Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   1
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

100000000000000 ATIVO                                             205.363.806,28   110.773.335,00    96.595.219,75   219.541.921,53
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE                                   14.911.824,58   104.279.284,65    95.056.679,42    24.134.429,81
111000000000000  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      9.263.632,11    89.001.954,60    87.416.482,55    10.849.104,16
111100000000000    CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N         9.263.632,11    89.001.954,60    87.416.482,55    10.849.104,16
111110000000000     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N        9.263.632,11    89.001.954,60    87.416.482,55    10.849.104,16
111110100000000      CAIXA                                             25.504,93     4.222.125,00     4.227.889,24        19.740,69
    F  1      1         CAIXA 01                                       25.504,93     4.222.125,00     4.227.889,24        19.740,69
111110600000000      CONTA ÚNICA - RPPS                             3.595.120,09     4.286.090,89     7.878.799,00         2.411,98
111110601000000       BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS                  3.595.120,09     4.286.090,89     7.878.799,00         2.411,98
    F  3   8300         CEF RPPS                                    2.789.170,33     3.429.369,79     6.216.128,14         2.411,98
    F  3   8340         BANRISUL-RPPS                                 505.726,26       160.248,42       665.974,68             0,00
    F  3   8344         BANCO DO BRASIL-RPPS                          300.223,50       696.472,68       996.696,18             0,00
111111900000000      BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS         4.044.053,64    73.190.506,54    71.809.794,31     5.424.765,87
111111902000000       BANCO DO BRASIL                                 775.989,04    22.075.438,54    21.078.071,46     1.773.356,12
    F  1      2         BANCO DO BRASIL S/A                            11.850,98    10.752.493,93    10.666.406,99        97.937,92
111111902010000        BANCO DO BRASIL -SAÚDE                             474,83     1.798.429,26     1.788.036,13        10.867,96
    F  1    234         B.BRASIL - SAUDE - ASPS                           462,91     1.798.429,26     1.788.036,13        10.856,04
    F  1    294         B.BRASIL - FAEC                                    11,92             0,00             0,00            11,92
111111902020000        BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO                       431.385,12     8.343.817,83     7.481.619,99     1.293.582,96
    F  1    151         B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR                0,77        30.704,44        24.024,63         6.680,58
    F  1    222         B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL       10.769,89         9.945,19             0,00        20.715,08
    F  1    298         B.BRASIL - FUNDEB                              45.618,02     8.070.905,15     7.270.221,12       846.302,05
    F  1    478         B.BRASIL-FNDE PRO-INFANCIA                        546,99            25,18             0,00           572,17
    F  1   8115         B. BRASIL FNDE CRECHE                         295.624,06        11.931,14             0,00       307.555,20
    F  1   8301         BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL       46.058,10       218.798,17       187.374,24        77.482,03
    F  1   8303         B.BRASIL-BRASIL CARINHOSO                      32.767,29         1.508,56             0,00        34.275,85
111111902030000        BANCO DO BRASIL-DIVERSOS                       162.636,21       926.952,26       857.871,30       231.717,17
    F  1    203         B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL              118,37             5,45             0,00           123,82
    F  1    216         B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR          480,05         1.275,04         1.440,01           315,08
    F  1    235         B.BRASIL - CEX                                 33.660,66       144.996,31       178.448,76           208,21
    F  1    236         B.BRASIL - CIDE                                23.665,77        28.388,80           265,07        51.789,50
    F  1    237         B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP       92.805,91        66.952,21           613,92       159.144,20
    F  1    238         B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96             8.952,62        77.207,46        77.087,86         9.072,22
    F  1    305         B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL                      702,56       566.748,04       566.275,56         1.175,04
    F  1    333         B. BRASIL - ISSQN                                 937,79        41.318,52        33.740,12         8.516,19
    F  1    335         B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI          532,23            24,51             0,00           556,74
    F  1   8137         BANCO DO BRASIL-CONCURSOS                         780,25            35,92             0,00           816,17
111111902040000        BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL                   169.641,90       253.745,26       284.137,05       139.250,11
    F  1    201         B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGDBF                   29.736,63         2.391,30        32.127,93             0,00
    F  1    218         B.BRASIL - FMAS/FNAS - PISO BASICO FIXO        17.425,29        17.461,75        34.887,04             0,00
    F  1    221         B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGD-SUAS                 2.989,32         3.967,08         6.956,40             0,00
    F  1    249         B.BRASIL - FUNDO NAC. DE ASS. SOCIAL            5.480,79           190,07         5.670,86             0,00
    F  1    269         B.BRASIL - PAC                                 24.489,81           849,27        25.339,08             0,00
    F  1    339         B.BRASIL - FMAS/FNAS - PTMC (PPD)                 762,16         1.629,74         2.391,90             0,00
    F  1    467         B.BRASIL - IGD SUAS                             2.000,00             0,00         2.000,00             0,00
    F  1    511         B.BRASIL PFMC CREAS                            33.780,95         1.171,46        34.952,41             0,00
    F  1   8238         B.BRASIL- FNAS-PBVA                            52.976,95         1.327,07        54.304,02             0,00
    F  1   8393         B. BRASIL-PSB-FNAS                                  0,00        80.588,03        80.588,03             0,00
    F  1   8394         B.BRASIL-PSEMC-FNAS                                 0,00        35.474,94             0,00        35.474,94
    F  1   8395         B.BRASIL-SUAS-FNAS                                  0,00         3.094,85            74,98         3.019,87
    F  1   8396         B.BRASIL-GBF-FNAS                                   0,00        24.149,72             0,00        24.149,72
    F  1   8398         B.BRASIL-PSB-FNAS                                   0,00        81.449,98         4.844,40        76.605,58
111111903000000       CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       2.175.113,66    17.997.696,76    17.857.932,41     2.314.878,01





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   2
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1     56         CAIXA ECON.FEDERAL                            681.225,84    14.379.445,03    14.937.554,27       123.116,60
    F  2   8243         CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO           555.815,12     1.638.495,23     1.367.660,56       826.649,79
111111903010000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE                  589.105,68     1.072.171,11       918.847,50       742.429,29
    F  1    367         CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL            20.360,33        84.804,55        39.268,22        65.896,66
    F  1    368         CEF - FMS - PAB-FIXO                          175.341,76       411.965,52       423.755,95       163.551,33
    F  1    373         CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA              109.637,34        74.489,23        57.295,21       126.831,36
    F  1    382         CEF - PACS                                    110.581,05       156.156,00       183.529,90        83.207,15
    F  1    383         CEF - PAB VISA                                 10.904,72             0,00         5.718,97         5.185,75
    F  1    427         CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF             102,80        72.000,00        59.782,71        12.320,09
    F  1    432         CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL                        94,50        78.952,59        78.750,00           297,09
    F  1    450         CEF - PMAQ                                     12.964,59        30.600,00        26.836,46        16.728,13
    F  1    451         CEF - CAMPANHA DE VACINACAO                     2.477,70             0,00           480,00         1.997,70
    F  1    466         CEF - FMS -  UBS - B.TEUTONIA                   1.995,25            81,56             0,00         2.076,81
    F  1    469         INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES                 9.298,45       107.145,23        27.490,08        88.953,60
    F  1    514         CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA                        26.584,75         1.749,65             0,00        28.334,40
    F  1    546         CEF-FNS-108291/2012-56                          6.419,93           268,02             0,00         6.687,95
    F  1    547         CEF-FNS-162034/2012-60                         35.004,44         1.515,65             0,00        36.520,09
    F  1    548         CEF-FNS-112812/201270                          20.137,14           863,75             0,00        21.000,89
    F  1    559         CEF FNS PROC 190399/2012-84                    17.498,86           998,73             0,00        18.497,59
    F  1    562         CEF - SAÚDE MENTAL                              7.660,00             0,00             0,00         7.660,00
    F  1   8225         CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE                   22.042,07             0,00        15.940,00         6.102,07
    F  1   8401         CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE               0,00        50.580,63             0,00        50.580,63
111111903020000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO               111.174,60       583.100,21       255.964,76       438.310,05
    F  1    169         CEF - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR            9,23             0,00             9,23             0,00
    F  1    231         CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO                  111.165,37       583.100,21       255.955,53       438.310,05
111111903030000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS               237.792,42       324.485,18       377.905,32       184.372,28
    F  1    449         CEF - PCMMV - MORADA DO SOL                    22.227,78           888,28             0,00        23.116,06
    F  1   8140         CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER             76.807,46         1.480,97        46.038,59        32.249,84
    F  1   8141         CEF CONTR 798981/13 AREA ESPORTE LAZER        129.566,97         1.497,82       131.064,79             0,00
    F  1   8143         CEF CONTR 790255/13 PAV ASFALTICA               3.575,86       148.456,82       152.032,68             0,00
    F  1   8144         CEF CONTR 798083/13 PAV ASFALTICA               3.054,69           192,66            19,26         3.228,09
    F  1   8197         CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO                   2.559,66        48.993,80        48.750,00         2.803,46
    F  1   8402         CEF CONVENIO 803366/2014                            0,00       122.974,83             0,00       122.974,83
111111912000000       BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL          1.092.950,94    31.103.293,59    30.859.712,79     1.336.531,74
    F  1      3         BANRISUL S/A                                   33.236,03    20.315.266,36    20.295.827,09        52.675,30
111111912010000        BANRISUL SAÚDE                                 264.108,57     5.354.868,36     5.465.319,03       153.657,90
    F  1     70         BANRISUL - SAUDE- ASPS                        221.636,88     4.898.060,64     5.079.591,75        40.105,77
    F  1    166         BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA                 1.321,22       123.643,53       121.845,70         3.119,05
    F  1    301         BANRISUL - PACS                                     0,00        26.364,00        26.364,00             0,00
    F  1    395         BANRISUL - FMS - PIM                            1.123,20        71.000,00        41.383,23        30.739,97
    F  1    397         BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR                        0,01        61.392,54        61.392,54             0,01
    F  1    431         BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.        8.752,00        79.604,81        76.265,59        12.091,22
    F  1    471         BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA              31.275,26        94.802,84        58.476,22        67.601,88
111111912020000        BANRISUL EDUCAÇÃO                              473.003,39     2.859.521,78     2.656.044,45       676.480,72
    F  1    131         BANRISUL - MDE                                471.531,96     2.789.293,49     2.621.953,49       638.871,96
    F  1    137         BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR                       0,00        70.172,73        32.812,30        37.360,43
    F  1    171         BANRISUL - SALARIO EDUCACAO                     1.471,43            55,56         1.278,66           248,33
111111912030000        BANRISUL DIVERSOS                              243.283,05     2.525.148,39     2.394.624,97       373.806,47
    F  1    142         BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE          155.592,93        35.075,06       186.411,65         4.256,34
    F  1    146         BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO                   4.519,12         4.432,08             0,77         8.950,43
    F  1    224         BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS       49.743,67       121.953,45         1.990,00       169.707,12
    F  1    308         CONSIGNACOES                                   22.690,63     2.363.683,76     2.195.481,81       190.892,58
    F  1    513         BANRISUL-PROC. JUD. FMMA-AGRIC                 10.000,00             0,00        10.000,00             0,00





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   3
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1   8139         BANRISUL-PASSE LIVRE                              736,70             4,04           740,74             0,00
111111912040000        BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL                     79.319,90        48.488,70        47.897,25        79.911,35
    F  1    179         BANRISUL - FMCA                                67.231,35        48.094,64        41.580,00        73.745,99
    F  1    271         BANRISUL - FEAS                                12.088,55           394,06         6.317,25         6.165,36
111111999000000       DEMAIS CONTAS BANCARIAS                               0,00     2.014.077,65     2.014.077,65             0,00
    F  1      6         COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A                     0,00     1.470.195,48     1.470.195,48             0,00
    F  1   1001         BRADESCO S/A                                        0,00       543.882,17       543.882,17             0,00
111115000000000      APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI       1.598.953,45     7.303.232,17     3.500.000,00     5.402.185,62
111115004000000       CDB                                           1.598.953,45     7.303.232,17     3.500.000,00     5.402.185,62
    F  1    247         CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO             1.598.953,45     7.303.232,17     3.500.000,00     5.402.185,62
112000000000000  CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             2.630.566,09     7.730.625,47     6.024.998,28     4.336.193,28
112100000000000    CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                           0,00     5.235.379,65     3.196.238,83     2.039.140,82
112110000000000     CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO                       0,00     5.235.379,65     3.196.238,83     2.039.140,82
112110100000000      IMPOSTOS                                               0,00     5.235.379,65     3.196.238,83     2.039.140,82
112110105000000       IPTU                                                  0,00     5.235.379,65     3.196.238,83     2.039.140,82
    P  1   8091         IPTU A RECEBER                                      0,00     5.235.379,65     3.196.238,83     2.039.140,82
112200000000000    CLIENTES                                           131.946,53     1.786.902,79     1.444.600,06       474.249,26
112210000000000     CLIENTES CONSOLIDAÇÃO                             131.946,53     1.786.902,79     1.444.600,06       474.249,26
112210100000000      FATURAS A RECEBER                                131.946,53     1.786.902,79     1.444.600,06       474.249,26
112210101000000       FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER                 131.946,53     1.549.626,68     1.394.567,96       287.005,25
    P  1   8232         FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA                  131.946,53     1.549.626,68     1.394.567,96       287.005,25
112210102000000       COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER                     0,00       237.276,11        50.032,10       187.244,01
    P  1   8233         FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS               0,00       237.276,11        50.032,10       187.244,01
112500000000000    DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          1.811.120,02       590.265,34     1.077.920,27     1.323.465,09
112510000000000     DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO            1.811.120,02       590.265,34     1.077.920,27     1.323.465,09
112510100000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS           1.102.646,55       141.964,86       467.510,57       777.100,84
112510105000000       DIVIDA ATIVA DO IPTU                            909.174,95        87.841,43       372.747,12       624.269,26
112510105010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                   627.339,96         4.038,36       274.516,57       356.861,75
    P  1   8148         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                  627.339,96         4.038,36       274.516,57       356.861,75
112510105020000        COBRANÇA JUDICIAL IPTU                         281.834,99        83.803,07        98.230,55       267.407,51
    P  1   8149         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                        281.834,99        83.803,07        98.230,55       267.407,51
112510106000000       DIVIDA ATIVA DO  ITBI                               172,91             0,00           172,91             0,00
112510106010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI                       172,91             0,00           172,91             0,00
    P  1   8150         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI                      172,91             0,00           172,91             0,00
112510107000000       DIVIDA ATIVA DO ISS                             193.298,69        54.123,43        94.590,54       152.831,58
112510107010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                    135.309,09        19.442,94        85.602,11        69.149,92
    P  1   8152         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                   135.309,09        19.442,94        85.602,11        69.149,92
112510107020000        COBRANÇA JUDICIAL ISS                           57.989,60        34.680,49         8.988,43        83.681,66
    P  1   8153         COBRANÇA JUDICIAL ISS                          57.989,60        34.680,49         8.988,43        83.681,66
112510200000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS                    441.963,97       174.898,72       168.944,11       447.918,58
112510203000000       DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA                  441.963,97       174.898,72       168.944,11       447.918,58
112510203010000        COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA             331.472,97       123.610,02       148.930,38       306.152,61
    P  1   8156         COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA      331.472,97       123.610,02       148.930,38       306.152,61
112510203020000        COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA            110.491,00        51.288,70        20.013,73       141.765,97
    P  1   8157         COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA            110.491,00        51.288,70        20.013,73       141.765,97
112510300000000      DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA                   266.509,50       273.401,76       441.465,59        98.445,67
112510301000000       COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA          189.294,20       115.933,52       229.464,31        75.763,41
    P  1   8160         COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR.  MELHORIA      189.294,20       115.933,52       229.464,31        75.763,41
112510302000000       COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA          77.215,30       157.468,24       212.001,28        22.682,26
    P  1   8161         COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA            77.215,30       157.468,24       212.001,28        22.682,26
112600000000000    DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                        687.499,54       118.077,69       306.239,12       499.338,11
112610000000000     DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO          687.499,54       118.077,69       306.239,12       499.338,11
112610100000000      DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      687.499,54       118.077,69       306.239,12       499.338,11





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   4
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

112610101000000       DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP                  687.499,54       118.077,69       306.239,12       499.338,11
    P  1    518         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP                396.826,54       118.077,69       264.527,90       250.376,33
112610101200000        DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COBRANÇA JUD       290.673,00             0,00        41.711,22       248.961,78
    P  1   8244         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA      290.673,00             0,00        41.711,22       248.961,78
113000000000000  DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            1.954.715,27        29.611,91       175.988,28     1.808.338,90
113100000000000    ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T                 0,00         2.130,45            30,45         2.100,00
113110000000000     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T                0,00         2.130,45            30,45         2.100,00
113110200000000      SUPRIMENTO DE FUNDOS                                   0,00         2.130,45            30,45         2.100,00
    P  1   8253         ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS            0,00         2.130,45            30,45         2.100,00
113800000000000    OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU         1.954.715,27        27.481,46       175.957,83     1.806.238,90
113810000000000     OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU        1.954.715,27        27.481,46       175.957,83     1.806.238,90
113810800000000      CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA               0,00        24.255,67        18.997,40         5.258,27
    F  1     16         SALARIO MATERNIDADE                                 0,00        22.516,76        17.725,05         4.791,71
    F  1     17         SALARIO FAMILIA                                     0,00         1.738,91         1.272,35           466,56
113811400000000      CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA         107.340,00             0,00       107.340,00             0,00
    P  1   8234         CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO                  107.340,00             0,00       107.340,00             0,00
113812800000000      CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS       1.835.759,28         2.355,36        48.750,00     1.789.364,64
    P  1   8080         CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE                 1.104.259,81             0,00             0,00     1.104.259,81
    P  1   8260         CONTRATO 778410/12 ME-QUADRA L. CASTRO         46.394,64         2.355,36        48.750,00             0,00
    P  1   8261         CONTRATO 798083/2013 PAV. ASFÁLTICA           120.979,83             0,00             0,00       120.979,83
    P  1   8262         CONTRATO 790255/2013 PAV ASFÁLTICA            147.650,00             0,00             0,00       147.650,00
    P  1   8263         CONTRATO 798981/2013 AREA ESPORTE LAZER        48.750,00             0,00             0,00        48.750,00
    P  1   8264         CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER         121.875,00             0,00             0,00       121.875,00
    P  1   8345         PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 803366/2014            245.850,00             0,00             0,00       245.850,00
113819900000000      OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU          11.615,99           870,43           870,43        11.615,99
    F  1    185         MULTAS DE TRANSITO                              1.318,00           870,43           870,43         1.318,00
    F  1   8259         ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          4.012,72             0,00             0,00         4.012,72
    F  1   8353         INSS A RECUPERAR/COMPENSAR                      5.991,20             0,00             0,00         5.991,20
    F  1   8354         CONVÊNIO UNIMED                                   259,06             0,00             0,00           259,06
    F  1   8355         BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO                          35,01             0,00             0,00            35,01
114000000000000  INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A                   0,00     6.357.251,84        81.000,00     6.276.251,84
114100000000000    TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            0,00     6.357.251,84        81.000,00     6.276.251,84
114110000000000     TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA                0,00     6.357.251,84        81.000,00     6.276.251,84
114110900000000      APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA                   0,00     6.357.251,84        81.000,00     6.276.251,84
114110904000000       FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                  0,00       941.252,57        81.000,00       860.252,57
    F  3   8374         CEF FI BRASIL DI LP                                 0,00       252.237,04        81.000,00       171.237,04
    F  3   8380         BANRISUL FI ABSOLUTO CDI                            0,00       689.015,53             0,00       689.015,53
114110906000000       FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS                 0,00       382.804,89             0,00       382.804,89
    F  3   8399         B.BRASIL PREV RF IMA B5                             0,00       382.804,89             0,00       382.804,89
114110908000000       FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE              0,00     5.033.194,38             0,00     5.033.194,38
    F  3   8375         CEF FI BRASIL IDKA IPCA                             0,00     1.336.586,56             0,00     1.336.586,56
    F  3   8376         CEF FI BRASIL IMA B5                                0,00     1.286.527,32             0,00     1.286.527,32
    F  3   8377         CEF FI BRASIL IRFM1                                 0,00       784.322,85             0,00       784.322,85
    F  3   8378         CEF FI BRASIL 2020                                  0,00       354.137,44             0,00       354.137,44
    F  3   8379         CAIXA FI BRASIL 2018 II                             0,00       436.586,12             0,00       436.586,12
    F  3   8381         BRASIL BB PREV TIT PUBXFI                           0,00       322.489,10             0,00       322.489,10
    F  3   8383         CEF FI BRASIL IRF M TP RF                           0,00       200.000,00             0,00       200.000,00
    F  3   8388         BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI                        0,00       312.544,99             0,00       312.544,99
115000000000000  ESTOQUES                                             996.569,11     1.085.202,71     1.291.868,31       789.903,51
115600000000000    ALMOXARIFADO                                       996.569,11     1.085.202,71     1.291.868,31       789.903,51
115610000000000     ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                       996.569,11     1.085.202,71     1.291.868,31       789.903,51
115610100000000      MATERIAL DE CONSUMO                              410.067,07       434.063,60       395.581,40       448.549,27
    P  1    402         MATERIAL HIDRAULICO                           117.418,79        73.714,37        64.342,25       126.790,91





