Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 100000000000000 ATIVO 205.363.806,28 18.199.523,18 9.305.417,22 214.257.912,24 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 14.911.824,58 17.685.156,16 9.305.417,22 23.291.563,52 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.263.632,11 11.945.502,98 8.604.520,59 12.604.614,50 111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 9.263.632,11 11.945.502,98 8.604.520,59 12.604.614,50 111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 9.263.632,11 11.945.502,98 8.604.520,59 12.604.614,50 111110100000000 CAIXA 25.504,93 505.475,65 507.605,00 23.375,58 F 1 1 CAIXA 01 25.504,93 505.475,65 507.605,00 23.375,58 111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 3.595.120,09 648.720,36 139.649,19 4.104.191,26 111110601000000 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS 3.595.120,09 648.720,36 139.649,19 4.104.191,26 F 3 8300 CEF RPPS 2.789.170,33 636.209,92 139.649,19 3.285.731,06 F 3 8340 BANRISUL-RPPS 505.726,26 5.260,01 0,00 510.986,27 F 3 8344 BANCO DO BRASIL-RPPS 300.223,50 7.250,43 0,00 307.473,93 111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.044.053,64 8.814.381,51 7.957.266,40 4.901.168,75 111111902000000 BANCO DO BRASIL 775.989,04 3.413.425,91 2.555.267,92 1.634.147,03 F 1 2 BANCO DO BRASIL S/A 11.850,98 1.537.802,02 1.523.536,57 26.116,43 111111902010000 BANCO DO BRASIL -SAÚDE 474,83 199.674,31 105.359,01 94.790,13 F 1 234 B.BRASIL - SAUDE - ASPS 462,91 199.674,31 105.359,01 94.778,21 F 1 294 B.BRASIL - FAEC 11,92 0,00 0,00 11,92 111111902020000 BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO 431.385,12 1.513.069,99 772.277,54 1.172.177,57 F 1 151 B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR 0,77 7.069,28 0,00 7.070,05 F 1 222 B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL 10.769,89 9.177,12 0,00 19.947,01 F 1 298 B.BRASIL - FUNDEB 45.618,02 1.443.985,41 766.978,28 722.625,15 F 1 478 B.BRASIL-FNDE PRO-INFANCIA 546,99 3,96 0,00 550,95 F 1 8115 B. BRASIL FNDE CRECHE 295.624,06 1.926,74 0,00 297.550,80 F 1 8301 BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL 46.058,10 50.669,80 5.299,26 91.428,64 F 1 8303 B.BRASIL-BRASIL CARINHOSO 32.767,29 237,68 0,00 33.004,97 111111902030000 BANCO DO BRASIL-DIVERSOS 162.636,21 138.217,77 147.842,62 153.011,36 F 1 203 B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL 118,37 0,86 0,00 119,23 F 1 216 B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR 480,05 95,91 32,96 543,00 F 1 235 B.BRASIL - CEX 33.660,66 110,58 33.500,00 271,24 F 1 236 B.BRASIL - CIDE 23.665,77 11.819,18 115,97 35.368,98 F 1 237 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP 92.805,91 677,43 0,00 93.483,34 F 1 238 B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96 8.952,62 12.879,27 13.099,65 8.732,24 F 1 305 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL 702,56 104.522,73 101.094,04 4.131,25 F 1 333 B. BRASIL - ISSQN 937,79 8.102,29 0,00 9.040,08 F 1 335 B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI 532,23 3,86 0,00 536,09 F 1 8137 BANCO DO BRASIL-CONCURSOS 780,25 5,66 0,00 785,91 111111902040000 BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL 169.641,90 24.661,82 6.252,18 188.051,54 F 1 201 B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGDBF 29.736,63 1.649,84 0,00 31.386,47 F 1 218 B.BRASIL - FMAS/FNAS - PISO BASICO FIXO 17.425,29 16.978,93 5.154,23 29.249,99 F 1 221 B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGD-SUAS 2.989,32 3.831,94 0,00 6.821,26 F 1 249 B.BRASIL - FUNDO NAC. DE ASS. SOCIAL 5.480,79 39,75 0,00 5.520,54 F 1 269 B.BRASIL - PAC 24.489,81 177,64 0,00 24.667,45 F 1 339 B.BRASIL - FMAS/FNAS - PTMC (PPD) 762,16 1.355,92 64,06 2.054,02 F 1 467 B.BRASIL - IGD SUAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 F 1 511 B.BRASIL PFMC CREAS 33.780,95 245,02 0,00 34.025,97 F 1 8238 B.BRASIL- FNAS-PBVA 52.976,95 382,78 1.033,89 52.325,84 111111903000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.175.113,66 2.516.748,97 2.807.968,44 1.883.894,19 F 1 56 CAIXA ECON.FEDERAL 681.225,84 1.992.381,46 2.498.217,47 175.389,83 F 2 8243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO 555.815,12 229.199,80 79.448,67 705.566,25 111111903010000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE 589.105,68 228.757,88 63.732,79 754.130,77 F 1 367 CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL 20.360,33 11.993,18 0,00 32.353,51 F 1 368 CEF - FMS - PAB-FIXO 175.341,76 115.451,30 3.382,05 287.411,01 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 2 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 373 CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA 109.637,34 38.623,45 6.215,90 142.044,89 F 1 382 CEF - PACS 110.581,05 26.364,00 21.575,47 115.369,58 F 1 383 CEF - PAB VISA 10.904,72 0,00 0,00 10.904,72 F 1 427 CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 102,80 12.000,00 9.654,37 2.448,43 F 1 432 CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL 94,50 13.159,71 13.125,00 129,21 F 1 450 CEF - PMAQ 12.964,59 10.200,00 0,00 23.164,59 F 1 451 CEF - CAMPANHA DE VACINACAO 2.477,70 0,00 0,00 2.477,70 F 1 466 CEF - FMS - UBS - B.TEUTONIA 1.995,25 12,93 0,00 2.008,18 F 1 469 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES 9.298,45 0,00 0,00 9.298,45 F 1 514 CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA 26.584,75 274,82 0,00 26.859,57 F 1 546 CEF-FNS-108291/2012-56 6.419,93 46,58 0,00 6.466,51 F 1 547 CEF-FNS-162034/2012-60 35.004,44 298,96 0,00 35.303,40 F 1 548 CEF-FNS-112812/201270 20.137,14 164,82 0,00 20.301,96 F 1 559 CEF FNS PROC 190399/2012-84 17.498,86 168,13 0,00 17.666,99 F 1 562 CEF - SAÚDE MENTAL 7.660,00 0,00 0,00 7.660,00 F 1 8225 CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE 22.042,07 0,00 9.780,00 12.262,07 111111903020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO 111.174,60 65.317,97 55.123,69 121.368,88 F 1 169 CEF - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR 9,23 0,00 0,00 9,23 F 1 231 CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO 111.165,37 65.317,97 55.123,69 121.359,65 111111903030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS 237.792,42 1.091,86 111.445,82 127.438,46 F 1 449 CEF - PCMMV - MORADA DO SOL 22.227,78 148,96 0,00 22.376,74 F 1 8140 CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER 76.807,46 274,11 25.568,28 51.513,29 F 1 8141 CEF CONTR 798981/13 AREA ESPORTE LAZER 129.566,97 609,13 85.877,54 44.298,56 F 1 8143 CEF CONTR 790255/13 PAV ASFALTICA 3.575,86 23,56 0,00 3.599,42 F 1 8144 CEF CONTR 798083/13 PAV ASFALTICA 3.054,69 20,12 0,00 3.074,81 F 1 8197 CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO 2.559,66 15,98 0,00 2.575,64 111111912000000 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1.092.950,94 2.735.465,91 2.445.289,32 1.383.127,53 F 1 3 BANRISUL S/A 33.236,03 1.708.024,77 1.406.885,58 334.375,22 111111912010000 BANRISUL SAÚDE 264.108,57 391.118,77 532.210,31 123.017,03 F 1 70 BANRISUL - SAUDE- ASPS 221.636,88 351.479,97 502.388,90 70.727,95 F 1 166 BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA 1.321,22 3.010,14 2.152,59 2.178,77 F 1 395 BANRISUL - FMS - PIM 1.123,20 8.000,00 2.802,50 6.320,70 F 1 397 BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR 0,01 10.232,09 10.232,09 0,01 F 1 431 BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST. 8.752,00 12.940,45 12.360,23 9.332,22 F 1 471 BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA 31.275,26 5.456,12 2.274,00 34.457,38 111111912020000 