MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 01 Legislativa 01.031 Acao Legislativa 01.031.0001 Execucao da Acao Legislativa 01.031.0001.1001 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 101 25.000,00 0,00 1.730,00 3.529,49 21.470,51 0,00 0,00 1.499,99 1.799,49 1.730,00 0,00 25.000,00 1.499,99 1.799,49 0,00 01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 106 50.000,00 0,00 1.060,12 5.005,23 44.994,77 0,00 0,00 1.060,12 5.005,23 0,00 0,00 50.000,00 1.060,11 3.945,11 1.060,12 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 102 1.110.000,00 0,00 78.761,82 473.513,86 601.486,14 0,00 35.000,00 78.761,82 473.513,86 0,00 0,00 1.075.000,00 78.761,82 473.513,86 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 104 275.000,00 0,00 16.987,19 100.218,59 139.781,41 0,00 35.000,00 16.987,19 100.218,59 0,00 0,00 240.000,00 17.105,19 83.231,40 16.987,19 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 139 15.000,00 0,00 822,44 3.778,55 11.221,45 0,00 0,00 822,44 3.778,55 0,00 0,00 15.000,00 822,44 3.778,55 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 107 40.000,00 0,00 5.055,00 22.807,00 17.193,00 0,00 0,00 4.801,00 22.363,00 444,00 0,00 40.000,00 4.711,00 22.273,00 90,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 108 45.000,00 0,00 4.200,45 27.127,45 17.872,55 0,00 0,00 2.423,66 13.522,46 13.604,99 0,00 45.000,00 2.890,21 12.372,46 1.150,00 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 RECURSO LIVRE 137 20.000,00 0,00 0,00 10.408,13 9.591,87 0,00 0,00 0,00 10.408,13 0,00 0,00 20.000,00 0,00 10.408,13 0,00 3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1 RECURSO LIVRE 142 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 133 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 118 125.000,00 70.000,00 6.362,70 102.403,49 92.596,51 0,00 0,00 13.118,10 57.245,00 45.158,49 0,00 195.000,00 27.060,53 55.369,02 1.875,98 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 119 25.000,00 0,00 1.692,69 10.936,89 14.063,11 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 0,00 1.692,69 10.936,89 0,00 0,00 25.000,00 2.021,36 9.244,20 1.692,69 01.031.0006 Divulgacao Oficial e Institucional 01.031.0006.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 110 40.000,00 0,00 0,00 1.797,50 38.202,50 0,00 0,00 0,00 1.797,50 0,00 0,00 40.000,00 772,00 1.797,50 0,00 01.031.0009 Edificacoes Publicas 01.031.0009.1003 CONSTR PRÉDIO DA CAMARA VEREADORES 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 116 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 2.650.000,00 70.000,00 116.672,41 761.526,18 1.888.473,82 0,00 70.000,00 121.167,01 700.588,70 60.937,48 0,00 2.650.000,00 136.704,65 677.732,72 22.855,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 2.650.000,00 70.000,00 116.672,41 761.526,18 1.888.473,82 0,00 70.000,00 121.167,01 700.588,70 60.937,48 0,00 2.650.000,00 136.704,65 677.732,72 22.855,98 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 04 Administracao 04.122 Administracao Geral 04.122.0002 Planejamento Governamental 04.122.0002.2002 MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 217 13.000,00 2.000,00 2.226,05 9.054,10 5.945,90 0,00 0,00 2.226,05 9.054,10 0,00 0,00 15.000,00 2.226,05 6.828,05 2.226,05 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 202 1.300.000,00 0,00 97.004,41 561.308,98 738.691,02 0,00 0,00 97.004,41 561.308,98 0,00 0,00 1.300.000,00 91.420,79 555.725,36 5.583,62 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 204 220.000,00 0,00 16.682,99 98.977,37 121.022,63 0,00 0,00 16.682,99 98.977,37 0,00 0,00 220.000,00 16.674,44 82.310,38 16.666,99 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 261 40.000,00 0,00 1.724,29 8.833,94 31.166,06 0,00 0,00 1.724,29 8.833,94 0,00 0,00 40.000,00 1.724,29 8.833,94 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 206 11.000,00 20.000,00 543,34 12.519,35 18.480,65 0,00 0,00 872,14 12.519,35 0,00 0,00 31.000,00 872,14 12.409,75 109,60 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 216 15.000,00 15.000,00 1.991,90 16.973,80 13.026,20 0,00 0,00 2.887,10 13.316,49 3.657,31 0,00 30.000,00 1.111,72 11.428,19 1.888,30 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 RECURSO LIVRE 255 15.000,00 0,00 0,00 7.544,78 7.455,22 0,00 0,00 0,00 7.544,78 0,00 0,00 15.000,00 0,00 7.544,78 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 209 125.000,00 30.000,00 27.754,51 148.383,63 6.616,37 0,00 0,00 18.189,07 78.020,69 70.362,94 0,00 155.000,00 17.822,07 67.819,91 10.200,78 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 253 15.000,00 30.000,00 3.475,78 15.340,75 29.659,25 0,00 0,00 3.475,78 15.340,75 0,00 0,00 45.000,00 0,00 11.864,97 3.475,78 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 RECURSO LIVRE 260 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 210 5.000,00 20.000,00 0,00 7.211,99 17.788,01 0,00 0,00 1.605,00 7.211,99 0,00 0,00 25.000,00 1.605,00 7.211,99 0,00 04.122.0006 Divulgacao Oficial e Institucional 04.122.0006.1074 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRÇÃO 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 201 75.000,00 0,00 934,20 67.209,67 7.790,33 0,00 0,00 12.496,17 29.668,27 37.541,40 0,00 75.000,00 13.387,42 28.020,73 1.647,54 04.124 Controle Interno 04.124.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa 04.124.0004.2085 MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 257 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 233 100.000,00 0,00 12.053,82 45.845,25 54.154,75 0,00 0,00 12.053,82 45.845,25 0,00 0,00 100.000,00 12.053,82 45.845,25 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 262 22.500,00 0,00 2.464,99 11.080,28 11.419,72 0,00 0,00 2.464,99 11.080,28 0,00 0,00 22.500,00 2.464,99 11.080,28 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 238 1.000,00 0,00 0,00 54,80 945,20 0,00 0,00 0,00 54,80 0,00 0,00 1.000,00 54,80 54,80 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 258 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 239 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 254 4.000,00 4.000,00 0,00 3.717,70 4.282,30 0,00 0,00 0,00 3.717,70 0,00 0,00 8.000,00 3.422,37 3.717,70 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 259 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 1.980.000,00 121.000,00 166.856,28 1.014.056,39 1.086.943,61 0,00 0,00 171.681,81 902.494,74 111.561,65 0,00 2.101.000,00 164.839,90 860.696,08 41.798,66 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade .....: 02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 04 Administracao 04.122 Administracao Geral 04.122.0002 Planejamento Governamental 04.122.0002.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRIMEIR 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 230 5.000,00 0,00 0,00 1.190,00 3.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 232 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 231 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 15.000,00 0,00 0,00 1.190,00 9.810,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 1.995.000,00 121.000,00 166.856,28 1.015.246,39 1.096.753,61 0,00 4.000,00 171.681,81 902.494,74 112.751,65 0,00 2.112.000,00 164.839,90 860.696,08 41.798,66 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade .....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 04 Administracao 04.122 Administracao Geral 04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa 04.122.0004.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 306 60.000,00 0,00 3.641,64 16.353,74 43.646,26 0,00 0,00 3.641,64 16.353,74 0,00 0,00 60.000,00 3.444,33 12.712,10 3.641,64 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 301 1.200.000,00 0,00 78.245,25 522.738,64 677.261,36 0,00 0,00 78.245,25 522.738,64 0,00 0,00 1.200.000,00 75.826,49 520.319,88 2.418,76 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 303 80.000,00 18.000,00 8.372,55 47.640,66 50.359,34 0,00 0,00 8.372,55 47.640,66 0,00 0,00 98.000,00 9.287,06 41.376,91 6.263,75 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 RECURSO LIVRE 337 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 357 245.000,00 0,00 16.469,80 104.938,34 140.061,66 0,00 0,00 16.469,80 104.938,34 0,00 0,00 245.000,00 16.469,80 104.938,34 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 307 2.000,00 2.000,00 135,78 1.971,76 2.028,24 0,00 0,00 114,35 1.862,16 109,60 0,00 4.000,00 114,35 1.862,16 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 308 17.600,00 20.000,00 4.595,40 21.523,70 16.076,30 0,00 0,00 1.134,25 13.661,35 7.862,35 0,00 37.600,00 1.082,25 13.609,35 52,00 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 RECURSO LIVRE 352 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1 RECURSO LIVRE 353 20.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.879,46 11.173,56 3.826,44 0,00 25.000,00 1.879,46 9.294,10 1.879,46 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 343 40.000,00 0,00 0,00 21.100,00 18.900,00 0,00 0,00 2.606,85 9.049,71 12.050,29 0,00 40.000,00 2.783,25 9.020,31 29,40 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 309 280.000,00 200.000,00 12.927,11 381.731,94 98.268,06 0,00 0,00 47.351,49 168.013,28 213.718,66 0,00 480.000,00 37.507,81 153.628,89 14.384,39 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 351 75.000,00 30.000,00 7.033,36 41.357,91 63.642,09 0,00 0,00 7.033,36 41.357,91 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade .....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 105.000,00 6.376,02 34.299,55 7.058,36 3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 RECURSO LIVRE 356 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 RECURSO LIVRE 355 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 311 7.000,00 10.000,00 0,00 5.277,90 11.722,10 0,00 0,00 0,00 5.277,90 0,00 0,00 17.000,00 0,00 5.277,90 0,00 04.122.0901 Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi 04.122.0901.2006 PRECATORIOS 3.3.1.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS 1 RECURSO LIVRE 360 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS 1 RECURSO LIVRE 330 300.000,00 400.000,00 2.474,92 53.199,72 646.800,28 0,00 0,00 2.474,92 53.199,72 0,00 0,00 700.000,00 1.999,04 51.578,11 1.621,61 04.126 Tecnologia da Informacao 04.126.0017 Informatica 04.126.0017.2086 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 312 120.000,00 0,00 0,00 74.785,79 45.214,21 0,00 0,00 7.862,78 42.086,68 32.699,11 0,00 120.000,00 7.514,78 38.323,90 3.762,78 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 315 10.000,00 70.000,00 0,00 25.425,00 54.575,00 0,00 0,00 0,00 25.425,00 0,00 0,00 80.000,00 12.425,00 25.425,00 0,00 Total da Unidade....: 2.770.000,00 755.000,00 133.895,81 1.333.045,10 1.891.954,90 0,00 300.000,00 177.186,70 1.062.778,65 270.266,45 0,00 3.225.000,00 176.709,64 1.021.666,50 41.112,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 2.770.000,00 755.000,00 133.895,81 1.333.045,10 1.891.954,90 0,00 300.000,00 177.186,70 1.062.778,65 270.266,45 0,00 3.225.000,00 176.709,64 1.021.666,50 41.112,15 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade .....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 04 Administracao 04.122 Administracao Geral 04.122.0012 Administracao dos Recursos Financeiros 04.122.0012.1007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 RECURSO LIVRE 414 10.000,00 0,00 0,00 9.198,33 801,67 0,00 0,00 0,00 9.198,33 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.198,33 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 443 0,00 0,00 0,00 3.920,35 79,65 4.000,00 0,00 0,00 3.920,35 0,00 0,00 4.000,00 0,00 3.920,35 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1151 PROPOSTA 026648/15 463 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1152 PROPOSTA 23658/15 470 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1153 PROPOSTA24906/15 469 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1154 PROPOSTA 25071/15 1471 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1155 PROPOSTA 30868/15 1472 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1156 PROPOSTA 30871/15 1475 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1157 PROPOSTA 34947/15 1474 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1160 CONV 831740/2016 1473 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1161 CONV 833423/2016 1478 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1162 CONV 833382/2016 1479 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade .....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1163 CONV 832055/20166 1476 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0012.1015 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1482 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1483 15.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 410 10.000,00 0,00 0,00 7.001,97 2.998,03 0,00 0,00 0,00 7.001,97 0,00 0,00 10.000,00 4.970,00 7.001,97 0,00 04.122.0012.1038 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 RECURSO LIVRE 460 890.000,00 0,00 61.580,76 418.780,35 471.219,65 0,00 0,00 61.580,76 418.780,35 0,00 0,00 890.000,00 69.775,90 371.580,00 47.200,35 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1068 CIDE - ESTADUAL 467 2.100,00 0,00 0,00 303,44 1.796,56 0,00 0,00 0,00 303,44 0,00 0,00 2.100,00 0,00 303,44 0,00 04.122.0012.