Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 100000000000000 ATIVO 29.267.383,17 64.065.191,38 56.483.601,66 36.848.972,89 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 10.518.234,82 56.386.243,62 55.398.761,76 11.505.716,68 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.275.738,62 55.801.979,00 52.631.857,15 9.445.860,47 111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 6.275.738,62 55.801.979,00 52.631.857,15 9.445.860,47 111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 6.275.738,62 55.801.979,00 52.631.857,15 9.445.860,47 111110100000000 CAIXA 26.547,67 3.150.707,84 3.160.608,82 16.646,69 F 1 1 CAIXA 01 26.547,67 3.150.707,84 3.160.608,82 16.646,69 111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.169.190,95 48.844.388,78 48.953.755,32 5.059.824,41 111111902000000 BANCO DO BRASIL 310.034,39 15.824.441,09 14.317.189,86 1.817.285,62 F 1 2 BANCO DO BRASIL S/A 63.936,01 7.030.126,06 6.881.615,48 212.446,59 111111902010000 BANCO DO BRASIL -SAÚDE 7.842,86 1.471.996,58 1.399.633,18 80.206,26 F 1 234 B.BRASIL - SAUDE - ASPS 7.842,76 1.471.984,76 1.399.633,18 80.194,34 F 1 294 B.BRASIL - FAEC 0,10 11,82 0,00 11,92 111111902020000 BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO 68.013,18 6.262.674,24 5.118.799,39 1.211.888,03 F 1 151 B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR 29,23 14.365,63 7.157,78 7.237,08 F 1 222 B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL 2.252,85 3.750,83 0,00 6.003,68 F 1 298 B.BRASIL - FUNDEB 65.258,79 5.440.578,22 4.685.887,61 819.949,40 F 1 478 B.BRASIL-FNDE PRO-INFANCIA 472,31 11,60 0,00 483,91 F 1 8115 B. BRASIL FNDE CRECHE 0,00 378.213,96 0,00 378.213,96 F 1 8117 B.BRASIL-FNDE MOBILIARIO-PAR 0,00 175.254,00 175.254,00 0,00 F 1 8136 B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR 0,00 250.500,00 250.500,00 0,00 111111902030000 BANCO DO BRASIL-DIVERSOS 62.916,78 990.015,31 867.828,29 185.103,80 F 1 203 B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL 874,86 78,31 0,54 952,63 F 1 216 B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR 2.311,79 366,46 110,16 2.568,09 F 1 235 B.BRASIL - CEX 1.112,31 125.524,44 124.004,60 2.632,15 F 1 236 B.BRASIL - CIDE 2.120,18 4.334,95 0,00 6.455,13 F 1 237 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP 18.163,58 73.785,60 909,17 91.040,01 F 1 238 B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96 13.363,47 58.608,89 50.747,16 21.225,20 F 1 305 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL 16.401,27 372.989,72 380.181,48 9.209,51 F 1 333 B. BRASIL - ISSQN 7.065,35 37.193,93 30.243,89 14.015,39 F 1 335 B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI 1.503,97 279.573,01 280.588,10 488,88 F 1 8137 BANCO DO BRASIL-CONCURSOS 0,00 37.560,00 1.043,19 36.516,81 111111902040000 BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL 107.325,56 69.628,90 49.313,52 127.640,94 F 1 201 B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGDBF 5.529,95 1.472,45 785,00 6.217,40 F 1 218 B.BRASIL - FMAS/FNAS - PISO BASICO FIXO 27.684,63 42.080,52 45.416,76 24.348,39 F 1 221 B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGD-SUAS 7.760,75 2.715,41 1.000,00 9.476,16 F 1 249 B.BRASIL - FUNDO NAC. DE ASS. SOCIAL 4.732,74 116,15 0,00 4.848,89 F 1 269 B.BRASIL - PAC 20.668,83 805,69 0,00 21.474,52 F 1 339 B.BRASIL - FMAS/FNAS - PTMC (PPD) 1.359,56 1.345,22 64,06 2.640,72 F 1 467 B.BRASIL - IGD SUAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 F 1 511 B.BRASIL PFMC CREAS 37.589,10 21.093,46 2.047,70 56.634,86 111111903000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.625.733,29 10.796.001,57 11.372.242,09 2.049.492,77 F 1 56 CAIXA ECON.FEDERAL 573.491,12 5.896.064,09 