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   5
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1    403         MATERIAL DE LIMPEZA                            42.618,89       113.126,60        95.545,13        60.200,36
    P  1    404         MATERIAL DE ILUMINACAO                        110.511,52       100.458,00       107.181,34       103.788,18
    P  1    405         PECAS E FERRAMENTAS                            43.345,93         7.049,73        11.863,95        38.531,71
    P  1    406         MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA               12.121,97        26.593,32        20.431,09        18.284,20
    P  1    407         OLEOS E LUBRIFICANTES                          22.780,85        22.121,02        15.333,54        29.568,33
    P  1    408         MATERIAIS DE INFORMATICA                        3.110,96         3.047,98         3.257,96         2.900,98
    P  1    409         OUTROS MATERIAIS DIVERSOS                      11.359,22         5.627,49         6.373,27        10.613,44
    P  1    433         MATERIAL DE TRANSITO                           25.142,61        49.622,68        44.521,21        30.244,08
    P  1    602         MATERIAL ESPORTIVO                                  0,00         5.939,20         5.939,20             0,00
    P  1    603         MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA                 21.639,27        25.868,01        20.121,56        27.385,72
    P  1   8335         MATERIAL QUIMICO                                   17,06           895,20           670,90           241,36
115610300000000      MATERIAIS DE CONSTRUCAO                           17.477,33        38.170,27        26.279,07        29.368,53
    P  1    411         MATERIAIS DE CONSTRUCAO                        17.477,33        38.170,27        26.279,07        29.368,53
115610400000000      AUTOPEÇAS                                         66.661,33       166.288,83       152.423,63        80.526,53
    P  1    412         FILTROS                                        17.559,63         7.489,58         4.131,80        20.917,41
    P  1    413         PNEUS                                          49.101,70       158.799,25       148.291,83        59.609,12
115610500000000      MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES            487.024,16       366.448,68       650.370,05       203.102,79
    P  1   8210         MATERIAL HOSPITALAR                            60.553,79        81.786,75        20.920,26       121.420,28
    P  1   8212         MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA             426.470,37       284.661,93       629.449,79        81.682,51
115610700000000      MATERIAIS GRAFICOS                                14.151,47        69.156,31        56.139,16        27.168,62
    P  1    410         MATERIAL DE EXPEDIENTE                         14.151,47        69.156,31        56.139,16        27.168,62
115610900000000      MATERIAIS A CLASSIFICAR                            1.187,75        11.075,02        11.075,00         1.187,77
115610901000000       MATERIAL PERMANANTE                               1.187,75        11.075,02        11.075,00         1.187,77
    P  1    414         EQUIPAMENTOS PERMANENTE                         1.187,75        11.075,02        11.075,00         1.187,77
119000000000000  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS              66.342,00        74.638,12        66.342,00        74.638,12
119100000000000    PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                      66.342,00        74.638,12        66.342,00        74.638,12
    P  1    515         PREMIOS DE SEGUROS -ANTECIPADOS                66.342,00        74.638,12        66.342,00        74.638,12
120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE                              190.451.981,70     6.494.050,35     1.538.540,33   195.407.491,72
121000000000000  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       976.190,21     2.785.485,88     1.163.340,33     2.598.335,76
121100000000000    CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             976.190,21     2.785.485,88     1.163.340,33     2.598.335,76
121110000000000     CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             976.190,21     2.785.485,88     1.163.340,33     2.598.335,76
121110400000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                       15.673.504,30     1.977.178,91     1.163.340,33    16.487.342,88
121110401000000       CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS       15.673.504,30     1.977.178,91     1.163.340,33    16.487.342,88
121110401050000        DIVIDA ATIVA IPTU                            3.366.482,15       420.386,77        94.311,46     3.692.557,46
121110401050100         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                1.670.018,40       223.965,82        22.331,87     1.871.652,35
    P  1    519         DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                             0,00           953,76           953,76             0,00
    P  1   8168         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                1.670.018,40       223.012,06        21.378,11     1.871.652,35
121110401050200         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                      1.696.463,75       196.420,95        71.979,59     1.820.905,11
    P  1   8169         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                      1.696.463,75       196.420,95        71.979,59     1.820.905,11
121110401070000        DIVIDA ATIVA ISS                             3.027.685,07       336.848,53         8.822,20     3.355.711,40
121110401070100         COBRANÇA  ADMINISTRTIVA ISS                   234.492,80        30.581,80         7.264,89       257.809,71
    P  1   8172         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                   234.492,80        30.581,80         7.264,89       257.809,71
121110401070200         COBRANÇA JUDICIAL ISS                       2.793.192,27       306.266,73         1.557,31     3.097.901,69
    P  1   8173         COBRANÇA JUDICIAL ISS                       2.793.192,27       306.266,73         1.557,31     3.097.901,69
121110401090000        DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                       1.718.090,01       174.378,45        37.258,67     1.855.209,79
121110401090100         COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS                 444.434,01        86.053,77        17.312,17       513.175,61
    P  1   8241         TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.             444.434,01        86.053,77        17.312,17       513.175,61
121110401090200         COBRANÇA JUDICIAL TAXAS                     1.273.656,00        88.324,68        19.946,50     1.342.034,18
    P  1   8242         TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL             1.273.656,00        88.324,68        19.946,50     1.342.034,18
121110401100000        DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA            7.561.247,07     1.045.565,16     1.022.948,00     7.583.864,23
121110401100100         CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN                2.610.547,67       607.865,45             0,00     3.218.413,12
    P  1   8239         CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.          2.610.547,67       607.865,45             0,00     3.218.413,12
121110401100200         CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL            4.950.699,40       437.699,71     1.022.948,00     4.365.451,11





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   6
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1   8240         CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL        4.950.699,40       437.699,71     1.022.948,00     4.365.451,11
121110500000000      DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA                    4.465.315,00       808.306,97             0,00     5.273.621,97
121110530000000       INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE          3.431.794,54       353.918,92             0,00     3.785.713,46
    P  1    369         ELTON KLEPKER                               1.714.844,69       189.720,61             0,00     1.904.565,30
    P  1    370         RICARDO JOSE BRONSTRUP                      1.701.103,79       161.784,21             0,00     1.862.888,00
    P  1    564         SILVERIO LUERSEN                               15.846,06         2.414,10             0,00        18.260,16
121110540000000       DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                   1.033.520,46       454.388,05             0,00     1.487.908,51
    P  1    558         DIVIDA ATIVA  NAO TRIBUTARIA                  572.083,32       156.763,95             0,00       728.847,27
121110540200000        DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA       461.437,14       297.624,10             0,00       759.061,24
    P  1   8245         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL          461.437,14       297.624,10             0,00       759.061,24
121119900000000      (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO      19.162.629,09-            0,00             0,00    19.162.629,09-
121119904000000       (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI     14.877.866,09-            0,00             0,00    14.877.866,09-
121119904010000        (-) AJUSTE DA DIVIDA ATIVA ISSQN             2.947.210,16-            0,00             0,00     2.947.210,16-
    P  1   8179         (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS           2.947.210,16-            0,00             0,00     2.947.210,16-
121119904050000        (-) AJUSTE PARA PERDAS IPTU                  3.183.697,37-            0,00             0,00     3.183.697,37-
    P  1   8177         (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU          3.183.697,37-            0,00             0,00     3.183.697,37-
121119904090000        (-)AJUSTE DE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS       8.746.958,56-            0,00             0,00     8.746.958,56-
    P  1   8248         (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA      7.092.131,59-            0,00             0,00     7.092.131,59-
    P  1   8249         (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS    1.654.826,97-            0,00             0,00     1.654.826,97-
121119905000000       (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIV ATIVA NAO TR      4.284.763,00-            0,00             0,00     4.284.763,00-
    P  1   8181         (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA    4.284.763,00-            0,00             0,00     4.284.763,00-
122000000000000  INVESTIMENTOS                                        124.318,42             0,00             0,00       124.318,42
122100000000000    PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                          124.318,42             0,00             0,00       124.318,42
122110000000000     PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO          124.318,42             0,00             0,00       124.318,42
122110100000000      PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E         124.318,42             0,00             0,00       124.318,42
122110100010000        AÇÕES CEEE                                       6.640,97             0,00             0,00         6.640,97
    P  1     73         CEEE                                            6.640,97             0,00             0,00         6.640,97
122110100020000        AÇÕES CRT                                        9.405,00             0,00             0,00         9.405,00
    P  1    283         AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS                 9.405,00             0,00             0,00         9.405,00
122110107000000       PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS             108.272,45             0,00             0,00       108.272,45
    P  1   8357         PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS            108.272,45             0,00             0,00       108.272,45
123000000000000  IMOBILIZADO                                      189.351.473,07     3.708.564,47       375.200,00   192.684.837,54
123100000000000    BENS MOVEIS                                     11.558.717,10       542.558,31       375.200,00    11.726.075,41
123110000000000     BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                      11.558.717,10       542.558,31       375.200,00    11.726.075,41
123110100000000      MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR       1.219.535,28       398.167,00             0,00     1.617.702,28
123110103000000       APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED        498.764,74         6.160,00             0,00       504.924,74
    P  1    436         APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,       498.764,74         6.160,00             0,00       504.924,74
123110104000000       APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E        434.003,74             0,00             0,00       434.003,74
    P  1    437         APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E      434.003,74             0,00             0,00       434.003,74
123110105000000       EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC          5.297,00             0,00             0,00         5.297,00
    P  1    605         EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  E SEGURANÇA           5.297,00             0,00             0,00         5.297,00
123110109000000       MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF         69.345,12             0,00             0,00        69.345,12
    P  1    442         MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF       69.345,12             0,00             0,00        69.345,12
123110199000000       OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS        212.124,68       392.007,00             0,00       604.131,68
    P  1    441         MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE      212.124,68       392.007,00             0,00       604.131,68
123110200000000      BENS DE INFORMATICA                              890.921,96        14.251,00             0,00       905.172,96
    P  1    183         EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                   888.846,96        14.251,00             0,00       903.097,96
    P  2   8304         BENS DE INFORMATICA                             2.075,00             0,00             0,00         2.075,00
123110300000000      MOVEIS E UTENSILIOS                            1.640.166,71        47.758,97             0,00     1.687.925,68
123110301000000       APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS               507.501,45        28.692,97             0,00       536.194,42
    P  1    444         APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             507.279,45        27.165,97             0,00       534.445,42
    P  2   8320         APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO           222,00         1.527,00             0,00         1.749,00
123110303000000       MOBILIARIO EM GERAL                           1.132.665,26        19.066,00             0,00     1.151.731,26





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   7
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1    443         MOBILIARIO GERAL                            1.122.264,73        11.145,00             0,00     1.133.409,73
    P  2   8123         MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO                   10.400,53         7.921,00             0,00        18.321,53
123110400000000      MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C         299.289,60         4.381,34             0,00       303.670,94
123110401000000       BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                   6.780,40             0,00             0,00         6.780,40
    P  1    438         BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS                  6.780,40             0,00             0,00         6.780,40
123110402000000       COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS              21.262,29             0,00             0,00        21.262,29
    P  1    447         COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS            21.262,29             0,00             0,00        21.262,29
123110404000000       INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS               48.090,62             0,00             0,00        48.090,62
    P  1    439         INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS             48.090,62             0,00             0,00        48.090,62
123110405000000       EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO           223.156,29         4.381,34             0,00       227.537,63
    P  1    440         EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         219.736,29         4.381,34             0,00       224.117,63
    P  2   8305         EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO            3.420,00             0,00             0,00         3.420,00
123110500000000      VEICULOS                                       7.508.803,55        78.000,00       375.200,00     7.211.603,55
123110501000000       VEICULOS EM GERAL                             7.508.803,55        78.000,00       375.200,00     7.211.603,55
    P  1     30         MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS          3.551.320,85             0,00       375.200,00     3.176.120,85
    P  1     31         VEICULOS DIVERSOS                           3.957.482,70        78.000,00             0,00     4.035.482,70
123200000000000    BENS IMÓVEIS                                   177.810.257,52     3.166.006,16             0,00   180.976.263,68
123210000000000     BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                    177.810.257,52     3.166.006,16             0,00   180.976.263,68
123210100000000      BENS DE USO ESPECIAL                         105.309.052,70             0,00             0,00   105.309.052,70
123210101000000       IMÓVEIS RESIDENCIAIS                            731.136,00             0,00             0,00       731.136,00
    P  1   8209         CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES            731.136,00             0,00             0,00       731.136,00
123210103000000       EDIFÍCIOS                                     6.946.923,85             0,00             0,00     6.946.923,85
    P  1     32         EDIFICIOS                                   6.946.923,85             0,00             0,00     6.946.923,85
123210104000000       TERRENOS/GLEBAS                              86.768.734,84             0,00             0,00    86.768.734,84
    P  1     33         TERRENOS                                   86.768.734,84             0,00             0,00    86.768.734,84
123210108000000       IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                    7.507.640,00             0,00             0,00     7.507.640,00
    P  1   8188         PREDIOS ESCOLARES                           6.196.850,00             0,00             0,00     6.196.850,00
    P  1   8189         QUADRAS ESPORTIVAS                          1.310.790,00             0,00             0,00     1.310.790,00
123210110000000       FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS                    430.000,00             0,00             0,00       430.000,00
    P  1    477          FAZENDAS, GLEBAS                             430.000,00             0,00             0,00       430.000,00
123210111000000       IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                     1.532.598,01             0,00             0,00     1.532.598,01
    P  1   8183         PAVILHÃO                                    1.532.598,01             0,00             0,00     1.532.598,01
123210115000000       HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                   361.370,00             0,00             0,00       361.370,00
    P  1   8186         UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                     361.370,00             0,00             0,00       361.370,00
123210120000000       CEMITÉRIOS                                    1.030.650,00             0,00             0,00     1.030.650,00
    P  1   8138         CEMITÉRIOS                                  1.030.650,00             0,00             0,00     1.030.650,00
123210200000000      BENS DE USO ESPECIAL                          32.204.185,80             0,00             0,00    32.204.185,80
123210201000000       IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS               3.801.210,00             0,00             0,00     3.801.210,00
    P  1     34         BIBLIOTECAS                                   110.720,00             0,00             0,00       110.720,00
    P  1    476         SALAS E ESCRITÓRIOS                         3.690.490,00             0,00             0,00     3.690.490,00
123210298000000       OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL          28.402.975,80             0,00             0,00    28.402.975,80
    P  1    472         OUTROS BENS IMÓVEIS                        16.924.231,80             0,00             0,00    16.924.231,80
    P  1    474         AREAS VERDES                               11.478.744,00             0,00             0,00    11.478.744,00
123210500000000      BENS DE USO COMUM DO POVO                     35.711.059,95     2.014.468,91             0,00    37.725.528,86
123210501000000       RUAS                                         30.445.409,95     2.014.468,91             0,00    32.459.878,86
    P  1    475         RUAS E ESTRADAS                            30.445.409,95     2.014.468,91             0,00    32.459.878,86
123210502000000       PRACAS                                        5.261.150,00             0,00             0,00     5.261.150,00
    P  1    473         PRAÇAS E PARQUES                            5.261.150,00             0,00             0,00     5.261.150,00
123210509000000       BENS DO PATRIMONIO CULTURAL                       4.500,00             0,00             0,00         4.500,00
    P  1   8319         BENS DE PATRIMONIO CULTURAL                     4.500,00             0,00             0,00         4.500,00
123210600000000      BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                      4.585.959,07     1.151.537,25             0,00     5.737.496,32
123210601000000       OBRAS EM ANDAMENTO                            4.585.959,07     1.151.537,25             0,00     5.737.496,32
    P  1     44         CONSTRUCOES EM ANDAMENTO                    3.547.363,25       893.115,95             0,00     4.440.479,20





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   8
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

123210601010000        PREDIOS EM CONSTRUÇÃO                          479.766,78             0,00             0,00       479.766,78
    P  1    375         PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES                479.766,78             0,00             0,00       479.766,78
123210601020000        CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES            558.829,04       258.421,30             0,00       817.250,34
    P  2   8145         PREDIO CAMARA DE VEREADORES                   558.829,04       258.421,30             0,00       817.250,34
123800000000000    (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO             17.501,55-            0,00             0,00        17.501,55-
123810000000000     (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO            17.501,55-            0,00             0,00        17.501,55-
123810100000000      (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS           17.501,55-            0,00             0,00        17.501,55-
123810101000000       (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS            2.050,20-            0,00             0,00         2.050,20-
    P  1    569         (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS              12,64-            0,00             0,00            12,64-
    P  1    571         (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS           1.027,96-            0,00             0,00         1.027,96-
    P  1    574         (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS            879,12-            0,00             0,00           879,12-
    P  1    575         (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA             130,48-            0,00             0,00           130,48-
123810102000000       (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA                 3.630,87-            0,00             0,00         3.630,87-
    P  1    579         (-) DEPR EQUIP INFORMATICA                      3.630,87-            0,00             0,00         3.630,87-
123810103000000       (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS                  2.133,21-            0,00             0,00         2.133,21-
    P  1    576         (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL                    2.133,21-            0,00             0,00         2.133,21-
123810104000000       (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO          1.570,41-            0,00             0,00         1.570,41-
    P  1    573         (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO                 1.120,74-            0,00             0,00         1.120,74-
    P  1    588         (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS                  449,67-            0,00             0,00           449,67-
123810105000000       (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS                     8.116,86-            0,00             0,00         8.116,86-
    P  1    577         (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS                      7.199,56-            0,00             0,00         7.199,56-
    P  1    581         (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA          917,30-            0,00             0,00           917,30-