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 420 45.000,00 0,00 1.871,58 11.643,30 33.356,70 0,00 0,00 1.871,58 11.643,30 0,00 0,00 45.000,00 1.871,58 9.771,72 1.871,58 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 402 1.200.000,00 0,00 92.942,63 514.038,24 685.961,76 0,00 0,00 92.942,63 514.038,24 0,00 0,00 1.200.000,00 92.942,63 514.038,24 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 405 90.000,00 0,00 4.797,35 33.540,16 56.459,84 0,00 0,00 4.797,35 33.540,16 0,00 0,00 90.000,00 6.191,63 29.016,81 4.523,35 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 RECURSO LIVRE 415 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 466 150.000,00 0,00 13.725,48 72.456,62 77.543,38 0,00 0,00 13.725,48 72.456,62 0,00 0,00 150.000,00 13.725,48 72.456,62 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 407 1.800,00 0,00 383,60 1.293,77 506,23 0,00 0,00 383,60 1.184,17 109,60 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade .....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 1.800,00 274,00 1.074,57 109,60 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 408 60.000,00 0,00 7.740,20 44.520,44 15.479,56 0,00 0,00 3.344,62 34.668,69 9.851,75 0,00 60.000,00 1.700,82 32.788,89 1.879,80 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 RECURSO LIVRE 458 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1 RECURSO LIVRE 461 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 430 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 409 171.000,00 0,00 3.937,50 62.088,02 108.911,98 0,00 0,00 8.182,61 35.686,04 26.401,98 0,00 171.000,00 11.964,40 31.539,51 4.146,53 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 457 80.000,00 0,00 6.516,04 37.949,89 42.050,11 0,00 0,00 6.516,04 37.949,89 0,00 0,00 80.000,00 6.573,56 31.433,85 6.516,04 3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 RECURSO LIVRE 465 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0017 Informatica 04.122.0017.1008 AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 404 5.000,00 0,00 0,00 4.970,00 30,00 0,00 0,00 0,00 4.970,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.970,00 0,00 04.122.0017.2086 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 411 165.000,00 0,00 0,00 91.974,32 73.025,68 0,00 0,00 9.980,64 61.011,84 30.962,48 0,00 165.000,00 9.980,64 51.031,20 9.980,64 23 Comercio e Servicos 23.691 Promocao Comercial 23.691.0096 Promocao do Comercio 23.691.0096.2105 PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÃO AOS CONSUMIDORES 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1 RECURSO LIVRE 480 0,00 0,00 600,00 1.800,00 4.200,00 6.000,00 0,00 600,00 1.800,00 0,00 0,00 6.000,00 600,00 1.800,00 0,00 Total da Unidade....: 2.920.000,00 0,00 194.095,14 1.315.479,20 1.610.520,80 10.000,00 4.000,00 203.925,31 1.248.153,39 67.325,81 0,00 2.926.000,00 220.570,64 1.171.925,50 76.227,89 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade .....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 2.920.000,00 0,00 194.095,14 1.315.479,20 1.610.520,80 10.000,00 4.000,00 203.925,31 1.248.153,39 67.325,81 0,00 2.926.000,00 220.570,64 1.171.925,50 76.227,89 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES Unidade .....: 01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 02 Judiciaria 02.061 Acao Judiciaria 02.061.0901 Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi 02.061.0901.2068 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.3.9.0.0300000000 PENSOES 1 RECURSO LIVRE 546 35.000,00 0,00 639,27 24.624,18 10.375,82 0,00 0,00 2.371,65 14.229,90 10.394,28 0,00 35.000,00 2.371,65 14.229,90 0,00 15 Urbanismo 15.451 Infra-Estrutura Urbana 15.451.0009 Edificacoes Publicas 15.451.0009.1048 CONSTRUÇÃO DE PREDIO P/ALMOXARIFADO 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 1568 75.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0009.2009 MANUTENCAO E CONSERV. PREDIOS PUBLICOS 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 523 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 543 25.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 547 25.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0010 Administracao Governamental 15.451.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 509 135.000,00 0,00 10.396,46 62.657,78 72.342,22 0,00 0,00 10.396,46 62.657,78 0,00 0,00 135.000,00 10.532,72 52.261,32 10.396,46 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 514 3.000.000,00 270.000,00 228.526,69 1.451.199,55 1.818.800,45 0,00 0,00 228.526,69 1.451.199,55 0,00 0,00 3.270.000,00 228.526,69 1.451.199,55 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 516 260.000,00 20.000,00 21.429,83 124.524,94 155.475,06 0,00 0,00 21.429,83 124.524,94 0,00 0,00 280.000,00 19.595,28 103.095,11 21.429,83 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 RECURSO LIVRE 535 75.000,00 0,00 4.179,83 54.412,76 20.587,24 0,00 0,00 4.179,83 54.412,76 0,00 0,00 75.000,00 4.179,83 54.412,76 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 1576 425.000,00 32.000,00 31.525,04 202.040,09 254.959,91 0,00 0,00 31.525,04 202.040,09 0,00 0,00 457.000,00 31.525,04 202.040,09 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES Unidade .....: 01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 519 500,00 0,00 0,00 109,60 390,40 0,00 0,00 0,00 0,00 109,60 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 520 475.000,00 0,00 4.830,45 275.618,21 199.381,79 0,00 0,00 11.625,55 273.692,81 1.925,40 0,00 475.000,00 10.303,00 271.658,26 2.034,55 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 RECURSO LIVRE 1555 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 521 425.000,00 0,00 30.605,00 327.851,24 97.148,76 0,00 0,00 18.846,74 176.714,14 151.137,10 0,00 425.000,00 23.594,99 174.444,09 2.270,05 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1554 315.000,00 35.000,00 29.991,79 169.632,64 180.367,36 0,00 0,00 29.991,79 169.632,64 0,00 0,00 350.000,00 29.309,79 139.640,85 29.991,79 3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 RECURSO LIVRE 1567 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 RECURSO LIVRE 1585 15.000,00 0,00 1.948,55 2.498,55 12.501,45 0,00 0,00 1.948,55 2.498,55 0,00 0,00 15.000,00 1.948,55 2.498,55 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1590 10.000,00 0,00 0,00 7.096,62 2.903,38 0,00 0,00 0,00 7.096,62 0,00 0,00 10.000,00 0,00 7.096,62 0,00 15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana 15.451.0058.1012 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 1569 550.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1068 CIDE - ESTADUAL 1587 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0058.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 512 850.000,00 0,00 50.713,93 784.153,06 65.846,94 0,00 0,00 46.860,32 372.793,58 411.359,48 0,00 850.000,00 46.069,46 370.923,26 1.870,32 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 513 300.000,00 0,00 5.322,17 147.351,24 152.648,76 0,00 0,00 13.050,83 90.137,70 57.213,54 0,00 300.000,00 9.624,62 86.325,93 3.811,77 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES Unidade .....: 01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 15.451.0069 Vias Urbanas 15.451.0069.1011 AQUISICAO DE MAQUINARIO E VEICULOS 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1091 ALIENACAO DE BENS 1561 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0069.1041 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E ABRIGOS DE ÔNI 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 529 25.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0069.1042 CONSTRUCAO DE CALCADAS 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 537 10.000,00 10.000,00 522,58 7.304,47 12.695,53 0,00 0,00 522,58 7.304,47 0,00 0,00 20.000,00 0,00 6.781,89 522,58 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 540 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0069.2010 PROGRAMA DE SEGURANCA VIARIA 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 528 50.000,00 50.000,00 5.216,65 48.152,76 51.847,24 0,00 0,00 6.598,13 45.464,16 2.688,60 0,00 100.000,00 2.840,13 41.706,16 3.758,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 527 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1508 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 1573 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25 Energia 25.752 Energia Eletrica 25.752.0010 Administracao Governamental 25.752.0010.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1505 200.000,00 0,00 0,00 120.000,00 80.000,00 0,00 0,00 11.092,43 22.438,68 97.561,32 0,00 200.000,00 11.346,25 11.346,25 11.092,43 26 Transporte 26.782 Transporte Rodoviario 26.782.0101 Construcao, Restauracao e Conservacao de 26.782.0101.2011 CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 508 225.000,00 0,00 4.478,00 97.609,47 107.390,53 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES Unidade .....: 01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 20.000,00 27.122,26 49.414,81 48.194,66 0,00 205.000,00 28.616,34 48.040,81 1.374,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 1591 0,00 0,00 0,00 4.352,83 15.647,17 20.000,00 0,00 533,00 1.154,83 3.198,00 0,00 20.000,00 533,00 621,83 533,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 506 850.000,00 0,00 100.200,00 450.800,00 399.200,00 0,00 0,00 33.404,98 288.340,79 162.459,21 0,00 850.000,00 54.622,26 288.340,79 0,00 28 Encargos Especiais 28.843 Servico da Divida Interna 28.843.0905 Operacoes Esp. Servico da Divida Interna 28.843.0905.2072 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 524 750.000,00 0,00 58.072,07 350.974,76 399.025,24 0,00 0,00 58.072,07 350.974,76 0,00 0,00 750.000,00 58.072,07 350.974,76 0,00 3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 502 375.000,00 0,00 30.910,64 182.849,09 192.150,91 0,00 0,00 30.910,64 182.849,09 0,00 0,00 375.000,00 30.910,64 182.849,09 0,00 Total da Unidade....: 9.765.000,00 417.000,00 619.508,95 4.895.813,84 4.616.186,16 20.000,00 690.000,00 589.009,37 3.949.572,65 946.241,19 0,00 9.512.000,00 604.522,31 3.860.487,87 89.084,78 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES Unidade .....: 02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 04 Administracao 04.122 Administracao Geral 04.122.0067 Iluminacao Publica 04.122.0067.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1566 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 551 225.000,00 0,00 11.184,62 68.507,13 156.492,87 0,00 0,00 11.184,62 68.507,13 0,00 0,00 225.000,00 11.184,62 68.507,13 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 553 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 RECURSO LIVRE 564 18.000,00 0,00 158,90 3.742,25 14.257,75 0,00 0,00 158,90 3.742,25 0,00 0,00 18.000,00 158,90 3.742,25 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 1577 38.500,00 0,00 2.319,74 15.603,83 22.896,17 0,00 0,00 2.319,74 15.603,83 0,00 0,00 38.500,00 2.319,74 15.603,83 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 559 15.000,00 0,00 0,00 7.188,70 7.811,30 0,00 0,00 0,00 7.188,70 0,00 0,00 15.000,00 0,00 7.188,70 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 555 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1556 15.000,00 0,00 1.035,33 5.488,92 9.511,08 0,00 0,00 1.035,33 5.488,92 0,00 0,00 15.000,00 1.035,33 4.453,59 1.035,33 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1565 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 25 Energia 25.752 Energia Eletrica 25.752.0067 Iluminacao Publica 25.752.0067.2013 AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE ILUM.PUBLIC 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 557 125.000,00 0,00 8.451,63 77.637,58 47.362,42 0,00 0,00 3.611,00 61.685,95 15.951,63 0,00 125.000,00 3.611,00 61.685,95 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 1559 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES Unidade .....: 02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.752.0067.2090 PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 556 1.100.000,00 50.000,00 0,00 988.036,66 161.963,34 0,00 0,00 82.551,83 556.552,83 431.483,83 0,00 1.150.000,00 89.298,96 474.001,00 82.551,83 Total da Unidade....: 1.587.500,00 50.000,00 23.150,22 1.166.205,07 471.294,93 0,00 0,00 100.861,42 718.769,61 447.435,46 0,00 1.637.500,00 107.608,55 635.182,45 83.587,16 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES Unidade .....: 03 SETOR DE COMUNICACAO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 24 Comunicacoes 24.721 Comunicacoes Postais 24.721.0055 Servicos Postais 24.721.0055.2071 MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR CORREIOS 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 571 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 587 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 589 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 1578 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 590 10.000,00 0,00 1.785,00 4.710,00 5.290,00 0,00 0,00 1.785,00 4.710,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.925,00 1.785,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1557 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1564 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 44.500,00 3.000,00 1.785,00 4.710,00 42.790,00 0,00 0,00 1.785,00 4.710,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00 2.925,00 1.785,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES Unidade .....: 04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 17 Saneamento 17.512 Saneamento Basico Urbano 17.512.0060 Abastecimento de Agua 17.512.0060.1016 CONST. RESERVATORIO E REDE DE AGUA 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 581 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1091 ALIENACAO DE BENS 1581 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0060.