MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....:  01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
01              Legislativa
01.031        Acao Legislativa
01.031.0001    Execucao da Acao Legislativa
01.031.0001.1001      AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
    101                                       60.000,00               0,00           2.207,00           8.118,00          51.882,00
                                                   0,00               0,00           1.608,00           7.519,00             599,00
                                                   0,00          60.000,00           2.084,00           7.519,00               0,00
01.031.0001.2001      MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    106                                       55.000,00               0,00           2.844,49          14.759,41          30.240,59
                                                   0,00          10.000,00           2.844,49          14.759,41               0,00
                                                   0,00          45.000,00           5.688,98          14.759,41               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    102                                    1.175.000,00               0,00          76.715,76         381.746,07         793.253,93
                                                   0,00               0,00          76.715,76         381.746,07               0,00
                                                   0,00       1.175.000,00          76.086,12         381.116,43             629,64
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    104                                      250.000,00               0,00          18.782,58          87.211,61         162.788,39
                                                   0,00               0,00          18.782,58          87.211,61               0,00
                                                   0,00         250.000,00          18.782,58          70.312,72          16.898,89
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
    139                                            0,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                              10.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
    107                                       50.000,00               0,00             740,00           5.642,00          44.358,00
                                                   0,00               0,00             650,00           5.552,00              90,00
                                                   0,00          50.000,00             380,00           5.232,00             320,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    108                                       80.000,00               0,00             625,02          25.387,83          54.612,17
                                                   0,00               0,00           1.091,58          15.267,70          10.120,13
                                                   0,00          80.000,00           1.471,11          15.267,70               0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   1 RECURSO LIVRE
    137                                       20.000,00               0,00               0,00           7.907,97          12.092,03
                                                   0,00               0,00               0,00           7.907,97               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00           7.907,97               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    118                                      130.000,00               0,00           8.953,62          99.156,31          30.843,69
                                                   0,00               0,00           8.730,69          44.088,88          55.067,43
                                                   0,00         130.000,00           8.675,42          39.067,42           5.021,46
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
    119                                       20.000,00               0,00           1.271,99           5.738,23          14.261,77
                                                   0,00               0,00           1.271,99           5.738,23               0,00
                                                   0,00          20.000,00           1.286,28           4.466,24           1.271,99
01.031.0006    Divulgacao Oficial e Institucional
01.031.0006.2001      MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    110                                       60.000,00               0,00             329,00          19.324,40          40.675,60
                                                   0,00               0,00           3.495,00           7.918,50          11.405,90
                                                   0,00          60.000,00           2.395,00           6.418,50           1.500,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....:  01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
01.031.0009    Edificacoes Publicas
01.031.0009.1003      CONSTR PRÉDIO DA CAMARA VEREADORES
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
    116                                      750.000,00               0,00               0,00               0,00          50.000,00
                                                   0,00         700.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          50.000,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:       2.650.000,00               0,00         112.469,46         654.991,83       1.295.008,17
                                              10.000,00         710.000,00         115.190,09         577.709,37          77.282,46
                                                   0,00       1.950.000,00         116.849,49         552.067,39          25.641,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       2.650.000,00               0,00         112.469,46         654.991,83       1.295.008,17
                                              10.000,00         710.000,00         115.190,09         577.709,37          77.282,46
                                                   0,00       1.950.000,00         116.849,49         552.067,39          25.641,98





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 02  GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....:  01  GABINETE DO PREFEITO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
04              Administracao
04.122        Administracao Geral
04.122.0002    Planejamento Governamental
04.122.0002.2002      MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    217                                       12.000,00               0,00             805,44           3.490,24           8.509,76
                                                   0,00               0,00             805,44           3.490,24               0,00
                                                   0,00          12.000,00           1.610,88           3.490,24               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    202                                    1.200.000,00               0,00          69.537,11         436.216,89         763.783,11
                                                   0,00               0,00          69.537,11         436.216,89               0,00
                                                   0,00       1.200.000,00          76.172,21         436.216,89               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    204                                      220.000,00               0,00          13.465,91          73.218,60         146.781,40
                                                   0,00               0,00          13.465,91          73.218,60               0,00
                                                   0,00         220.000,00          13.480,70          59.752,69          13.465,91
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
    261                                       40.000,00               0,00           2.351,19          10.904,51          29.095,49
                                                   0,00               0,00           2.351,19          10.904,51               0,00
                                                   0,00          40.000,00           2.351,19          10.904,51               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
    206                                       15.000,00               0,00              50,74             202,96          14.797,04
                                                   0,00               0,00              50,74             202,96               0,00
                                                   0,00          15.000,00              50,74             202,96               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    216                                       15.000,00               0,00             115,97           5.871,79           9.128,21
                                                   0,00               0,00             541,02           1.735,34           4.136,45
                                                   0,00          15.000,00             712,66           1.735,34               0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   1 RECURSO LIVRE
    255                                       15.000,00               0,00               0,00               0,00          15.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    209                                      130.000,00               0,00             971,00         127.404,68           2.595,32
                                                   0,00               0,00          12.892,00          48.711,52          78.693,16
                                                   0,00         130.000,00          10.929,75          46.749,27           1.962,25
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
    253                                       12.500,00               0,00           1.129,07           5.359,49           7.140,51
                                                   0,00               0,00           1.129,07           5.359,49               0,00
                                                   0,00          12.500,00             957,56           4.230,42           1.129,07
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          1 RECURSO LIVRE
    260                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
    210                                       10.000,00               0,00               0,00           2.091,50           7.908,50
                                                   0,00               0,00               0,00           2.091,50               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00           2.091,50               0,00
04.122.0006    Divulgacao Oficial e Institucional
04.122.0006.1074      DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRÇÃO
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 02  GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....:  01  GABINETE DO PREFEITO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
    201                                       70.000,00               0,00               0,00          70.000,00               0,00
                                                   0,00               0,00           5.228,55          13.352,10          56.647,90
                                                   0,00          70.000,00           2.713,47          10.837,02           2.515,08
04.124        Controle Interno
04.124.0002    Planejamento Governamental
04.124.0002.2085      MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    257                                        3.000,00               0,00               0,00               0,00           3.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    233                                       85.000,00               0,00           7.129,88          32.717,57          52.282,43
                                                   0,00               0,00           7.129,88          32.717,57               0,00
                                                   0,00          85.000,00           7.129,88          32.717,57               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
    262                                       17.000,00               0,00           1.247,71           7.539,16           9.460,84
                                                   0,00               0,00           1.247,71           7.539,16               0,00
                                                   0,00          17.000,00           1.247,71           7.539,16               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
    238                                        1.500,00               0,00              50,74             101,48           1.398,52
                                                   0,00               0,00              50,74             101,48               0,00
                                                   0,00           1.500,00              50,74             101,48               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    258                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    239                                        4.000,00               0,00               0,00               0,00           4.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           4.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
    254                                        4.000,00               0,00               0,00               0,00           4.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           4.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
    259                                        3.000,00               0,00               0,00               0,00           3.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:       1.868.000,00               0,00          96.854,76         775.118,87       1.082.881,13
                                                   0,00          10.000,00         114.429,36         635.641,36         139.477,51
                                                   0,00       1.858.000,00         117.407,49         616.569,05          19.072,31





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 02  GABINETE DO PREFEITO
Unidade .....:  02  GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
               Total da Unidade....:               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       1.868.000,00               0,00          96.854,76         775.118,87       1.082.881,13
                                                   0,00          10.000,00         114.429,36         635.641,36         139.477,51
                                                   0,00       1.858.000,00         117.407,49         616.569,05          19.072,31





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 03  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
04              Administracao
04.122        Administracao Geral
04.122.0004    Supervisao e Coordenacao Administrativa
04.122.0004.2003      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    306                                       28.000,00               0,00           3.610,27          16.191,46          11.808,54
                                                   0,00               0,00           3.610,27          16.191,46               0,00
                                                   0,00          28.000,00           7.461,72          16.191,46               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    301                                    1.000.000,00               0,00          64.321,90         435.078,15         564.921,85
                                                   0,00               0,00          64.321,90         435.078,15               0,00
                                                   0,00       1.000.000,00          64.321,90         435.078,15               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    303                                       85.000,00               0,00           4.802,15          25.487,77          59.512,23
                                                   0,00               0,00           4.802,15          25.487,77               0,00
                                                   0,00          85.000,00           4.816,56          20.685,62           4.802,15
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             1 RECURSO LIVRE
    337                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
    357                                      150.000,00               0,00          13.609,72          70.713,62          79.286,38
                                                   0,00               0,00          13.609,72          70.713,62               0,00
                                                   0,00         150.000,00          13.609,72          70.713,62               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
    307                                        2.000,00               0,00             152,22             964,06           1.035,94
                                                   0,00               0,00             152,22             964,06               0,00
                                                   0,00           2.000,00             152,22             964,06               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    308                                       16.000,00               0,00           1.265,00          11.704,79           4.295,21
                                                   0,00               0,00           3.764,61           8.178,40           3.526,39
                                                   0,00          16.000,00           2.326,39           6.098,60           2.079,80
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   1 RECURSO LIVRE
    352                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                              1 RECURSO LIVRE
    353                                       20.000,00               0,00               0,00          15.000,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00           1.776,26           8.705,42           6.294,58
                                                   0,00          20.000,00           1.776,26           6.929,16           1.776,26
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             1 RECURSO LIVRE
    343                                       30.000,00               0,00               0,00          20.500,00           9.500,00
                                                   0,00               0,00           4.884,60          10.494,60          10.005,40
                                                   0,00          30.000,00           6.209,50          10.494,60               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    309                                      275.000,00               0,00           2.149,12         268.403,07           6.596,93
                                                   0,00               0,00          20.376,19          99.821,07         168.582,00
                                                   0,00         275.000,00          29.054,70          96.776,48           3.044,59
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
    351                                       70.000,00               0,00           4.987,92          21.981,07          48.018,93
                                                   0,00               0,00           4.987,92          21.981,07               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 03  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00          70.000,00           4.845,00          16.993,15           4.987,92
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    1 RECURSO LIVRE
    356                                        3.000,00               0,00               0,00               0,00           3.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          1 RECURSO LIVRE
    355                                       30.000,00          25.000,00               0,00              95,98          54.904,02
                                                   0,00               0,00               0,00              95,98               0,00
                                                   0,00          55.000,00               0,00              95,98               0,00
04.122.0011    Organizacao e Modernizacao Administrativ
04.122.0011.1005      AQUISICAO MAT. PERMANENTE E INSTALAÇÕES
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
    311                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
04.122.0901    Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi
04.122.0901.2006      PRECATORIOS
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS                                                  1 RECURSO LIVRE
    330                                      500.000,00               0,00               0,00          24.011,62         475.988,38
                                                   0,00               0,00               0,00          24.011,62               0,00
                                                   0,00         500.000,00               0,00          24.011,62               0,00
04.126        Tecnologia da Informacao
04.126.0017    Informatica
04.126.0017.2086      MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    312                                      110.000,00               0,00           1.885,00          76.972,68          33.027,32
                                                   0,00               0,00           8.912,16          33.960,80          43.011,88
                                                   0,00         110.000,00           8.847,16          30.708,64           3.252,16
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
    315                                       15.000,00               0,00               0,00             700,00          14.300,00
                                                   0,00               0,00               0,00             700,00               0,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00             700,00               0,00
               Total da Unidade....:       2.345.000,00          25.000,00          96.783,30         987.804,27       1.382.195,73
                                                   0,00               0,00         131.198,00         756.384,02         231.420,25
                                                   0,00       2.370.000,00         143.421,13         736.441,14          19.942,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       2.345.000,00          25.000,00          96.783,30         987.804,27       1.382.195,73
                                                   0,00               0,00         131.198,00         756.384,02         231.420,25
                                                   0,00       2.370.000,00         143.421,13         736.441,14          19.942,88





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 04  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
04              Administracao
04.122        Administracao Geral
04.122.0012    Administracao dos Recursos Financeiros
04.122.0012.1001      AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
    410                                       15.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
04.122.0012.1007      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          1 RECURSO LIVRE
    414                                       10.000,00          50.000,00             237,35          10.080,96          49.919,04
                                                   0,00               0,00             237,35          10.080,96               0,00
                                                   0,00          60.000,00             180,00          10.023,61              57,35
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          1 RECURSO LIVRE
    463                                       20.000,00               0,00               0,00             332,25          19.667,75
                                                   0,00               0,00               0,00             332,25               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00             332,25               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1127 CONVENIO 757642/2011-CCT
    470                                          100,00               0,00               0,00               0,00             100,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             100,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA
    469                                          100,00               0,00               0,00               0,00             100,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             100,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME
   1471                                          100,00               0,00               0,00               0,00             100,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             100,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  798083/2013
   1472                                          100,00               0,00               0,00               0,00             100,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             100,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/2013
   1473                                          100,00               0,00               0,00               0,00             100,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             100,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1139 RECURSO CAMINHÃO 791438/2013
   1474                                          100,00               0,00               0,00               0,00             100,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             100,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013
   1475                                          100,00           6.000,00           5.545,81           5.545,81             554,19
                                                   0,00               0,00           5.545,81           5.545,81               0,00
                                                   0,00           6.100,00           5.545,81           5.545,81               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782908/13
   1476                                          100,00               0,00               0,00               0,00             100,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             100,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS
   1478                                          100,00               0,00               0,00               0,00             100,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 04  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             100,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
   1479                                          100,00               0,00               0,00               0,00             100,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             100,00               0,00               0,00               0,00
04.122.0012.1038      OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               1 RECURSO LIVRE
    460                                      800.000,00               0,00          65.567,30         325.545,88         474.454,12
                                                   0,00               0,00          65.567,30         325.545,88               0,00
                                                   0,00         800.000,00          64.195,27         276.475,67          49.070,21
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                            1068 CIDE - ESTADUAL
    467                                        4.000,00               0,00               0,00             265,07           3.734,93
                                                   0,00               0,00               0,00             265,07               0,00
                                                   0,00           4.000,00               0,00             265,07               0,00
04.122.0012.2003      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    420                                       40.000,00               0,00           2.656,43          13.546,09          26.453,91
                                                   0,00               0,00           2.656,43          13.546,09               0,00
                                                   0,00          40.000,00           5.312,86          13.546,09               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    402                                    1.100.000,00               0,00          76.136,14         397.018,50         702.981,50
                                                   0,00               0,00          76.136,14         397.018,50               0,00
                                                   0,00       1.100.000,00          77.335,08         397.018,50               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    405                                       85.000,00               0,00           5.698,26          29.366,21          55.633,79
                                                   0,00               0,00           5.698,26          29.366,21               0,00
                                                   0,00          85.000,00           5.719,42          23.667,95           5.698,26
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             1 RECURSO LIVRE
    415                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
    466                                      150.000,00               0,00           9.532,45          47.292,31         102.707,69
                                                   0,00               0,00           9.532,45          47.292,31               0,00
                                                   0,00         150.000,00           9.532,45          47.292,31               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
    407                                        3.000,00               0,00             101,48             304,44           2.695,56
                                                   0,00               0,00             101,48             304,44               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00             202,96             101,48
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    408                                       50.000,00               0,00           1.248,00          23.017,52          26.982,48
                                                   0,00               0,00           3.039,28          16.537,33           6.480,19
                                                   0,00          50.000,00           3.630,09          16.487,33              50,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   1 RECURSO LIVRE
    458                                        2.000,00               0,00               0,00               0,00           2.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                              1 RECURSO LIVRE
    461                                        2.000,00               0,00               0,00               0,00           2.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 04  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00           2.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             1 RECURSO LIVRE
    430                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    409                                      165.000,00               0,00             829,05         111.364,05          53.635,95
                                                   0,00               0,00          17.442,17          66.827,15          44.536,90
                                                   0,00         165.000,00          12.572,12          59.762,70           7.064,45
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
    457                                       65.000,00               0,00           5.823,99          27.655,01          37.344,99
                                                   0,00               0,00           5.823,99          27.655,01               0,00
                                                   0,00          65.000,00           5.838,29          21.831,02           5.823,99
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    1 RECURSO LIVRE
    465                                        1.500,00               0,00               0,00               0,00           1.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.500,00               0,00               0,00               0,00
04.122.0017    Informatica
04.122.0017.1008      AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
    404                                       15.000,00               0,00             600,00             600,00          14.400,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00             600,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00               0,00               0,00
04.122.0017.2086      MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    411                                      150.000,00               0,00               0,00          93.321,32          56.678,68
                                                   0,00               0,00          10.773,08          51.524,40          41.796,92
                                                   0,00         150.000,00          10.107,08          41.417,32          10.107,08
               Total da Unidade....:       2.680.000,00          56.000,00         173.976,26       1.085.255,42       1.635.744,58
                                                   0,00          15.000,00         202.553,74         991.841,41          93.414,01
                                                   0,00       2.721.000,00         199.968,47         913.868,59          77.972,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       2.680.000,00          56.000,00         173.976,26       1.085.255,42       1.635.744,58
                                                   0,00          15.000,00         202.553,74         991.841,41          93.414,01
                                                   0,00       2.721.000,00         199.968,47         913.868,59          77.972,82