BANRISUL EDUCAÇÃO 473.003,39 253.096,11 274.744,78 451.354,72 F 1 131 BANRISUL - MDE 471.531,96 253.087,14 274.744,78 449.874,32 F 1 171 BANRISUL - SALARIO EDUCACAO 1.471,43 8,97 0,00 1.480,40 111111912030000 BANRISUL DIVERSOS 243.283,05 377.604,77 231.448,65 389.439,17 F 1 142 BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 155.592,93 1.620,79 0,00 157.213,72 F 1 146 BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO 4.519,12 578,68 0,77 5.097,03 F 1 224 BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS 49.743,67 305,35 0,00 50.049,02 F 1 308 CONSIGNACOES 22.690,63 375.095,91 231.447,88 166.338,66 F 1 513 BANRISUL-PROC. JUD. FMMA-AGRIC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 F 1 8139 BANRISUL-PASSE LIVRE 736,70 4,04 0,00 740,74 111111912040000 BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL 79.319,90 5.621,49 0,00 84.941,39 F 1 179 BANRISUL - FMCA 67.231,35 5.547,30 0,00 72.778,65 F 1 271 BANRISUL - FEAS 12.088,55 74,19 0,00 12.162,74 111111999000000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 0,00 148.740,72 148.740,72 0,00 F 1 6 COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A 0,00 107.612,61 107.612,61 0,00 F 1 1001 BRADESCO S/A 0,00 41.128,11 41.128,11 0,00 111115000000000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI 1.598.953,45 1.976.925,46 0,00 3.575.878,91 111115004000000 CDB 1.598.953,45 1.976.925,46 0,00 3.575.878,91 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 3 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 247 CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO 1.598.953,45 1.976.925,46 0,00 3.575.878,91 112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.630.566,09 5.512.429,92 434.578,55 7.708.417,46 112100000000000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 0,00 5.231.464,01 52.717,67 5.178.746,34 112110000000000 CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.231.464,01 52.717,67 5.178.746,34 112110100000000 IMPOSTOS 0,00 5.231.464,01 52.717,67 5.178.746,34 112110105000000 IPTU 0,00 5.231.464,01 52.717,67 5.178.746,34 P 1 8091 IPTU A RECEBER 0,00 5.231.464,01 52.717,67 5.178.746,34 112200000000000 CLIENTES 131.946,53 280.965,91 188.325,61 224.586,83 112210000000000 CLIENTES CONSOLIDAÇÃO 131.946,53 280.965,91 188.325,61 224.586,83 112210100000000 FATURAS A RECEBER 131.946,53 280.965,91 188.325,61 224.586,83 112210101000000 FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER 131.946,53 272.280,63 180.702,05 223.525,11 P 1 8232 FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA 131.946,53 272.280,63 180.702,05 223.525,11 112210102000000 COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER 0,00 8.685,28 7.623,56 1.061,72 P 1 8233 FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS 0,00 8.685,28 7.623,56 1.061,72 112500000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.811.120,02 0,00 122.052,34 1.689.067,68 112510000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO 1.811.120,02 0,00 122.052,34 1.689.067,68 112510100000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS 1.102.646,55 0,00 68.354,96 1.034.291,59 112510105000000 DIVIDA ATIVA DO IPTU 909.174,95 0,00 61.229,59 847.945,36 112510105010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 627.339,96 0,00 48.486,73 578.853,23 P 1 8148 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 627.339,96 0,00 48.486,73 578.853,23 112510105020000 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 281.834,99 0,00 12.742,86 269.092,13 P 1 8149 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 281.834,99 0,00 12.742,86 269.092,13 112510106000000 DIVIDA ATIVA DO ITBI 172,91 0,00 0,00 172,91 112510106010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 172,91 0,00 0,00 172,91 P 1 8150 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 172,91 0,00 0,00 172,91 112510107000000 DIVIDA ATIVA DO ISS 193.298,69 0,00 7.125,37 186.173,32 112510107010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 135.309,09 0,00 6.673,54 128.635,55 P 1 8152 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 135.309,09 0,00 6.673,54 128.635,55 112510107020000 COBRANÇA JUDICIAL ISS 57.989,60 0,00 451,83 57.537,77 P 1 8153 COBRANÇA JUDICIAL ISS 57.989,60 0,00 451,83 57.537,77 112510200000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS 441.963,97 0,00 26.563,14 415.400,83 112510201000000 DIVIDA ATIVA TAXAS PODER POLÍCIA 441.963,97 0,00 26.563,14 415.400,83 112510201010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS POLICIA 331.472,97 0,00 26.061,70 305.411,27 P 1 8156 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA 331.472,97 0,00 26.061,70 305.411,27 112510201020000 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS PODER POLICIA 110.491,00 0,00 501,44 109.989,56 P 1 8157 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA 110.491,00 0,00 501,44 109.989,56 112510300000000 DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA 266.509,50 0,00 27.134,24 239.375,26 112510301000000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA 189.294,20 0,00 21.011,05 168.283,15 P 1 8160 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA 189.294,20 0,00 21.011,05 168.283,15 112510302000000 COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 77.215,30 0,00 6.123,19 71.092,11 P 1 8161 COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA 77.215,30 0,00 6.123,19 71.092,11 112600000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 687.499,54 0,00 71.482,93 616.016,61 112610000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO 687.499,54 0,00 71.482,93 616.016,61 112610100000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 687.499,54 0,00 71.482,93 616.016,61 112610101000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 687.499,54 0,00 71.482,93 616.016,61 P 1 518 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 396.826,54 0,00 64.684,03 332.142,51 112610101200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COBRANÇA JUD 290.673,00 0,00 6.798,90 283.874,10 P 1 8244 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA 290.673,00 0,00 6.798,90 283.874,10 113000000000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.954.715,27 6.950,36 0,00 1.961.665,63 113100000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 113110000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 113110200000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 P 1 8253 ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 4 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 113800000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 1.954.715,27 5.150,36 0,00 1.959.865,63 113810000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 1.954.715,27 5.150,36 0,00 1.959.865,63 113810800000000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA 0,00 5.150,36 0,00 5.150,36 F 1 16 SALARIO MATERNIDADE 0,00 5.062,88 0,00 5.062,88 F 1 17 SALARIO FAMILIA 0,00 87,48 0,00 87,48 113811400000000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA 107.340,00 0,00 0,00 107.340,00 P 1 8234 CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO 107.340,00 0,00 0,00 107.340,00 113812800000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1.835.759,28 0,00 0,00 1.835.759,28 P 1 8080 CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE 1.104.259,81 0,00 0,00 1.104.259,81 P 1 8260 CONTRATO 778410/12 ME-QUADRA L. CASTRO 46.394,64 0,00 0,00 46.394,64 P 1 8261 CONTRATO 798083/2013 PAV. ASFÁLTICA 120.979,83 0,00 0,00 120.979,83 P 1 8262 CONTRATO 790255/2013 PAV ASFÁLTICA 147.650,00 