0,00        50.938,24
331119900000000      OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       71.122,00         7.435,00         1.563,00        76.994,00
       1   1043         OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    71.122,00         7.435,00         1.563,00        76.994,00
331200000000000    DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                  152.033,38        23.596,62             0,00       175.630,00
331210000000000     DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS          152.033,38        23.596,62             0,00       175.630,00
331210200000000      MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL           76.607,40         5.436,98             0,00        82.044,38
       1   1044         MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL        76.607,40         5.436,98             0,00        82.044,38
331211200000000      MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE                62.195,98        18.159,64             0,00        80.355,62
       1   1047         MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE             62.195,98        18.159,64             0,00        80.355,62
331219900000000      OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT          13.230,00             0,00             0,00        13.230,00
       1   1048         OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       13.230,00             0,00             0,00        13.230,00
332000000000000  SERVIÇOS                                           6.690.949,31     1.943.276,52        10.016,06     8.624.209,77
332100000000000    DIÁRIAS                                             87.160,14        16.273,47           295,30       103.138,31
332110000000000     DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                             87.160,14        16.273,47           295,30       103.138,31
332110100000000      DIARIAS PESSOAL CIVIL                             87.160,14        16.273,47           295,30       103.138,31
       1   1005         DIARIAS                                        68.337,74        11.362,87           295,30        79.405,31
       2   8018         DIARIAS                                        17.562,00         4.801,00             0,00        22.363,00
       3   8339         DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           1.260,40           109,60             0,00         1.370,00
332200000000000    SERVIÇOS TERCEIROS - PF                            314.671,40        91.479,43             0,00       406.150,83
332210000000000     SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO            314.671,40        91.479,43             0,00       406.150,83
332210500000000      SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                  77.191,35         4.560,65             0,00        81.752,00
       1   1050         SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF              77.191,35         4.560,65             0,00        81.752,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  14
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

332211500000000      SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    9.692,86         3.256,85             0,00        12.949,71
       1   1051         SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF                  6.442,86         2.606,85             0,00         9.049,71
       3   8323         SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                 3.250,00           650,00             0,00         3.900,00
332211600000000      ESTAGIARIOS                                      220.678,13        78.352,66             0,00       299.030,79
       1   1052         ESTAGIARIOS                                   220.678,13        78.352,66             0,00       299.030,79
332213500000000      SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                               5.311,06         5.309,27             0,00        10.620,33
       1   1053         SERVIÇOS JUDICIARIOS                            5.311,06         5.309,27             0,00        10.620,33
332219900000000      OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS           1.798,00             0,00             0,00         1.798,00
       1   8582         OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS        1.798,00             0,00             0,00         1.798,00
332300000000000    SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                          6.289.117,77     1.835.523,62         9.720,76     8.114.920,63
332310000000000     SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          6.289.117,77     1.835.523,62         9.720,76     8.114.920,63
332310100000000      CONSULTORIA E ASSESSORIA                          17.530,00         2.000,00             0,00        19.530,00
       2   8022         SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA            17.530,00         2.000,00             0,00        19.530,00
332310400000000      COMUNICACAO                                       64.430,88        13.259,26             0,00        77.690,14
       1   1055         SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ                      58.469,02        12.040,44             0,00        70.509,46
       2   8023         SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO                          5.961,86         1.218,82             0,00         7.180,68
332310500000000      PUBLICIDADE                                      125.757,21        39.750,25             0,00       165.507,46
       1   1002         SERVIÇO DE PUBLICIDADE                         17.927,03         6.932,74             0,00        24.859,77
       1   1056         SERVIÇO DE PUBLICIDADE                        106.774,68        32.817,51             0,00       139.592,19
       2   8024         SERVIÇO DE PUBLICIDADE                          1.055,50             0,00             0,00         1.055,50
332310600000000      MANUTENCAO E CONSERVACAO                         692.034,69       151.296,32             0,00       843.331,01
       1   1057         SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO           690.355,35       151.273,15             0,00       841.628,50
       2   8025         MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        1.679,34            23,17             0,00         1.702,51
332310800000000      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR         862.957,77       162.546,28             0,00     1.025.504,05
       1   1058         SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA            858.828,63       162.273,47             0,00     1.021.102,10
       2   8026         AGUA E ENERGIA ELETRICA                         4.129,14           272,81             0,00         4.401,95
332311000000000      LOCACOES                                         177.731,79        36.541,80             0,00       214.273,59
       1   1059         LOCAÇÕES                                      159.581,79        36.541,80             0,00       196.123,59
       2   8027         LOCAÇÕES                                       18.150,00             0,00             0,00        18.150,00
332311100000000      SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN         700.908,02       205.760,83         1.711,48       904.957,37
       1   1060         SERVIÇOS DE TI                                146.074,38        29.186,42             0,00       175.260,80
       1   1061         SERVIÇOS DE TRANSPORTE                        549.901,64       175.297,41         1.711,48       723.487,57
       2   8028         SERVIÇO DE TI                                   1.782,00           647,00             0,00         2.429,00
       3   8392         SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA              3.150,00           630,00             0,00         3.780,00
332311400000000      ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES             34.990,36         4.369,56             0,00        39.359,92
       1   1062         ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES       33.838,36         4.369,56             0,00        38.207,92
       2   8029         ASSINATURAS E PERIODICOS                        1.152,00             0,00             0,00         1.152,00
332312300000000      FESTIVIDADES E HOMENAGENS                            540,00             0,00             0,00           540,00
       1   1064         FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         540,00             0,00             0,00           540,00
332312900000000      SEGUROS EM GERAL                                  46.136,39        12.439,60         6.219,28        52.356,71
       1   1065         SEGUROS                                        46.068,55        12.439,60         6.219,28        52.288,87
       2   8030         SEGUROS                                            67,84             0,00             0,00            67,84
332313000000000      SELECAO E TREINAMENTO                             52.836,93        13.336,30         1.790,00        64.383,23
       1   1066         SELEÇÃO  E TREINAMENTO                         49.916,93         6.360,00         1.790,00        54.486,93
       2   8031         SELEÇÃO E TREINAMENTO                           1.760,00         6.976,30             0,00         8.736,30
       3   8321         SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               1.160,00             0,00             0,00         1.160,00
332313100000000      SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E       2.304.021,51       900.336,54             0,00     3.204.358,05
       1   1067         SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL      2.304.021,51       900.336,54             0,00     3.204.358,05
332313200000000      SERVICOS BANCARIOS                                81.253,11        13.776,21             0,00        95.029,32
       1   1068         SERVIÇOS BANCÁRIOS                             81.253,11        13.776,21             0,00        95.029,32
332313400000000      SERVICOS DE APOIO DO ENSINO                          915,60           457,80             0,00         1.373,40
       1   1069         SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO                        915,60           457,80             0,00         1.373,40
332313600000000      SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                     5.340,00           390,00             0,00         5.730,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  15
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1   1070         SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO                    4.750,00           390,00             0,00         5.140,00
       2   8032         SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO                     590,00             0,00             0,00           590,00
332313900000000      SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                   184.065,12        26.443,63             0,00       210.508,75
       1   1071         SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL                 184.065,12        26.443,63             0,00       210.508,75
332314000000000      SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                    29.109,12         9.609,82             0,00        38.718,94
       1   1072         SERVIÇO DE COPIAS                              29.109,12         9.609,82             0,00        38.718,94
332314600000000      SERVIÇOS GRAFICOS                                 16.886,70        20.863,30             0,00        37.750,00
       1   1074         SERVIÇOS GRAFICOS                              16.852,70        18.883,30             0,00        35.736,00
       2   8342         SERVIÇOS GRÁFICOS                                   0,00         1.980,00             0,00         1.980,00
       3   8391         SERVIÇOS GRAFICOS                                  34,00             0,00             0,00            34,00
332315100000000      SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  475.259,61       156.731,18             0,00       631.990,79
       1   1076         SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS               475.259,61       156.731,18             0,00       631.990,79
332315600000000      PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                20.422,91         1.462,50             0,00        21.885,41
       1   1077         PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             10.014,78         1.462,50             0,00        11.477,28
       2   8035         PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ              10.408,13             0,00             0,00        10.408,13
332319900000000      OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR         395.990,05        64.152,44             0,00       460.142,49
       1   1078         OUTROS SERVIÇOS-PJ                            385.895,12        62.459,75             0,00       448.354,87
       2   8036         OUTROA SERVIÇOS VPD PJ                         10.094,93         1.692,69             0,00        11.787,62
333000000000000  DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                  686.763,43             0,00             0,00       686.763,43
333100000000000    DEPRECIAÇÃO                                        686.763,43             0,00             0,00       686.763,43
333110000000000     DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                        686.763,43             0,00             0,00       686.763,43
333110100000000      DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                       686.763,43             0,00             0,00       686.763,43
333110101000000       DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      455.330,14             0,00             0,00       455.330,14
       1   8514         DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                    455.100,55             0,00             0,00       455.100,55
       2   8515         DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO               229,59             0,00             0,00           229,59
333110102000000       DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     231.433,29             0,00             0,00       231.433,29
       1   8517         DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   231.433,29             0,00             0,00       231.433,29
340000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN              262.217,94       143.900,81             0,00       406.118,75
341000000000000  JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC             259.314,62       141.800,81             0,00       401.115,43
341100000000000    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN           259.314,62       141.800,81             0,00       401.115,43
341110000000000     JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN          259.314,62       141.800,81             0,00       401.115,43
341110100000000      JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ         259.314,62       141.800,81             0,00       401.115,43
       1   8065         JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA                    259.314,62       141.800,81             0,00       401.115,43
349000000000000  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA               2.903,32         2.100,00             0,00         5.003,32
349900000000000    OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA             2.903,32         2.100,00             0,00         5.003,32
349910000000000     OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA            2.903,32         2.100,00             0,00         5.003,32
       1   8108         OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV        2.903,32         2.100,00             0,00         5.003,32
350000000000000  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS             4.170.490,02     1.112.513,89             0,00     5.283.003,91
351000000000000  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 1.104.166,65       220.833,33             0,00     1.324.999,98
351100000000000    TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA         1.104.166,65       220.833,33             0,00     1.324.999,98
351120000000000     TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ        1.104.166,65       220.833,33             0,00     1.324.999,98
351120200000000      REPASSE CONCEDIDO                              1.104.166,65       220.833,33             0,00     1.324.999,98
351120201000000       REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA       1.104.166,65       220.833,33             0,00     1.324.999,98
351120201010000        REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA      1.104.166,65       220.833,33             0,00     1.324.999,98
       1    317         REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES    1.104.166,65       220.833,33             0,00     1.324.999,98
352000000000000   TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                  11.819,18             0,00             0,00        11.819,18
352100000000000    DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE             11.819,18             0,00             0,00        11.819,18
352140000000000     DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE            11.819,18             0,00             0,00        11.819,18
352140400000000      RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO          11.819,18             0,00             0,00        11.819,18
       1   8063         RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS                       11.819,18             0,00             0,00        11.819,18
353000000000000   TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS            2.670.891,27       799.148,42             0,00     3.470.039,69
353100000000000    TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S         2.135.146,25       293.534,25             0,00     2.428.680,50
353110000000000     TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S        2.135.146,25       293.534,25             0,00     2.428.680,50





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  16
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

353110200000000      AUXILIOS                                         139.608,00             0,00             0,00       139.608,00
       1   8068         AUXÍLIOS                                      139.608,00             0,00             0,00       139.608,00
353110300000000      SUBVENÇÕES SOCIAIS                             1.995.538,25       293.534,25             0,00     2.289.072,50
       1   8067         SUBVENÇÕES SOCIAIS                          1.995.538,25       293.534,25             0,00     2.289.072,50
353200000000000    TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C           535.745,02       505.614,17             0,00     1.041.359,19
353210000000000     TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C          535.745,02       505.614,17             0,00     1.041.359,19
353210100000000      SUBVENÇÕES ECONOMICAS                            535.745,02       505.614,17             0,00     1.041.359,19
       1   8069         SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                         535.745,02       505.614,17             0,00     1.041.359,19
355000000000000  TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 383.020,43        90.583,59             0,00       473.604,02
355010000000000     TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C          383.020,43        90.583,59             0,00       473.604,02
       1   8064         TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS       383.020,43        90.583,59             0,00       473.604,02
357000000000000  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                           592,49         1.948,55             0,00         2.541,04
357200000000000    EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC               592,49         1.948,55             0,00         2.541,04
357210000000000     EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC              592,49         1.948,55             0,00         2.541,04
357210600000000      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          592,49         1.948,55             0,00         2.541,04
       1   8389         INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       550,00         1.948,55             0,00         2.498,55
       3   8330         INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES              42,49             0,00             0,00            42,49
360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                      195.274,44        77.456,97             0,00       272.731,41
361000000000000  REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR             195.274,44        77.456,97             0,00       272.731,41
361700000000000    VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS              195.274,44        77.456,97             0,00       272.731,41
361710000000000     VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS             195.274,44        77.456,97             0,00       272.731,41
361710500000000      AJUSTES PERDAS  DÍVIDA ATIVA  TRIBUTA            168.551,75        74.822,01             0,00       243.373,76
361710501000000       CANCELAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA        168.551,75        74.822,01             0,00       243.373,76
       1   8118         AJUSTES PARA PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTA      168.551,75        74.822,01             0,00       243.373,76
361710600000000      AJUSTES PERDA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI          26.722,69         2.634,96             0,00        29.357,65
361710601000000       CANCELAMENTOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI         26.722,69         2.634,96             0,00        29.357,65
       1   8119         AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT         26.722,69         2.634,96             0,00        29.357,65
370000000000000 TRIBUTÁRIAS                                           357.503,03        61.580,76             0,00       419.083,79
372000000000000  CONTRIBUIÇÕES                                        357.503,03        61.580,76             0,00       419.083,79
372100000000000    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              357.503,03        61.580,76             0,00       419.083,79
372110000000000     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO              357.503,03        61.580,76             0,00       419.083,79
372110200000000      PIS/PASEP                                        357.503,03        61.580,76             0,00       419.083,79
       1   8060         PIS/PASEP                                     357.503,03        61.580,76             0,00       419.083,79