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade .....:  01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
02              Judiciaria
02.061        Acao Judiciaria
02.061.0901    Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi
02.061.0901.2068      PENSÕES
3.3.3.9.0.0300000000 PENSOES                                                              1 RECURSO LIVRE
    546                                       25.000,00               0,00             277,16          21.489,16           3.510,84
                                                   0,00               0,00           1.846,86          10.501,26          10.987,90
                                                   0,00          25.000,00           1.846,86          10.501,26               0,00
04              Administracao
04.122        Administracao Geral
04.122.0009    Edificacoes Publicas
04.122.0009.1048      CONSTRUÇÃO DE PREDIO P/ALMOXARIFADO
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
   1568                                       80.000,00               0,00               0,00               0,00          80.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          80.000,00               0,00               0,00               0,00
04.122.0009.2009      MANUTENCAO E CONSERV. PREDIOS PUBLICOS
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    523                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    543                                       20.000,00               0,00               0,00               0,00          20.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
    547                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
04.122.0010    Administracao Governamental
04.122.0010.2003      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    509                                      100.000,00               0,00           9.311,07          45.435,39          54.564,61
                                                   0,00               0,00           9.311,07          45.435,39               0,00
                                                   0,00         100.000,00          18.610,95          45.435,39               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    514                                    2.350.000,00               0,00         200.933,21       1.003.176,97       1.346.823,03
                                                   0,00               0,00         200.933,21       1.003.176,97               0,00
                                                   0,00       2.350.000,00         200.933,21       1.003.176,97               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    516                                      275.000,00               0,00          17.465,05          90.761,06         184.238,94
                                                   0,00               0,00          17.465,05          90.761,06               0,00
                                                   0,00         275.000,00          17.478,52          73.296,01          17.465,05
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             1 RECURSO LIVRE
    535                                      125.000,00               0,00           4.772,43          31.490,51          93.509,49
                                                   0,00               0,00           4.772,43          31.490,51               0,00
                                                   0,00         125.000,00           4.772,43          31.490,51               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
   1576                                      300.000,00               0,00          24.927,00         127.451,44         172.548,56
                                                   0,00               0,00          24.927,00         127.451,44               0,00
                                                   0,00         300.000,00          24.927,00         127.451,44               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade .....:  01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
    519                                          750,00               0,00               0,00               0,00             750,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             750,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    520                                      400.000,00               0,00          69.473,18         340.874,11          59.125,89
                                                   0,00               0,00          78.588,77         235.578,72         105.295,39
                                                   0,00         400.000,00          82.007,70         226.765,11           8.813,61
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   1 RECURSO LIVRE
   1555                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    521                                      300.000,00               0,00          22.218,48         290.913,83           9.086,17
                                                   0,00               0,00          28.918,68         151.523,01         139.390,82
                                                   0,00         300.000,00          38.766,51         150.126,25           1.396,76
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1554                                      275.000,00               0,00          21.963,66         100.722,87         174.277,13
                                                   0,00               0,00          21.963,66         100.722,87               0,00
                                                   0,00         275.000,00          21.667,45          78.759,21          21.963,66
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    1 RECURSO LIVRE
   1567                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          1 RECURSO LIVRE
   1585                                       20.000,00               0,00               0,00              50,32           4.949,68
                                                   0,00          15.000,00               0,00              50,32               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00              50,32               0,00
04.122.0010.2008      MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    512                                      750.000,00               0,00          14.657,23         726.457,57          23.542,43
                                                   0,00               0,00          60.800,23         393.611,42         332.846,15
                                                   0,00         750.000,00         109.342,61         390.831,78           2.779,64
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    513                                      200.000,00               0,00           9.814,50         199.983,28              16,72
                                                   0,00               0,00          22.443,35         134.887,18          65.096,10
                                                   0,00         200.000,00          28.191,85         134.887,18               0,00
15              Urbanismo
15.451        Infra-Estrutura Urbana
15.451.0058    Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
15.451.0058.1012      PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
   1569                                    1.750.000,00               0,00               0,00         281.758,05       1.468.241,95
                                                   0,00               0,00          81.557,28         264.453,34          17.304,71
                                                   0,00       1.750.000,00          81.557,28         264.453,34               0,00
15.451.0069    Vias Urbanas
15.451.0069.1011      AQUISICAO DE MAQUINARIO E VEICULOS
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1091 ALIENACAO DE BENS
   1561                                      150.000,00               0,00               0,00               0,00         150.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         150.000,00               0,00               0,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade .....:  01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
15.451.0069.1012      PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
    526                                    1.250.000,00               0,00               0,00               0,00       1.250.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00       1.250.000,00               0,00               0,00               0,00
15.451.0069.1041      CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E ABRIGOS DE ÔNI
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
    529                                       32.500,00               0,00               0,00               0,00          32.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          32.500,00               0,00               0,00               0,00
15.451.0069.1042      CONSTRUCAO DE CALCADAS
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          1 RECURSO LIVRE
    537                                       15.000,00               0,00               0,00             600,04          14.399,96
                                                   0,00               0,00               0,00             600,04               0,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00             600,04               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
    540                                      500.000,00               0,00               0,00         500.000,00               0,00
                                                   0,00               0,00         106.018,44         425.713,31          74.286,69
                                                   0,00         500.000,00          62.788,03         382.482,90          43.230,41
15.451.0069.1102      INCENTIVO INSTALACAO PEQUENAS AGROINDUSTRIAS FAM
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                               1154 PROPOSTA 25071/15
   1583                                      245.850,00               0,00               0,00               0,00         245.850,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         245.850,00               0,00               0,00               0,00
15.451.0069.2010      PROGRAMA DE SEGURANCA VIARIA
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    528                                       30.000,00               0,00           3.900,94          28.058,74           1.941,26
                                                   0,00               0,00           3.900,94          28.058,74               0,00
                                                   0,00          30.000,00           3.900,94          28.058,74               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL
    527                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1508                                       20.000,00               0,00               0,00           1.200,00          18.800,00
                                                   0,00               0,00               0,00           1.200,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00           1.200,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL
   1573                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL
   1582                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 1 RECURSO LIVRE
   1571                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
25              Energia
25.752        Energia Eletrica





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade .....:  01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
25.752.0010    Administracao Governamental
25.752.0010.2005      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1505                                      175.000,00               0,00               0,00         165.000,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00          13.449,24          74.125,12          90.874,88
                                                   0,00         175.000,00          13.595,91          60.675,88          13.449,24
26              Transporte
26.782        Transporte Rodoviario
26.782.0101    Construcao, Restauracao e Conservacao de
26.782.0101.2011      CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    508                                      200.000,00               0,00          29.190,00          79.190,00         120.810,00
                                                   0,00               0,00           8.865,05          21.705,67          57.484,33
                                                   0,00         200.000,00           7.078,52          19.919,14           1.786,53
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    506                                      750.000,00               0,00           4.000,00         717.081,80          32.918,20
                                                   0,00               0,00          95.887,72         387.841,30         329.240,50
                                                   0,00         750.000,00          95.887,72         387.841,30               0,00
28              Encargos Especiais
28.843        Servico da Divida Interna
28.843.0905    Operacoes Esp. Servico da Divida Interna
28.843.0905.2072      AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                                    1 RECURSO LIVRE
    524                                      625.000,00               0,00          59.645,04         303.003,50         321.996,50
                                                   0,00               0,00          59.645,04         303.003,50               0,00
                                                   0,00         625.000,00          59.645,04         303.003,50               0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO                                     1 RECURSO LIVRE
    502                                      500.000,00               0,00          28.440,05         265.514,24         234.485,76
                                                   0,00               0,00          28.440,05         265.514,24               0,00
                                                   0,00         500.000,00          28.440,05         265.514,24               0,00
               Total da Unidade....:      11.501.100,00               0,00         520.989,00       5.320.212,88       6.165.887,12
                                                   0,00          15.000,00         869.734,07       4.097.405,41       1.222.807,47
                                                   0,00      11.486.100,00         901.438,58       3.986.520,51         110.884,90





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade .....:  02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
04              Administracao
04.122        Administracao Geral
04.122.0067    Iluminacao Publica
04.122.0067.2012      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
   1566                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    551                                      150.000,00               0,00          14.709,36          73.729,60          76.270,40
                                                   0,00               0,00          14.709,36          73.729,60               0,00
                                                   0,00         150.000,00          14.709,36          73.729,60               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    553                                       25.000,00               0,00             883,27           4.612,63          20.387,37
                                                   0,00               0,00             883,27           4.612,63               0,00
                                                   0,00          25.000,00             883,27           3.729,36             883,27
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             1 RECURSO LIVRE
    564                                       15.000,00               0,00           1.386,76           4.055,08          10.944,92
                                                   0,00               0,00           1.386,76           4.055,08               0,00
                                                   0,00          15.000,00           1.386,76           4.055,08               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
   1577                                       15.000,00               0,00           2.136,64          10.692,86           4.307,14
                                                   0,00               0,00           2.136,64          10.692,86               0,00
                                                   0,00          15.000,00           2.136,64          10.692,86               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    559                                       10.000,00               0,00             269,70           3.570,90           6.429,10
                                                   0,00               0,00             606,86           3.570,90               0,00
                                                   0,00          10.000,00             606,86           3.570,90               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    555                                       15.000,00               0,00           2.225,42           4.907,33          10.092,67
                                                   0,00               0,00           2.225,42           2.771,73           2.135,60
                                                   0,00          15.000,00           2.225,42           2.771,73               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1556                                       14.000,00               0,00           1.129,07           4.902,15           9.097,85
                                                   0,00               0,00           1.129,07           4.902,15               0,00
                                                   0,00          14.000,00           1.143,36           3.773,08           1.129,07
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
   1565                                        3.000,00               0,00               0,00               0,00           3.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
25              Energia
25.752        Energia Eletrica
25.752.0067    Iluminacao Publica
25.752.0067.2013      AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE ILUM.PUBLIC
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    557                                      125.000,00               0,00          19.264,00          76.356,90          48.643,10
                                                   0,00               0,00           5.457,00          42.685,40          33.671,50
                                                   0,00         125.000,00           3.146,61          38.605,40           4.080,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
   1559                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade .....:  02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
25.752.0067.2090      PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    556                                      900.000,00               0,00               0,00         860.000,00          40.000,00
                                                   0,00               0,00          80.834,79         445.431,01         414.568,99
                                                   0,00         900.000,00          82.743,28         364.596,22          80.834,79
               Total da Unidade....:       1.282.000,00               0,00          42.004,22       1.042.827,45         239.172,55
                                                   0,00               0,00         109.369,17         592.451,36         450.376,09
                                                   0,00       1.282.000,00         108.981,56         505.524,23          86.927,13





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade .....:  03  SETOR DE COMUNICACAO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
24              Comunicacoes
24.721        Comunicacoes Postais
24.721.0055    Servicos Postais
24.721.0055.2071      MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR CORREIOS
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    571                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    587                                       20.000,00               0,00               0,00               0,00          20.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    589                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
   1578                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    590                                       10.000,00               0,00             883,50           2.313,00           7.687,00
                                                   0,00               0,00             883,50           2.313,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00             883,50           2.313,00               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1557                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
   1564                                        1.500,00               0,00               0,00               0,00           1.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.500,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:          35.500,00               0,00             883,50           2.313,00          33.187,00
                                                   0,00               0,00             883,50           2.313,00               0,00
                                                   0,00          35.500,00             883,50           2.313,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade .....:  04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
17              Saneamento
17.512        Saneamento Basico Urbano
17.512.0060    Abastecimento de Agua
17.512.0060.1016      CONST. RESERVATORIO E REDE DE AGUA
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
    581                                        3.750,00               0,00               0,00               0,00           3.750,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.750,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                               1091 ALIENACAO DE BENS
   1581                                      100.000,00               0,00               0,00               0,00         100.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         100.000,00               0,00               0,00               0,00
17.512.0060.2015      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    572                                      100.000,00               0,00          10.302,50          52.696,28          47.303,72
                                                   0,00               0,00          10.302,50          52.696,28               0,00
                                                   0,00         100.000,00          10.302,50          52.696,28               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    573                                       18.000,00               0,00               0,00               0,00          18.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          18.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             1 RECURSO LIVRE
    580                                       35.000,00               0,00           1.437,38           8.905,52          26.094,48
                                                   0,00               0,00           1.437,38           8.905,52               0,00
                                                   0,00          35.000,00           1.437,38           8.905,52               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
   1579                                       15.000,00               0,00           2.054,46          11.386,07           3.613,93
                                                   0,00               0,00           2.054,46          11.386,07               0,00
                                                   0,00          15.000,00           2.054,46          11.386,07               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    575                                      275.000,00               0,00          10.295,76         124.799,89         150.200,11
                                                   0,00               0,00          14.822,15         116.446,83           8.353,06
                                                   0,00         275.000,00          21.404,38         114.365,05           2.081,78
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             1 RECURSO LIVRE
   1547                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    584                                      875.000,00               0,00               0,00         874.829,19             170,81
                                                   0,00               0,00          86.765,14         456.987,27         417.841,92
                                                   0,00         875.000,00          87.667,28         402.643,81          54.343,46
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
    545                                       15.000,00               0,00           1.143,36           5.245,15           9.754,85
                                                   0,00               0,00           1.143,36           5.245,15               0,00
                                                   0,00          15.000,00           1.143,36           4.101,79           1.143,36
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
    578                                       20.000,00               0,00               0,00           5.070,00          14.930,00
                                                   0,00               0,00               0,00           5.070,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00           5.070,00               0,00
               Total da Unidade....:       1.457.250,00               0,00          25.233,46       1.082.932,10         374.317,90
                                                   0,00               0,00         116.524,99         656.737,12         426.194,98





