Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 100000000000000 ATIVO 220.042.189,61 18.835.089,49 14.015.858,90 224.861.420,20 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 20.252.204,24 18.779.910,52 14.015.600,44 25.016.514,32 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.615.051,99 17.597.547,97 13.022.521,17 9.190.078,79 111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 4.615.051,99 17.597.547,97 13.022.521,17 9.190.078,79 111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 4.615.051,99 17.597.547,97 13.022.521,17 9.190.078,79 111110100000000 CAIXA 8.534,40 541.506,89 538.825,49 11.215,80 F 1 1 CAIXA 01 8.534,40 541.506,89 538.825,49 11.215,80 111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 12.739,94 1.239.470,92 1.236.545,02 15.665,84 111110601000000 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS 12.739,94 1.239.470,92 1.236.545,02 15.665,84 F 3 8300 CEF RPPS 12.739,94 869.470,92 866.545,02 15.665,84 F 3 8344 BANCO DO BRASIL-RPPS 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.343.777,65 13.047.096,82 11.247.150,66 6.143.723,81 111111902000000 BANCO DO BRASIL 1.709.525,24 3.801.685,03 3.233.066,23 2.278.144,04 F 1 2 BANCO DO BRASIL S/A 719.549,23 1.513.657,31 2.172.417,40 60.789,14 111111902010000 BANCO DO BRASIL -SAÚDE 228.794,71 215.639,88 416.837,30 27.597,29 F 1 234 B.BRASIL - SAUDE - ASPS 228.782,79 215.639,88 416.837,30 27.585,37 F 1 294 B.BRASIL - FAEC 11,92 0,00 0,00 11,92 111111902020000 BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO 533.854,22 1.845.787,95 637.686,76 1.741.955,41 F 1 151 B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR 2.110,72 7,85 2.110,72 7,85 F 1 222 B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL 7.822,75 3.909,37 0,00 11.732,12 F 1 298 B.BRASIL - FUNDEB 148.248,03 1.839.192,23 632.220,93 1.355.219,33 F 1 8115 B. BRASIL FNDE CRECHE 320.408,68 2.278,59 0,00 322.687,27 F 1 8301 BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL 55.264,04 399,91 3.355,11 52.308,84 111111902030000 BANCO DO BRASIL-DIVERSOS 28.329,53 168.263,53 5.161,39 191.431,67 F 1 203 B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL 129,62 0,95 0,00 130,57 F 1 216 B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR 1.079,64 170,42 58,09 1.191,97 F 1 235 B.BRASIL - CEX 56,14 0,41 0,00 56,55 F 1 236 B.BRASIL - CIDE 587,46 15.715,13 156,41 16.146,18 F 1 237 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP 14.761,54 13.568,41 134,39 28.195,56 F 1 238 B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96 8.646,26 13.505,77 4.812,50 17.339,53 F 1 305 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL 1.220,71 117.127,95 0,00 118.348,66 F 1 333 B. BRASIL - ISSQN 410,96 8.164,02 0,00 8.574,98 F 1 335 B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI 582,81 4,24 0,00 587,05 F 1 8137 BANCO DO BRASIL-CONCURSOS 854,39 6,23 0,00 860,62 111111902040000 BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL 198.997,55 58.336,36 963,38 256.370,53 F 1 8394 B.BRASIL-PSEMC-FNAS 43.697,30 20.605,36 0,00 64.302,66 F 1 8395 B.BRASIL-SUAS-FNAS 12.207,46 88,93 0,00 12.296,39 F 1 8396 B.BRASIL-GBF-FNAS 34.058,01 1.680,97 0,00 35.738,98 F 1 8398 B.BRASIL-PSB-FNAS 109.034,78 35.961,10 963,38 144.032,50 111111903000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.483.234,01 3.802.494,14 3.381.382,35 1.904.345,80 F 1 56 CAIXA ECON.FEDERAL 258.199,58 3.360.531,85 3.241.581,15 377.150,28 F 2 8243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO 36.825,35 220.833,33 82.584,93 175.073,75 111111903010000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE 798.545,45 19.941,21 51.920,55 766.566,11 F 1 367 CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL 58.728,22 379,87 0,00 59.108,09 F 1 368 CEF - FMS - PAB-FIXO 106.108,60 1.483,54 5.960,62 101.631,52 F 1 373 CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA 56.847,78 12.692,46 6.875,73 62.664,51 F 1 382 CEF - PACS 60.273,45 0,00 30.455,73 29.817,72 F 1 383 CEF - PAB VISA 810,15 0,00 0,00 810,15 F 1 427 CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 12.499,34 0,00 8.628,47 3.870,87 F 1 432 CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL 485,61 2,82 0,00 488,43 F 1 450 CEF - PMAQ 19.893,92 0,00 0,00 19.893,92 F 1 451 CEF - CAMPANHA DE VACINACAO 1.997,70 0,00 0,00 1.997,70 F 1 466 CEF - FMS - UBS - B.TEUTONIA 2.162,54 13,89 0,00 2.176,43 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 2 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 514 CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA 28.612,46 0,00 0,00 28.612,46 F 1 546 CEF-FNS-108291/2012-56 6.964,56 44,77 0,00 7.009,33 F 1 547 CEF-FNS-162034/2012-60 38.039,82 245,96 0,00 38.285,78 F 1 548 CEF-FNS-112812/201270 21.873,93 141,30 0,00 22.015,23 F 1 559 CEF FNS PROC 190399/2012-84 19.676,28 200,32 0,00 19.876,60 F 1 562 CEF - SAÚDE MENTAL 2.705,50 0,00 0,00 2.705,50 F 1 8225 CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE 6.102,07 0,00 0,00 6.102,07 F 1 8401 CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE 4.923,54 1,63 0,00 4.925,17 F 1 8512 CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM 349.839,98 4.734,65 0,00 354.574,63 111111903020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO 318.355,10 78.589,96 5.295,72 391.649,34 F 1 231 CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO 318.355,10 78.589,96 5.295,72 391.649,34 111111903030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS 71.308,53 122.597,79 0,00 193.906,32 F 1 449 CEF - PCMMV - MORADA DO SOL 24.074,34 156,69 0,00 24.231,03 F 1 8140 CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER 25.869,55 359,32 0,00 26.228,87 F 1 8197 CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO 0,06 0,00 0,00 0,06 F 1 8407 CEF CONTRATO REPASSE 803366/14 21.364,58 206,78 0,00 21.571,36 F 1 8536 CEF CONVÊNIO 821178/2015 0,00 121.875,00 0,00 121.875,00 111111912000000 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1.151.018,40 5.124.187,44 4.313.971,87 1.961.233,97 F 1 3 BANRISUL S/A 230.855,58 3.982.187,83 3.003.233,38 1.209.810,03 111111912010000 BANRISUL SAÚDE 146.048,96 719.565,92 767.373,52 98.241,36 F 1 70 BANRISUL - SAUDE- ASPS 73.468,69 700.378,62 735.390,33 38.456,98 F 1 166 BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA 28.170,41 142,92 21.267,54 7.045,79 F 1 395 BANRISUL - FMS - PIM 11.421,97 8.000,00 10.715,65 8.706,32 F 1 397 BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR 0,01 0,00 0,00 0,01 F 1 431 BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST. 1.104,53 786,58 0,00 1.891,11 F 1 469 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES 2,09 0,00 0,00 2,09 F 1 471 BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA 31.881,26 0,00 0,00 31.881,26 F 1 8572 PREVENCAO DENGUE 0,00 10.257,80 0,00 10.257,80 111111912020000 BANRISUL EDUCAÇÃO 530.090,43 3.043,09 247.117,95 286.015,57 F 1 131 BANRISUL - MDE 529.686,61 3.040,46 247.117,95 285.609,12 F 1 137 BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR 403,82 2,63 0,00 406,45 111111912030000 BANRISUL DIVERSOS 94.590,74 417.202,75 296.101,07 215.692,42 F 1 142 BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33.550,56 106,93 33.351,92 305,57 F 1 146 BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO 1.488,91 223,81 0,00 1.712,72 F 1 224 BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS 42.454,19 256,57 0,00 42.710,76 F 1 308 CONSIGNACOES 17.097,08 416.615,44 262.749,15 170.963,37 111111912040000 BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL 149.432,69 2.187,85 145,95 151.474,59 F 1 179 BANRISUL - FMCA 144.182,22 2.156,31 0,00 146.338,53 F 1 271 BANRISUL - FEAS 5.250,47 31,54 145,95 5.136,06 111111999000000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 0,00 318.730,21 318.730,21 0,00 F 1 6 COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A 0,00 256.329,73 256.329,73 0,00 F 1 1001 BRADESCO S/A 0,00 62.400,48 62.400,48 0,00 111115000000000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI 250.000,00 2.769.473,34 0,00 3.019.473,34 111115004000000 CDB 250.000,00 2.769.473,34 0,00 3.019.473,34 F 1 247 CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO 250.000,00 2.769.473,34 0,00 3.019.473,34 112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.025.437,39 13.504,44 591.527,61 1.447.414,22 112100000000000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 0,00 1.418,52 170.075,02 168.656,50- 112110000000000 CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.418,52 170.075,02 168.656,50- 112110100000000 IMPOSTOS 0,00 1.141,08 149.849,13 148.708,05- 112110105000000 IPTU 0,00 1.141,08 149.849,13 148.708,05- P 1 8091 IPTU A RECEBER 0,00 1.141,08 149.849,13 148.708,05- 112110200000000 TAXAS 0,00 277,44 20.225,89 19.948,45- 112110202000000 TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 277,44 20.225,89 19.948,45- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 3 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 8500 TAXAS COLETA LIXO 0,00 277,44 20.225,89 19.948,45- 112200000000000 CLIENTES 61.635,90 10.638,22 209.154,56 136.880,44- 112210000000000 CLIENTES CONSOLIDAÇÃO 61.635,90 10.638,22 209.154,56 136.880,44- 112210100000000 FATURAS A RECEBER 61.635,90 10.638,22 209.154,56 136.880,44- 112210101000000 FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER 61.635,90 39,17 204.662,60 142.987,53- P 1 8232 FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA 61.635,90 39,17 204.662,60 142.987,53- 112210102000000 COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER 0,00 10.599,05 4.491,96 6.107,09 P 1 8233 FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS 0,00 10.599,05 4.491,96 6.107,09 112500000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.598.614,09 1.283,44 157.472,27 1.442.425,26 112510000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO 1.598.614,09 1.283,44 157.472,27 1.442.425,26 112510100000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS 968.073,84 770,55 100.965,12 867.879,27 112510105000000 DIVIDA ATIVA DO IPTU 815.636,24 770,55 89.928,27 726.478,52 112510105010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 570.945,30 770,55 59.616,30 512.099,55 P 1 8148 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 570.945,30 770,55 59.616,30 512.099,55 112510105020000 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 244.690,94 0,00 30.311,97 214.378,97 P 1 8149 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 244.690,94 0,00 30.311,97 214.378,97 112510106000000 DIVIDA ATIVA DO ITBI 3.662,00 0,00 0,00 3.662,00 112510106010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 3.662,00 0,00 0,00 3.662,00 P 1 8150 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 3.662,00 0,00 0,00 3.662,00 112510107000000 DIVIDA ATIVA DO ISS 148.775,60 0,00 11.036,85 137.738,75 112510107010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 104.142,92 0,00 7.696,90 96.446,02 P 1 8152 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 104.142,92 0,00 7.696,90 96.446,02 112510107020000 COBRANÇA JUDICIAL ISS 44.632,68 0,00 3.339,95 41.292,73 P 1 8153 COBRANÇA JUDICIAL ISS 44.632,68 0,00 3.339,95 41.292,73 112510200000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS 325.680,09 152,07 29.902,84 295.929,32 112510203000000 DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA 325.680,09 152,07 29.902,84 295.929,32 112510203010000 COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA 227.976,06 94,25 21.429,27 206.641,04 P 1 8156 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA 227.976,06 94,25 21.429,27 206.641,04 112510203020000 COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA 97.704,03 57,82 8.473,57 89.288,28 P 1 8157 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA 97.704,03 57,82 8.473,57 89.288,28 112510300000000 DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA 304.860,16 360,82 26.604,31 278.616,67 112510301000000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA 213.402,11 137,56 22.898,63 190.641,04 P 1 8160 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA 213.402,11 137,56 22.898,63 190.641,04 112510302000000 COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 91.458,05 223,26 3.705,68 87.975,63 P 1 8161 COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA 91.458,05 223,26 3.705,68 87.975,63 112600000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 365.187,40 164,26 54.825,76 310.525,90 112610000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO 365.187,40 164,26 54.825,76 310.525,90 112610100000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 365.187,40 164,26 54.825,76 310.525,90 112610101000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 365.187,40 164,26 54.825,76 310.525,90 P 1 518 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 255.631,18 164,26 51.094,36 204.701,08 112610101200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COBRANÇA JUD 109.556,22 0,00 3.731,40 105.824,82 P 1 8244 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA 109.556,22 0,00 3.731,40 105.824,82 113000000000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.310.459,74 1.262,14 19.968,33 2.291.753,55 113100000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 113110000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 113110200000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 P 1 8253 ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 113800000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.310.459,74 62,14 19.968,33 2.290.553,55 113810000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.310.459,74 62,14 19.968,33 2.290.553,55 113810800000000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA 0,00 62,14 0,00 62,14 F 1 17 SALARIO FAMILIA 0,00 62,14 0,00 62,14 113811400000000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA 493.463,68 0,00 19.968,33 473.495,35 P 1 8234 CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO 493.463,68 0,00 19.968,33 473.495,35 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 4 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 113812800000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1.274.884,81 0,00 0,00 1.274.884,81 P 1 8080 CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE 1.104.259,81 0,00 0,00 1.104.259,81 P 1 8263 CONTRATO 798981/2013 AREA ESPORTE LAZER 48.750,00 0,00 0,00 48.750,00 P 1 8264 CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER 121.875,00 0,00 0,00 121.875,00 113812900000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI 539.287,12 0,00 0,00 539.287,12 P 1 8543 FUNDO ESTADUAL DA SAUDE 539.287,12 0,00 0,00 539.287,12 113819900000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.824,13 0,00 0,00 2.824,13 F 1 185 MULTAS DE TRANSITO 1.352,06 0,00 0,00 1.352,06 F 1 8259 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.251,05 0,00 0,00 1.251,05 F 1 8355 BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO 221,02 0,00 0,00 221,02 114000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A 9.348.532,94 830.421,42 150.000,00 10.028.954,36 114100000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 9.348.532,94 830.421,42 150.000,00 10.028.954,36 114110000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA 9.348.532,94 830.421,42 150.000,00 10.028.954,36 114110900000000 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 9.348.532,94 830.421,42 150.000,00 10.028.954,36 114110904000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2.297.762,77 174.574,45 150.000,00 2.322.337,22 F 3 8374 CEF FI BRASIL DI LP 1.562.623,85 166.716,52 150.000,00 1.579.340,37 F 3 8380 BANRISUL FI ABSOLUTO CDI 735.138,92 