400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   47.941.030,62-      993.491,50     9.456.461,34    56.404.000,46-
410000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO           10.852.892,89-       18.058,65       896.935,42    11.731.769,66-
411000000000000  IMPOSTOS                                           8.527.977,68-       13.851,89       786.502,34     9.300.628,13-
411200000000000    IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA              7.113.861,54-       13.445,36       319.424,60     7.419.840,78-
411210000000000     IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO        7.113.861,54-       13.445,36       319.424,60     7.419.840,78-
       1  92239         IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO       68.973,54-            0,00        14.373,44        83.346,98-
411210200000000      IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                    5.749.068,60-            0,00             0,00     5.749.068,60-
       1  91539         IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                 5.749.068,60-            0,00             0,00     5.749.068,60-
411210300000000      IMPOSTO SOBRE A RENDA                            750.835,55-            0,00       168.226,65       919.062,20-
411210301000000       IR PESSOAS FISICAS                              736.773,87-            0,00       164.477,35       901.251,22-
       1  91639         IR PESSOAS FISICAS                            736.773,87-            0,00       164.477,35       901.251,22-
411210302000000       IR PESSOAS JURISDICAS                            14.061,68-            0,00         3.749,30        17.810,98-
       1  91596         IR PESSOAS JURISDICAS                          14.061,68-            0,00         3.749,30        17.810,98-
411210400000000      IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"          553.058,18-        1.936,00       136.824,51       687.946,69-
       1  91463         IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"       553.058,18-        1.936,00       136.824,51       687.946,69-
411219700000000      (-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI           8.074,33        11.509,36             0,00        19.583,69
       1   8356         (-) DEDUÇÃO IPTU                                8.074,33        10.582,00             0,00        18.656,33
       1  91403         (-)DEDUÇÃO IPTU                                     0,00           927,36             0,00           927,36
411300000000000    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO         1.414.116,14-          406,53       467.077,74     1.880.787,35-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  17
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

411310000000000     IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO        1.414.116,14-          406,53       467.077,74     1.880.787,35-
411310200000000      ISS                                            1.414.118,09-          368,84       467.077,74     1.880.826,99-
       1  91462         ISS                                         1.414.118,09-          368,84       467.077,74     1.880.826,99-
411319700000000      (-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCA               1,95            37,69             0,00            39,64
       1  91391         (-) DEDUÇÃO ISSQN                                   1,95            37,69             0,00            39,64
412000000000000  TAXAS                                              1.991.003,31-        4.206,76        62.826,24     2.049.622,79-
412100000000000    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA         1.991.003,31-        4.206,76        62.826,24     2.049.622,79-
412110000000000     TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA        1.991.003,31-        4.206,76        62.826,24     2.049.622,79-
       1  91543         TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA    1.477.864,43-            0,00         2.473,46     1.480.337,89-
412110300000000      TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES         451.845,90-           95,52        48.474,96       500.225,34-
       1  91467         TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES      451.845,90-           95,52        48.474,96       500.225,34-
412110700000000      TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS            21.041,04-            0,00         3.374,98        24.416,02-
       1  91466         TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS         21.041,04-            0,00         3.374,98        24.416,02-
412111200000000      TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                    426,42-            0,00           257,26           683,68-
       1  91468         TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                 426,42-            0,00           257,26           683,68-
412111400000000      TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL                 40.526,14-            0,00         8.245,58        48.771,72-
       1  90240         TAXAS                                          40.526,14-            0,00         8.245,58        48.771,72-
412119700000000      (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO             700,62         4.111,24             0,00         4.811,86
       1  91392         DEDUÇÃO TAXAS VISA                                301,12         4.111,24             0,00         4.412,36
       1  91394         (-) DEDUÇÕES                                      399,50             0,00             0,00           399,50
413000000000000  CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                            333.911,90-            0,00        47.606,84       381.518,74-
413400000000000    CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ           333.911,90-            0,00        47.606,84       381.518,74-
       1  91465         CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ      333.911,90-            0,00        47.606,84       381.518,74-
420000000000000 CONTRIBUIÇÕES                                       3.638.450,57-            0,00       707.357,55     4.345.808,12-
421000000000000  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              3.307.181,09-            0,00       672.534,74     3.979.715,83-
421100000000000    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                     3.307.181,09-            0,00       672.534,74     3.979.715,83-
421110000000000     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA        3.307.181,09-            0,00       672.534,74     3.979.715,83-
421110200000000      CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS               2.734.037,25-            0,00       555.990,64     3.290.027,89-
421110201000000       CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS         2.720.676,38-            0,00       553.278,35     3.273.954,73-
       3  92163         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS       2.720.676,38-            0,00       553.278,35     3.273.954,73-
421110202000000       CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS          13.360,87-            0,00         2.712,29        16.073,16-
       3  93047         CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS        13.360,87-            0,00         2.712,29        16.073,16-
421110300000000      CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ         573.143,84-            0,00       116.544,10       689.687,94-
       3  92165         CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL             573.143,84-            0,00       116.544,10       689.687,94-
423000000000000  CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   183.849,48-            0,00        34.822,81       218.672,29-
423010000000000     CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON          183.849,48-            0,00        34.822,81       218.672,29-
       1  91535         CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON      183.849,48-            0,00        34.822,81       218.672,29-
424000000000000  CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIA             147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
424200000000000    TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS                  147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
424210000000000     TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                           147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
424210200000000      TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE                     147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
       1  91704         TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE                  147.420,00-            0,00             0,00       147.420,00-
430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D            1.486.178,56-        8.251,61       321.109,33     1.799.036,28-
433000000000000  EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ           1.486.178,56-        8.251,61       321.109,33     1.799.036,28-
433100000000000    VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE         1.555.582,49-        2.488,23       321.109,33     1.874.203,59-
433110000000000     VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI        1.555.582,49-        2.488,23       321.109,33     1.874.203,59-
433111400000000      SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                            9.697,25-            0,00         1.851,49        11.548,74-
       1  91482         SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                         9.697,25-            0,00         1.851,49        11.548,74-
433114000000000      SERVIÇO DE MAQUINA                               110.489,11-        2.404,23        28.585,26       136.670,14-
       1  91464         SERVICOS DE MAQUINA                           110.489,11-        2.404,23        28.585,26       136.670,14-
433114100000000      SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUT E INSTALAÇÃO          31.550,77-           84,00        18.362,03        49.828,80-
       1  91591         SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA                 31.550,77-           84,00        18.362,03        49.828,80-
433114500000000      SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA                1.398.786,61-            0,00       267.310,55     1.666.097,16-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  18
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91470         SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA             1.398.786,61-            0,00       267.310,55     1.666.097,16-
433119900000000      OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV           5.058,75-            0,00         5.000,00        10.058,75-
       1  91472         OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV        5.058,75-            0,00         5.000,00        10.058,75-
433900000000000    (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ            69.403,93         5.763,38             0,00        75.167,31
433910000000000     (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ           69.403,93         5.763,38             0,00        75.167,31
433910100000000      (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 69.403,93         5.763,38             0,00        75.167,31
       1  90319         (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS                           69.403,93         5.763,38             0,00        75.167,31
440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA            3.444.751,99-      108.053,05       661.776,52     3.998.475,46-
442000000000000  JUROS E ENCARGOS DE MORA                           2.526.926,88-      100.871,05       467.395,40     2.893.451,23-
442300000000000    JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME           665.058,70-       40.000,00       144.553,93       769.612,63-
442310000000000     JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME          665.058,70-       40.000,00       144.553,93       769.612,63-
442319900000000      OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO         665.058,70-       40.000,00       144.553,93       769.612,63-
       1   8403         ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB      665.058,70-       40.000,00       144.553,93       769.612,63-
442400000000000    JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS          1.861.868,18-       60.871,05       322.841,47     2.123.838,60-
442410000000000     JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS         1.861.868,18-       60.871,05       322.841,47     2.123.838,60-
442410500000000      JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA            1.850,66-            1,90         1.022,88         2.871,64-
       1  91540         JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA         1.850,66-            1,90         1.022,88         2.871,64-
442410700000000      MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE          12.345,81-           11,07         2.207,67        14.542,41-
       1  91478         MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE       12.345,81-           11,07         2.207,67        14.542,41-
442410900000000      MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA                    1.951,73-            2,86           596,71         2.545,58-
       1  91536         MULTA E JUROS PODER DE POLICIA                  1.951,73-            2,86           596,71         2.545,58-
442411600000000      MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       1.843.520,14-       60.855,22       316.006,09     2.098.671,01-
       1   8120         MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA    1.843.520,14-       60.855,22       316.006,09     2.098.671,01-
442419900000000      JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT           2.199,84-            0,00         3.008,12         5.207,96-
       1    556         MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI        2.199,84-            0,00         3.008,12         5.207,96-
445000000000000  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL             917.825,11-        7.182,00       194.381,12     1.105.024,23-
445100000000000    REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 917.825,11-        7.182,00       194.381,12     1.105.024,23-
445110000000000     REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON          917.825,11-        7.182,00       194.381,12     1.105.024,23-
445110100000000      REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN         127.689,59-        3.372,64        29.402,67       153.719,62-
       1  90279         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO                       127.689,59-        3.372,64        29.402,67       153.719,62-
445110200000000      REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO         802.066,39-            0,00       164.978,45       967.044,84-
       1  91635         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO      279.194,32-            0,00        63.653,09       342.847,41-
       3  92048         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                      522.872,07-            0,00       101.325,36       624.197,43-
445119700000000      (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS           11.930,87         3.809,36             0,00        15.740,23
       3  93265         (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS        11.930,87         3.809,36             0,00        15.740,23
450000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              28.422.052,14-      859.128,19     6.731.777,27    34.294.701,22-
451000000000000  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 1.104.166,65-            0,00       220.833,33     1.324.999,98-
451100000000000    TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO         1.104.166,65-            0,00       220.833,33     1.324.999,98-
451120000000000     TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO        1.104.166,65-            0,00       220.833,33     1.324.999,98-
451120200000000      REPASSE RECEBIDO                               1.104.166,65-            0,00       220.833,33     1.324.999,98-
451120201000000       TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID      1.104.166,65-            0,00       220.833,33     1.324.999,98-
451120201010000        TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID     1.104.166,65-            0,00       220.833,33     1.324.999,98-
       2    318         REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR    1.104.166,65-            0,00       220.833,33     1.324.999,98-
452000000000000  TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS               27.317.885,49-      859.128,19     6.510.943,94    32.969.701,24-
452100000000000    TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         19.080.964,12-      688.503,19     4.439.193,11    22.831.654,04-
452130000000000     TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         9.376.301,87-            0,00     2.279.801,83    11.656.103,70-
452130200000000      COTA PARTE FPM                                 7.265.356,94-            0,00     1.427.223,75     8.692.580,69-
       1  91521         COTA PARTE FPM                              7.265.356,94-            0,00     1.427.223,75     8.692.580,69-
452130300000000      COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE             685,87-            0,00            84,01           769,88-
       1  91518         COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL                 685,87-            0,00            84,01           769,88-
452130600000000      TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI          78.497,15-            0,00             0,00        78.497,15-
       1  91619         TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI       78.497,15-            0,00             0,00        78.497,15-
452130700000000      TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS              1.203.944,34-            0,00       674.053,31     1.877.997,65-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  19
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91598         TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI    1.203.944,34-            0,00       674.053,31     1.877.997,65-
452130800000000      TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS                 45.212,00-            0,00         2.860,00        48.072,00-
       1  91616         TRANSFERENCIA RECURSOS FNS                     42.083,88-            0,00         2.860,00        44.943,88-
       1  92300         TRANSFERENCIA RECURSOS FEAS                     3.128,12-            0,00             0,00         3.128,12-
452130900000000      TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE                   715.391,77-            0,00       162.138,00       877.529,77-
       1  91656         TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO          715.391,77-            0,00       162.138,00       877.529,77-
452131000000000      TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96                   67.213,80-            0,00        13.442,76        80.656,56-
       1  91627         TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI       67.213,80-            0,00        13.442,76        80.656,56-
452140000000000     TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS         9.704.662,25-      688.503,19     2.159.391,28    11.175.550,34-
452140100000000      COTA-PARTE DO ICMS                            10.511.931,78-            0,00     1.874.561,21    12.386.492,99-
       1  91516         COTA-PARTE DO ICMS                         10.511.931,78-            0,00     1.874.561,21    12.386.492,99-
452140200000000      COTA-PARTE DO IPVA                             2.922.500,00-            0,00        97.500,00     3.020.000,00-
       1  91520         COTA-PARTE DO IPVA                          2.922.500,00-            0,00        97.500,00     3.020.000,00-
452140300000000      COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO               179.218,36-            0,00        29.704,39       208.922,75-
       1  91519         COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO            179.218,36-            0,00        29.704,39       208.922,75-
452140600000000      TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA         271.749,26-            0,00       157.370,21       429.119,47-
       1  91643         TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA      271.749,26-            0,00       157.370,21       429.119,47-
452140700000000      COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                    2.680,97-            0,00           255,47         2.936,44-
       1  91541         COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                 2.680,97-            0,00           255,47         2.936,44-
452149700000000      (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO       4.183.418,12       688.503,19             0,00     4.871.921,31
       1  91517         (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO    4.183.418,12       688.503,19             0,00     4.871.921,31
452200000000000    TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                         7.965.126,37-            0,00     1.451.175,83     9.416.302,20-
452230000000000     TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -         7.965.126,37-            0,00     1.451.175,83     9.416.302,20-
       1  91515         TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -     7.965.126,37-            0,00     1.451.175,83     9.416.302,20-
452300000000000    TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                         271.795,00-      170.625,00       620.575,00       721.745,00-
452330000000000     TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS           271.795,00-      170.625,00       620.575,00       721.745,00-
452330200000000      AUXÍLIOS                                         271.795,00-      170.625,00       620.575,00       721.745,00-
       1  90440         TRANSFERENCIAS FNS                                  0,00             0,00       449.950,00       449.950,00-
       1  91631         AUXÍLIOS                                      271.795,00-      170.625,00       170.625,00       271.795,00-
460000000000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                             0,00             0,00       119.171,97       119.171,97-
462000000000000  GANHOS COM ALIENAÇÃO                                       0,00             0,00       119.171,97       119.171,97-
462200000000000    GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                      0,00             0,00       119.171,97       119.171,97-
462210000000000     GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO                0,00             0,00       119.171,97       119.171,97-
462210200000000      GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS                           0,00             0,00       119.171,97       119.171,97-
462210203000000       ALIENAÇÕ DE BENS IMÓVEIS                              0,00             0,00       119.171,97       119.171,97-
       1   8409         ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           0,00             0,00       119.171,97       119.171,97-
490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV               96.704,47-            0,00        18.333,28       115.037,75-
499000000000000  DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT              96.704,47-            0,00        18.333,28       115.037,75-
499500000000000    MULTAS ADMINISTRATIVAS                              16.545,68-            0,00         4.180,52        20.726,20-
499510000000000     MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO              16.545,68-            0,00         4.180,52        20.726,20-
499519900000000      OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS                     16.545,68-            0,00         4.180,52        20.726,20-
       1  91488         OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS                  16.545,68-            0,00         4.180,52        20.726,20-
499600000000000    INDENIZAÇÕES                                        55.543,22-            0,00        14.152,76        69.695,98-
499610000000000     INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                        55.543,22-            0,00        14.152,76        69.695,98-
499619900000000      OUTRAS INDENIZACOES                               55.543,22-            0,00        14.152,76        69.695,98-
       1  90412         RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS                      55.543,22-            0,00        14.152,76        69.695,98-
499900000000000    VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO            24.615,57-            0,00             0,00        24.615,57-
499910000000000     VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO           24.615,57-            0,00             0,00        24.615,57-
499910200000000      "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO          24.615,57-            0,00             0,00        24.615,57-
       1  93159         "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO       24.615,57-            0,00             0,00        24.615,57-