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade .....:  04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00       1.457.250,00         124.009,36         599.168,52          57.568,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:      14.275.850,00               0,00         589.110,18       7.448.285,43       6.812.564,57
                                                   0,00          15.000,00       1.096.511,73       5.348.906,89       2.099.378,54
                                                   0,00      14.260.850,00       1.135.313,00       5.093.526,26         255.380,63





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
10              Saude
10.122        Administracao Geral
10.122.0010    Administracao Governamental
10.122.0010.2075      MANUT. CONSELHO MUNICIPAL
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3689                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3688                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3690                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
10.122.0010.2078      GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
   3640                                       18.000,00               0,00           1.081,47           5.381,63          12.618,37
                                                   0,00               0,00           1.081,47           5.381,63               0,00
                                                   0,00          18.000,00           2.162,94           5.381,63               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3641                                      230.000,00               0,00          16.053,71          88.372,12         141.627,88
                                                   0,00               0,00          16.053,71          88.372,12               0,00
                                                   0,00         230.000,00          16.053,71          88.372,12               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3642                                       30.000,00               0,00           1.543,62           8.232,63          21.767,37
                                                   0,00               0,00           1.543,62           8.232,63               0,00
                                                   0,00          30.000,00           1.577,92           6.689,01           1.543,62
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3643                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                           40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3676                                       25.000,00               0,00           1.799,54           9.345,92          15.654,08
                                                   0,00               0,00           1.799,54           9.345,92               0,00
                                                   0,00          25.000,00           1.799,54           9.345,92               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3644                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3645                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3646                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                             40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3650                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3647                                       60.000,00               0,00               0,00          30.730,75          29.269,25
                                                   0,00               0,00           3.770,98          16.704,90          14.025,85
                                                   0,00          60.000,00           3.770,98          15.083,92           1.620,98
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3648                                       13.000,00               0,00           1.093,34           4.916,45           8.083,55
                                                   0,00               0,00           1.093,34           4.916,45               0,00
                                                   0,00          13.000,00           1.136,21           3.823,11           1.093,34
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3673                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3649                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
10.301        Atencao Basica
10.301.0034    Assistencia Medica e Odontologica Especi
10.301.0034.1002      AQUISICAO DE VEICULO
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3617                                       75.000,00               0,00               0,00               0,00          75.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          75.000,00               0,00               0,00               0,00
10.301.0034.1019      AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    602                                       11.000,00               0,00             350,00           2.270,00           8.730,00
                                                   0,00               0,00               0,00           1.920,00             350,00
                                                   0,00          11.000,00               0,00           1.920,00               0,00
10.301.0034.2016      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                   40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3678                                       30.000,00               0,00               0,00               0,00          30.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          30.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    613                                      210.000,00               0,00          19.190,53          92.739,28         117.260,72
                                                   0,00               0,00          19.190,53          92.739,28               0,00
                                                   0,00         210.000,00          37.944,73          92.739,28               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    606                                    5.200.000,00         209.087,51         466.944,14       2.229.321,71       3.179.765,80
                                                   0,00               0,00         466.944,14       2.229.321,71               0,00
                                                   0,00       5.409.087,51         452.320,00       2.210.654,32          18.667,39
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    608                                      500.000,00               0,00          33.388,54         178.448,55         321.551,45
                                                   0,00               0,00          33.388,54         178.448,55               0,00
                                                   0,00         500.000,00          32.752,46         145.060,01          33.388,54
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    633                                      140.000,00               0,00          15.806,58          59.831,31          80.168,69
                                                   0,00               0,00          15.806,58          59.831,31               0,00
                                                   0,00         140.000,00          15.806,58          59.831,31               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                           40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3681                                    1.000.000,00               0,00          80.777,33         393.727,11         606.272,89
                                                   0,00               0,00          80.777,33         393.727,11               0,00
                                                   0,00       1.000.000,00          80.777,33         393.727,11               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    614                                       70.000,00               0,00           6.291,76          31.116,64          38.883,36
                                                   0,00               0,00           6.291,76          31.116,64               0,00
                                                   0,00          70.000,00           3.704,02          27.006,70           4.109,94
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    618                                       55.000,00               0,00          24.997,28          46.032,26           8.967,74
                                                   0,00               0,00           6.905,00          21.084,98          24.947,28
                                                   0,00          55.000,00           6.933,20          21.084,98               0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3615                                        2.500,00               0,00               0,00             700,00           1.800,00
                                                   0,00               0,00               0,00             700,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00             700,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    624                                      150.000,00               0,00           1.974,29          97.133,76          52.866,24
                                                   0,00               0,00           8.019,87          53.537,06          43.596,70
                                                   0,00         150.000,00          13.157,21          52.859,65             677,41
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3616                                      430.000,00               0,00          35.129,74         166.794,57         263.205,43
                                                   0,00               0,00          35.129,74         166.794,57               0,00
                                                   0,00         430.000,00          35.251,21         131.664,83          35.129,74
10.301.0034.2017      MANUTENCAO DE VEICULOS
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    615                                      220.000,00               0,00           3.760,76         165.018,52          54.981,48
                                                   0,00               0,00          13.953,88          81.518,72          83.499,80
                                                   0,00         220.000,00          16.261,79          80.141,96           1.376,76
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    617                                       80.000,00               0,00           1.589,00          22.270,54          57.729,46
                                                   0,00               0,00           2.664,00          18.962,54           3.308,00
                                                   0,00          80.000,00           2.991,00          17.921,54           1.041,00
10.301.0034.2082      MANUTENÇÃO  PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA
3.3.1.7.1.7000000000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS POR RATEIO                               40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3656                                       30.000,00               0,00               0,00          16.291,80          13.708,20
                                                   0,00               0,00           1.357,65           6.788,25           9.503,55
                                                   0,00          30.000,00           1.357,65           6.788,25               0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTCICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                             40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3657                                      170.000,00               0,00               0,00         167.383,16           2.616,84
                                                   0,00               0,00          17.166,73          85.833,65          81.549,51
                                                   0,00         170.000,00          17.166,73          85.833,65               0,00
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  CONSÓRCIOS                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3680                                      420.000,00               0,00               0,00         300.000,00         120.000,00
                                                   0,00               0,00          17.577,10          86.803,65         213.196,35
                                                   0,00         420.000,00          46.342,30          86.803,65               0,00
3.4.4.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO                       40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3679                                        3.000,00               0,00               0,00           2.172,24             827,76
                                                   0,00               0,00             181,02             905,10           1.267,14
                                                   0,00           3.000,00             181,02             905,10               0,00
10.301.0034.2091      PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPES





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                   40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   1667                                       60.000,00               0,00           3.030,18          21.711,79          38.288,21
                                                   0,00               0,00           4.482,48          20.363,20           1.348,59
                                                   0,00          60.000,00           8.212,80          20.164,36             198,84
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3659                                      140.000,00               0,00           1.845,00          68.860,82          71.139,18
                                                   0,00               0,00          11.249,85          47.208,67          21.652,15
                                                   0,00         140.000,00          12.057,12          39.313,72           7.894,95
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    620                                      190.000,00               0,00               0,00          22.895,00         167.105,00
                                                   0,00               0,00           5.290,00          18.705,00           4.190,00
                                                   0,00         190.000,00           5.290,00          18.705,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    619                                    2.200.000,00         800.000,00           2.766,91-      1.926.425,82       1.073.574,18
                                                   0,00               0,00         229.376,57       1.246.474,18         679.951,64
                                                   0,00       3.000.000,00         240.283,17       1.033.023,80         213.450,38
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    670                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
10.301.0034.2092      PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS
   3675                                        1.000,00          26.584,75               0,00               0,00          27.584,75
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          27.584,75               0,00               0,00               0,00
10.301.0034.2101      PROGRAMA MAIS  MEDICOS
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3672                                       90.000,00               0,00          22.922,54          49.246,17          40.753,83
                                                   0,00               0,00           6.696,80          30.316,14          18.930,03
                                                   0,00          90.000,00           6.544,48          25.719,34           4.596,80
10.302        Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0034    Assistencia Medica e Odontologica Especi
10.302.0034.2018      PROJETO GESTANTES
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    628                                      580.000,00               0,00               0,00         354.515,00         225.485,00
                                                   0,00               0,00          50.645,00         253.225,00         101.290,00
                                                   0,00         580.000,00          50.645,00         202.580,00          50.645,00
10.303        Suporte Profilatico e Terapeutico
10.303.0035    Producao, Controle e Distrib.Medicamento
10.303.0035.2019      MEDICAMENTOS
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                   40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    636                                      400.000,00               0,00           4.320,00           4.320,00          95.680,00
                                                   0,00         300.000,00           4.320,00           4.320,00               0,00
                                                   0,00         100.000,00               0,00               0,00           4.320,00
3.3.3.9.3.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO CONSORCIO                                       40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3686                                       40.000,00               0,00               0,00               0,00          40.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          40.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.3.3200000000 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONSORCIO                            40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
   3683                                      180.000,00         300.000,00               0,00         277.384,94         202.615,06
                                                   0,00               0,00          59.914,53         251.356,50          26.028,44





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRIOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00         480.000,00          76.989,34         233.753,77          17.602,73
10.306        Alimentacao e Nutricao
10.306.0038    Orientacao e Complementacao Alimentar
10.306.0038.2020      CARENCIA NUTRICIONAL
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                   40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
    601                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:      13.069.500,00       1.335.672,26         741.122,44       6.843.590,49       7.261.581,77
                                                   0,00         300.000,00       1.122.671,76       5.514.955,46       1.328.635,03
                                                   0,00      14.105.172,26       1.189.470,44       5.117.598,04         397.357,42





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
08              Assistencia Social
08.243        Assistencia a Crianca e ao Adolescente
08.243.0027    Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol
08.243.0027.2083      PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
   1643                                       80.000,00               0,00           9.062,08          31.210,61          48.789,39
                                                   0,00               0,00           9.062,08          31.210,61               0,00
                                                   0,00          80.000,00           9.062,08          31.210,61               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
   1694                                        1.000,00               0,00              24,24-            169,68             830,32
                                                   0,00               0,00              24,24-            169,68               0,00
                                                   0,00           1.000,00             169,68             169,68               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
    646                                        4.000,00               0,00               0,00             490,86           3.509,14
                                                   0,00               0,00              74,90             490,86               0,00
                                                   0,00           4.000,00              74,90             490,86               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
    648                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
   1679                                        3.000,00               0,00               0,00             450,00           2.550,00
                                                   0,00               0,00             450,00             450,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00             450,00
10              Saude
10.301        Atencao Basica
10.301.0034    Assistencia Medica e Odontologica Especi
10.301.0034.1022      AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS-OB839049
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE
   3670                                        1.000,00          49.900,00               0,00               0,00          50.900,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          50.900,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
   3631                                        1.000,00          15.000,00               0,00               0,00          16.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          16.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
   3660                                        1.000,00          15.000,00               0,00               0,00          16.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          16.000,00               0,00               0,00               0,00
10.301.0034.1056      AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS UBS-840089
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
   3632                                        1.000,00          13.300,00               0,00               0,00          14.300,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          14.300,00               0,00               0,00               0,00
10.301.0034.1114      AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS-OB842392
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
   3633                                        1.000,00          16.022,45               0,00               0,00          17.022,45
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          17.022,45               0,00               0,00               0,00
10.301.0034.2022      PACS - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           4080 PACS
   2654                                       30.000,00               0,00               0,00          26.364,00           3.636,00
                                                   0,00               0,00               0,00          26.364,00               0,00
                                                   0,00          30.000,00               0,00          26.364,00               0,00
10.301.0034.2048       EQUIPAMENTOS UBS-OB837045
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
   3630                                        1.000,00           6.000,00               0,00               0,00           7.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           7.000,00               0,00               0,00               0,00
10.301.0034.2082      MANUTENÇÃO  PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTCICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                           4170 SALVAR
   3654                                      100.000,00               0,00               0,00          92.088,81           7.911,19
                                                   0,00               0,00          20.464,18          51.160,45          40.928,36
                                                   0,00         100.000,00          20.464,18          51.160,45               0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTCICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                           4620 SAMU - FEDERAL
   3655                                      170.000,00               0,00               0,00         157.500,00          12.500,00
                                                   0,00               0,00          13.125,00          65.625,00          91.875,00
                                                   0,00         170.000,00          13.125,00          65.625,00               0,00
10.301.0034.2084      PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           4090 ESF - ESTADUAL
   3671                                      140.000,00               0,00          14.388,56          37.290,39         102.709,61
                                                   0,00               0,00          14.388,56          37.290,39               0,00
                                                   0,00         140.000,00          14.388,56          37.290,39               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA
    675                                      140.000,00               0,00          11.835,70          51.247,31          88.752,69
                                                   0,00               0,00          11.835,70          51.247,31               0,00
                                                   0,00         140.000,00          12.265,28          49.900,81           1.346,50
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE
   1690                                      338.000,00          80.581,05          35.053,56         147.823,39         270.757,66
                                                   0,00               0,00          35.053,56         147.823,39               0,00
                                                   0,00         418.581,05          32.904,18         145.674,01           2.149,38
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4090 ESF - ESTADUAL
    668                                       16.000,00               0,00               0,00           8.217,00           7.783,00
                                                   0,00               0,00               0,00           7.628,00             589,00
                                                   0,00          16.000,00               0,00           7.628,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA
    649                                        3.000,00               0,00               0,00           2.391,80             608,20
                                                   0,00               0,00               0,00           2.391,80               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00           2.391,80               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE
   3637                                       10.000,00          30.000,00               0,00           6.747,76          33.252,24
                                                   0,00               0,00               0,00           5.032,76           1.715,00
                                                   0,00          40.000,00               0,00           5.032,76               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4090 ESF - ESTADUAL
    669                                       15.000,00               0,00               0,00           1.930,00          13.070,00
                                                   0,00               0,00               0,00           1.930,00               0,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00           1.930,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA
    651                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
10.301.0034.2092      PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           4510 PAB FIXO
   1606                                        5.000,00               0,00             224,94             805,06           4.194,94
                                                   0,00               0,00             224,94             805,06               0,00
                                                   0,00           5.000,00             200,70             780,82              24,24
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           4521 PMAQ
   2660                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA
   1682                                        5.000,00               0,00               0,00           2.490,08           2.509,92
                                                   0,00               0,00           1.227,60           2.203,78             286,30
                                                   0,00           5.000,00             579,60           1.555,78             648,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4510 PAB FIXO
    640                                      150.000,00               0,00          19.593,59         141.511,33           8.488,67
                                                   0,00               0,00          11.347,37          83.715,29          57.796,04
                                                   0,00         150.000,00          17.695,54          83.088,02             627,27
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4521 PMAQ
   2656                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL
   3692                                            0,00               0,00               0,00               0,00           4.000,00
                                               4.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           4.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA
   1689                                        3.000,00               0,00               0,00               0,00           3.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENTARIA
   2692                                       25.000,00               0,00               0,00               0,00          25.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          25.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          4510 PAB FIXO
    643                                       10.000,00               0,00               0,00          10.000,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00           9.950,00              50,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00           9.950,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          4521 PMAQ
   3634                                        1.500,00               0,00               0,00               0,00           1.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA
   1683                                       50.000,00               0,00               0,00          25.000,00          25.000,00
                                                   0,00               0,00           4.271,94          22.371,94           2.628,06
                                                   0,00          50.000,00           4.271,94          22.371,94               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA
   3662                                       50.000,00               0,00               0,00               0,00          50.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          50.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4510 PAB FIXO
    641                                      350.000,00         106.296,09           3.587,90         395.822,32          60.473,77