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 572 175.000,00 0,00 9.856,56 62.053,74 112.946,26 0,00 0,00 9.856,56 62.053,74 0,00 0,00 175.000,00 9.856,56 62.053,74 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 573 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 RECURSO LIVRE 580 35.000,00 0,00 836,08 5.634,38 29.365,62 0,00 0,00 836,08 5.634,38 0,00 0,00 35.000,00 836,08 5.634,38 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 1579 35.000,00 0,00 2.360,60 15.016,58 19.983,42 0,00 0,00 2.360,60 15.016,58 0,00 0,00 35.000,00 2.360,60 15.016,58 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 575 275.000,00 0,00 2.457,90 78.233,11 196.766,89 0,00 0,00 2.657,90 76.215,11 2.018,00 0,00 275.000,00 2.657,90 76.215,11 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 1547 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 584 1.000.000,00 200.000,00 0,00 996.819,55 203.180,45 0,00 0,00 99.771,50 588.094,99 408.724,56 0,00 1.200.000,00 100.459,16 529.216,32 58.878,67 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 545 18.000,00 0,00 1.191,46 6.894,03 11.105,97 0,00 0,00 1.191,46 6.894,03 0,00 0,00 18.000,00 1.364,02 5.702,57 1.191,46 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 578 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 1.595.500,00 200.000,00 16.702,60 1.164.651,39 630.848,61 0,00 0,00 116.674,10 753.908,83 410.742,56 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES Unidade .....: 04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 1.795.500,00 117.534,32 693.838,70 60.070,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 12.992.500,00 670.000,00 661.146,77 7.231.380,30 5.761.119,70 20.000,00 690.000,00 808.329,89 5.426.961,09 1.804.419,21 0,00 12.992.500,00 829.665,18 5.192.434,02 234.527,07 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 10 Saude 10.122 Administracao Geral 10.122.0010 Administracao Governamental 10.122.0010.2075 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3689 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3688 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3690 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 10.122.0010.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 3640 18.000,00 0,00 889,78 4.484,88 13.515,12 0,00 0,00 889,78 4.484,88 0,00 0,00 18.000,00 885,86 3.595,10 889,78 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3641 255.000,00 0,00 17.959,57 104.984,55 150.015,45 0,00 0,00 17.959,57 104.984,55 0,00 0,00 255.000,00 17.959,57 104.984,55 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3642 30.000,00 0,00 338,50 2.324,54 27.675,46 0,00 0,00 338,50 2.324,54 0,00 0,00 30.000,00 338,50 1.986,04 338,50 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3643 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3676 25.000,00 0,00 3.340,23 16.210,94 8.789,06 0,00 0,00 3.340,23 16.210,94 0,00 0,00 25.000,00 3.340,23 16.210,94 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3644 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3645 5.000,00 0,00 0,00 600,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 600,00 0,00 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3646 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3650 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3647 60.000,00 0,00 140,00 31.012,80 28.987,20 0,00 0,00 1.702,03 22.655,18 8.357,62 0,00 60.000,00 1.702,03 20.953,15 1.702,03 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3648 16.000,00 0,00 1.643,40 8.742,85 7.257,15 0,00 0,00 1.643,40 8.742,85 0,00 0,00 16.000,00 1.561,23 7.099,45 1.643,40 3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3673 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3649 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 10.126 Tecnologia da Informacao 10.126.0017 Informatica 10.126.0017.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 4601 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.301 Atencao Basica 10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi 10.301.0034.1002 AQUISICAO DE VEICULO 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3617 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0034.1019 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 602 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0034.2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3678 30.000,00 300.000,00 24.337,15 24.337,15 305.662,85 0,00 0,00 24.337,15 24.337,15 0,00 0,00 330.000,00 24.337,15 24.337,15 0,00 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 613 240.000,00 0,00 21.228,89 128.880,22 111.119,78 0,00 0,00 21.228,89 128.880,22 0,00 0,00 240.000,00 21.225,67 107.651,33 21.228,89 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 606 6.650.000,00 0,00 556.246,08 3.286.165,90 3.363.834,10 0,00 0,00 556.246,08 3.286.165,90 0,00 0,00 6.650.000,00 555.108,22 3.280.811,37 5.354,53 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 608 520.000,00 75.000,00 40.857,39 231.215,94 363.784,06 0,00 0,00 40.857,39 231.215,94 0,00 0,00 595.000,00 42.577,66 190.693,47 40.522,47 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 633 165.000,00 0,00 19.822,77 95.821,82 69.178,18 0,00 0,00 19.822,77 95.821,82 0,00 0,00 165.000,00 19.822,77 95.821,82 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3681 1.200.000,00 0,00 113.831,02 648.804,63 551.195,37 0,00 0,00 113.831,02 648.804,63 0,00 0,00 1.200.000,00 113.831,02 648.804,63 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 614 80.000,00 0,00 7.074,08 46.786,50 33.213,50 0,00 0,00 6.580,88 44.594,50 2.192,00 0,00 80.000,00 7.019,28 42.881,50 1.713,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 618 80.000,00 0,00 5.245,62 16.863,72 63.136,28 0,00 0,00 1.469,82 8.999,12 7.864,60 0,00 80.000,00 869,82 8.399,12 600,00 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3615 2.400,00 0,00 219,40 619,40 1.780,60 0,00 0,00 219,40 619,40 0,00 0,00 2.400,00 180,60- 219,40 400,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 624 165.000,00 0,00 12.828,35 125.864,09 39.135,91 0,00 0,00 24.010,26 89.321,59 36.542,50 0,00 165.000,00 21.798,83 78.751,91 10.569,68 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3616 480.000,00 0,00 49.494,91 256.363,52 223.636,48 0,00 0,00 49.494,91 256.363,52 0,00 0,00 480.000,00 43.858,08 206.868,61 49.494,91 10.301.0034.2017 MANUTENCAO DE VEICULOS 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 615 240.000,00 0,00 4.975,40 177.278,36 62.721,64 0,00 0,00 25.364,14 114.789,52 62.488,84 0,00 240.000,00 27.108,39 113.107,53 1.681,99 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 617 80.000,00 0,00 20.906,20 42.225,82 37.774,18 0,00 0,00 1.290,67 16.137,10 26.088,72 0,00 80.000,00 2.326,48 15.919,15 217,95 10.301.0034.2082 MANUTENÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA 3.3.1.7.1.7000000000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS POR RATEIO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3656 18.000,00 0,00 0,00 17.921,04 78,96 0,00 0,00 1.493,42 8.960,52 8.960,52 0,00 18.000,00 1.493,42 8.960,52 0,00 3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTCICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3657 223.000,00 0,00 0,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 18.823,06 112.938,36 110.061,64 0,00 223.000,00 18.823,06 112.938,36 0,00 3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSÓRCIOS 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3680 425.000,00 0,00 160.600,00 424.972,32 27,68 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 0,00 46.710,90 230.832,06 194.140,26 0,00 425.000,00 46.710,90 230.832,06 0,00 3.4.4.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3679 2.500,00 0,00 0,00 2.389,44 110,56 0,00 0,00 199,12 1.194,72 1.194,72 0,00 2.500,00 199,12 1.194,72 0,00 10.301.0034.2091 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPES 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3696 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 1667 65.000,00 0,00 2.896,71 42.120,31 22.879,69 0,00 0,00 5.230,85 40.790,95 1.329,36 0,00 65.000,00 5.424,80 40.680,73 110,22 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3659 150.000,00 0,00 121,25 114.296,25 35.703,75 0,00 0,00 18.146,80 78.205,20 36.091,05 0,00 150.000,00 11.510,35 70.922,75 7.282,45 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 620 100.000,00 0,00 720,00 54.960,00 45.040,00 0,00 0,00 5.230,00 27.262,00 27.698,00 0,00 100.000,00 5.230,00 27.262,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 619 3.400.000,00 0,00 63.038,11 2.351.225,40 1.048.774,60 0,00 0,00 316.378,89 1.835.224,48 516.000,92 0,00 3.400.000,00 295.503,82 1.570.772,00 264.452,48 10.301.0034.2101 PROGRAMA MAIS MEDICOS 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3672 90.000,00 0,00 24.299,04 72.010,21 17.989,79 0,00 0,00 9.910,90 40.122,07 31.888,14 0,00 90.000,00 8.526,59 33.533,47 6.588,60 10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 10.302.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi 10.302.0034.2018 PROJETO GESTANTES 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 628 650.000,00 0,00 0,00 354.515,00 295.485,00 0,00 0,00 50.645,00 303.870,00 50.645,00 0,00 650.000,00 50.645,00 253.225,00 50.645,00 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 10.303.0035 Producao, Controle e Distrib.Medicamento 10.303.0035.2019 MEDICAMENTOS 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 636 100.000,00 0,00 0,00 35.267,25 64.732,75 0,00 0,00 700,00 35.267,25 0,00 0,00 100.000,00 700,00 35.267,25 0,00 3.3.3.9.3.3200000000 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONSORCIO 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3683 500.000,00 0,00 4,95- 404.589,87 95.410,13 0,00 0,00 14.378,29 397.692,86 6.897,01 0,00 500.000,00 14.378,29 397.692,86 0,00 10.306 Alimentacao e Nutricao MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 10.306.0038 Orientacao e Complementacao Alimentar 10.306.0038.2020 CARENCIA NUTRICIONAL 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 601 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 16.173.000,00 375.000,00 1.153.048,90 9.646.854,72 7.401.145,28 500.000,00 0,00 1.398.474,12 8.518.413,82 1.128.440,90 0,00 17.048.000,00 1.364.635,54 8.052.977,94 465.435,88 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 10 Saude 10.301 Atencao Basica 10.301.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol 10.301.0027.2083 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 1643 80.000,00 0,00 8.563,66 43.174,09 36.825,91 0,00 0,00 8.563,66 43.174,09 0,00 0,00 80.000,00 8.563,66 43.174,09 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 1694 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 646 9.000,00 0,00 0,00 2.592,88 6.407,12 0,00 0,00 251,00 2.334,90 257,98 0,00 9.000,00 251,00 2.334,90 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 648 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 1679 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0034 Assistencia Medica e Odontologica Especi 10.301.0034.1022 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 3631 0,00 0,00 0,00 1.194,00 170.599,93 171.793,93 0,00 0,00 0,00 1.194,00 0,00 171.793,93 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 3660 0,00 0,00 0,00 107.060,41 248.881,64 355.942,05 0,00 0,00 103.292,42 3.767,99 0,00 355.942,05 0,00 103.292,42 0,00 10.301.0034.1056 AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS UBS-840089 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 3632 0,00 0,00 0,00 0,00 38.039,82 38.039,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.039,82 0,00 0,00 0,00 10.301.0034.1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS-OB842392 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 3633 0,00 0,00 0,00 11.161,00 8.515,28 19.676,28 0,00 0,00 11.161,00 0,00 0,00 19.676,28 0,00 11.161,00 0,00 10.301.0034.1130 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 4602 0,00 0,00 0,00 0,00 449.950,00 449.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.950,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0034.2022 PACS - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4080 PACS MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 2654 30.000,00 0,00 0,00 26.364,00 3.636,00 0,00 0,00 0,00 26.364,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 26.364,00 0,00 10.301.0034.2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 3630 0,00 0,00 0,00 9.133,99 2.754,11 11.888,10 0,00 0,00 9.133,99 0,00 0,00 11.888,10 0,00 9.133,99 0,00 10.301.0034.2082 MANUTENÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA 3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTCICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS 4170 SALVAR 3654 122.000,00 0,00 0,00 112.552,99 9.447,01 0,00 0,00 10.232,09 40.928,36 71.624,63 0,00 122.000,00 10.232,09 40.928,36 0,00 3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTCICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS 4620 SAMU - FEDERAL 3655 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 0,00 13.125,00 78.750,00 78.750,00 0,00 157.500,00 13.125,00 78.750,00 0,00 10.301.0034.2084 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4090 ESF - ESTADUAL 3671 106.000,00 0,00 22.398,62 30.076,13 75.923,87 0,00 0,00 22.398,62 30.076,13 0,00 0,00 106.000,00 22.398,62 30.076,13 0,00 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 675 114.000,00 0,00 13.083,78 65.920,02 48.079,98 0,00 0,00 13.083,78 65.920,02 0,00 0,00 114.000,00 13.083,78 65.920,02 0,00 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 1690 285.000,00 0,00 36.676,26 172.833,77 112.166,23 0,00 0,00 36.676,26 172.833,77 0,00 0,00 285.000,00 35.270,67 171.428,18 1.405,59 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4090 ESF - ESTADUAL 668 20.000,00 0,00 0,00 2.913,79 17.086,21 0,00 0,00 0,00 2.913,79 0,00 0,00 20.000,00 0,00 2.913,79 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 649 15.000,00 0,00 4.000,00 14.123,07 876,93 0,00 0,00 3.155,73 10.123,07 4.000,00 0,00 15.000,00 2.077,03 9.044,37 1.078,70 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 3637 30.000,00 0,00 0,00 3.390,60 26.609,40 0,00 0,00 0,00 1.599,60 