500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E          251.477.146,59    13.339.833,70     6.394.437,43   258.422.542,86
520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO                                250.234.175,06    13.339.833,70     6.394.437,43   257.179.571,33





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  20
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

521000000000000  PREVISÃO DA RECEITA                              100.951.209,65       622.950,00             0,00   101.574.159,65
521100000000000    PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                     91.750.000,00             0,00             0,00    91.750.000,00
521110000000000     PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA             101.511.000,00             0,00             0,00   101.511.000,00
       1  91675         PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA            93.789.000,00             0,00             0,00    93.789.000,00
       2  92337         PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA              22.000,00             0,00             0,00        22.000,00
       3  92043         PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA           7.700.000,00             0,00             0,00     7.700.000,00
521120000000000     (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA             9.761.000,00-            0,00             0,00     9.761.000,00-
521120100000000      (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA               9.761.000,00-            0,00             0,00     9.761.000,00-
521120101000000       (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA              9.761.000,00-            0,00             0,00     9.761.000,00-
       1  91676         (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA            9.761.000,00-            0,00             0,00     9.761.000,00-
521200000000000    ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                 9.201.209,65       622.950,00             0,00     9.824.159,65
521210000000000     PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                   9.201.209,65       622.950,00             0,00     9.824.159,65
521210100000000      PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                  9.201.209,65       622.950,00             0,00     9.824.159,65
       1  91734         PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA               9.201.209,65       622.950,00             0,00     9.824.159,65
522000000000000  FIXAÇÃO DA DESPESA                               149.282.965,41    12.716.883,70     6.394.437,43   155.605.411,68
522100000000000    DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           103.136.266,47     6.857.400,00     6.147.450,00   103.846.216,47
522110000000000     DOTAÇÃO INICIAL                                91.750.000,00             0,00             0,00    91.750.000,00
522110100000000      CREDITO INICIAL                               91.750.000,00             0,00             0,00    91.750.000,00
       1  92039         CREDITO INICIAL                            81.400.000,00             0,00             0,00    81.400.000,00
       2  92047         CREDITO INICIAL                             2.650.000,00             0,00             0,00     2.650.000,00
       3  92045         CREDITO INICIAL                             7.700.000,00             0,00             0,00     7.700.000,00
522120000000000     DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO          16.239.641,05     2.522.450,00             0,00    18.762.091,05
522120100000000      CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                1.369.800,00     2.064.500,00             0,00     3.434.300,00
    P  1  90597         CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR             1.369.800,00     1.994.500,00             0,00     3.364.300,00
    P  2  90598         CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                     0,00        70.000,00             0,00        70.000,00
522120200000000      CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                  14.869.841,05       457.950,00             0,00    15.327.791,05
522120201000000       CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                   14.869.841,05       457.950,00             0,00    15.327.791,05
       1  91661         CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                 14.869.841,05       457.950,00             0,00    15.327.791,05
522130000000000     DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                             0,00     4.334.950,00     4.334.950,00             0,00
522130100000000      CREDITO SUPLEMENTAR                            2.185.056,82        87.000,00             0,00     2.272.056,82
    P  1  90603         CREDITO SUPLEMENTAR                         2.185.056,82        87.000,00             0,00     2.272.056,82
522130200000000      CREDITO ESPECIAL                               9.201.209,65       622.950,00             0,00     9.824.159,65
    P  1  90605         CREDITO ESPECIAL                            9.201.209,65       622.950,00             0,00     9.824.159,65
522130300000000      ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            4.853.374,58     1.812.500,00             0,00     6.665.874,58
       1  91647         ANULAÇÃO DE DOTAAÇÃO                        4.853.374,58     1.742.500,00             0,00     6.595.874,58
       2  91724         Conta Não Cadastrada                                0,00        70.000,00             0,00        70.000,00
522130900000000      (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                   4.853.374,58-            0,00     1.812.500,00     6.665.874,58-
       1  91650         (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                4.853.374,58-            0,00     1.742.500,00     6.595.874,58-
       2  91726         (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                        0,00             0,00        70.000,00        70.000,00-
522139900000000      VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO      11.386.266,47-    1.812.500,00     2.522.450,00    12.096.216,47-
       1  91625         VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO   11.386.266,47-    1.742.500,00     2.452.450,00    12.096.216,47-
       2  91725         VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO            0,00        70.000,00        70.000,00             0,00
522190000000000     CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO           4.853.374,58-            0,00     1.812.500,00     6.665.874,58-
       1  93116         CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO       4.853.374,58-            0,00     1.742.500,00     6.595.874,58-
       2  93125         CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO               0,00             0,00        70.000,00        70.000,00-
522900000000000    OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        46.146.698,94     5.859.483,70       246.987,43    51.759.195,21
522920000000000     EMPENHOS POR EMISSAO                           46.146.698,94     5.859.483,70       246.987,43    51.759.195,21
522920100000000      EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                  46.146.698,94     5.859.483,70       246.987,43    51.759.195,21
522920101000000       EMISSAO DE EMPENHOS                          47.866.953,74     5.859.188,40             0,00    53.726.142,14
    P  1  90609         EMISSAO DE EMPENHOS                        46.402.441,70     5.565.159,74             0,00    51.967.601,44
    P  2  90610         EMISSAO DE EMPENHOS                           657.280,55       117.506,01             0,00       774.786,56
       3  92151         EMISSAO DE EMPENHOS                           807.231,49       176.522,65             0,00       983.754,14
522920103000000       (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                      1.720.254,80-          295,30       246.987,43     1.966.946,93-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  21
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91761         (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                    1.701.076,45-          295,30       240.382,61     1.941.163,76-
       2  91762         (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                       12.426,78-            0,00           833,60        13.260,38-
       3  92233         (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        6.751,57-            0,00         5.771,22        12.522,79-
530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         1.242.971,53             0,00             0,00     1.242.971,53
531000000000000  INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                      929.260,37             0,00             0,00       929.260,37
531100000000000    RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       629.662,92             0,00             0,00       629.662,92
       1  91552         RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                  627.912,92             0,00             0,00       627.912,92
       2  91981         RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                    1.750,00             0,00             0,00         1.750,00
531200000000000    RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR           299.597,45             0,00             0,00       299.597,45
       1  91980         RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR      265.041,10             0,00             0,00       265.041,10
       2  93165         RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR       34.556,35             0,00             0,00        34.556,35
532000000000000  INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                          313.711,16             0,00             0,00       313.711,16
532100000000000    RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         236.385,75             0,00             0,00       236.385,75
       1  91549         RP PROCESSADOS - INSCRITOS                    235.216,75             0,00             0,00       235.216,75
       2  91585         RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        519,00             0,00             0,00           519,00
       3  93166         RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        650,00             0,00             0,00           650,00
532200000000000    RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES              77.325,41             0,00             0,00        77.325,41
       1  91979         RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         77.325,41             0,00             0,00        77.325,41