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00               0,00          43.184,04         200.915,76         194.906,56
                                                   0,00         456.296,09          57.980,56         181.681,71          19.234,05
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4521 PMAQ
   2658                                       88.000,00               0,00               0,00          30.400,00          57.600,00
                                                   0,00               0,00           7.291,06          17.122,45          13.277,55
                                                   0,00          88.000,00          11.849,65          17.122,45               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL
   3691                                            0,00               0,00               0,00               0,00           3.660,00
                                               3.660,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.660,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA
   1684                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4510 PAB FIXO
    642                                       30.000,00          60.000,00          78.000,00          81.300,00           8.700,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00          81.300,00
                                                   0,00          90.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4521 PMAQ
   2662                                        8.000,00               0,00               0,00           2.360,00           5.640,00
                                                   0,00               0,00           2.360,00           2.360,00               0,00
                                                   0,00           8.000,00           2.360,00           2.360,00               0,00
10.301.0034.2101      PROGRAMA MAIS  MEDICOS
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS
   3682                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
10.303        Suporte Profilatico e Terapeutico
10.303.0035    Producao, Controle e Distrib.Medicamento
10.303.0035.2024      PROGRAMA FARMACIA BASICA
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                 4050 FARMACIA BASICA
   1645                                       30.000,00          26.260,00          13.652,00          39.903,42          16.356,58
                                                   0,00               0,00          10.152,00          36.403,42           3.500,00
                                                   0,00          56.260,00          10.152,00          36.403,42               0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                 4051 DIABETES MELLITUS
   1693                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                 4770 FARMACIA BASICA FIXA
    656                                       25.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          25.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.3.3200000000 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONSORCIO                          4050 FARMACIA BASICA
   3684                                       15.000,00          12.741,26               0,00               0,00          27.741,26
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          27.741,26               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.3.3200000000 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONSORCIO                          4770 FARMACIA BASICA FIXA
   3685                                       50.000,00          45.360,33               0,00          39.985,62          55.374,71
                                                   0,00               0,00          33.442,12          36.217,22           3.768,40
                                                   0,00          95.360,33          32.629,72          32.629,72           3.587,50
10.304        Vigilancia Sanitaria





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
10.304.0036    Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani
10.304.0036.2089      PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           4001 VIGILANCIA SANITARIA
    632                                      170.000,00               0,00          38.508,07         110.708,61          59.291,39
                                                   0,00               0,00          38.508,07         110.708,61               0,00
                                                   0,00         170.000,00          38.508,07         110.708,61               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           4710 TETO FINANCEIRO
   3693                                            0,00               0,00               0,00           9.179,42          30.820,58
                                              40.000,00               0,00               0,00           9.179,42               0,00
                                                   0,00          40.000,00               0,00           9.179,42               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                              4001 VIGILANCIA SANITARIA
   1609                                       15.000,00               0,00           2.139,14           4.720,47          10.279,53
                                                   0,00               0,00           2.139,14           4.720,47               0,00
                                                   0,00          15.000,00           2.129,72           2.581,33           2.139,14
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           4710 TETO FINANCEIRO
   1670                                        3.000,00               0,00             253,70             930,78           2.069,22
                                                   0,00               0,00             253,70             930,78               0,00
                                                   0,00           3.000,00             253,70             930,78               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4710 TETO FINANCEIRO
   1671                                       80.000,00          10.000,00             767,55          24.504,86          65.495,14
                                                   0,00               0,00           8.835,81          20.433,01           4.071,85
                                                   0,00          90.000,00           8.816,23          19.680,96             752,05
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4760 PAB VISA
    665                                        8.000,00               0,00               0,00           7.992,57               7,43
                                                   0,00               0,00             454,56           3.179,02           4.813,55
                                                   0,00           8.000,00             454,56           3.179,02               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          4710 TETO FINANCEIRO
   2647                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4710 TETO FINANCEIRO
   1672                                       40.000,00          15.164,34             655,00          27.280,00          27.884,34
                                                   0,00               0,00           1.639,85          14.576,56          12.703,44
                                                   0,00          55.164,34           1.739,63          14.250,52             326,04
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          4760 PAB VISA
    666                                        3.000,00               0,00               0,00               0,00           3.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                               4001 VIGILANCIA SANITARIA
   3613                                       15.000,00               0,00           2.944,15           5.509,57           9.490,43
                                                   0,00               0,00           2.944,15           5.509,57               0,00
                                                   0,00          15.000,00           2.565,42           2.565,42           2.944,15
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                4710 TETO FINANCEIRO
   1673                                        5.000,00          80.000,00               0,00           5.000,00          80.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00           5.000,00               0,00
                                                   0,00          85.000,00               0,00           5.000,00               0,00
10.305        Vigilancia Epidemiologica
10.305.0036    Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani
10.305.0036.2089      PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               4730 CAMPANHAS DE VACINACAO
   1675                                        1.500,00               0,00               0,00             480,00           1.020,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....:  02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCULADOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00               0,00               0,00             480,00               0,00
                                                   0,00           1.500,00               0,00             480,00               0,00
               Total da Unidade....:       2.330.500,00         581.625,52         230.641,70       1.529.805,72       1.394.979,80
                                              47.660,00          35.000,00         272.706,09       1.015.596,61         514.209,11
                                                   0,00       2.924.785,52         294.640,90         981.368,29          34.228,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:      15.400.000,00       1.917.297,78         971.764,14       8.373.396,21       8.656.561,57
                                              47.660,00         335.000,00       1.395.377,85       6.530.552,07       1.842.844,14
                                                   0,00      17.029.957,78       1.484.111,34       6.098.966,33         431.585,74





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 07  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....:  01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
12              Educacao
12.361        Ensino Fundamental
12.361.0028    Assistencia ao Educando
12.361.0028.2039      TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    723                                      125.000,00               0,00               0,00          83.878,39          41.121,61
                                                   0,00               0,00          12.497,14          40.324,49          43.553,90
                                                   0,00         125.000,00          10.703,07          27.827,35          12.497,14
12.361.0046    Administracao do Sistema Educacional
12.361.0046.2003      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
   1778                                       10.000,00               0,00             536,96           2.256,82           7.743,18
                                                   0,00               0,00             536,96           2.256,82               0,00
                                                   0,00          10.000,00           1.073,92           2.256,82               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1779                                      450.000,00               0,00          18.035,46          90.377,24         359.622,76
                                                   0,00               0,00          18.035,46          90.377,24               0,00
                                                   0,00         450.000,00          18.035,46          90.377,24               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1780                                       40.000,00               0,00           3.369,77          12.665,17          27.334,83
                                                   0,00               0,00           3.369,77          12.665,17               0,00
                                                   0,00          40.000,00           3.247,34           9.295,40           3.369,77
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1781                                       20.000,00               0,00               0,00               0,00          20.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                           20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   2784                                       75.000,00               0,00           2.370,82          14.216,30          60.783,70
                                                   0,00               0,00           2.370,82          14.216,30               0,00
                                                   0,00          75.000,00           2.370,82          14.216,30               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1782                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1783                                        2.500,00               0,00             776,00             776,00           1.724,00
                                                   0,00               0,00              21,60              21,60             754,40
                                                   0,00           2.500,00              21,60              21,60               0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   2701                                       12.000,00               0,00               0,00               0,00          12.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          12.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1784                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                             20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1799                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 07  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....:  01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
   1785                                        2.000,00               0,00               0,00               0,00           2.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1786                                       20.000,00               0,00               0,00          17.500,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00             180,50           6.850,33          10.649,67
                                                   0,00          20.000,00             180,50           6.850,33               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1787                                       33.000,00               0,00           1.507,81           8.503,74          24.496,26
                                                   0,00               0,00           1.507,81           8.503,74               0,00
                                                   0,00          33.000,00           1.757,92           6.995,93           1.507,81
12.361.0046.2041      TREINAMENTO DE PESSOAL
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    725                                       12.000,00               0,00               0,00          10.076,00           1.924,00
                                                   0,00               0,00               0,00           2.300,00           7.776,00
                                                   0,00          12.000,00               0,00           2.300,00               0,00
12.361.0046.2043      MANUTENCAO DE VEICULOS
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    740                                       75.000,00               0,00           1.179,79          67.201,37           7.798,63
                                                   0,00               0,00           7.973,06          22.468,99          44.732,38
                                                   0,00          75.000,00           9.022,99          22.263,99             205,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    741                                       30.000,00               0,00             701,00           6.460,93          23.539,07
                                                   0,00               0,00             993,00           3.715,93           2.745,00
                                                   0,00          30.000,00           1.237,00           3.715,93               0,00
12.361.0046.2075      MANUT. CONSELHO MUNICIPAL
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    792                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    799                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    749                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
12.361.0047    Ensino Fundamental
12.361.0047.1021      CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    744                                      750.000,00               0,00          34.044,42         463.105,55         286.894,45
                                                   0,00               0,00          49.903,03          49.903,03         413.202,52
                                                   0,00         750.000,00          49.903,03          49.903,03               0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                                20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   2705                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
12.361.0047.2042      MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                   20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   2702                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 07  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....:  01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                     20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    751                                       65.000,00               0,00           6.740,48          31.868,18          33.131,82
                                                   0,00               0,00           6.740,48          31.868,18               0,00
                                                   0,00          65.000,00          13.473,91          31.868,18               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    733                                    1.400.000,00               0,00         121.110,79         552.225,37         847.774,63
                                                   0,00               0,00         121.110,79         552.225,37               0,00
                                                   0,00       1.400.000,00         120.028,16         551.142,74           1.082,63
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    735                                      100.000,00               0,00           6.334,06          26.069,28          73.930,72
                                                   0,00               0,00           6.334,06          26.069,28               0,00
                                                   0,00         100.000,00           4.475,74          19.735,22           6.334,06
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    760                                       15.000,00               0,00               0,00               0,00          15.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                           20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   2785                                      245.000,00               0,00          17.242,80          86.289,21         158.710,79
                                                   0,00               0,00          17.242,80          86.289,21               0,00
                                                   0,00         245.000,00          17.242,80          86.289,21               0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                  20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    759                                      300.000,00               0,00          21.888,00         131.136,00         168.864,00
                                                   0,00               0,00          21.888,00         131.136,00               0,00
                                                   0,00         300.000,00          12.528,00          99.888,00          31.248,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    742                                       10.000,00               0,00             304,44             988,30           9.011,70
                                                   0,00               0,00             304,44             988,30               0,00
                                                   0,00          10.000,00             328,68             836,08             152,22
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    729                                       75.000,00               0,00           3.188,30          19.491,47          55.508,53
                                                   0,00               0,00           1.027,80          17.030,97           2.460,50
                                                   0,00          75.000,00           3.946,50          16.590,97             440,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1736                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1713                                        2.000,00               0,00               0,00             280,00           1.720,00
                                                   0,00               0,00               0,00             280,00               0,00
                                                   0,00           2.000,00               0,00             280,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    731                                      900.000,00               0,00          57.121,66         476.772,21         423.227,79
                                                   0,00               0,00          57.489,15         304.520,92         172.251,29
                                                   0,00         900.000,00          91.016,35         301.482,42           3.038,50
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1735                                      175.000,00               0,00          15.635,43          61.326,77         113.673,23
                                                   0,00               0,00          15.635,43          61.326,77               0,00
                                                   0,00         175.000,00          15.213,83          45.691,34          15.635,43
12.361.0048    Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 07  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....:  01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
12.361.0048.1023      CONST/AMPL. QUADRAS ESPORTIVAS
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1711                                      150.000,00               0,00         108.351,39         120.137,01          29.862,99
                                                   0,00               0,00               0,00          11.785,62         108.351,39
                                                   0,00         150.000,00               0,00          11.785,62               0,00
12.365        Educacao Infantil
12.365.0041    Educacao Infantil
12.365.0041.2045      MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                     20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1726                                       26.000,00               0,00           3.121,33          14.811,16          11.188,84
                                                   0,00               0,00           3.121,33          14.811,16               0,00
                                                   0,00          26.000,00           6.143,95          14.811,16               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1721                                      540.000,00               0,00          53.762,57         249.272,23         290.727,77
                                                   0,00               0,00          53.762,57         249.272,23               0,00
                                                   0,00         540.000,00          53.762,57         249.272,23               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1722                                       20.000,00               0,00             601,72           3.142,32          16.857,68
                                                   0,00               0,00             601,72           3.142,32               0,00
                                                   0,00          20.000,00             601,72           2.540,60             601,72
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                           20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   2786                                      100.000,00               0,00           9.494,12          47.202,18          52.797,82
                                                   0,00               0,00           9.494,12          47.202,18               0,00
                                                   0,00         100.000,00           9.494,12          47.202,18               0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                  20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    756                                      850.000,00               0,00               0,00               0,00         850.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         850.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                 20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1737                                      120.000,00               0,00          12.076,75          54.502,61          65.497,39
                                                   0,00               0,00          12.076,75          54.502,61               0,00
                                                   0,00         120.000,00          11.562,26          42.425,86          12.076,75
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS                                                            20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
   1775                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
12.367        Educacao Especial
12.367.0052    Assistencia a Educacao Especial
12.367.0052.2042      MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                  20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
    745                                      175.000,00               0,00               0,00          46.983,00         128.017,00
                                                   0,00               0,00              15,00              15,00          46.968,00
                                                   0,00         175.000,00               0,00               0,00              15,00
               Total da Unidade....:       6.940.000,00               0,00         499.495,87       2.699.514,81       4.240.485,19
                                                   0,00               0,00         424.233,59       1.846.069,76         853.445,05
                                                   0,00       6.940.000,00         457.372,24       1.757.865,73          88.204,03