7.857,93 0,00 742.996,85 114110906000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 405.803,87 4.617,62 0,00 410.421,49 F 3 8399 B.BRASIL PREV RF IMA B5 405.803,87 4.617,62 0,00 410.421,49 114110908000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE 6.644.966,30 651.229,35 0,00 7.296.195,65 F 3 8375 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 1.417.089,17 15.075,67 0,00 1.432.164,84 F 3 8376 CEF FI BRASIL IMA B5 1.363.837,08 15.514,58 0,00 1.379.351,66 F 3 8377 CEF FI BRASIL IRFM1 836.920,69 10.534,48 0,00 847.455,17 F 3 8378 CEF FI BRASIL 2020 366.021,20 4.483,82 0,00 370.505,02 F 3 8379 CAIXA FI BRASIL 2018 II 449.147,17 4.521,05 0,00 453.668,22 F 3 8381 BRASIL BB PREV TIT PUBXFI 333.316,82 4.660,13 0,00 337.976,95 F 3 8383 CEF FI BRASIL IRF M TP RF 919.861,52 211.210,81 0,00 1.131.072,33 F 3 8388 BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI 324.908,06 3.919,58 0,00 328.827,64 F 3 8408 B.BRASIL PREV RF IMA B5+ 20.155,71 436,39 0,00 20.592,10 F 3 8412 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF 313.139,05 3.976,52 0,00 317.115,57 F 3 8532 BB FPS PREV RF IRFM 300.569,83 376.896,32 0,00 677.466,15 115000000000000 ESTOQUES 1.909.183,06 337.174,55 231.583,33 2.014.774,28 115600000000000 ALMOXARIFADO 1.909.183,06 337.174,55 231.583,33 2.014.774,28 115610000000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.909.183,06 337.174,55 231.583,33 2.014.774,28 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO 352.072,39 115.211,62 33.672,04 433.611,97 P 1 402 MATERIAL HIDRAULICO 116.407,03 18.160,28 6.286,95 128.280,36 P 1 403 MATERIAL DE LIMPEZA 27.135,36 44.657,48 7.737,64 64.055,20 P 1 404 MATERIAL DE ILUMINACAO 83.691,58 26.583,85 1.018,10 109.257,33 P 1 405 PECAS E FERRAMENTAS 24.718,26 530,60 3.361,82 21.887,04 P 1 406 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 50.382,12 0,00 2.010,10 48.372,02 P 1 407 OLEOS E LUBRIFICANTES 21.376,41 0,00 2.038,75 19.337,66 P 1 408 MATERIAIS DE INFORMATICA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 P 1 409 OUTROS MATERIAIS DIVERSOS 5.764,52 52,60 1.262,20 4.554,92 P 1 433 MATERIAL DE TRANSITO 7.600,17 16.309,61 9.423,62 14.486,16 P 1 602 MATERIAL ESPORTIVO 764,60 0,00 0,00 764,60 P 1 603 MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA 11.832,34 8.400,00 274,26 19.958,08 P 1 8335 MATERIAL QUIMICO 0,00 517,20 258,60 258,60 115610300000000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 10.440,26 57.530,70 7.828,04 60.142,92 P 1 411 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 10.440,26 57.530,70 7.828,04 60.142,92 115610400000000 AUTOPEÇAS 65.954,30 44.795,02 34.641,44 76.107,88 P 1 412 FILTROS 21.628,93 1.549,26 132,08 23.046,11 P 1 413 PNEUS 44.325,37 43.245,76 34.509,36 53.061,77 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.458.861,20 119.637,18 150.919,55 1.427.578,83 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 5 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 8210 MATERIAL HOSPITALAR 790.572,19 10.815,03 12.885,67 788.501,55 P 1 8212 MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA 668.289,01 108.822,15 138.033,88 639.077,28 115610700000000 MATERIAIS GRAFICOS 21.790,94 0,03 4.522,26 17.268,71 P 1 410 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21.790,94 0,03 4.522,26 17.268,71 115610900000000 MATERIAIS A CLASSIFICAR 63,97 0,00 0,00 63,97 115610901000000 MATERIAL PERMANANTE 63,97 0,00 0,00 63,97 P 1 414 EQUIPAMENTOS PERMANENTE 63,97 0,00 0,00 63,97 119000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 43.539,12 0,00 0,00 43.539,12 119100000000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 43.539,12 0,00 0,00 43.539,12 P 1 515 PREMIOS DE SEGUROS -ANTECIPADOS 43.539,12 0,00 0,00 43.539,12 120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 199.789.985,37 55.178,97 258,46 199.844.905,88 121000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.181.271,07 0,00 258,46 3.181.012,61 121100000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 3.181.271,07 0,00 258,46 3.181.012,61 121110000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.181.271,07 0,00 258,46 3.181.012,61 121110400000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 18.786.216,99 0,00 0,00 18.786.216,99 121110401000000 CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 18.786.216,99 0,00 0,00 18.786.216,99 121110401050000 DIVIDA ATIVA IPTU 4.965.057,46 0,00 0,00 4.965.057,46 121110401050100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 2.077.771,28 0,00 0,00 2.077.771,28 P 1 8168 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 2.077.771,28 0,00 0,00 2.077.771,28 121110401050200 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 2.887.286,18 0,00 0,00 2.887.286,18 P 1 8169 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 2.887.286,18 0,00 0,00 2.887.286,18 121110401070000 DIVIDA ATIVA ISS 3.669.392,42 0,00 0,00 3.669.392,42 121110401070100 COBRANÇA ADMINISTRTIVA ISS 224.108,29 0,00 0,00 224.108,29 P 1 8172 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 224.108,29 0,00 0,00 224.108,29 121110401070200 COBRANÇA JUDICIAL ISS 3.445.284,13 0,00 0,00 3.445.284,13 P 1 8173 COBRANÇA JUDICIAL ISS 3.445.284,13 0,00 0,00 3.445.284,13 121110401090000 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 2.441.235,02 0,00 0,00 2.441.235,02 121110401090100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS 651.596,29 0,00 0,00 651.596,29 P 1 8241 TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM. 651.596,29 0,00 0,00 651.596,29 121110401090200 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS 1.789.638,73 0,00 0,00 1.789.638,73 P 1 8242 TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL 1.789.638,73 0,00 0,00 1.789.638,73 121110401100000 DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA 7.710.532,09 0,00 0,00 7.710.532,09 121110401100100 CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN 2.883.431,70 0,00 0,00 2.883.431,70 P 1 8239 CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM. 2.883.431,70 0,00 0,00 2.883.431,70 121110401100200 CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL 4.827.100,39 0,00 0,00 4.827.100,39 P 1 8240 CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL 4.827.100,39 0,00 0,00 4.827.100,39 121110500000000 DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA 6.119.525,08 0,00 258,46 6.119.266,62 121110530000000 INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE 4.178.050,19 0,00 258,46 4.177.791,73 P 1 369 ELTON KLEPKER 2.114.991,42 0,00 0,00 2.114.991,42 P 1 370 RICARDO JOSE BRONSTRUP 2.042.557,13 0,00 0,00 2.042.557,13 P 1 564 SILVERIO LUERSEN 18.875,99 0,00 258,46 18.617,53 P 1 8542 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 1.625,65 0,00 0,00 1.625,65 121110540000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.941.474,89 0,00 0,00 1.941.474,89 P 1 558 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 877.310,50 0,00 0,00 877.310,50 121110540200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA 1.064.164,39 0,00 0,00 1.064.164,39 P 1 8245 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL 1.064.164,39 0,00 0,00 1.064.164,39 121119900000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 21.724.471,00- 0,00 0,00 21.724.471,00- 121119904000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI 16.365.421,00- 0,00 0,00 16.365.421,00- 121119904010000 (-) AJUSTE DA DIVIDA ATIVA ISSQN 3.565.100,00- 0,00 0,00 3.565.100,00- P 1 8179 (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS 3.565.100,00- 0,00 0,00 3.565.100,00- 121119904050000 (-) AJUSTE PARA PERDAS IPTU 3.767.370,00- 0,00 0,00 3.767.370,00- P 1 8177 (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU 3.767.370,00- 0,00 0,00 3.767.370,00- 121119904090000 (-)AJUSTE DE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS 9.032.951,00- 0,00 0,00 9.032.951,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 6 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 8248 (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 6.978.140,00- 0,00 0,00 6.978.140,00- P 1 8249 (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS 2.054.811,00- 0,00 0,00 2.054.811,00- 121119905000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIV ATIVA NAO TR 5.359.050,00- 0,00 0,00 5.359.050,00- P 1 8181 (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA 5.359.050,00- 0,00 0,00 5.359.050,00- 122000000000000 INVESTIMENTOS 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122100000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122110000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122110100000000 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122110100010000 AÇÕES CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 P 1 73 CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 122110100020000 AÇÕES CRT 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 P 1 283 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 122110107000000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 114.232,88 0,00 0,00 114.232,88 P 1 8357 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS 114.232,88 0,00 0,00 114.232,88 123000000000000 IMOBILIZADO 196.478.435,45 55.178,97 0,00 196.533.614,42 123100000000000 BENS MOVEIS 11.804.853,93 0,00 0,00 11.804.853,93 123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 11.804.853,93 0,00 0,00 11.804.853,93 123110100000000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 1.608.489,07 0,00 0,00 1.608.489,07 123110103000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED 485.731,19 0,00 0,00 485.731,19 P 1 436 APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS, 485.731,19 0,00 0,00 485.731,19 123110104000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 433.740,76 0,00 0,00 433.740,76 P 1 437 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 433.740,76 0,00 0,00 433.740,76 123110105000000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC 5.126,00 0,00 0,00 5.126,00 P 1 605 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.126,00 0,00 0,00 5.126,00 123110109000000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.902,74 0,00 0,00 69.902,74 P 1 442 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.902,74 0,00 0,00 69.902,74 123110199000000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 613.988,38 0,00 0,00 613.988,38 P 1 441 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 613.988,38 0,00 0,00 613.988,38 123110200000000 BENS DE INFORMATICA 783.378,62 0,00 0,00 783.378,62 P 1 183 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 780.503,62 0,00 0,00 780.503,62 P 2 8304 BENS DE INFORMATICA 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00 P 3 8502 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS 800,00 0,00 0,00 800,00 123110300000000 MOVEIS E UTENSILIOS 1.699.231,38 0,00 0,00 1.699.231,38 123110301000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 539.569,32 0,00 0,00 539.569,32 P 1 444 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 537.820,32 0,00 0,00 537.820,32 P 2 8320 APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO 1.749,00 0,00 0,00 1.749,00 123110303000000 MOBILIARIO EM GERAL 1.159.662,06 0,00 0,00 1.159.662,06 P 1 443 MOBILIARIO GERAL 1.141.340,53 0,00 0,00 1.141.340,53 P 2 8123 MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO 18.321,53 0,00 0,00 18.321,53 123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C 296.173,03 0,00 0,00 296.173,03 123110401000000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 P 1 438 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 123110402000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 20.597,85 0,00 0,00 20.597,85 P 1 447 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 20.597,85 0,00 0,00 20.597,85 123110404000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 36.828,15 0,00 0,00 36.828,15 P 1 439 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 36.828,15 0,00 0,00 36.828,15 123110405000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 231.966,63 0,00 0,00 231.966,63 P 1 440 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 228.546,63 0,00 0,00 228.546,63 P 2 8305 EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 123110500000000 VEICULOS 7.417.581,83 0,00 0,00 7.417.581,83 123110501000000 VEICULOS EM GERAL 7.417.581,83 0,00 0,00 7.417.581,83 P 1 30 MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 3.354.203,55 0,00 0,00 3.354.203,55 P 1 31 VEICULOS DIVERSOS 4.063.378,28 0,00 0,00 4.063.378,28 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 7 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 123200000000000 BENS IMÓVEIS 185.251.582,53 55.178,97 0,00 185.306.761,50 123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 185.251.582,53 55.178,97 0,00 185.306.761,50 123210100000000 BENS DE USO ESPECIAL 104.220.404,70 0,00 0,00 104.220.404,70 123210101000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 P 1 8209 CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 123210103000000 EDIFÍCIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 P 1 32 EDIFICIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 123210104000000 TERRENOS/GLEBAS 85.644.734,84 0,00 0,00 85.644.734,84 P 1 33 TERRENOS 85.644.734,84 0,00 0,00 85.644.734,84 123210108000000 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 7.507.640,00 0,00 0,00 7.507.640,00 P 1 8188 PREDIOS ESCOLARES 6.196.850,00 0,00 0,00 6.196.850,00 P 1 8189 QUADRAS ESPORTIVAS 1.310.790,00 0,00 0,00 1.310.790,00 123210110000000 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 P 1 477 FAZENDAS, GLEBAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 123210111000000 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 1.567.950,01 0,00 0,00 1.567.950,01 P 1 8183 PAVILHÃO 1.567.950,01 0,00 0,00 1.567.950,01 123210115000000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 P 1 8186 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 123210120000000 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 P 1 8138 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 32.204.185,80 0,00 0,00 32.204.185,80 123210201000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 3.801.210,00 0,00 0,00 3.801.210,00 P 1 34 BIBLIOTECAS 110.720,00 0,00 0,00 110.720,00 P 1 476 SALAS E ESCRITÓRIOS 3.690.490,00 0,00 0,00 3.690.490,00 123210298000000 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 28.402.975,80 0,00 0,00 28.402.975,80 P 1 472 OUTROS BENS IMÓVEIS 16.924.231,80 0,00 0,00 16.924.231,80 P 1 474 AREAS VERDES 11.478.744,00 0,00 0,00 11.478.744,00 123210500000000 BENS DE USO COMUM DO POVO 41.888.008,77 0,00 0,00 41.888.008,77 123210501000000 RUAS 36.622.358,77 0,00 0,00 36.622.358,77 P 1 475 RUAS E ESTRADAS 36.622.358,77 0,00 0,00 36.622.358,77 123210502000000 PRACAS 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 P 1 473 PRAÇAS E PARQUES 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 123210509000000 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 P 1 8319 BENS DE PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 123210600000000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO 6.938.983,26 55.178,97 0,00 6.994.162,23 123210601000000 OBRAS EM ANDAMENTO 6.938.983,26 55.178,97 0,00 6.994.162,23 P 1 44 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 5.383.800,97 55.178,97 0,00 5.438.979,94 123210601010000 PREDIOS EM CONSTRUÇÃO 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 P 1 375 PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 123210601020000 CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES 1.075.415,51 0,00 0,00 1.075.415,51 P 2 8145 PREDIO CAMARA DE VEREADORES 