0,00 0,00 147.650,00 P 1 8263 CONTRATO 798981/2013 AREA ESPORTE LAZER 48.750,00 0,00 0,00 48.750,00 P 1 8264 CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER 121.875,00 0,00 0,00 121.875,00 P 1 8345 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 803366/2014 245.850,00 0,00 0,00 245.850,00 113819900000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU 11.615,99 0,00 0,00 11.615,99 F 1 185 MULTAS DE TRANSITO 1.318,00 0,00 0,00 1.318,00 F 1 8259 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 4.012,72 0,00 0,00 4.012,72 F 1 8353 INSS A RECUPERAR/COMPENSAR 5.991,20 0,00 0,00 5.991,20 F 1 8354 CONVÊNIO UNIMED 259,06 0,00 0,00 259,06 F 1 8355 BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO 35,01 0,00 0,00 35,01 115000000000000 ESTOQUES 996.569,11 220.272,90 266.318,08 950.523,93 115600000000000 ALMOXARIFADO 996.569,11 220.272,90 266.318,08 950.523,93 115610000000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 996.569,11 220.272,90 266.318,08 950.523,93 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO 410.067,07 51.487,35 27.849,22 433.705,20 P 1 402 MATERIAL HIDRAULICO 117.418,79 13.636,69 6.813,48 124.242,00 P 1 403 MATERIAL DE LIMPEZA 42.618,89 22.000,36 7.312,51 57.306,74 P 1 404 MATERIAL DE ILUMINACAO 110.511,52 10.034,80 5.571,98 114.974,34 P 1 405 PECAS E FERRAMENTAS 43.345,93 469,60 651,30 43.164,23 P 1 406 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 12.121,97 2.995,90 634,93 14.482,94 P 1 407 OLEOS E LUBRIFICANTES 22.780,85 0,00 1.085,34 21.695,51 P 1 408 MATERIAIS DE INFORMATICA 3.110,96 0,00 62,98 3.047,98 P 1 409 OUTROS MATERIAIS DIVERSOS 11.359,22 0,00 618,82 10.740,40 P 1 433 MATERIAL DE TRANSITO 25.142,61 2.350,00 2.982,05 24.510,56 P 1 603 MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA 21.639,27 0,00 2.098,77 19.540,50 P 1 8335 MATERIAL QUIMICO 17,06 0,00 17,06 0,00 115610300000000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 17.477,33 972,60 2.022,33 16.427,60 P 1 411 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 17.477,33 972,60 2.022,33 16.427,60 115610400000000 AUTOPEÇAS 66.661,33 25.232,56 10.959,44 80.934,45 P 1 412 FILTROS 17.559,63 0,01 81,22 17.478,42 P 1 413 PNEUS 49.101,70 25.232,55 10.878,22 63.456,03 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 487.024,16 133.533,02 221.810,35 398.746,83 P 1 8210 MATERIAL HOSPITALAR 60.553,79 5.520,79 6.283,85 59.790,73 P 1 8212 MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA 426.470,37 128.012,23 215.526,50 338.956,10 115610700000000 MATERIAIS GRAFICOS 14.151,47 9.047,35 3.676,74 19.522,08 P 1 410 MATERIAL DE EXPEDIENTE 14.151,47 9.047,35 3.676,74 19.522,08 115610900000000 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1.187,75 0,02 0,00 1.187,77 115610901000000 MATERIAL PERMANANTE 1.187,75 0,02 0,00 1.187,77 P 1 414 EQUIPAMENTOS PERMANENTE 1.187,75 0,02 0,00 1.187,77 119000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 66.342,00 0,00 0,00 66.342,00 119100000000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 66.342,00 0,00 0,00 66.342,00 P 1 515 PREMIOS DE SEGUROS -ANTECIPADOS 66.342,00 0,00 0,00 66.342,00 120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 190.451.981,70 514.367,02 0,00 190.966.348,72 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 5 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 121000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 976.190,21 59.048,35 0,00 1.035.238,56 121100000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 976.190,21 59.048,35 0,00 1.035.238,56 121110000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 20.138.819,30 59.048,35 0,00 20.197.867,65 121110400000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 15.673.504,30 0,00 0,00 15.673.504,30 121110401000000 CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 8.112.257,23 0,00 0,00 8.112.257,23 121110401050000 DIVIDA ATIVA IPTU 3.366.482,15 0,00 0,00 3.366.482,15 121110401050100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 1.670.018,40 0,00 0,00 1.670.018,40 P 1 8168 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 1.670.018,40 0,00 0,00 1.670.018,40 121110401050200 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 1.696.463,75 0,00 0,00 1.696.463,75 P 1 8169 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 1.696.463,75 0,00 0,00 1.696.463,75 121110401070000 DIVIDA ATIVA ISS 3.027.685,07 0,00 0,00 3.027.685,07 121110401070100 COBRANÇA ADMINISTRTIVA ISS 234.492,80 0,00 0,00 234.492,80 P 1 8172 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 234.492,80 0,00 0,00 234.492,80 121110401070200 COBRANÇA JUDICIAL ISS 2.793.192,27 0,00 0,00 2.793.192,27 P 1 8173 COBRANÇA JUDICIAL ISS 2.793.192,27 0,00 0,00 2.793.192,27 121110401090000 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 1.718.090,01 0,00 0,00 1.718.090,01 121110401090100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS 444.434,01 0,00 0,00 444.434,01 P 1 8241 TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM. 444.434,01 0,00 0,00 444.434,01 121110401090200 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS 1.273.656,00 0,00 0,00 1.273.656,00 P 1 8242 TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL 1.273.656,00 0,00 0,00 1.273.656,00 121110403000000 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 7.561.247,07 0,00 0,00 7.561.247,07 121110403010000 CONTR. MELHORIA COBRANÇA ADMINISTRATIVA 2.610.547,67 0,00 0,00 2.610.547,67 P 1 8239 CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM. 2.610.547,67 0,00 0,00 2.610.547,67 121110403020000 CONTR. MELHORIA COBRANÇA JUDICIAL 4.950.699,40 0,00 0,00 4.950.699,40 P 1 8240 CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL 4.950.699,40 0,00 0,00 4.950.699,40 121110500000000 DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA 4.465.315,00 59.048,35 0,00 4.524.363,35 121110530000000 INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE 3.431.794,54 59.048,35 0,00 3.490.842,89 P 1 369 ELTON KLEPKER 1.714.844,69 31.626,31 0,00 1.746.471,00 P 1 370 RICARDO JOSE BRONSTRUP 1.701.103,79 27.345,56 0,00 1.728.449,35 P 1 564 SILVERIO LUERSEN 15.846,06 76,48 0,00 15.922,54 121110540000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.033.520,46 0,00 0,00 1.033.520,46 P 1 558 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 572.083,32 0,00 0,00 572.083,32 121110540200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA 461.437,14 0,00 0,00 461.437,14 P 1 8245 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL 461.437,14 0,00 0,00 461.437,14 121150000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MU 19.162.629,09- 0,00 0,00 19.162.629,09- 121159900000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 19.162.629,09- 0,00 0,00 19.162.629,09- 121159902000000 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBU 19.162.629,09- 0,00 0,00 19.162.629,09- P 1 8177 (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU 3.183.697,37- 0,00 0,00 3.183.697,37- P 1 8179 (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS 2.947.210,16- 0,00 0,00 2.947.210,16- P 1 8181 (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA 4.284.763,00- 0,00 0,00 4.284.763,00- P 1 8248 (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 7.092.131,59- 0,00 0,00 7.092.131,59- P 1 8249 (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS 1.654.826,97- 0,00 0,00 1.654.826,97- 122000000000000 INVESTIMENTOS 124.318,42 0,00 0,00 124.318,42 122100000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 124.318,42 0,00 0,00 124.318,42 