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 07  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....:  02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
12              Educacao
12.361        Ensino Fundamental
12.361.0028    Assistencia ao Educando
12.361.0028.2039      TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                   1142 RECURSO PLE-ESTADUAL
   1719                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                1002 SALARIO EDUCACAO
   1741                                      475.000,00               0,00               0,00         342.882,34         132.117,66
                                                   0,00               0,00          48.386,19         164.652,23         178.230,11
                                                   0,00         475.000,00          44.523,70         116.266,04          48.386,19
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL
   1742                                       52.000,00               0,00               0,00          30.545,43          21.454,57
                                                   0,00               0,00           6.040,71          11.992,45          18.552,98
                                                   0,00          52.000,00           5.951,74           5.951,74           6.040,71
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL
   1743                                       70.000,00               0,00               0,00          37.430,04          32.569,96
                                                   0,00               0,00           5.685,29          24.024,63          13.405,41
                                                   0,00          70.000,00           6.118,96          18.339,34           5.685,29
12.361.0028.2040      MERENDA ESCOLAR
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1773                                      475.000,00               0,00          40.000,00         280.000,00         195.000,00
                                                   0,00               0,00          45.088,46         182.859,08          97.140,92
                                                   0,00         475.000,00          42.525,28         161.465,39          21.393,69
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1002 SALARIO EDUCACAO
   2782                                      350.000,00               0,00               0,00               0,00         350.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         350.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL
   1774                                      500.000,00               0,00          10.000,00         338.878,04         161.121,96
                                                   0,00               0,00          65.077,68         145.076,26         193.801,78
                                                   0,00         500.000,00          62.805,98         120.174,77          24.901,49
12.361.0028.2042      MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                               1002 SALARIO EDUCACAO
    772                                          500,00         250.000,00               0,00               0,00         250.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         250.500,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1002 SALARIO EDUCACAO
    773                                       25.000,00               0,00          15.526,83          15.526,83           9.473,17
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00          15.526,83
                                                   0,00          25.000,00               0,00               0,00               0,00
12.361.0047    Ensino Fundamental
12.361.0047.2042      MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
    798                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    1 RECURSO LIVRE
    724                                       60.000,00               0,00               0,00               0,00          60.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 07  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....:  02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00          60.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1002 SALARIO EDUCACAO
   1734                                       46.000,00               0,00           1.422,00          44.230,52           1.769,48
                                                   0,00               0,00           5.908,43          28.749,01          15.481,51
                                                   0,00          46.000,00          10.200,18          28.081,76             667,25
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
   1776                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                               1002 SALARIO EDUCACAO
   1772                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
12.362        Ensino Medio
12.362.0028    Assistencia ao Educando
12.362.0028.2039      TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   1 RECURSO LIVRE
   1738                                       80.000,00               0,00               0,00          48.246,87          31.753,13
                                                   0,00               0,00           6.858,87          23.286,20          24.960,67
                                                   0,00          80.000,00           6.124,93          16.427,33           6.858,87
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL
   1739                                       90.000,00               0,00               0,00          49.146,07          40.853,93
                                                   0,00               0,00          10.533,66          20.819,85          28.326,22
                                                   0,00          90.000,00          10.286,19          10.286,19          10.533,66
12.365        Educacao Infantil
12.365.0041    Educacao Infantil
12.365.0041.2045      MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           1150 BRASIL CARINHOSO
   2791                                            0,00               0,00               0,00               0,00          35.000,00
                                              35.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          35.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1002 SALARIO EDUCACAO
   2788                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1150 BRASIL CARINHOSO
   2789                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
12.366        Educacao de Jovens e Adultos
12.366.0047    Ensino Fundamental
12.366.0047.2042      MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1073 PEJA - FEDERAL
    788                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:       2.233.500,00         250.000,00          66.948,83       1.186.886,14       1.331.613,86
                                              35.000,00               0,00         193.579,29         601.459,71         585.426,43
                                                   0,00       2.518.500,00         188.536,96         476.992,56         124.467,15





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 07  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....:  03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FUNDEB

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
12              Educacao
12.361        Ensino Fundamental
12.361.0028    Assistencia ao Educando
12.361.0028.2039      TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  31 FUNDEB
   1740                                      450.000,00               0,00               0,00         450.000,00               0,00
                                                   0,00               0,00          62.049,22         207.121,08         242.878,92
                                                   0,00         450.000,00          56.744,43         145.071,86          62.049,22
12.361.0047    Ensino Fundamental
12.361.0047.1021      CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                 31 FUNDEB
   1727                                       10.000,00         800.000,00               0,00               0,00         810.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         810.000,00               0,00               0,00               0,00
12.361.0047.2042      MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                   31 FUNDEB
   2703                                       20.000,00               0,00               0,00               0,00          20.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                     31 FUNDEB
    785                                      275.000,00               0,00          26.928,69         126.422,90         148.577,10
                                                   0,00               0,00          26.928,69         126.422,90               0,00
                                                   0,00         275.000,00          53.184,18         126.422,90               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             31 FUNDEB
    781                                    9.200.000,00               0,00         778.806,05       3.394.719,58       5.805.280,42
                                                   0,00               0,00         778.806,05       3.394.719,58               0,00
                                                   0,00       9.200.000,00         778.806,05       3.394.719,58               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                31 FUNDEB
    782                                       40.000,00               0,00           1.763,86           7.619,80          32.380,20
                                                   0,00               0,00           1.763,86           7.619,80               0,00
                                                   0,00          40.000,00           1.763,86           5.855,94           1.763,86
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                           31 FUNDEB
   2787                                    1.700.000,00               0,00         140.284,38         704.563,16         995.436,84
                                                   0,00               0,00         140.284,38         704.563,16               0,00
                                                   0,00       1.700.000,00         140.284,38         704.563,16               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 31 FUNDEB
    793                                      320.000,00               0,00          64.356,44         231.041,51          88.958,49
                                                   0,00               0,00          77.602,12         191.897,87          39.143,64
                                                   0,00         320.000,00          48.516,42         153.912,47          37.985,40
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            31 FUNDEB
    794                                      200.000,00               0,00           1.897,49         193.280,26           6.719,74
                                                   0,00               0,00          21.481,74         118.680,43          74.599,83
                                                   0,00         200.000,00          23.203,70         105.998,73          12.681,70
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                 31 FUNDEB
    857                                      420.000,00               0,00          41.135,91         165.307,60         254.692,40
                                                   0,00               0,00          41.135,91         165.307,60               0,00
                                                   0,00         420.000,00          41.389,63         124.171,69          41.135,91
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  31 FUNDEB
    795                                       20.000,00               0,00               0,00           8.002,00          11.998,00
                                                   0,00               0,00           5.425,00           8.002,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00           5.794,00           8.002,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 07  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .....:  03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FUNDEB

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
12.361.0048    Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid
12.361.0048.1023      CONST/AMPL. QUADRAS ESPORTIVAS
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                 31 FUNDEB
   1712                                        4.500,00               0,00               0,00               0,00           4.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           4.500,00               0,00               0,00               0,00
12.365        Educacao Infantil
12.365.0041    Educacao Infantil
12.365.0041.1021      CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                 31 FUNDEB
   1704                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
12.365.0041.2045      MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENSINO INFANTIL
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                  31 FUNDEB
   1710                                    1.524.500,00               0,00         191.145,25       1.125.871,50         398.628,50
                                                   0,00               0,00         191.145,25       1.125.871,50               0,00
                                                   0,00       1.524.500,00         189.675,25         934.726,25         191.145,25
12.367        Educacao Especial
12.367.0052    Assistencia a Educacao Especial
12.367.0052.2042      MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                  31 FUNDEB
   1709                                      400.000,00               0,00          35.170,94         260.438,64         139.561,36
                                                   0,00               0,00          42.988,94         260.438,64               0,00
                                                   0,00         400.000,00          43.003,94         217.449,70          42.988,94
               Total da Unidade....:      14.586.500,00         800.000,00       1.281.489,01       6.667.266,95       8.719.233,05
                                                   0,00               0,00       1.389.611,16       6.310.644,56         356.622,39
                                                   0,00      15.386.500,00       1.382.365,84       5.920.894,28         389.750,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:      23.760.000,00       1.050.000,00       1.847.933,71      10.553.667,90      14.291.332,10
                                              35.000,00               0,00       2.007.424,04       8.758.174,03       1.795.493,87
                                                   0,00      24.845.000,00       2.028.275,04       8.155.752,57         602.421,46





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 08  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
13              Cultura
13.392        Difusao Cultural
13.392.0054    Desenvolvimento Cultural
13.392.0054.2047      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    847                                        1.000,00               0,00             268,48             536,96             463,04
                                                   0,00               0,00             268,48             536,96               0,00
                                                   0,00           1.000,00             536,96             536,96               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    801                                      180.000,00               0,00           8.900,43          55.183,67         124.816,33
                                                   0,00               0,00           8.900,43          55.183,67               0,00
                                                   0,00         180.000,00           8.900,43          55.183,67               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    802                                       40.000,00               0,00           2.022,69          12.080,42          27.919,58
                                                   0,00               0,00           2.022,69          12.080,42               0,00
                                                   0,00          40.000,00           2.286,17          10.057,73           2.022,69
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
    868                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
    805                                          750,00               0,00              50,74             125,72             624,28
                                                   0,00               0,00              50,74             125,72               0,00
                                                   0,00             750,00              24,24              74,98              50,74
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    806                                       13.000,00               0,00           2.654,13          11.937,83           1.062,17
                                                   0,00               0,00           2.974,93           5.869,83           6.068,00
                                                   0,00          13.000,00           3.135,01           5.869,83               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             1 RECURSO LIVRE
    835                                        3.250,00               0,00               0,00               0,00           3.250,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.250,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    807                                       25.000,00               0,00             748,11          13.337,00           4.913,00
                                                   0,00           6.750,00           1.139,27           4.533,92           8.803,08
                                                   0,00          18.250,00           1.639,27           4.533,92               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
    859                                        8.500,00               0,00             478,78           1.693,60           4.556,40
                                                   0,00           2.250,00             478,78           1.693,60               0,00
                                                   0,00           6.250,00             557,39           1.214,82             478,78
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
    808                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00           2.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
13.392.0054.2088      PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                   1 RECURSO LIVRE
    864                                      149.000,00         172.000,00               0,00         172.000,00               0,00
                                                   0,00         149.000,00               0,00         172.000,00               0,00
                                                   0,00         172.000,00               0,00         172.000,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    871                                      300.000,00          60.000,00          68.700,00          68.700,00           5.300,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 08  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00         286.000,00               0,00               0,00          68.700,00
                                                   0,00          74.000,00               0,00               0,00               0,00
13.392.0054.2093      PROGRAMA DE INCENTIVO À ENTIDADES MUNICIPAIS
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                   1 RECURSO LIVRE
    813                                        1.000,00         246.000,00               0,00         246.000,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00          16.500,00         147.000,00          99.000,00
                                                   0,00         247.000,00          16.500,00         147.000,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    830                                       75.000,00               0,00               0,00               0,00           3.000,00
                                                   0,00          72.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
13.392.0094    Promocao de Turismo
13.392.0094.2049      INCENTIVO AO TURISMO
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    817                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI                             1 RECURSO LIVRE
    850                                        5.000,00               0,00               0,00             300,00           4.700,00
                                                   0,00               0,00               0,00             300,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00             300,00               0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    1 RECURSO LIVRE
    842                                       70.000,00               0,00               0,00           7.000,00          63.000,00
                                                   0,00               0,00             700,00           2.100,00           4.900,00
                                                   0,00          70.000,00             700,00           1.400,00             700,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    820                                       45.000,00               0,00               0,00          37.907,50           7.092,50
                                                   0,00               0,00          10.433,22          32.040,72           5.866,78
                                                   0,00          45.000,00           1.552,37          23.159,87           8.880,85
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          1 RECURSO LIVRE
    866                                        2.500,00               0,00               0,00           2.400,00             100,00
                                                   0,00               0,00             147,26             262,08           2.137,92
                                                   0,00           2.500,00             213,36             262,08               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
    870                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                               1152 PROPOSTA 23658/15
    869                                      249.600,00               0,00               0,00               0,00         249.600,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         249.600,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:       1.179.600,00         478.000,00          83.823,36         629.202,70         510.397,30
                                                   0,00         518.000,00          43.615,80         433.726,92         195.475,78
                                                   0,00       1.139.600,00          36.045,20         421.593,86          12.133,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       1.179.600,00         478.000,00          83.823,36         629.202,70         510.397,30
                                                   0,00         518.000,00          43.615,80         433.726,92         195.475,78
                                                   0,00       1.139.600,00          36.045,20         421.593,86          12.133,06