1.075.415,51 0,00 0,00 1.075.415,51 123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 578.001,01- 0,00 0,00 578.001,01- 123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 578.001,01- 0,00 0,00 578.001,01- 123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 371.091,52- 0,00 0,00 371.091,52- 123810101000000 (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS 61.478,90- 0,00 0,00 61.478,90- P 1 569 (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS 12.684,46- 0,00 0,00 12.684,46- P 1 571 (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS 7.661,71- 0,00 0,00 7.661,71- P 1 574 (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS 25.240,26- 0,00 0,00 25.240,26- P 1 575 (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA 165,16- 0,00 0,00 165,16- P 1 8526 (-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS 13.712,33- 0,00 0,00 13.712,33- P 1 8528 (-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART 1.863,58- 0,00 0,00 1.863,58- P 1 8533 (-)DEPRECIAÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO 112,04- 0,00 0,00 112,04- P 2 8530 (-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS 39,36- 0,00 0,00 39,36- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 8 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 123810102000000 (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA 22.714,63- 0,00 0,00 22.714,63- P 1 579 (-) DEPR EQUIP INFORMATICA 22.667,95- 0,00 0,00 22.667,95- P 2 8535 (-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA 46,68- 0,00 0,00 46,68- 123810103000000 (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 43.227,05- 0,00 0,00 43.227,05- P 1 576 (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL 43.162,70- 0,00 0,00 43.162,70- P 2 8529 (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 64,35- 0,00 0,00 64,35- 123810104000000 (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO 4.881,72- 0,00 0,00 4.881,72- P 1 573 (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO 4.474,23- 0,00 0,00 4.474,23- P 1 588 (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 330,54- 0,00 0,00 330,54- P 2 8534 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO 76,95- 0,00 0,00 76,95- 123810105000000 (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS 238.614,69- 0,00 0,00 238.614,69- P 1 577 (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS 157.186,10- 0,00 0,00 157.186,10- P 1 581 (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA 81.428,59- 0,00 0,00 81.428,59- 123810199000000 (-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS 174,53- 0,00 0,00 174,53- P 1 8527 (-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS 174,53- 0,00 0,00 174,53- 123810200000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS 206.909,49- 0,00 0,00 206.909,49- 123810202000000 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINIC 206.909,49- 0,00 0,00 206.909,49- P 1 8531 (-)DEPRECIAÇÃO SALAS CASAS PREDIOS 206.909,49- 0,00 0,00 206.909,49- 200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 220.041.613,37- 3.949.149,00 4.870.869,16 220.963.333,53- 210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 6.830.011,00- 3.949.149,00 4.870.869,16 7.751.731,16- 211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 5.399.507,72- 2.843.983,57 2.777.806,78 5.333.330,93- 211100000000000 PESSOAL A PAGAR 4.991.959,12- 2.376.853,24 2.181.981,02 4.797.086,90- 211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 4.991.959,12- 2.376.853,24 2.181.981,02 4.797.086,90- 211110100000000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 4.991.959,12- 2.376.853,24 2.181.981,02 4.797.086,90- 211110101000000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E 0,00 2.108.617,03 2.181.981,02 73.363,99- F 1 1004 FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F 0,00 204.340,25 262.982,76 58.642,51- F 1 8054 SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 1.684.676,63 1.694.144,66 9.468,03- F 2 8040 SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 72.374,45 72.374,45 0,00 F 3 8310 BENEFICIOS A PAGAR RPPS 0,00 147.225,70 152.479,15 5.253,45- 211110102000000 PROVISAO PARA 13. SALARIO 914.651,00- 0,00 0,00 914.651,00- P 1 8071 PROVISÃO 13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P 906.928,22- 0,00 0,00 906.928,22- P 2 421 PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P 7.722,78- 0,00 0,00 7.722,78- 211110103000000 PROVISAO PARA FERIAS 4.077.308,12- 268.236,21 0,00 3.809.071,91- P 1 8070 PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P 4.049.186,46- 262.982,76 0,00 3.786.203,70- P 2 418 PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P 28.121,66- 0,00 0,00 28.121,66- P 3 8411 PROVISÃO FERIAS RPPS 0,00 5.253,45 0,00 5.253,45 211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 407.548,60- 467.130,33 595.825,76 536.244,03- 211420000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 467.130,33 467.130,33 0,00 211420400000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 467.130,33 467.130,33 0,00 211420401000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 467.130,33 467.130,33 0,00 F 1 8312 FPS A PAGAR - FPS 0,00 465.427,43 465.427,43 0,00 F 1 8315 FPS A RECOLHER 0,00 1.317,96 1.317,96 0,00 F 2 8318 FPS A PAGAR LEGISLATIVO 0,00 384,94 384,94 0,00 211430000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN 407.548,60- 0,00 128.695,43 536.244,03- 211430100000000 INSS A PAGAR 407.548,60- 0,00 121.151,22 528.699,82- 211430101000000 INSS - DO EXERCICIO 407.548,60- 0,00 121.151,22 528.699,82- P 1 424 PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P 396.484,31- 0,00 0,00 396.484,31- F 1 8055 INSS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 0,00 105.291,35 105.291,35- F 2 8041 INSS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 0,00 15.859,87 15.859,87- P 2 8102 PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO 11.064,29- 0,00 0,00 11.064,29- 211430500000000 FGTS 0,00 0,00 7.544,21 7.544,21- F 1 8056 FGTS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 0,00 7.544,21 7.544,21- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 9 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 212000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA 1.065.433,92- 177.786,16 88.893,08 976.540,84- 212100000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 1.065.433,92- 177.786,16 88.893,08 976.540,84- 212110000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO 1.065.433,92- 177.786,16 88.893,08 976.540,84- 212110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS 1.065.433,92- 177.786,16 88.893,08 976.540,84- 212110201000000 CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS 1.065.433,92- 177.786,16 88.893,08 976.540,84- P 1 8196 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2 1.065.433,92- 88.893,08 0,00 976.540,84- F 1 8269 OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F 0,00 88.893,08 88.893,08 0,00 213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR 261.192,85- 649.081,43 1.440.253,86 1.052.365,28- 213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 261.192,85- 649.081,43 1.440.253,86 1.052.365,28- 213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 261.192,85- 649.081,43 1.440.253,86 1.052.365,28- 213110100000000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 261.192,85- 649.081,43 1.440.253,86 1.052.365,28- 213110101000000 CONTAS A PAGAR 0,00 459.745,30 1.362.886,36 903.141,06- F 1 1003 CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 450.553,45 1.346.601,45 896.048,00- F 2 8050 CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 522,53 6.673,34 6.150,81- F 3 8322 CONTAS A PAGAR FPS 0,00 8.019,32 8.331,57 312,25- F 3 8390 CONTAS A PAGAR FPS 0,00 650,00 1.280,00 630,00- 213110104000000 EXERCÍCIOS ANTERIORES 261.192,85- 189.336,13 77.367,50 149.224,22- F 1 8104 RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS 16.052,15- 0,00 0,00 16.052,15- F 1 8274 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 61.273,26- 0,00 0,00 61.273,26- F 1 8346 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- F 1 8549 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 182.698,44- 179.383,12 63.583,49 66.898,81- F 2 8372 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 L 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 F 2 8550 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 L 519,00- 1.903,01 1.384,01 0,00 F 3 8551 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 FPS 650,00- 650,00 0,00 0,00 214000000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 52.518,31- 14.348,69 69.347,98 107.517,60- 214100000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 52.518,31- 14.348,69 69.347,98 107.517,60- 214110000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 52.518,31- 14.348,69 69.347,98 107.517,60- 214111100000000 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 14.348,69 69.347,98 54.999,29- F 1 8061 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 14.348,69 69.347,98 54.999,29- 214119900000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS 52.518,31- 0,00 0,00 52.518,31- 214119999000000 PASEP RESTOS PAGAR PROCESSADOS 2014 52.518,31- 0,00 0,00 52.518,31- F 1 8552 2016 PASEP RESTOS PAGAR PROCESSADOS 201 52.518,31- 0,00 0,00 52.518,31- 218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 51.358,20- 263.949,15 494.567,46 281.976,51- 218800000000000 VALORES RESTITUÍVEIS 51.358,20- 262.749,15 493.367,46 281.976,51- 218810000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 51.358,20- 262.749,15 493.367,46 281.976,51- 218810100000000 CONSIGNACOES 51.358,20- 262.749,15 492.901,16 281.510,21- F 1 174 CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES 0,00 0,00 74.786,06 74.786,06- F 1 180 BANRISUL - CONSIGNACOES 0,00 0,00 3.077,09 3.077,09- 218810103000000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 51.358,20- 262.749,15 415.038,01 203.647,06- F 1 21 INSS A RECOLHER 47.919,16- 222,00 50.281,33 97.978,49- F 1 68 DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES 0,00 2.498,65 2.498,65 0,00 F 1 92 DEPOSITO FAMIT 28,93- 0,00 0,00 28,93- F 1 112 DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS 0,00 1.277,92 1.277,92 0,00 F 1 123 DEPOSITO JUDICIAL 0,00 5.847,67 5.847,67 0,00 F 1 300 VALE ALIMENTACAO - BANRISUL 0,00 0,00 14.757,73 14.757,73- F 1 331 CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT 7,17- 2.099,44 2.099,44 7,17- F 1 598 UNIMED-DEPOSITO 3.355,32- 0,00 86.507,19 89.862,51- F 1 8316 FPS A RECOLHER 47,62- 250.803,47 250.803,47 47,62- F 1 8571 IPE A RECOLHER 0,00 0,00 964,61 964,61- 218810400000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 0,00 0,00 466,30 466,30- 218810405000000 DEPOSITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 466,30 466,30- 218810405020000 RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL 0,00 0,00 466,30 466,30- 218810405020100 RETNÇÕES INSS 0,00 0,00 466,30 466,30- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 10 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 26 INSS-RETENCOES 0,00 0,00 466,30 466,30- 218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 218910300000000 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 F 1 8094 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 11.063.365,43- 0,00 0,00 11.063.365,43- 222000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA 7.468.245,34- 0,00 0,00 7.468.245,34- 222100000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 7.468.245,34- 0,00 0,00 7.468.245,34- 222110000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CO 7.468.245,34- 0,00 0,00 7.468.245,34- 222110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 7.468.245,34- 0,00 0,00 7.468.245,34- P 1 8126 EMPPRÉSTIMO PAC-2 7.468.245,34- 0,00 0,00 7.468.245,34- 227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 5.869.041,19- 0,00 0,00 5.869.041,19- 227210301000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 9.837.949,17- 0,00 0,00 9.837.949,17- P 3 8360 APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS 9.837.949,17- 0,00 0,00 9.837.949,17- 227210302000000 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P 283.213,37 0,00 0,00 283.213,37 P 3 8361 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE AO PLANP PREV. 283.213,37 0,00 0,00 283.213,37 227210303000000 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P 342.848,18 0,00 0,00 342.848,18 P 3 8362 (-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA 342.848,18 0,00 0,00 342.848,18 227210305000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 3.342.846,43 0,00 0,00 3.342.846,43 P 3 8364 (-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV 3.342.846,43 0,00 0,00 3.342.846,43 227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 20.632.662,84- 0,00 0,00 20.632.662,84- 227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 86.476.028,19- 0,00 0,00 86.476.028,19- P 3 8324 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS 86.476.028,19- 0,00 0,00 86.476.028,19- 227210402000000 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P 16.493.336,22 0,00 0,00 16.493.336,22 P 3 8325 (-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS 16.493.336,22 0,00 0,00 16.493.336,22 227210403000000 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA 19.966.254,41 0,00 0,00 19.966.254,41 P 3 8326 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS 19.966.254,41 0,00 0,00 19.966.254,41 227210404000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 29.383.774,72 0,00 0,00 29.383.774,72 P 3 8327 (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS 29.383.774,72 0,00 0,00 29.383.774,72 227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA 22.906.583,94 0,00 0,00 22.906.583,94 227210598000000 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA 22.906.583,94 0,00 0,00 22.906.583,94 P 3 8328 (-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO 22.906.583,94 0,00 0,00 22.906.583,94 230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 202.148.236,94- 0,00 0,00 202.148.236,94- 231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- P 1 46 PATRIMONIO MUNICIPAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 184.731.377,83- 0,00 0,00 184.731.377,83- 237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 184.731.377,83- 0,00 0,00 184.731.377,83- 237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS 184.731.377,83- 0,00 0,00 184.731.377,83- 237110100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 8.889.996,40- 0,00 0,00 8.889.996,40- P 1 8098 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL 6.743.506,86- 0,00 0,00 6.743.506,86- P 2 8299 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 24.693,16 0,00 0,00 24.693,16 P 3 8553 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.171.182,70- 0,00 0,00 2.171.182,70- 237110200000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT 175.841.381,43- 0,00 0,00 175.841.381,43- P 1 8099 SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES 171.131.416,86- 0,00 0,00 171.131.416,86- P 2 8371 SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR 1.114.844,48- 0,00 0,00 1.114.844,48- P 3 8366 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 4.416.410,10 352.761,60 4.063.648,50 310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 2.843.318,80 0,00 2.843.318,80 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 11 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 2.026.042,09 0,00 2.026.042,09 311100000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 1.416.937,81 0,00 1.416.937,81 311110000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 1.416.937,81 0,00 1.416.937,81 