600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E           251.477.146,59-   47.557.260,40    54.502.656,67   258.422.542,86-
620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             250.234.175,06-   47.388.512,38    54.333.908,65   257.179.571,33-
621000000000000  EXECUÇÃO DA RECEITA                              100.951.209,65-    9.508.083,15    10.131.033,15   101.574.159,65-
621100000000000    RECEITA A REALIZAR                              58.903.528,62-    8.672.049,19     1.458.983,96    51.690.463,39-
    P  1  91031         RECEITA A REALIZAR                         54.999.650,91-    7.898.189,09     1.455.174,60    48.556.636,42-
    P  2  91032         RECEITA A REALIZAR                             22.000,00-            0,00             0,00        22.000,00-
       3  92044         RECEITA A REALIZAR                          3.881.877,71-      773.860,10         3.809,36     3.111.826,97-
621200000000000    RECEITA REALIZADA                               46.251.806,92-      128.063,12     8.672.049,19    54.795.792,99-
    P  1  91033         RECEITA REALIZADA                          42.421.753,76-      128.063,12     7.898.189,09    50.191.879,73-
       3  92049         RECEITA REALIZADA                           3.830.053,16-            0,00       773.860,10     4.603.913,26-
621300000000000    (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA             4.204.125,89       707.970,84             0,00     4.912.096,73
621310000000000     (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION        4.183.613,34       688.503,19             0,00     4.872.116,53
621310100000000      (-) DEDUÇÃO FUNDEB                             4.183.312,22       688.503,19             0,00     4.871.815,41
       1  91607         (-) FUNDEB                                  4.183.312,22       688.503,19             0,00     4.871.815,41
621310200000000      Conta Não Cadastrada                                 301,12             0,00             0,00           301,12
       1  91887         Conta Não Cadastrada                              301,12             0,00             0,00           301,12
621390000000000     (-) DEDUÇÃO DA RECEITA                             20.512,55        19.467,65             0,00        39.980,20
       1  91976         (-)DEDUÇÃO DA RECEITA                           8.581,68        15.658,29             0,00        24.239,97
       3  93266         (-) DEDUÇÃO DA RECEITA                         11.930,87         3.809,36             0,00        15.740,23
622000000000000  EXECUÇÃO DA DESPESA                              149.282.965,41-   37.880.429,23    44.202.875,50   155.605.411,68-
622100000000000    DISPONIBILIDADES DE CREDITO                    103.136.266,47-   23.036.234,40    23.746.184,40   103.846.216,47-
622110000000000     CREDITO DISPONÍVEL                             54.978.940,78-    8.102.847,22     2.858.629,78    49.734.723,34-
622110100000000      CRÉDITO DISPONÍVEL                            54.978.940,78-    8.102.847,22     2.858.629,78    49.734.723,34-
    P  1  91037         CREDITO DISPONÍVEL                         19.872.419,33     7.738.818,56     2.782.024,96    24.829.212,93
       1  92429         CRÉDITO DISPONÍVEL                         65.946.693,80-            0,00             0,00    65.946.693,80-
    P  2  91038         CREDITO DISPONÍVEL                            482.011,98       187.506,01        70.833,60       598.684,39
       2  92483         CRÉDITO DISPONÍVEL                          2.487.158,21-            0,00             0,00     2.487.158,21-
       3  92046         CREDITO DISPONÍVEL                            629.816,20       176.522,65         5.771,22       800.567,63
       3  92971         CRÉDITO DISPONÍVEL                          7.529.336,28-            0,00             0,00     7.529.336,28-
622120000000000     CREDITO INDISPONÍVEL                            2.010.626,75-       89.192,35       430.863,52     2.352.297,92-
622120200000000      CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA               2.010.626,75-       89.192,35       430.863,52     2.352.297,92-
       1  91606         RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA             2.010.626,75-       89.192,35       430.863,52     2.352.297,92-
622130000000000     CREDITO UTILIZADO                              46.146.698,94-   14.844.194,83    20.456.691,10    51.759.195,21-
622130100000000      CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  15.511.834,19-    7.514.048,73     5.868.434,64    13.866.220,10-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  22
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1  91041         CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               15.442.949,11-    7.212.671,52     5.572.832,03    13.803.109,62-
    P  2  91042         CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   65.432,08-      122.000,61       117.506,01        60.937,48-
       3  92150         CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    3.453,00-      179.376,60       178.096,60         2.173,00-
622130300000000      CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            1.767.234,42-    7.307.943,47     7.289.263,93     1.748.554,88-
    P  1  91045         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         1.727.232,12-    7.003.421,09     6.994.491,54     1.718.302,57-
    P  2  91046         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            38.393,62-      136.704,65       121.167,01        22.855,98-
       3  92154         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             1.608,68-      167.817,73       173.605,38         7.396,33-
622130400000000      CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO              28.867.630,33-       22.202,63     7.298.992,53    36.144.420,23-
    P  1  91047         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO           27.531.184,02-       22.202,63     6.996.044,10    34.505.025,49-
    P  2  91048         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO              541.028,07-            0,00       136.704,65       677.732,72-
       3  92160         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO              795.418,24-            0,00       166.243,78       961.662,02-
622900000000000    OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        46.146.698,94-   14.844.194,83    20.456.691,10    51.759.195,21-
622920000000000     EMISSAO DE EMPENHO                             46.146.698,94-   14.844.194,83    20.456.691,10    51.759.195,21-
622920100000000      EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                  46.146.698,94-   14.844.194,83    20.456.691,10    51.759.195,21-
622920101000000       EMPENHOS A LIQUIDAR                          15.511.834,19-    7.514.048,73     5.868.434,64    13.866.220,10-
    P  1  91049         EMPENHOS A LIQUIDAR                        15.442.949,11-    7.212.671,52     5.572.832,03    13.803.109,62-
    P  2  91050         EMPENHOS A LIQUIDAR                            65.432,08-      122.000,61       117.506,01        60.937,48-
       3  92152         EMPENHOS A LIQUIDAR                             3.453,00-      179.376,60       178.096,60         2.173,00-
622920103000000       EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   1.767.234,42-    7.307.943,47     7.289.263,93     1.748.554,88-
    P  1  91053         EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                 1.727.232,12-    7.003.421,09     6.994.491,54     1.718.302,57-
    P  2  91054         EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    38.393,62-      136.704,65       121.167,01        22.855,98-
       3  92155         EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     1.608,68-      167.817,73       173.605,38         7.396,33-
622920104000000       EMPENHOS PAGOS                               28.867.630,33-       22.202,63     7.298.992,53    36.144.420,23-
    P  1  91055         EMPENHOS PAGOS                             27.531.184,02-       22.202,63     6.996.044,10    34.505.025,49-
    P  2  91056         EMPENHOS PAGOS                                541.028,07-            0,00       136.704,65       677.732,72-
       3  92161         EMPENHOS PAGOS                                795.418,24-            0,00       166.243,78       961.662,02-
630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          1.242.971,53-      168.748,02       168.748,02     1.242.971,53-
631000000000000  EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       457.382,29-       69.146,10             0,00       388.236,19-
631100000000000    RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      456.420,93-       69.146,10             0,00       387.274,83-
       1  91553         RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                 456.420,93-       69.146,10             0,00       387.274,83-
631900000000000    RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                          961,36-            0,00             0,00           961,36-
631990000000000     OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            961,36-            0,00             0,00           961,36-
       1  91608         OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                        595,37-            0,00             0,00           595,37-
       2  93082         OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                        365,99-            0,00             0,00           365,99-
632000000000000  EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                           785.589,24-       99.601,92       168.748,02       854.735,34-
632100000000000    RP PROCESSADOS A PAGAR                             133.703,71-       99.601,92        69.146,10       103.247,89-
       1  91550         RP PROCESSADOS A PAGAR                        133.703,71-       99.601,92        69.146,10       103.247,89-
632200000000000    RP PROCESSADOS PAGOS                               651.885,53-            0,00        99.601,92       751.487,45-
       1  91592         RP PROCESSADOS PAGOS                          614.776,17-            0,00        99.601,92       714.378,09-
       2  91600         RP PROCESSADOS PAGOS                           36.459,36-            0,00             0,00        36.459,36-
       3  93168         RP PROCESSADOS PAGOS                              650,00-            0,00             0,00           650,00-

700000000000000 CONTROLES DEVEDORES                               112.098.740,68    17.552.973,61     7.383.691,89   122.268.022,40
710000000000000 ATOS POTENCIAIS                                    19.481.314,95       212.133,04         9.253,89    19.684.194,10
711000000000000  ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                     0,00        19.645,10             0,00        19.645,10
711100000000000    GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                    0,00        19.645,10             0,00        19.645,10
711110000000000     GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                             0,00        19.645,10             0,00        19.645,10
711110100000000      GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                            0,00        19.645,10             0,00        19.645,10
711110105000000       CAUÇÕES                                               0,00        19.645,10             0,00        19.645,10
       1  93275         CAUÇÕES                                             0,00        19.645,10             0,00        19.645,10
712000000000000  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          19.481.314,95       192.487,94         9.253,89    19.664.549,00
712300000000000    OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          19.481.314,95       192.487,94         9.253,89    19.664.549,00
712310000000000     OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         19.481.314,95       192.487,94         9.253,89    19.664.549,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  23
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

712310100000000      CONTRATOS DE SEGUROS                               1.559,64        73.797,82             0,00        75.357,46
       1  92211         GENTE SEGURADORA S/A                            1.559,64        73.797,82             0,00        75.357,46
712310200000000      CONTRATOS DE SERVICOS                          5.743.240,71        58.080,00             0,00     5.801.320,71
       1  91776         SILVINO HUPPES                                  7.545,00             0,00             0,00         7.545,00
       1  91778         KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA                  11.457,28             0,00             0,00        11.457,28
       1  91792         PEGASUS INFORMATICA LTDA                        7.631,07             0,00             0,00         7.631,07
       1  91797         DASA ENGENHARIA LTDA                           17.235,59             0,00             0,00        17.235,59
       1  91808         SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL          66.480,00             0,00             0,00        66.480,00
       1  91810         CONSTRUTORA EDIL LTDA                         234.899,98             0,00             0,00       234.899,98
       1  91822         CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC             7.800,00             0,00             0,00         7.800,00
       1  91840         CAUMO ADVOGADOS S/S                            12.481,86             0,00             0,00        12.481,86
       1  91842         REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA             92.000,00             0,00             0,00        92.000,00
       1  91845         LINQ INFORMATICA LTDA                          33.733,33             0,00             0,00        33.733,33
       1  91847         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA         148.733,08             0,00             0,00       148.733,08
       1  91853         BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA               254.041,52             0,00             0,00       254.041,52
       1  91916         DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP                 104.522,12             0,00             0,00       104.522,12
       1  91968         ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA      1.493.794,87             0,00             0,00     1.493.794,87
       1  91970         COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL        57.102,50             0,00             0,00        57.102,50
       1  91977         IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME                4.320,00             0,00             0,00         4.320,00
       1  91988         FORTALEZATEC EIRELI-ME                         10.655,28             0,00             0,00        10.655,28
       1  92033         CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES       121.483,33             0,00             0,00       121.483,33
       1  92055         BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP                    0,00        50.200,00             0,00        50.200,00
       1  92286         MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA.                 45.992,68             0,00             0,00        45.992,68
       1  92335         VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA             4.994,92             0,00             0,00         4.994,92
       1  92358         PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                     65.057,69             0,00             0,00        65.057,69
       1  92364         MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME           1.450,00             0,00             0,00         1.450,00
       1  92390         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO          1.929.886,00             0,00             0,00     1.929.886,00
       1  92399         O. M. ZELADORIA LTDA - ME                      92.714,76             0,00             0,00        92.714,76
       1  93052         ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA       12.732,16             0,00             0,00        12.732,16
       1  93079         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA            153.980,57             0,00             0,00       153.980,57
       1  93099         ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME      236.120,00             0,00             0,00       236.120,00
       1  93108         GILMAR SCHNEIDER                               29.408,72             0,00             0,00        29.408,72
       1  93114         ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE  ENCANTADO        11.264,00             0,00             0,00        11.264,00
       1  93131         ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE             2.710,40             0,00             0,00         2.710,40
       1  93169         HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU       72.000,00         7.880,00             0,00        79.880,00
       1  93176         FABIANO CONTE - ME                            122.640,00             0,00             0,00       122.640,00
       1  93180         TALENTO MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA         7.158,00             0,00             0,00         7.158,00
       1  93182         GUEDES & WALZ LTDA - ME                         2.200,00             0,00             0,00         2.200,00
       1  93184         ROSELANE ZORDAN COSTELLA                        5.100,00             0,00             0,00         5.100,00
       1  93188         AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        57.320,00             0,00             0,00        57.320,00
       1  93201         ALCEMAR VURDEL - ME                             9.900,00             0,00             0,00         9.900,00
       1  93206         GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA       77.568,00             0,00             0,00        77.568,00
       1  93237         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA      103.338,00             0,00             0,00       103.338,00
       1  93247         CONTEL TELECOM LTDA - EPP                       7.800,00             0,00             0,00         7.800,00
       2  93193         TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.                 5.988,00             0,00             0,00         5.988,00
712310300000000      CONTRATOS DE ALUGUEIS                            236.601,23        48.370,32         9.253,89       275.717,66
       1  91960         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                  13.521,45             0,00             0,00        13.521,45
       1  91962         LA PELLE COUROS LTDA                           10.332,73             0,00             0,00        10.332,73
       1  91964         PERCIO EUGENIO FALLER                           7.640,70             0,00             0,00         7.640,70
       1  91966         COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR         2.959,35        14.594,04             0,00        17.553,39
       1  92339         SINODO VALE DO TAQUARI                         20.413,00             0,00         9.253,89        11.159,11
       1  92402         ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA          18.750,00             0,00             0,00        18.750,00
       1  93055         KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA            7.200,00             0,00             0,00         7.200,00