6.358.158,80 111.396,41 111111903010000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE 839.524,01 973.825,21 805.824,86 1.007.524,36 F 1 367 CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL 10.101,91 59.651,27 24.117,61 45.635,57 F 1 368 CEF - FMS - PAB-FIXO 120.411,84 235.863,40 326.385,55 29.889,69 F 1 373 CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA 70.772,87 58.651,62 17.900,60 111.523,89 F 1 382 CEF - PACS 95.561,50 112.982,00 94.943,89 113.599,61 F 1 383 CEF - PAB VISA 8.258,59 7.179,53 2.018,55 13.419,57 F 1 427 CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 36.600,12 98.394,00 116.519,59 18.474,53 F 1 432 CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL 15.627,69 79.204,96 65.625,00 29.207,65 F 1 450 CEF - PMAQ 62.358,48 52.700,00 38.598,12 76.460,36 F 1 451 CEF - CAMPANHA DE VACINACAO 77,82 0,00 32,13 45,69 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 2 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 466 CEF - FMS - UBS - B.TEUTONIA 1.783,69 10,43 0,00 1.794,12 F 1 469 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES 75.786,87 58.294,51 119.683,82 14.397,56 F 1 514 CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA 21.482,89 857,73 0,00 22.340,62 F 1 546 CEF-FNS-108291/2012-56 27.001,60 1.056,95 0,00 28.058,55 F 1 547 CEF-FNS-162034/2012-60 45.350,52 1.763,67 0,00 47.114,19 F 1 548 CEF-FNS-112812/201270 66.491,54 2.640,77 0,00 69.132,31 F 1 559 CEF FNS PROC 190399/2012-84 59.313,77 2.251,33 0,00 61.565,10 F 1 606 CEF ACADEMIAS AR LIVRE -0390307-33 122.542,31 3.383,04 0,00 125.925,35 F 1 8116 CEF EQUIP POSTO DE SAUDE 0,00 198.940,00 0,00 198.940,00 111111903020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO 759.185,54 508.288,89 877.589,42 389.885,01 F 1 169 CEF - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR 129.527,04 149.707,75 118.327,35 160.907,44 F 1 231 CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO 629.658,50 358.581,14 759.262,07 228.977,57 111111903030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS 453.532,62 3.379.678,38 3.292.524,01 540.686,99 F 1 449 CEF - PCMMV - MORADA DO SOL 19.219,01 538,00 0,00 19.757,01 F 1 560 CEF-CONV 747493/2010-ARCO IRIS 7.112,31 73.357,34 70.782,66 9.686,99 F 1 561 CEF CONVENIO MT757642-2011-CCT 12.835,74 357,32 0,00 13.193,06 F 1 589 CEF CONV 390479-12/12 PAVIMENTACAO 148.510,67 137.962,05 252.403,44 34.069,28 F 1 590 CEF CONV 390086-60/12 RECAPEAMENTO 851,25 122.948,64 0,00 123.799,89 F 1 591 CEF CONV 1003418-56 M AGRARIO-RETORESCAV 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 F 1 596 CEF-CONSTR CRAS-040069126/MDS/2012 265.003,64 7.359,90 0,00 272.363,54 F 1 8124 CEF-MDA RETROS CONTR2003418-56 0,00 602.228,94 534.411,72 67.817,22 F 1 8125 CEF - PAC2 0,00 2.134.926,19 2.134.926,19 0,00 111111903040000 CEF ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 38.145,00 38.145,00 0,00 F 1 604 CEF-EMPREENDIMENTO MORADA DO SOL 0,00 38.145,00 38.145,00 0,00 111111912000000 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2.233.423,27 20.834.286,79 21.874.664,04 1.193.046,02 F 1 3 BANRISUL S/A 662.388,21 13.510.669,15 14.375.700,01 202.642,65- 111111912010000 BANRISUL SAÚDE 301.179,70 3.317.203,01 3.294.573,28 323.809,43 F 1 70 BANRISUL - SAUDE- ASPS 36.176,25 2.945.598,25 2.971.819,17 9.955,33 F 1 166 BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA 8.337,31 108.651,12 85.961,09 31.027,34 F 1 301 BANRISUL - PACS 0,00 23.750,00 21.850,00 1.900,00 F 1 389 BANRISUL - FMS - FARM.BAS.DIABETES MELLI 1.495,99 4.535,84 0,00 6.031,83 F 1 395 BANRISUL - FMS - PIM 22.171,73 40.000,00 22.354,56 39.817,17 F 1 397 BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR 10.427,85 40.928,36 40.928,36 10.427,85 