311110100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 1.416.937,81 0,00 1.416.937,81 311110101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 0,00 1.416.937,81 0,00 1.416.937,81 1 8306 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 0,00 1.259.852,87 0,00 1.259.852,87 2 8309 VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS 0,00 1.882,41 0,00 1.882,41 3 8311 BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS 0,00 155.202,53 0,00 155.202,53 311200000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 609.104,28 0,00 609.104,28 311210000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 609.104,28 0,00 609.104,28 311210100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 605.780,45 0,00 605.780,45 1 1006 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC 0,00 444.753,72 0,00 444.753,72 2 8000 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV 0,00 12.900,73 0,00 12.900,73 311210131000000 SUBSIDIOS 0,00 148.126,00 0,00 148.126,00 1 1010 SUBSIDIOS -EXECUTIVO 0,00 90.534,69 0,00 90.534,69 2 8001 SUBSIDIOS - LEGISLATIVO 0,00 57.591,31 0,00 57.591,31 311210200000000 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R 0,00 764,78 0,00 764,78 2 8051 OUTRAS VPD PESSOAL 0,00 764,78 0,00 764,78 311210300000000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 2.559,05 0,00 2.559,05 1 8062 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 2.559,05 0,00 2.559,05 312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 595.825,76 0,00 595.825,76 312100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 467.130,33 0,00 467.130,33 312120000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 467.130,33 0,00 467.130,33 312120100000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 467.130,33 0,00 467.130,33 1 8313 CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS 0,00 466.745,39 0,00 466.745,39 2 8317 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO 0,00 384,94 0,00 384,94 312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 121.151,22 0,00 121.151,22 312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 121.151,22 0,00 121.151,22 312210100000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 121.151,22 0,00 121.151,22 1 1007 INSS 0,00 105.291,35 0,00 105.291,35 2 8002 INSS 0,00 15.859,87 0,00 15.859,87 312300000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 7.544,21 0,00 7.544,21 312310000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.544,21 0,00 7.544,21 312310100000000 FGTS 0,00 7.544,21 0,00 7.544,21 1 1008 FGTS 0,00 7.544,21 0,00 7.544,21 313000000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 136.128,81 0,00 136.128,81 313200000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 136.128,81 0,00 136.128,81 313210000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ 0,00 136.128,81 0,00 136.128,81 313210100000000 AUXILIO ALIMENTACAO 0,00 136.128,81 0,00 136.128,81 1 8059 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 135.816,56 0,00 135.816,56 3 8331 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 312,25 0,00 312,25 319000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 85.322,14 0,00 85.322,14 319900000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 85.322,14 0,00 85.322,14 319910000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO 0,00 85.322,14 0,00 85.322,14 1 1009 OUTRAS VPD PESSOAL 0,00 85.322,14 0,00 85.322,14 330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT 0,00 1.218.918,15 352.761,60 866.156,55 331000000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 524.285,99 337.779,16 186.506,83 331100000000000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 513.455,57 337.779,16 175.676,41 331110000000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 513.455,57 337.779,16 175.676,41 331110100000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI 0,00 30.870,26 0,00 30.870,26 1 1011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 30.870,26 0,00 30.870,26 331110600000000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 8.054,78 0,00 8.054,78 1 1012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 8.054,78 0,00 8.054,78 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 12 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 331110800000000 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 0,00 138.033,88 108.822,15 29.211,73 1 1015 MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 138.033,88 108.822,15 29.211,73 331111000000000 MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 8.658,60 517,20 8.141,40 1 1017 MATERIAL QUIMICO 0,00 8.658,60 517,20 8.141,40 331111400000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 37,50 0,00 37,50 1 1018 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 37,50 0,00 37,50 331111600000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 6.045,76 0,03 6.045,73 1 1020 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 6.045,76 0,03 6.045,73 331111700000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 625,00 0,00 625,00 1 1021 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 625,00 0,00 625,00 331112100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 1.483,84 0,00 1.483,84 1 1024 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 1.483,84 0,00 1.483,84 331112200000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 0,00 50.977,28 44.657,48 6.319,80 1 1025 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 0,00 50.977,28 44.657,48 6.319,80 331112400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 108.768,94 75.743,58 33.025,36 1 1027 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES 0,00 108.768,94 75.743,58 33.025,36 331112500000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 4.541,56 8.400,00 3.858,44- 1 1028 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 4.541,56 8.400,00 3.858,44- 331112600000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 6.912,25 26.583,85 19.671,60- 1 1029 MATERIAL ELETRICO ELETRONICO 0,00 6.912,25 26.583,85 19.671,60- 331112800000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 2.020,90 10,80 2.010,10 1 1030 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 2.020,90 10,80 2.010,10 331113000000000 MATERIAL PARA COMUNICACOES 0,00 163,38 0,00 163,38 1 1032 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 0,00 163,38 0,00 163,38 331113600000000 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 12.885,67 10.815,03 2.070,64 1 1035 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 12.885,67 10.815,03 2.070,64 331113900000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 89.017,77 45.388,83 43.628,94 1 1036 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 88.462,77 45.388,83 43.073,94 2 8015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 555,00 0,00 555,00 331114200000000 FERRAMENTAS 0,00 4.813,67 530,60 4.283,07 1 1038 FERRAMENTAS 0,00 4.813,67 530,60 4.283,07 331114400000000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 15.798,83 16.309,61 510,78- 1 1039 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL 0,00 15.798,83 16.309,61 510,78- 331119900000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 23.745,70 0,00 23.745,70 1 1043 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 23.745,70 0,00 23.745,70 331200000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 10.830,42 0,00 10.830,42 331210000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS 0,00 10.830,42 0,00 10.830,42 331210200000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 10.697,00 0,00 10.697,00 1 1044 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 10.697,00 0,00 10.697,00 331211200000000 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 0,00 133,42 0,00 133,42 1 1047 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 0,00 133,42 0,00 133,42 332000000000000 SERVIÇOS 0,00 694.632,16 14.982,44 679.649,72 332100000000000 DIÁRIAS 0,00 15.127,51 142,97 14.984,54 332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 15.127,51 142,97 14.984,54 332110100000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 15.127,51 142,97 14.984,54 1 1005 DIARIAS 0,00 12.857,51 142,97 12.714,54 2 8018 DIARIAS 0,00 2.270,00 0,00 2.270,00 332200000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 31.638,60 0,00 31.638,60 332210000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 31.638,60 0,00 31.638,60 332211500000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 1.569,10 0,00 1.569,10 1 1051 SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF 0,00 919,10 0,00 919,10 3 8323 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 650,00 0,00 650,00 332211600000000 ESTAGIARIOS 0,00 29.135,57 0,00 29.135,57 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 13 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 1052 ESTAGIARIOS 0,00 29.135,57 0,00 29.135,57 332213500000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 933,93 0,00 933,93 1 1053 SERVIÇOS JUDICIARIOS 0,00 933,93 0,00 933,93 332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 647.866,05 14.839,47 633.026,58 332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 647.866,05 14.839,47 633.026,58 332310100000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 2 8022 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 332310400000000 COMUNICACAO 0,00 13.205,75 652,57 12.553,18 1 1055 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ 0,00 11.821,74 652,57 11.169,17 2 8023 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 0,00 1.384,01 0,00 1.384,01 332310500000000 PUBLICIDADE 0,00 7.111,33 0,00 7.111,33 1 1056 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 7.111,33 0,00 7.111,33 332310600000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 12.821,94 0,00 12.821,94 1 1057 SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 12.613,94 0,00 12.613,94 2 8025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 208,00 0,00 208,00 332310800000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR 0,00 169.745,93 0,00 169.745,93 1 1058 SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA 0,00 168.704,59 0,00 168.704,59 2 8026 AGUA E ENERGIA ELETRICA 0,00 1.041,34 0,00 1.041,34 332311000000000 LOCACOES 0,00 40.407,30 10.735,54 29.671,76 1 1059 LOCAÇÕES 0,00 40.407,30 10.735,54 29.671,76 332311100000000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN 0,00 24.372,70 0,00 24.372,70 1 1060 SERVIÇOS DE TI 0,00 20.529,70 0,00 20.529,70 1 1061 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 0,00 3.213,00 0,00 3.213,00 3 8392 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA 0,00 630,00 0,00 630,00 332311400000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 8.923,68 2.792,56 6.131,12 1 1062 ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES 0,00 8.611,68 2.792,56 5.819,12 2 8029 ASSINATURAS E PERIODICOS 0,00 312,00 0,00 312,00 332313000000000 SELECAO E TREINAMENTO 0,00 3.338,43 0,00 3.338,43 1 1066 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 3.338,43 0,00 3.338,43 332313100000000 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E 0,00 295.066,00 0,00 295.066,00 1 1067 SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL 0,00 295.066,00 0,00 295.066,00 332313200000000 SERVICOS BANCARIOS 0,00 12.223,47 8,80 12.214,67 1 1068 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 12.223,47 8,80 12.214,67 332313600000000 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 800,00 0,00 800,00 1 1070 SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO 0,00 800,00 0,00 800,00 332313900000000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 19.365,39 0,00 19.365,39 1 1071 SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 19.365,39 0,00 19.365,39 332314000000000 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 20,00 0,00 20,00 1 1072 SERVIÇO DE COPIAS 0,00 20,00 0,00 20,00 332314600000000 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 1.086,30 0,00 1.086,30 1 1074 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 1.086,30 0,00 1.086,30 332315100000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 21.651,89 650,00 21.001,89 1 1076 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 21.651,89 650,00 21.001,89 332319900000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR 0,00 10.325,94 0,00 10.325,94 1 1078 OUTROS SERVIÇOS-PJ 0,00 8.803,72 0,00 8.803,72 2 8036 OUTROA SERVIÇOS VPD PJ 0,00 1.522,22 0,00 1.522,22 340000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN 0,00 288,32 0,00 288,32 349000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 288,32 0,00 288,32 349900000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 288,32 0,00 288,32 349910000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 288,32 0,00 288,32 1 8108 OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV 0,00 288,32 0,00 288,32 350000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 284.380,44 0,00 284.380,44 351000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 220.833,33 0,00 220.833,33 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 14 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 351100000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA 0,00 220.833,33 0,00 220.833,33 351120000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ 0,00 220.833,33 0,00 220.833,33 351120200000000 REPASSE CONCEDIDO 0,00 220.833,33 0,00 220.833,33 351120201000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 0,00 220.833,33 0,00 220.833,33 351120201010000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 0,00 220.833,33 0,00 220.833,33 1 317 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES 0,00 220.833,33 0,00 220.833,33 352000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 74,66 0,00 74,66 352100000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 0,00 74,66 0,00 74,66 352140000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 0,00 74,66 0,00 74,66 352140400000000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO 0,00 74,66 0,00 74,66 1 8063 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS 0,00 74,66 0,00 74,66 353000000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 353100000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 353110000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 353110300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 1 8067 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 355000000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 25.879,96 0,00 25.879,96 355010000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C 0,00 25.879,96 0,00 25.879,96 1 8064 TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 25.879,96 0,00 25.879,96 357000000000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00 592,49 0,00 592,49 357200000000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC 0,00 592,49 0,00 592,49 357210000000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC 0,00 592,49 0,00 592,49 357210600000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 592,49 0,00 592,49 1 8389 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 550,00 0,00 550,00 3 8330 INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES 0,00 42,49 0,00 42,49 370000000000000 TRIBUTÁRIAS 0,00 69.504,39 0,00 69.504,39 372000000000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 69.504,39 0,00 69.504,39 372100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 69.504,39 0,00 69.504,39 372110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 69.504,39 0,00 69.504,39 372110200000000 PIS/PASEP 0,00 69.504,39 0,00 69.504,39 1 8060 PIS/PASEP 0,00 69.504,39 0,00 69.504,39 