200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      205.363.806,28-   40.961.710,48    44.043.359,61   208.445.455,41-
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE                                  4.452.629,80-   40.961.710,48    43.607.836,31     7.098.755,63-
211000000000000  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS           2.388.197,52-   16.993.928,22    19.093.078,40     4.487.347,70-
211100000000000    PESSOAL A PAGAR                                  2.239.785,06-   14.361.910,63    16.191.324,79     4.069.199,22-
211110000000000     PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  2.239.785,06-   14.361.910,63    16.191.324,79     4.069.199,22-
211110100000000      PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                   2.239.785,06-   14.361.910,63    16.191.324,79     4.069.199,22-
211110101000000       SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E              0,00    13.670.321,97    13.711.005,25        40.683,28-
    F  1   1004         FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F               0,00       657.180,84       688.512,81        31.331,97-
    F  1   8054         SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO                        0,00    11.728.839,10    11.742.986,01        14.146,91-
    F  2   8040         SALARIOS  A PAGAR-LEGISLATIVO                       0,00       448.889,55       448.889,55             0,00
    F  2   8084         FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F            0,00         7.533,16         7.533,16             0,00
    F  3   8310         BENEFICIOS A PAGAR RPPS                             0,00       827.879,32       823.083,72         4.795,60
211110102000000       PROVISAO PARA 13. SALARIO                             0,00             0,00       893.126,43       893.126,43-
    P  1   8071         PROVISÃO  13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P            0,00             0,00       885.744,14       885.744,14-
    P  2    421         PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P             0,00             0,00         7.382,29         7.382,29-
211110103000000       PROVISAO PARA FERIAS                          2.239.785,06-      691.588,66     1.587.193,11     3.135.389,51-
    P  1   8070         PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P      2.226.628,75-      684.055,50     1.575.756,60     3.118.329,85-
    P  2    418         PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P             13.156,31-        7.533,16        11.436,51        17.059,66-
211400000000000    ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           148.412,46-    2.632.017,59     2.901.753,61       418.148,48-
211420000000000     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                     0,00     1.959.785,72     1.959.785,72             0,00
211420400000000      CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE               0,00     1.959.785,72     1.959.785,72             0,00
211420401000000       CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE              0,00     1.959.785,72     1.959.785,72             0,00
    F  1   8312         FPS A PAGAR - FPS                                   0,00     1.951.158,78     1.951.158,78             0,00
    F  1   8315         FPS A RECOLHER                                      0,00         6.713,63         6.713,63             0,00
    F  2   8318         FPS A PAGAR LEGISLATIVO                             0,00         1.913,31         1.913,31             0,00
211430000000000     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN          148.412,46-      672.231,87       941.967,89       418.148,48-
211430100000000      INSS A PAGAR                                     148.412,46-      638.037,44       901.185,03       411.560,05-
211430101000000       INSS - DO EXERCICIO                             148.412,46-      638.037,44       901.185,03       411.560,05-
    P  1    424         PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P            145.651,56-            0,00       124.492,22       270.143,78-
    F  1   8055         INSS A PAGAR - EXECUTIVO                            0,00       550.821,88       668.648,82       117.826,94-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   9
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  2   8041         INSS A PAGAR-LEGISLATIVO                            0,00        87.215,56       104.209,63        16.994,07-
    P  2   8102         PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO               2.760,90-            0,00         3.834,36         6.595,26-
211430500000000      FGTS                                                   0,00        34.194,43        40.782,86         6.588,43-
    F  1   8056         FGTS A PAGAR - EXECUTIVO                            0,00        34.194,43        40.782,86         6.588,43-
212000000000000  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA           1.207.342,98-    1.529.724,16       858.795,47       536.414,29-
212100000000000    EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO              1.207.342,98-    1.529.724,16       858.795,47       536.414,29-
212110000000000     EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO        1.207.342,98-    1.529.724,16       858.795,47       536.414,29-
212110200000000      EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS              1.207.342,98-    1.529.724,16       858.795,47       536.414,29-
212110201000000       CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS              1.207.342,98-    1.529.724,16       858.795,47       536.414,29-
    P  1    541         FUNDOPIMES-CP                                 125.139,64-      125.139,64             0,00             0,00
    P  1    545         PRO -MORADIA-CP                                30.399,74-       23.822,26         5.848,30        12.425,78-
    P  1   8196         OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2                    1.051.803,60-      615.900,18        88.085,09       523.988,51-
    F  1   8266         FUNDOPIMES-CPF                                      0,00       125.139,64       125.139,64             0,00
    F  1   8268         PRO MORADIA CPF                                     0,00        23.822,26        23.822,26             0,00
    F  1   8269         OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F                             0,00       615.900,18       615.900,18             0,00
213000000000000  FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR             808.991,93-   19.143.994,67    20.149.240,17     1.814.237,43-
213100000000000    FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS            808.991,93-   19.143.994,67    20.149.240,17     1.814.237,43-
213110000000000     FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS           808.991,93-   19.143.994,67    20.149.240,17     1.814.237,43-
213110100000000      FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO              808.991,93-   19.143.994,67    20.149.240,17     1.814.237,43-
213110101000000       CONTAS A PAGAR                                        0,00    16.192.770,99    17.772.849,80     1.580.078,81-
    F  1   1003         CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO                          0,00    16.014.644,54    17.572.751,76     1.558.107,22-
    F  2   8050         CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO                          0,00       125.392,03       146.256,36        20.864,33-
    F  3   8322         CONTAS A PAGAR FPS                                  0,00        41.795,16        42.052,42           257,26-
    F  3   8390         CONTAS A PAGAR FPS                                  0,00        10.939,26        11.789,26           850,00-
213110104000000       EXERCÍCIOS ANTERIORES                           808.991,93-    2.951.223,68     2.376.390,37       234.158,62-
    F  1   8104         RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS                16.052,15-            0,00             0,00        16.052,15-
    F  1   8274         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014               586.598,55-      396.855,74        20.723,99       210.466,80-
    F  1   8346         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015               206.341,23-    2.295.946,64     2.097.245,08         7.639,67-
    F  2   8372         RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 L                   0,00       258.421,30       258.421,30             0,00
214000000000000  OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                           0,00       339.294,58       374.453,59        35.159,01-
214100000000000    OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U                 0,00       339.294,58       374.453,59        35.159,01-
214110000000000     OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U                0,00       339.294,58       374.453,59        35.159,01-
214111100000000      PIS/PASEP A RECOLHER                                   0,00       339.294,58       374.453,59        35.159,01-
    F  1   8061         PIS/PASEP A RECOLHER                                0,00       339.294,58       374.453,59        35.159,01-
218000000000000  DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       48.097,37-    2.954.768,85     3.132.268,68       225.597,20-
218800000000000    VALORES RESTITUÍVEIS                                48.097,37-    2.952.638,40     3.130.138,23       225.597,20-
218810000000000     VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                48.097,37-    2.952.638,40     3.130.138,23       225.597,20-
218810100000000      CONSIGNACOES                                      48.047,47-    2.855.097,03     3.008.967,63       201.918,07-
    F  1    174         CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES                     0,00       757.156,59       757.156,59             0,00
218810103000000       ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES              48.047,47-    2.097.940,44     2.251.811,04       201.918,07-
    F  1     21         INSS A RECOLHER                                47.874,07-      250.210,68       300.923,34        98.586,73-
    F  1     27         CONTRIBUIۂO SINDICAL                               0,00        53.714,35        53.714,35             0,00
    F  1     68         DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES                          0,00        12.600,08        12.600,08             0,00
    F  1     92         DEPOSITO FAMIT                                     28,93-            0,00             0,00            28,93-
    F  1    112         DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS                    0,00         8.099,52         8.099,52             0,00
    F  1    123         DEPOSITO JUDICIAL                                   0,00        44.657,24        44.657,24             0,00
    F  1    300         VALE ALIMENTACAO - BANRISUL                         0,00        77.935,25        97.678,29        19.743,04-
    F  1    331         CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT            7,17-       10.538,88        10.538,88             7,17-
    F  1    598         UNIMED-DEPOSITO                                     0,00       408.185,78       491.526,20        83.340,42-
    F  1   8316         FPS A RECOLHER                                    137,30-    1.231.998,66     1.232.073,14           211,78-
218810400000000      DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                               49,90-       97.541,37       121.170,60        23.679,13-
218810405000000       DEPOSITOS ESPECIAIS                                   0,00        85.491,47       109.170,60        23.679,13-
218810405020000        RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL                          0,00        85.491,47       109.170,60        23.679,13-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  10
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

218810405020100         RETNÇÕES INSS                                       0,00        85.491,47       109.170,60        23.679,13-
    F  1     26         INSS-RETENCOES                                      0,00        85.491,47       109.170,60        23.679,13-
218810499000000       OUTROS DEPOSITOS                                     49,90-       12.049,90        12.000,00             0,00
218810499040000        FESTA DE MAIO                                       49,90-       12.049,90        12.000,00             0,00
    F  1    334         CONTRIB. P/ ORGANIZACAO DE EVENTOS                 49,90-       12.049,90        12.000,00             0,00
218900000000000    OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          0,00         2.130,45         2.130,45             0,00
218910000000000     OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL                0,00         2.130,45         2.130,45             0,00
218910300000000      SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                          0,00         2.130,45         2.130,45             0,00
    F  1   8094         SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO             0,00         2.130,45         2.130,45             0,00
220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE                              7.652.935,94-            0,00       435.523,30     8.088.459,24-
222000000000000  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA           7.652.935,94-            0,00       435.523,30     8.088.459,24-
222100000000000    EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO              7.652.935,94-            0,00       435.523,30     8.088.459,24-
222110000000000     EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CO        7.652.935,94-            0,00       435.523,30     8.088.459,24-
222110200000000      EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS            7.652.935,94-            0,00       435.523,30     8.088.459,24-
    P  1   8126         EMPPRÉSTIMO PAC-2                           7.652.935,94-            0,00       435.523,30     8.088.459,24-
227000000000000  PROVISÕES A LONGO PRAZO                                    0,00             0,00             0,00             0,00
227200000000000    PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A                  0,00             0,00             0,00             0,00
227210000000000     PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A                 0,00             0,00             0,00             0,00
227210300000000      PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE         754.458,31-            0,00             0,00       754.458,31-
227210301000000       APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS      1.005.944,41-            0,00             0,00     1.005.944,41-
    P  3   8360         APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS      1.005.944,41-            0,00             0,00     1.005.944,41-
227210305000000       (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO         251.486,10             0,00             0,00       251.486,10
    P  3   8364         (-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV       251.486,10             0,00             0,00       251.486,10
227210400000000      PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE      18.741.488,10-            0,00             0,00    18.741.488,10-
227210401000000       APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS     65.235.873,34-            0,00             0,00    65.235.873,34-
    P  3   8324         APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS     65.235.873,34-            0,00             0,00    65.235.873,34-
227210402000000       (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P     13.007.993,94             0,00             0,00    13.007.993,94
    P  3   8325         (-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA  PLANO RPPS     13.007.993,94             0,00             0,00    13.007.993,94
227210403000000       (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA     17.177.422,96             0,00             0,00    17.177.422,96
    P  3   8326         CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS       17.177.422,96             0,00             0,00    17.177.422,96
227210404000000       (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO      16.308.968,34             0,00             0,00    16.308.968,34
    P  3   8327         (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS   16.308.968,34             0,00             0,00    16.308.968,34
227210500000000      PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA      19.495.946,41             0,00             0,00    19.495.946,41
227210598000000       (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA     19.495.946,41             0,00             0,00    19.495.946,41
    P  3   8328         (-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO       19.495.946,41             0,00             0,00    19.495.946,41
230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO                                193.258.240,54-            0,00             0,00   193.258.240,54-
231000000000000  PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                17.416.859,11-            0,00             0,00    17.416.859,11-
231100000000000    PATRIMÔNIO SOCIAL                               17.416.859,11-            0,00             0,00    17.416.859,11-
    P  1     46         PATRIMONIO MUNICIPAL                       17.416.859,11-            0,00             0,00    17.416.859,11-
237000000000000  RESULTADOS ACUMULADOS                            175.841.381,43-            0,00             0,00   175.841.381,43-
237100000000000    SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS              175.841.381,43-            0,00             0,00   175.841.381,43-
237110000000000     SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS      175.841.381,43-            0,00             0,00   175.841.381,43-
237110100000000      SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO           12.347.663,82-            0,00             0,00    12.347.663,82-
    P  1   8098         SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL        8.164.849,85-            0,00             0,00     8.164.849,85-
    P  2   8299         SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO           587.693,88-            0,00             0,00       587.693,88-
    P  3   8366         SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO              3.595.120,09-            0,00             0,00     3.595.120,09-
237110200000000      SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT     163.493.717,61-            0,00             0,00   163.493.717,61-
    P  1   8099         SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES  162.966.567,01-            0,00             0,00   162.966.567,01-
    P  2   8371         SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR      527.150,60-            0,00             0,00       527.150,60-

300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             0,00    39.940.866,10     2.142.232,56    37.798.633,54
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS                                          0,00    20.451.926,21       124.137,24    20.327.788,97
311000000000000  REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      0,00    16.163.583,52       120.583,20    16.043.000,32





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  11
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

311100000000000    REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA                 0,00    10.356.360,62        62.552,39    10.293.808,23
311110000000000     REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA                0,00    10.356.360,62        62.552,39    10.293.808,23
311110100000000      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                0,00    10.356.360,62        62.552,39    10.293.808,23
311110101000000       VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                           0,00    10.356.360,62        62.552,39    10.293.808,23
       1   8306         VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                         0,00     9.488.461,71        62.552,39     9.425.909,32
       2   8309         VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS                  0,00         9.044,74             0,00         9.044,74
       3   8311         BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS                       0,00       858.854,17             0,00       858.854,17
311200000000000    REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA                 0,00     5.807.222,90        58.030,81     5.749.192,09
311210000000000     REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA                0,00     5.807.222,90        58.030,81     5.749.192,09
311210100000000      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                0,00     5.750.507,45        57.278,84     5.693.228,61
       1   1006         VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC                   0,00     2.415.014,33        57.278,84     2.357.735,49
       2   8000         VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV            0,00        94.296,95             0,00        94.296,95
311210122000000       13 SALARIO                                            0,00       893.126,43             0,00       893.126,43
       1   8057         13 SALARIO                                          0,00       885.744,14             0,00       885.744,14
       2   8052         13 SALARIO                                          0,00         7.382,29             0,00         7.382,29
311210123000000       FERIAS                                                0,00     1.569.176,46             0,00     1.569.176,46
       1   8058         FERIAS                                              0,00     1.557.739,95             0,00     1.557.739,95
       2   8053         FERIAS                                              0,00        11.436,51             0,00        11.436,51
311210131000000       SUBSIDIOS                                             0,00       778.893,28             0,00       778.893,28
       1   1010         SUBSIDIOS -EXECUTIVO                                0,00       433.345,42             0,00       433.345,42
       2   8001         SUBSIDIOS - LEGISLATIVO                             0,00       345.547,86             0,00       345.547,86
311210200000000      OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R               0,00        17.603,90             0,00        17.603,90
       2   8051         OUTRAS VPD PESSOAL                                  0,00        17.603,90             0,00        17.603,90
311210300000000      SENTENCAS JUDICIAIS                                    0,00        39.111,55           751,97        38.359,58
       1   8062         SENTENÇAS JUDICIAIS                                 0,00        39.111,55           751,97        38.359,58
312000000000000  ENCARGOS PATRONAIS                                         0,00     2.901.753,61         3.125,21     2.898.628,40
312100000000000    ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                0,00     1.959.785,72             0,00     1.959.785,72
312120000000000     ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                  0,00     1.959.785,72             0,00     1.959.785,72
312120100000000      CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                      0,00     1.959.785,72             0,00     1.959.785,72
       1   8313         CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS                          0,00     1.957.872,41             0,00     1.957.872,41
       2   8317         CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO              0,00         1.913,31             0,00         1.913,31
312200000000000    ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                0,00       901.185,03         3.125,21       898.059,82
312210000000000     ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                0,00       901.185,03         3.125,21       898.059,82
312210100000000      CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                   0,00       901.185,03         3.125,21       898.059,82
       1   1007         INSS                                                0,00       793.141,04         1.543,62       791.597,42
       2   8002         INSS                                                0,00       108.043,99         1.581,59       106.462,40
312300000000000    ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                0,00        40.782,86             0,00        40.782,86
312310000000000     ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                0,00        40.782,86             0,00        40.782,86
312310100000000      FGTS                                                   0,00        40.782,86             0,00        40.782,86
       1   1008         FGTS                                                0,00        40.782,86             0,00        40.782,86
313000000000000  BENEFÍCIOS A PESSOAL                                       0,00       917.652,52           425,71       917.226,81
313200000000000    BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                              0,00       917.652,52           425,71       917.226,81
313210000000000     BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ                0,00       917.652,52           425,71       917.226,81
313210100000000      AUXILIO ALIMENTACAO                                    0,00       917.652,52           425,71       917.226,81
       1   8059         AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 0,00       916.166,15           425,71       915.740,44
       3   8331         AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                 0,00         1.486,37             0,00         1.486,37
319000000000000  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA                   0,00       468.936,56             3,12       468.933,44
319900000000000    OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                         0,00       468.936,56             3,12       468.933,44
319910000000000     OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO                0,00       468.936,56             3,12       468.933,44
       1   1009         OUTRAS VPD PESSOAL                                  0,00       468.936,56             3,12       468.933,44
320000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA                    0,00       451.834,91             0,00       451.834,91
325000000000000  POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R                   0,00       451.834,91             0,00       451.834,91
325010000000000     POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R                0,00       451.834,91             0,00       451.834,91





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  12
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

325010100000000      SUBSIDIOS                                              0,00       451.834,91             0,00       451.834,91
       1   8072         AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS                          0,00       451.834,91             0,00       451.834,91
330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT                    0,00    11.808.923,57     1.321.467,89    10.487.455,68
331000000000000  USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00     4.114.542,98     1.141.632,30     2.972.910,68
331100000000000    CONSUMO DE MATERIAL                                      0,00     3.972.342,93     1.141.632,30     2.830.710,63
331110000000000     CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                      0,00     3.972.342,93     1.141.632,30     2.830.710,63
331110100000000      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI               0,00       427.969,32        22.121,02       405.848,30
       1   1011         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                        0,00       425.402,99        22.121,02       403.281,97
       2   8005         COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                        0,00         2.566,33             0,00         2.566,33
331110300000000      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS               0,00           155,00             0,00           155,00
       1   1013         GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS                        0,00           155,00             0,00           155,00
331110500000000      EXPLOSIVOS E MUNICOES                                  0,00           485,80             0,00           485,80
       1   1014         AQLIMENTOS PARA ANIMAIS                             0,00           485,80             0,00           485,80
331110600000000      ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                 0,00       441.102,46        10.368,95       430.733,51
       1   1012         GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                              0,00       439.598,46        10.368,95       429.229,51
       2   8006         GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                              0,00         1.504,00             0,00         1.504,00
331110800000000      ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                          0,00       957.109,69       284.661,93       672.447,76
       1   1015         MATERIAL FARMACOLOGICO                              0,00       957.109,69       284.661,93       672.447,76
331110900000000      MATERIAL FARMACOLOGICO                                 0,00        15.881,94             0,00        15.881,94
       1   1016         MATERIAL ODONTOLOGICO                               0,00        15.881,94             0,00        15.881,94
331111000000000      MATERIAL ODONTOLOGICO                                  0,00        20.097,90           895,20        19.202,70
       1   1017         MATERIAL QUIMICO                                    0,00        20.097,90           895,20        19.202,70
331111400000000      MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                         0,00        18.899,20         5.939,20        12.960,00
       1   1018         MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                      0,00        18.899,20         5.939,20        12.960,00
331111500000000      MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                0,00         3.673,00             0,00         3.673,00
       1   1019         MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS             0,00         2.500,00             0,00         2.500,00
       2   8008         MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS             0,00         1.173,00             0,00         1.173,00
331111600000000      MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 0,00       129.990,68        69.944,06        60.046,62
       1   1020         MATERIAL DE EXPEDIENTE                              0,00       121.337,06        69.186,76        52.150,30
       2   8009         MATERIAL DE EXPEDIENTE                              0,00         8.653,62           757,30         7.896,32
331111700000000      MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     0,00        16.281,62         3.537,98        12.743,64
       1   1021         MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  0,00        14.811,62         3.047,98        11.763,64
       2   8010         MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  0,00         1.470,00           490,00           980,00
331112100000000      MATERIAL DE COPA E COZINHA                             0,00        46.186,64        23.659,68        22.526,96
       1   1024         MATERIAL DE COPA E COZINHA                          0,00        43.198,98        23.659,68        19.539,30
       2   8011         MATERIAL DE COPA E COZINHA                          0,00         2.987,66             0,00         2.987,66
331112200000000      MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA               0,00       211.009,38       113.126,60        97.882,78
       1   1025         MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                  0,00       211.009,38       113.126,60        97.882,78
331112300000000      UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                        0,00        20.561,00             0,00        20.561,00
       1   1026         UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS                    0,00        20.561,00             0,00        20.561,00
331112400000000      MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS               0,00       519.449,72       142.084,69       377.365,03
       1   1027         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES            0,00       517.980,26       142.084,69       375.895,57
       2   8013         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                    0,00         1.469,46             0,00         1.469,46
331112500000000      MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                0,00       117.752,17        30.829,01        86.923,16
       1   1028         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                    0,00       117.752,17        30.829,01        86.923,16
331112600000000      MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                         0,00       147.022,23       100.458,00        46.564,23
       1   1029         MATERIAL ELETRICO ELETRONICO                        0,00       147.022,23       100.458,00        46.564,23
331112800000000      MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                       0,00        62.504,25        26.593,32        35.910,93
       1   1030         MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                    0,00        62.409,25        26.593,32        35.815,93
       2   8397         MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                    0,00            95,00             0,00            95,00
331113000000000      MATERIAL PARA COMUNICACOES                             0,00           644,00           241,68           402,32
       1   1032         MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO                           0,00           644,00           241,68           402,32
331113100000000      SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                   0,00         7.429,80            97,90         7.331,90