F 1 431 BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST. 83.502,01 65.876,79 41.143,17 108.235,63 F 1 470 BANRISUL - FAEC 3.722,24 0,00 2.997,50 724,74 F 1 471 BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA 28.346,32 12.862,65 32.720,13 8.488,84 F 1 500 BANRISUL-PROTESES DENTARIAS 47.250,00 25.000,00 20.000,00 52.250,00 F 1 563 BANRISUL-PORTARIA 82/2013 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00 F 1 601 BANRISUL-PORTARIA 337/13 50.000,00 0,00 6.794,97 43.205,03 F 1 8122 BANRISUL-PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 0,00 50.000,00 48.004,33 1.995,67 111111912020000 BANRISUL EDUCAÇÃO 584.088,85 1.476.296,48 2.032.715,43 27.669,90 F 1 131 BANRISUL - MDE 582.779,71 1.424.907,84 1.998.736,75 8.950,80 F 1 137 BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 51.364,53 33.978,68 17.385,85 F 1 171 BANRISUL - SALARIO EDUCACAO 1.309,14 24,11 0,00 1.333,25 111111912030000 BANRISUL DIVERSOS 660.417,41 2.518.391,93 2.160.647,70 1.018.161,64 F 1 142 BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 121.619,73 23.981,79 2.223,92 143.377,60 F 1 146 BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO 32.606,33 9.428,04 0,00 42.034,37 F 1 224 BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS 263.783,63 174.763,96 408.774,78 29.772,81 F 1 308 CONSIGNACOES 219.807,21 1.369.446,07 1.275.063,92 314.189,36 F 1 513 BANRISUL-PROC. JUD. FMMA-AGRIC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 F 2 10 BANRISUL - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES 12.600,51 940.772,07 474.585,08 478.787,50 111111912040000 BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL 25.349,10 11.726,22 11.027,62 26.047,70 F 1 179 BANRISUL - FMCA 25.279,07 629,84 10.957,35 14.951,56 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 3 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 271 BANRISUL - FEAS 70,03 11.096,38 70,27 11.096,14 111111999000000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 0,00 1.389.659,33 1.389.659,33 0,00 F 1 6 COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A 0,00 1.022.143,68 1.022.143,68 0,00 F 1 1001 BRADESCO S/A 0,00 367.515,65 367.515,65 0,00 111115000000000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI 1.080.000,00 3.806.882,38 517.493,01 4.369.389,37 111115004000000 CDB 1.080.000,00 3.806.882,38 517.493,01 4.369.389,37 F 1 247 CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO 1.080.000,00 3.289.389,37 0,00 4.369.389,37 F 1 255 BANRISUL - C/ APLICACAO 0,00 517.493,01 517.493,01 0,00 112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.121.011,84 4.711,40 871.054,72 254.668,52 112500000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 933.241,65 4.022,69 754.362,07 182.902,27 112510000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO 933.241,65 4.022,69 754.362,07 182.902,27 112510500000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 933.241,65 4.022,69 754.362,07 182.902,27 P 1 517 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CP 933.241,65 4.022,69 754.362,07 182.902,27 112600000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 187.770,19 688,71 116.692,65 71.766,25 112610000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO 187.770,19 688,71 116.692,65 71.766,25 112610100000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 187.770,19 688,71 116.692,65 71.766,25 112610101000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 187.770,19 688,71 116.692,65 71.766,25 P 1 518 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 187.770,19 688,71 116.692,65 71.766,25 113000000000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.764.171,86 107.698,70 1.504.681,15 1.367.189,41 