400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 961.007,86 8.922.166,79 7.961.158,93- 410000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 0,00 115,52 782.096,35 781.980,83- 411000000000000 IMPOSTOS 0,00 0,00 583.768,82 583.768,82- 411200000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 0,00 291.973,30 291.973,30- 411210000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 0,00 0,00 291.973,30 291.973,30- 1 92239 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 0,00 0,00 13.486,31 13.486,31- 411210300000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA 0,00 0,00 157.921,42 157.921,42- 411210301000000 IR PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 157.570,72 157.570,72- 1 91639 IR PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 157.570,72 157.570,72- 411210302000000 IR PESSOAS JURISDICAS 0,00 0,00 350,70 350,70- 1 91596 IR PESSOAS JURISDICAS 0,00 0,00 350,70 350,70- 411210400000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 0,00 0,00 120.565,57 120.565,57- 1 91463 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 0,00 0,00 120.565,57 120.565,57- 411300000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 0,00 291.795,52 291.795,52- 411310000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 0,00 291.795,52 291.795,52- 411310200000000 ISS 0,00 0,00 291.795,52 291.795,52- 1 91462 ISS 0,00 0,00 291.795,52 291.795,52- 412000000000000 TAXAS 0,00 32,46 58.121,66 58.089,20- 412100000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 32,46 58.121,66 58.089,20- 412110000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 32,46 58.121,66 58.089,20- 1 91543 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 7.546,28 7.546,28- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 15 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 412110300000000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 0,00 0,00 40.830,89 40.830,89- 1 91467 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 0,00 0,00 40.830,89 40.830,89- 412110700000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 32,46 4.199,35 4.166,89- 1 91466 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 32,46 4.199,35 4.166,89- 412111200000000 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 60,24 60,24- 1 91468 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 60,24 60,24- 412111400000000 TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL 0,00 0,00 5.484,90 5.484,90- 1 90240 TAXAS 0,00 0,00 5.484,90 5.484,90- 413000000000000 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 83,06 140.205,87 140.122,81- 413400000000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 0,00 83,06 140.205,87 140.122,81- 1 91465 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 0,00 83,06 140.205,87 140.122,81- 420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 751.341,10 751.341,10- 421000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 719.470,92 719.470,92- 421100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 0,00 719.470,92 719.470,92- 421110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA 0,00 0,00 719.470,92 719.470,92- 421110200000000 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 0,00 594.605,22 594.605,22- 421110201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 0,00 0,00 591.945,11 591.945,11- 3 92163 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 0,00 0,00 591.945,11 591.945,11- 421110202000000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS 0,00 0,00 2.660,11 2.660,11- 3 93047 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS 0,00 0,00 2.660,11 2.660,11- 421110300000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ 0,00 0,00 124.865,70 124.865,70- 3 92165 CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL 0,00 0,00 124.865,70 124.865,70- 423000000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 31.870,18 31.870,18- 423010000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 0,00 0,00 31.870,18 31.870,18- 1 91535 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 0,00 0,00 31.870,18 31.870,18- 430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D 0,00 4.263,54 13.024,26 8.760,72- 433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ 0,00 4.263,54 13.024,26 8.760,72- 433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE 0,00 40,37 13.024,26 12.983,89- 433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI 0,00 40,37 13.024,26 12.983,89- 433111400000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 1.661,54 1.661,54- 1 91482 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 1.661,54 1.661,54- 433114000000000 SERVIÇO DE MAQUINA 0,00 40,37 10.599,05 10.558,68- 1 91464 SERVICOS DE MAQUINA 0,00 40,37 10.599,05 10.558,68- 433114100000000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUT E INSTALAÇÃO 0,00 0,00 763,67 763,67- 1 91591 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 763,67 763,67- 433900000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ 0,00 4.223,17 0,00 4.223,17 433910000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ 0,00 4.223,17 0,00 4.223,17 433910100000000 (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 4.223,17 0,00 4.223,17 1 90319 (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS 0,00 4.223,17 0,00 4.223,17 440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA 0,00 0,00 183.941,99 183.941,99- 442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00 5.134,33 5.134,33- 442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 0,00 5.134,33 5.134,33- 442410000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 0,00 5.134,33 5.134,33- 442410500000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 0,00 0,00 513,86 513,86- 1 91540 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 0,00 0,00 513,86 513,86- 442410700000000 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 0,00 0,00 3.599,38 3.599,38- 1 91478 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 0,00 0,00 3.599,38 3.599,38- 442410900000000 MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA 0,00 0,00 164,82 164,82- 1 91536 MULTA E JUROS PODER DE POLICIA 0,00 0,00 164,82 164,82- 442419900000000 JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 0,00 0,00 856,27 856,27- 1 556 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 0,00 0,00 856,27 856,27- 445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL 0,00 0,00 178.807,66 178.807,66- 445100000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 178.807,66 178.807,66- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 16 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 445110000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON 0,00 0,00 178.807,66 178.807,66- 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 0,00 0,00 24.511,69 24.511,69- 1 90279 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO 0,00 0,00 24.511,69 24.511,69- 445110200000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 0,00 154.295,97 154.295,97- 1 91635 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 0,00 33.874,55 33.874,55- 3 92048 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 120.421,42 120.421,42- 450000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 956.627,18 7.155.792,44 6.199.165,26- 451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 220.833,33 220.833,33- 451100000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00 0,00 220.833,33 220.833,33- 451120000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00 0,00 220.833,33 220.833,33- 451120200000000 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 220.833,33 220.833,33- 451120201000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 0,00 0,00 220.833,33 220.833,33- 451120201010000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 0,00 0,00 220.833,33 220.833,33- 2 318 REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR 0,00 0,00 220.833,33 220.833,33- 452000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 956.627,18 6.934.959,11 5.978.331,93- 452100000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 956.627,18 4.979.572,50 4.022.945,32- 452130000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 1.586.478,35 1.586.478,35- 452130200000000 COTA PARTE FPM 0,00 0,00 1.410.549,77 1.410.549,77- 1 91521 COTA PARTE FPM 0,00 0,00 1.410.549,77 1.410.549,77- 452130300000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE 0,00 0,00 162,35 162,35- 1 91518 COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL 0,00 0,00 162,35 162,35- 452130600000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 13.439,34 13.439,34- 1 91619 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 13.439,34 13.439,34- 452130700000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 32.350,52 32.350,52- 1 91598 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 32.350,52 32.350,52- 452130800000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 0,00 0,00 36.363,88 36.363,88- 1 91616 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON 0,00 0,00 36.363,88 36.363,88- 452130900000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE 0,00 0,00 80.169,73 80.169,73- 1 91656 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 80.169,73 80.169,73- 452131000000000 TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96 0,00 0,00 13.442,76 13.442,76- 1 91627 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI 0,00 0,00 13.442,76 13.442,76- 452140000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 956.627,18 3.393.094,15 2.436.466,97- 452140100000000 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 0,00 2.350.336,76 2.350.336,76- 1 91516 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 0,00 2.350.336,76 2.350.336,76- 452140200000000 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 0,00 975.000,00 975.000,00- 1 91520 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 0,00 975.000,00 975.000,00- 452140300000000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00 0,00 49.285,43 49.285,43- 1 91519 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00 0,00 49.285,43 49.285,43- 452140600000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0,00 0,00 18.257,80 18.257,80- 1 91643 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0,00 0,00 18.257,80 18.257,80- 452140700000000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 214,16 214,16- 1 91541 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 214,16 214,16- 452149700000000 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 0,00 956.627,18 0,00 956.627,18 1 91517 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 0,00 956.627,18 0,00 956.627,18 452200000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 1.833.511,61 1.833.511,61- 452230000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 0,00 0,00 1.833.511,61 1.833.511,61- 1 91515 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 0,00 0,00 1.833.511,61 1.833.511,61- 452300000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 121.875,00 121.875,00- 452330000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS 0,00 0,00 121.875,00 121.875,00- 452330200000000 AUXÍLIOS 0,00 0,00 121.875,00 121.875,00- 1 91631 AUXÍLIOS 0,00 0,00 121.875,00 121.875,00- 490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 1,62 35.970,65 35.969,03- 499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT 0,00 1,62 35.970,65 35.969,03- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 17 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 499500000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1,62 2.682,42 2.680,80- 499510000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1,62 2.682,42 2.680,80- 499519900000000 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1,62 2.682,42 2.680,80- 1 91488 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1,62 2.682,42 2.680,80- 499600000000000 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 8.672,66 8.672,66- 499610000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 8.672,66 8.672,66- 499619900000000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 8.672,66 8.672,66- 1 90412 RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS 0,00 0,00 8.672,66 8.672,66- 499900000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO 0,00 0,00 24.615,57 24.615,57- 499910000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO 0,00 0,00 24.615,57 24.615,57- 499910200000000 "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 0,00 0,00 24.615,57 24.615,57- 1 93159 "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 0,00 0,00 24.615,57 24.615,57- 500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E 1.242.971,53 210.352.548,88 11.866.050,31 199.729.470,10 520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 210.352.548,88 11.866.050,31 198.486.498,57 521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 101.544.447,80 9.768.500,00 91.775.947,80 521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 101.518.500,00 9.768.500,00 91.750.000,00 521110000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 101.518.500,00 7.500,00 101.511.000,00 1 91675 PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA 0,00 93.796.500,00 7.500,00 93.789.000,00 2 92337 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 3 92043 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 521120000000000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.761.000,00 9.761.000,00- 521120100000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.761.000,00 9.761.000,00- 521120101000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.761.000,00 9.761.000,00- 1 91676 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.761.000,00 9.761.000,00- 521200000000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 25.947,80 0,00 25.947,80 521210000000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 25.947,80 0,00 25.947,80 521210100000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 25.947,80 0,00 25.947,80 1 91734 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 25.947,80 0,00 25.947,80 522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 108.808.101,08 2.097.550,31 106.710.550,77 522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 94.317.991,88 1.708.995,94 92.608.995,94 522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 92.600.000,00 850.000,00 91.750.000,00 522110100000000 CREDITO INICIAL 0,00 92.600.000,00 850.000,00 91.750.000,00 1 92039 CREDITO INICIAL 0,00 81.900.000,00 500.000,00 81.400.000,00 2 92047 CREDITO INICIAL 0,00 3.000.000,00 350.000,00 2.650.000,00 3 92045 CREDITO INICIAL 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 858.995,94 0,00 858.995,94 522120100000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 P 1 90597 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 522120200000000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 788.995,94 0,00 788.995,94 522120201000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 788.995,94 0,00 788.995,94 1 91661 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 788.995,94 0,00 788.995,94 522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 858.995,94 858.995,94 0,00 522130100000000 CREDITO SUPLEMENTAR 0,00 833.048,14 0,00 833.048,14 P 1 90603 CREDITO SUPLEMENTAR 0,00 833.048,14 0,00 833.048,14 522130200000000 CREDITO ESPECIAL 0,00 25.947,80 0,00 25.947,80 P 1 90605 CREDITO ESPECIAL 0,00 25.947,80 0,00 25.947,80 522139900000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0,00 858.995,94 858.995,94- 1 91625 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0,00 858.995,94 858.995,94- 