Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2016 / Bimestre Marco - Abril RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 79.630.000,00 79.804.072,71 15.956.927,02 19,99 28.698.082,32 35,96 51.105.990,39 RECEITAS CORRENTES 77.670.000,00 77.844.072,71 15.851.808,83 20,36 28.549.601,78 36,67 49.294.470,93 RECEITA TRIBUTARIA 11.785.000,00 11.785.000,00 3.999.802,36 33,93 6.247.926,80 53,01 5.537.073,20 IMPOSTOS 9.856.000,00 9.856.000,00 3.366.601,45 34,15 5.051.201,73 51,25 4.804.798,27 TAXAS 1.544.000,00 1.544.000,00 552.440,37 35,77 1.008.032,81 65,28 535.967,19 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 385.000,00 385.000,00 80.760,54 20,97 188.692,26 49,01 196.307,74 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.550.000,00 2.550.000,00 485.565,53 19,04 965.655,25 37,86 1.584.344,75 CONTRIBUICOES SOCIAIS 2.200.000,00 2.200.000,00 404.561,36 18,38 820.701,87 37,30 1.379.298,13 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P 350.000,00 350.000,00 81.004,17 23,14 144.953,38 41,41 205.046,62 RECEITA PATRIMONIAL 742.000,00 744.232,71 323.651,07 43,48 607.715,72 81,65 136.516,99 RECEITAS IMOBILIARIAS 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 731.000,00 733.232,71 323.651,07 44,14 607.715,72 82,88 125.516,99 RECEITA INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 RECEITA DE SERVICOS 2.620.000,00 2.620.000,00 509.632,62 19,45 933.608,70 35,63 1.686.391,30 TRANSFERENCIAS CORRENTES 56.993.000,00 57.033.000,00 10.218.266,23 17,91 19.129.656,83 33,54 37.903.343,17 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 56.782.000,00 56.822.000,00 10.200.759,56 17,95 19.112.150,16 33,63 37.709.849,84 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 211.000,00 211.000,00 17.506,67 8,29 17.506,67 8,29 193.493,33 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.970.000,00 3.101.840,00 314.891,02 10,15 665.038,48 21,44 2.436.801,52 MULTAS E JUROS DE MORA 532.000,00 532.000,00 63.725,73 11,97 122.581,34 23,04 409.418,66 INDENIZACOES E RESTITUICOES 22.500,00 22.500,00 3.096,09 13,76 5.683,96 25,26 16.816,04 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.270.000,00 2.270.000,00 221.444,08 9,75 486.410,50 21,42 1.783.589,50 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 145.500,00 277.340,00 26.625,12 9,60 50.362,68 18,15 226.977,32 RECEITAS DE CAPITAL 1.960.000,00 1.960.000,00 105.118,19 5,36 148.480,54 7,57 1.811.519,46 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS 91.690,00 91.690,00 48.466,50 52,85 87.761,50 95,71 3.928,50 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 41.690,00 41.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.690,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00 50.000,00 48.466,50 96,93 87.761,50 175,52 37.761,50- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 45.000,00 45.000,00 7.901,69 17,55 11.969,04 26,59 33.030,96 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.823.310,00 1.823.310,00 48.750,00 2,67 48.750,00 2,67 1.774.560,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.823.310,00 1.823.310,00 48.750,00 2,67 48.750,00 2,67 1.774.560,00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 3.370.000,00 3.370.000,00 643.619,57 19,09 1.305.660,48 38,74 2.064.339,52 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA 3.370.000,00 3.370.000,00 643.619,57 19,09 1.305.660,48 38,74 2.064.339,52 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS 3.370.000,00 3.370.000,00 643.619,57 19,09 1.305.660,48 38,74 2.064.339,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 83.000.000,00 83.174.072,71 16.600.546,59 19,95 30.003.742,80 36,07 53.170.329,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha 1 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2016 / Bimestre Marco - Abril Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 83.000.000,00 83.174.072,71 16.600.546,59 19,95 30.003.742,80 36,07 53.170.329,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 83.000.000,00 83.174.072,71 16.600.546,59 19,95 30.003.742,80 36,07 53.170.329,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 978.418,00 Superavit Financeiro 978.418,00 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2016 / Bimestre Marco - Abril Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS Dotacao Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas-------------- Despesas Pagas Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Saldo No Bimestre Ate Bimestre Saldo Ate Bimestre (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 78.913.000,00 80.115.490,71 10.234.416,63 30.295.223,36 49.820.267,35 11.386.683,49 20.863.729,03 59.251.761,68 19.167.867,62 DESPESAS CORRENTES 67.474.500,00 69.124.468,26 9.576.150,04 28.761.171,11 40.363.297,15 11.078.725,86 20.051.338,19 49.073.130,07 18.356.321,78 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.231.500,00 35.586.168,56 5.321.423,86 10.072.050,68 25.514.117,88 5.324.139,16 10.061.189,48 25.524.979,08 9.833.248,75 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 625.000,00 625.000,00 120.160,24 243.358,46 381.641,54 120.160,24 243.358,46 381.641,54 243.358,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.618.000,00 32.913.299,70 4.134.565,94 18.445.761,97 14.467.537,73 5.634.426,46 9.746.790,25 23.166.509,45 8.279.714,57 DESPESAS DE CAPITAL 8.688.500,00 8.241.022,45 658.266,59 1.534.052,25 6.706.970,20 307.957,63 812.390,84 7.428.631,61 811.545,84 INVESTIMENTOS 8.138.500,00 7.691.022,45 553.427,99 1.283.388,04 6.407.634,41 203.119,03 561.726,63 7.129.295,82 560.881,63 AMORTIZACAO DA DIVIDA 550.000,00 550.000,00 104.838,60 250.664,21 299.335,79 104.838,60 250.664,21 299.335,79 250.664,21 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 4.087.000,00 4.097.000,00 643.015,37 1.304.384,94 2.792.615,06 643.015,37 1.304.384,94 2.792.615,06 1.304.384,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.087.000,00 4.097.000,00 643.015,37 1.304.384,94 2.792.615,06 643.015,37 1.304.384,94 2.792.615,06 1.304.384,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 83.000.000,00 84.212.490,71 10.877.432,00 31.599.608,30 52.612.882,41 12.029.698,86 22.168.113,97 62.044.376,74 20.472.252,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 83.000.000,00 84.212.490,71 10.877.432,00 31.599.608,30 52.612.882,41 12.029.698,86 22.168.113,97 62.044.376,74 20.472.252,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) 7.835.628,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 83.000.000,00 84.212.490,71 10.877.432,00 31.599.608,30 12.029.698,86 30.003.742,80 20.472.252,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Teutonia , DATA DA EMISSAO 10/05/2016 E HORA DA EMISSAO 08:04:38 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182 Folha 3 de 3