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  13
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1   1033         SEMENTES MUDAS  DE PALNTAS E INSUMOS                0,00         7.429,80            97,90         7.331,90
331113500000000      MATERIAL LABORATORIAL                                  0,00           584,20             0,00           584,20
       1   1034         MATERIAL LABORATORIAL                               0,00           584,20             0,00           584,20
331113600000000      MATERIAL HOSPITALAR                                    0,00       106.657,41        82.008,84        24.648,57
       1   1035         MATERIAL HOSPITALAR                                 0,00       106.657,41        82.008,84        24.648,57
331113900000000      MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                   0,00       471.575,63       169.681,83       301.893,80
       1   1036         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                0,00       470.760,04       169.681,83       301.078,21
       2   8015         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                0,00           815,59             0,00           815,59
331114200000000      FERRAMENTAS                                            0,00        13.490,16         5.759,73         7.730,43
       1   1038         FERRAMENTAS                                         0,00        13.490,16         5.759,73         7.730,43
331114400000000      MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                0,00        63.042,70        49.622,68        13.420,02
       1   1039         MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL                      0,00        63.042,70        49.622,68        13.420,02
331115400000000      MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D               0,00        74.830,13             0,00        74.830,13
       1   1042         MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS                0,00        74.830,13             0,00        74.830,13
331119900000000      OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            0,00        77.956,90             0,00        77.956,90
       1   1043         OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         0,00        77.956,90             0,00        77.956,90
331200000000000    DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                        0,00       142.200,05             0,00       142.200,05
331210000000000     DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS                0,00       142.200,05             0,00       142.200,05
331210200000000      MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                0,00        20.323,22             0,00        20.323,22
       1   1044         MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL             0,00        20.323,22             0,00        20.323,22
331211200000000      MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE                     0,00       121.876,83             0,00       121.876,83
       1   1047         MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE                  0,00       121.876,83             0,00       121.876,83
332000000000000  SERVIÇOS                                                   0,00     7.694.380,59       179.835,59     7.514.545,00
332100000000000    DIÁRIAS                                                  0,00        58.552,42           469,42        58.083,00
332110000000000     DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                  0,00        58.552,42           469,42        58.083,00
332110100000000      DIARIAS PESSOAL CIVIL                                  0,00        58.552,42           469,42        58.083,00
       1   1005         DIARIAS                                             0,00        47.487,26           379,42        47.107,84
       2   8018         DIARIAS                                             0,00         9.340,00            90,00         9.250,00
       3   8339         DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                               0,00         1.725,16             0,00         1.725,16
332200000000000    SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  0,00       398.802,20         1.315,27       397.486,93
332210000000000     SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                  0,00       398.802,20         1.315,27       397.486,93
332210500000000      SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                       0,00       125.595,78             0,00       125.595,78
       1   1050         SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF                   0,00       125.595,78             0,00       125.595,78
332211500000000      SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        0,00        21.453,52           140,54        21.312,98
       1   1051         SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF                      0,00        17.730,42           140,54        17.589,88
       3   8323         SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                     0,00         3.723,10             0,00         3.723,10
332211600000000      ESTAGIARIOS                                            0,00       238.167,91             0,00       238.167,91
       1   1052         ESTAGIARIOS                                         0,00       238.167,91             0,00       238.167,91
332213500000000      SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                   0,00        13.584,99         1.174,73        12.410,26
       1   1053         SERVIÇOS JUDICIARIOS                                0,00        13.584,99         1.174,73        12.410,26
332300000000000    SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  0,00     7.237.025,97       178.050,90     7.058.975,07
332310000000000     SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                  0,00     7.237.025,97       178.050,90     7.058.975,07
332310400000000      COMUNICACAO                                            0,00        84.259,52           581,37        83.678,15
       1   1055         SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ                           0,00        74.804,82           581,37        74.223,45
       2   8023         SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO                              0,00         9.454,70             0,00         9.454,70
332310500000000      PUBLICIDADE                                            0,00       207.262,12         5.514,07       201.748,05
       1   1002         SERVIÇO DE PUBLICIDADE                              0,00        33.086,04             0,00        33.086,04
       1   1056         SERVIÇO DE PUBLICIDADE                              0,00       167.892,58         5.114,07       162.778,51
       2   8024         SERVIÇO DE PUBLICIDADE                              0,00         6.283,50           400,00         5.883,50
332310600000000      MANUTENCAO E CONSERVACAO                               0,00       971.352,95         3.662,80       967.690,15
       1   1057         SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 0,00       966.697,65         3.662,80       963.034,85
       2   8025         MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                            0,00         4.655,30             0,00         4.655,30
332310800000000      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR               0,00     1.075.962,27           339,42     1.075.622,85





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  14
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1   1058         SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA                  0,00     1.072.588,19           287,30     1.072.300,89
       2   8026         AGUA E ENERGIA ELETRICA                             0,00         3.374,08            52,12         3.321,96
332311000000000      LOCACOES                                               0,00       281.132,42           440,00       280.692,42
       1   1059         LOCAÇÕES                                            0,00       258.632,42           440,00       258.192,42
       2   8027         LOCAÇÕES                                            0,00        22.500,00             0,00        22.500,00
332311100000000      SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN               0,00       916.622,55         5.027,21       911.595,34
       1   1060         SERVIÇOS DE TI                                      0,00       182.372,33         4.517,21       177.855,12
       1   1061         SERVIÇOS DE TRANSPORTE                              0,00       729.315,22           510,00       728.805,22
       2   8028         SERVIÇO DE TI                                       0,00         1.335,00             0,00         1.335,00
       3   8392         SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA                  0,00         3.600,00             0,00         3.600,00
332311200000000      SERVICOS DE TRANSPORTE                                 0,00           160,00             0,00           160,00
       2   8400         SERVIÇOS DE TRANSPORTE                              0,00           160,00             0,00           160,00
332311400000000      ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                  0,00        35.287,90             0,00        35.287,90
       1   1062         ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES            0,00        30.349,14             0,00        30.349,14
       2   8029         ASSINATURAS E PERIODICOS                            0,00         4.938,76             0,00         4.938,76
332312300000000      FESTIVIDADES E HOMENAGENS                              0,00         8.520,00             0,00         8.520,00
       1   1064         FESTIVIDADES E HOMENAGENS                           0,00         8.520,00             0,00         8.520,00
332312900000000      SEGUROS EM GERAL                                       0,00       154.577,88        75.596,30        78.981,58
       1   1065         SEGUROS                                             0,00       152.912,99        75.596,30        77.316,69
       2   8030         SEGUROS                                             0,00         1.664,89             0,00         1.664,89
332313000000000      SELECAO E TREINAMENTO                                  0,00        27.345,00           980,00        26.365,00
       1   1066         SELEÇÃO  E TREINAMENTO                              0,00        22.977,00           980,00        21.997,00
       2   8031         SELEÇÃO E TREINAMENTO                               0,00         1.650,00             0,00         1.650,00
       3   8321         SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                   0,00         2.718,00             0,00         2.718,00
332313100000000      SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E               0,00     1.799.390,87             0,00     1.799.390,87
       1   1067         SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL              0,00     1.799.390,87             0,00     1.799.390,87
332313200000000      SERVICOS BANCARIOS                                     0,00        97.630,50           866,04        96.764,46
       1   1068         SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  0,00        97.630,50           866,04        96.764,46
332313400000000      SERVICOS DE APOIO DO ENSINO                            0,00        19.750,00             0,00        19.750,00
       1   1069         SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO                          0,00        19.750,00             0,00        19.750,00
332313600000000      SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                         0,00        13.102,05             0,00        13.102,05
       1   1070         SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO                        0,00         9.618,05             0,00         9.618,05
       2   8032         SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO                       0,00         3.484,00             0,00         3.484,00
332313900000000      SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                         0,00       189.100,52           114,51       188.986,01
       1   1071         SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL                       0,00       189.100,52           114,51       188.986,01
332314000000000      SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                         0,00        34.800,33           239,77        34.560,56
       1   1072         SERVIÇO DE COPIAS                                   0,00        34.800,33           239,77        34.560,56
332314600000000      SERVIÇOS GRAFICOS                                      0,00        58.055,80         1.072,00        56.983,80
       1   1074         SERVIÇOS GRAFICOS                                   0,00        57.873,50         1.072,00        56.801,50
       2   8342         SERVIÇOS GRÁFICOS                                   0,00           159,30             0,00           159,30
       3   8391         SERVIÇOS GRAFICOS                                   0,00            23,00             0,00            23,00
332315100000000      SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        0,00       642.923,06        33.428,26       609.494,80
       1   1076         SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                     0,00       641.209,06        33.428,26       607.780,80
       2   8034         SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                     0,00         1.714,00             0,00         1.714,00
332315600000000      PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     0,00        17.342,35             0,00        17.342,35
       1   1077         PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  0,00         3.520,00             0,00         3.520,00
       2   8035         PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ                   0,00        13.822,35             0,00        13.822,35
332319900000000      OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR               0,00       602.447,88        50.189,15       552.258,73
       1   1078         OUTROS SERVIÇOS-PJ                                  0,00       588.513,96        50.189,15       538.324,81
       2   8036         OUTROA SERVIÇOS VPD PJ                              0,00        13.933,92             0,00        13.933,92
340000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN                    0,00       444.701,74             0,00       444.701,74
341000000000000  JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC                   0,00       441.691,00             0,00       441.691,00
341100000000000    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN                 0,00       441.691,00             0,00       441.691,00





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  15
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

341110000000000     JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN                0,00       441.691,00             0,00       441.691,00
341110100000000      JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ               0,00       441.691,00             0,00       441.691,00
       1   8065         JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA                          0,00       441.691,00             0,00       441.691,00
349000000000000  OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA                   0,00         3.010,74             0,00         3.010,74
349900000000000    OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA                 0,00         3.010,74             0,00         3.010,74
349910000000000     OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA                0,00         3.010,74             0,00         3.010,74
       1   8108         OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV            0,00         3.010,74             0,00         3.010,74
350000000000000  TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                     0,00     5.192.065,55       566.029,67     4.626.035,88
351000000000000  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         0,00     1.370.833,33       220.833,33     1.150.000,00
351100000000000    TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA                 0,00     1.370.833,33       220.833,33     1.150.000,00
351120000000000     TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ                0,00     1.370.833,33       220.833,33     1.150.000,00
351120200000000      REPASSE CONCEDIDO                                      0,00     1.370.833,33       220.833,33     1.150.000,00
351120201000000       REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA               0,00     1.370.833,33       220.833,33     1.150.000,00
351120201010000        REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA              0,00     1.370.833,33       220.833,33     1.150.000,00
       1    317         REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES            0,00     1.370.833,33       220.833,33     1.150.000,00
352000000000000   TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                       0,00        58.784,77             0,00        58.784,77
352100000000000    DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE                  0,00        58.784,77             0,00        58.784,77
352140000000000     DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE                 0,00        58.784,77             0,00        58.784,77
352140400000000      RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO               0,00        58.784,77             0,00        58.784,77
       1   8063         RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS                            0,00        58.784,77             0,00        58.784,77
353000000000000   TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                    0,00     3.332.824,26       321.839,25     3.010.985,01
353100000000000    TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S                 0,00     2.846.792,70       321.839,25     2.524.953,45
353110000000000     TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S                0,00     2.846.792,70       321.839,25     2.524.953,45
353110200000000      AUXILIOS                                               0,00       124.943,98             0,00       124.943,98
       1   8068         AUXÍLIOS                                            0,00       124.943,98             0,00       124.943,98
353110300000000      SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     0,00     2.721.848,72       321.839,25     2.400.009,47
       1   8067         SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  0,00     2.721.848,72       321.839,25     2.400.009,47
353200000000000    TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C                 0,00       486.031,56             0,00       486.031,56
353210000000000     TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C                0,00       486.031,56             0,00       486.031,56
353210100000000      SUBVENÇÕES ECONOMICAS                                  0,00       486.031,56             0,00       486.031,56
       1   8069         SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                               0,00       486.031,56             0,00       486.031,56
355000000000000  TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       0,00       377.687,63        23.357,09       354.330,54
355010000000000     TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C                0,00       377.687,63        23.357,09       354.330,54
       1   8064         TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS             0,00       377.687,63        23.357,09       354.330,54
357000000000000  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                             0,00        51.935,56             0,00        51.935,56
357200000000000    EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC                 0,00        51.935,56             0,00        51.935,56
357210000000000     EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC                0,00        51.935,56             0,00        51.935,56
357210600000000      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            0,00        51.935,56             0,00        51.935,56
       1   8389         INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         0,00        51.935,56             0,00        51.935,56
360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS                            0,00     1.216.695,46       130.597,76     1.086.097,70
361000000000000  REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR                   0,00     1.216.695,46       130.597,76     1.086.097,70
361700000000000    VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS                    0,00     1.216.695,46       130.597,76     1.086.097,70
361710000000000     VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS                   0,00     1.216.695,46       130.597,76     1.086.097,70
361710500000000      AJUSTES PERDAS  DÍVIDA ATIVA  TRIBUTA                  0,00     1.215.630,45       130.597,76     1.085.032,69
361710501000000       CANCELAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA              0,00     1.215.630,45       130.597,76     1.085.032,69
       1   8118         AJUSTES PARA PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTA            0,00     1.215.630,45       130.597,76     1.085.032,69
361710600000000      AJUSTES PERDA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI               0,00         1.065,01             0,00         1.065,01
361710601000000       CANCELAMENTOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI              0,00         1.065,01             0,00         1.065,01
       1   8119         AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT              0,00         1.065,01             0,00         1.065,01
370000000000000 TRIBUTÁRIAS                                                 0,00       374.718,66             0,00       374.718,66
372000000000000  CONTRIBUIÇÕES                                              0,00       374.718,66             0,00       374.718,66
372100000000000    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    0,00       374.718,66             0,00       374.718,66
372110000000000     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                    0,00       374.718,66             0,00       374.718,66





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  16
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

372110200000000      PIS/PASEP                                              0,00       374.718,66             0,00       374.718,66
       1   8060         PIS/PASEP                                           0,00       374.718,66             0,00       374.718,66

400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            0,00     4.959.737,03    53.854.836,69    48.895.099,66-
410000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO                    0,00        19.689,43     9.792.535,75     9.772.846,32-
411000000000000  IMPOSTOS                                                   0,00        15.628,80     8.322.663,26     8.307.034,46-
411200000000000    IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                      0,00        14.757,39     6.597.099,58     6.582.342,19-
411210000000000     IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO                0,00        14.757,39     6.597.099,58     6.582.342,19-
       1  92239         IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO            0,00             0,00        60.992,79        60.992,79-
411210200000000      IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                            0,00             0,00     5.222.932,90     5.222.932,90-
       1  91539         IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                         0,00             0,00     5.222.932,90     5.222.932,90-
411210300000000      IMPOSTO SOBRE A RENDA                                  0,00            49,02       728.710,20       728.661,18-
411210301000000       IR PESSOAS FISICAS                                    0,00             0,00       711.243,86       711.243,86-
       1  91639         IR PESSOAS FISICAS                                  0,00             0,00       711.243,86       711.243,86-
411210302000000       IR PESSOAS JURISDICAS                                 0,00            49,02        17.466,34        17.417,32-
       1  91596         IR PESSOAS JURISDICAS                               0,00            49,02        17.466,34        17.417,32-
411210400000000      IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"                0,00             0,00       584.463,69       584.463,69-
       1  91463         IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"             0,00             0,00       584.463,69       584.463,69-
411219700000000      (-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI               0,00        14.708,37             0,00        14.708,37
       1   8356         (-) DEDUÇÃO IPTU                                    0,00        14.708,37             0,00        14.708,37
411300000000000    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                 0,00           871,41     1.725.563,68     1.724.692,27-
411310000000000     IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                0,00           871,41     1.725.563,68     1.724.692,27-
411310200000000      ISS                                                    0,00           869,64     1.725.563,68     1.724.694,04-
       1  91462         ISS                                                 0,00           869,64     1.725.563,68     1.724.694,04-
411319700000000      (-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCA               0,00             1,77             0,00             1,77
       1  91391         (-) DEDUÇÃO ISSQN                                   0,00             1,77             0,00             1,77
412000000000000  TAXAS                                                      0,00         3.822,16     1.183.404,58     1.179.582,42-
412100000000000    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                 0,00         2.724,48       678.075,74       675.351,26-
412110000000000     TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                0,00         2.724,48       678.075,74       675.351,26-
       1  91543         TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA            0,00            94,18       121.399,40       121.305,22-
412110300000000      TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES               0,00           110,15       487.476,04       487.365,89-
       1  91467         TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES            0,00           110,15       487.476,04       487.365,89-
412110700000000      TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                 0,00           567,02        43.441,30        42.874,28-
       1  91466         TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS              0,00           567,02        43.441,30        42.874,28-
412111200000000      TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                      0,00             0,00           318,54           318,54-
       1  91468         TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                   0,00             0,00           318,54           318,54-
412111400000000      TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL                      0,00             0,00        25.440,46        25.440,46-
       1  90240         TAXAS                                               0,00             0,00        25.440,46        25.440,46-
412119700000000      (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO               0,00         1.953,13             0,00         1.953,13
       1  91394         (-) DEDUÇÕES                                        0,00         1.953,13             0,00         1.953,13
412200000000000    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         0,00         1.097,68       505.328,84       504.231,16-
412210000000000     TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO                0,00         1.097,68       505.328,84       504.231,16-
412210500000000      TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                0,00         1.097,68       505.328,84       504.231,16-
       1  91613         TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                             0,00         1.097,68       505.328,84       504.231,16-
413000000000000  CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  0,00           238,47       286.467,91       286.229,44-
413400000000000    CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ                 0,00           238,47       286.467,91       286.229,44-
       1  91465         CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ            0,00           238,47       286.467,91       286.229,44-
420000000000000 CONTRIBUIÇÕES                                               0,00             0,00     3.408.189,22     3.408.189,22-
421000000000000  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      0,00             0,00     3.191.652,56     3.191.652,56-
421100000000000    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                             0,00             0,00     3.191.652,56     3.191.652,56-
421110000000000     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA                0,00             0,00     3.191.652,56     3.191.652,56-
421110200000000      CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                       0,00             0,00     2.637.313,32     2.637.313,32-
421110201000000       CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS                 0,00             0,00     2.634.902,80     2.634.902,80-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  17
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       3  92163         CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS               0,00             0,00     2.634.902,80     2.634.902,80-
421110202000000       CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS               0,00             0,00         2.410,52         2.410,52-
       3  93047         CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS             0,00             0,00         2.410,52         2.410,52-
421110300000000      CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ               0,00             0,00       554.339,24       554.339,24-
       3  92165         CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL                   0,00             0,00       554.339,24       554.339,24-
423000000000000  CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         0,00             0,00       216.536,66       216.536,66-
423010000000000     CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON                0,00             0,00       216.536,66       216.536,66-
       1  91535         CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON            0,00             0,00       216.536,66       216.536,66-
430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D                    0,00        10.998,95     1.895.574,70     1.884.575,75-
433000000000000  EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ                   0,00        10.998,95     1.895.574,70     1.884.575,75-
433100000000000    VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE                 0,00            66,44     1.895.574,70     1.895.508,26-
433110000000000     VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI                0,00            66,44     1.895.574,70     1.895.508,26-
433111400000000      SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                0,00             0,00        12.764,08        12.764,08-
       1  91482         SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                             0,00             0,00        12.764,08        12.764,08-
433114000000000      SERVIÇO DE MAQUINA                                     0,00            66,44       237.225,47       237.159,03-
       1  91464         SERVICOS DE MAQUINA                                 0,00            66,44       237.225,47       237.159,03-
433114100000000      SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUT E INSTALAÇÃO               0,00             0,00        51.113,56        51.113,56-
       1  91591         SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA                      0,00             0,00        51.113,56        51.113,56-
433114500000000      SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA                        0,00             0,00     1.549.471,59     1.549.471,59-
       1  91470         SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA                     0,00             0,00     1.549.471,59     1.549.471,59-
433119900000000      OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV               0,00             0,00        45.000,00        45.000,00-
       1  91472         OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV            0,00             0,00        45.000,00        45.000,00-
433900000000000    (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ                 0,00        10.932,51             0,00        10.932,51
433910000000000     (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ                0,00        10.932,51             0,00        10.932,51
433910100000000      (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      0,00        10.932,51             0,00        10.932,51
       1  90319         (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS                                0,00        10.932,51             0,00        10.932,51
440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA                    0,00       173.394,00     4.048.892,85     3.875.498,85-
442000000000000  JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   0,00       150.142,23     3.102.068,10     2.951.925,87-
442300000000000    JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME                 0,00             0,00       274.019,42       274.019,42-
442310000000000     JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME                0,00             0,00       274.019,42       274.019,42-
442319900000000      OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO               0,00             0,00       274.019,42       274.019,42-
       1   8403         ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB            0,00             0,00       274.019,42       274.019,42-
442400000000000    JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS                  0,00       150.142,23     2.828.048,68     2.677.906,45-
442410000000000     JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS                 0,00       150.142,23     2.828.048,68     2.677.906,45-
442410500000000      JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA                0,00             2,19         1.931,26         1.929,07-
       1  91540         JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA             0,00             2,19         1.931,26         1.929,07-
442410700000000      MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE               0,00             6,75        10.789,46        10.782,71-
       1  91478         MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE            0,00             6,75        10.789,46        10.782,71-
442410900000000      MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA                        0,00             0,76         2.157,37         2.156,61-
       1  91536         MULTA E JUROS PODER DE POLICIA                      0,00             0,76         2.157,37         2.156,61-
442411600000000      MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA               0,00       150.098,41     2.259.853,42     2.109.755,01-
       1   8120         MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA            0,00       150.098,41     2.259.853,42     2.109.755,01-
442419900000000      JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT               0,00            34,12       553.317,17       553.283,05-
       1    556         MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI            0,00            34,12        19.029,62        18.995,50-
       1   8121         MULTA E JUROS SIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI            0,00             0,00       534.287,55       534.287,55-
445000000000000  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL                   0,00        23.251,77       946.824,75       923.572,98-
445100000000000    REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       0,00        23.251,77       946.824,75       923.572,98-
       3  92200         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  0,00        22.995,34       390.704,65       367.709,31-
445110000000000     REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON                0,00           256,43       556.120,10       555.863,67-
445110100000000      REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN               0,00             0,00       165.633,51       165.633,51-
       1  90279         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO                             0,00             0,00       165.633,51       165.633,51-
445110200000000      REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO               0,00           256,43       390.486,59       390.230,16-
       1  91635         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO            0,00           256,43       343.658,02       343.401,59-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  18
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       2  91663         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO            0,00             0,00        46.828,57        46.828,57-
450000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       0,00     4.755.653,43    34.675.972,19    29.920.318,76-
451000000000000  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         0,00       220.833,33     1.370.833,33     1.150.000,00-
451100000000000    TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO                 0,00       220.833,33     1.370.833,33     1.150.000,00-
451120000000000     TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO                0,00       220.833,33     1.370.833,33     1.150.000,00-
451120200000000      REPASSE RECEBIDO                                       0,00       220.833,33     1.370.833,33     1.150.000,00-
451120201000000       TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID              0,00       220.833,33     1.370.833,33     1.150.000,00-
451120201010000        TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID             0,00       220.833,33     1.370.833,33     1.150.000,00-
       2    318         REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR            0,00       220.833,33     1.370.833,33     1.150.000,00-
452000000000000  TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        0,00     4.534.820,10    33.305.138,86    28.770.318,76-
452100000000000    TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                  0,00     4.486.070,10    24.904.341,58    20.418.271,48-
452130000000000     TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                 0,00             0,00    10.152.005,40    10.152.005,40-
452130200000000      COTA PARTE FPM                                         0,00             0,00     8.038.067,78     8.038.067,78-
       1  91521         COTA PARTE FPM                                      0,00             0,00     8.038.067,78     8.038.067,78-
452130300000000      COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE               0,00             0,00         1.260,27         1.260,27-
       1  91518         COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL                   0,00             0,00         1.260,27         1.260,27-
452130600000000      TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI               0,00             0,00        61.395,91        61.395,91-
       1  91619         TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI            0,00             0,00        61.395,91        61.395,91-
452130700000000      TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                      0,00             0,00       883.612,14       883.612,14-
       1  91598         TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI            0,00             0,00       883.612,14       883.612,14-
452130800000000      TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS                      0,00             0,00        52.968,99        52.968,99-
       1  91616         TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON            0,00             0,00        52.968,99        52.968,99-
452130900000000      TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE                         0,00             0,00       892.762,67       892.762,67-
       1  91656         TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO                0,00             0,00       892.762,67       892.762,67-
452131000000000      TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96                        0,00             0,00        77.061,40        77.061,40-
       1  91627         TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI            0,00             0,00        77.061,40        77.061,40-
452131200000000      AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR                0,00             0,00       144.876,24       144.876,24-
       1  91601         AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR             0,00             0,00       144.876,24       144.876,24-
452140000000000     TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                 0,00     4.486.070,10    14.752.336,18    10.266.266,08-
452140100000000      COTA-PARTE DO ICMS                                     0,00             0,00    11.239.973,80    11.239.973,80-
       1  91516         COTA-PARTE DO ICMS                                  0,00             0,00    11.239.973,80    11.239.973,80-
452140200000000      COTA-PARTE DO IPVA                                     0,00             0,00     2.925.000,00     2.925.000,00-
       1  91520         COTA-PARTE DO IPVA                                  0,00             0,00     2.925.000,00     2.925.000,00-
452140300000000      COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                     0,00             0,00       174.479,63       174.479,63-
       1  91519         COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                  0,00             0,00       174.479,63       174.479,63-
452140600000000      TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA               0,00             0,00       408.704,61       408.704,61-
       1  91643         TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA            0,00             0,00       408.704,61       408.704,61-
452140700000000      COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                        0,00             0,77         4.178,14         4.177,37-
       1  91541         COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                     0,00             0,77         4.178,14         4.177,37-
452149700000000      (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO               0,00     4.486.069,33             0,00     4.486.069,33
       1  91517         (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO            0,00     4.486.069,33             0,00     4.486.069,33
452200000000000    TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                 0,00             0,00     8.029.216,92     8.029.216,92-
452230000000000     TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -                 0,00             0,00     8.029.216,92     8.029.216,92-
       1  91515         TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -             0,00             0,00     8.029.216,92     8.029.216,92-
452300000000000    TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                               0,00        48.750,00       371.580,36       322.830,36-
452330000000000     TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS                 0,00        48.750,00       371.580,36       322.830,36-
452330200000000      AUXÍLIOS                                               0,00        48.750,00       371.580,36       322.830,36-
       1  91631         AUXÍLIOS                                            0,00             0,00       320.475,00       320.475,00-
452330208000000       TRANSF VOLUNTÁRIA QUADRA LOT CASTRO                   0,00        48.750,00        51.105,36         2.355,36-
       1  91758         TRANSF VOLUNTÁRIA QUADRA LOT CASTRO                 0,00        48.750,00        51.105,36         2.355,36-
490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV                    0,00             1,22        33.671,98        33.670,76-
499000000000000  DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT                   0,00             1,22        33.671,98        33.670,76-
499500000000000    MULTAS ADMINISTRATIVAS                                   0,00             1,22        11.798,84        11.797,62-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  19
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