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  24
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  93092         CLAUDINO BENKE                                 21.000,00             0,00             0,00        21.000,00
       1  93204         ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA        60.000,00             0,00             0,00        60.000,00
       1  93225         EDSON KEIL                                     25.596,00             0,00             0,00        25.596,00
       1  93227         HERCIO BOHMER                                  12.792,00             0,00             0,00        12.792,00
       1  93229         INGO BUCKER                                     6.396,00             0,00             0,00         6.396,00
       1  93235         ELARIO SCHERER                                 30.000,00             0,00             0,00        30.000,00
       1  93270         IMOBILIARIA PILLAR - ME                             0,00        33.776,28             0,00        33.776,28
712310400000000      CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                776.286,90        12.239,80             0,00       788.526,70
       1  92060         CELIO FERNANDO ANSCHAU                         18.600,00             0,00             0,00        18.600,00
       1  92062         LUCAS SCOLARO VERZA                            10.968,00             0,00             0,00        10.968,00
       1  92064         LEONOR PAULO ANSCHAU                           27.318,60             0,00             0,00        27.318,60
       1  92066         ANTONIO ARNO ANSCHAU                           14.167,80             0,00             0,00        14.167,80
       1  92070         HANS ALBINO POST                               20.095,00             0,00             0,00        20.095,00
       1  92072         ASIDO LOOSE                                     5.980,00             0,00             0,00         5.980,00
       1  92074         GECI LAUTERT DICKEL                             6.047,50             0,00             0,00         6.047,50
       1  92082         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.                      1.779,35             0,00             0,00         1.779,35
       1  92084         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                       2.888,00             0,00             0,00         2.888,00
       1  92092         MARLI WENTZ                                       165,75             0,00             0,00           165,75
       1  92419         AIRTON METZ                                    18.400,00             0,00             0,00        18.400,00
       1  92421         VALDOMIR WESSEL                                20.000,00             0,00             0,00        20.000,00
       1  92423         EVERSON MACHADO DIAS                           19.671,00             0,00             0,00        19.671,00
       1  93067         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP      279.147,23             0,00             0,00       279.147,23
       1  93197         CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE        269.867,16             0,00             0,00       269.867,16
       1  93208         LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME                  3.375,00             0,00             0,00         3.375,00
       1  93215         JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME                   14.900,00             0,00             0,00        14.900,00
       1  93217         HELIO HORST                                     4.860,00             0,00             0,00         4.860,00
       1  93219         CLAITON AUGUSTIN                                3.450,00             0,00             0,00         3.450,00
       1  93221         MAERCIO ANTONIO RODRIGUES                      19.995,20             0,00             0,00        19.995,20
       1  93223         IVONY POST                                      5.475,00             0,00             0,00         5.475,00
       1  93259         CONSTRUTORA EDIL LTDA                           9.136,31        12.239,80             0,00        21.376,11
712310600000000      CONTRATO DE GESTAO                            10.339.451,88             0,00             0,00    10.339.451,88
       1  93243         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO         10.243.312,20             0,00             0,00    10.243.312,20
       1  93249         TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME            48.069,84             0,00             0,00        48.069,84
       1  93255         LABORATORIO PINHEIRO                           48.069,84             0,00             0,00        48.069,84
712310700000000      CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO                763.920,00             0,00             0,00       763.920,00
       1  91945         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA      133.920,00             0,00             0,00       133.920,00
       1  91947         ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL              102.000,00             0,00             0,00       102.000,00
       1  91949         ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS      102.000,00             0,00             0,00       102.000,00
       1  91996         CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA         75.000,00             0,00             0,00        75.000,00
       1  92024         ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ                      7.000,00             0,00             0,00         7.000,00
       1  92395         ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE       44.000,00             0,00             0,00        44.000,00
       1  93174         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO            300.000,00             0,00             0,00       300.000,00
712310900000000      CONTRATO DE RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS         1.615.844,60             0,00             0,00     1.615.844,60
       1  93156         CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ    1.615.844,60             0,00             0,00     1.615.844,60
712319900000000      OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                      4.409,99             0,00             0,00         4.409,99
       1  92007         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.            2.409,99             0,00             0,00         2.409,99
       1  93138         JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA               2.000,00             0,00             0,00         2.000,00
720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           63.133.799,74    16.726.549,39     7.372.858,60    72.487.490,53
721000000000000  DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   63.133.799,74    16.726.549,39     7.372.858,60    72.487.490,53
721100000000000    CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         63.133.799,74    16.726.549,39     7.372.858,60    72.487.490,53
721110000000000     DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    24.355.615,14     8.230.385,93     5.030.424,77    27.555.576,30
       1  91065         RECURSOS ORDINARIOS                        23.214.623,14     8.009.552,60     5.030.424,77    26.193.750,97
    P  2  91066         DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 1.140.992,00       220.833,33             0,00     1.361.825,33





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  25
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

721120000000000     DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    35.969.405,43     7.886.723,69     2.341.333,10    41.514.796,02
       1  92032         RECURSOS VINCULADOS                        22.790.010,26     5.020.587,49       245.247,64    27.565.350,11
       3  92051         DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS           13.179.395,17     2.866.136,20     2.096.085,46    13.949.445,91
721130000000000     RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS                        2.808.779,17       609.439,77         1.100,73     3.417.118,21
       1  91927         RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS                    2.800.685,38       605.151,04         1.100,73     3.404.735,69
       2  93154         RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS                        8.093,79         4.288,73             0,00        12.382,52
730000000000000 DIVIDA ATIVA                                       29.445.424,29       591.837,38             0,00    30.037.261,67
732000000000000  CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV          29.445.424,29       591.837,38             0,00    30.037.261,67
732100000000000     INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA          29.445.424,29       591.837,38             0,00    30.037.261,67
732110000000000     INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR       22.315.653,11       447.283,45             0,00    22.762.936,56
732110100000000      INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT          10.398.327,26       278.216,70             0,00    10.676.543,96
       1   8287         INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR   10.398.327,26       278.216,70             0,00    10.676.543,96
732110200000000      INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         11.917.325,85       169.066,75             0,00    12.086.392,60
       1   8386         INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA      11.917.325,85       169.066,75             0,00    12.086.392,60
732120000000000     INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR        7.129.771,18       144.553,93             0,00     7.274.325,11
732120100000000      INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ       7.129.771,18       144.553,93             0,00     7.274.325,11
       1   8284         CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.    7.129.771,18       144.553,93             0,00     7.274.325,11
750000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS                       35.801,70        19.768,67             0,00        55.570,37
753000000000000  CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO              35.801,70        19.768,67             0,00        55.570,37
       1   8199         CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO                35.801,70        19.768,67             0,00        55.570,37
790000000000000 OUTROS CONTROLES                                        2.400,00         2.685,13         1.579,40         3.505,73
791000000000000  OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI               2.400,00         2.685,13         1.579,40         3.505,73
791200000000000    RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE             2.400,00         2.685,13         1.579,40         3.505,73
791290000000000     OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS               2.400,00         2.685,13         1.579,40         3.505,73
791290100000000      OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS              2.400,00         2.685,13         1.579,40         3.505,73
       1   8254         SILVANA THOME                                     200,00           300,00             9,10           490,90
       1   8257         MARLENE METZ                                    1.000,00         1.000,00           780,60         1.219,40
       1  91974         SILVANA THOME                                     200,00           300,00             9,10           490,90
       1  92234         MARLENE METZ                                    1.000,00             0,00           780,60           219,40
       1  93276         ELIZANDRA BORBA DORNELLES                           0,00         1.000,00             0,00         1.000,00
       1  93280         DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                  0,00            85,13             0,00            85,13