1.791,00 0,00 30.000,00 0,00 1.599,60 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4090 ESF - ESTADUAL 669 18.000,00 0,00 126,00 5.994,50 12.005,50 0,00 0,00 0,00 232,50 5.762,00 0,00 18.000,00 0,00 232,50 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 651 15.000,00 0,00 0,00 1.206,00 13.794,00 0,00 0,00 0,00 1.206,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.206,00 0,00 10.301.0034.2092 PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4510 PAB FIXO 1606 4.000,00 0,00 216,76 381,16 3.618,84 0,00 0,00 164,40 328,80 52,36 0,00 4.000,00 164,40 328,80 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4521 PMAQ 2660 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 1682 50.000,00 0,00 530,00 12.366,20 37.633,80 0,00 0,00 4.726,10 12.099,60 266,60 0,00 50.000,00 4.796,10 11.569,60 530,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4510 PAB FIXO 640 200.000,00 0,00 20.479,92 88.589,45 111.410,55 0,00 0,00 9.605,55 46.917,34 41.672,11 0,00 200.000,00 5.627,64 42.389,88 4.527,46 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4521 PMAQ 2656 10.000,00 3.000,00 0,00 1.111,75 11.888,25 0,00 0,00 800,00 800,00 311,75 0,00 13.000,00 800,00 800,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 3692 0,00 0,00 0,00 252,00 448,00 700,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 700,00 0,00 252,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 1689 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4510 PAB FIXO 643 30.000,00 0,00 0,00 29.000,00 1.000,00 0,00 0,00 860,00 13.870,00 15.130,00 0,00 30.000,00 860,00 13.870,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4521 PMAQ 3634 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 1683 200.000,00 0,00 30.300,00 91.362,50 108.637,50 0,00 0,00 20.342,16 33.852,66 57.509,84 0,00 200.000,00 20.342,16 33.852,66 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 3662 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4510 PAB FIXO 641 400.000,00 100.000,00 27.243,36 363.179,86 136.820,14 0,00 0,00 29.671,53 195.369,74 167.810,12 0,00 500.000,00 33.150,84 189.984,90 5.384,84 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4521 PMAQ 2658 40.000,00 20.000,00 0,00 35.400,00 24.600,00 0,00 0,00 4.226,23 29.702,48 5.697,52 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 60.000,00 4.226,23 29.702,48 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 3691 0,00 0,00 340,00 873,50 1.132,00 2.005,50 0,00 0,00 533,50 340,00 0,00 2.005,50 0,00 533,50 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS 3675 0,00 0,00 0,00 0,00 28.612,46 28.612,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.612,46 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 1684 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4510 PAB FIXO 642 40.000,00 0,00 0,00 4.344,68 35.655,32 0,00 0,00 0,00 4.194,90 149,78 0,00 40.000,00 0,00 4.194,90 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4521 PMAQ 2662 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 10.302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 10.302.0108 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS/PROGRAMAS DE SAÚDE 10.302.0108.2106 MANUTENÇÃO DA GESTÃP PLENA 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX AMBULAT 3697 0,00 0,00 0,00 4.659.440,91 60.559,09 4.720.000,00 0,00 515.013,02 1.031.546,51 3.627.894,40 0,00 4.720.000,00 521.185,66 1.031.546,51 0,00 10.302.0108.2107 APOIO A REDE HOSPITAR 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC 3698 0,00 0,00 0,00 2.689.020,00 110.980,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.689.020,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4690 FAEC 3699 0,00 0,00 0,00 475.020,00 0,00 475.020,00 0,00 7.488,60 7.488,60 467.531,40 0,00 475.020,00 7.488,60 7.488,60 0,00 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 10.303.0035 Producao, Controle e Distrib.Medicamento 10.303.0035.2024 PROGRAMA FARMACIA BASICA 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4050 FARMACIA BASICA 1645 263.500,00 0,00 20.158,00 91.389,91 172.110,09 0,00 0,00 0,00 71.231,91 20.158,00 0,00 263.500,00 0,00 71.231,91 0,00 3.3.3.9.3.3200000000 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONSORCIO 4050 FARMACIA BASICA 3684 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.3.3200000000 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONSORCIO 4770 FARMACIA BASICA FIXA 3685 141.000,00 0,00 16.092,35 86.979,56 54.020,44 0,00 0,00 13.552,20 80.543,79 6.435,77 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 141.000,00 3.895,00 70.886,59 9.657,20 10.304 Vigilancia Sanitaria 10.304.0036 Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani 10.304.0036.2089 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4001 VIGILANCIA SANITARIA 632 180.000,00 50.000,00 40.534,70 198.157,21 31.842,79 0,00 0,00 40.534,70 198.157,21 0,00 0,00 230.000,00 37.156,55 194.779,06 3.378,15 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4710 TETO FINANCEIRO 3693 55.000,00 0,00 5.030,53 24.683,05 30.316,95 0,00 0,00 5.030,53 24.683,05 0,00 0,00 55.000,00 5.030,53 24.683,05 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 4001 VIGILANCIA SANITARIA 1609 20.000,00 0,00 2.300,87 6.929,18 13.070,82 0,00 0,00 2.300,87 6.929,18 0,00 0,00 20.000,00 2.300,88 4.628,31 2.300,87 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4710 TETO FINANCEIRO 1670 5.000,00 0,00 657,60 1.642,56 3.357,44 0,00 0,00 274,00 1.258,96 383,60 0,00 5.000,00 109,60 1.094,56 164,40 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4190 EPIDEMIOLOGIA 3694 0,00 5.000,00 1.050,50 10.239,60 18,20 5.257,80 0,00 3.491,00 9.189,10 1.050,50 0,00 10.257,80 5.165,60 9.189,10 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4710 TETO FINANCEIRO 1671 50.000,00 0,00 5.992,40 35.649,86 14.350,14 0,00 0,00 1.209,31 22.424,82 13.225,04 0,00 50.000,00 1.074,31 22.289,82 135,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 4760 PAB VISA 665 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4710 TETO FINANCEIRO 2647 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4190 EPIDEMIOLOGIA 3695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4710 TETO FINANCEIRO 1672 40.000,00 0,00 3.761,83 23.044,33 16.955,67 0,00 0,00 4.071,24 11.867,63 11.176,70 0,00 40.000,00 6.160,93 11.409,84 457,79 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4760 PAB VISA 666 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4001 VIGILANCIA SANITARIA 3613 15.000,00 0,00 0,00 12.333,70 2.666,30 0,00 0,00 0,00 12.333,70 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 15.000,00 4.913,75 12.333,70 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4710 TETO FINANCEIRO 1673 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 2.857.000,00 178.000,00 259.537,14 9.708.582,21 2.405.303,73 9.083.885,94 5.000,00 770.847,58 2.415.619,12 7.292.963,09 0,00 12.113.885,94 769.450,63 2.386.599,12 29.020,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 19.030.000,00 553.000,00 1.412.586,04 19.355.436,93 9.806.449,01 9.583.885,94 5.000,00 2.169.321,70 10.934.032,94 8.421.403,99 0,00 29.161.885,94 2.134.086,17 10.439.577,06 494.455,88 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .....: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 12 Educacao 12.361 Ensino Fundamental 12.361.0028 Assistencia ao Educando 12.361.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 723 280.000,00 0,00 0,00 112.059,63 167.940,37 0,00 0,00 14.143,58 61.828,77 50.230,86 0,00 280.000,00 14.679,89 47.685,19 14.143,58 12.361.0046 Administracao do Sistema Educacional 12.361.0046.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1778 10.000,00 0,00 1.339,00 5.192,28 4.807,72 0,00 0,00 1.339,00 5.192,28 0,00 0,00 10.000,00 1.346,46 3.853,28 1.339,00 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1779 300.000,00 0,00 43.895,23 163.226,47 136.773,53 0,00 0,00 43.895,23 163.226,47 0,00 0,00 300.000,00 44.952,20 163.226,47 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1780 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1781 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 2784 45.000,00 0,00 10.429,55 42.001,96 2.998,04 0,00 0,00 10.429,55 42.001,96 0,00 0,00 45.000,00 10.429,55 42.001,96 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1782 1.000,00 0,00 0,00 602,80 397,20 0,00 0,00 0,00 602,80 0,00 0,00 1.000,00 0,00 602,80 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1783 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 2701 5.000,00 2.000,00 6.667,50 6.667,50 332,50 0,00 0,00 3.340,10 3.340,10 3.327,40 0,00 7.000,00 3.340,10 3.340,10 0,00 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1784 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1799 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .....: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 1785 5.000,00 30.800,00 0,00 21.000,00 14.800,00 0,00 0,00 2.800,00 16.800,00 4.200,00 0,00 35.800,00 2.800,00 14.000,00 2.800,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1786 20.000,00 0,00 287,74 10.987,74 9.012,26 0,00 0,00 2.308,00 8.413,05 2.574,69 0,00 20.000,00 778,75 6.759,05 1.654,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1787 33.000,00 0,00 2.522,62 10.871,07 22.128,93 0,00 0,00 2.522,62 10.871,07 0,00 0,00 33.000,00 1.791,30 8.348,45 2.522,62 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 4721 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0046.2041 TREINAMENTO DE PESSOAL 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 725 15.000,00 0,00 0,00 5.358,43 9.641,57 0,00 0,00 0,00 4.058,43 1.300,00 0,00 15.000,00 0,00 4.058,43 0,00 12.361.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 740 85.000,00 0,00 7.131,86 66.933,24 18.066,76 0,00 0,00 8.222,81 31.975,69 34.957,55 0,00 85.000,00 8.222,81 31.975,69 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 741 30.000,00 0,00 12.027,92 19.629,59 10.370,41 0,00 0,00 100,07 2.591,41 17.038,18 0,00 30.000,00 0,00 2.491,34 100,07 12.361.0046.2075 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 792 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 799 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 749 500,00 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 500,00 400,00 400,00 0,00 12.361.0047 Ensino Fundamental 12.361.0047.1021 CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 744 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 2705 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .....: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0047.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 2702 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 751 100.000,00 0,00 8.654,90 49.004,43 50.995,57 0,00 0,00 8.654,90 49.004,43 0,00 0,00 100.000,00 8.867,26 40.349,53 8.654,90 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 733 1.600.000,00 0,00 145.729,70 818.545,19 750.654,81 0,00 30.800,00 145.729,70 818.545,19 0,00 0,00 1.569.200,00 149.726,00 818.545,19 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 735 75.000,00 0,00 7.393,96 34.181,73 40.818,27 0,00 0,00 7.393,96 34.181,73 0,00 0,00 75.000,00 6.315,96 26.787,77 7.393,96 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 760 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 2785 245.000,00 0,00 23.773,79 147.438,85 97.561,15 0,00 0,00 23.773,79 147.438,85 0,00 0,00 245.000,00 23.773,79 147.438,85 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 742 4.000,00 5.000,00 1.315,24 6.777,67 2.222,33 0,00 0,00 1.260,44 6.613,27 164,40 0,00 9.000,00 1.096,04 6.394,07 219,20 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 729 35.000,00 0,00 1.308,22 8.509,01 26.490,99 0,00 0,00 1.458,22 7.740,01 769,00 0,00 35.000,00 170,00 6.315,79 1.424,22 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1736 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1713 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 731 550.000,00 0,00 2.064,60 473.145,52 62.354,48 0,00 14.500,00 24.038,42 329.333,80 143.811,72 0,00 535.500,00 87.791,57 327.133,66 2.200,14 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1735 185.000,00 0,00 19.979,49 111.446,61 73.553,39 0,00 0,00 19.979,49 111.446,61 0,00 0,00 185.000,00 19.461,85 91.467,12 19.979,49 12.365 Educacao Infantil MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .....: 01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0041.2045 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1726 40.000,00 0,00 3.742,59 21.823,52 18.176,48 0,00 0,00 3.742,59 21.823,52 0,00 0,00 40.000,00 3.625,60 18.080,93 3.742,59 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1721 500.000,00 0,00 60.012,54 318.723,98 181.276,02 0,00 0,00 60.012,54 318.723,98 0,00 0,00 500.000,00 60.012,54 318.723,98 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1722 10.000,00 0,00 1.173,34 2.922,68 7.077,32 0,00 0,00 1.173,34 2.922,68 0,00 0,00 10.000,00 1.280,01 1.749,34 1.173,34 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 2786 125.000,00 0,00 11.886,86 73.752,44 51.247,56 0,00 0,00 11.886,86 73.752,44 0,00 0,00 125.000,00 11.886,86 73.752,44 0,00 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 756 835.000,00 0,00 0,00 0,00 835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 1737 165.000,00 0,00 14.576,88 64.634,57 100.365,43 0,00 0,00 14.576,88 64.634,57 0,00 0,00 165.000,00 15.554,67 50.057,69 14.576,88 12.367 Educacao Especial 12.367.0052 Assistencia a Educacao Especial 12.367.0052.