499510000000000     MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                   0,00             1,22        11.798,84        11.797,62-
499519900000000      OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS                          0,00             1,22        11.798,84        11.797,62-
       1  91488         OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS                       0,00             1,22        11.798,84        11.797,62-
499600000000000    INDENIZAÇÕES                                             0,00             0,00        21.873,14        21.873,14-
499610000000000     INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             0,00             0,00        21.873,14        21.873,14-
499619900000000      OUTRAS INDENIZACOES                                    0,00             0,00        21.873,14        21.873,14-
       1  90412         RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS                           0,00             0,00        21.873,14        21.873,14-

500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E            5.592.425,28   230.403.518,46    18.803.639,78   217.192.303,96
520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO                                          0,00   230.403.518,46    18.803.639,78   211.599.878,68
521000000000000  PREVISÃO DA RECEITA                                        0,00    94.000.886,56     9.332.000,00    84.668.886,56
521100000000000    PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              0,00    92.332.000,00     9.332.000,00    83.000.000,00
521110000000000     PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                       0,00    92.332.000,00             0,00    92.332.000,00
       1  91675         PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA                     0,00    86.710.000,00             0,00    86.710.000,00
       2  92337         PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                   0,00        22.000,00             0,00        22.000,00
       3  92043         PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                   0,00     5.600.000,00             0,00     5.600.000,00
521120000000000     (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                     0,00             0,00     9.332.000,00     9.332.000,00-
521120100000000      (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA                       0,00             0,00     9.332.000,00     9.332.000,00-
521120101000000       (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA                      0,00             0,00     9.332.000,00     9.332.000,00-
       1  91676         (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA                    0,00             0,00     9.332.000,00     9.332.000,00-
521200000000000    ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                         0,00     1.668.886,56             0,00     1.668.886,56
521210000000000     PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                           0,00     1.668.886,56             0,00     1.668.886,56
521210100000000      PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                          0,00     1.668.886,56             0,00     1.668.886,56
       1  91734         PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                       0,00     1.668.886,56             0,00     1.668.886,56
522000000000000  FIXAÇÃO DA DESPESA                                         0,00   136.402.631,90     9.471.639,78   126.930.992,12
522100000000000    DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     0,00    93.521.956,22     7.831.035,51    85.690.920,71
522110000000000     DOTAÇÃO INICIAL                                         0,00    83.366.850,00       366.850,00    83.000.000,00
522110100000000      CREDITO INICIAL                                        0,00    83.366.850,00       366.850,00    83.000.000,00
       1  92039         CREDITO INICIAL                                     0,00    75.116.850,00       366.850,00    74.750.000,00
       2  92047         CREDITO INICIAL                                     0,00     2.650.000,00             0,00     2.650.000,00
       3  92045         CREDITO INICIAL                                     0,00     5.600.000,00             0,00     5.600.000,00
522120000000000     DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                   0,00     5.027.653,11        99.800,00     4.927.853,11
522120100000000      CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                        0,00     4.866.153,11        99.800,00     4.766.353,11
    P  1  90597         CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                     0,00     4.866.153,11        99.800,00     4.766.353,11
522120200000000      CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                           0,00       161.500,00             0,00       161.500,00
522120201000000       CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                            0,00       161.500,00             0,00       161.500,00
       1  91661         CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                          0,00       151.500,00             0,00       151.500,00
       2  92418         CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                          0,00        10.000,00             0,00        10.000,00
522130000000000     DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                             0,00     5.127.453,11     7.364.385,51     2.236.932,40-
522130100000000      CREDITO SUPLEMENTAR                                    0,00     1.022.034,15             0,00     1.022.034,15
    P  1  90603         CREDITO SUPLEMENTAR                                 0,00     1.022.034,15             0,00     1.022.034,15
522130200000000      CREDITO ESPECIAL                                       0,00     1.718.786,56        49.900,00     1.668.886,56
    P  1  90605         CREDITO ESPECIAL                                    0,00     1.718.786,56        49.900,00     1.668.886,56
522130300000000      ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                    0,00     2.286.832,40        49.900,00     2.236.932,40
       1  91647         ANULAÇÃO DE DOTAAÇÃO                                0,00     2.276.832,40        49.900,00     2.226.932,40
       2  91724         Conta Não Cadastrada                                0,00        10.000,00             0,00        10.000,00
522130900000000      (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           0,00             0,00     2.236.932,40     2.236.932,40-
       1  91650         (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                        0,00             0,00     1.526.932,40     1.526.932,40-
       2  91726         (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                        0,00             0,00       710.000,00       710.000,00-
522139900000000      VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO               0,00        99.800,00     5.027.653,11     4.927.853,11-
       1  91625         VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO            0,00        99.800,00     5.017.653,11     4.917.853,11-
       2  91725         VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO            0,00             0,00        10.000,00        10.000,00-
522900000000000    OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 0,00    42.880.675,68     1.640.604,27    41.240.071,41





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  20
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

522920000000000     EMPENHOS POR EMISSAO                                    0,00    42.880.675,68     1.640.604,27    41.240.071,41
522920100000000      EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           0,00    42.880.675,68     1.640.604,27    41.240.071,41
522920101000000       EMISSAO DE EMPENHOS                                   0,00    42.846.564,62             0,00    42.846.564,62
    P  1  90609         EMISSAO DE EMPENHOS                                 0,00    41.164.800,91             0,00    41.164.800,91
    P  2  90610         EMISSAO DE EMPENHOS                                 0,00       791.085,36             0,00       791.085,36
       3  92151         EMISSAO DE EMPENHOS                                 0,00       890.678,35             0,00       890.678,35
522920103000000       (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                              0,00        34.111,06     1.640.604,27     1.606.493,21-
       1  91761         (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                            0,00        32.551,42     1.617.421,68     1.584.870,26-
       2  91762         (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                            0,00         1.559,64        14.139,64        12.580,00-
       3  92233         (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                            0,00             0,00         9.042,95         9.042,95-
530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         5.592.425,28             0,00             0,00     5.592.425,28
531000000000000  INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    4.783.433,35             0,00             0,00     4.783.433,35
531100000000000    RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                     3.239.892,60             0,00             0,00     3.239.892,60
       1  91552         RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                2.684.077,48             0,00             0,00     2.684.077,48
       2  91981         RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                  555.815,12             0,00             0,00       555.815,12
531200000000000    RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR         1.543.540,75             0,00             0,00     1.543.540,75
       1  91980         RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR    1.543.540,75             0,00             0,00     1.543.540,75
532000000000000  INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                          808.991,93             0,00             0,00       808.991,93
532100000000000    RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         206.341,23             0,00             0,00       206.341,23
       1  91549         RP PROCESSADOS - INSCRITOS                    206.341,23             0,00             0,00       206.341,23
532200000000000    RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES             602.650,70             0,00             0,00       602.650,70
       1  91979         RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        602.650,70             0,00             0,00       602.650,70

600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E             5.592.425,28-  261.961.276,74   473.561.155,42   217.192.303,96-
620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       0,00   256.630.403,35   468.230.282,03   211.599.878,68-
621000000000000  EXECUÇÃO DA RECEITA                                        0,00    62.078.099,00   146.746.985,56    84.668.886,56-
621100000000000    RECEITA A REALIZAR                                       0,00    57.447.531,43    98.631.454,13    41.183.922,70-
    P  1  91031         RECEITA A REALIZAR                                  0,00    53.818.345,65    92.986.458,79    39.168.113,14-
    P  2  91032         RECEITA A REALIZAR                                  0,00        46.828,57        22.000,00        24.828,57
       3  92044         RECEITA A REALIZAR                                  0,00     3.582.357,21     5.622.995,34     2.040.638,13-
621200000000000    RECEITA REALIZADA                                        0,00       127.834,97    48.115.531,43    47.987.696,46-
    P  1  91033         RECEITA REALIZADA                                   0,00       104.839,63    44.486.345,65    44.381.506,02-
    P  2  91034         RECEITA REALIZADA                                   0,00             0,00        46.828,57        46.828,57-
       3  92049         RECEITA REALIZADA                                   0,00        22.995,34     3.582.357,21     3.559.361,87-
621300000000000    (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     0,00     4.502.732,60             0,00     4.502.732,60
621310000000000     (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION                0,00     4.485.866,83             0,00     4.485.866,83
621310100000000      (-) DEDUÇÃO FUNDEB                                     0,00     4.485.866,83             0,00     4.485.866,83
       1  91607         (-) FUNDEB                                          0,00     4.485.866,83             0,00     4.485.866,83
621390000000000     (-) DEDUÇÃO DA RECEITA                                  0,00        16.865,77             0,00        16.865,77
       1  91976         (-)DEDUÇÃO DA RECEITA                               0,00        16.865,77             0,00        16.865,77
622000000000000  EXECUÇÃO DA DESPESA                                        0,00   194.552.304,35   321.483.296,47   126.930.992,12-
622100000000000    DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              0,00   123.916.369,82   209.607.290,53    85.690.920,71-
622110000000000     CREDITO DISPONÍVEL                                      0,00    50.730.755,06    92.584.787,61    41.854.032,55-
622110100000000      CRÉDITO DISPONÍVEL                                     0,00    50.730.755,06    92.584.787,61    41.854.032,55-
       1  92429         CRÉDITO DISPONÍVEL                                  0,00    48.337.431,71    84.301.605,02    35.964.173,31-
       2  92483         CRÉDITO DISPONÍVEL                                  0,00     1.502.645,00     2.674.139,64     1.171.494,64-
       3  92971         CRÉDITO DISPONÍVEL                                  0,00       890.678,35     5.609.042,95     4.718.364,60-
622120000000000     CREDITO INDISPONÍVEL                                    0,00     2.549.680,23     5.146.496,98     2.596.816,75-
622120200000000      CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA                       0,00     2.549.680,23     5.146.496,98     2.596.816,75-
       1  91606         RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     0,00     2.549.680,23     5.146.496,98     2.596.816,75-
622130000000000     CREDITO UTILIZADO                                       0,00    70.635.934,53   111.876.005,94    41.240.071,41-
622130100000000      CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           0,00    37.027.459,79    43.621.147,21     6.593.687,42-
    P  1  91041         CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        0,00    35.414.353,18    41.930.256,24     6.515.903,06-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  21
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  2  91042         CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        0,00       722.941,65       796.016,01        73.074,36-
       3  92150         CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        0,00       890.164,96       894.874,96         4.710,00-
622130300000000      CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    0,00    33.596.602,06    35.398.728,20     1.802.126,14-
    P  1  91045         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 0,00    32.045.643,70    33.808.804,18     1.763.160,48-
    P  2  91046         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 0,00       670.943,61       708.802,01        37.858,40-
       3  92154         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 0,00       880.014,75       881.122,01         1.107,26-
622130400000000      CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       0,00        11.872,68    32.856.130,53    32.844.257,85-
    P  1  91047         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    0,00        11.872,68    31.312.739,79    31.300.867,11-
    P  2  91048         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    0,00             0,00       667.572,60       667.572,60-
       3  92160         CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    0,00             0,00       875.818,14       875.818,14-
622900000000000    OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 0,00    70.635.934,53   111.876.005,94    41.240.071,41-
622920000000000     EMISSAO DE EMPENHO                                      0,00    70.635.934,53   111.876.005,94    41.240.071,41-
622920100000000      EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           0,00    70.635.934,53   111.876.005,94    41.240.071,41-
622920101000000       EMPENHOS A LIQUIDAR                                   0,00    37.027.459,79    43.621.147,21     6.593.687,42-
    P  1  91049         EMPENHOS A LIQUIDAR                                 0,00    35.414.353,18    41.930.256,24     6.515.903,06-
    P  2  91050         EMPENHOS A LIQUIDAR                                 0,00       722.941,65       796.016,01        73.074,36-
       3  92152         EMPENHOS A LIQUIDAR                                 0,00       890.164,96       894.874,96         4.710,00-
622920103000000       EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           0,00    33.596.602,06    35.398.728,20     1.802.126,14-
    P  1  91053         EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         0,00    32.045.643,70    33.808.804,18     1.763.160,48-
    P  2  91054         EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         0,00       670.943,61       708.802,01        37.858,40-
       3  92155         EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         0,00       880.014,75       881.122,01         1.107,26-
622920104000000       EMPENHOS PAGOS                                        0,00        11.872,68    32.856.130,53    32.844.257,85-
    P  1  91055         EMPENHOS PAGOS                                      0,00        11.872,68    31.312.739,79    31.300.867,11-
    P  2  91056         EMPENHOS PAGOS                                      0,00             0,00       667.572,60       667.572,60-
       3  92161         EMPENHOS PAGOS                                      0,00             0,00       875.818,14       875.818,14-
630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          5.592.425,28-    5.330.873,39     5.330.873,39     5.592.425,28-
631000000000000  EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                     4.783.433,35-    2.379.649,71         3.259,34     2.407.042,98-
631100000000000    RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                    4.783.433,35-    2.379.649,71             0,00     2.403.783,64-
       1  91553         RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR               4.227.618,23-    2.121.228,41             0,00     2.106.389,82-
       2  91982         RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                 555.815,12-      258.421,30             0,00       297.393,82-
631900000000000    RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                            0,00             0,00         3.259,34         3.259,34-
631990000000000     OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                              0,00             0,00         3.259,34         3.259,34-
       1  91608         OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                          0,00             0,00         3.259,34         3.259,34-
632000000000000  EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                           808.991,93-    2.951.223,68     5.327.614,05     3.185.382,30-
632100000000000    RP PROCESSADOS A PAGAR                             808.991,93-    2.951.223,68     2.376.390,37       234.158,62-
       1  91550         RP PROCESSADOS A PAGAR                        808.991,93-    2.692.802,38     2.117.969,07       234.158,62-
       2  91586         RP PROCESSADOS A PAGAR                              0,00       258.421,30       258.421,30             0,00
632200000000000    RP PROCESSADOS PAGOS                                     0,00             0,00     2.951.223,68     2.951.223,68-
       1  91592         RP PROCESSADOS PAGOS                                0,00             0,00     2.692.802,38     2.692.802,38-
       2  91600         RP PROCESSADOS PAGOS                                0,00             0,00       258.421,30       258.421,30-

700000000000000 CONTROLES DEVEDORES                                35.801.990,66    63.292.102,50     6.234.356,10    92.859.737,06
710000000000000 ATOS POTENCIAIS                                     3.898.981,02     7.789.122,67     1.599.841,84    10.088.261,85
712000000000000  ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           3.898.981,02     7.789.122,67     1.599.841,84    10.088.261,85
712300000000000    OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           3.898.981,02     7.789.122,67     1.599.841,84    10.088.261,85
712310000000000     OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          3.898.981,02     7.789.122,67     1.599.841,84    10.088.261,85
712310100000000      CONTRATOS DE SEGUROS                                   0,00        67.905,46             0,00        67.905,46
       1  92211         GENTE SEGURADORA S/A                                0,00        67.905,46             0,00        67.905,46
712310200000000      CONTRATOS DE SERVICOS                          3.784.077,27     5.892.170,74     1.420.356,37     8.255.891,64
       1  91772         ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME                   2.600,00-        7.800,00         5.200,00             0,00
       1  91774         GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.                         0,00        85.116,00             0,00        85.116,00
       1  91776         SILVINO HUPPES                                      0,00         7.545,00             0,00         7.545,00
       1  91778         KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA                       0,00        10.488,17             0,00        10.488,17