800000000000000 CONTROLES CREDORES                                112.098.740,68-   39.999.405,19    50.168.686,91   122.268.022,40-
810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       19.481.314,95-    1.395.655,62     1.598.534,77    19.684.194,10-
811000000000000  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
811100000000000    EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS                  0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
811110000000000     EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                 0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
811110100000000      AVAIS A EXECUTAR                                       0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
811110109000000       Conta Não Cadastrada                                  0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
       1  92456         Conta Não Cadastrada                                0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
812000000000000  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS             19.481.314,95-    1.395.655,62     1.578.889,67    19.664.549,00-
812300000000000    EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS              19.481.314,95-    1.395.655,62     1.578.889,67    19.664.549,00-
812310000000000     EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES                         19.481.314,95-    1.395.655,62     1.578.889,67    19.664.549,00-
812310100000000      CONTRATOS DE SEGUROS                               1.559,64-            0,00        73.797,82        75.357,46-
812310101000000       A EXECUTAR                                        1.559,64-            0,00        73.797,82        75.357,46-
       1  92212         GENTE SEGURADORA S/A                            1.559,64-            0,00        73.797,82        75.357,46-
812310200000000      CONTRATOS DE SERVIÇOS                          5.743.240,71-      523.556,35       581.636,35     5.801.320,71-
812310201000000       A EXECUTAR                                    2.906.320,49-      523.556,35        58.080,00     2.440.844,14-
       1  91777         SILVINO HUPPES                                  3.018,00-          905,40             0,00         2.112,60-
       1  91779         KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA                   5.150,52-        3.153,38             0,00         1.997,14-
       1  91793         PEGASUS INFORMATICA LTDA                        4.303,57-          665,50             0,00         3.638,07-
       1  91798         DASA ENGENHARIA LTDA                            9.018,91-        2.054,17             0,00         6.964,74-
       1  91809         SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL          33.480,00-        6.600,00             0,00        26.880,00-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  26
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91823         CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC             7.800,00-            0,00             0,00         7.800,00-
       1  91841         CAUMO ADVOGADOS S/S                            12.481,86-            0,00             0,00        12.481,86-
       1  91843         REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA             57.846,50-        6.617,35             0,00        51.229,15-
       1  91846         LINQ INFORMATICA LTDA                          20.333,33-        3.350,00             0,00        16.983,33-
       1  91848         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA          72.893,28-       15.515,96             0,00        57.377,32-
       1  91854         BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA               154.116,21-       22.278,80             0,00       131.837,41-
       1  91969         ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA      1.113.275,07-       98.788,34             0,00     1.014.486,73-
       1  91971         COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL        12.777,50-        6.220,00             0,00         6.557,50-
       1  91978         IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME                2.880,00-          360,00             0,00         2.520,00-
       1  91989         FORTALEZATEC EIRELI-ME                          2.896,58-        1.551,74             0,00         1.344,84-
       1  92034         CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES        47.483,33-       18.500,00             0,00        28.983,33-
       1  92056         BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP                    0,00             0,00        50.200,00        50.200,00-
       1  92336         VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA             2.815,32-          544,90             0,00         2.270,42-
       1  92359         PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                     40.077,69-        5.990,00             0,00        34.087,69-
       1  92391         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO            551.396,00-      275.698,00             0,00       275.698,00-
       1  92400         O. M. ZELADORIA LTDA - ME                      63.978,02-        7.270,23             0,00        56.707,79-
       1  93053         ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA        7.005,64-            0,00             0,00         7.005,64-
       1  93080         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA            105.872,57-            0,00             0,00       105.872,57-
       1  93100         ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME      169.082,50-            0,00             0,00       169.082,50-
       1  93109         GILMAR SCHNEIDER                               11.972,72-        3.487,20             0,00         8.485,52-
       1  93115         ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE  ENCANTADO        11.264,00-            0,00             0,00        11.264,00-
       1  93132         ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE             1.724,80-          246,40             0,00         1.478,40-
       1  93170         HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU       45.400,00-        6.000,00         7.880,00        47.280,00-
       1  93177         FABIANO CONTE - ME                            108.665,34-       19.120,00             0,00        89.545,34-
       1  93185         ROSELANE ZORDAN COSTELLA                        1.300,00-            0,00             0,00         1.300,00-
       1  93189         AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        50.627,65-        3.394,48             0,00        47.233,17-
       1  93202         ALCEMAR VURDEL - ME                             3.426,08-            0,00             0,00         3.426,08-
       1  93207         GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA       64.640,00-        6.464,00             0,00        58.176,00-
       1  93238         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA       95.026,50-        8.281,50             0,00        86.745,00-
       1  93248         CONTEL TELECOM LTDA - EPP                       7.800,00-            0,00             0,00         7.800,00-
       2  93194         TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.                 4.491,00-          499,00             0,00         3.992,00-
812310202000000       EXECUTADOS                                    2.836.920,22-            0,00       523.556,35     3.360.476,57-
       1  91826         SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL          33.000,00-            0,00         6.600,00        39.600,00-
       1  91827         KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA                   6.306,76-            0,00         3.153,38         9.460,14-
       1  91831         SILVINO HUPPES                                  4.527,00-            0,00           905,40         5.432,40-
       1  91832         PEGASUS INFORMATICA LTDA                        3.327,50-            0,00           665,50         3.993,00-
       1  91834         DASA ENGENHARIA LTDA                            8.216,68-            0,00         2.054,17        10.270,85-
       1  91858         REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA             34.153,50-            0,00         6.617,35        40.770,85-
       1  91871         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA          75.839,80-            0,00        15.515,96        91.355,76-
       1  91880         LINQ INFORMATICA LTDA                          13.400,00-            0,00         3.350,00        16.750,00-
       1  91893         BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                99.925,31-            0,00        22.278,80       122.204,11-
       1  91990         FORTALEZATEC EIRELI-ME                          7.758,70-            0,00         1.551,74         9.310,44-
       1  92004         ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA        380.519,80-            0,00        98.788,34       479.308,14-
       1  92005         IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME                1.440,00-            0,00           360,00         1.800,00-
       1  92012         COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL        44.325,00-            0,00         6.220,00        50.545,00-
       1  92238         CONSTRUTORA EDIL LTDA                         234.899,98-            0,00             0,00       234.899,98-
       1  92285         CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES        74.000,00-            0,00        18.500,00        92.500,00-
       1  92350         VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA             2.179,60-            0,00           544,90         2.724,50-
       1  92363         MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA.                 45.992,68-            0,00             0,00        45.992,68-
       1  92367         PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                     24.980,00-            0,00         5.990,00        30.970,00-
       1  92383         MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME           1.450,00-            0,00             0,00         1.450,00-
       1  92406         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO          1.378.490,00-            0,00       275.698,00     1.654.188,00-
       1  92416         O. M. ZELADORIA LTDA - ME                      28.736,74-            0,00         7.270,23        36.006,97-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  27
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  93030         DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP                 104.522,12-            0,00             0,00       104.522,12-
       1  93054         ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA        5.726,52-            0,00             0,00         5.726,52-
       1  93104         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA             48.108,00-            0,00             0,00        48.108,00-
       1  93111         GILMAR SCHNEIDER                               17.436,00-            0,00         3.487,20        20.923,20-
       1  93127         ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME       67.037,50-            0,00             0,00        67.037,50-
       1  93151         ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE               985,60-            0,00           246,40         1.232,00-
       1  93173         HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU       26.600,00-            0,00         6.000,00        32.600,00-
       1  93179         FABIANO CONTE - ME                             13.974,66-            0,00        19.120,00        33.094,66-
       1  93186         ROSELANE ZORDAN COSTELLA                        3.800,00-            0,00             0,00         3.800,00-
       1  93187         GUEDES & WALZ LTDA - ME                         2.200,00-            0,00             0,00         2.200,00-
       1  93190         TALENTO MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA         7.158,00-            0,00             0,00         7.158,00-
       1  93211         ALCEMAR VURDEL - ME                             6.473,92-            0,00             0,00         6.473,92-
       1  93212         GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA       12.928,00-            0,00         6.464,00        19.392,00-
       1  93214         AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         6.692,35-            0,00         3.394,48        10.086,83-
       1  93253         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA        8.311,50-            0,00         8.281,50        16.593,00-
       2  93195         TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.                 1.497,00-            0,00           499,00         1.996,00-
812310300000000      CONTRATOS DE ALUGUÉIS                            236.601,23-       30.969,36        70.085,79       275.717,66-
812310301000000       A EXECUTAR                                      150.133,90-       30.969,36        48.370,32       167.534,86-
       1  91965         PERCIO EUGENIO FALLER                           2.546,90-            0,00             0,00         2.546,90-
       1  91967         COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR             0,00         1.216,17        14.594,04        13.377,87-
       1  92340         SINODO VALE DO TAQUARI                         10.206,50-       10.206,50             0,00             0,00
       1  92403         ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA          11.250,00-        1.500,00             0,00         9.750,00-
       1  93056         KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA            1.200,00-        1.200,00             0,00             0,00
       1  93093         CLAUDINO BENKE                                  7.000,00-        2.800,00             0,00         4.200,00-
       1  93205         ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA        50.000,00-        5.000,00             0,00        45.000,00-
       1  93226         EDSON KEIL                                     23.108,00-        2.133,00             0,00        20.975,00-
       1  93228         HERCIO BOHMER                                  11.548,33-        1.066,00             0,00        10.482,33-
       1  93230         INGO BUCKER                                     5.774,17-          533,00             0,00         5.241,17-
       1  93236         ELARIO SCHERER                                 27.500,00-        2.500,00             0,00        25.000,00-
       1  93271         IMOBILIARIA PILLAR - ME                             0,00         2.814,69        33.776,28        30.961,59-
812310302000000       EXECUTADOS                                       86.467,33-            0,00        21.715,47       108.182,80-
       1  91972         LA PELLE COUROS LTDA                           10.332,73-            0,00             0,00        10.332,73-
       1  91984         PERCIO EUGENIO FALLER                           5.093,80-            0,00             0,00         5.093,80-
       1  91985         COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR         2.959,35-            0,00         1.216,17         4.175,52-
       1  91986         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                  13.521,45-            0,00             0,00        13.521,45-
       1  92370         SINODO VALE DO TAQUARI                         10.206,50-            0,00           952,61        11.159,11-
       1  93011         ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA           7.500,00-            0,00         1.500,00         9.000,00-
       1  93081         KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA            6.000,00-            0,00         1.200,00         7.200,00-
       1  93101         CLAUDINO BENKE                                 14.000,00-            0,00         2.800,00        16.800,00-
       1  93231         HERCIO BOHMER                                   1.243,67-            0,00         1.066,00         2.309,67-
       1  93232         EDSON KEIL                                      2.488,00-            0,00         2.133,00         4.621,00-
       1  93233         INGO BUCKER                                       621,83-            0,00           533,00         1.154,83-
       1  93234         ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA        10.000,00-            0,00         5.000,00        15.000,00-
       1  93267         ELARIO SCHERER                                  2.500,00-            0,00         2.500,00         5.000,00-
       1  93278         IMOBILIARIA PILLAR - ME                             0,00             0,00         2.814,69         2.814,69-
812310400000000      CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS                 776.286,90-       88.030,99       100.270,79       788.526,70-
812310401000000       A EXECUTAR                                      764.441,25-       88.030,99        12.239,80       688.650,06-
       1  92061         CELIO FERNANDO ANSCHAU                         18.600,00-        8.082,90             0,00        10.517,10-
       1  92063         LUCAS SCOLARO VERZA                            10.968,00-            0,00             0,00        10.968,00-
       1  92065         LEONOR PAULO ANSCHAU                           27.318,60-            0,00             0,00        27.318,60-
       1  92067         ANTONIO ARNO ANSCHAU                           14.167,80-            0,00             0,00        14.167,80-
       1  92071         HANS ALBINO POST                               17.417,75-        4.929,05             0,00        12.488,70-
       1  92073         ASIDO LOOSE                                     5.980,00-        3.289,00             0,00         2.691,00-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  28
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  92075         GECI LAUTERT DICKEL                             6.047,50-            0,00             0,00         6.047,50-
       1  92083         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.                      1.779,35-            0,00             0,00         1.779,35-
       1  92085         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                       2.888,00-            0,00             0,00         2.888,00-
       1  92093         MARLI WENTZ                                       165,75-            0,00             0,00           165,75-
       1  92420         AIRTON METZ                                    16.577,00-        2.910,40             0,00        13.666,60-
       1  92422         VALDOMIR WESSEL                                18.745,20-        4.954,56             0,00        13.790,64-
       1  92424         EVERSON MACHADO DIAS                           17.117,40-        7.276,65             0,00         9.840,75-
       1  93068         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP      279.147,23-            0,00             0,00       279.147,23-
       1  93198         CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE        269.867,16-       37.494,98             0,00       232.372,18-
       1  93209         LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME                  2.835,00-          175,50             0,00         2.659,50-
       1  93216         JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME                   13.559,00-        2.324,40             0,00        11.234,60-
       1  93218         HELIO HORST                                     4.058,10-        4.058,10             0,00             0,00
       1  93220         CLAITON AUGUSTIN                                3.450,00-        1.490,40             0,00         1.959,60-
       1  93222         MAERCIO ANTONIO RODRIGUES                      19.995,20-          813,74             0,00        19.181,46-
       1  93224         IVONY POST                                      4.620,90-        1.095,00             0,00         3.525,90-
       1  93260         CONSTRUTORA EDIL LTDA                           9.136,31-        9.136,31        12.239,80        12.239,80-
812310402000000       EXECUTADOS                                       11.845,65-            0,00        88.030,99        99.876,64-
       1  92099         HANS ALBINO POST                                2.677,25-            0,00         4.929,05         7.606,30-
       1  92135         CELIO FERNANDO ANSCHAU                              0,00             0,00         8.082,90         8.082,90-
       1  92196         ASIDO LOOSE                                         0,00             0,00         3.289,00         3.289,00-
       1  93021         AIRTON METZ                                     1.823,00-            0,00         2.910,40         4.733,40-
       1  93022         VALDOMIR WESSEL                                 1.254,80-            0,00         4.954,56         6.209,36-
       1  93023         EVERSON MACHADO DIAS                            2.553,60-            0,00         7.276,65         9.830,25-
       1  93213         LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME                    540,00-            0,00           175,50           715,50-
       1  93241         IVONY POST                                        854,10-            0,00         1.095,00         1.949,10-
       1  93242         JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME                    1.341,00-            0,00         2.324,40         3.665,40-
       1  93261         HELIO HORST                                       801,90-            0,00         4.058,10         4.860,00-
       1  93268         CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE              0,00             0,00        37.494,98        37.494,98-
       1  93272         CLAITON AUGUSTIN                                    0,00             0,00         1.490,40         1.490,40-
       1  93273         MAERCIO ANTONIO RODRIGUES                           0,00             0,00           813,74           813,74-
       1  93274         CONSTRUTORA EDIL LTDA                               0,00             0,00         9.136,31         9.136,31-
812310600000000      Classificacao Nao Cadastrada                  10.339.451,88-      514.220,12       514.220,12    10.339.451,88-
812310601000000       Conta Não Cadastrada                          9.831.229,89-      514.220,12             0,00     9.317.009,77-
       1  93244         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO          9.741.262,85-      504.975,04             0,00     9.236.287,81-
       1  93250         TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME            44.065,10-        5.242,46             0,00        38.822,64-
       1  93256         LABORATORIO PINHEIRO                           45.901,94-        4.002,62             0,00        41.899,32-
812310602000000       Conta Não Cadastrada                            508.221,99-            0,00       514.220,12     1.022.442,11-
       1  93252         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO            502.049,35-            0,00       504.975,04     1.007.024,39-
       1  93263         TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME             4.004,74-            0,00         5.242,46         9.247,20-
       1  93264         LABORATORIO PINHEIRO                            2.167,90-            0,00         4.002,62         6.170,52-
812310700000000      TERMO DE PARCERIA                                763.920,00-       24.500,00        24.500,00       763.920,00-
812310701000000       A EXECUTAR                                      297.420,00-       24.500,00             0,00       272.920,00-
       1  91946         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA      133.920,00-            0,00             0,00       133.920,00-
       1  91948         ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL               59.500,00-        8.500,00             0,00        51.000,00-
       1  91950         ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS       59.500,00-        8.500,00             0,00        51.000,00-
       1  91997         CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA         37.500,00-        7.500,00             0,00        30.000,00-
       1  92025         ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ                      7.000,00-            0,00             0,00         7.000,00-
812310702000000       EXECUTADOS                                      466.500,00-            0,00        24.500,00       491.000,00-
       1  91951         ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL               42.500,00-            0,00         8.500,00        51.000,00-
       1  91953         ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS       42.500,00-            0,00         8.500,00        51.000,00-
       1  91998         CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA         37.500,00-            0,00         7.500,00        45.000,00-
       1  92405         ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE       44.000,00-            0,00             0,00        44.000,00-
       1  93178         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO            300.000,00-            0,00             0,00       300.000,00-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  29
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