522900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 14.490.109,20 388.554,37 14.101.554,83 522920000000000 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 14.490.109,20 388.554,37 14.101.554,83 522920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 14.490.109,20 388.554,37 14.101.554,83 522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 14.489.518,54 0,00 14.489.518,54 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 18 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 90609 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 14.135.488,16 0,00 14.135.488,16 P 2 90610 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 179.141,66 0,00 179.141,66 3 92151 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 174.888,72 0,00 174.888,72 522920103000000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 590,66 388.554,37 387.963,71- 1 91761 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 590,66 383.889,37 383.298,71- 2 91762 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 440,00 440,00- 3 92233 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 4.225,00 4.225,00- 530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.242.971,53 0,00 0,00 1.242.971,53 531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 929.260,37 0,00 0,00 929.260,37 531100000000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 629.662,92 0,00 0,00 629.662,92 1 91552 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 627.912,92 0,00 0,00 627.912,92 2 91981 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 531200000000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 299.597,45 0,00 0,00 299.597,45 1 91980 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 265.041,10 0,00 0,00 265.041,10 2 93165 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 34.556,35 0,00 0,00 34.556,35 532000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 313.711,16 0,00 0,00 313.711,16 532100000000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 236.385,75 0,00 0,00 236.385,75 1 91549 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 235.216,75 0,00 0,00 235.216,75 2 91585 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 519,00 0,00 0,00 519,00 3 93166 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 650,00 0,00 0,00 650,00 532200000000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.325,41 0,00 0,00 77.325,41 1 91979 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.325,41 0,00 0,00 77.325,41 600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 1.242.971,53- 57.308.605,25 255.795.103,82 199.729.470,10- 620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 57.041.080,26 255.527.578,83 198.486.498,57- 621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 20.026.374,98 111.802.322,78 91.775.947,80- 621100000000000 RECEITA A REALIZAR 0,00 19.066.725,27 102.504.097,51 83.437.372,24- P 1 91031 RECEITA A REALIZAR 0,00 18.226.832,93 94.782.097,51 76.555.264,58- P 2 91032 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00- 3 92044 RECEITA A REALIZAR 0,00 839.892,34 7.700.000,00 6.860.107,66- 621200000000000 RECEITA REALIZADA 0,00 3.022,53 9.298.225,27 9.295.202,74- P 1 91033 RECEITA REALIZADA 0,00 3.022,53 8.458.332,93 8.455.310,40- 3 92049 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 839.892,34 839.892,34- 621300000000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 956.627,18 0,00 956.627,18 621310000000000 (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION 0,00 956.627,18 0,00 956.627,18 621310100000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB 0,00 956.627,18 0,00 956.627,18 1 91607 (-) FUNDEB 0,00 956.627,18 0,00 956.627,18 622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 37.014.705,28 143.725.256,05 106.710.550,77- 622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 29.185.283,08 121.794.279,02 92.608.995,94- 622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 19.316.431,85 95.886.979,34 76.570.547,49- 622110100000000 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 19.316.431,85 95.886.979,34 76.570.547,49- P 1 91037 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 275.266,38 898.485,45 623.219,07- 1 92429 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 18.337.135,09 84.283.828,89 65.946.693,80- P 2 91038 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 15.859,87 0,00 15.859,87 2 92483 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 513.281,79 3.000.440,00 2.487.158,21- 3 92971 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 174.888,72 7.704.225,00 7.529.336,28- 622120000000000 CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 2.039.429,03 3.976.322,65 1.936.893,62- 622120200000000 CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA 0,00 2.039.429,03 3.976.322,65 1.936.893,62- 1 91606 RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.039.429,03 3.976.322,65 1.936.893,62- 622130000000000 CREDITO UTILIZADO 0,00 7.829.422,20 21.930.977,03 14.101.554,83- 622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 4.688.688,57 14.505.696,25 9.817.007,68- P 1 91041 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 4.425.990,25 14.151.015,87 9.725.025,62- P 2 91042 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 95.732,60 179.141,66 83.409,06- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 19 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 3 92150 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 166.965,72 175.538,72 8.573,00- 622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 3.140.733,63 4.300.134,20 1.159.400,57- P 1 91045 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 2.910.906,69 4.042.100,88 1.131.194,19- P 2 91046 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 73.281,92 95.292,60 22.010,68- 3 92154 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 156.545,02 162.740,72 6.195,70- 622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 3.125.146,58 3.125.146,58- P 1 91047 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 2.895.969,64 2.895.969,64- P 2 91048 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 73.281,92 73.281,92- 3 92160 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 155.895,02 155.895,02- 622900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 7.829.422,20 21.930.977,03 14.101.554,83- 622920000000000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 7.829.422,20 21.930.977,03 14.101.554,83- 622920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 7.829.422,20 21.930.977,03 14.101.554,83- 622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 4.688.688,57 14.505.696,25 9.817.007,68- P 1 91049 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 4.425.990,25 14.151.015,87 9.725.025,62- P 2 91050 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 95.732,60 179.141,66 83.409,06- 3 92152 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 166.965,72 175.538,72 8.573,00- 622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 3.140.733,63 4.300.134,20 1.159.400,57- P 1 91053 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 2.910.906,69 4.042.100,88 1.131.194,19- P 2 91054 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 73.281,92 95.292,60 22.010,68- 3 92155 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 156.545,02 162.740,72 6.195,70- 622920104000000 EMPENHOS PAGOS 0,00 0,00 3.125.146,58 3.125.146,58- P 1 91055 EMPENHOS PAGOS 0,00 0,00 2.895.969,64 2.895.969,64- P 2 91056 EMPENHOS PAGOS 0,00 0,00 73.281,92 73.281,92- 3 92161 EMPENHOS PAGOS 0,00 0,00 155.895,02 155.895,02- 630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.242.971,53- 267.524,99 267.524,99 1.242.971,53- 631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 929.260,37- 78.188,86 821,36 851.892,87- 631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 929.260,37- 78.188,86 0,00 851.071,51- 1 91553 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 892.954,02- 69.038,86 0,00 823.915,16- 2 91982 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 36.306,35- 9.150,00 0,00 27.156,35- 631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 821,36 821,36- 631990000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 821,36 821,36- 1 91608 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 455,37 455,37- 2 93082 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 365,99 365,99- 632000000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 313.711,16- 189.336,13 266.703,63 391.078,66- 632100000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 313.711,16- 189.336,13 77.367,50 201.742,53- 1 91550 RP PROCESSADOS A PAGAR 312.542,16- 179.383,12 68.583,49 201.742,53- 2 91586 RP PROCESSADOS A PAGAR 519,00- 9.303,01 8.784,01 0,00 3 93167 RP PROCESSADOS A PAGAR 650,00- 650,00 0,00 0,00 632200000000000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 189.336,13 189.336,13- 1 91592 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 179.383,12 179.383,12- 2 91600 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 9.303,01 9.303,01- 3 93168 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 650,00 650,00- 700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 44.934.537,67 20.939.796,17 9.678.727,04 56.195.606,80 710000000000000 ATOS POTENCIAIS 3.982.930,90 2.509.426,78 303.312,00 6.189.045,68 712000000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.982.930,90 2.509.426,78 303.312,00 6.189.045,68 712300000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.982.930,90 2.509.426,78 303.312,00 6.189.045,68 712310000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.982.930,90 2.509.426,78 303.312,00 6.189.045,68 712310100000000 CONTRATOS DE SEGUROS 1.559,64 0,00 0,00 1.559,64 1 92211 GENTE SEGURADORA S/A 1.559,64 0,00 0,00 1.559,64 712310200000000 CONTRATOS DE SERVICOS 3.769.595,34 408.835,70 174.485,52 4.003.945,52 1 91776 SILVINO HUPPES 7.545,00 0,00 0,00 7.545,00 1 91778 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 11.457,28 0,00 0,00 11.457,28 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 20 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91792 PEGASUS INFORMATICA LTDA 0,00 7.631,07 0,00 7.631,07 1 91797 DASA ENGENHARIA LTDA 17.235,59 0,00 0,00 17.235,59 1 91808 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 60.720,00 0,00 0,00 60.720,00 1 91810 CONSTRUTORA EDIL LTDA 234.899,98 0,00 0,00 234.899,98 1 91822 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 1 91840 CAUMO ADVOGADOS S/S 12.481,86 0,00 0,00 12.481,86 1 91842 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 1 91845 LINQ INFORMATICA LTDA 33.733,33 0,00 0,00 33.733,33 1 91847 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 143.061,08 0,00 0,00 143.061,08 1 91853 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 198.768,71 55.272,81 0,00 254.041,52 1 91916 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 97.326,87 0,00 0,00 97.326,87 1 91968 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 308.334,79 0,00 0,00 308.334,79 1 91970 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 57.102,50 0,00 0,00 57.102,50 1 91977 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 1 91988 FORTALEZATEC EIRELI-ME 10.655,28 0,00 0,00 10.655,28 1 92033 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 121.483,33 0,00 0,00 121.483,33 1 92286 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 16.336,15 0,00 0,00 16.336,15 1 92335 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 4.994,92 0,00 0,00 4.994,92 1 92358 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 61.206,36 0,00 0,00 61.206,36 1 92390 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 1.929.886,00 0,00 0,00 1.929.886,00 1 92399 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 5.472,00 261.728,28 174.485,52 92.714,76 1 93052 ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA 528,62 12.203,54 0,00 12.732,16 1 93079 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 52.742,57 0,00 0,00 52.742,57 1 93099 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 236.120,00 0,00 0,00 236.120,00 1 93108 GILMAR SCHNEIDER 29.408,72 0,00 0,00 29.408,72 1 93114 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 11.264,00 0,00 0,00 11.264,00 1 93131 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 2.710,40 0,00 0,00 2.710,40 1 93169 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 712310300000000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 83.817,23 146.826,48 128.826,48 101.817,23 1 91960 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 13.521,45 0,00 0,00 13.521,45 1 91962 LA PELLE COUROS LTDA 10.332,73 0,00 0,00 10.332,73 1 91964 PERCIO EUGENIO FALLER 7.640,70 0,00 0,00 7.640,70 1 91966 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 2.959,35 0,00 0,00 2.959,35 1 92339 SINODO VALE DO TAQUARI 20.413,00 0,00 0,00 20.413,00 1 92402 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 750,00 18.000,00 0,00 18.750,00 1 93055 KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 1 93092 CLAUDINO BENKE 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 1 93162 LENITA BECKER WESSEL 0,00 128.826,48 128.826,48 0,00 712310400000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 45.958,69 0,00 0,00 45.958,69 1 91800 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19.993,69 0,00 0,00 19.993,69 1 92062 LUCAS SCOLARO VERZA 118,00 0,00 0,00 118,00 1 92064 LEONOR PAULO ANSCHAU 19.998,60 0,00 0,00 19.998,60 1 92066 ANTONIO ARNO ANSCHAU 667,80 0,00 0,00 667,80 1 92070 HANS ALBINO POST 280,00 0,00 0,00 280,00 1 92074 GECI LAUTERT DICKEL 67,50 0,00 0,00 67,50 1 92082 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 1.779,35 0,00 0,00 1.779,35 1 92084 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 2.888,00 0,00 0,00 2.888,00 1 92092 MARLI WENTZ 165,75 0,00 0,00 165,75 712310700000000 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO 82.000,00 337.920,00 0,00 419.920,00 1 91945 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 0,00 133.920,00 0,00 133.920,00 1 91947 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00 1 91949 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00 1 91996 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 21 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92024 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 712310900000000 Conta Não Cadastrada 0,00 1.615.844,60 0,00 1.615.844,60 1 93156 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 0,00 1.615.844,60 0,00 1.615.844,60 720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.963.584,93 18.427.969,39 9.375.415,04 23.016.139,28 721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 13.963.584,93 18.427.969,39 9.375.415,04 23.016.139,28 721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.963.584,93 18.427.969,39 9.375.415,04 23.016.139,28 721110000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.485.045,29 12.782.873,83 7.745.193,04 6.522.726,08 1 91065 RECURSOS ORDINARIOS 1.448.219,94 12.562.040,50 7.745.193,04 6.265.067,40 P 2 91066 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 36.825,35 220.833,33 0,00 257.658,68 721120000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 12.461.442,56 5.151.728,10 1.630.000,00 15.983.170,66 1 92032 RECURSOS VINCULADOS 3.100.169,68 3.081.835,76 400.000,00 5.782.005,44 3 92051 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS 9.361.272,88 2.069.892,34 1.230.000,00 10.201.165,22 721130000000000 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 17.097,08 493.367,46 222,00 510.242,54 1 91927 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 17.097,08 493.367,46 222,00 510.242,54 730000000000000 DIVIDA ATIVA 26.869.543,56 0,00 0,00 26.869.543,56 732000000000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 26.869.543,56 0,00 0,00 26.869.543,56 732100000000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 26.869.543,56 0,00 0,00 26.869.543,56 732110000000000 INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR 20.384.831,08 0,00 0,00 20.384.831,08 732110100000000 INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT 9.602.523,72 0,00 0,00 9.602.523,72 1 8287 INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 9.602.523,72 0,00 0,00 9.602.523,72 732110200000000 INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10.782.307,36 0,00 0,00 10.782.307,36 1 8386 INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10.782.307,36 0,00 0,00 10.782.307,36 732120000000000 INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR 6.484.712,48 0,00 0,00 6.484.712,48 732120100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ 6.484.712,48 0,00 0,00 6.484.712,48 1 8284 CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. 