122110000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 124.318,42 0,00 0,00 124.318,42 122110100000000 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E 124.318,42 0,00 0,00 124.318,42 122110100010000 AÇÕES CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 P 1 73 CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 122110100020000 AÇÕES CRT 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 P 1 283 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 122110107000000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 108.272,45 0,00 0,00 108.272,45 P 1 8357 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS 108.272,45 0,00 0,00 108.272,45 123000000000000 IMOBILIZADO 189.351.473,07 455.318,67 0,00 189.806.791,74 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 6 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 123100000000000 BENS MOVEIS 11.558.717,10 24.093,38 0,00 11.582.810,48 123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 11.558.717,10 24.093,38 0,00 11.582.810,48 123110100000000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 1.219.535,28 9.473,00 0,00 1.229.008,28 123110103000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED 498.764,74 0,00 0,00 498.764,74 P 1 436 APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS, 498.764,74 0,00 0,00 498.764,74 123110104000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 434.003,74 0,00 0,00 434.003,74 P 1 437 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 434.003,74 0,00 0,00 434.003,74 123110105000000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC 5.297,00 0,00 0,00 5.297,00 P 1 605 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.297,00 0,00 0,00 5.297,00 123110109000000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.345,12 0,00 0,00 69.345,12 P 1 442 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.345,12 0,00 0,00 69.345,12 123110199000000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 212.124,68 9.473,00 0,00 221.597,68 P 1 441 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 212.124,68 9.473,00 0,00 221.597,68 123110200000000 BENS DE INFORMATICA 890.921,96 0,00 0,00 890.921,96 P 1 183 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 888.846,96 0,00 0,00 888.846,96 P 2 8304 BENS DE INFORMATICA 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00 123110300000000 MOVEIS E UTENSILIOS 1.640.166,71 12.999,00 0,00 1.653.165,71 123110301000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 507.501,45 3.219,00 0,00 510.720,45 P 1 444 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 507.279,45 1.920,00 0,00 509.199,45 P 2 8320 APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO 222,00 1.299,00 0,00 1.521,00 123110303000000 MOBILIARIO EM GERAL 1.132.665,26 9.780,00 0,00 1.142.445,26 P 1 443 MOBILIARIO GERAL 1.122.264,73 9.780,00 0,00 1.132.044,73 P 2 8123 MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO 10.400,53 0,00 0,00 10.400,53 123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C 299.289,60 1.621,38 0,00 300.910,98 123110401000000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 P 1 438 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 123110402000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 21.262,29 0,00 0,00 21.262,29 P 1 447 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 21.262,29 0,00 0,00 21.262,29 123110404000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 48.090,62 0,00 0,00 48.090,62 P 1 439 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 48.090,62 0,00 0,00 48.090,62 123110405000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 223.156,29 1.621,38 0,00 224.777,67 P 1 440 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 219.736,29 1.621,38 0,00 221.357,67 P 2 8305 EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 123110500000000 VEICULOS 7.508.803,55 0,00 0,00 7.508.803,55 123110501000000 VEICULOS EM GERAL 7.508.803,55 0,00 0,00 7.508.803,55 P 1 30 MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 3.551.320,85 0,00 0,00 3.551.320,85 P 1 31 VEICULOS DIVERSOS 3.957.482,70 0,00 0,00 3.957.482,70 123200000000000 BENS IMÓVEIS 177.810.257,52 431.225,29 0,00 178.241.482,81 123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 177.810.257,52 431.225,29 0,00 178.241.482,81 123210100000000 BENS DE USO ESPECIAL 105.309.052,70 0,00 0,00 105.309.052,70 123210101000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 P 1 8209 CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 123210103000000 EDIFÍCIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 P 1 32 EDIFICIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 123210104000000 TERRENOS/GLEBAS 86.768.734,84 0,00 0,00 86.768.734,84 P 1 33 TERRENOS 86.768.734,84 0,00 0,00 86.768.734,84 123210108000000 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 7.507.640,00 0,00 0,00 7.507.640,00 P 1 8188 PREDIOS ESCOLARES 6.196.850,00 0,00 0,00 6.196.850,00 P 1 8189 QUADRAS ESPORTIVAS 1.310.790,00 0,00 0,00 1.310.790,00 123210110000000 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 P 1 477 FAZENDAS, GLEBAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 123210111000000 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 1.532.598,01 0,00 0,00 1.532.598,01 P 1 8183 PAVILHÃO 1.532.598,01 0,00 0,00 1.532.598,01 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 7 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 123210115000000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 P 1 8186 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 123210120000000 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 P 1 8138 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 32.204.185,80 0,00 0,00 32.204.185,80 123210201000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 3.801.210,00 0,00 0,00 3.801.210,00 P 1 34 BIBLIOTECAS 110.720,00 0,00 0,00 110.720,00 P 1 476 SALAS E ESCRITÓRIOS 3.690.490,00 0,00 0,00 3.690.490,00 123210298000000 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 28.402.975,80 0,00 0,00 28.402.975,80 P 1 472 OUTROS BENS IMÓVEIS 16.924.231,80 0,00 0,00 16.924.231,80 P 1 474 AREAS VERDES 11.478.744,00 0,00 0,00 11.478.744,00 123210500000000 BENS DE USO COMUM DO POVO 35.711.059,95 244.261,43 0,00 35.955.321,38 123210501000000 RUAS 30.445.409,95 244.261,43 0,00 30.689.671,38 P 1 475 RUAS E ESTRADAS 30.445.409,95 244.261,43 0,00 30.689.671,38 123210502000000 PRACAS 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 P 1 473 PRAÇAS E PARQUES 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 123210509000000 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 P 1 8319 BENS DE PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 123210600000000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO 4.585.959,07 186.963,86 0,00 4.772.922,93 123210601000000 OBRAS EM ANDAMENTO 4.585.959,07 186.963,86 0,00 4.772.922,93 P 1 44 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 3.547.363,25 186.963,86 0,00 3.734.327,11 123210601010000 PREDIOS EM CONSTRUÇÃO 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 P 1 375 PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 123210601020000 CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES 558.829,04 0,00 0,00 558.829,04 P 2 8145 PREDIO CAMARA DE VEREADORES 558.829,04 0,00 0,00 558.829,04 123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810101000000 (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS 2.050,20- 0,00 0,00 2.050,20- P 1 569 (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS 12,64- 