812310900000000      EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS            1.615.844,60-      214.378,80       214.378,80     1.615.844,60-
812310901000000       A EXECUTAR                                      960.428,26-      107.189,40             0,00       853.238,86-
       1  93157         CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ      960.428,26-      107.189,40             0,00       853.238,86-
812310902000000       EM EXECUÇÃO                                           0,00       107.189,40       107.189,40             0,00
       1  93158         CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ            0,00       107.189,40       107.189,40             0,00
812310903000000       EXECUTADOS                                      655.416,34-            0,00       107.189,40       762.605,74-
       1  93161         CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ      655.416,34-            0,00       107.189,40       762.605,74-
812319900000000      OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      4.409,99-            0,00             0,00         4.409,99-
812319901000000       A EXECUTAR                                        2.000,00-            0,00             0,00         2.000,00-
       1  93139         JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA               2.000,00-            0,00             0,00         2.000,00-
812319902000000       EM EXECUÇÃO                                           0,00             0,00             0,00             0,00
812319903000000       EXECUTADOS                                        2.409,99-            0,00             0,00         2.409,99-
       1  93145         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP        2.409,99-            0,00             0,00         2.409,99-
820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               63.133.799,74-   38.351.982,13    47.705.672,92    72.487.490,53-
821000000000000  EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN          63.133.799,74-   38.351.982,13    47.705.672,92    72.487.490,53-
821100000000000    EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         63.133.799,74-   38.351.982,13    47.705.672,92    72.487.490,53-
821110000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS        8.513.446,54-   22.754.927,11    24.978.446,07    10.736.965,50-
821110100000000      DISPONIBILIDADES POR RECURSO                   8.513.446,54-   22.754.927,11    24.978.446,07    10.736.965,50-
    P  1  91131         0001 RECURSO LIVRE                          2.748.540,98-   11.035.380,12    11.074.553,64     2.787.714,50-
    P  1  91132         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE             299.308,93-      931.535,18       990.534,19       358.307,94-
    P  1  91133         0031 FUNDEB                                   781.217,26-    2.967.673,61     2.952.160,21       765.703,86-
    P  1  91134         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS          1.822.464,18     2.608.380,99     2.863.787,99     1.567.057,18
    P  1  91135         1002 SALARIO EDUCACAO                         195.291,40-       76.724,11       150.285,99       268.853,28-
    P  1  91136         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                   51.178,48        23.294,17        44.312,69        30.159,96
    P  1  91137         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                    28.960,41         6.716,22        12.448,75        23.227,88
    P  1  91138         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                  109.685,52        90.385,93       127.649,27        72.422,18
    P  1  91139         1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL              4.225,17-            0,00           270,82         4.495,99-
    P  1  91142         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                 25.411,28-        1.736,01        10.672,20        34.347,47-
    P  1  91145         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE         87.464,50-            0,00         6.137,80        93.602,30-
    P  1  91146         1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA            12.007,97-            0,00            57,07        12.065,04-
    P  1  91147         1068 CIDE - ESTADUAL                           31.204,22-            0,00           148,31        31.352,53-
    P  1  91148         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                      41.947,05-        2.500,00         3.070,96        42.518,01-
    P  1  91149         1082 FEAS                                       2.580,46-            0,00             9,38         2.589,84-
    P  1  91150         1091 ALIENACAO DE BENS                        105.864,12-            0,00        20.395,68       126.259,80-
    P  1  91161         1119 IGD - SUAS                                 8.034,55-        1.199,51         1.017,99         7.853,03-
    P  1  91170         4001 VIGILANCIA SANITARIA                      54.748,76-       87.206,75        73.905,76        41.447,77-
    P  1  91171         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                   7.473,78        55.968,26        46.636,51        16.805,53
    P  1  91172         4050 FARMACIA BASICA                           36.657,71-       20.158,00        25.646,12        42.145,83-
    P  1  91175         4090 ESF - ESTADUAL                            11.415,56-       44.923,24        34.872,00         1.364,32-
    P  1  91177         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM            13.218,66-       17.378,32         8.814,66         4.655,00-
    P  1  91178         4170 SALVAR                                    81.856,71        10.232,09        20.464,18        71.624,62
    P  1  91180         4510 PAB FIXO                                  43.864,55        87.743,09        97.381,61        34.226,03
    P  1  91181         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                    15.308,03-       32.244,59        27.160,81        10.224,25-
    P  1  91182         4521 PMAQ                                       8.882,17-        5.026,23        10.126,23        13.982,17-
    P  1  91183         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE              43.419,34-       73.542,83        62.216,57        32.093,08-
    P  1  91184         4620 SAMU - FEDERAL                            90.557,34        13.125,00        26.799,38        76.882,96
    P  1  91185         4690 FAEC                                     475.008,08         7.488,60        14.977,20       467.519,48
    P  1  91186         4710 TETO FINANCEIRO                           33.754,17-       27.817,73        21.299,87        27.236,31-
    P  1  91187         4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                     1.997,70-            0,00             0,00         1.997,70-
    P  1  91188         4760 PAB VISA                                   7.280,36-            0,00             0,00         7.280,36-
    P  1  91189         4770 FARMACIA BASICA FIXA                      36.403,40-       19.987,35        27.672,11        44.088,16-
    P  1  91190         4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS                 28.612,46-            0,00             0,00        28.612,46-
    P  1  91191         4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS                      2.220,25-            0,00             8,71         2.228,96-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  30
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1  91192         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE       468.514,81-            0,00       452.768,65       921.283,46-
    P  1  91194         4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                     1.920,00-          340,00             0,00         1.580,00-
       1  91572         1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR                      148.146,90-            0,00           370,18       148.517,08-
       1  91583         1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL             330.498,03-            0,00         1.922,52       332.420,55-
       1  91677         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO                36.198,14     1.059.804,01     1.058.889,95        37.112,20
       1  91728         1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1             0,07-            0,00             0,00             0,07-
       1  91883         1149 RECURSO PBVA                              68.114,76-       36.558,17        24.404,65        55.961,24-
       1  91933         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782       109.898,67        23.187,52        72.131,72        60.954,47
       1  93032         1159 PSEMC-FNAS                                65.750,33-          128,12           440,89        66.063,10-
       1  93160         1156 PROPOSTA 30871/15                        118.502,36       125.247,64             0,00       243.750,00
       1  93172         4190 EPIDEMIOLOGIA                              1.068,70-        6.216,10         5.165,60            18,20-
       1  93199         1155 PROPOSTA 30868/15                        243.750,00        33.866,30       159.854,21       117.762,09
       1  93239         4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A     4.137.109,42       521.185,66     1.043.517,15     3.614.777,93
       1  93245         4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC              2.689.020,00             0,00             0,00     2.689.020,00
    P  2  91195         0001 RECURSO LIVRE                            462.353,25-      256.885,04       362.660,31       568.128,52-
       2  93210         8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT         2.674,38         4.288,73         2.674,38         4.288,73
       3  92050         0050 RECURSO RPPS                          12.378.265,25-    2.438.851,89     3.038.151,20    12.977.564,56-
821120000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       15.968.255,12-    7.583.194,83     5.868.434,64    14.253.494,93-
821120100000000      DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO                15.968.255,12-    7.583.194,83     5.868.434,64    14.253.494,93-
       1  91475         0001 RECURSO LIVRE                          4.664.324,70-    2.864.363,80     2.272.347,26     4.072.308,16-
       1  91481         4510 PAB FIXO                                 217.175,81-       40.301,65        47.940,21       224.814,37-
       1  91483         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS          1.373.866,12-    1.380.098,00     1.134.672,78     1.128.440,90-
       1  91485         4710 TETO FINANCEIRO                           19.928,06-       10.585,08        15.442,36        24.785,34-
       1  91486         4090 ESF - ESTADUAL                             5.636,00-       22.398,62        22.524,62         5.762,00-
       1  91492         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE             500.463,09-      481.446,99       384.974,53       403.990,63-
       1  91493         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM               508,98-        8.814,66         8.563,66           257,98-
       1  91494         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                     3.155,73-       16.239,51        17.083,78         4.000,00-
       1  91505         1002 SALARIO EDUCACAO                         201.936,54-       60.395,47        12.239,80       153.780,87-
       1  91508         0031 FUNDEB                                   416.657,56-    1.554.420,65     1.476.753,30       338.990,21-
       1  91522         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE               1.791,00-       36.676,26        36.676,26         1.791,00-
       1  91526         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                  2.894,98-        1.236,01           500,00         2.158,97-
       1  91527         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE         55.000,00-            0,00             0,00        55.000,00-
       1  91560         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE         4.961,99-            0,00             0,00         4.961,99-
       1  91564         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                         412,00-          412,00         2.500,00         2.500,00-
       1  91569         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                  260.393,61-       84.290,23        15.000,00       191.103,38-
       1  91589         4001 VIGILANCIA SANITARIA                           0,00        42.835,57        42.835,57             0,00
       1  91602         4170 SALVAR                                    81.856,72-       10.232,09             0,00        71.624,63-
       1  91603         4620 SAMU - FEDERAL                            91.875,00-       13.125,00             0,00        78.750,00-
       1  91620         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                  52.014,70-       25.068,26        30.830,00        57.776,44-
       1  91633         4050 FARMACIA BASICA                                0,00             0,00        20.158,00        20.158,00-
       1  91641         4770 FARMACIA BASICA FIXA                       3.895,62-       13.552,20        16.092,35         6.435,77-
       1  91649         1119 IGD - SUAS                                     0,00           219,20           219,20             0,00
       1  91654         4690 FAEC                                     475.020,00-        7.488,60             0,00       467.531,40-
       1  91689         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                   49.790,00-       18.206,14         1.388,48        32.972,34-
       1  91699         4521 PMAQ                                      11.035,50-        5.026,23             0,00         6.009,27-
       1  91711         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                    28.487,23-        4.653,12             0,00        23.834,11-
       1  91749         1082 FEAS                                         107,31-            0,00             0,00           107,31-
       1  91884         1149 RECURSO PBVA                              38.577,74-       27.297,90        12.635,31        23.915,15-
       1  91934         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782        14.685,63-            0,00             0,00        14.685,63-
       1  92361         4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                         0,00             0,00           340,00           340,00-
       1  93048         1159 PSEMC-FNAS                                     0,00            64,06            64,06             0,00
       1  93200         1155 PROPOSTA 30868/15                        243.750,00-       33.866,30             0,00       209.883,70-
       1  93203         4190 EPIDEMIOLOGIA                              3.491,00-        3.491,00         1.050,50         1.050,50-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  31
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  93240         4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A     4.142.907,42-      515.013,02             0,00     3.627.894,40-
       1  93246         4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC              2.689.020,00-            0,00             0,00     2.689.020,00-
       1  93262         1156 PROPOSTA 30871/15                        243.750,00-            0,00             0,00       243.750,00-
       2  91491         0001 RECURSO LIVRE                             65.432,08-      122.000,61       117.506,01        60.937,48-
       3  92153         0050 RECURSO RPPS                               3.453,00-      179.376,60       178.096,60         2.173,00-
821130000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS        2.220.496,27-    7.991.657,56     7.967.849,80     2.196.688,51-
821130100000000      COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                    1.960.938,13-    7.407.545,39     7.358.410,03     1.911.802,77-
       1  91551         0001 RECURSO LIVRE                            628.458,74-    2.690.552,84     2.643.251,13       581.157,03-
       1  91554         4510 PAB FIXO                                   9.413,70-       39.802,88        40.301,48         9.912,30-
       1  91555         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE             145.998,65-      546.560,65       481.446,99        80.884,99-
       1  91556         4620 SAMU - FEDERAL                                 0,00        13.125,00        13.125,00             0,00
       1  91557         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS            469.529,10-    1.350.214,46     1.384.045,90       503.360,54-
       1  91559         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE        15.690,00-            0,00             0,00        15.690,00-
       1  91568         0031 FUNDEB                                   438.645,38-    1.490.920,31     1.552.607,66       500.332,73-
       1  91570         1002 SALARIO EDUCACAO                          52.385,60-       64.484,31        60.395,47        48.296,76-
       1  91578         4001 VIGILANCIA SANITARIA                       7.214,63-       44.371,18        42.835,57         5.679,02-
       1  91581         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                 0,00         8.814,66         8.814,66             0,00
       1  91582         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                         0,00        15.160,81        16.239,51         1.078,70-
       1  91605         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                   0,00        36.068,62        37.474,21         1.405,59-
       1  91609         4710 TETO FINANCEIRO                            2.547,48-       12.375,37        10.585,08           757,19-
       1  91614         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                    5.830,46-       75.385,93        84.290,23        14.734,76-
       1  91621         4090 ESF - ESTADUAL                                 0,00        22.398,62        22.398,62             0,00
       1  91622         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                     600,00-       25.138,26        25.068,26           530,00-
       1  91624         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                    736,01-        1.236,01         1.236,01           736,01-
       1  91645         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                           0,00             0,00           412,00           412,00-
       1  91653         4770 FARMACIA BASICA FIXA                           0,00         3.895,00        13.552,20         9.657,20-
       1  91662         4690 FAEC                                           0,00         7.488,60         7.488,60             0,00
       1  91670         4170 SALVAR                                         0,00        10.232,09        10.232,09             0,00
       1  91681         1119 IGD - SUAS                                   761,11-          980,31           219,20             0,00
       1  91691         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                   24.682,65-       24.682,65        18.206,14        18.206,14-
       1  91702         4521 PMAQ                                           0,00         5.026,23         5.026,23             0,00
       1  91714         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                     6.716,22-        6.716,22         4.653,12         4.653,12-
       1  91888         1149 RECURSO PBVA                               1.483,50-       23.922,86        27.297,90         4.858,54-
       1  92100         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782       102.331,30-       23.187,52             0,00        79.143,78-
       1  93049         1159 PSEMC-FNAS                                    64,06-           64,06            64,06            64,06-
       1  93251         4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A         6.172,64-      521.185,66       515.013,02             0,00
       1  93254         4190 EPIDEMIOLOGIA                              1.674,60-        5.165,60         3.491,00             0,00
       1  93269         1155 PROPOSTA 30868/15                              0,00        33.866,30        33.866,30             0,00
       2  91587         0001 RECURSO LIVRE                             38.393,62-      136.704,65       121.167,01        22.855,98-
       3  92156         0050 RECURSO RPPS                               1.608,68-      167.817,73       173.605,38         7.396,33-
821130200000000      DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS         259.558,14-      584.112,17       589.794,67       265.240,64-
       1  91678         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO               256.883,76-      581.437,79       585.505,94       260.951,91-
       2  93152         8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT         2.674,38-        2.674,38         4.288,73         4.288,73-
821130300000000      Conta Não Cadastrada                                   0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
       1  92459         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO                     0,00             0,00        19.645,10        19.645,10-
821140000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       36.431.601,81-       22.202,63     8.890.942,41    45.300.341,59-
821140100000000      Conta Não Cadastrada                          36.431.601,81-       22.202,63     8.890.942,41    45.300.341,59-
       1  91484         0001 RECURSO LIVRE                         15.248.809,54-       15.113,13     3.595.299,75    18.828.996,16-
       1  91528         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS          6.605.167,85-        6.291,55     1.348.815,56     7.947.691,86-
       1  91529         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE           1.857.289,59-            0,00       546.560,65     2.403.850,24-
       1  91530         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM            36.694,33-            0,00         8.814,66        45.508,99-
       1  91531         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE             137.757,11-          797,95        36.068,62       173.027,78-
       1  91546         0031 FUNDEB                                 6.518.784,59-            0,00     1.490.920,31     8.009.704,90-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  32
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91590         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                    61.009,58-            0,00        15.160,81        76.170,39-
       1  91593         1002 SALARIO EDUCACAO                         358.752,87-            0,00        64.484,31       423.237,18-
       1  91594         4001 VIGILANCIA SANITARIA                     167.369,89-            0,00        44.371,18       211.741,07-
       1  91599         4510 PAB FIXO                                 212.154,90-            0,00        39.802,88       251.957,78-
       1  91612         4710 TETO FINANCEIRO                           47.537,23-            0,00        12.375,37        59.912,60-
       1  91615         4620 SAMU - FEDERAL                            65.625,00-            0,00        13.125,00        78.750,00-
       1  91618         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE         13.088,99-            0,00             0,00        13.088,99-
       1  91626         4090 ESF - ESTADUAL                            10.823,80-            0,00        22.398,62        33.222,42-
       1  91628         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                   53.472,13-            0,00        75.385,93       128.858,06-
       1  91634         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                  20.284,00-            0,00        25.138,26        45.422,26-
       1  91637         1091 ALIENACAO DE BENS                         19.814,67-            0,00             0,00        19.814,67-
       1  91642         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                 38.107,16-            0,00         1.236,01        39.343,17-
       1  91660         4050 FARMACIA BASICA                           71.231,91-            0,00             0,00        71.231,91-
       1  91666         4690 FAEC                                           0,00             0,00         7.488,60         7.488,60-
       1  91669         4770 FARMACIA BASICA FIXA                      66.991,59-            0,00         3.895,00        70.886,59-
       1  91685         4170 SALVAR                                    30.696,27-            0,00        10.232,09        40.928,36-
       1  91686         4080 PACS                                      26.364,00-            0,00             0,00        26.364,00-
       1  91696         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                   40.166,19-            0,00        23.294,17        63.460,36-
       1  91698         1119 IGD - SUAS                                 3.772,72-            0,00           980,31         4.753,03-
       1  91708         4521 PMAQ                                      25.476,25-            0,00         5.026,23        30.502,48-
       1  91722         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                    13.085,39-            0,00         6.716,22        19.801,61-
       1  91755         1082 FEAS                                       5.794,42-            0,00             0,00         5.794,42-
       1  91764         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO             2.575.814,85-            0,00       580.337,06     3.156.151,91-
       1  91889         1149 RECURSO PBVA                              39.860,49-            0,00        23.922,86        63.783,35-
       1  91922         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE       123.587,41-            0,00             0,00       123.587,41-
       1  92019         1068 CIDE - ESTADUAL                              303,44-            0,00             0,00           303,44-
       1  92137         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782        19.516,93-            0,00        23.187,52        42.704,45-
       1  92389         4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                       785,50-            0,00             0,00           785,50-
       1  93050         1159 PSEMC-FNAS                                   192,18-            0,00            64,06           256,24-
       1  93083         1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014        22.059,61-            0,00             0,00        22.059,61-
       1  93257         4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A       510.360,85-            0,00       521.185,66     1.031.546,51-
       1  93258         4190 EPIDEMIOLOGIA                              4.023,50-            0,00         5.165,60         9.189,10-
       1  93279         1155 PROPOSTA 30868/15                              0,00             0,00        33.866,30        33.866,30-
       2  91533         0001 RECURSO LIVRE                            579.162,09-            0,00       136.704,65       715.866,74-
       2  93153         8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT         3.744,75-            0,00         2.674,38         6.419,13-
       3  92162         0050 RECURSO RPPS                             796.068,24-            0,00       166.243,78       962.312,02-
830000000000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA                           29.445.424,29-      250.188,04       842.025,42    30.037.261,67-
832000000000000  EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV          29.445.424,29-      250.188,04       842.025,42    30.037.261,67-
832300000000000    CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC        28.319.589,83-      243.498,80       598.526,62    28.674.617,65-
832310000000000     CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT       21.377.975,89-      228.808,42       450.993,62    21.600.161,09-
832310100000000      CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU       7.145.634,08-      108.943,40       298.965,56     7.335.656,24-
832310101000000       CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU      2.912.367,22-       56.414,71       221.278,95     3.077.231,46-
832310101050000        CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD     2.594.636,05-       46.932,00        21.985,84     2.569.689,89-
       1   8288         CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU        2.594.636,05-       46.932,00        21.985,84     2.569.689,89-
832310101060000        CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT.              0,00             0,00             0,00             0,00
832310101070000        CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR       317.731,17-        9.482,71       199.293,11       507.541,57-
       1   8289         CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN         317.731,17-        9.482,71       199.293,11       507.541,57-
832310102000000       CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A      4.233.266,86-       52.528,69        77.686,61     4.258.424,78-
832310102010000        CREDITOS INSCR. D.A TAXAS C, ADM             4.233.266,86-       52.528,69        77.686,61     4.258.424,78-
       1  93014         CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA      4.233.266,86-       52.528,69        77.686,61     4.258.424,78-
832310200000000      CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL      14.232.341,81-      119.865,02       152.028,06    14.264.504,85-
832310201000000       CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU      7.010.346,53-       60.936,99        56.983,16     7.006.392,70-
832310201050000        CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU     3.229.469,89-       49.097,88         6.077,83     3.186.449,84-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  33
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  92035         CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU         3.229.469,89-       49.097,88         6.077,83     3.186.449,84-
832310201070000        CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI     3.780.876,64-       11.839,11        50.905,33     3.819.942,86-
       1  92041         CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN         3.780.876,64-       11.839,11        50.905,33     3.819.942,86-
832310202000000       CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC      7.221.995,28-       58.928,03        95.044,90     7.258.112,15-
832310202010000        CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL         7.221.995,28-       58.928,03        95.044,90     7.258.112,15-
       1  93012         CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL       7.221.995,28-       58.928,03        95.044,90     7.258.112,15-
832320000000000     CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB        6.941.613,94-       14.690,38       147.533,00     7.074.456,56-
832320100000000      CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T       5.774.480,49-       14.273,94       147.533,00     5.907.739,55-
       1   8285         CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.    5.774.480,49-       14.273,94       147.533,00     5.907.739,55-
832320200000000      CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB       1.167.133,45-          416,44             0,00     1.166.717,01-
       1  92037         CREDITOS  DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.      1.167.133,45-          416,44             0,00     1.166.717,01-
832400000000000    CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB           856.237,92-        6.689,24       166.041,83     1.015.590,51-
832410000000000     RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA          694.803,37-        3.710,17       153.986,41       845.079,61-
832410100000000      RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID         464.553,00-        3.710,17        82.251,17       543.094,00-
832410101000000       RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C        295.303,63-           45,41        55.949,88       351.208,10-
832410101050000        RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU       252.516,33-           45,41        46.467,17       298.938,09-
       1  91936         REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.           252.516,33-           45,41        46.467,17       298.938,09-
832410101070000        RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J        42.787,30-            0,00         9.482,71        52.270,01-
       1  91943         REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.         42.787,30-            0,00         9.482,71        52.270,01-
832410102000000       RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         169.249,37-        3.664,76        26.301,29       191.885,90-
       1  91938         REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR          169.249,37-        3.664,76        26.301,29       191.885,90-
832410200000000       RECEBIMENTOS DÍVIDA  ATIVA TRIBUTÁRIA-J         230.250,37-            0,00        71.735,24       301.985,61-
832410201000000       RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO        166.134,99-            0,00        51.637,64       217.772,63-
832410201050000        RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU         149.780,15-            0,00        49.097,88       198.878,03-
       1  92036         RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU        149.780,15-            0,00        49.097,88       198.878,03-
832410201070000        RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I        16.354,84-            0,00         2.539,76        18.894,60-
       1  92042         RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS          16.354,84-            0,00         2.539,76        18.894,60-
832410202000000       RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS          64.115,38-            0,00        20.097,60        84.212,98-
       1  92031         RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS        64.115,38-            0,00        20.097,60        84.212,98-
832420000000000     RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ          161.434,55-        2.979,07        12.055,42       170.510,90-
832420100000000      RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA          154.847,39-        2.979,07        11.638,98       163.507,30-
       1  91940         REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST      154.847,39-        2.979,07        11.638,98       163.507,30-
832420200000000      COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD           6.587,16-            0,00           416,44         7.003,60-
       1  92038         COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD        6.587,16-            0,00           416,44         7.003,60-
832500000000000    BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT           269.596,54-            0,00        77.456,97       347.053,51-
832510000000000     BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA  TRIBUTÁRIA                242.873,85-            0,00        74.822,01       317.695,86-
832510100000000      BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI          30.415,81-            0,00        26.692,23        57.108,04-
832510101000000       BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS         10.345,60-            0,00           464,83        10.810,43-
832510101050000        BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. IP             0,00             0,00           464,83           464,83-
       1   8292         CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA IPTU                      0,00             0,00           464,83           464,83-
832510101060000        BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. ITB         3.662,00-            0,00             0,00         3.662,00-
       1  93196         BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ITBI              3.662,00-            0,00             0,00         3.662,00-
832510101070000        BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR         6.683,60-            0,00             0,00         6.683,60-
       1   8293         CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA ISSQN                 6.683,60-            0,00             0,00         6.683,60-
832510102000000       BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI         20.070,21-            0,00        26.227,40        46.297,61-
       1   8294         CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TAXAS             20.070,21-            0,00        26.227,40        46.297,61-
832510200000000      BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI         212.458,04-            0,00        48.129,78       260.587,82-
832510201000000       BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁIA IMPOSTOS J          3.829,29-            0,00         9.299,35        13.128,64-
832510201050000        BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-           132,66-            0,00             0,00           132,66-
       1  93064         BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD                 132,66-            0,00             0,00           132,66-
832510201070000        BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I         3.696,63-            0,00         9.299,35        12.995,98-
       1  93066         BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD                3.696,63-            0,00         9.299,35        12.995,98-
832510202000000       BAIXA DÍVIDA ATIVA  TRIBUTÁRIA TAXAS JUD        208.628,75-            0,00        38.830,43       247.459,18-