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  22
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91788         TRANSPORTES SARMENTO LTDA                      29.689,91-       66.923,01        37.233,10             0,00
       1  91792         PEGASUS INFORMATICA LTDA                            0,00         7.992,00             0,00         7.992,00
       1  91797         DASA ENGENHARIA LTDA                            5.999,88-       25.310,81        11.999,76         7.311,17
       1  91808         SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL          61.053,35        21.079,98        21.079,98        61.053,35
       1  91810         CONSTRUTORA EDIL LTDA                         941.863,07       462.900,79             0,00     1.404.763,86
       1  91840         CAUMO ADVOGADOS S/S                                 0,00        59.781,54             0,00        59.781,54
       1  91842         REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA                  0,00        92.000,00             0,00        92.000,00
       1  91845         LINQ INFORMATICA LTDA                               0,00        33.733,33             0,00        33.733,33
       1  91847         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA          38.975,18-      225.927,51        79.005,18       107.947,15
       1  91853         BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA               115.403,54       268.015,33        55.325,36       328.093,51
       1  91856         CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA             3.143,02             0,00             0,00         3.143,02
       1  91868         IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS               358,67            71,33             0,00           430,00
       1  91916         DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP                       0,00        93.462,53             0,00        93.462,53
       1  91956         PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS                 0,00        12.335,85             0,00        12.335,85
       1  91958         TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                           0,00        68.809,81        63.293,23         5.516,58
       1  91968         ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA              0,00     1.955.333,30       823.629,14     1.131.704,16
       1  91970         COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL             0,00        90.675,00        35.177,50        55.497,50
       1  91977         IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME                4.320,00         4.176,00             0,00         8.496,00
       1  91988         FORTALEZATEC EIRELI-ME                         10.389,74             0,00         1.286,20         9.103,54
       1  92007         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.          703.047,48             0,00       229.424,95       473.622,53
       1  92033         CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES       139.366,67             0,00             0,00       139.366,67
       1  92055         BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP                    0,00        40.622,40             0,00        40.622,40
       1  92101         MARCIO SCHERER - ME                                 0,00         7.000,00             0,00         7.000,00
       1  92109         LEDI SCHNEIDER                                      0,00         7.776,00             0,00         7.776,00
       1  92280         JORGE LUIS DORR                                 6.247,50             0,00             0,00         6.247,50
       1  92286         MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA.              1.435.078,98       202.084,31             0,00     1.637.163,29
       1  92295         ASSCON-PP ASSE. E CONS. PUB. PRIVADA LTD       13.400,00             0,00             0,00        13.400,00
       1  92302         SERVICO NAC.  APRENDIZAGEM COM. SENAC/RS       22.700,00             0,00             0,00        22.700,00
       1  92335         VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA             4.500,00             0,00             0,00         4.500,00
       1  92358         PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                     58.976,20        13.852,73        24.861,97        47.966,96
       1  92364         MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME               0,00         1.650,00             0,00         1.650,00
       1  92373         PINOH ENGENHARIA LTDA                         241.603,27             0,00             0,00       241.603,27
       1  92387         MARLON LUAN PRETTO & CIA LTDA                  95.990,75             0,00             0,00        95.990,75
       1  92390         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO                  0,00     1.579.886,00             0,00     1.579.886,00
       1  92397         DIRCE ALTMANN                                       0,00        50.040,00        23.640,00        26.400,00
       1  92399         O. M. ZELADORIA LTDA - ME                           0,00        82.080,00             0,00        82.080,00
       1  92410         INSTI. APRENDER A SER  PESQ.FORM.A.ED.LT            0,00         7.850,00             0,00         7.850,00
       1  92413         INSTITUTO PALAVRACOES                               0,00         3.000,00             0,00         3.000,00
       1  92979         SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA            0,00        76.963,69             0,00        76.963,69
       1  93015         TERESA LIMBERGER E CIA LTDA - ME                    0,00         7.950,00             0,00         7.950,00
       1  93025         JOSE CALVI                                          0,00         2.500,00             0,00         2.500,00
       1  93028         J N DA SILVA EIRELI - ME                            0,00        68.700,00             0,00        68.700,00
       1  93033         SELT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD            0,00       108.351,39             0,00       108.351,39
       1  93038         G ADAMI TREINAMENTOS - ME                           0,00         9.200,00         9.200,00             0,00
       1  93043         SIDNEI ALVES FERREIRA - ME                          0,00        17.000,00             0,00        17.000,00
       1  93045         GENTE SEGURADORA S/A                                0,00         3.886,93             0,00         3.886,93
       3  92231         CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC             3.900,00             0,00             0,00         3.900,00
       3  93040         G ADAMI TREINAMENTOS - ME                           0,00         2.300,00             0,00         2.300,00
712310300000000      CONTRATOS DE ALUGUEIS                             64.836,09       329.357,55        46.928,55       347.265,09
       1  91960         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                       0,00        64.902,96        32.451,48        32.451,48
       1  91962         LA PELLE COUROS LTDA                                0,00        57.227,40             0,00        57.227,40
       1  91964         PERCIO EUGENIO FALLER                           6.985,47        37.548,27         6.985,47        37.548,27
       1  91966         COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR        10.450,95       135.928,92         7.491,60       138.888,27





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  23
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  92058         MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME               0,00         7.950,00             0,00         7.950,00
       1  92180         RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA                0,00         7.800,00             0,00         7.800,00
       1  92292         GILMAR SCHNEIDER                               26.986,67             0,00             0,00        26.986,67
       1  92339         SINODO VALE DO TAQUARI                         20.413,00             0,00             0,00        20.413,00
       1  92402         ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA               0,00        18.000,00             0,00        18.000,00
712310400000000      CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                 36.546,21       467.840,92       132.556,92       371.830,21
       1  91800         BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             19.993,69             0,00             0,00        19.993,69
       1  91923         EUROVALE VEICULOS LTDA                         42.490,00-      120.490,00             0,00        78.000,00
       1  92060         CELIO FERNANDO ANSCHAU                            307,20        12.861,40             0,00        13.168,60
       1  92062         LUCAS SCOLARO VERZA                               432,40        18.700,00             0,00        19.132,40
       1  92064         LEONOR PAULO ANSCHAU                                0,00        59.995,80        39.997,20        19.998,60
       1  92066         ANTONIO ARNO ANSCHAU                              117,60        15.000,00             0,00        15.117,60
       1  92068         COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA           2.150,50             0,00             0,00         2.150,50
       1  92070         HANS ALBINO POST                                  198,00         1.200,00             0,00         1.398,00
       1  92072         ASIDO LOOSE                                     1.673,65         4.500,00             0,00         6.173,65
       1  92074         GECI LAUTERT DICKEL                             3.991,70         4.500,00             0,00         8.491,70
       1  92078         CELI ASTA HORST BAYER                           3.828,13             0,00             0,00         3.828,13
       1  92080         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.                        409,72        10.930,00             0,00        11.339,72
       1  92082         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.                      5.641,03       129.189,00        87.689,00        47.141,03
       1  92084         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                      11.276,09        10.400,00             0,00        21.676,09
       1  92086         VINICOLA PALUDO LTDA - EPP                      2.778,93             0,00             0,00         2.778,93
       1  92088         EVERTON LUIZ KREMER                             4.831,33        12.070,00             0,00        16.901,33
       1  92090         LOTHAR SCHWAMBACH                               1.316,25             0,00             0,00         1.316,25
       1  92092         MARLI WENTZ                                         0,00        19.999,25             0,00        19.999,25
       1  92306         COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA        13.929,99             0,00             0,00        13.929,99
       1  92322         MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA         6.160,00             0,00             0,00         6.160,00
       1  92419         AIRTON METZ                                         0,00         1.015,75             0,00         1.015,75
       1  92421         VALDOMIR WESSEL                                     0,00        17.091,44         4.870,72        12.220,72
       1  92423         EVERSON MACHADO DIAS                                0,00        19.994,28             0,00        19.994,28
       1  92425         VINICOLA PALUDO LTDA - EPP                          0,00         9.904,00             0,00         9.904,00
712310700000000      CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO                 13.521,45     1.031.848,00             0,00     1.045.369,45
       1  91769         ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA              0,00        17.400,00             0,00        17.400,00
       1  91945         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA            0,00       118.806,00             0,00       118.806,00
       1  91947         ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL                    0,00        85.000,00             0,00        85.000,00
       1  91949         ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS            0,00        85.000,00             0,00        85.000,00
       1  91996         CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA              0,00        60.000,00             0,00        60.000,00
       1  92020         CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA               0,00       172.000,00             0,00       172.000,00
       1  92022         CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA             0,00       132.000,00             0,00       132.000,00
       1  92024         ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ                          0,00        27.000,00             0,00        27.000,00
       1  92115         ASSOCIACAO DE BOLAO DE TEUTONIA - ABT               0,00         5.000,00             0,00         5.000,00
       1  92123         ASSOCIACAO PROT ANIMAIS TEUTONIA -APANTE            0,00        20.000,00             0,00        20.000,00
       1  92127         ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA                    0,00        96.600,00             0,00        96.600,00
       1  92206         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                  13.521,45             0,00             0,00        13.521,45
       1  92243         ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE  ENCANTADO             0,00        18.480,00             0,00        18.480,00
       1  92264         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA                  0,00       100.602,00             0,00       100.602,00
       1  92395         ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE            0,00        57.000,00             0,00        57.000,00
       1  93018         INSTITUTO FILANTR EVANG GUAPORE RS                  0,00        36.960,00             0,00        36.960,00
720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            9.263.631,81    52.450.639,76     4.630.714,39    57.083.557,18
721000000000000  DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    9.263.631,81    52.450.639,76     4.630.714,39    57.083.557,18
721100000000000    CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          9.263.631,81    52.450.639,76     4.630.714,39    57.083.557,18
721110000000000     DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     3.090.475,20    22.817.457,63       115.393,31    25.792.539,52
    P  1  91065         DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 2.534.660,08    21.620.629,06       115.393,31    24.039.895,83
    P  2  91066         DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   555.815,12     1.196.828,57             0,00     1.752.643,69





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  24
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

721120000000000     DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     6.102.297,99    26.483.176,07     4.515.174,26    28.070.299,80
       1  92032         DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 2.507.177,90    22.900.818,86     4.492.178,92    20.915.817,84
       3  92051         DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS            3.595.120,09     3.582.357,21        22.995,34     7.154.481,96
721130000000000     RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS                           70.858,62     3.150.006,06           146,82     3.220.717,86
       1  91927         RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS                       70.858,62     3.150.006,06           146,82     3.220.717,86
730000000000000 DIVIDA ATIVA                                       22.637.438,86     2.991.104,08             0,00    25.628.542,94
732000000000000  CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV          22.637.438,86     2.991.104,08             0,00    25.628.542,94
732100000000000     INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA          22.637.438,86     2.991.104,08             0,00    25.628.542,94
732110000000000     INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR       17.484.624,32     2.104.226,67             0,00    19.588.850,99
732110100000000      INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT          15.324.570,34     1.042.710,78             0,00    16.367.281,12
       1   8287         INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR   15.324.570,34     1.042.710,78             0,00    16.367.281,12
732110200000000      INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          2.160.053,98     1.061.515,89             0,00     3.221.569,87
       1   8386         INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA       2.160.053,98     1.061.515,89             0,00     3.221.569,87
732120000000000     INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR        5.152.814,54       886.877,41             0,00     6.039.691,95
732120100000000      INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ       5.152.814,54       886.877,41             0,00     6.039.691,95
       1   8284         CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.    5.152.814,54       886.877,41             0,00     6.039.691,95
750000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS                            0,00        57.035,99             0,00        57.035,99
753000000000000  CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO                   0,00        57.035,99             0,00        57.035,99
       1   8199         CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO                     0,00        57.035,99             0,00        57.035,99
790000000000000 OUTROS CONTROLES                                        1.938,97         4.200,00         3.799,87         2.339,10
791000000000000  OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI               1.938,97         4.200,00         3.799,87         2.339,10
791200000000000    RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE             1.938,97         4.200,00         3.799,87         2.339,10
791290000000000     OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS               1.938,97         4.200,00         3.799,87         2.339,10
791290100000000      OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS              1.938,97         4.200,00         3.799,87         2.339,10
       1   8254         SILVANA THOME                                   1.938,97           600,00         2.269,42           269,55
       1   8257         MARLENE METZ                                        0,00         1.500,00         1.500,00             0,00
       1  91974         SILVANA THOME                                       0,00           600,00            30,45           569,55
       1  92234         MARLENE METZ                                        0,00         1.500,00             0,00         1.500,00