113400000000000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.595,79 876,80 1.112,02 1.360,57 113410000000000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOL 1.595,79 876,80 1.112,02 1.360,57 113410100000000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENI 1.595,79 876,80 1.112,02 1.360,57 113410107000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R 1.595,79 876,80 1.112,02 1.360,57 P 1 185 MULTAS DE TRANSITO 1.595,79 876,80 1.112,02 1.360,57 113800000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.762.576,07 106.821,90 1.503.569,13 1.365.828,84 113810000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.762.576,07 106.821,90 1.503.569,13 1.365.828,84 113810800000000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA 14.543,94 106.821,90 104.966,36 16.399,48 F 1 16 SALARIO MATERNIDADE 13.860,03 103.328,38 81.436,60 35.751,81 F 1 17 SALARIO FAMILIA 683,91 3.493,52 23.529,76 19.352,33- 113812800000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 2.748.032,13 0,00 1.398.602,77 1.349.429,36 P 1 353 CONTRATO 390479-12/12 PAVIMENTAÇÃO 147.650,00 0,00 136.155,45 11.494,55 P 1 8073 CONTRATO 390086-60/12 RECAPEAMENTO 245.850,00 0,00 122.925,00 122.925,00 P 1 8074 CONTRATO 337342-55/10 ARCO IRIS 73.125,00 0,00 73.125,00 0,00 P 1 8075 CONTRATO 365638-10/11 CCT 95.375,00 0,00 0,00 95.375,00 P 1 8076 CONTRATO 781164/12 MDE RETROESCAVADEIRAS 234.411,72 0,00 234.411,72 0,00 P 1 8077 CONTRATO 225/13 FNDE ONIBUS ESCOLAR 250.500,00 0,00 250.500,00 0,00 P 1 8078 CONTRATO 228/13 FNDE MOBILIARIO 175.254,00 0,00 175.254,00 0,00 P 1 8079 CONTRATO PROGRAMA MINHA CASA 53.520,00 0,00 38.145,00 15.375,00 P 1 8080 CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE 1.472.346,41 0,00 368.086,60 1.104.259,81 115000000000000 ESTOQUES 357.312,50 471.854,52 391.168,74 437.998,28 115600000000000 ALMOXARIFADO 357.312,50 471.854,52 391.168,74 437.998,28 115610000000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 357.312,50 471.854,52 391.168,74 437.998,28 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO 252.266,24 268.547,70 203.416,99 317.396,95 P 1 402 MATERIAL HIDRAULICO 61.440,94 70.445,90 36.280,65 95.606,19 P 1 403 MATERIAL DE LIMPEZA 17.307,96 43.913,09 44.970,57 16.250,48 P 1 404 MATERIAL DE ILUMINACAO 43.159,36 40.888,76 28.504,28 55.543,84 P 1 405 PECAS E FERRAMENTAS 28.286,92 23.832,38 24.118,43 28.000,87 P 1 406 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 14.816,47 6.629,12 9.506,35 11.939,24 P 1 407 OLEOS E LUBRIFICANTES 18.668,89 20.839,46 13.548,88 25.959,47 P 1 408 MATERIAIS DE INFORMATICA 1.717,03 0,00 1.215,43 501,60 P 1 409 OUTROS MATERIAIS DIVERSOS 7.694,13 14.907,99 9.524,52 13.077,60 P 1 433 MATERIAL DE TRANSITO 40.151,18 32.911,00 29.846,60 43.215,58 P 1 602 MATERIAL ESPORTIVO 5.297,00 0,00 0,00 5.297,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 4 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 603 MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA 13.726,36 14.180,00 5.901,28 22.005,08 115610300000000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 11.371,34 41.287,24 27.077,57 25.581,01 P 1 411 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 11.371,34 41.287,24 27.077,57 25.581,01 115610400000000 AUTOPEÇAS 71.737,56 104.164,80 92.818,59 83.083,77 P 1 412 FILTROS 16.251,47 5.822,32 3.534,53 18.539,26 P 1 413 PNEUS 55.486,09 98.342,48 89.284,06 64.544,51 115610800000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 19.017,36 42.181,12 49.693,59 11.504,89 P 1 410 MATERIAL DE EXPEDIENTE 19.017,36 42.181,12 49.693,59 11.504,89 115610900000000 MATERIAIS A CLASSIFICAR 2.920,00 15.673,66 18.162,00 431,66 115610901000000 MATERIAL PERMANANTE 2.920,00 15.673,66 18.162,00 431,66 P 1 414 EQUIPAMENTOS