Estado do do Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                     Pag:  34
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.06.2017  a 30.06.2017

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  93065         BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD            208.628,75-            0,00        38.830,43       247.459,18-
832520000000000     BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                  26.722,69-            0,00         2.634,96        29.357,65-
832520100000000      BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD          26.722,69-            0,00         2.634,96        29.357,65-
       1   8286         CANCELAMENTOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT       26.722,69-            0,00         2.634,96        29.357,65-
850000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       35.801,70-            0,00        19.768,67        55.570,37-
853000000000000  CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                 35.801,70-            0,00        19.768,67        55.570,37-
853200000000000    DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO            35.801,70-            0,00        19.768,67        55.570,37-
853240000000000     INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO                      35.801,70-            0,00        19.768,67        55.570,37-
853240200000000      EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL                 8.962,57-            0,00         5.350,92        14.313,49-
853240201000000       CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE            4.121,15-            0,00             0,00         4.121,15-
       1   8200         CONSOLIDAÇÃO CONSISA  PESSOAL 1 BIMESTRE        4.121,15-            0,00             0,00         4.121,15-
853240202000000       CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM            4.841,42-            0,00             0,00         4.841,42-
       1   8201         CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE         4.841,42-            0,00             0,00         4.841,42-
853240203000000       CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA  PESSOAL 3BIM               0,00             0,00         5.350,92         5.350,92-
       1   8202         CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM             0,00             0,00         5.350,92         5.350,92-
853240204000000       CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE                    0,00             0,00             0,00             0,00
853240205000000       CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE                     0,00             0,00             0,00             0,00
853240206000000       CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE                     0,00             0,00             0,00             0,00
853240300000000      EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS                 26.839,13-            0,00        14.417,75        41.256,88-
853240301000000       CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE          11.350,80-            0,00             0,00        11.350,80-
       1   8205         CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE       11.350,80-            0,00             0,00        11.350,80-
853240302000000       CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE                  15.488,33-            0,00             0,00        15.488,33-
       1   8206         CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE                  15.488,33-            0,00             0,00        15.488,33-
853240303000000       CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE                       0,00             0,00        14.417,75        14.417,75-
       1   8207         CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE                      0,00             0,00        14.417,75        14.417,75-
853240304000000       CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE                       0,00             0,00             0,00             0,00
853240305000000       CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE                       0,00             0,00             0,00             0,00
853240306000000       CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE                       0,00             0,00             0,00             0,00
890000000000000 OUTROS CONTROLES                                        2.400,00-        1.579,40         2.685,13         3.505,73-
891000000000000  EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA               2.400,00-        1.579,40         2.685,13         3.505,73-
891200000000000    EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO             2.400,00-        1.579,40         2.685,13         3.505,73-
891210000000000     EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS                              2.400,00-        1.579,40         2.685,13         3.505,73-
891210100000000      ADIANTAMENTOS A COMPROVAR                          2.400,00-        1.579,40         2.685,13         3.505,73-
       1   8251         SILVANA THOME                                     200,00-            9,10           300,00           490,90-
       1   8255         MARLENE METZ                                    1.000,00-          780,60         1.000,00         1.219,40-
       1  91975         SILVANA THOME                                     200,00-            9,10           300,00           490,90-
       1  92235         MARLENE METZ                                    1.000,00-          780,60             0,00           219,40-
       1  93277         ELIZANDRA BORBA DORNELLES                           0,00             0,00         1.000,00         1.000,00-
       1  93281         DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                  0,00             0,00            85,13            85,13-

                        T o t a l                                           0,00   154.056.019,37   154.056.019,37             0,00






         JONATAN BRONSTRUP                            DANIEL LAÉRCIO BELLIN
         Prefeito Municipal                           Contador
                                                      82.182