800000000000000 CONTROLES CREDORES                                 35.801.990,66-  187.081.676,90   244.139.423,30    92.859.737,06-
810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                        3.969.716,28-    8.487.994,60    14.677.275,43    10.158.997,11-
812000000000000  EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              3.969.716,28-    8.487.994,60    14.677.275,43    10.158.997,11-
812300000000000    EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS               3.969.716,28-    8.487.994,60    14.677.275,43    10.158.997,11-
812310000000000     EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES                          3.969.716,28-    8.487.994,60    14.677.275,43    10.158.997,11-
812310100000000      CONTRATOS DE SEGUROS                                   0,00        66.345,82       134.251,28        67.905,46-
812310101000000       A EXECUTAR                                            0,00        66.345,82        67.905,46         1.559,64-
       1  92212         GENTE SEGURADORA S/A                                0,00        66.345,82        67.905,46         1.559,64-
812310102000000       EXECUTADOS                                            0,00             0,00        66.345,82        66.345,82-
       1  92249         GENTE SEGURADORA S/A                                0,00             0,00        66.345,82        66.345,82-
812310200000000      EXECUTADOS                                     3.854.812,53-    6.487.898,36    10.959.712,73     8.326.626,90-
812310201000000       A EXECUTAR                                    3.854.812,53-    6.478.866,64     5.901.202,46     3.277.148,35-
       1  91768         TEATRO LUZ E CENA LTDA                         70.735,26-            0,00             0,00        70.735,26-
       1  91773         ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME                   2.600,00         5.200,00         7.800,00             0,00
       1  91775         GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.                         0,00        44.766,26        85.116,00        40.349,74-
       1  91777         SILVINO HUPPES                                      0,00         5.432,40         7.545,00         2.112,60-
       1  91779         KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA                       0,00         7.249,85        10.488,17         3.238,32-
       1  91789         TRANSPORTES SARMENTO LTDA                      29.689,91        37.233,10        66.923,01             0,00
       1  91793         PEGASUS INFORMATICA LTDA                            0,00         3.996,00         7.992,00         3.996,00-
       1  91798         DASA ENGENHARIA LTDA                            5.999,88        11.999,76        25.310,81         7.311,17-
       1  91809         SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL          61.053,35-       21.079,98        21.079,98        61.053,35-
       1  91811         CONSTRUTORA EDIL LTDA                         941.863,07-      524.495,17       462.900,79       880.268,69-
       1  91841         CAUMO ADVOGADOS S/S                                 0,00        19.708,20        59.781,54        40.073,34-
       1  91843         REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA                  0,00        50.527,60        92.000,00        41.472,40-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  25
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91846         LINQ INFORMATICA LTDA                               0,00        20.100,00        33.733,33        13.633,33-
       1  91848         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA          38.975,18       173.223,47       230.444,72        18.246,07-
       1  91854         BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA               115.403,54-      199.758,78       268.129,84       183.774,60-
       1  91857         CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA             3.143,02-            0,00             0,00         3.143,02-
       1  91869         IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS               358,67-        2.150,00            71,33         1.720,00
       1  91917         DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP                       0,00        76.157,82        93.462,53        17.304,71-
       1  91957         PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS                 0,00             0,00        12.335,85        12.335,85-
       1  91959         TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                           0,00        68.631,83        68.809,81           177,98-
       1  91969         ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA              0,00       986.837,75     1.955.333,30       968.495,55-
       1  91971         COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL             0,00        85.087,50        90.675,00         5.587,50-
       1  91978         IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME                4.320,00-        1.800,00         4.176,00         6.696,00-
       1  91989         FORTALEZATEC EIRELI-ME                         10.389,74-       10.389,74             0,00             0,00
       1  92008         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.          703.047,48-      803.573,06             0,00       100.525,58
       1  92034         CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES       139.366,67-            0,00             0,00       139.366,67-
       1  92056         BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP                    0,00        40.622,40        40.622,40             0,00
       1  92102         MARCIO SCHERER - ME                                 0,00         2.100,00         7.000,00         4.900,00-
       1  92110         LEDI SCHNEIDER                                      0,00         2.592,00         7.776,00         5.184,00-
       1  92281         JORGE LUIS DORR                                 6.247,50-        1.104,00             0,00         5.143,50-
       1  92287         MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA.              1.435.078,98-    1.233.415,90       202.084,31       403.747,39-
       1  92296         ASSCON-PP ASSE. E CONS. PUB. PRIVADA LTD       13.400,00-       13.400,00             0,00             0,00
       1  92303         SERVICO NAC.  APRENDIZAGEM COM. SENAC/RS       22.700,00-       19.750,00             0,00         2.950,00-
       1  92336         VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA             4.500,00-        2.500,00             0,00         2.000,00-
       1  92359         PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                     58.976,20-       63.370,36        13.852,73         9.458,57-
       1  92365         MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME               0,00         1.650,00         1.650,00             0,00
       1  92374         PINOH ENGENHARIA LTDA                         241.603,27-      241.603,27             0,00             0,00
       1  92388         MARLON LUAN PRETTO & CIA LTDA                  95.990,75-       95.990,75             0,00             0,00
       1  92391         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO                  0,00     1.354.188,00     1.579.886,00       225.698,00-
       1  92394         SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA            0,00        76.963,69        76.963,69             0,00
       1  92398         DIRCE ALTMANN                                       0,00        39.040,00        54.440,00        15.400,00-
       1  92400         O. M. ZELADORIA LTDA - ME                           0,00        28.728,00        82.080,00        53.352,00-
       1  92411         INSTI. APRENDER A SER  PESQ.FORM.A.ED.LT            0,00         7.850,00         7.850,00             0,00
       1  92414         INSTITUTO PALAVRACOES                               0,00         3.000,00         3.000,00             0,00
       1  93016         TERESA LIMBERGER E CIA LTDA - ME                    0,00         7.950,00         7.950,00             0,00
       1  93026         JOSE CALVI                                          0,00         2.500,00         2.500,00             0,00
       1  93029         J N DA SILVA EIRELI - ME                            0,00        68.700,00        68.700,00             0,00
       1  93034         SELT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD            0,00             0,00       108.351,39       108.351,39-
       1  93039         G ADAMI TREINAMENTOS - ME                           0,00         9.200,00         9.200,00             0,00
       1  93044         SIDNEI ALVES FERREIRA - ME                          0,00             0,00        17.000,00        17.000,00-
       1  93046         GENTE SEGURADORA S/A                                0,00             0,00         3.886,93         3.886,93-
       3  92232         CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC             3.900,00-        3.250,00             0,00           650,00-
       3  93041         G ADAMI TREINAMENTOS - ME                           0,00             0,00         2.300,00         2.300,00-
812310202000000       EXECUTADOS                                            0,00         9.031,72     5.058.510,27     5.049.478,55-
       1  91827         KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA                       0,00             0,00         7.249,85         7.249,85-
       1  91831         SILVINO HUPPES                                      0,00             0,00         5.432,40         5.432,40-
       1  91832         PEGASUS INFORMATICA LTDA                            0,00             0,00         3.996,00         3.996,00-
       1  91858         REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA                  0,00             0,00        50.527,60        50.527,60-
       1  91863         GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.                         0,00             0,00        44.766,26        44.766,26-
       1  91871         TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA               0,00         4.517,21        94.218,29        89.701,08-
       1  91880         LINQ INFORMATICA LTDA                               0,00             0,00        20.100,00        20.100,00-
       1  91890         CAUMO ADVOGADOS S/S                                 0,00             0,00        19.708,20        19.708,20-
       1  91893         BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                     0,00           114,51       144.433,42       144.318,91-
       1  91925         IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS                 0,00             0,00         2.150,00         2.150,00-
       1  91987         TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                           0,00             0,00         5.338,60         5.338,60-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  26
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91990         FORTALEZATEC EIRELI-ME                              0,00             0,00         9.103,54         9.103,54-
       1  92004         ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA              0,00             0,00       163.208,61       163.208,61-
       1  92005         IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME                    0,00             0,00         1.800,00         1.800,00-
       1  92012         COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL             0,00             0,00        49.910,00        49.910,00-
       1  92013         LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.                0,00             0,00       574.148,11       574.148,11-
       1  92111         MARCIO SCHERER - ME                                 0,00             0,00         2.100,00         2.100,00-
       1  92172         BLASTER DETONACOES LTDA - EPP                       0,00             0,00        40.622,40        40.622,40-
       1  92238         CONSTRUTORA EDIL LTDA                               0,00             0,00       524.495,17       524.495,17-
       1  92240         LEDI SCHNEIDER                                      0,00             0,00         2.592,00         2.592,00-
       1  92350         VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                 0,00             0,00         2.500,00         2.500,00-
       1  92363         MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA.                      0,00             0,00     1.233.415,90     1.233.415,90-
       1  92367         PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                          0,00             0,00        38.508,39        38.508,39-
       1  92383         MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME               0,00             0,00         1.650,00         1.650,00-
       1  92401         MARLON LUAN PRETTO & CIA LTDA                       0,00             0,00        95.990,75        95.990,75-
       1  92404         SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA            0,00             0,00        76.963,69        76.963,69-
       1  92406         ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO                  0,00             0,00     1.354.188,00     1.354.188,00-
       1  92407         PINOH ENGENHARIA LTDA                               0,00             0,00       241.603,27       241.603,27-
       1  92408         DIRCE ALTMANN                                       0,00         4.400,00        15.400,00        11.000,00-
       1  92409         ASSCON-PP ASSE. E CONS. PUB. PRIVADA LTD            0,00             0,00        13.400,00        13.400,00-
       1  92412         SERVICO NAC.  APRENDIZAGEM COM. SENAC/RS            0,00             0,00        19.750,00        19.750,00-
       1  92415         JORGE LUIS DORR                                     0,00             0,00         1.104,00         1.104,00-
       1  92416         O. M. ZELADORIA LTDA - ME                           0,00             0,00        28.728,00        28.728,00-
       1  92417         INSTI. APRENDER A SER  PESQ.FORM.A.ED.LT            0,00             0,00         7.850,00         7.850,00-
       1  93017         TERESA LIMBERGER E CIA LTDA - ME                    0,00             0,00         7.950,00         7.950,00-
       1  93024         INSTITUTO PALAVRACOES                               0,00             0,00         3.000,00         3.000,00-
       1  93030         DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP                       0,00             0,00        76.157,82        76.157,82-
       1  93035         JOSE CALVI                                          0,00             0,00         2.500,00         2.500,00-
       1  93042         J N DA SILVA EIRELI - ME                            0,00             0,00        68.700,00        68.700,00-
       3  92266         CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC                 0,00             0,00         3.250,00         3.250,00-
812310300000000      CONTRATOS DE ALUGUÉIS                             64.836,09-      194.441,99       476.870,99       347.265,09-
812310301000000       A EXECUTAR                                       64.836,09-      194.441,99       329.357,55       199.751,65-
       1  91961         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                       0,00        35.155,77        64.902,96        29.747,19-
       1  91963         LA PELLE COUROS LTDA                                0,00        13.512,02        57.227,40        43.715,38-
       1  91965         PERCIO EUGENIO FALLER                           6.985,47-       21.611,64        37.548,27        22.922,10-
       1  91967         COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR        10.450,95-       75.456,06       135.928,92        70.923,81-
       1  92059         MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME               0,00         7.950,00         7.950,00             0,00
       1  92181         RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA                0,00         7.800,00         7.800,00             0,00
       1  92293         GILMAR SCHNEIDER                               26.986,67-       16.000,00             0,00        10.986,67-
       1  92340         SINODO VALE DO TAQUARI                         20.413,00-       10.206,50             0,00        10.206,50-
       1  92403         ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA               0,00         6.750,00        18.000,00        11.250,00-
812310302000000       EXECUTADOS                                            0,00             0,00       147.513,44       147.513,44-
       1  91972         LA PELLE COUROS LTDA                                0,00             0,00        13.512,02        13.512,02-
       1  91984         PERCIO EUGENIO FALLER                               0,00             0,00        14.626,17        14.626,17-
       1  91985         COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR             0,00             0,00        67.964,46        67.964,46-
       1  91986         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                       0,00             0,00         2.704,29         2.704,29-
       1  92118         MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME               0,00             0,00         7.950,00         7.950,00-
       1  92199         RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA                0,00             0,00         7.800,00         7.800,00-
       1  92301         GILMAR SCHNEIDER                                    0,00             0,00        16.000,00        16.000,00-
       1  92370         SINODO VALE DO TAQUARI                              0,00             0,00        10.206,50        10.206,50-
       1  93011         ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA               0,00             0,00         6.750,00         6.750,00-
812310400000000      CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS                  36.546,21-      359.391,87       694.675,87       371.830,21-
812310401000000       A EXECUTAR                                       36.546,21-      349.558,07       477.674,72       164.662,86-
       1  91815         VUC CENTER COMERCIO DE CAMINHOES LTDA          19.993,69-            0,00             0,00        19.993,69-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  27
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91924         EUROVALE VEICULOS LTDA                         42.490,00        78.000,00       120.490,00             0,00
       1  92061         CELIO FERNANDO ANSCHAU                            307,20-       19.282,30        22.695,20         3.720,10-
       1  92063         LUCAS SCOLARO VERZA                               432,40-       11.312,20        18.700,00         7.820,20-
       1  92065         LEONOR PAULO ANSCHAU                                0,00        39.997,20        59.995,80        19.998,60-
       1  92067         ANTONIO ARNO ANSCHAU                              117,60-        6.361,00        15.000,00         8.756,60-
       1  92069         COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA           2.150,50-            0,00             0,00         2.150,50-
       1  92071         HANS ALBINO POST                                  198,00-          240,00         1.200,00         1.158,00-
       1  92073         ASIDO LOOSE                                     1.673,65-            0,00         4.500,00         6.173,65-
       1  92075         GECI LAUTERT DICKEL                             3.991,70-        3.172,50         4.500,00         5.319,20-
       1  92079         CELI ASTA HORST BAYER                           3.828,13-            0,00             0,00         3.828,13-
       1  92081         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.                        409,72-        5.913,13        10.930,00         5.426,59-
       1  92083         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.                      5.641,03-      111.647,25       129.189,00        23.182,78-
       1  92085         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                      11.276,09-        3.644,00        10.400,00        18.032,09-
       1  92087         VINICOLA PALUDO LTDA - EPP                      2.778,93-            0,00             0,00         2.778,93-
       1  92089         EVERTON LUIZ KREMER                             4.831,33-        5.248,90        12.070,00        11.652,43-
       1  92091         LOTHAR SCHWAMBACH                               1.316,25-            0,00             0,00         1.316,25-
       1  92093         MARLI WENTZ                                         0,00         9.408,39        19.999,25        10.590,86-
       1  92307         COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA        13.929,99-        9.780,00             0,00         4.149,99-
       1  92323         MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA         6.160,00-        6.160,00             0,00             0,00
       1  92420         AIRTON METZ                                         0,00         1.015,75         1.015,75             0,00
       1  92422         VALDOMIR WESSEL                                     0,00        13.726,29        17.091,44         3.365,15-
       1  92424         EVERSON MACHADO DIAS                                0,00        19.994,28        19.994,28             0,00
       1  92426         VINICOLA PALUDO LTDA - EPP                          0,00         4.654,88         9.904,00         5.249,12-
812310402000000       EXECUTADOS                                            0,00         9.833,80       217.001,15       207.167,35-
       1  92099         HANS ALBINO POST                                    0,00             0,00           240,00           240,00-
       1  92105         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.                          0,00             0,00        23.958,25        23.958,25-
       1  92112         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.                          0,00             0,00         5.913,13         5.913,13-
       1  92130         MARLI WENTZ                                         0,00             0,00         9.408,39         9.408,39-
       1  92133         ANTONIO ARNO ANSCHAU                                0,00             0,00         6.361,00         6.361,00-
       1  92135         CELIO FERNANDO ANSCHAU                              0,00         9.833,80        19.282,30         9.448,50-
       1  92144         COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                           0,00             0,00         3.644,00         3.644,00-
       1  92146         GECI LAUTERT DICKEL                                 0,00             0,00         3.172,50         3.172,50-
       1  92166         LUCAS SCOLARO VERZA                                 0,00             0,00        11.312,20        11.312,20-
       1  92197         EVERTON LUIZ KREMER                                 0,00             0,00         5.248,90         5.248,90-
       1  92283         EUROVALE VEICULOS LTDA                              0,00             0,00        78.000,00        78.000,00-
       1  92343         MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA             0,00             0,00         6.160,00         6.160,00-
       1  92353         COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA             0,00             0,00         9.780,00         9.780,00-
       1  93020         VINICOLA PALUDO LTDA - EPP                          0,00             0,00         4.654,88         4.654,88-
       1  93021         AIRTON METZ                                         0,00             0,00         1.015,75         1.015,75-
       1  93022         VALDOMIR WESSEL                                     0,00             0,00         8.855,57         8.855,57-
       1  93023         EVERSON MACHADO DIAS                                0,00             0,00        19.994,28        19.994,28-
812310700000000      TERMO DE PARCERIA                                 13.521,45-    1.379.916,56     2.411.764,56     1.045.369,45-
812310701000000       TERMO DE PARCERIA                                13.521,45-    1.052.009,95     1.359.754,61       321.266,11-
       1  91770         ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA              0,00        34.800,00        34.800,00             0,00
       1  91946         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA            0,00        79.671,00       118.806,00        39.135,00-
       1  91948         ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL                    0,00        51.000,00        85.000,00        34.000,00-
       1  91950         ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS            0,00        51.000,00        85.000,00        34.000,00-
       1  91997         CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA              0,00        42.000,00        66.000,00        24.000,00-
       1  92021         CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA               0,00       344.000,00       344.000,00             0,00
       1  92023         CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA             0,00        66.000,00       148.500,00        82.500,00-
       1  92025         ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ                          0,00        10.000,00        27.000,00        17.000,00-
       1  92116         ASSOCIACAO DE BOLAO DE TEUTONIA - ABT               0,00         5.000,00         5.000,00             0,00
       1  92124         ASSOCIACAO PROT ANIMAIS TEUTONIA -APANTE            0,00         5.000,00        20.000,00        15.000,00-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  28
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  92128         ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA                    0,00       193.200,00       193.200,00             0,00
       1  92207         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                  13.521,45-       13.521,45             0,00             0,00
       1  92244         ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE  ENCANTADO             0,00        13.595,00        18.480,00         4.885,00-
       1  92265         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA                  0,00        66.442,50       110.158,61        43.716,11-
       1  92396         ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE            0,00        57.480,00        60.280,00         2.800,00-
       1  93019         INSTITUTO FILANTR EVANG GUAPORE RS                  0,00        19.300,00        43.530,00        24.230,00-
812310702000000       TERMO DE PARCERIA                                     0,00       327.906,61     1.052.009,95       724.103,34-
       1  91796         ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA              0,00        17.400,00        34.800,00        17.400,00-
       1  91951         ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL                    0,00             0,00        51.000,00        51.000,00-
       1  91952         APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA            0,00             0,00        79.671,00        79.671,00-
       1  91953         ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS            0,00             0,00        51.000,00        51.000,00-
       1  91998         CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA              0,00         6.000,00        42.000,00        36.000,00-
       1  92027         ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ                          0,00             0,00        10.000,00        10.000,00-
       1  92028         CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA               0,00       172.000,00       344.000,00       172.000,00-
       1  92029         CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA             0,00        16.500,00        66.000,00        49.500,00-
       1  92120         ASSOCIACAO DE BOLAO DE TEUTONIA - ABT               0,00             0,00         5.000,00         5.000,00-
       1  92129         ASSOCIACAO PROT ANIMAIS TEUTONIA -APANTE            0,00             0,00         5.000,00         5.000,00-
       1  92131         ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA                    0,00        96.600,00       193.200,00        96.600,00-
       1  92220         IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA                       0,00             0,00        13.521,45        13.521,45-
       1  92268         ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE  ENCANTADO             0,00             0,00        13.595,00        13.595,00-
       1  92272         ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA                  0,00         9.556,61        66.442,50        56.885,89-
       1  92405         ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE            0,00         3.280,00        57.480,00        54.200,00-
       1  93027         INSTITUTO FILANTR EVANG GUAPORE RS                  0,00         6.570,00        19.300,00        12.730,00-
820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                9.192.896,55-  176.486.697,65   224.306.623,02    57.012.821,92-
821000000000000  EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN           9.192.896,55-  176.486.697,65   224.306.623,02    57.012.821,92-
821100000000000    EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          9.192.896,55-  176.486.697,65   224.306.623,02    57.012.821,92-
821110000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS        3.576.879,49-   97.489.550,17    99.825.379,29     5.912.708,61-
821110100000000      DISPONIBILIDADES POR RECURSO                   3.576.879,49-   97.489.550,17    99.825.379,29     5.912.708,61-
    P  1  91131         0001 RECURSO LIVRE                             50.046,82-   49.377.744,80    49.096.026,44       231.671,54
    P  1  91132         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE              36.355,26-    5.458.243,22     5.634.718,02       212.830,06-
    P  1  91133         0031 FUNDEB                                    44.079,02-   12.445.075,15    12.607.506,39       206.510,26-
    P  1  91134         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS            209.087,51-   12.264.952,00    11.363.269,62       692.594,87
    P  1  91135         1002 SALARIO EDUCACAO                          54.787,21-      405.289,69       583.155,77       232.653,29-
    P  1  91136         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                        0,00        79.691,50        70.172,73         9.518,77
    P  1  91137         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                         0,77-       37.430,04        30.704,44         6.724,83
    P  1  91138         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                   46.067,33-      456.437,76       351.902,21        58.468,22
    P  1  91139         1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL              4.519,12-            0,77         4.432,08         8.950,43-
    P  1  91140         1017 PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDER        29.970,60-       31.009,94         1.039,34             0,00
    P  1  91141         1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F           762,16-        2.520,02         1.757,86             0,00
    P  1  91142         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                165.592,93-      202.542,87        59.715,52        22.765,58-
    P  1  91145         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE          6.231,35-       53.685,00        48.094,64           640,99-
    P  1  91146         1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA            10.769,89-            0,00         9.945,19        20.715,08-
    P  1  91147         1068 CIDE - ESTADUAL                           23.665,77-          265,07        28.388,80        51.789,50-
    P  1  91148         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                      29.736,63-       34.191,93        26.541,02        22.085,72-
    P  1  91149         1082 FEAS                                      12.088,55-        9.001,56           394,06         3.481,05-
    P  1  91150         1091 ALIENACAO DE BENS                         49.743,67-      224.200,08       263.290,53        88.834,12-
    P  1  91152         1107 FNAS - PBF                                17.156,12-       50.862,99        29.236,15         4.470,72
    P  1  91161         1119 IGD - SUAS                                 4.989,32-        9.664,50         7.112,67         2.437,49-
    P  1  91162         1121 FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. INFANT           546,99-            0,00            25,18           572,17-
    P  1  91163         1124 RECURSO PFMC-CREAS                        33.780,95-       40.896,57         1.171,46         5.944,16
    P  1  91170         4001 VIGILANCIA SANITARIA                       1.321,22-      254.150,93       264.182,64        11.352,93-
    P  1  91171         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                   9.298,45-       27.490,08       107.145,23        88.953,60-
    P  1  91172         4050 FARMACIA BASICA                           29.001,26-       77.456,73        94.807,77        46.352,30-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  29
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1  91174         4080 PACS                                           0,00        26.364,00        26.634,00           270,00-
    P  1  91175         4090 ESF - ESTADUAL                             8.752,00-       77.280,39        79.604,81        11.076,42-
    P  1  91177         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM             1.123,20-       42.310,05        71.024,24        29.837,39-
    P  1  91178         4170 SALVAR                                         0,01-       92.088,81        61.392,54        30.696,26
    P  1  91180         4510 PAB FIXO                                 166.296,09-      650.003,20       421.261,07        62.446,04
    P  1  91181         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                       102,80-       67.174,04        77.913,40        10.842,16-
    P  1  91182         4521 PMAQ                                      12.964,59-       34.310,00        30.600,00         9.254,59-
    P  1  91183         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE             110.581,05-      186.533,70       156.156,00        80.203,35-
    P  1  91184         4620 SAMU - FEDERAL                                94,50-      157.500,00        78.952,59        78.452,91
    P  1  91185         4690 FAEC                                          11,92-            0,00             0,00            11,92-
    P  1  91186         4710 TETO FINANCEIRO                          105.164,34-       87.267,69        89.774,74       107.671,39-
    P  1  91187         4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                     2.477,70-          480,00             0,00         1.997,70-
    P  1  91188         4760 PAB VISA                                  10.904,72-        7.992,57             0,00         2.912,15-
    P  1  91189         4770 FARMACIA BASICA FIXA                      20.360,33-       58.536,22        84.804,55        46.628,66-
    P  1  91190         4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS                 26.584,75-            0,00         1.749,65        28.334,40-
    P  1  91191         4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS                      1.995,25-            0,00            81,56         2.076,81-
    P  1  91192         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE        65.322,45-       11.294,10        59.246,38       113.274,73-
    P  1  91194         4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                     7.660,00-            0,00             0,00         7.660,00-
       1  91583         1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL           1.055.106,47             0,00        11.931,14     1.043.175,33
       1  91677         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO               160.726,70-            0,00        52.575,06       213.301,76-
       1  91728         1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1        46.190,34             0,00        48.993,80         2.803,46-
       1  91741         1142 RECURSO PLE-ESTADUAL                         736,70-          740,74             4,04             0,00
       1  91859         1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201       145.038,73         3.418,09       148.456,82             0,00
       1  91861         1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  798083/201       120.035,40            19,26           192,66       119.862,00
       1  91883         1149 RECURSO PBVA                              30.276,95-       62.943,95        86.230,03        53.563,03-
       1  91931         1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013           4.262,60-        5.760,42         1.497,82             0,00
       1  91933         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782        44.784,50             0,00         1.480,97        43.303,53
       1  92098         1150 BRASIL CARINHOSO                          32.767,29-            0,00         1.508,56        34.275,85-
       1  92288         1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014       245.850,00             0,00             0,00       245.850,00
       1  92427         0001 RECURSO LIVRE                                  0,00     5.283.987,69     5.283.987,69             0,00
       1  92432         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS                  0,00       109.469,72       109.469,72             0,00
       1  92489         4090 ESF - ESTADUAL                                 0,00        26.364,00        26.364,00             0,00
       1  92490         4080 PACS                                           0,00        26.364,00        26.364,00             0,00
       1  93031         1158 PSB FNAS                                       0,00       161.176,06        80.588,03        80.588,03
       1  93032         1159 PSEMC-FNAS                                     0,00            64,06        35.474,94        35.410,88-
       1  93051         1154 PROPOSTA 25071/15                              0,00             0,00       122.974,83       122.974,83-
    P  2  91195         0001 RECURSO LIVRE                                  0,00       792.645,00     1.210.968,21       418.323,21-
       3  92050         0050 RECURSO RPPS                           3.595.120,09-    7.973.659,21    10.651.385,68     6.272.846,56-
       3  92465         0050 RECURSO RPPS                                   0,00         1.000,00         1.000,00             0,00
821120000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS        4.783.433,35-   39.407.109,50    43.621.147,21     8.997.471,06-
821120100000000      DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO                 4.783.433,35-   39.407.109,50    43.621.147,21     8.997.471,06-
       1  91475         0001 RECURSO LIVRE                          1.986.654,43-   17.421.238,54    19.565.138,43     4.130.554,32-
       1  91481         4510 PAB FIXO                                   9.045,67-      457.412,25       655.086,30       206.719,72-
       1  91483         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS                961,99-    7.064.852,29     8.131.903,40     1.068.013,10-
       1  91485         4710 TETO FINANCEIRO                            4.473,00-       77.677,52        87.984,77        14.780,25-
       1  91486         4090 ESF - ESTADUAL                                 0,00        49.901,59        50.646,39           744,80-
       1  91492         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE             434.682,30-    2.808.469,32     3.123.026,83       749.239,81-
       1  91493         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                 0,00        41.431,71        42.334,29           902,58-
       1  91494         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                         0,00        73.087,44        73.087,44             0,00
       1  91495         1107 FNAS - PBF                                   269,17-       45.874,39        49.275,94         3.670,72-
       1  91496         4080 PACS                                           0,00        26.364,00        26.364,00             0,00
       1  91505         1002 SALARIO EDUCACAO                          57.849,59-      318.317,86       405.289,69       144.821,42-
       1  91508         0031 FUNDEB                                     1.539,00-    7.731.023,30     7.985.977,52       256.493,22-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  30
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91522         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                   0,00       183.529,90       186.533,70         3.003,80-
       1  91526         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                      0,00       187.112,61       192.542,87         5.430,26-
       1  91527         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE         61.000,00-       46.685,00        53.685,00        68.000,00-
       1  91547         1091 ALIENACAO DE BENS                              0,00         1.990,00         1.990,00             0,00
       1  91560         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE        20.089,99-       20.959,60        11.294,10        10.424,49-
       1  91564         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                           0,00        11.896,50        13.960,50         2.064,00-
       1  91569         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                        0,00       338.868,72       466.806,71       127.937,99-
       1  91584         1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL           1.350.730,53-            0,00             0,00     1.350.730,53-
       1  91589         4001 VIGILANCIA SANITARIA                           0,00       140.409,14       140.409,14             0,00
       1  91602         4170 SALVAR                                         0,00        71.624,63       102.320,90        30.696,27-
       1  91603         4620 SAMU - FEDERAL                                 0,00        91.875,00       170.625,00        78.750,00-
       1  91620         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                       0,00        27.490,08        27.490,08             0,00
       1  91630         4760 PAB VISA                                       0,00         5.718,97         7.992,57         2.273,60-
       1  91633         4050 FARMACIA BASICA                                0,00        56.207,15        77.456,73        21.249,58-
       1  91641         4770 FARMACIA BASICA FIXA                           0,00        40.333,97        58.536,22        18.202,25-
       1  91649         1119 IGD - SUAS                                     0,00         6.652,45         6.652,45             0,00
       1  91655         4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                         0,00           480,00           480,00             0,00
       1  91689         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                        0,00        50.821,05        79.691,50        28.870,45-
       1  91699         4521 PMAQ                                           0,00        26.836,46        34.310,00         7.473,54-
       1  91709         1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F             0,00         2.498,28         2.498,28             0,00
       1  91711         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                         0,00        30.020,10        37.430,04         7.409,94-
       1  91749         1082 FEAS                                           0,00         8.199,94         9.001,56           801,62-
       1  91860         1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201        17.086,93-       20.482,46         3.395,53             0,00
       1  91884         1149 RECURSO PBVA                              22.700,00-       43.300,37        43.099,36        22.498,99-
       1  91932         1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013               0,00         5.545,81         5.545,81             0,00
       1  91934         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782        14.685,63-            0,00             0,00        14.685,63-
       1  92016         1068 CIDE - ESTADUAL                                0,00           265,07           265,07             0,00
       1  92289         1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014       245.850,00-            0,00             0,00       245.850,00-
       1  93048         1159 PSEMC-FNAS                                     0,00           128,12           128,12             0,00
       2  91491         0001 RECURSO LIVRE                            555.815,12-      981.362,95       796.016,01       370.468,18-
       3  92153         0050 RECURSO RPPS                                   0,00       890.164,96       894.874,96         4.710,00-
821130000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS          832.583,71-   39.578.165,30    40.925.124,63     2.179.543,04-
821130100000000      COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                      868.991,93-   36.547.825,74    37.775.118,57     2.096.284,76-
       1  91551         0001 RECURSO LIVRE                            242.904,79-   16.031.651,25    16.478.709,39       689.962,93-
       1  91554         4510 PAB FIXO                                       0,00       428.839,05       448.116,70        19.277,65-
       1  91555         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                 494,40-    2.625.371,55     2.787.389,42       162.512,27-
       1  91556         4620 SAMU - FEDERAL                                 0,00        91.875,00        91.875,00             0,00
       1  91557         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS             72.050,29-    6.244.584,10     6.661.993,99       489.460,18-
       1  91559         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE        15.690,00-       15.940,00        15.940,00        15.690,00-
       1  91568         0031 FUNDEB                                         0,00     7.296.990,32     7.680.288,72       383.298,40-
       1  91570         1002 SALARIO EDUCACAO                               0,00       257.234,19       318.317,86        61.083,67-
       1  91571         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE              0,00        41.580,00        46.685,00         5.105,00-
       1  91578         4001 VIGILANCIA SANITARIA                           0,00       129.398,60       132.856,24         3.457,64-
       1  91581         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                 0,00        41.407,47        41.407,47             0,00
       1  91582         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                         0,00        65.696,11        67.174,04         1.477,93-
       1  91604         4080 PACS                                           0,00        26.364,00        26.364,00             0,00
       1  91605         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                   0,00       183.529,90       183.529,90             0,00
       1  91609         4710 TETO FINANCEIRO                                0,00        58.012,29        62.392,01         4.379,72-
       1  91610         1107 FNAS - PBF                                     0,00        33.299,99        34.099,99           800,00-
       1  91614         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                        0,00       197.752,42       205.764,68         8.012,26-
       1  91621         4090 ESF - ESTADUAL                                 0,00        49.901,59        49.901,59             0,00
       1  91622         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                       0,00        27.490,08        27.490,08             0,00
       1  91623         1091 ALIENACAO DE BENS                              0,00         1.990,00         1.990,00             0,00