0,00 0,00 12,64- P 1 571 (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS 1.027,96- 0,00 0,00 1.027,96- P 1 574 (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS 879,12- 0,00 0,00 879,12- P 1 575 (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA 130,48- 0,00 0,00 130,48- 123810102000000 (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA 3.630,87- 0,00 0,00 3.630,87- P 1 579 (-) DEPR EQUIP INFORMATICA 3.630,87- 0,00 0,00 3.630,87- 123810103000000 (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 2.133,21- 0,00 0,00 2.133,21- P 1 576 (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL 2.133,21- 0,00 0,00 2.133,21- 123810104000000 (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO 1.570,41- 0,00 0,00 1.570,41- P 1 573 (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO 1.120,74- 0,00 0,00 1.120,74- P 1 588 (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 449,67- 0,00 0,00 449,67- 123810105000000 (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS 8.116,86- 0,00 0,00 8.116,86- P 1 577 (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS 7.199,56- 0,00 0,00 7.199,56- P 1 581 (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA 917,30- 0,00 0,00 917,30- 200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 205.363.806,28- 4.275.363,77 6.324.499,26 207.412.941,77- 210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 4.452.629,80- 4.275.363,77 6.247.477,43 6.424.743,46- 211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 2.388.197,52- 2.597.256,23 3.273.459,12 3.064.400,41- 211100000000000 PESSOAL A PAGAR 2.239.785,06- 2.248.408,78 2.752.354,57 2.743.730,85- 211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.239.785,06- 2.248.408,78 2.752.354,57 2.743.730,85- 211110100000000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 2.239.785,06- 2.248.408,78 2.752.354,57 2.743.730,85- 211110101000000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E 0,00 1.907.411,32 2.011.218,54 103.807,22- F 1 1004 FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F 0,00 233.570,76 334.093,94 100.523,18- F 1 8054 SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 1.465.207,41 1.467.050,80 1.843,39- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 8 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 2 8040 SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 71.635,76 71.635,76 0,00 F 2 8084 FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F 0,00 5.644,22 6.903,52 1.259,30- F 3 8310 BENEFICIOS A PAGAR RPPS 0,00 131.353,17 131.534,52 181,35- 211110102000000 PROVISAO PARA 13. SALARIO 0,00 0,00 172.386,36 172.386,36- P 1 8071 PROVISÃO 13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P 0,00 0,00 170.845,13 170.845,13- P 2 421 PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P 0,00 0,00 1.541,23 1.541,23- 211110103000000 PROVISAO PARA FERIAS 2.239.785,06- 340.997,46 568.749,67 2.467.537,27- P 1 8070 PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P 2.226.628,75- 334.093,94 565.101,25 2.457.636,06- P 2 418 PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P 13.156,31- 6.903,52 3.648,42 9.901,21- 211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 148.412,46- 348.847,45 521.104,55 320.669,56- 211420000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 348.847,45 348.847,45 0,00 211420400000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 348.847,45 348.847,45 0,00 211420401000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 348.847,45 348.847,45 0,00 F 1 8312 FPS A PAGAR - FPS 0,00 347.304,61 347.304,61 0,00 F 1 8315 FPS A RECOLHER 0,00 1.240,74 1.240,74 0,00 F 2 8318 FPS A PAGAR LEGISLATIVO 0,00 302,10 302,10 0,00 211430000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN 148.412,46- 0,00 172.257,10 320.669,56- 211430100000000 INSS A PAGAR 148.412,46- 0,00 165.688,41 314.100,87- 211430101000000 INSS - DO EXERCICIO 148.412,46- 0,00 165.688,41 314.100,87- P 1 424 PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P 145.651,56- 0,00 35.875,23 181.526,79- F 1 8055 INSS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 0,00 111.711,20 111.711,20- F 2 8041 INSS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 0,00 17.059,80 17.059,80- P 2 8102 PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO 2.760,90- 0,00 1.042,18 3.803,08- 211430500000000 FGTS 0,00 0,00 6.568,69 6.568,69- F 1 8056 FGTS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 0,00 6.568,69 6.568,69- 212000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA 1.207.342,98- 265.798,22 133.360,44 1.074.905,20- 212100000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 1.207.342,98- 265.798,22 133.360,44 1.074.905,20- 212110000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO 1.207.342,98- 265.798,22 133.360,44 1.074.905,20- 212110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS 1.207.342,98- 265.798,22 133.360,44 1.074.905,20- 212110201000000 CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS 1.207.342,98- 265.798,22 133.360,44 1.074.905,20- P 1 541 FUNDOPIMES-CP 125.139,64- 41.713,21 0,00 83.426,43- P 1 545 PRO -MORADIA-CP 30.399,74- 3.391,25 461,33 27.469,82- P 1 8196 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2 1.051.803,60- 87.794,65 0,00 964.008,95- F 1 8266 FUNDOPIMES-CPF 0,00 41.713,21 41.713,21 0,00 F 1 8268 PRO MORADIA CPF 0,00 3.391,25 3.391,25 0,00 F 1 8269 OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F 0,00 87.794,65 87.794,65 0,00 213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR 808.991,93- 1.073.507,10 2.308.344,17 2.043.829,00- 213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 808.991,93- 1.073.507,10 2.308.344,17 2.043.829,00- 213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 808.991,93- 1.073.507,10 2.308.344,17 2.043.829,00- 213110100000000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 808.991,93- 1.073.507,10 2.308.344,17 2.043.829,00- 213110101000000 CONTAS A PAGAR 0,00 701.742,63 1.869.121,33 1.167.378,70- F 1 1003 CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 692.072,50 1.852.394,04 1.160.321,54- F 2 8050 CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 2.356,59 9.127,91 6.771,32- F 3 8322 CONTAS A PAGAR FPS 0,00 7.313,54 7.599,38 285,84- 213110104000000 EXERCÍCIOS ANTERIORES 808.991,93- 371.764,47 439.222,84 876.450,30- F 1 8104 RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS 16.052,15- 0,00 0,00 16.052,15- F 1 8274 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 586.598,55- 111.445,82 0,00 475.152,73- F 1 8346 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 206.341,23- 260.318,65 439.222,84 385.245,42- 214000000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 13.256,21 62.101,39 48.845,18- 214100000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 0,00 13.256,21 62.101,39 48.845,18- 214110000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 0,00 13.256,21 62.101,39 48.845,18- 214111100000000 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 13.256,21 62.101,39 48.845,18- F 1 8061 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 13.256,21 62.101,39 48.845,18- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 9 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 48.097,37- 325.546,01 470.212,31 192.763,67- 218800000000000 VALORES RESTITUÍVEIS 48.097,37- 323.746,01 468.412,31 192.763,67- 218810000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 48.097,37- 323.746,01 468.412,31 192.763,67- 218810100000000 CONSIGNACOES 48.047,47- 323.627,98 464.082,36 188.501,85- F 