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 745 185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 28 Encargos Especiais 28.365 Educacao Infantil 28.365.0901 Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi 28.365.0901.2068 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 4720 0,00 0,00 0,00 5.450,00 1.550,00 7.000,00 0,00 457,80 1.373,40 4.076,60 0,00 7.000,00 457,80 1.373,40 0,00 Total da Unidade....: 5.605.000,00 37.800,00 386.313,53 2.601.286,91 3.003.713,09 9.500,00 47.300,00 413.639,89 2.338.836,51 262.450,40 0,00 5.605.000,00 478.761,01 2.256.912,52 81.923,99 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .....: 02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 12 Educacao 12.361 Ensino Fundamental 12.361.0028 Assistencia ao Educando 12.361.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1002 SALARIO EDUCACAO 1741 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 49.685,24 213.538,78 136.461,22 0,00 350.000,00 53.253,98 165.242,02 48.296,76 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 1742 65.000,00 0,00 0,00 48.780,47 16.219,53 0,00 0,00 6.543,82 30.482,58 18.297,89 0,00 65.000,00 9.128,47 23.938,76 6.543,82 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 1743 75.000,00 0,00 0,00 46.178,12 28.821,88 0,00 0,00 4.653,12 22.344,01 23.834,11 0,00 75.000,00 6.716,22 17.690,89 4.653,12 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 4719 0,00 0,00 0,00 403,82 196,18 600,00 0,00 0,00 403,82 0,00 0,00 600,00 0,00 403,82 0,00 12.361.0028.2040 MERENDA ESCOLAR 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1773 500.000,00 0,00 35.000,00 337.360,15 162.639,85 0,00 0,00 28.081,53 264.294,96 73.065,19 0,00 500.000,00 38.882,75 261.095,06 3.199,90 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1002 SALARIO EDUCACAO 2782 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 1774 600.000,00 0,00 15.000,00 334.696,20 265.303,80 0,00 0,00 84.290,23 143.592,82 191.103,38 0,00 600.000,00 75.385,93 128.858,06 14.734,76 12.361.0028.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1002 SALARIO EDUCACAO 772 350.000,00 0,00 12.239,80 21.376,11 13.623,89 0,00 315.000,00 9.136,31 9.136,31 12.239,80 0,00 35.000,00 9.136,31 9.136,31 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 SALARIO EDUCACAO 773 5.000,00 0,00 0,00 3.743,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 3.743,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.743,00 0,00 12.361.0047 Ensino Fundamental 12.361.0047.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1 RECURSO LIVRE 2792 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 798 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .....: 02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 724 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1002 SALARIO EDUCACAO 1734 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.573,92 4.920,15 5.079,85 0,00 15.000,00 2.094,02 4.920,15 0,00 12.362 Ensino Medio 12.362.0028 Assistencia ao Educando 12.362.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 RECURSO LIVRE 1738 90.000,00 0,00 0,00 57.238,95 32.761,05 0,00 0,00 6.960,87 30.304,74 26.934,21 0,00 90.000,00 7.233,42 23.343,87 6.960,87 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 1739 100.000,00 0,00 0,00 65.454,55 34.545,45 0,00 0,00 10.273,84 50.780,10 14.674,45 0,00 100.000,00 14.165,70 39.117,78 11.662,32 12.365 Educacao Infantil 12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0041.2045 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1150 BRASIL CARINHOSO 2791 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1002 SALARIO EDUCACAO 2788 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1002 SALARIO EDUCACAO 2790 0,00 15.000,00 0,00 0,00 615.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 4722 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.730,53 1.350.730,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.730,53 0,00 0,00 0,00 12.366 Educacao de Jovens e Adultos 12.366.0047 Ensino Fundamental 12.366.0047.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1073 PEJA - FEDERAL 788 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 2.850.000,00 15.000,00 62.239,80 1.275.231,37 2.926.099,16 1.951.330,53 615.000,00 201.198,88 773.541,27 501.690,10 0,00 4.201.330,53 215.996,80 677.489,72 96.051,55 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .....: 03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FUNDEB Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 12 Educacao 12.361 Ensino Fundamental 12.361.0028 Assistencia ao Educando 12.361.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31 FUNDEB 1740 525.000,00 0,00 0,00 508.750,40 16.249,60 0,00 0,00 65.800,92 278.263,53 230.486,87 0,00 525.000,00 66.597,34 212.462,61 65.800,92 12.361.0047 Ensino Fundamental 12.361.0047.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31 FUNDEB 2703 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 31 FUNDEB 785 310.000,00 0,00 26.977,48 176.467,66 133.532,34 0,00 0,00 26.977,48 176.467,66 0,00 0,00 310.000,00 26.952,44 149.490,18 26.977,48 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31 FUNDEB 781 9.342.050,00 0,00 791.890,86 4.317.307,81 5.024.742,19 0,00 0,00 791.890,86 4.317.307,81 0,00 0,00 9.342.050,00 791.890,86 4.317.307,81 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31 FUNDEB 782 45.000,00 0,00 2.061,47 8.449,34 36.550,66 0,00 0,00 2.061,47 8.449,34 0,00 0,00 45.000,00 2.061,06 6.387,87 2.061,47 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 31 FUNDEB 2787 1.950.000,00 0,00 162.373,80 1.025.817,28 924.182,72 0,00 0,00 162.373,80 1.025.817,28 0,00 0,00 1.950.000,00 162.373,80 1.025.817,28 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 31 FUNDEB 793 240.000,00 0,00 5.392,34 231.765,23 8.234,77 0,00 0,00 10.368,09 198.797,18 32.968,05 0,00 240.000,00 12.218,69 196.833,68 1.963,50 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 31 FUNDEB 794 500.000,00 0,00 62.017,39 236.186,40 263.813,60 0,00 0,00 80.635,47 172.378,51 63.807,89 0,00 500.000,00 21.264,69 99.758,37 72.620,14 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 31 FUNDEB 857 135.000,00 0,00 0,00 101.479,90 33.520,10 0,00 0,00 0,00 101.479,90 0,00 0,00 135.000,00 0,00 101.479,90 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31 FUNDEB 795 5.000,00 0,00 0,00 4.817,70 182,30 0,00 0,00 0,00 4.817,70 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.817,70 0,00 12.365 Educacao Infantil 12.365.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0041.1021 CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 31 FUNDEB 1704 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .....: 03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FUNDEB Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0041.2045 MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31 FUNDEB 4701 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 31 FUNDEB 4702 40.000,00 0,00 3.056,77 9.170,31 30.829,69 0,00 0,00 3.056,77 9.170,31 0,00 0,00 40.000,00 3.056,77 6.113,54 3.056,77 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31 FUNDEB 4703 1.180.000,00 0,00 61.496,33 184.121,86 995.878,14 0,00 0,00 61.496,33 184.121,86 0,00 0,00 1.180.000,00 61.496,33 184.121,86 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31 FUNDEB 4704 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 31 FUNDEB 4705 270.000,00 0,00 13.054,57 39.088,63 230.911,37 0,00 0,00 13.054,57 39.088,63 0,00 0,00 270.000,00 13.054,57 39.088,63 0,00 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 31 FUNDEB 1710 1.880.000,00 0,00 213.274,25 1.497.512,50 382.487,50 0,00 0,00 213.274,25 1.497.512,50 0,00 0,00 1.880.000,00 214.863,25 1.284.238,25 213.274,25 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 31 FUNDEB 4706 90.000,00 0,00 27.817,07 29.817,07 60.182,93 0,00 0,00 16.089,67 18.089,67 11.727,40 0,00 90.000,00 9.039,45 9.039,45 9.050,22 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 31 FUNDEB 4707 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 31 FUNDEB 4708 390.000,00 0,00 49.832,04 144.036,05 245.963,95 0,00 0,00 49.832,04 144.036,05 0,00 0,00 390.000,00 51.011,12 94.204,01 49.832,04 12.367 Educacao Especial 12.367.0052 Assistencia a Educacao Especial 12.367.0052.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 31 FUNDEB 1709 450.000,00 0,00 55.695,94 334.239,70 115.760,30 0,00 0,00 55.695,94 334.239,70 0,00 0,00 450.000,00 55.039,94 278.543,76 55.695,94 Total da Unidade....: 17.462.050,00 0,00 1.474.940,31 8.849.027,84 8.613.022,16 0,00 0,00 1.552.607,66 8.510.037,63 338.990,21 0,00 17.462.050,00 1.490.920,31 8.009.704,90 500.332,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 25.917.050,00 52.800,00 1.923.493,64 12.725.546,12 14.542.834,41 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade .....: 03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FUNDEB Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 1.960.830,53 662.300,00 2.167.446,43 11.622.415,41 1.103.130,71 0,00 27.268.380,53 2.185.678,12 10.944.107,14 678.308,27 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 08 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Unidade .....: 01 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 13 Cultura 13.392 Difusao Cultural 13.392.0054 Desenvolvimento Cultural 13.392.0054.2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 847 3.000,00 0,00 0,00 295,33 0,00 0,00 2.704,67 0,00 295,33 0,00 0,00 295,33 0,00 295,33 0,00 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 801 200.000,00 0,00 0,00 28.449,98 0,00 0,00 171.550,02 0,00 28.449,98 0,00 0,00 28.449,98 0,00 28.449,98 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 802 47.000,00 0,00 0,00 6.384,11 0,00 0,00 40.615,89 0,00 6.384,11 0,00 0,00 6.384,11 0,00 6.384,11 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 868 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 805 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 806 15.000,00 0,00 0,00 2.989,62 0,00 0,00 12.010,38 0,00 2.989,62 0,00 0,00 2.989,62 0,00 2.989,62 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 835 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 807 25.000,00 0,00 0,00 1.108,96 0,00 0,00 23.891,04 0,00 1.108,96 0,00 0,00 1.108,96 0,00 1.108,96 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 859 16.000,00 0,00 0,00 1.972,09 0,00 0,00 14.027,91 0,00 1.972,09 0,00 0,00 1.972,09 0,00 1.972,09 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 808 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0054.2093 PROGRAMA DE PREVENCAO 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1 RECURSO LIVRE 813 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0094 Promocao de Turismo 13.392.0094.1129 RESTRUTURAÇÃO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 08 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Unidade .....: 01 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 875 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1163 CONV 832055/20166 876 249.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0094.2049 INCENTIVO AO TURISMO 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 817 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1 RECURSO LIVRE 850 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 842 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 820 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 RECURSO LIVRE 866 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 870 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Industria 22.661 Promocao Industrial 22.661.0092 PROGRAMA FOMENTO À EMPRESAS 22.661.0092.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 878 0,00 0,00 714,29 2.701,25 3.298,75 6.000,00 0,00 714,29 2.701,25 0,00 0,00 6.000,00 496,74 1.986,96 714,29 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 879 0,00 0,00 11.763,18 60.691,04 14.308,96 75.000,00 0,00 11.763,18 60.691,04 0,00 0,00 75.000,00 11.763,18 60.691,04 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 880 0,00 0,00 2.012,79 15.149,08 4.850,92 20.000,00 0,00 2.012,79 15.149,08 0,00 0,00 20.000,00 2.645,62 13.136,29 2.012,79 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 881 0,00 0,00 571,23 571,23 6.428,77 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 08 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Unidade .....: 01 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 7.000,00 0,00 571,23 571,23 0,00 0,00 7.000,00 571,23 571,23 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 882 0,00 0,00 638,62 1.077,02 122,98 1.200,00 0,00 529,02 967,42 109,60 0,00 1.200,00 529,02 967,42 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 883 0,00 0,00 585,00 585,00 14.415,00 15.000,00 0,00 275,00 275,00 310,00 0,00 15.000,00 275,00 275,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 884 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 885 0,00 0,00 44,00 8.534,83 16.465,17 25.000,00 0,00 250,55 3.155,59 5.379,24 0,00 25.000,00 250,55 3.155,59 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 886 0,00 0,00 673,80 5.086,30 14.913,70 20.000,00 0,00 673,80 5.086,30 0,00 0,00 20.000,00 887,43 4.412,50 673,80 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 887 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 22.661.0092.2064 MANUTENCAO DO PROG. APOIO A EMPRESAS 3.3.3.6.0.4500000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 1 RECURSO LIVRE 888 0,00 0,00 333.504,52 618.566,79 821.433,21 1.440.000,00 0,00 333.504,52 618.566,79 0,00 0,00 1.440.000,00 333.504,52 618.566,79 0,00 22.691 Promocao Comercial 22.691.0096 Promocao do Comercio 22.691.0096.1037 AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1 RECURSO LIVRE 889 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 58.500,00 60.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 60.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 23 Comercio e Servicos 23.691 Promocao Comercial 23.691.0094 Promocao de Turismo 23.691.0094.1129 RESTRUTURAÇÃO CENTRO DE EVENTOS 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 1807 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1163 CONV 832055/20166 1808 0,00 0,00 0,00 0,00 249.600,00 249.