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  41
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Orgao .......: 09  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....:  01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
15              Urbanismo
15.452        Servicos Urbanos
15.452.0064    Limpeza Publica
15.452.0064.2007      MANUTENCAO SERV. LIMPEZA PUBLICA
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    990                                    1.450.000,00               0,00               0,00       1.155.160,00         294.840,00
                                                   0,00               0,00         106.476,68         425.906,72         729.253,28
                                                   0,00       1.450.000,00         106.476,68         425.906,72               0,00
17              Saneamento
17.541        Preservacao e Conservacao Ambiental
17.541.0063    Protecao ao Meio Ambiente
17.541.0063.1083      PLANO DE SANEAMENTO BASICO
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                              1 RECURSO LIVRE
   1912                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
18              Gestao Ambiental
18.541        Preservacao e Conservacao Ambiental
18.541.0063    Protecao ao Meio Ambiente
18.541.0063.2050      FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
    927                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
    964                                       30.000,00         165.592,93               0,00         192.542,87           3.050,06
                                                   0,00               0,00          59.737,57         170.695,20          21.847,67
                                                   0,00         195.592,93          51.589,87         161.846,54           8.848,66
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
    986                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
18.541.0063.2076      MANUT. ATERRO SANITARIO E COLETA SELETIVA DO LIX
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    920                                       20.000,00               0,00             670,70           2.754,70          17.245,30
                                                   0,00               0,00             670,70           2.754,70               0,00
                                                   0,00          20.000,00             670,70           2.754,70               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    931                                       24.000,00               0,00               0,00           8.350,00          15.650,00
                                                   0,00               0,00               0,00           8.350,00               0,00
                                                   0,00          24.000,00               0,00           8.350,00               0,00
18.542        Controle Ambiental
18.542.0063    Protecao ao Meio Ambiente
18.542.0063.2052      MANUTENCAO SERV. LICENC. AMBIENTAIS
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                              1 RECURSO LIVRE
    902                                      120.000,00               0,00           3.705,00          74.893,17          45.106,83
                                                   0,00               0,00          18.354,97          43.804,88          31.088,29
                                                   0,00         120.000,00          11.754,97          37.204,88           6.600,00
18.543        Recuperacao de Areas Degradadas
18.543.0063    Protecao ao Meio Ambiente
18.543.0063.1100      PRESERVACAO E RECUPERACAO DE APP'S





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  42
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Orgao .......: 09  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....:  01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    972                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
18.544        Recursos Hidricos
18.544.0065    Bacias Hidrograficas
18.544.0065.1101      PROGRAMA PROTECAO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    973                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
20              Agricultura
20.605        Abastecimento
20.605.0060    Abastecimento de Agua
20.605.0060.1103      PROTECAO DE FONTES E APOIO ASSOC. AGUA
3.3.3.5.0.4200000000 Auxilios                                                             1 RECURSO LIVRE
   1914                                       20.000,00               0,00               0,00               0,00          20.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    926                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
20.606        Extensao Rural
20.606.0072    Mecanizacao Agricola
20.606.0072.2059      MANUT. ACESSOS PROPRIEDADES RURAIS
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    1 RECURSO LIVRE
    943                                      160.000,00               0,00          82.800,00          82.800,00          77.200,00
                                                   0,00               0,00           5.199,64           5.199,64          77.600,36
                                                   0,00         160.000,00               0,00               0,00           5.199,64
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    907                                      100.000,00               0,00               0,00         100.000,00               0,00
                                                   0,00               0,00          10.325,36          62.144,80          37.855,20
                                                   0,00         100.000,00          10.325,36          62.144,80               0,00
20.606.0073    Sementes e Mudas
20.606.0073.2060      MANUTENCAO PROG. SEMENTES E MUDAS
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    908                                       13.000,00               0,00           1.260,00           6.859,00           6.141,00
                                                   0,00               0,00           1.470,00           6.334,00             525,00
                                                   0,00          13.000,00           2.755,00           5.074,00           1.260,00
20.606.0075    Assistencia Financeira e Material aos Pe
20.606.0075.1102      INCENTIVO INSTALACAO PEQUENAS AGROINDUSTRIAS FAM
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          1 RECURSO LIVRE
    974                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
20.606.0087    Assistencia e Acompanhamento a Producao
20.606.0087.1067      PROG. DE QUALIFICAO DE PRODUTORES RURAIS
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             1 RECURSO LIVRE
    955                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 09  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....:  01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    956                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
20.606.0087.1104      INCENTIVO NOVAS ALTERNATIVAS  PRODUCAO E CONSERV
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
    975                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    976                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
20.606.0087.2063      ACOMP PRODUCAO AGROPASTORIL E INCENTIVO A AGROEC
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    919                                       85.000,00               0,00               0,00          81.007,44           3.992,56
                                                   0,00               0,00           7.453,84          37.269,20          43.738,24
                                                   0,00          85.000,00           7.453,84          29.815,36           7.453,84
20.608        Promoção da Produção agropecuária
20.608.0010    Administracao Governamental
20.608.0010.2003      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
    950                                       20.000,00               0,00           2.420,45          12.631,77           7.368,23
                                                   0,00               0,00           2.420,45          12.631,77               0,00
                                                   0,00          20.000,00           4.840,89          12.631,77               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
    911                                      650.000,00               0,00          48.860,56         261.098,64         388.901,36
                                                   0,00               0,00          48.860,56         261.098,64               0,00
                                                   0,00         650.000,00          50.510,84         261.098,64               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
    912                                      112.000,00               0,00           7.248,05          34.968,88          77.031,12
                                                   0,00               0,00           7.248,05          34.968,88               0,00
                                                   0,00         112.000,00           7.427,80          27.720,83           7.248,05
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             1 RECURSO LIVRE
    939                                       20.000,00               0,00           2.710,01           2.710,01          17.289,99
                                                   0,00               0,00           2.710,01           2.710,01               0,00
                                                   0,00          20.000,00           2.710,01           2.710,01               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
   1937                                       80.000,00               0,00           6.060,16          26.957,71          53.042,29
                                                   0,00               0,00           6.060,16          26.957,71               0,00
                                                   0,00          80.000,00           6.060,16          26.957,71               0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                        1 RECURSO LIVRE
   1563                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
    914                                        2.000,00               0,00               0,00             359,58           1.640,42
                                                   0,00               0,00               0,00             359,58               0,00
                                                   0,00           2.000,00              50,74             359,58               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  44
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Orgao .......: 09  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....:  01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
    915                                       40.000,00               0,00           4.952,18          31.007,11           8.992,89
                                                   0,00               0,00           5.212,18          30.527,11             480,00
                                                   0,00          40.000,00           9.387,10          29.672,21             854,90
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    1 RECURSO LIVRE
   1917                                       20.000,00               0,00               0,00               0,00          20.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             1 RECURSO LIVRE
    946                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    916                                      130.000,00               0,00          14.771,53          93.494,84          36.505,16
                                                   0,00               0,00           6.273,33          31.292,91          62.201,93
                                                   0,00         130.000,00          11.057,11          31.180,16             112,75
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1915                                       35.000,00               0,00           3.394,35          14.777,91          20.222,09
                                                   0,00               0,00           3.394,35          14.777,91               0,00
                                                   0,00          35.000,00           3.508,68          11.383,56           3.394,35
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1139 RECURSO CAMINHÃO 791438/2013
   1991                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1091 ALIENACAO DE BENS
    917                                      175.000,00               0,00               0,00           1.990,00         173.010,00
                                                   0,00               0,00               0,00           1.990,00               0,00
                                                   0,00         175.000,00               0,00           1.990,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1151 PROPOSTA 026648/15
   1993                                      450.000,00               0,00               0,00               0,00         450.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         450.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1157 PROPOSTA 34947/15
   1992                                      146.250,00               0,00               0,00               0,00         146.250,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         146.250,00               0,00               0,00               0,00
20.608.0010.2008      MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1927                                       75.000,00               0,00               0,00          75.000,00               0,00
                                                   0,00               0,00          14.237,62          57.795,38          17.204,62
                                                   0,00          75.000,00          15.224,02          57.795,38               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1928                                       75.000,00               0,00           3.688,49           8.923,66          66.076,34
                                                   0,00               0,00           3.688,49           8.923,66               0,00
                                                   0,00          75.000,00           3.776,99           8.162,16             761,50
20.608.0071    Corretivos, Fertilizantes e Agrotoxicos
20.608.0071.2053      CAMPANHA DE CORRECAO DO SOLO E CONSTR. DE COMPOS
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    903                                          750,00               0,00               0,00               0,00             750,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             750,00               0,00               0,00               0,00
20.608.0073    Sementes e Mudas





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  45
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Orgao .......: 09  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....:  01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
20.608.0073.2054      PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          1 RECURSO LIVRE
    925                                      140.000,00               0,00               0,00         124.848,00          15.152,00
                                                   0,00               0,00               0,00         124.848,00               0,00
                                                   0,00         140.000,00               0,00         124.848,00               0,00
20.608.0075    Assistencia Financeira e Material aos Pe
20.608.0075.1033      AUXILIO A AGRICULTORES P/ CONST AVIARIOS
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          1 RECURSO LIVRE
    937                                      140.000,00               0,00           2.000,00          67.840,00          72.160,00
                                                   0,00               0,00           2.000,00          67.840,00               0,00
                                                   0,00         140.000,00               0,00          65.840,00           2.000,00
20.608.0075.1035      AUXILIO A AGRILCULTORES P/CONSTR POCILGA
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          1 RECURSO LIVRE
    930                                       90.000,00               0,00               0,00          42.782,25          47.217,75
                                                   0,00               0,00               0,00          42.782,25               0,00
                                                   0,00          90.000,00           1.650,00          42.782,25               0,00
20.608.0075.1058      AUXILIO AGRIC P/ CONSTRUCAO TAMBOS LEITE
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          1 RECURSO LIVRE
    947                                       60.000,00               0,00           2.678,00           8.618,00          51.382,00
                                                   0,00               0,00           2.678,00           8.618,00               0,00
                                                   0,00          60.000,00               0,00           5.940,00           2.678,00
20.608.0076    Desenvolvimento da Producao Vegetal
20.608.0076.2055      PROGRAMA PACOTE AGRÍCOLA
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          1 RECURSO LIVRE
    967                                      800.000,00               0,00         124.928,12         171.029,22         628.970,78
                                                   0,00               0,00         124.928,12         171.029,22               0,00
                                                   0,00         800.000,00          70.879,72         112.965,82          58.063,40
20.608.0077    Desenvolvimento da Producao Animal
20.608.0077.2056      INSEMINACAO ARTIFICIAL
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    905                                      185.000,00               0,00               0,00         180.000,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00          15.123,50          52.794,50         127.205,50
                                                   0,00         185.000,00          15.123,50          52.794,50               0,00
20.608.0081    Sanidade Animal
20.608.0081.2057      MANUTENCAO PROG. ASSISTENCIA VETERINARIA
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
    906                                      135.000,00               0,00               0,00          90.000,00          45.000,00
                                                   0,00               0,00           8.935,50          35.390,50          54.609,50
                                                   0,00         135.000,00           8.935,50          35.390,50               0,00
20.609        Defesa Agropecuária
20.609.0081    Sanidade Animal
20.609.0081.2093      PROGRAMA DE INCENTIVO À ENTIDADES MUNICIPAIS
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                        1 RECURSO LIVRE
   1913                                      160.000,00               0,00               0,00               0,00         160.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         160.000,00               0,00               0,00               0,00
25              Energia
25.752        Energia Eletrica
25.752.0097    Eletrificacao Rural
25.752.0097.1106      PROGRAMA INCENTIVO P/ NOVAS ALTERNATIVAS ENERGET
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 09  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade .....:  01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
    979                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:       5.810.000,00         165.592,93         312.147,60       2.953.404,76       3.022.188,17
                                                   0,00               0,00         463.459,08       1.749.795,17       1.203.609,59
                                                   0,00       5.975.592,93         402.169,48       1.645.320,08         104.475,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       5.810.000,00         165.592,93         312.147,60       2.953.404,76       3.022.188,17
                                                   0,00               0,00         463.459,08       1.749.795,17       1.203.609,59
                                                   0,00       5.975.592,93         402.169,48       1.645.320,08         104.475,09





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 10  SECRET.MUNIC.  IND.  COM.  PLANEJAMENTO
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
04              Administracao
04.121        Planejamento e Orcamento
04.121.0002    Planejamento Governamental
04.121.0002.2003      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
   1039                                       30.000,00               0,00           1.525,49           6.635,30          23.364,70
                                                   0,00               0,00           1.525,49           6.635,30               0,00
                                                   0,00          30.000,00           3.050,98           6.635,30               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
   1040                                      900.000,00               0,00          65.612,17         315.365,23         584.634,77
                                                   0,00               0,00          65.612,17         315.365,23               0,00
                                                   0,00         900.000,00          65.612,17         315.365,23               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
   1041                                       85.000,00               0,00           5.034,74          26.062,01          58.937,99
                                                   0,00               0,00           5.034,74          26.062,01               0,00
                                                   0,00          85.000,00           5.420,65          21.027,27           5.034,74
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             1 RECURSO LIVRE
   1042                                        2.000,00               0,00               0,00               0,00           2.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
   1043                                       95.000,00               0,00           7.568,61          36.121,74          58.878,26
                                                   0,00               0,00           7.568,61          36.121,74               0,00
                                                   0,00          95.000,00           7.568,61          36.121,74               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
   1044                                        3.000,00               0,00              50,74             304,44           2.695,56
                                                   0,00               0,00              50,74             304,44               0,00
                                                   0,00           3.000,00              50,74             304,44               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1045                                       25.000,00               0,00           2.427,25           2.515,25          22.484,75
                                                   0,00               0,00           2.427,25           2.515,25               0,00
                                                   0,00          25.000,00           1.827,25           1.915,25             600,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   1 RECURSO LIVRE
   1046                                        7.500,00               0,00               0,00               0,00           7.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           7.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             1 RECURSO LIVRE
   1047                                       30.000,00               0,00               0,00          26.986,67           3.013,33
                                                   0,00               0,00               0,00          12.800,00          14.186,67
                                                   0,00          30.000,00           3.200,00          12.800,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1048                                       35.000,00               0,00           1.000,00          34.978,83              21,17
                                                   0,00               0,00           2.196,15           7.251,55          27.727,28
                                                   0,00          35.000,00           2.196,15           7.251,55               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1049                                       45.000,00               0,00           3.344,33          16.700,17          28.299,83
                                                   0,00               0,00           3.344,33          16.700,17               0,00
                                                   0,00          45.000,00           3.365,76          13.355,84           3.344,33
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          1 RECURSO LIVRE
   1050                                       25.000,00               0,00               0,00           4.045,56          20.954,44
                                                   0,00               0,00               0,00           4.045,56               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 10  SECRET.MUNIC.  IND.  COM.  PLANEJAMENTO
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00          25.000,00           4.045,56           4.045,56               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
   1051                                       10.000,00               0,00               0,00             450,00           9.550,00
                                                   0,00               0,00             450,00             450,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00             450,00             450,00               0,00
04.121.0008    Servicos de Transito
04.121.0008.1051      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSITO
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
   1052                                        3.000,00               0,00               0,00           1.792,16           1.207,84
                                                   0,00               0,00               0,00           1.792,16               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00           1.792,16               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
   1053                                       60.000,00               0,00             510,57           2.552,85          57.447,15
                                                   0,00               0,00             510,57           2.552,85               0,00
                                                   0,00          60.000,00             510,57           2.552,85               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
   1054                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             1 RECURSO LIVRE
   1055                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
   1056                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1057                                       15.000,00               0,00             279,50             309,69          14.690,31
                                                   0,00               0,00               0,00              30,19             279,50
                                                   0,00          15.000,00               0,00              30,19               0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   1 RECURSO LIVRE
   1058                                          300,00               0,00               0,00               0,00             300,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             300,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1059                                       15.000,00               0,00               0,00               0,00          15.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1060                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
   1061                                        3.000,00               0,00               0,00               0,00           3.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
06              Seguranca Publica
06.182        Defesa Civil
06.182.0021    Seguranca do Cidadao
06.182.0021.2080      PROGRAMA VIGILÂNCIA E MONIROTAMENTO