1 174 CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES 0,00 92.298,13 92.298,13 0,00 218810103000000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 48.047,47- 231.329,85 371.784,23 188.501,85- F 1 21 INSS A RECOLHER 47.874,07- 0,00 51.623,94 99.498,01- F 1 68 DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES 0,00 2.141,44 2.141,44 0,00 F 1 92 DEPOSITO FAMIT 28,93- 0,00 0,00 28,93- F 1 112 DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS 0,00 1.341,12 1.341,12 0,00 F 1 123 DEPOSITO JUDICIAL 0,00 6.800,52 6.800,52 0,00 F 1 300 VALE ALIMENTACAO - BANRISUL 0,00 0,00 9.580,73 9.580,73- F 1 331 CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT 7,17- 1.721,28 1.721,28 7,17- F 1 598 UNIMED-DEPOSITO 0,00 0,00 77.581,35 77.581,35- F 1 8316 FPS A RECOLHER 137,30- 219.325,49 220.993,85 1.805,66- 218810400000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 49,90- 118,03 4.329,95 4.261,82- 218810405000000 DEPOSITOS ESPECIAIS 0,00 118,03 4.329,95 4.211,92- 218810405020000 RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL 0,00 118,03 4.329,95 4.211,92- 218810405020100 RETNÇÕES INSS 0,00 118,03 4.329,95 4.211,92- F 1 26 INSS-RETENCOES 0,00 118,03 4.329,95 4.211,92- 218810499000000 OUTROS DEPOSITOS 49,90- 0,00 0,00 49,90- 218810499040000 FESTA DE MAIO 49,90- 0,00 0,00 49,90- F 1 334 CONTRIB. P/ ORGANIZACAO DE EVENTOS 49,90- 0,00 0,00 49,90- 218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 218910300000000 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 F 1 8094 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 7.652.935,94- 0,00 77.021,83 7.729.957,77- 222000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA 7.652.935,94- 0,00 77.021,83 7.729.957,77- 222100000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 7.652.935,94- 0,00 77.021,83 7.729.957,77- 222110000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CO 7.652.935,94- 0,00 77.021,83 7.729.957,77- 222110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 7.652.935,94- 0,00 77.021,83 7.729.957,77- P 1 8126 EMPPRÉSTIMO PAC-2 7.652.935,94- 0,00 77.021,83 7.729.957,77- 227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 754.458,31- 0,00 0,00 754.458,31- 227210301000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 1.005.944,41- 0,00 0,00 1.005.944,41- P 3 8360 APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS 1.005.944,41- 0,00 0,00 1.005.944,41- 227210305000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 251.486,10 0,00 0,00 251.486,10 P 3 8364 (-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV 251.486,10 0,00 0,00 251.486,10 227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 18.741.488,10- 0,00 0,00 18.741.488,10- 227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 65.235.873,34- 0,00 0,00 65.235.873,34- P 3 8324 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS 65.235.873,34- 0,00 0,00 65.235.873,34- 227210402000000 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P 13.007.993,94 0,00 0,00 13.007.993,94 P 3 8325 (-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS 13.007.993,94 0,00 0,00 13.007.993,94 227210403000000 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA 17.177.422,96 0,00 0,00 17.177.422,96 P 3 8326 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS 17.177.422,96 0,00 0,00 17.177.422,96 227210404000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 16.308.968,34 0,00 0,00 16.308.968,34 P 3 8327 (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS 16.308.968,34 0,00 0,00 16.308.968,34 227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA 19.495.946,41 0,00 0,00 19.495.946,41 227210598000000 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA 19.495.946,41 0,00 0,00 19.495.946,41 P 3 8328 (-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO 19.495.946,41 0,00 0,00 19.495.946,41 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 10 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 193.258.240,54- 0,00 0,00 193.258.240,54- 231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- P 1 46 PATRIMONIO MUNICIPAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 175.841.381,43- 0,00 0,00 175.841.381,43- 237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 175.841.381,43- 0,00 0,00 175.841.381,43- 237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS 175.841.381,43- 0,00 0,00 175.841.381,43- 237110100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 12.347.663,82- 0,00 0,00 12.347.663,82- P 1 8098 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL 8.164.849,85- 0,00 0,00 8.164.849,85- P 2 8299 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 587.693,88- 0,00 0,00 587.693,88- P 3 8366 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 237110200000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT 163.493.717,61- 0,00 0,00 163.493.717,61- P 1 8099 SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES 162.966.567,01- 0,00 0,00 162.966.567,01- P 2 8371 SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR 527.150,60- 0,00 0,00 527.150,60- 300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 5.407.981,55 282.060,06 5.125.921,49 400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 731.143,87 12.702.035,83 11.970.891,96- 500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E 5.592.425,28 193.931.149,16 11.859.087,51 187.664.486,93 520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 193.931.149,16 11.859.087,51 182.072.061,65 521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 92.365.640,00 9.332.000,00 83.033.640,00 521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 92.332.000,00 9.332.000,00 83.000.000,00 521110000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 92.332.000,00 0,00 92.332.000,00 521120000000000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.332.000,00 9.332.000,00- 521120100000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.332.000,00 9.332.000,00- 521120101000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.332.000,00 9.332.000,00- 521200000000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 33.640,00 0,00 33.640,00 521210000000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 33.640,00 0,00 33.640,00 521210100000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 33.640,00 0,00 33.640,00 522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 101.565.509,16 2.527.087,51 99.038.421,65 522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 85.742.261,42 1.810.630,71 83.931.630,71 522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 83.101.000,00 101.000,00 83.000.000,00 522110100000000 CREDITO INICIAL 0,00 83.101.000,00 101.000,00 83.000.000,00 522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 1.320.630,71 0,00 1.320.630,71 522120100000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 1.303.990,71 0,00 1.303.990,71 522120200000000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 16.640,00 0,00 16.640,00 522120201000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 16.640,00 0,00 16.640,00 522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.320.630,71 1.709.630,71 389.000,00- 522130100000000 CREDITO SUPLEMENTAR 0,00 897.990,71 0,00 897.990,71 522130200000000 CREDITO ESPECIAL 0,00 33.640,00 0,00 33.640,00 522130300000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 389.000,00 0,00 389.000,00 522130900000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 389.000,00 389.000,00- 522139900000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0,00 