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.600,00 0,00 0,00 0,00 23.691.0094.2049 INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 08 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Unidade .....: 01 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 892 0,00 0,00 295,33 295,33 2.704,67 3.000,00 0,00 295,33 295,33 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 295,33 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 893 0,00 0,00 9.612,46 9.612,46 95.387,54 105.000,00 0,00 9.612,46 9.612,46 0,00 0,00 105.000,00 9.612,46 9.612,46 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 894 0,00 0,00 2.157,01 2.157,01 23.342,99 25.500,00 0,00 2.157,01 2.157,01 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 2.157,01 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 895 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 896 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 897 0,00 0,00 0,00 6.249,85 8.750,15 15.000,00 0,00 0,00 6.249,85 0,00 0,00 15.000,00 0,00 6.249,85 0,00 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1 RECURSO LIVRE 1806 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 1805 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 898 0,00 0,00 0,00 640,00 1.360,00 2.000,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 640,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 899 0,00 0,00 3.451,58 9.889,58 15.110,42 25.000,00 0,00 0,00 6.060,00 3.829,58 0,00 25.000,00 0,00 6.060,00 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1801 0,00 0,00 690,22 690,22 19.309,78 20.000,00 0,00 690,22 690,22 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 690,22 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 RECURSO LIVRE 1803 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 1804 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 08 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Unidade .....: 01 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1802 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 1.051.000,00 0,00 368.214,03 785.197,08 1.525.303,01 2.269.300,00 1.009.799,91 364.549,40 775.568,66 9.628,42 0,00 2.310.500,09 362.035,75 769.025,22 6.543,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 1.051.000,00 0,00 368.214,03 785.197,08 1.525.303,01 2.269.300,00 1.009.799,91 364.549,40 775.568,66 9.628,42 0,00 2.310.500,09 362.035,75 769.025,22 6.543,44 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade .....: 01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 15 Urbanismo 15.452 Servicos Urbanos 15.452.0064 Limpeza Publica 15.452.0064.2007 MANUTENCAO SERV. LIMPEZA PUBLICA 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 990 1.850.000,00 0,00 169.082,50- 1.359.347,35 25.652,65 0,00 465.000,00 117.288,34 638.845,64 720.501,71 0,00 1.385.000,00 117.288,34 638.845,64 0,00 18 Gestao Ambiental 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 18.541.0063 Protecao ao Meio Ambiente 18.541.0063.2050 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 927 5.000,00 0,00 0,00 499,00 4.501,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 499,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 964 50.000,00 0,00 500,00 8.387,23 41.612,77 0,00 0,00 1.236,01 6.228,26 2.158,97 0,00 50.000,00 1.236,01 5.492,25 736,01 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 986 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 18.541.0063.2076 MANUT. ATERRO SANITARIO E COLETA SELETIVA DO LIX 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 920 40.000,00 0,00 1.028,11 4.544,57 35.455,43 0,00 0,00 1.028,11 4.544,57 0,00 0,00 40.000,00 1.028,11 4.544,57 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 931 180.000,00 0,00 266,00 19.408,88 160.591,12 0,00 0,00 4.741,36 19.408,88 0,00 0,00 180.000,00 6.092,36 19.142,88 266,00 18.542 Controle Ambiental 18.542.0063 Protecao ao Meio Ambiente 18.542.0063.2052 MANUTENCAO SERV. LICENC. AMBIENTAIS 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 902 145.000,00 0,00 0,00 75.217,28 69.782,72 0,00 0,00 9.753,38 52.100,14 23.117,14 0,00 145.000,00 8.176,69 43.923,45 8.176,69 18.543 Recuperacao de Areas Degradadas 18.543.0063 Protecao ao Meio Ambiente 18.543.0063.1100 PRESERVACAO E RECUPERACAO DE APP'S 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 972 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 18.544 Recursos Hidricos 18.544.0065 Bacias Hidrograficas 18.544.0065.1101 PROGRAMA PROTECAO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade .....: 01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 973 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 20 Agricultura 20.605 Abastecimento 20.605.0060 Abastecimento de Agua 20.605.0060.1103 PROTECAO DE FONTES E APOIO ASSOC. AGUA 3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS 1 RECURSO LIVRE 1994 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.606 Extensao Rural 20.606.0072 Mecanizacao Agricola 20.606.0072.2059 MANUT. ACESSOS PROPRIEDADES RURAIS 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 943 175.000,00 0,00 185,26- 39.109,17 135.890,83 0,00 0,00 17.665,77 28.339,89 10.769,28 0,00 175.000,00 16.471,01 25.205,18 3.134,71 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 1930 0,00 0,00 0,00 26.125,17 3.874,83 30.000,00 0,00 3.199,00 6.930,67 19.194,50 0,00 30.000,00 3.199,00 3.731,67 3.199,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 907 125.000,00 0,00 0,00 50.000,00 45.000,00 0,00 30.000,00 10.516,22 10.516,22 39.483,78 0,00 95.000,00 10.516,22 10.516,22 0,00 20.606.0073 Sementes e Mudas 20.606.0073.2060 MANUTENCAO PROG. SEMENTES E MUDAS 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 908 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 20.606.0075 Assistencia Financeira e Material aos Pe 20.606.0075.1102 INCENTIVO INSTALACAO PEQUENAS AGROINDUSTRIAS FAM 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 974 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 20.606.0087 Assistencia e Acompanhamento a Producao 20.606.0087.1067 PROG. DE QUALIFICAO DE PRODUTORES RURAIS 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 955 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 956 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 20.606.0087.1104 INCENTIVO NOVAS ALTERNATIVAS PRODUCAO E CONSERV 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 975 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade .....: 01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 976 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 20.606.0087.2063 ACOMP PRODUCAO AGROPASTORIL E INCENTIVO A AGROEC 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 919 100.000,00 0,00 0,00 77.771,88 22.228,12 0,00 0,00 6.480,99 38.885,94 38.885,94 0,00 100.000,00 6.480,99 32.404,95 6.480,99 20.608 Promoção da Produção agropecuária 20.608.0010 Administracao Governamental 20.608.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 950 35.000,00 0,00 2.422,49 13.039,77 21.960,23 0,00 0,00 2.422,49 13.039,77 0,00 0,00 35.000,00 2.127,16 10.617,28 2.422,49 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 911 825.000,00 120.000,00 66.481,40 419.763,70 525.236,30 0,00 0,00 66.481,40 419.763,70 0,00 0,00 945.000,00 69.636,73 419.763,70 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 912 80.000,00 0,00 4.940,40 34.040,51 45.959,49 0,00 0,00 4.940,40 34.040,51 0,00 0,00 80.000,00 5.186,79 29.100,11 4.940,40 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 RECURSO LIVRE 939 27.000,00 0,00 867,36 9.599,43 17.400,57 0,00 0,00 867,36 9.599,43 0,00 0,00 27.000,00 867,36 9.599,43 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 1937 110.000,00 15.000,00 9.066,27 54.150,49 70.849,51 0,00 0,00 9.066,27 54.150,49 0,00 0,00 125.000,00 9.066,27 54.150,49 0,00 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES 1 RECURSO LIVRE 1563 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 914 500,00 2.000,00 197,77 1.673,98 826,02 0,00 0,00 197,77 1.673,98 0,00 0,00 2.500,00 197,77 1.673,98 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 915 50.000,00 0,00 583,70 16.002,22 33.997,78 0,00 0,00 7.079,66 15.594,22 408,00 0,00 50.000,00 7.079,66 15.594,22 0,00 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 1917 20.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade .....: 01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 946 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 916 150.000,00 0,00 10.862,36 91.630,10 58.369,90 0,00 0,00 4.561,16 53.662,26 37.967,84 0,00 150.000,00 4.606,81 53.662,26 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1915 60.000,00 0,00 4.272,81 26.842,69 33.157,31 0,00 0,00 4.272,81 26.842,69 0,00 0,00 60.000,00 5.267,06 22.569,88 4.272,81 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1162 CONV 833382/2016 1991 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1091 ALIENACAO DE BENS 917 116.250,00 150.000,00 0,00 0,00 266.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.250,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1161 CONV 833423/2016 1998 97.500,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1162 CONV 833382/2016 1997 146.250,00 0,00 0,00 0,00 146.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.250,00 0,00 0,00 0,00 20.608.0010.2008 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1927 150.000,00 125.000,00 28.349,14 148.363,83 126.636,17 0,00 0,00 23.554,49 120.613,17 27.750,66 0,00 275.000,00 22.346,49 119.405,17 1.208,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1928 50.000,00 0,00 4.775,69 14.865,25 35.134,75 0,00 0,00 6.082,55 12.918,82 1.946,43 0,00 50.000,00 2.344,08 9.180,35 3.738,47 20.608.0073 Sementes e Mudas 20.608.0073.2054 PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 925 140.000,00 0,00 0,00 139.608,00 392,00 0,00 0,00 0,00 139.608,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 139.608,00 0,00 20.608.0075 Assistencia Financeira e Material aos Pe 20.608.0075.1033 AUXILIO A AGRICULTORES P/ CONST AVIARIOS 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 937 130.000,00 0,00 6.900,00 6.900,00 73.100,00 0,00 50.000,00 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 80.000,00 6.900,00 6.900,00 0,00 20.608.0075.1035 AUXILIO A AGRILCULTORES P/CONSTR POCILGA 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 930 100.000,00 0,00 6.500,25 49.391,50 50.608,50 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade .....: 01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 0,00 6.500,25 49.391,50 0,00 0,00 100.000,00 10.763,25 49.391,50 0,00 20.608.0075.1058 AUXILIO AGRIC P/ CONSTRUCAO TAMBOS LEITE 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 947 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 20.608.0076 Desenvolvimento da Producao Vegetal 20.608.0076.2051 PROG. FORMAÇÃO DE POMARES, HORTAS, E CULTURAS DE 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 1909 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 20.608.0076.2055 PROGRAMA PACOTE AGRÍCOLA 3.3.3.6.0.4500000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 1 RECURSO LIVRE 2900 0,00 0,00 172.109,65 422.792,40 417.207,60 840.000,00 0,00 172.109,65 422.792,40 0,00 0,00 840.000,00 173.879,31 384.637,06 38.155,34 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 967 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.608.0077 Desenvolvimento da Producao Animal 20.608.0077.2056 INSEMINACAO ARTIFICIAL 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 905 200.000,00 0,00 0,00 90.000,00 80.000,00 0,00 30.000,00 17.646,50 53.055,50 36.944,50 0,00 170.000,00 17.646,50 53.055,50 0,00 20.608.0081 Sanidade Animal 20.608.0081.2057 MANUTENCAO PROG. ASSISTENCIA VETERINARIA 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 906 150.000,00 0,00 0,00 85.000,00 65.000,00 0,00 0,00 10.230,50 46.305,50 38.694,50 0,00 150.000,00 10.230,50 46.305,50 0,00 20.609 Defesa Agropecuária 20.609.0081 Sanidade Animal 20.609.0081.2093 PROGRAMA DE PREVENCAO 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES 1 RECURSO LIVRE 1913 40.