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 10  SECRET.MUNIC.  IND.  COM.  PLANEJAMENTO
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COMERCIO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1062                                       22.700,00               0,00               0,00          20.413,00           2.287,00
                                                   0,00               0,00               0,00           8.165,20          12.247,80
                                                   0,00          22.700,00           2.041,30           8.165,20               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
   1063                                      125.000,00               0,00               0,00               0,00          90.000,00
                                                   0,00          35.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          90.000,00               0,00               0,00               0,00
06.182.0023    Defesa Contra Sinistros
06.182.0023.2097      PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                   1 RECURSO LIVRE
   1064                                       80.000,00               0,00               0,00          60.000,00          20.000,00
                                                   0,00               0,00           6.000,00          30.000,00          30.000,00
                                                   0,00          80.000,00           6.000,00          30.000,00               0,00
22              Industria
22.661        Promocao Industrial
22.661.0092    PROGRAMA FOMENTO À EMPRESAS
22.661.0092.2064      MANUTENCAO DO PROG. APOIO A EMPRESAS
3.3.3.6.0.4500000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS                                                1 RECURSO LIVRE
   1032                                    1.300.000,00               0,00          94.671,51         362.503,41         937.496,59
                                                   0,00               0,00          94.671,51         362.503,41               0,00
                                                   0,00       1.300.000,00          94.671,51         362.503,41               0,00
23              Comercio e Servicos
23.691        Promocao Comercial
23.691.0096    Promocao do Comercio
23.691.0096.1037      AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI                             1 RECURSO LIVRE
   1011                                       85.000,00               0,00               0,00               0,00          85.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          85.000,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:       3.015.000,00               0,00         182.024,91         917.736,31       2.062.263,69
                                                   0,00          35.000,00         189.391,56         833.295,06          84.441,25
                                                   0,00       2.980.000,00         200.011,25         824.315,99           8.979,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       3.015.000,00               0,00         182.024,91         917.736,31       2.062.263,69
                                                   0,00          35.000,00         189.391,56         833.295,06          84.441,25
                                                   0,00       2.980.000,00         200.011,25         824.315,99           8.979,07





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 11  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Unidade .....:  01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
27              Desporto e Lazer
27.812        Desporto Comunitario
27.812.0010    Administracao Governamental
27.812.0010.2003      MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
   1101                                        7.500,00               0,00             268,48           2.147,84           5.352,16
                                                   0,00               0,00             268,48           2.147,84               0,00
                                                   0,00           7.500,00             536,96           2.147,84               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
   1102                                      200.000,00               0,00           5.387,87          61.089,73         138.910,27
                                                   0,00               0,00           5.387,87          61.089,73               0,00
                                                   0,00         200.000,00           5.387,87          61.089,73               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
   1106                                       38.000,00               0,00           1.224,43          11.644,04          26.355,96
                                                   0,00               0,00           1.224,43          11.644,04               0,00
                                                   0,00          38.000,00           2.115,46          10.419,61           1.224,43
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
   1169                                        3.000,00               0,00               0,00               0,00           3.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
   1162                                        2.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1111                                       25.000,00               0,00             101,00           6.725,63          15.274,37
                                                   0,00           3.000,00             498,97           4.534,22           2.191,41
                                                   0,00          22.000,00             608,97           4.534,22               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1112                                       40.000,00               0,00           1.475,66          25.803,58           4.196,42
                                                   0,00          10.000,00           2.520,13          17.273,52           8.530,06
                                                   0,00          30.000,00           4.792,02          17.273,52               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1150                                        7.000,00               0,00             285,84           1.429,20           5.570,80
                                                   0,00               0,00             285,84           1.429,20               0,00
                                                   0,00           7.000,00             285,84           1.143,36             285,84
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          1 RECURSO LIVRE
   1168                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
   1113                                        2.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
27.812.0103    Desporto Comunitario
27.812.0103.1023      CONST/AMPL. QUADRAS ESPORTIVAS
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
   1155                                       25.000,00               0,00               0,00               0,00          25.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          25.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                               1155 PROPOSTA 30868/15





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 11  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Unidade .....:  01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
   1171                                      243.750,00               0,00               0,00               0,00         243.750,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         243.750,00               0,00               0,00               0,00
27.812.0103.1125      PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                        1 RECURSO LIVRE
   1153                                      160.000,00          72.000,00               0,00         232.000,00               0,00
                                                   0,00               0,00          17.000,00         129.000,00         103.000,00
                                                   0,00         232.000,00          17.000,00         129.000,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1151                                        1.000,00               0,00               0,00              70,50             929,50
                                                   0,00               0,00               0,00              70,50               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00              70,50               0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI                             1 RECURSO LIVRE
   1115                                       15.000,00               0,00               0,00          11.516,16           3.483,84
                                                   0,00               0,00               0,00          11.041,16             475,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00          11.041,16               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1152                                       50.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          50.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
27.813        Lazer
27.813.0104    Lazer Comunitario
27.813.0104.1014      IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE AREAS DE LAZER
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1116                                       25.000,00               0,00             141,60-          2.040,50          19.959,50
                                                   0,00           3.000,00               0,00           2.040,50               0,00
                                                   0,00          22.000,00               0,00           2.040,50               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
   1117                                       15.000,00               0,00               0,00               0,00          15.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          15.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                               1153 PROPOSTA24906/15
   1172                                      243.750,00               0,00               0,00               0,00         243.750,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         243.750,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                               1156 PROPOSTA 30871/15
   1170                                      243.750,00               0,00               0,00               0,00         243.750,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         243.750,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
   1158                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           2.000,00
                                                   0,00           3.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.000,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:       1.352.750,00          72.000,00           8.601,68         354.467,18         998.282,82
                                                   0,00          72.000,00          27.185,72         240.270,71         114.196,47
                                                   0,00       1.352.750,00          30.727,12         238.760,44           1.510,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       1.352.750,00          72.000,00           8.601,68         354.467,18         998.282,82
                                                   0,00          72.000,00          27.185,72         240.270,71         114.196,47
                                                   0,00       1.352.750,00          30.727,12         238.760,44           1.510,27





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  52
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Orgao .......: 12  SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....:  01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
02              Judiciaria
02.061        Acao Judiciaria
02.061.0901    Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi
02.061.0901.2068      PENSÕES
3.3.3.9.0.0300000000 PENSOES                                                              1 RECURSO LIVRE
   1250                                        2.500,00               0,00               0,00           2.112,00             388,00
                                                   0,00               0,00             176,00             880,00           1.232,00
                                                   0,00           2.500,00             176,00             880,00               0,00
08              Assistencia Social
08.244        Assistencia Comunitaria
08.244.0029    Assistencia Social Geral
08.244.0029.2032      MANUTENCAO DAS ATIV. DA ASSIST. SOCIAL
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
   1201                                       25.000,00               0,00           2.569,16          12.087,27          12.912,73
                                                   0,00               0,00           2.569,16          12.087,27               0,00
                                                   0,00          25.000,00           4.985,05          12.087,27               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
   1202                                      650.000,00               0,00          54.123,97         248.163,65         401.836,35
                                                   0,00               0,00          54.123,97         248.163,65               0,00
                                                   0,00         650.000,00          54.123,97         248.163,65               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
   1203                                      110.000,00               0,00           6.523,45          13.399,93          96.600,07
                                                   0,00               0,00           6.523,45          13.399,93               0,00
                                                   0,00         110.000,00           1.600,15           6.876,48           6.523,45
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                            1 RECURSO LIVRE
   1279                                       50.000,00               0,00           5.929,86          27.368,43          22.631,57
                                                   0,00               0,00           5.929,86          27.368,43               0,00
                                                   0,00          50.000,00           5.929,86          27.368,43               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
   1205                                        4.500,00               0,00             277,94           1.114,02           3.385,98
                                                   0,00               0,00             277,94           1.114,02               0,00
                                                   0,00           4.500,00             328,68           1.063,28              50,74
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1206                                       15.000,00               0,00              33,74           2.588,68           2.411,32
                                                   0,00          10.000,00           1.016,09           2.154,43             434,25
                                                   0,00           5.000,00           1.043,09           2.154,43               0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    1 RECURSO LIVRE
   1207                                       35.000,00               0,00           2.358,85          11.761,00           3.239,00
                                                   0,00          20.000,00           1.649,50           9.402,15           2.358,85
                                                   0,00          15.000,00           3.628,90           9.402,15               0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   1 RECURSO LIVRE
   1208                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1209                                      217.800,00          85.932,40           3.172,00         202.153,26          89.079,14
                                                   0,00          12.500,00          29.670,32          76.871,34         125.281,92
                                                   0,00         291.232,40          23.280,32          69.659,84           7.211,50
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1204                                       65.000,00               0,00           4.280,45          19.237,04          45.762,96
                                                   0,00               0,00           4.280,45          19.237,04               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  53
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Orgao .......: 12  SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....:  01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00          65.000,00           4.158,98          14.956,59           4.280,45
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          1 RECURSO LIVRE
   1272                                       35.000,00               0,00           2.179,53          21.897,24          13.102,76
                                                   0,00               0,00           1.531,68          21.157,79             739,45
                                                   0,00          35.000,00           1.531,68          21.157,79               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   1 RECURSO LIVRE
   1210                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
08.244.0029.2034      MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      1 RECURSO LIVRE
   1277                                        1.500,00               0,00               0,00               0,00           1.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              1 RECURSO LIVRE
   1211                                      100.000,00               0,00           7.861,05          43.297,36          56.702,64
                                                   0,00               0,00           7.861,05          43.297,36               0,00
                                                   0,00         100.000,00           7.861,05          43.297,36               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 1 RECURSO LIVRE
   1212                                       25.000,00               0,00               0,00          20.972,92           4.027,08
                                                   0,00               0,00               0,00          20.972,92               0,00
                                                   0,00          25.000,00           5.220,09          20.972,92               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              1 RECURSO LIVRE
   1213                                        1.000,00               0,00             253,70             761,10             238,90
                                                   0,00               0,00             253,70             761,10               0,00
                                                   0,00           1.000,00             101,48             608,88             152,22
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1214                                        6.000,00               0,00               0,00           5.244,98             755,02
                                                   0,00               0,00             525,56           2.481,66           2.763,32
                                                   0,00           6.000,00             525,56           2.481,66               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1215                                        6.500,00               0,00           1.500,00           5.395,25           1.104,75
                                                   0,00               0,00             474,14           1.895,25           3.500,00
                                                   0,00           6.500,00             474,14           1.895,25               0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                  1 RECURSO LIVRE
   1278                                       10.000,00               0,00           1.400,62           7.017,40           2.982,60
                                                   0,00               0,00           1.400,62           7.017,40               0,00
                                                   0,00          10.000,00           1.400,62           5.616,78           1.400,62
08.244.0029.2097      PROGRAMA DE APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                   1 RECURSO LIVRE
   1217                                       85.000,00          50.000,00          50.000,00          79.067,60               0,00
                                                   0,00          55.932,40           7.941,58          29.323,58          49.744,02
                                                   0,00          79.067,60           6.096,40          27.232,00           2.091,58
08.244.0029.2098      PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MAT. DE CONSTRUCAO
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    1 RECURSO LIVRE
   1218                                       25.000,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          25.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
08.244.0030    Assistencia Social Comunitaria
08.244.0030.2081      CRAS- CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  1 RECURSO LIVRE





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 12  SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....:  01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓPRIO

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
   1219                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             1 RECURSO LIVRE
   1220                                       35.000,00               0,00               0,00          29.907,57           5.092,43
                                                   0,00               0,00           2.546,90          12.079,27          17.828,30
                                                   0,00          35.000,00           2.546,90           9.532,37           2.546,90
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                             1 RECURSO LIVRE
   1221                                       15.000,00               0,00               0,00           2.429,87           2.570,13
                                                   0,00          10.000,00             115,51             803,87           1.626,00
                                                   0,00           5.000,00             115,51             803,87               0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                  1 RECURSO LIVRE
   1273                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
28              Encargos Especiais
28.843        Servico da Divida Interna
28.843.0905    Operacoes Esp. Servico da Divida Interna
28.843.0905.2038      AMORTIZACAO DE DIVIDAS
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO                                     1 RECURSO LIVRE
   1224                                       50.000,00               0,00           3.409,15          16.999,17          25.500,83
                                                   0,00           7.500,00           3.409,15          16.999,17               0,00
                                                   0,00          42.500,00           3.409,15          16.999,17               0,00
               Total da Unidade....:       1.581.800,00         135.932,40         145.873,47         772.975,74         798.824,26
                                                   0,00         145.932,40         132.276,63         567.467,63         205.508,11
                                                   0,00       1.571.800,00         128.537,58         543.210,17          24.257,46