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  31
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91624         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                      0,00       186.411,65       187.112,61           700,96-
       1  91645         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                           0,00        11.896,50        11.896,50             0,00
       1  91646         4760 PAB VISA                                       0,00         5.718,97         5.718,97             0,00
       1  91648         4050 FARMACIA BASICA                            2.274,00-       58.476,22        56.202,22             0,00
       1  91653         4770 FARMACIA BASICA FIXA                           0,00        39.268,22        40.333,97         1.065,75-
       1  91657         4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                         0,00           480,00           480,00             0,00
       1  91670         4170 SALVAR                                         0,00        71.624,63        71.624,63             0,00
       1  91681         1119 IGD - SUAS                                     0,00         6.019,33         6.601,71           582,38-
       1  91691         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                        0,00        32.812,30        50.821,05        18.008,75-
       1  91702         4521 PMAQ                                           0,00        26.836,46        26.836,46             0,00
       1  91713         1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F             0,00         2.370,16         2.370,16             0,00
       1  91714         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                         0,00        24.024,63        30.020,10         5.995,47-
       1  91752         1082 FEAS                                           0,00         6.317,25         8.199,94         1.882,69-
       1  91763         1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1        48.750,00-       48.750,00             0,00             0,00
       1  91888         1149 RECURSO PBVA                                   0,00        39.303,83        39.847,39           543,56-
       1  92018         1068 CIDE - ESTADUAL                                0,00           265,07           265,07             0,00
       1  92100         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782       106.906,33-       46.038,59             0,00        60.867,74-
       1  92103         1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201       131.527,66-      152.010,12        20.482,46             0,00
       1  92104         1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  798083/201       123.090,09-            0,00             0,00       123.090,09-
       1  92136         1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013         125.304,37-      130.850,18         5.545,81             0,00
       1  93049         1159 PSEMC-FNAS                                     0,00            64,06           128,12            64,06-
       2  91587         0001 RECURSO LIVRE                                  0,00       929.364,91       967.223,31        37.858,40-
       3  92156         0050 RECURSO RPPS                                   0,00       880.014,75       881.122,01         1.107,26-
821130200000000      DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS          36.358,32     3.030.339,56     3.150.006,06        83.308,18-
       1  91678         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO                35.943,18     3.030.339,56     3.150.006,06        83.723,32-
       1  91680         0001 RECURSO LIVRE                                415,14             0,00             0,00           415,14
821130300000000      Conta Não Cadastrada                                  49,90             0,00             0,00            49,90
       1  92459         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO                    49,90             0,00             0,00            49,90
821140000000000     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS                0,00        11.872,68    39.934.971,89    39.923.099,21-
821140100000000      Conta Não Cadastrada                                   0,00        11.872,68    39.934.971,89    39.923.099,21-
       1  91484         0001 RECURSO LIVRE                                  0,00         9.803,98    16.622.515,81    16.612.711,83-
       1  91528         0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS                  0,00           123,00     6.156.422,36     6.156.299,36-
       1  91529         0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                   0,00             0,00     2.621.953,49     2.621.953,49-
       1  91530         4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                 0,00             0,00        41.383,23        41.383,23-
       1  91531         4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                   0,00             0,00       183.529,90       183.529,90-
       1  91532         1107 FNAS - PBF                                     0,00             0,00        32.455,44        32.455,44-
       1  91546         0031 FUNDEB                                         0,00         1.945,70     7.270.221,12     7.268.275,42-
       1  91590         4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                         0,00             0,00        59.782,71        59.782,71-
       1  91593         1002 SALARIO EDUCACAO                               0,00             0,00       257.234,19       257.234,19-
       1  91594         4001 VIGILANCIA SANITARIA                           0,00             0,00       121.845,70       121.845,70-
       1  91599         4510 PAB FIXO                                       0,00             0,00       423.755,95       423.755,95-
       1  91612         4710 TETO FINANCEIRO                                0,00             0,00        57.295,21        57.295,21-
       1  91615         4620 SAMU - FEDERAL                                 0,00             0,00        78.750,00        78.750,00-
       1  91618         1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE              0,00             0,00        41.580,00        41.580,00-
       1  91626         4090 ESF - ESTADUAL                                 0,00             0,00        49.901,59        49.901,59-
       1  91628         1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                        0,00             0,00       187.383,47       187.383,47-
       1  91634         4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                       0,00             0,00        27.490,08        27.490,08-
       1  91637         1091 ALIENACAO DE BENS                              0,00             0,00         1.990,00         1.990,00-
       1  91642         1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                      0,00             0,00       186.411,65       186.411,65-
       1  91658         4760 PAB VISA                                       0,00             0,00         5.718,97         5.718,97-
       1  91659         1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                           0,00             0,00        10.916,50        10.916,50-
       1  91660         4050 FARMACIA BASICA                                0,00             0,00        58.476,22        58.476,22-
       1  91669         4770 FARMACIA BASICA FIXA                           0,00             0,00        39.268,22        39.268,22-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  32
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

       1  91683         4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                         0,00             0,00           480,00           480,00-
       1  91685         4170 SALVAR                                         0,00             0,00        61.392,54        61.392,54-
       1  91686         4080 PACS                                           0,00             0,00        26.364,00        26.364,00-
       1  91696         1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                        0,00             0,00        32.812,30        32.812,30-
       1  91698         1119 IGD - SUAS                                     0,00             0,00         5.968,59         5.968,59-
       1  91708         4521 PMAQ                                           0,00             0,00        26.836,46        26.836,46-
       1  91717         1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F             0,00             0,00         2.242,04         2.242,04-
       1  91722         1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                         0,00             0,00        24.024,63        24.024,63-
       1  91755         1082 FEAS                                           0,00             0,00         6.317,25         6.317,25-
       1  91764         8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO                     0,00             0,00     2.977.617,68     2.977.617,68-
       1  91771         1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1             0,00             0,00        48.750,00        48.750,00-
       1  91889         1149 RECURSO PBVA                                   0,00             0,00        38.968,59        38.968,59-
       1  91922         4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE             0,00             0,00        15.940,00        15.940,00-
       1  92019         1068 CIDE - ESTADUAL                                0,00             0,00           265,07           265,07-
       1  92121         1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201             0,00             0,00       152.010,12       152.010,12-
       1  92137         1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782             0,00             0,00        46.038,59        46.038,59-
       1  92173         1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013               0,00             0,00       130.850,18       130.850,18-
       2  91533         0001 RECURSO LIVRE                                  0,00             0,00       925.993,90       925.993,90-
       3  92162         0050 RECURSO RPPS                                   0,00             0,00       875.818,14       875.818,14-
830000000000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA                           22.637.438,86-    2.103.184,78     5.094.288,86    25.628.542,94-
832000000000000  EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV          22.637.438,86-    2.103.184,78     5.094.288,86    25.628.542,94-
832300000000000    CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC        22.637.438,86-    2.074.075,07     3.020.404,26    23.583.768,05-
832310000000000     CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT       17.484.624,32-    1.796.582,76     2.122.766,41    17.810.807,97-
832310100000000      CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU       6.243.081,41-    1.583.489,75       916.053,80     5.575.645,46-
832310101000000       CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU      2.667.333,16-      348.740,72       208.212,23     2.526.804,67-
832310101050000        CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD     2.297.358,36-      293.427,33       161.233,52     2.165.164,55-
       1   8288         CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU        2.297.358,36-      293.427,33       161.233,52     2.165.164,55-
832310101060000        CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT.            172,91-          172,91             0,00             0,00
       1   8296         CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ITBI              172,91-          172,91             0,00             0,00
832310101070000        CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR       369.801,89-       55.140,48        46.978,71       361.640,12-
       1   8289         CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN         369.801,89-       55.140,48        46.978,71       361.640,12-
832310102000000       CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A      3.575.748,25-    1.234.749,03       707.841,57     3.048.840,79-
       1   8291         CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TAXAS               0,00            17,56            17,56             0,00
832310102010000        Conta Não Cadastrada                         3.575.748,25-    1.234.731,47       707.824,01     3.048.840,79-
       1  93014         CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA      3.575.748,25-    1.234.731,47       707.824,01     3.048.840,79-
832310200000000      CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL      11.241.542,91-      213.093,01     1.206.712,61    12.235.162,51-
832310201000000       CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU      4.829.480,61-      117.406,33       586.490,75     5.298.565,03-
832310201050000        CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU     1.978.298,74-      106.860,59       280.224,02     2.151.662,17-
       1  92035         CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU         1.978.298,74-      106.860,59       280.224,02     2.151.662,17-
832310201070000        CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI     2.851.181,87-       10.545,74       306.266,73     3.146.902,86-
       1  92041         CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN         2.851.181,87-       10.545,74       306.266,73     3.146.902,86-
832310202000000       CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC      6.412.062,30-       95.686,68       620.221,86     6.936.597,48-
       1  92030         CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS        1.384.147,00-            0,00         3.075,83     1.387.222,83-
832310202010000        Conta Não Cadastrada                         5.027.915,30-       95.686,68       617.146,03     5.549.374,65-
       1  93012         CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL       5.027.915,30-       95.686,68       617.146,03     5.549.374,65-
832320000000000     CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB        5.152.814,54-      277.492,31       897.637,85     5.772.960,08-
832320100000000      CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T         968.909,86-      258.609,14       411.122,97     1.121.423,69-
       1   8285         CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.      968.909,86-      258.609,14       411.122,97     1.121.423,69-
832320200000000      CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB       4.183.904,68-       18.883,17       486.514,88     4.651.536,39-
       1  92037         CREDITOS  DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.      4.183.904,68-       18.883,17       486.514,88     4.651.536,39-
832400000000000    CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB                 0,00        15.339,31       975.081,51       959.742,20-
832410000000000     RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA                0,00         4.578,87       697.589,20       693.010,33-
832410100000000      RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID               0,00         1.415,66       514.170,02       512.754,36-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  33
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

832410101000000       RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C              0,00         1.398,10       319.924,81       318.526,71-
832410101050000        RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU             0,00         1.398,10       272.049,22       270.651,12-
       1  91936         REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.                 0,00         1.398,10       272.049,22       270.651,12-
832410101070000        RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J             0,00             0,00        47.875,59        47.875,59-
       1  91943         REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.              0,00             0,00        47.875,59        47.875,59-
832410102000000       RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA               0,00            17,56       194.245,21       194.227,65-
       1  91938         REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR                0,00             0,00       194.245,21       194.245,21-
832410102010000        Conta Não Cadastrada                                 0,00            17,56             0,00            17,56
       1  93037         Conta Não Cadastrada                                0,00            17,56             0,00            17,56
832410200000000       RECEBIMENTOS DÍVIDA  ATIVA TRIBUTÁRIA-J               0,00         3.163,21       183.419,18       180.255,97-
832410201000000       RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO              0,00            87,38       107.218,98       107.131,60-
832410201050000        RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU               0,00            87,38        98.230,55        98.143,17-
       1  92036         RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU              0,00            87,38        98.230,55        98.143,17-
832410201070000        RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I             0,00             0,00         8.988,43         8.988,43-
       1  92042         RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS               0,00             0,00         8.988,43         8.988,43-
832410202000000       RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS               0,00         3.075,83        76.200,20        73.124,37-
       1  92031         RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS             0,00             0,00        76.200,20        76.200,20-
832410202010000        Conta Não Cadastrada                                 0,00         3.075,83             0,00         3.075,83
       1  93036         Conta Não Cadastrada                                0,00         3.075,83             0,00         3.075,83
832420000000000     RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ                0,00        10.760,44       277.492,31       266.731,87-
832420100000000      RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                0,00        10.760,44       258.609,14       247.848,70-
       1  91940         REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST            0,00        10.760,44       258.609,14       247.848,70-
832420200000000      COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD               0,00             0,00        18.883,17        18.883,17-
       1  92038         COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD            0,00             0,00        18.883,17        18.883,17-
832500000000000    BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT                 0,00        13.770,40     1.098.803,09     1.085.032,69-
832510000000000     BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA  TRIBUTÁRIA                      0,00        13.770,40     1.098.803,09     1.085.032,69-
832510100000000      BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI               0,00        13.770,40     1.068.669,24     1.054.898,84-
832510101000000       BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS              0,00        13.770,40        28.643,00        14.872,60-
832510101050000        BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. IP             0,00        13.770,40        21.378,11         7.607,71-
       1   8292         CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA IPTU                      0,00        13.770,40        21.378,11         7.607,71-
832510101070000        BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR             0,00             0,00         7.264,89         7.264,89-
       1   8293         CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA ISSQN                     0,00             0,00         7.264,89         7.264,89-
832510102000000       BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI              0,00             0,00     1.040.026,24     1.040.026,24-
       1   8294         CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TAXAS                  0,00             0,00     1.040.026,24     1.040.026,24-
832510200000000      BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI               0,00             0,00        30.133,85        30.133,85-
832510201000000       BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁIA IMPOSTOS J              0,00             0,00        10.187,35        10.187,35-
832510201050000        BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-             0,00             0,00         8.630,04         8.630,04-
       1  93064         0001 RECURSO LIVRE                                  0,00             0,00         8.630,04         8.630,04-
832510201070000        BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I             0,00             0,00         1.557,31         1.557,31-
       1  93066         0001 RECURSO LIVRE                                  0,00             0,00         1.557,31         1.557,31-
832510202000000       BAIXA DÍVIDA ATIVA  TRIBUTÁRIA TAXAS JUD              0,00             0,00        19.946,50        19.946,50-
       1  93065         0001 RECURSO LIVRE                                  0,00             0,00        19.946,50        19.946,50-
850000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            0,00             0,00        57.035,99        57.035,99-
853000000000000  CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                      0,00             0,00        57.035,99        57.035,99-
853200000000000    DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO                 0,00             0,00        57.035,99        57.035,99-
853240000000000     INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO                           0,00             0,00        57.035,99        57.035,99-
853240200000000      EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL                     0,00             0,00        12.851,30        12.851,30-
853240201000000       CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE                0,00             0,00         4.305,14         4.305,14-
       1   8200         CONSOLIDAÇÃO CONSISA  PESSOAL 1 BIMESTRE            0,00             0,00         4.305,14         4.305,14-
853240202000000       CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM                0,00             0,00         4.214,67         4.214,67-
       1   8201         CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE             0,00             0,00         4.214,67         4.214,67-
853240203000000       CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA  PESSOAL 3BIM               0,00             0,00         4.331,49         4.331,49-
       1   8202         CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM             0,00             0,00         4.331,49         4.331,49-





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:  34
MUNICIPIO DE TEUTONIA                                       De 01.01.2016  a 30.06.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

853240300000000      EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS                      0,00             0,00        44.184,69        44.184,69-
853240301000000       CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE               0,00             0,00        12.024,23        12.024,23-
       1   8205         CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE            0,00             0,00        12.024,23        12.024,23-
853240302000000       CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE                       0,00             0,00        15.890,15        15.890,15-
       1   8206         CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE                       0,00             0,00        15.890,15        15.890,15-
853240303000000       CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE                       0,00             0,00        16.270,31        16.270,31-
       1   8207         CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE                      0,00             0,00        16.270,31        16.270,31-
890000000000000 OUTROS CONTROLES                                        1.938,97-        3.799,87         4.200,00         2.339,10-
891000000000000  EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA               1.938,97-        3.799,87         4.200,00         2.339,10-
891200000000000    EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO             1.938,97-        3.799,87         4.200,00         2.339,10-
891210000000000     EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS                              1.938,97-        3.799,87         4.200,00         2.339,10-
891210100000000      ADIANTAMENTOS A COMPROVAR                          1.938,97-        3.799,87         4.200,00         2.339,10-
       1   8251         SILVANA THOME                                   1.938,97-        2.269,42           600,00           269,55-
       1   8255         MARLENE METZ                                        0,00         1.500,00         1.500,00             0,00
       1  91975         SILVANA THOME                                       0,00            30,45           600,00           569,55-
       1  92235         MARLENE METZ                                        0,00             0,00         1.500,00         1.500,00-

                        T o t a l                                           0,00   939.374.223,21   939.374.223,21             0,00






         Renato Airton Altmann                        Daniel Laércio Bellin
         Prefeito Municipal                           Contador
                                                      82.182