6.484.712,48 0,00 0,00 6.484.712,48 750000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS 118.478,28 0,00 0,00 118.478,28 753000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO 118.478,28 0,00 0,00 118.478,28 1 8199 CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 118.478,28 0,00 0,00 118.478,28 790000000000000 OUTROS CONTROLES 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 791000000000000 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 791200000000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 791290000000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 791290100000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 1 8254 SILVANA THOME 0,00 200,00 0,00 200,00 1 8257 MARLENE METZ 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1 91974 SILVANA THOME 0,00 200,00 0,00 200,00 1 92234 MARLENE METZ 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 800000000000000 CONTROLES CREDORES 44.932.537,67- 36.787.111,21 48.048.180,34 56.193.606,80- 810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.983.340,89- 816.302,45 3.022.417,23 6.189.455,67- 812000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.983.340,89- 816.302,45 3.022.417,23 6.189.455,67- 812300000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.983.340,89- 816.302,45 3.022.417,23 6.189.455,67- 812310000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 3.983.340,89- 816.302,45 3.022.417,23 6.189.455,67- 812310100000000 CONTRATOS DE SEGUROS 1.559,64- 0,00 0,00 1.559,64- 812310101000000 A EXECUTAR 1.559,64- 0,00 0,00 1.559,64- 1 92212 GENTE SEGURADORA S/A 1.559,64- 0,00 0,00 1.559,64- 812310200000000 EXECUTADOS 3.769.595,34- 561.681,67 796.031,85 4.003.945,52- 812310201000000 A EXECUTAR 3.769.595,34- 561.681,67 408.835,70 3.616.749,37- 1 91777 SILVINO HUPPES 7.545,00- 905,40 0,00 6.639,60- 1 91779 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 11.457,28- 1.576,69 0,00 9.880,59- 1 91793 PEGASUS INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 7.631,07 7.631,07- 1 91798 DASA ENGENHARIA LTDA 17.235,59- 2.054,17 0,00 15.181,42- 1 91809 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 60.720,00- 6.600,00 0,00 54.120,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 22 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91811 CONSTRUTORA EDIL LTDA 234.899,98- 0,00 0,00 234.899,98- 1 91823 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 7.800,00- 0,00 0,00 7.800,00- 1 91841 CAUMO ADVOGADOS S/S 12.481,86- 0,00 0,00 12.481,86- 1 91843 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 92.000,00- 0,00 0,00 92.000,00- 1 91846 LINQ INFORMATICA LTDA 33.733,33- 3.350,00 0,00 30.383,33- 1 91848 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 143.061,08- 15.167,96 0,00 127.893,12- 1 91854 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 198.768,71- 21.626,02 55.272,81 232.415,50- 1 91917 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 97.326,87- 55.178,97 0,00 42.147,90- 1 91969 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 308.334,79- 0,00 0,00 308.334,79- 1 91971 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 57.102,50- 0,00 0,00 57.102,50- 1 91978 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 4.320,00- 0,00 0,00 4.320,00- 1 91989 FORTALEZATEC EIRELI-ME 10.655,28- 1.551,74 0,00 9.103,54- 1 92034 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 121.483,33- 0,00 0,00 121.483,33- 1 92287 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 16.336,15- 0,00 0,00 16.336,15- 1 92336 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 4.994,92- 0,00 0,00 4.994,92- 1 92359 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 61.206,36- 0,00 0,00 61.206,36- 1 92391 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 1.929.886,00- 275.698,00 0,00 1.654.188,00- 1 92400 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 5.472,00- 174.485,52 261.728,28 92.714,76- 1 93053 ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA 528,62- 0,00 12.203,54 12.732,16- 1 93080 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 52.742,57- 0,00 0,00 52.742,57- 1 93100 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 236.120,00- 0,00 0,00 236.120,00- 1 93109 GILMAR SCHNEIDER 29.408,72- 3.487,20 0,00 25.921,52- 1 93115 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 11.264,00- 0,00 0,00 11.264,00- 1 93132 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 2.710,40- 0,00 0,00 2.710,40- 1 93170 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00- 812310202000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 387.196,15 387.196,15- 1 91826 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 0,00 0,00 6.600,00 6.600,00- 1 91827 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 0,00 0,00 1.576,69 1.576,69- 1 91831 SILVINO HUPPES 0,00 0,00 905,40 905,40- 1 91834 DASA ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 2.054,17 2.054,17- 1 91871 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 0,00 0,00 15.167,96 15.167,96- 1 91880 LINQ INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 3.350,00 3.350,00- 1 91893 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 0,00 0,00 21.626,02 21.626,02- 1 91990 FORTALEZATEC EIRELI-ME 0,00 0,00 1.551,74 1.551,74- 1 92406 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 0,00 0,00 275.698,00 275.698,00- 1 93030 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 0,00 0,00 55.178,97 55.178,97- 1 93111 GILMAR SCHNEIDER 0,00 0,00 3.487,20 3.487,20- 812310300000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 83.817,23- 168.450,87 186.450,87 101.817,23- 812310301000000 A EXECUTAR 83.817,23- 157.715,33 157.562,02 83.663,92- 1 91961 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 13.521,45- 2.704,29 0,00 10.817,16- 1 91963 LA PELLE COUROS LTDA 10.332,73- 4.768,95 0,00 5.563,78- 1 91965 PERCIO EUGENIO FALLER 7.640,70- 2.546,90 0,00 5.093,80- 1 91967 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 2.959,35- 591,87 0,00 2.367,48- 1 92340 SINODO VALE DO TAQUARI 20.413,00- 2.041,30 0,00 18.371,70- 1 92403 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 750,00- 1.500,00 18.000,00 17.250,00- 1 93056 KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA 7.200,00- 1.200,00 0,00 6.000,00- 1 93093 CLAUDINO BENKE 21.000,00- 2.800,00 0,00 18.200,00- 1 93163 LENITA BECKER WESSEL 0,00 139.562,02 139.562,02 0,00 812310302000000 EXECUTADOS 0,00 10.735,54 28.888,85 18.153,31- 1 91972 LA PELLE COUROS LTDA 0,00 0,00 4.768,95 4.768,95- 1 91984 PERCIO EUGENIO FALLER 0,00 0,00 2.546,90 2.546,90- 1 91985 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 0,00 0,00 591,87 591,87- 1 91986 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 0,00 0,00 2.704,29 2.704,29- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 23 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92370 SINODO VALE DO TAQUARI 0,00 0,00 2.041,30 2.041,30- 1 93011 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 1 93081 KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00- 1 93101 CLAUDINO BENKE 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00- 1 93171 LENITA BECKER WESSEL 0,00 10.735,54 10.735,54 0,00 812310400000000 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS 45.958,69- 0,00 0,00 45.958,69- 812310401000000 A EXECUTAR 45.958,69- 0,00 0,00 45.958,69- 1 91815 VUC CENTER COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 19.993,69- 0,00 0,00 19.993,69- 1 92063 LUCAS SCOLARO VERZA 118,00- 0,00 0,00 118,00- 1 92065 LEONOR PAULO ANSCHAU 19.998,60- 0,00 0,00 19.998,60- 1 92067 ANTONIO ARNO ANSCHAU 667,80- 0,00 0,00 667,80- 1 92071 HANS ALBINO POST 280,00- 0,00 0,00 280,00- 1 92075 GECI LAUTERT DICKEL 67,50- 0,00 0,00 67,50- 1 92083 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 1.779,35- 0,00 0,00 1.779,35- 1 92085 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 2.888,00- 0,00 0,00 2.888,00- 1 92093 MARLI WENTZ 165,75- 0,00 0,00 165,75- 812310700000000 TERMO DE PARCERIA 82.000,00- 32.000,00 369.920,00 419.920,00- 812310701000000 A EXECUTAR 82.000,00- 32.000,00 337.920,00 387.920,00- 1 91946 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 0,00 0,00 133.920,00 133.920,00- 1 91948 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 0,00 8.500,00 102.000,00 93.500,00- 1 91950 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 0,00 8.500,00 102.000,00 93.500,00- 1 91997 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 75.000,00- 15.000,00 0,00 60.000,00- 1 92025 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 7.000,00- 0,00 0,00 7.000,00- 812310702000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00- 1 91951 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00- 1 91953 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00- 1 91998 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 812310900000000 Classificacao Nao Cadastrada 409,99- 51.759,92 1.667.604,52 1.616.254,59- 812310901000000 Conta Não Cadastrada 0,00 25.879,96 1.615.844,60 1.589.964,64- 1 93157 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 0,00 25.879,96 1.615.844,60 1.589.964,64- 812310902000000 Conta Não Cadastrada 2.409,99- 25.879,96 25.879,96 2.409,99- 1 93158 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 2.409,99- 25.879,96 25.879,96 2.409,99- 812310903000000 Conta Não Cadastrada 2.000,00 0,00 25.879,96 23.879,96- 1 93161 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 2.000,00 0,00 25.879,96 23.879,96- 812319900000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 2.409,99 2.409,99 0,00 812319902000000 Conta Não Cadastrada 0,00 2.409,99 0,00 2.409,99 1 93147 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 0,00 2.409,99 0,00 2.409,99 812319903000000 Conta Não Cadastrada 0,00 0,00 2.409,99 2.409,99- 1 93145 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 0,00 0,00 2.409,99 2.409,99- 820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.961.174,94- 35.760.376,76 44.812.931,11 23.013.729,29- 821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN 13.961.174,94- 35.760.376,76 44.812.931,11 23.013.729,29- 821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.961.174,94- 35.760.376,76 44.812.931,11 23.013.729,29- 821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 12.609.093,10- 27.400.618,28 21.638.460,37 6.846.935,19- 821110100000000 DISPONIBILIDADES POR RECURSO 12.609.093,10- 27.400.618,28 21.638.460,37 6.846.935,19- P 1 91131 0001 RECURSO LIVRE 1.145.354,69- 16.342.824,40 14.122.688,19 1.074.781,52 P 1 91132 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 237.055,38- 842.529,44 250.158,41 355.315,65 P 1 91133 0031 FUNDEB 148.248,03- 1.648.481,44 2.472.077,36 971.843,95- P 1 91134 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 236.247,80- 5.687.471,35 1.802.471,48 3.648.752,07 P 1 91135 1002 SALARIO EDUCACAO 78.159,40- 12.295,72 83.885,68 149.749,36- P 1 91136 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 403,82- 0,00 2,63 406,45- P 1 91137 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 2.110,72 2.118,57 7,85- P 1 91138 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 55.264,04- 26.255,11 3.755,02 32.763,95- P 1 91139 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 1.488,91- 0,00 223,81 1.712,72- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 24 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 91142 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 198,64- 39.926,95 33.458,85 6.269,46 P 1 91145 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 79.182,22- 11.264,00 2.156,31 70.074,53- P 1 91146 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 7.822,75- 0,00 3.909,37 11.732,12- P 1 91147 1068 CIDE - ESTADUAL 587,46- 312,82 15.871,54 16.146,18- P 1 91148 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 34.058,01- 0,00 1.680,97 35.738,98- P 1 91149 1082 FEAS 5.250,47- 645,95 177,49 4.782,01- P 1 91150 1091 ALIENACAO DE BENS 22.639,52- 0,00 256,57 22.896,09- P 1 91161 1119 IGD - SUAS 12.207,46- 0,00 88,93 12.296,39- P 1 91170 4001 VIGILANCIA SANITARIA 28.170,41- 50.101,40 21.410,46 520,53 P 1 91171 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 2,09- 60.000,00 0,00 59.997,91 P 1 91172 4050 FARMACIA BASICA 31.881,26- 31.809,60 0,00 71,66- P 1 91175 4090 ESF - ESTADUAL 1.104,53- 0,00 786,58 1.891,11- P 1 91177 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 11.421,97- 22.818,82 18.715,65 7.318,80- P 1 91178 4170 SALVAR 0,01- 112.552,99 0,00 112.552,98 P 1 91180 4510 PAB FIXO 104.919,30- 307.820,88 9.444,16 193.457,42 P 1 91181 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 12.499,34- 22.740,42 8.628,47 1.612,61 P 1 91182 4521 PMAQ 19.893,92- 15.000,00 0,00 4.893,92- P 1 91183 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 60.273,45- 61.798,42 30.455,73 28.930,76- P 1 91184 4620 SAMU - FEDERAL 485,61- 157.500,00 2,82 157.011,57 P 1 91185 4690 FAEC 11,92- 0,00 0,00 11,92- P 1 91186 4710 TETO FINANCEIRO 56.412,45- 40.723,46 20.878,99 36.567,98- P 1 91187 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 1.997,70- 0,00 0,00 1.997,70- P 1 91188 4760 PAB VISA 810,15- 0,00 0,00 810,15- P 1 91189 4770 FARMACIA BASICA FIXA 58.728,22- 46.335,80 379,87 12.772,29- P 1 91190 4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS 28.612,46- 0,00 0,00 28.612,46- P 1 91191 4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS 2.162,54- 0,00 13,89 2.176,43- P 1 91192 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 431.730,18- 0,00 5.368,63 437.098,81- P 1 91194 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 2.705,50- 0,00 0,00 2.705,50- 1 91583 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 320.408,68- 0,00 2.278,59 322.687,27- 1 91677 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 32.013,23 0,00 0,00 32.013,23 1 91728 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 0,06- 0,00 0,00 0,06- 1 91883 1149 RECURSO PBVA 108.234,78- 34.138,26 36.924,48 111.021,00- 1 91933 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 110.664,31 0,00 359,32 110.304,99 1 92288 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 3.225,32- 0,00 206,78 3.432,10- 1 93032 1159 PSEMC-FNAS 43.697,30- 0,00 20.605,36 64.302,66- 1 93160 1156 PROPOSTA 30871/15 2.409,99 0,00 121.875,00 119.465,01- 1 93172 4190 EPIDEMIOLOGIA 0,00 0,00 10.257,80 10.257,80- P 2 91195 0001 RECURSO LIVRE 0,00 261.726,59 304.224,25 42.497,66- 3 92050 0050 RECURSO RPPS 9.360.622,88- 1.561.433,74 2.230.662,36 10.029.851,50- 821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 929.260,37- 4.766.877,43 14.505.696,25 10.668.079,19- 