1.320.630,71 1.320.630,71- 522900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 15.823.247,74 716.456,80 15.106.790,94 522920000000000 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 15.823.247,74 716.456,80 15.106.790,94 522920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 15.823.247,74 716.456,80 15.106.790,94 522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 15.823.247,74 0,00 15.823.247,74 522920103000000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 716.456,80 716.456,80- 530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.592.425,28 0,00 0,00 5.592.425,28 531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.783.433,35 0,00 0,00 4.783.433,35 531100000000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 3.239.892,60 0,00 0,00 3.239.892,60 531200000000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.543.540,75 0,00 0,00 1.543.540,75 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 11 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 532000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 808.991,93 0,00 0,00 808.991,93 532100000000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 206.341,23 0,00 0,00 206.341,23 532200000000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 602.650,70 0,00 0,00 602.650,70 600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 5.592.425,28- 53.003.456,79 235.075.518,44 187.664.486,93- 620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 52.192.469,48 234.264.531,13 182.072.061,65- 621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 17.411.038,11 100.444.678,11 83.033.640,00- 621100000000000 RECEITA A REALIZAR 0,00 16.674.861,44 93.101.816,67 76.426.955,23- 621200000000000 RECEITA REALIZADA 0,00 9.053,16 7.342.861,44 7.333.808,28- 621300000000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 727.123,51 0,00 727.123,51 621390000000000 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA 0,00 727.123,51 0,00 727.123,51 622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 34.781.431,37 133.819.853,02 99.038.421,65- 622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 26.397.690,34 110.329.321,05 83.931.630,71- 622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 17.628.837,35 85.523.199,47 67.894.362,12- 622110100000000 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 17.628.837,35 85.523.199,47 67.894.362,12- 622120000000000 CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 385.111,96 1.315.589,61 930.477,65- 622120200000000 CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA 0,00 385.111,96 1.315.589,61 930.477,65- 622130000000000 CREDITO UTILIZADO 0,00 8.383.741,03 23.490.531,97 15.106.790,94- 622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 5.277.492,90 15.895.459,20 10.617.966,30- 622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 3.105.956,72 4.561.327,51 1.455.370,79- 622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 291,41 3.033.745,26 3.033.453,85- 622900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 8.383.741,03 23.490.531,97 15.106.790,94- 622920000000000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 8.383.741,03 23.490.531,97 15.106.790,94- 622920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 8.383.741,03 23.490.531,97 15.106.790,94- 622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 5.277.492,90 15.895.459,20 10.617.966,30- 622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 3.105.956,72 4.561.327,51 1.455.370,79- 622920104000000 EMPENHOS PAGOS 0,00 291,41 3.033.745,26 3.033.453,85- 630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.592.425,28- 810.987,31 810.987,31 5.592.425,28- 631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.783.433,35- 439.222,84 0,00 4.344.210,51- 631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.783.433,35- 439.222,84 0,00 4.344.210,51- 632000000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 808.991,93- 371.764,47 810.987,31 1.248.214,77- 632100000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 808.991,93- 371.764,47 439.222,84 876.450,30- 632200000000000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 371.764,47 371.764,47- 700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 35.229.059,46 11.464.283,65 1.341.669,64 45.351.673,47 710000000000000 ATOS POTENCIAIS 3.898.981,02 3.428.576,57 602.004,30 6.725.553,29 711000000000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 4.329,95 0,00 4.329,95 711100000000000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 0,00 4.329,95 0,00 4.329,95 711110000000000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS 0,00 4.329,95 0,00 4.329,95 711110500000000 CAUCAO 0,00 4.329,95 0,00 4.329,95 712000000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.898.981,02 3.424.246,62 602.004,30 6.721.223,34 712300000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.898.981,02 3.424.246,62 602.004,30 6.721.223,34 712310000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.898.981,02 3.424.246,62 602.004,30 6.721.223,34 712310200000000 CONTRATOS DE SERVICOS 3.784.077,27 2.816.338,67 587.527,23 6.012.888,71 712310300000000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 64.836,09 153.811,95 14.477,07 204.170,97 712310400000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 36.546,21 42.490,00 0,00 79.036,21 712310700000000 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO 13.521,45 411.606,00 0,00 425.127,45 720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.690.700,61 8.032.107,08 736.226,37 15.986.581,32 721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.690.700,61 8.032.107,08 736.226,37 15.986.581,32 721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.690.700,61 8.032.107,08 736.226,37 15.986.581,32 721110000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 22.478.238,40 5.020.862,64 736.175,90 26.762.925,14 721120000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 19.422.314,55- 2.542.832,13 0,77 16.879.483,19- 721130000000000 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 5.634.776,76 468.412,31 49,70 6.103.139,37 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 12 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 730000000000000 DIVIDA ATIVA 22.637.438,86 0,00 0,00 22.637.438,86 732000000000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 22.637.438,86 0,00 0,00 22.637.438,86 732100000000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 22.637.438,86 0,00 0,00 22.637.438,86 732110000000000 INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR 17.484.624,32 0,00 0,00 17.484.624,32 732110100000000 INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT 15.324.570,34 0,00 0,00 15.324.570,34 732110200000000 INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.160.053,98 0,00 0,00 2.160.053,98 732120000000000 INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR 5.152.814,54 0,00 0,00 5.152.814,54 732120100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ 5.152.814,54 0,00 0,00 5.152.814,54 790000000000000 OUTROS CONTROLES 1.938,97 3.600,00 3.438,97 2.100,00 791000000000000 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI 1.938,97 3.600,00 3.438,97 2.100,00 791200000000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE 1.938,97 3.600,00 3.438,97 2.100,00 791290000000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.938,97 3.600,00 3.438,97 2.100,00 791290100000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.938,97 3.600,00 3.438,97 2.100,00 800000000000000 CONTROLES CREDORES 