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25 Energia 25.752 Energia Eletrica 25.752.0097 Eletrificacao Rural 25.752.0097.1106 PROGRAMA INCENTIVO P/ NOVAS ALTERNATIVAS ENERGET 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 979 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 6.300.000,00 412.000,00 150.855,64 3.284.074,40 2.880.925,60 900.000,00 1.447.000,00 514.822,44 2.286.251,15 997.823,25 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade .....: 01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 6.165.000,00 518.634,47 2.209.520,24 76.730,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 6.300.000,00 412.000,00 150.855,64 3.284.074,40 2.880.925,60 900.000,00 1.447.000,00 514.822,44 2.286.251,15 997.823,25 0,00 6.165.000,00 518.634,47 2.209.520,24 76.730,91 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 10 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 04 Administracao 04.121 Planejamento e Orcamento 04.121.0002 Planejamento Governamental 04.121.0002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1039 30.000,00 2.000,00 1.729,78 11.962,43 14.037,57 0,00 6.000,00 1.729,78 11.962,43 0,00 0,00 26.000,00 2.148,74 10.232,65 1.729,78 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 1040 1.000.000,00 106.500,00 78.062,83 479.560,02 502.665,31 0,00 124.274,67 78.062,83 479.560,02 0,00 0,00 982.225,33 74.193,50 474.819,07 4.740,95 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1041 70.000,00 40.000,00 5.164,14 38.734,45 51.265,55 0,00 20.000,00 5.164,14 38.734,45 0,00 0,00 90.000,00 6.324,46 33.570,31 5.164,14 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 RECURSO LIVRE 1042 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 1043 122.000,00 10.000,00 9.549,10 57.582,76 74.417,24 0,00 0,00 9.549,10 57.582,76 0,00 0,00 132.000,00 9.549,10 57.582,76 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1044 1.000,00 3.000,00 21,43 1.667,88 2.332,12 0,00 0,00 362,17 1.667,88 0,00 0,00 4.000,00 252,57 1.558,28 109,60 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1045 25.000,00 0,00 4.566,45 16.786,65 6.213,35 0,00 2.000,00 4.373,68 11.197,66 5.588,99 0,00 23.000,00 3.548,68 10.372,66 825,00 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 RECURSO LIVRE 1046 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 1047 65.000,00 0,00 0,00 29.408,72 35.591,28 0,00 0,00 3.487,20 20.923,20 8.485,52 0,00 65.000,00 3.487,20 17.436,00 3.487,20 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1048 75.000,00 0,00 582,95- 56.540,27 18.459,73 0,00 0,00 8.761,76 28.872,15 27.668,12 0,00 75.000,00 9.279,91 25.896,81 2.975,34 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1049 60.000,00 0,00 3.566,16 27.510,45 32.489,55 0,00 0,00 3.566,16 27.510,45 0,00 0,00 60.000,00 5.094,51 23.944,29 3.566,16 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 RECURSO LIVRE 1050 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 10 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1051 5.000,00 0,00 0,00 4.384,00 616,00 0,00 0,00 0,00 4.384,00 0,00 0,00 5.000,00 2.485,00 4.384,00 0,00 04.121.0008 Servicos de Transito 04.121.0008.1051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSITO 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1052 3.500,00 0,00 201,41 201,41 3.298,59 0,00 0,00 201,41 201,41 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 201,41 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 1053 75.000,00 0,00 6.338,61 9.054,78 65.945,22 0,00 0,00 6.338,61 9.054,78 0,00 0,00 75.000,00 6.338,61 9.054,78 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1054 17.500,00 0,00 1.339,88 1.339,88 16.160,12 0,00 0,00 1.339,88 1.339,88 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 1.339,88 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 RECURSO LIVRE 1055 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1056 500,00 500,00 0,00 493,20 506,80 0,00 0,00 0,00 493,20 0,00 0,00 1.000,00 0,00 493,20 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1057 12.000,00 20.000,00 13.128,20 24.442,08 7.557,92 0,00 0,00 41,40 11.355,28 13.086,80 0,00 32.000,00 41,40 11.355,28 0,00 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 RECURSO LIVRE 1058 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1059 15.000,00 0,00 485,00 3.184,01 11.815,99 0,00 0,00 485,00 3.184,01 0,00 0,00 15.000,00 979,40 3.184,01 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1060 3.500,00 0,00 640,93 640,93 2.859,07 0,00 0,00 640,93 640,93 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 640,93 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1061 2.600,00 0,00 0,00 2.485,00 115,00 0,00 0,00 0,00 2.485,00 0,00 0,00 2.600,00 2.485,00 2.485,00 0,00 06 Seguranca Publica 06.182 Defesa Civil 06.182.0021 Seguranca do Cidadao 06.182.0021.2080 PROGRAMA VIGILÂNCIA E MONIROTAMENTO MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 10 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA Unidade .....: 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1062 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1063 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0023 Defesa Contra Sinistros 06.182.0023.2097 PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1064 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 45.000,00 30.000,00 0,00 75.000,00 7.500,00 45.000,00 0,00 22 Industria 22.661 Promocao Industrial 22.661.0092 PROGRAMA FOMENTO À EMPRESAS 22.661.0092.2064 MANUTENCAO DO PROG. APOIO A EMPRESAS 3.3.3.6.0.4500000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 1 RECURSO LIVRE 1032 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Comercio e Servicos 23.691 Promocao Comercial 23.691.0096 Promocao do Comercio 23.691.0096.1037 AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1 RECURSO LIVRE 1011 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 3.540.000,00 182.000,00 124.210,97 840.978,92 873.746,41 0,00 2.007.274,67 131.604,05 756.149,49 84.829,43 0,00 1.714.725,33 133.708,08 731.369,10 24.780,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 3.540.000,00 182.000,00 124.210,97 840.978,92 873.746,41 0,00 2.007.274,67 131.604,05 756.149,49 84.829,43 0,00 1.714.725,33 133.708,08 731.369,10 24.780,39 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 11 SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER Unidade .....: 01 SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 13 Cultura 13.392 Difusao Cultural 13.392.0054 Desenvolvimento Cultural 13.392.0054.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1180 0,00 0,00 559,84 559,84 6.144,83 6.704,67 0,00 559,84 559,84 0,00 0,00 6.704,67 0,00 0,00 559,84 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 1181 0,00 0,00 0,00 0,00 111.050,02 171.550,02 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.050,02 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1182 0,00 0,00 4.459,54 4.459,54 36.156,35 40.615,89 0,00 4.459,54 4.459,54 0,00 0,00 40.615,89 0,00 0,00 4.459,54 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 1183 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1184 0,00 0,00 109,60 219,20 1.080,80 1.300,00 0,00 0,00 109,60 109,60 0,00 1.300,00 0,00 109,60 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1185 0,00 0,00 0,00 4.443,17 7.556,83 12.000,00 0,00 3.781,22 4.443,17 0,00 0,00 12.000,00 3.781,22 4.443,17 0,00 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 1191 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 1186 0,00 40.000,00 0,00 9.258,00 3.742,00 3.000,00 30.000,00 1.000,00 2.158,00 7.100,00 0,00 13.000,00 1.000,00 2.158,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1187 0,00 190.000,00 30.264,38 196.875,41 12.228,59 19.104,00 0,00 20.791,67 31.825,24 165.050,17 0,00 209.104,00 19.137,67 29.671,24 2.154,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1188 0,00 2.500,00 986,03 986,03 7.513,97 16.000,00 10.000,00 986,03 986,03 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 986,03 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1189 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0054.2093 PROGRAMA DE PREVENCAO 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1190 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 11 SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER Unidade .....: 01 SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27.812 Desporto Comunitario 27.812.0010 Administracao Governamental 27.812.0010.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1101 8.000,00 0,00 559,84 5.038,56 2.961,44 0,00 0,00 559,84 5.038,56 0,00 0,00 8.000,00 1.119,68 4.478,72 559,84 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 1102 230.000,00 0,00 23.367,37 123.630,63 106.369,37 0,00 0,00 23.367,37 123.630,63 0,00 0,00 230.000,00 23.367,37 123.630,63 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1106 50.000,00 0,00 3.047,53 25.546,36 24.453,64 0,00 0,00 3.047,53 25.546,36 0,00 0,00 50.000,00 5.147,82 22.498,83 3.047,53 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 1169 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1162 1.000,00 0,00 0,00 109,60 890,40 0,00 0,00 0,00 109,60 0,00 0,00 1.000,00 0,00 109,60 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1111 25.000,00 0,00 5.051,60 16.265,26 8.734,74 0,00 0,00 1.111,44 9.425,69 6.839,57 0,00 25.000,00 1.111,44 9.425,69 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1112 45.000,00 45.000,00 302,00- 43.239,75 46.760,25 0,00 0,00 4.447,09 34.557,93 8.681,82 0,00 90.000,00 7.145,44 34.453,51 104,42 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1150 12.000,00 0,00 673,79 7.765,01 4.234,99 0,00 0,00 673,79 7.765,01 0,00 0,00 12.000,00 1.684,47 7.091,22 673,79 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 RECURSO LIVRE 1168 1.000,00 0,00 0,00 600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1113 3.000,00 3.000,00 412,00 2.897,00 3.103,00 0,00 0,00 412,00 2.897,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 2.485,00 412,00 27.812.0103 Desporto Comunitario 27.812.0103.1023 CONST/AMPL. QUADRAS ESPORTIVAS 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 1155 110.000,00 0,00 0,00 26.117,16 83.882,84 0,00 0,00 3.628,68 3.628,68 22.488,48 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 11 SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER Unidade .....: 01 SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 110.000,00 3.628,68 3.628,68 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1155 PROPOSTA 30868/15 1171 243.750,00 0,00 0,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 33.866,30 33.866,30 209.883,70 0,00 243.750,00 33.866,30 33.866,30 0,00 27.812.0103.1125 PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES 1 RECURSO LIVRE 1153 220.000,00 0,00 0,00 204.000,00 1.000,00 0,00 15.000,00 17.000,00 102.000,00 102.000,00 0,00 205.000,00 17.000,00 102.000,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1151 1.500,00 0,00 42,00 179,50 1.320,50 0,00 0,00 42,00 179,50 0,00 0,00 1.500,00 42,00 179,50 0,00 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1 RECURSO LIVRE 1115 15.000,00 0,00 952,50 1.397,00 5.603,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 1.397,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1152 50.000,00 20.000,00 2.174,44 55.344,54 14.655,46 0,00 0,00 1.976,44 55.146,54 198,00 0,00 70.000,00 3.736,44 55.146,54 0,00 27.813 Lazer 27.813.0104 Lazer Comunitario 27.813.0104.1010 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESP 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 1175 15.000,00 200.000,00 0,00 35.397,23 179.602,77 0,00 0,00 0,00 0,00 35.397,23 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1156 PROPOSTA 30871/15 1177 243.750,00 0,00 0,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.750,00 0,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1160 CONV 831740/2016 1176 243.750,00 0,00 0,00 0,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.750,00 0,00 0,00 0,00 27.813.0104.1014 IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE AREAS DE LAZER 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1116 12.500,00 0,00 4.868,30 7.585,85 4.914,15 0,00 0,00 50,70 2.768,25 4.817,60 0,00 12.500,00 1.247,25 2.768,25 0,00 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 1117 10.000,00 15.000,00 0,00 7.195,25 17.804,75 0,00 0,00 0,00 7.195,25 0,00 0,00 25.000,00 0,00 7.195,25 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1158 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 1.551.250,00 515.500,00 77.226,76 1.266.609,89 1.060.414,69 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 11 SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER Unidade .....: 01 SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 583.774,58 323.500,00 121.761,48 458.296,72 808.313,17 0,00 2.327.024,58 123.015,78 445.339,73 12.956,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 1.551.250,00 515.500,00 77.226,76 1.266.609,89 1.060.414,69 583.774,58 323.500,00 121.761,48 458.296,72 808.313,17 0,00 2.327.024,58 123.015,78 445.339,73 12.956,99 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO Unidade .....: 01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 02 Judiciaria 02.061 Acao Judiciaria 02.061.0901 Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi 02.061.0901.2068 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.3.9.0.0300000000 PENSOES 1 RECURSO LIVRE 1250 5.000,00 0,00 0,00 2.248,80 2.751,20 0,00 0,00 187,40 1.124,40 1.124,40 0,00 5.000,00 187,40 1.124,40 0,00 08 Assistencia Social 08.244 Assistencia Comunitaria 08.244.0027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol 08.244.0027.1128 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES 1 RECURSO LIVRE 1281 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0029 Assistencia Social Geral 08.244.0029.2032 MANUTENCAO DAS ATIV. DA ASSIST. SOCIAL 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1201 30.000,00 8.000,00 3.183,84 17.700,55 20.299,45 0,00 0,00 3.183,84 17.700,55 0,00 0,00 38.000,00 3.183,84 14.516,71 3.183,84 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 1202 730.000,00 0,00 44.323,58 295.612,37 434.387,63 0,00 0,00 44.323,58 295.612,37 0,00 0,00 730.000,00 45.195,20 295.612,37 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1203 110.000,00 0,00 6.547,82 40.711,74 69.288,26 0,00 0,00 6.547,82 40.711,74 0,00 0,00 110.000,00 6.686,15 34.163,92 6.547,82 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1 RECURSO LIVRE 1279 100.000,00 0,00 6.628,40 40.411,43 59.588,57 0,00 0,00 6.628,40 40.411,43 0,00 0,00 100.000,00 6.628,40 40.411,43 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1205 5.500,00 0,00 109,60 109,60 5.390,40 0,00 0,00 0,00 0,00 109,60 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1206 14.000,00 10.000,00 300,00 9.995,06 14.004,94 0,00 0,00 524,00 9.695,06 300,00 0,00 24.000,00 524,00 9.695,06 0,00 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 1207 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 RECURSO LIVRE 1208 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO Unidade .....: 01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 1209 300.000,00 0,00 4.036,84 189.299,53 110.700,47 0,00 0,00 14.591,80 104.047,12 85.252,41 0,00 300.000,00 14.569,92 102.745,61 1.301,51 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1204 75.000,00 0,00 4.893,20 29.544,13 45.455,87 0,00 0,00 4.893,20 29.544,13 0,00 0,00 75.000,00 5.028,78 