821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 929.260,37- 4.766.877,43 14.505.696,25 10.668.079,19- 1 91475 0001 RECURSO LIVRE 240.696,86- 2.060.262,24 7.066.488,27 5.246.922,89- 1 91481 4510 PAB FIXO 0,00 18.719,69 302.303,44 283.583,75- 1 91483 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 1.265,36- 1.302.101,32 4.545.988,06 3.245.152,10- 1 91485 4710 TETO FINANCEIRO 0,00 8.714,95 34.067,92 25.352,97- 1 91492 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 250.000,00- 274.088,97 595.411,49 571.322,52- 1 91493 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 12.103,17 12.103,17 0,00 1 91494 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 10.111,95 14.111,95 4.000,00- 1 91505 1002 SALARIO EDUCACAO 234.899,98- 0,00 7.000,00 241.899,98- 1 91508 0031 FUNDEB 0,00 701.178,42 1.015.596,31 314.417,89- 1 91522 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 31.342,69 31.342,69 0,00 1 91526 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 736,01 6.575,03 5.839,02- 1 91527 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 65.000,00- 5.000,00 11.264,00 71.264,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 25 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91569 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 7.482,22 22.900,00 15.417,78- 1 91589 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 28.833,86 28.833,86 0,00 1 91602 4170 SALVAR 0,00 0,00 112.552,99 112.552,99- 1 91603 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 0,00 157.500,00 157.500,00- 1 91620 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 1 91633 4050 FARMACIA BASICA 0,00 0,00 31.809,60 31.809,60- 1 91641 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 0,00 46.335,80 46.335,80- 1 91699 4521 PMAQ 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 1 91749 1082 FEAS 0,00 145,95 500,00 354,05- 1 91884 1149 RECURSO PBVA 0,00 663,93 33.174,88 32.510,95- 1 91934 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 82.952,56- 33.387,33 0,00 49.565,23- 1 92016 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 156,41 156,41 0,00 1 92289 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 18.139,26- 0,00 0,00 18.139,26- 2 91491 0001 RECURSO LIVRE 36.306,35- 104.882,60 179.141,66 110.565,41- 3 92153 0050 RECURSO RPPS 0,00 166.965,72 175.538,72 8.573,00- 821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 422.821,47- 3.592.881,05 4.870.869,16 1.700.809,58- 821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 373.711,16- 3.330.069,76 4.377.501,70 1.421.143,10- 1 91551 0001 RECURSO LIVRE 132.903,65- 1.317.368,44 1.813.453,65 628.988,86- 1 91554 4510 PAB FIXO 1.189,30- 6.403,80 16.719,69 11.505,19- 1 91555 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 42.631,23- 247.117,95 274.088,97 69.602,25- 1 91557 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 64.738,32- 762.971,97 1.167.875,97 469.642,32- 1 91559 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 15.690,00- 0,00 0,00 15.690,00- 1 91568 0031 FUNDEB 0,00 632.885,13 701.178,42 68.293,29- 1 91570 1002 SALARIO EDUCACAO 5.295,72- 5.295,72 0,00 0,00 1 91571 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 1 91578 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 21.267,54 28.833,86 7.566,32- 1 91581 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 10.715,65 12.103,17 1.387,52- 1 91582 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 8.628,47 10.111,95 1.483,48- 1 91605 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 30.455,73 31.342,69 886,96- 1 91609 4710 TETO FINANCEIRO 435,33- 7.095,92 7.404,15 743,56- 1 91614 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 3.355,11 7.482,22 4.127,11- 1 91623 1091 ALIENACAO DE BENS 19.814,67- 0,00 0,00 19.814,67- 1 91624 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 33.351,92- 33.351,92 736,01 736,01- 1 91714 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 2.110,72- 2.110,72 0,00 0,00 1 91752 1082 FEAS 0,00 145,95 145,95 0,00 1 91888 1149 RECURSO PBVA 800,00- 963,38 663,93 500,55- 1 92018 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 156,41 156,41 0,00 1 92100 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 53.581,30- 0,00 33.387,33 86.968,63- 2 91587 0001 RECURSO LIVRE 519,00- 82.584,93 104.076,61 22.010,68- 3 92156 0050 RECURSO RPPS 650,00- 157.195,02 162.740,72 6.195,70- 821130200000000 DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 49.110,31- 262.811,29 493.367,46 279.666,48- 1 91678 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 49.110,31- 262.811,29 493.367,46 279.666,48- 821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 0,00 0,00 3.797.905,33 3.797.905,33- 821140100000000 Conta Não Cadastrada 0,00 0,00 3.797.905,33 3.797.905,33- 1 91484 0001 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 1.534.672,43 1.534.672,43- 1 91528 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 0,00 752.227,63 752.227,63- 1 91529 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 0,00 247.117,95 247.117,95- 1 91530 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 0,00 10.715,65 10.715,65- 1 91531 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 0,00 30.455,73 30.455,73- 1 91546 0031 FUNDEB 0,00 0,00 632.885,13 632.885,13- 1 91590 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 8.628,47 8.628,47- 1 91593 1002 SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 5.295,72 5.295,72- 1 91594 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 21.267,54 21.267,54- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 26 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91599 4510 PAB FIXO 0,00 0,00 5.960,62 5.960,62- 1 91612 4710 TETO FINANCEIRO 0,00 0,00 6.875,73 6.875,73- 1 91628 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 3.355,11 3.355,11- 1 91642 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 33.351,92 33.351,92- 1 91722 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 2.110,72 2.110,72- 1 91755 1082 FEAS 0,00 0,00 145,95 145,95- 1 91764 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 0,00 262.589,29 262.589,29- 1 91889 1149 RECURSO PBVA 0,00 0,00 963,38 963,38- 1 92019 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 0,00 156,41 156,41- 2 91533 0001 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 82.584,93 82.584,93- 3 92162 0050 RECURSO RPPS 0,00 0,00 156.545,02 156.545,02- 830000000000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA 26.869.543,56- 210.432,00 210.432,00 26.869.543,56- 832000000000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 26.869.543,56- 210.432,00 210.432,00 26.869.543,56- 832300000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC 26.869.543,56- 208.984,30 1.447,70 26.662.006,96- 832310000000000 CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT 20.384.831,08- 159.378,07 1.292,61 20.226.745,62- 832310100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 6.957.035,95- 113.546,90 1.011,53 6.844.500,58- 832310101000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 2.980.629,79- 67.313,20 770,55 2.914.087,14- 832310101050000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD 2.648.716,58- 59.616,30 770,55 2.589.870,83- 1 8288 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU 2.648.716,58- 59.616,30 770,55 2.589.870,83- 832310101060000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT. 3.662,00- 0,00 0,00 3.662,00- 1 8296 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ITBI 3.662,00- 0,00 0,00 3.662,00- 832310101070000 CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 328.251,21- 7.696,90 0,00 320.554,31- 1 8289 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN 328.251,21- 7.696,90 0,00 320.554,31- 832310102000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A 3.976.406,16- 46.233,70 240,98 3.930.413,44- 832310102010000 Conta Não Cadastrada 3.976.406,16- 46.233,70 240,98 3.930.413,44- 1 93014 CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA 3.976.406,16- 46.233,70 240,98 3.930.413,44- 832310200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL 13.427.795,13- 45.831,17 281,08 13.382.245,04- 832310201000000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU 6.621.893,93- 33.651,92 0,00 6.588.242,01- 832310201050000 CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU 3.131.977,12- 30.311,97 0,00 3.101.665,15- 1 92035 CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 3.131.977,12- 30.311,97 0,00 3.101.665,15- 832310201070000 CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI 3.489.916,81- 3.339,95 0,00 3.486.576,86- 1 92041 CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN 3.489.916,81- 3.339,95 0,00 3.486.576,86- 832310202000000 CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC 6.805.901,20- 12.179,25 281,08 6.794.003,03- 832310202010000 Conta Não Cadastrada 6.805.901,20- 12.179,25 281,08 6.794.003,03- 1 93012 CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL 6.805.901,20- 12.179,25 281,08 6.794.003,03- 832320000000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB 6.484.712,48- 49.606,23 155,09 6.435.261,34- 832320100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T 5.310.991,87- 48.625,85 155,09 5.262.521,11- 1 8285 CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. 5.310.991,87- 48.625,85 155,09 5.262.521,11- 832320200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB 1.173.720,61- 980,38 0,00 1.172.740,23- 1 92037 CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD. 1.173.720,61- 980,38 0,00 1.172.740,23- 832400000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB 0,00 1.447,70 208.984,30 207.536,60- 832410000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 0,00 1.292,61 159.378,07 158.085,46- 832410100000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID 0,00 1.011,53 113.546,90 112.535,37- 832410101000000 RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C 0,00 770,55 67.313,20 66.542,65- 832410101050000 RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU 0,00 770,55 59.616,30 58.845,75- 1 91936 REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR. 0,00 770,55 59.616,30 58.845,75- 832410101070000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J 0,00 0,00 7.696,90 7.696,90- 1 91943 REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR. 0,00 0,00 7.696,90 7.696,90- 832410102000000 RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 240,98 46.233,70 45.992,72- 1 91938 REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR 0,00 240,98 46.233,70 45.992,72- 832410200000000 RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J 0,00 281,08 45.831,17 45.550,09- 832410201000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO 0,00 0,00 33.651,92 33.651,92- 832410201050000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 0,00 0,00 30.311,97 30.311,97- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 27 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2017 a 31.01.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92036 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 0,00 0,00 30.311,97 30.311,97- 832410201070000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I 0,00 0,00 3.339,95 3.339,95- 1 92042 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS 0,00 0,00 3.339,95 3.339,95- 832410202000000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 0,00 281,08 12.179,25 11.898,17- 1 92031 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 0,00 281,08 12.179,25 11.898,17- 832420000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ 0,00 155,09 49.606,23 49.451,14- 832420100000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 155,09 48.625,85 48.470,76- 1 91940 REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST 0,00 155,09 48.625,85 48.470,76- 832420200000000 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 0,00 0,00 980,38 980,38- 1 92038 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 0,00 0,00 980,38 980,38- 850000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 118.478,28- 0,00 0,00 118.478,28- 853000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO 118.478,28- 0,00 0,00 118.478,28- 853200000000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO 118.478,28- 0,00 0,00 118.478,28- 853240000000000 INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 118.478,28- 0,00 0,00 118.478,28- 853240200000000 EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL 29.329,94- 0,00 0,00 29.329,94- 853240201000000 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE 4.305,14- 0,00 0,00 4.305,14- 1 8200 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE 4.305,14- 0,00 0,00 4.305,14- 853240202000000 CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM 4.214,67- 0,00 0,00 4.214,67- 1 8201 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE 4.214,67- 0,00 0,00 4.214,67- 853240203000000 CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3BIM 4.331,49- 0,00 0,00 4.331,49- 1 8202 CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM 4.331,49- 0,00 0,00 4.331,49- 853240204000000 CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE 5.412,50- 0,00 0,00 5.412,50- 1 8203 CONSOL CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE 5.412,50- 0,00 0,00 5.412,50- 853240205000000 CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE 6.002,19- 0,00 0,00 6.002,19- 1 8204 CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE 6.002,19- 0,00 0,00 6.002,19- 853240206000000 CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE 5.063,95- 0,00 0,00 5.063,95- 1 8270 CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE 5.063,95- 0,00 0,00 5.063,95- 853240300000000 EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS 89.148,34- 0,00 0,00 89.148,34- 853240301000000 CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 12.024,23- 0,00 0,00 12.024,23- 1 8205 CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 12.024,23- 0,00 0,00 12.024,23- 853240302000000 CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE 15.890,15- 0,00 0,00 15.890,15- 1 8206 CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE 15.890,15- 0,00 0,00 15.890,15- 853240303000000 CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE 16.270,31- 0,00 0,00 16.270,31- 1 8207 CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE 16.270,31- 0,00 0,00 16.270,31- 853240304000000 CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE 14.752,19- 0,00 0,00 14.752,19- 1 8208 CONSOL CONSISA ASPS 4 BIMESTRE 14.752,19- 0,00 0,00 14.752,19- 853240305000000 CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE 18.256,68- 0,00 0,00 18.256,68- 1 8258 CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE 18.256,68- 0,00 0,00 18.256,68- 853240306000000 CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE 11.954,78- 0,00 0,00 11.954,78- 1 8271 CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE 11.954,78- 0,00 0,00 11.954,78- 890000000000000 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00- 891000000000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00- 891200000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00- 891210000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00- 891210100000000 ADIANTAMENTOS A COMPROVAR 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00- 1 8251 SILVANA THOME 0,00 0,00 200,00 200,00- 1 8255 MARLENE METZ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 1 91975 SILVANA THOME 0,00 0,00 200,00 200,00- 1 92235 MARLENE METZ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- T o t a l 2.576,24 353.549.717,96 353.549.717,96 2.576,24 JONATAN BRONSTRUP DANIEL LAÉRCIO BELLIN Prefeito Municipal Contador 82.182