35.229.059,46- 31.823.509,77 41.946.123,78 45.351.673,47- 810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.898.981,02- 1.491.450,31 4.318.022,58 6.725.553,29- 811000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 118,03 4.447,98 4.329,95- 811100000000000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 0,00 118,03 4.447,98 4.329,95- 811110000000000 EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS 0,00 118,03 4.447,98 4.329,95- 811110100000000 AVAIS A EXECUTAR 0,00 118,03 118,03 0,00 811110109000000 Conta Não Cadastrada 0,00 118,03 0,00 118,03 811110110000000 Conta Não Cadastrada 0,00 0,00 118,03 118,03- 811110900000000 HIPOTECAS EXECUTADAS 0,00 0,00 4.329,95 4.329,95- 812000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.898.981,02- 1.491.332,28 4.313.574,60 6.721.223,34- 812300000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.898.981,02- 1.491.332,28 4.313.574,60 6.721.223,34- 812310000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 3.898.981,02- 1.491.332,28 4.313.574,60 6.721.223,34- 812310200000000 EXECUTADOS 3.784.077,27- 1.385.767,72 3.614.579,16 6.012.888,71- 812310201000000 A EXECUTAR 3.784.077,27- 1.385.767,72 2.816.338,67 5.214.648,22- 812310202000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 798.240,49 798.240,49- 812310300000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 64.836,09- 33.374,27 172.709,15 204.170,97- 812310301000000 A EXECUTAR 64.836,09- 33.374,27 153.811,95 185.273,77- 812310302000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 18.897,20 18.897,20- 812310400000000 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS 36.546,21- 9.780,00 52.270,00 79.036,21- 812310401000000 A EXECUTAR 36.546,21- 9.780,00 42.490,00 69.256,21- 812310402000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 9.780,00 9.780,00- 812310700000000 TERMO DE PARCERIA 13.521,45- 62.410,29 474.016,29 425.127,45- 812310701000000 TERMO DE PARCERIA 13.521,45- 59.130,29 414.886,00 369.277,16- 812310702000000 TERMO DE PARCERIA 0,00 3.280,00 59.130,29 55.850,29- 820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.690.700,61- 30.216.986,94 37.512.867,65 15.986.581,32- 821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN 8.690.700,61- 30.216.986,94 37.512.867,65 15.986.581,32- 821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.690.700,61- 30.216.986,94 37.512.867,65 15.986.581,32- 821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 3.098.202,17- 20.693.362,23 12.193.256,06 5.401.904,00 821110100000000 DISPONIBILIDADES POR RECURSO 3.098.202,17- 20.693.362,23 12.193.256,06 5.401.904,00 821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 4.783.433,35- 5.716.715,74 15.895.459,20 14.962.176,81- 821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 4.783.433,35- 5.716.715,74 15.895.459,20 14.962.176,81- 821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 809.065,09- 3.806.617,56 5.468.962,66 2.471.410,19- 821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 808.991,93- 3.477.721,19 5.000.550,35 2.331.821,09- 821130200000000 DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 73,16- 328.778,34 464.082,36 135.377,18- 821130300000000 Conta Não Cadastrada 0,00 118,03 4.329,95 4.211,92- 821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 0,00 291,41 3.955.189,73 3.954.898,32- 821140100000000 Conta Não Cadastrada 0,00 291,41 3.955.189,73 3.954.898,32- 830000000000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA 22.637.438,86- 111.633,55 111.633,55 22.637.438,86- 832000000000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 22.637.438,86- 111.633,55 111.633,55 22.637.438,86- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 13 Municipio de Teutonia De 01.01.2016 a 31.01.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 832300000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC 17.609.523,56- 111.633,55 0,00 17.497.890,01- 832310000000000 CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT 12.456.709,02- 67.774,13 0,00 12.388.934,89- 832310100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 6.243.081,41- 54.579,44 0,00 6.188.501,97- 832310101000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 5.467.174,43- 54.579,44 0,00 5.412.594,99- 832310101050000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD 2.297.358,36- 48.486,73 0,00 2.248.871,63- 832310101060000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT. 172,91- 0,00 0,00 172,91- 832310101070000 CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 369.801,89- 6.092,71 0,00 363.709,18- 832310101080000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 2.799.841,27- 0,00 0,00 2.799.841,27- 832310102000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A 775.906,98- 0,00 0,00 775.906,98- 832310200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL 6.213.627,61- 13.194,69 0,00 6.200.432,92- 832310201000000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU 4.829.480,61- 13.194,69 0,00 4.816.285,92- 832310201050000 CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU 1.978.298,74- 12.742,86 0,00 1.965.555,88- 832310201070000 CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI 2.851.181,87- 451,83 0,00 2.850.730,04- 832310202000000 CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC 1.384.147,00- 0,00 0,00 1.384.147,00- 832320000000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB 5.152.814,54- 43.859,42 0,00 5.108.955,12- 832320100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T 968.909,86- 42.686,34 0,00 926.223,52- 832320200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB 4.183.904,68- 1.173,08 0,00 4.182.731,60- 832400000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB 5.027.915,30- 0,00 111.633,55 5.139.548,85- 832410000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 5.027.915,30- 0,00 67.774,13 5.095.689,43- 832410100000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID 0,00 0,00 54.579,44 54.579,44- 832410101000000 RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C 0,00 0,00 54.579,44 54.579,44- 832410101050000 RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU 0,00 0,00 48.486,73 48.486,73- 832410101070000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J 0,00 0,00 6.092,71 6.092,71- 832410200000000 RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J 5.027.915,30- 0,00 13.194,69 5.041.109,99- 832410201000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO 5.027.915,30- 0,00 13.194,69 5.041.109,99- 832410201050000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 0,00 0,00 12.742,86 12.742,86- 832410201070000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I 5.027.915,30- 0,00 451,83 5.028.367,13- 832420000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ 0,00 0,00 43.859,42 43.859,42- 832420100000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 42.686,34 42.686,34- 832420200000000 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 0,00 0,00 1.173,08 1.173,08- 890000000000000 OUTROS CONTROLES 1.938,97- 3.438,97 3.600,00 2.100,00- 891000000000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA 1.938,97- 3.438,97 3.600,00 2.100,00- 891200000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO 1.938,97- 3.438,97 3.600,00 2.100,00- 891210000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS 1.938,97- 3.438,97 3.600,00 2.100,00- 891210100000000 ADIANTAMENTOS A COMPROVAR 1.938,97- 3.438,97 3.600,00 2.100,00- T o t a l 0,00 318.836.411,74 318.836.411,74 0,00 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182