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 12  SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....:  02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCULADOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
08              Assistencia Social
08.242        Assistencia ao Portador de Deficiencia
08.242.0026    Servicos de Assistencia ao Deficiente
08.242.0026.2031      MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL
   1225                                        7.500,00               0,00              64,06           2.306,10           5.193,90
                                                   0,00               0,00              64,06           2.306,10               0,00
                                                   0,00           7.500,00              64,06           2.242,04              64,06
08.244        Assistencia Comunitaria
08.244.0027    Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol
08.244.0027.1111      PROJETO DO-RE-MI MORADA DO SOL
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL
   1291                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
08.244.0030    Assistencia Social Comunitaria
08.244.0030.1127      PROGRAMA IGDSUAS
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           1119 BLOCO SUAS
   1294                                        4.000,00               0,00              48,48           1.001,70           2.998,30
                                                   0,00               0,00              48,48           1.001,70               0,00
                                                   0,00           4.000,00             149,96             950,96              50,74
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1119 BLOCO SUAS
   1226                                        5.000,00               0,00               0,00           3.018,65           1.981,35
                                                   0,00               0,00             150,00           3.018,65               0,00
                                                   0,00           5.000,00             150,00           3.018,65               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          1119 BLOCO SUAS
   1227                                          500,00               0,00               0,00               0,00             500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1119 BLOCO SUAS
   1228                                        2.300,00               0,00               0,00           1.924,00             376,00
                                                   0,00               0,00               0,00           1.924,00               0,00
                                                   0,00           2.300,00             932,00           1.924,00               0,00
08.244.0030.2030      BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,
   1253                                        2.400,00               0,00               0,00               0,00           2.400,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.400,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,
   1254                                        2.500,00               0,00               0,00           1.515,00             985,00
                                                   0,00               0,00               0,00           1.515,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00           1.515,00               0,00
08.244.0030.2035      MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO CMDCA
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
   1232                                            0,00          27.000,00               0,00          43.640,00               0,00
                                              16.640,00               0,00               0,00          26.640,00          17.000,00
                                                   0,00          43.640,00               0,00          26.640,00               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
   1233                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 12  SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....:  02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCULADOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
   1235                                       10.000,00          90.000,00               0,00           1.740,00          98.260,00
                                                   0,00               0,00           1.650,00           1.740,00               0,00
                                                   0,00         100.000,00           1.650,00           1.740,00               0,00
3.4.4.5.0.4200000000 AUXILIOS                                                          1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
   1298                                            0,00               0,00               0,00           8.200,00               0,00
                                               8.200,00               0,00               0,00           8.200,00               0,00
                                                   0,00           8.200,00               0,00           8.200,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
   1236                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
08.244.0030.2037      PROGRAMA CREAS
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1124 RECURSO PFMC-CREAS
   1293                                       45.000,00               0,00               0,00               0,00          39.000,00
                                                   0,00           6.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          39.000,00               0,00               0,00               0,00
08.244.0030.2081      CRAS- CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL
   1296                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
08.244.0030.2095      BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           1107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
   1238                                       55.000,00               0,00               0,00          22.962,43          32.037,57
                                                   0,00               0,00               0,00          22.962,43               0,00
                                                   0,00          55.000,00               0,00          22.962,43               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           1107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
   1295                                        3.000,00               0,00              24,24             436,90           2.563,10
                                                   0,00               0,00              24,24             436,90               0,00
                                                   0,00           3.000,00             125,72             436,90               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
   1239                                        5.000,00               0,00           1.034,01-            930,95           4.069,05
                                                   0,00               0,00             249,00             930,95               0,00
                                                   0,00           5.000,00             930,95             930,95               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1149 BLOCO PSB
   1287                                       20.000,00               0,00           1.208,08          19.896,67             103,33
                                                   0,00               0,00           2.907,09          12.899,96           6.996,71
                                                   0,00          20.000,00           3.800,69          11.492,54           1.407,42
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          1107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
   1241                                        6.500,00               0,00               0,00               0,00           6.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           6.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
   1242                                       20.000,00               0,00           4.309,39-          7.855,99          12.144,01
                                                   0,00               0,00           2.802,27           7.855,99               0,00
                                                   0,00          20.000,00           2.802,27           7.855,99               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1149 BLOCO PSB
   1286                                       20.000,00               0,00             350,00          14.950,00           5.050,00
                                                   0,00               0,00             500,22           3.877,85          11.072,15
                                                   0,00          20.000,00             509,41           3.421,63             456,22





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 12  SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....:  02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCULADOS

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,
   1297                                            0,00               0,00               0,00           9.401,50          30.598,50
                                              40.000,00               0,00               0,00           9.401,50               0,00
                                                   0,00          40.000,00               0,00           9.401,50               0,00
08.244.0030.2096      PROGRAMA FEAS EMANCIPAR
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                               1082 FEAS
   1243                                          500,00           7.000,00           2.027,69           2.514,86           4.985,14
                                                   0,00               0,00             104,00             262,35           2.252,51
                                                   0,00           7.500,00             262,35             262,35               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                          1082 FEAS
   1245                                          500,00               0,00               0,00             417,00              83,00
                                                   0,00               0,00               0,00             417,00               0,00
                                                   0,00             500,00               0,00             417,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                1082 FEAS
   1246                                          800,00           8.000,00               0,00           3.765,00           5.035,00
                                                   0,00               0,00               0,00           3.765,00               0,00
                                                   0,00           8.800,00               0,00           3.765,00               0,00
               Total da Unidade....:         232.000,00         132.000,00           1.620,85-        146.476,75         276.363,25
                                              64.840,00           6.000,00           8.499,36         109.155,38          37.321,37
                                                   0,00         422.840,00          11.377,41         107.176,94           1.978,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       1.813.800,00         267.932,40         144.252,62         919.452,49       1.075.187,51
                                              64.840,00         151.932,40         140.775,99         676.623,01         242.829,48
                                                   0,00       1.994.640,00         139.914,99         650.387,11          26.235,90





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 13  FUNDO  PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA
Unidade .....:  01  FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
09              PREVIDÊNCIA SOCIAL
09.272        PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09.272.0031    PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR RPPS
09.272.0031.2102      MANUTENÇÃO ATIVIDADES RPPS
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                     50 RECURSO RPPS
   1325                                        2.500,00               0,00               0,00               0,00           2.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           2.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             50 RECURSO RPPS
   1302                                      135.000,00               0,00           8.629,23          43.686,41          91.313,59
                                                   0,00               0,00           8.629,23          43.686,41               0,00
                                                   0,00         135.000,00           8.629,23          43.686,41               0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                50 RECURSO RPPS
   1303                                        8.000,00               0,00               0,00               0,00           8.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           8.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            50 RECURSO RPPS
   1304                                        5.000,00               0,00               0,00               0,00           5.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           5.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.1.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                           50 RECURSO RPPS
   1336                                       25.000,00               0,00               0,00               0,00          25.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          25.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             50 RECURSO RPPS
   1305                                        2.000,00               0,00             202,96           1.572,94             427,06
                                                   0,00               0,00             202,96           1.572,94               0,00
                                                   0,00           2.000,00           1.116,28           1.572,94               0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO                                                 50 RECURSO RPPS
   1306                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  50 RECURSO RPPS
   1307                                        1.000,00               0,00               0,00               0,00           1.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00           1.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            50 RECURSO RPPS
   1341                                       10.000,00               0,00               0,00               0,00          10.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          10.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            50 RECURSO RPPS
   1308                                      100.000,00               0,00               0,00          12.224,10          87.775,90
                                                   0,00               0,00             600,00           8.564,10           3.660,00
                                                   0,00         100.000,00           2.210,00           7.964,10             600,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                 50 RECURSO RPPS
   1309                                        3.000,00               0,00             285,84           1.229,11           1.770,89
                                                   0,00               0,00             285,84           1.229,11               0,00
                                                   0,00           3.000,00             285,84             943,27             285,84
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              50 RECURSO RPPS
   1316                                       60.000,00               0,00               0,00               0,00          60.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 13  FUNDO  PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA
Unidade .....:  01  FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
                                                   0,00          60.000,00               0,00               0,00               0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         50 RECURSO RPPS
   1323                                       50.000,00               0,00               0,00               0,00          50.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          50.000,00               0,00               0,00               0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  50 RECURSO RPPS
   1310                                       20.000,00               0,00               0,00               0,00          20.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00          20.000,00               0,00               0,00               0,00
09.272.0031.2103      APOSENTADORIAS PENSIONISTAS E AUXÍLIOS
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS                                           50 RECURSO RPPS
   1315                                    2.535.000,00               0,00          84.440,68         402.159,50       2.132.840,50
                                                   0,00               0,00          84.440,68         402.159,50               0,00
                                                   0,00       2.535.000,00          84.440,68         402.159,50               0,00
3.3.1.9.0.0300000000 PENSOES                                                             50 RECURSO RPPS
   1313                                      333.500,00               0,00               0,00               0,00         333.500,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00         333.500,00               0,00               0,00               0,00
3.3.1.9.0.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                                   50 RECURSO RPPS
   1314                                      800.000,00               0,00          57.397,66         256.651,22         543.348,78
                                                   0,00               0,00          57.397,66         256.651,22               0,00
                                                   0,00         800.000,00          57.397,66         256.651,22               0,00
99              RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999        RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999    RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999      RESERVA DE CONTINGENCIA
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA                                             50 RECURSO RPPS
   9998                                    1.500.000,00               0,00               0,00               0,00       1.500.000,00
                                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00       1.500.000,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:       5.600.000,00               0,00         150.956,37         717.523,28       4.882.476,72
                                                   0,00               0,00         151.556,37         713.863,28           3.660,00
                                                   0,00       5.600.000,00         154.079,69         712.977,44             885,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       5.600.000,00               0,00         150.956,37         717.523,28       4.882.476,72
                                                   0,00               0,00         151.556,37         713.863,28           3.660,00
                                                   0,00       5.600.000,00         154.079,69         712.977,44             885,84





MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao .......: 14  RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Unidade .....:  01  RESERVA DE CONTIGENCIA

Categoria                                  Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar
99              RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999        RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999    RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999      RESERVA DE CONTINGENCIA
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA                                              1 RECURSO LIVRE
   9999                                    1.250.000,00               0,00               0,00               0,00       1.190.000,00
                                                   0,00          60.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00       1.190.000,00               0,00               0,00               0,00
               Total da Unidade....:       1.250.000,00               0,00               0,00               0,00       1.190.000,00
                                                   0,00          60.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00       1.190.000,00               0,00               0,00               0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total do Orgao......:       1.250.000,00               0,00               0,00               0,00       1.190.000,00
                                                   0,00          60.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00       1.190.000,00               0,00               0,00               0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Total Geral ........:      83.000.000,00       4.031.823,11       4.770.698,35      36.370.306,65      48.897.084,06
                                             157.500,00       1.921.932,40       6.078.669,33      28.246.783,30       8.123.523,35
                                                   0,00      85.267.390,71       6.188.293,69      26.660.546,25       1.586.237,05






MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  --------- R E S U M O ---------

Orgao                                      Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
                                           2.650.000,00               0,00         112.469,46         654.991,83       1.295.008,17
                                              10.000,00         710.000,00         115.190,09         577.709,37          77.282,46
                                                   0,00       1.950.000,00         116.849,49         552.067,39          25.641,98

GABINETE DO PREFEITO
                                           1.868.000,00               0,00          96.854,76         775.118,87       1.082.881,13
                                                   0,00          10.000,00         114.429,36         635.641,36         139.477,51
                                                   0,00       1.858.000,00         117.407,49         616.569,05          19.072,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
                                           2.345.000,00          25.000,00          96.783,30         987.804,27       1.382.195,73
                                                   0,00               0,00         131.198,00         756.384,02         231.420,25
                                                   0,00       2.370.000,00         143.421,13         736.441,14          19.942,88

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
                                           2.680.000,00          56.000,00         173.976,26       1.085.255,42       1.635.744,58
                                                   0,00          15.000,00         202.553,74         991.841,41          93.414,01
                                                   0,00       2.721.000,00         199.968,47         913.868,59          77.972,82

SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
                                          14.275.850,00               0,00         589.110,18       7.448.285,43       6.812.564,57
                                                   0,00          15.000,00       1.096.511,73       5.348.906,89       2.099.378,54
                                                   0,00      14.260.850,00       1.135.313,00       5.093.526,26         255.380,63

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
                                          15.400.000,00       1.917.297,78         971.764,14       8.373.396,21       8.656.561,57
                                              47.660,00         335.000,00       1.395.377,85       6.530.552,07       1.842.844,14
                                                   0,00      17.029.957,78       1.484.111,34       6.098.966,33         431.585,74

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                          23.760.000,00       1.050.000,00       1.847.933,71      10.553.667,90      14.291.332,10
                                              35.000,00               0,00       2.007.424,04       8.758.174,03       1.795.493,87
                                                   0,00      24.845.000,00       2.028.275,04       8.155.752,57         602.421,46

SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
                                           1.179.600,00         478.000,00          83.823,36         629.202,70         510.397,30
                                                   0,00         518.000,00          43.615,80         433.726,92         195.475,78
                                                   0,00       1.139.600,00          36.045,20         421.593,86          12.133,06






MUNICIPIO DE TEUTONIA                                   Balancete da Despesa em 31 de   Maio    de 2016                      Pg.  62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  --------- R E S U M O ---------

Orgao                                      Cred Orcament     Suplementacoes      Empenhado Mes      Empenhado Ano   Saldo a Empenhar
                                           Cred Especial           Reducoes      Liquidado Mes      Liquidado Ano   Saldo a Liquidar
                                           Cred Extraord     Total Creditos           Pago Mes           Pago Ano      Saldo a Pagar

SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
                                           5.810.000,00         165.592,93         312.147,60       2.953.404,76       3.022.188,17
                                                   0,00               0,00         463.459,08       1.749.795,17       1.203.609,59
                                                   0,00       5.975.592,93         402.169,48       1.645.320,08         104.475,09

SECRET.MUNIC.  IND.  COM.  PLANEJAMENTO
                                           3.015.000,00               0,00         182.024,91         917.736,31       2.062.263,69
                                                   0,00          35.000,00         189.391,56         833.295,06          84.441,25
                                                   0,00       2.980.000,00         200.011,25         824.315,99           8.979,07

SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                                           1.352.750,00          72.000,00           8.601,68         354.467,18         998.282,82
                                                   0,00          72.000,00          27.185,72         240.270,71         114.196,47
                                                   0,00       1.352.750,00          30.727,12         238.760,44           1.510,27

SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
                                           1.813.800,00         267.932,40         144.252,62         919.452,49       1.075.187,51
                                              64.840,00         151.932,40         140.775,99         676.623,01         242.829,48
                                                   0,00       1.994.640,00         139.914,99         650.387,11          26.235,90

FUNDO  PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA
                                           5.600.000,00               0,00         150.956,37         717.523,28       4.882.476,72
                                                   0,00               0,00         151.556,37         713.863,28           3.660,00
                                                   0,00       5.600.000,00         154.079,69         712.977,44             885,84

RESERVA DE CONTIGÊNCIA
                                           1.250.000,00               0,00               0,00               0,00       1.190.000,00
                                                   0,00          60.000,00               0,00               0,00               0,00
                                                   0,00       1.190.000,00               0,00               0,00               0,00

Total Geral.........:
                                          83.000.000,00       4.031.823,11       4.770.698,35      36.370.306,65      48.897.084,06
                                             157.500,00       1.921.932,40       6.078.669,33      28.246.783,30       8.123.523,35
                                                   0,00      85.267.390,71       6.188.293,69      26.660.546,25       1.586.237,05







         Renato Airton Altmann                        Daniel Laércio Bellin
         Prefeito Municipal                           Contador
                                                      82.182