24.650,93 4.893,20 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1 RECURSO LIVRE 1272 65.000,00 25.000,00 15.702,70 51.950,69 38.049,31 0,00 0,00 14.352,70 50.600,69 1.350,00 0,00 90.000,00 6.952,15 42.726,29 7.874,40 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 RECURSO LIVRE 1210 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0029.2034 MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 RECURSO LIVRE 1211 135.000,00 0,00 8.489,95 58.656,16 76.343,84 0,00 0,00 8.489,95 58.656,16 0,00 0,00 135.000,00 8.489,95 58.656,16 0,00 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1 RECURSO LIVRE 1212 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 RECURSO LIVRE 1213 2.500,00 0,00 109,60 1.370,00 1.130,00 0,00 0,00 109,60 1.370,00 0,00 0,00 2.500,00 109,60 1.370,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE 1214 7.500,00 0,00 0,00 4.288,70 3.211,30 0,00 0,00 260,90 3.317,38 971,32 0,00 7.500,00 260,90 3.317,38 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1215 7.500,00 0,00 0,00 6.589,96 910,04 0,00 0,00 0,00 1.867,96 4.722,00 0,00 7.500,00 0,00 1.867,96 0,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1 RECURSO LIVRE 1278 15.000,00 0,00 1.725,55 7.329,55 7.670,45 0,00 0,00 1.725,55 7.329,55 0,00 0,00 15.000,00 1.643,41 5.604,00 1.725,55 08.244.0029.2097 PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1 RECURSO LIVRE 1217 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0029.2098 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MAT. DE CONSTRUCAO 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1 RECURSO LIVRE 1218 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO Unidade .....: 01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 08.244.0030.2081 CRAS- CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE 1220 40.000,00 0,00 0,00 5.093,80 34.906,20 0,00 0,00 0,00 5.093,80 0,00 0,00 40.000,00 0,00 5.093,80 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1 RECURSO LIVRE 1221 10.000,00 0,00 1.021,70 3.798,19 6.201,81 0,00 0,00 470,81 932,85 2.865,34 0,00 10.000,00 470,81 932,85 0,00 28 Encargos Especiais 28.843 Servico da Divida Interna 28.843.0905 Operacoes Esp. Servico da Divida Interna 28.843.0905.2038 AMORTIZACAO DE DIVIDAS 3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1 RECURSO LIVRE 1224 50.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 2.157.700,00 43.000,00 97.072,78 764.710,26 1.392.989,74 0,00 43.000,00 106.289,55 668.015,19 96.695,07 0,00 2.157.700,00 99.930,51 642.488,87 25.526,32 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO Unidade .....: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCULADOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 08 Assistencia Social 08.244 Assistencia Comunitaria 08.244.0026 Servicos de Assistencia ao Deficiente 08.244.0026.2031 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1159 PSEMC-FNAS 1299 8.000,00 0,00 64,06 320,30 7.679,70 0,00 0,00 64,06 320,30 0,00 0,00 8.000,00 64,06 256,24 64,06 08.244.0030 Assistencia Social Comunitaria 08.244.0030.1127 PROGRAMA IGDSUAS 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1119 BLOCO SUAS 1294 2.000,00 0,00 219,20 1.145,92 854,08 0,00 0,00 219,20 1.145,92 0,00 0,00 2.000,00 219,20 1.145,92 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1119 BLOCO SUAS 1226 3.500,00 0,00 0,00 761,11 2.738,89 0,00 0,00 0,00 761,11 0,00 0,00 3.500,00 761,11 761,11 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1119 BLOCO SUAS 1227 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1119 BLOCO SUAS 1228 5.000,00 0,00 0,00 2.846,00 2.154,00 0,00 0,00 0,00 2.846,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.846,00 0,00 08.244.0030.2030 BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA, 1253 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA, 1254 4.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA, 1231 3.000,00 20.000,00 0,00 412,00 22.588,00 0,00 0,00 412,00 412,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 412,00 08.244.0030.2035 MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO CMDCA 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 1233 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 1235 20.000,00 0,00 0,00 540,00 19.460,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 540,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 1236 10.000,00 0,00 0,00 2.548,99 7.451,01 0,00 0,00 0,00 2.548,99 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO Unidade .....: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCULADOS Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 10.000,00 0,00 2.548,99 0,00 08.244.0030.2037 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1124 RECURSO PFMC-CREAS 1293 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0030.2095 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1149 BLOCO PSB 1285 150.000,00 0,00 8.877,62 8.877,62 141.122,38 0,00 0,00 8.877,62 8.877,62 0,00 0,00 150.000,00 8.877,62 8.877,62 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1149 BLOCO PSB 1287 30.000,00 40.000,00 3.532,69 49.645,09 20.354,91 0,00 0,00 16.272,42 38.583,36 11.061,73 0,00 70.000,00 12.493,99 34.754,26 3.829,10 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1149 BLOCO PSB 1288 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1149 BLOCO PSB 1286 50.000,00 0,00 225,00 33.234,33 16.765,67 0,00 0,00 2.147,86 20.380,91 12.853,42 0,00 50.000,00 2.551,25 19.351,47 1.029,44 08.244.0030.2096 PROGRAMA FEAS EMANCIPAR 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1082 FEAS 1243 1.000,00 0,00 0,00 782,75 217,25 0,00 0,00 0,00 675,44 107,31 0,00 1.000,00 0,00 675,44 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1082 FEAS 1245 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1082 FEAS 1246 9.000,00 0,00 0,00 5.118,98 3.881,02 0,00 0,00 0,00 5.118,98 0,00 0,00 9.000,00 0,00 5.118,98 0,00 Total da Unidade....: 350.500,00 60.000,00 15.418,57 108.733,09 301.766,91 0,00 0,00 27.993,16 82.210,63 26.522,46 0,00 410.500,00 24.967,23 76.876,03 5.334,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 2.508.200,00 103.000,00 112.491,35 873.443,35 1.694.756,65 0,00 43.000,00 134.282,71 750.225,82 123.217,53 0,00 2.568.200,00 124.897,74 719.364,90 30.860,92 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 13 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA Unidade .....: 01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 09.272.0031 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR RPPS 09.272.0031.2102 MANUTENÇÃO ATIVIDADES RPPS 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 50 RECURSO RPPS 1325 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50 RECURSO RPPS 1302 175.000,00 0,00 16.864,70 65.948,08 109.051,92 0,00 0,00 16.864,70 65.948,08 0,00 0,00 175.000,00 11.093,48 60.176,86 5.771,22 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 50 RECURSO RPPS 1303 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 50 RECURSO RPPS 1304 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 50 RECURSO RPPS 1336 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50 RECURSO RPPS 1305 4.000,00 0,00 109,60 1.370,00 2.630,00 0,00 0,00 109,60 1.370,00 0,00 0,00 4.000,00 109,60 1.370,00 0,00 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO 50 RECURSO RPPS 1306 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50 RECURSO RPPS 1307 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 50 RECURSO RPPS 1341 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50 RECURSO RPPS 1308 185.000,00 0,00 0,00 11.047,00 173.953,00 0,00 0,00 1.280,00 8.874,00 2.173,00 0,00 185.000,00 1.280,00 7.594,00 1.280,00 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 50 RECURSO RPPS 1309 5.000,00 0,00 345,11 1.676,26 3.323,74 0,00 0,00 345,11 1.676,26 0,00 0,00 5.000,00 328,68 1.331,15 345,11 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 50 RECURSO RPPS 1316 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 13 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA Unidade .....: 01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50 RECURSO RPPS 1323 56.000,00 0,00 0,00 42,49 55.957,51 0,00 0,00 0,00 42,49 0,00 0,00 56.000,00 0,00 42,49 0,00 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 RECURSO RPPS 1310 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 09.272.0031.2103 APOSENTADORIAS PENSIONISTAS E AUXÍLIOS 3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 50 RECURSO RPPS 1315 3.500.000,00 0,00 115.553,49 672.053,32 2.827.946,68 0,00 0,00 115.553,49 672.053,32 0,00 0,00 3.500.000,00 115.553,49 672.053,32 0,00 3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES 50 RECURSO RPPS 1313 500.000,00 0,00 2.413,15 4.826,30 495.173,70 0,00 0,00 2.413,15 4.826,30 0,00 0,00 500.000,00 2.413,15 4.826,30 0,00 3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 50 RECURSO RPPS 1314 1.500.000,00 0,00 35.465,38 214.267,90 1.285.732,10 0,00 0,00 35.465,38 214.267,90 0,00 0,00 1.500.000,00 35.465,38 214.267,90 0,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 50 RECURSO RPPS 9998 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 7.700.000,00 0,00 170.751,43 971.231,35 6.728.768,65 0,00 0,00 172.031,43 969.058,35 2.173,00 0,00 7.700.000,00 166.243,78 961.662,02 7.396,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 7.700.000,00 0,00 170.751,43 971.231,35 6.728.768,65 0,00 0,00 172.031,43 969.058,35 2.173,00 0,00 7.700.000,00 166.243,78 961.662,02 7.396,33 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao .......: 14 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade .....: 01 RESERVA DE CONTIGENCIA Categoria Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 RECURSO LIVRE 9999 825.000,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade....: 825.000,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Orgao......: 825.000,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral ........: 91.750.000,00 3.434.300,00 5.612.496,27 51.759.195,21 52.087.021,26 15.327.791,05 6.665.874,58 7.258.110,36 37.892.975,11 13.866.220,10 0,00 103.846.216,47 7.276.789,90 36.144.420,23 1.748.554,88 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- R E S U M O --------- Orgao Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.650.000,00 70.000,00 116.672,41 761.526,18 1.888.473,82 0,00 70.000,00 121.167,01 700.588,70 60.937,48 0,00 2.650.000,00 136.704,65 677.732,72 22.855,98 GABINETE DO PREFEITO 1.995.000,00 121.000,00 166.856,28 1.015.246,39 1.096.753,61 0,00 4.000,00 171.681,81 902.494,74 112.751,65 0,00 2.112.000,00 164.839,90 860.696,08 41.798,66 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.770.000,00 755.000,00 133.895,81 1.333.045,10 1.891.954,90 0,00 300.000,00 177.186,70 1.062.778,65 270.266,45 0,00 3.225.000,00 176.709,64 1.021.666,50 41.112,15 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2.920.000,00 0,00 194.095,14 1.315.479,20 1.610.520,80 10.000,00 4.000,00 203.925,31 1.248.153,39 67.325,81 0,00 2.926.000,00 220.570,64 1.171.925,50 76.227,89 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES 12.992.500,00 670.000,00 661.146,77 7.231.380,30 5.761.119,70 20.000,00 690.000,00 808.329,89 5.426.961,09 1.804.419,21 0,00 12.992.500,00 829.665,18 5.192.434,02 234.527,07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 19.030.000,00 553.000,00 1.412.586,04 19.355.436,93 9.806.449,01 9.583.885,94 5.000,00 2.169.321,70 10.934.032,94 8.421.403,99 0,00 29.161.885,94 2.134.086,17 10.439.577,06 494.455,88 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 25.917.050,00 52.800,00 1.923.493,64 12.725.546,12 14.542.834,41 1.960.830,53 662.300,00 2.167.446,43 11.622.415,41 1.103.130,71 0,00 27.268.380,53 2.185.678,12 10.944.107,14 678.308,27 SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO 1.051.000,00 0,00 368.214,03 785.197,08 1.525.303,01 2.269.300,00 1.009.799,91 364.549,40 775.568,66 9.628,42 0,00 2.310.500,09 362.035,75 769.025,22 6.543,44 MUNICIPIO DE TEUTONIA Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2017 Pg. 68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- R E S U M O --------- Orgao Cred Orcament Suplementacoes Empenhado Mes Empenhado Ano Saldo a Empenhar Cred Especial Reducoes Liquidado Mes Liquidado Ano Saldo a Liquidar Cred Extraord Total Creditos Pago Mes Pago Ano Saldo a Pagar SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 6.300.000,00 412.000,00 150.855,64 3.284.074,40 2.880.925,60 900.000,00 1.447.000,00 514.822,44 2.286.251,15 997.823,25 0,00 6.165.000,00 518.634,47 2.209.520,24 76.730,91 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOB. URBANA 3.540.000,00 182.000,00 124.210,97 840.978,92 873.746,41 0,00 2.007.274,67 131.604,05 756.149,49 84.829,43 0,00 1.714.725,33 133.708,08 731.369,10 24.780,39 SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER 1.551.250,00 515.500,00 77.226,76 1.266.609,89 1.060.414,69 583.774,58 323.500,00 121.761,48 458.296,72 808.313,17 0,00 2.327.024,58 123.015,78 445.339,73 12.956,99 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO 2.508.200,00 103.000,00 112.491,35 873.443,35 1.694.756,65 0,00 43.000,00 134.282,71 750.225,82 123.217,53 0,00 2.568.200,00 124.897,74 719.364,90 30.860,92 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA 7.700.000,00 0,00 170.751,43 971.231,35 6.728.768,65 0,00 0,00 172.031,43 969.058,35 2.173,00 0,00 7.700.000,00 166.243,78 961.662,02 7.396,33 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 825.000,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral.........: 91.750.000,00 3.434.300,00 5.612.496,27 51.759.195,21 52.087.021,26 15.327.791,05 6.665.874,58 7.258.110,36 37.892.975,11 13.866.220,10 0,00 103.846.216,47 7.276.789,90 36.144.420,23 1.748.554,88 JONATAN BRONSTRUP DANIEL LAÉRCIO BELLIN Prefeito Municipal Contador 82.182