Municipio de Teutonia BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS (I) 71.500.000,00 78.610.250,59 77.539.670,52 1.070.580,07 RECEITAS CORRENTES 62.604.743,35 67.468.126,83 67.100.071,47 368.055,36 RECEITA TRIBUTARIA 8.805.000,00 10.415.400,00 10.631.075,30 215.675,30- IMPOSTOS 7.171.000,00 8.225.000,00 8.671.407,18 446.407,18- TAXAS 1.534.000,00 1.590.400,00 1.272.441,28 317.958,72 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 100.000,00 600.000,00 687.226,84 87.226,84- RECEITA DE CONTRIBUICOES 300.000,00 300.000,00 289.874,32 10.125,68 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P 300.000,00 300.000,00 289.874,32 10.125,68 RECEITA PATRIMONIAL 218.243,35 468.243,35 765.346,75 297.103,40- RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 10.000,00 11.236,51 1.236,51- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 208.243,35 458.243,35 754.110,24 295.866,89- RECEITA INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 RECEITA DE SERVICOS 1.920.000,00 2.420.000,00 2.510.141,15 90.141,15- TRANSFERENCIAS CORRENTES 49.805.000,00 52.172.983,48 50.494.454,64 1.678.528,84 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 49.665.000,00 51.972.983,48 50.285.739,03 1.687.244,45 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 140.000,00 200.000,00 208.715,61 8.715,61- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.546.500,00 1.681.500,00 2.409.179,31 727.679,31- MULTAS E JUROS DE MORA 286.700,00 286.700,00 494.420,39 207.720,39- INDENIZACOES E RESTITUICOES 16.000,00 16.000,00 396.645,97 380.645,97- RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.141.300,00 1.251.300,00 1.367.500,11 116.200,11- RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 102.500,00 127.500,00 150.612,84 23.112,84- RECEITAS DE CAPITAL 8.895.256,65 11.142.123,76 10.439.599,05 702.524,71 OPERACOES DE CREDITO 8.585.256,65 8.585.256,65 8.111.643,06 473.613,59 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 8.585.256,65 8.585.256,65 8.111.643,06 473.613,59 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 400.000,00 198.600,00 201.400,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 150.000,00 198.600,00 48.600,00- ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 60.000,00 60.000,00 31.854,56 28.145,44 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 2.096.867,11 2.097.501,43 634,32- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 1.549.820,00 876.710,00 673.110,00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 547.047,11 1.220.791,43 673.744,32- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 71.500.000,00 78.610.250,59 77.539.670,52 1.070.580,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REFINANCIAMENTO(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações De Creditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II) 71.500.000,00 78.610.250,59 77.539.670,52 1.070.580,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Folha 1 de 3 Municipio de Teutonia BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsao Previsao Receita Saldo RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada (a) (b) c=(b-a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFICIT (IV) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (V) =(III + IV) 71.500.000,00 78.610.250,59 77.539.670,52 1.070.580,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 2.225.754,02 Superavit Financeiro 2.225.754,02 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Folha 2 de 3 Municipio de Teutonia BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 Janeiro a Dezembro de 2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS Dotacao Dotacao Despesas Despesas Despesas Saldo Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas (d) (e) (f) (g) (h) i=(c-f) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS (VI) 71.500.000,00 80.846.004,61 75.493.293,64 72.565.502,17 72.126.777,41 5.352.710,97 DESPESAS CORRENTES 54.925.000,00 61.475.793,04 57.391.609,10 57.373.081,90 57.301.516,01 4.084.183,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.713.225,00 31.459.075,00 30.277.580,50 30.277.580,50 30.277.580,50 1.181.494,50 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 320.000,00 430.848,35 419.604,38 419.604,38 419.604,38 11.243,97 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.891.775,00 29.585.869,69 26.694.424,22 26.675.897,02 26.604.331,13 2.891.445,47 DESPESAS DE CAPITAL 15.725.000,00 19.370.211,57 18.101.684,54 15.192.420,27 14.825.261,40 1.268.527,03 INVESTIMENTOS 14.860.000,00 18.538.711,57 17.276.662,41 14.367.398,14 14.000.239,27 1.262.049,16 AMORTIZACAO DA DIVIDA 865.000,00 831.500,00 825.022,13 825.022,13 825.022,13 6.477,87 RESERVA DE CONTINGENCIA 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 71.500.000,00 80.846.004,61 75.493.293,64 72.565.502,17 72.126.777,41 5.352.710,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII) 71.500.000,00 80.846.004,61 75.493.293,64 72.565.502,17 72.126.777,41 5.352.710,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUPERAVIT (IX) 4.974.168,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL (X) =(VII + IX) 71.500.000,00 80.846.004,61 75.493.293,64 77.539.670,52 72.126.777,41 5.352.710,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Teutonia , DATA DA EMISSAO 24/02/2015 E HORA DA EMISSAO 15:43:15 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233 Folha 3 de 3