PERMANENTE 2.920,00 15.673,66 18.162,00 431,66 120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.749.148,35 7.678.947,76 1.084.839,90 25.343.256,21 121000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.365.352,92 177.119,49 269.373,40 3.273.099,01 121100000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 3.365.352,92 177.119,49 269.373,40 3.273.099,01 121110000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.365.352,92 177.119,49 269.373,40 3.273.099,01 121110300000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 11.899.976,71 0,00 269.373,40 11.630.603,31 121110301000000 CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 11.899.976,71 0,00 269.373,40 11.630.603,31 121110301010000 CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVI 11.899.976,71 0,00 269.373,40 11.630.603,31 P 1 519 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.899.976,71 0,00 269.373,40 11.630.603,31 121110500000000 DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA 4.516.376,21 177.119,49 0,00 4.693.495,70 121110530000000 INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE 2.374.560,42 177.119,49 0,00 2.551.679,91 P 1 369 ELTON KLEPKER 1.147.416,80 95.104,78 0,00 1.242.521,58 P 1 370 RICARDO JOSE BRONSTRUP 1.214.562,12 80.910,88 0,00 1.295.473,00 P 1 564 SILVERIO LUERSEN 12.581,50 1.103,83 0,00 13.685,33 121110540000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.141.815,79 0,00 0,00 2.141.815,79 P 1 558 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.141.815,79 0,00 0,00 2.141.815,79 121119900000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 13.051.000,00- 0,00 0,00 13.051.000,00- 121119903000000 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA T 13.051.000,00- 0,00 0,00 13.051.000,00- P 1 520 (-) PROVISÃO PARA PERDA DA DIVIDA ATIVA 13.051.000,00- 0,00 0,00 13.051.000,00- 122000000000000 INVESTIMENTOS 16.045,97 0,00 0,00 16.045,97 122100000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 16.045,97 0,00 0,00 16.045,97 122110000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 16.045,97 0,00 0,00 16.045,97 122110100000000 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E 16.045,97 0,00 0,00 16.045,97 122110100010000 AÇÕES CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 P 1 73 CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 122110100020000 AÇÕES CRT 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 P 1 283 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 123000000000000 IMOBILIZADO 15.367.749,46 7.501.828,27 815.466,50 22.054.111,23 123100000000000 BENS MOVEIS 8.287.095,78 199.401,49 203.000,00 8.283.497,27 123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 8.287.095,78 199.401,49 203.000,00 8.283.497,27 123110100000000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 1.068.192,11 23.160,46 0,00 1.091.352,57 123110103000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED 318.447,63 1.328,11 0,00 319.775,74 P 1 436 APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS, 318.447,63 1.328,11 0,00 319.775,74 123110104000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 221.776,74 0,00 0,00 221.776,74 P 1 437 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 221.776,74 0,00 0,00 221.776,74 123110105000000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC 5.297,00 0,00 0,00 5.297,00 P 1 605 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.297,00 0,00 0,00 5.297,00 123110109000000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 68.634,14 0,00 0,00 68.634,14 P 1 442 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 68.634,14 0,00 0,00 68.634,14 123110199000000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 454.036,60 21.832,35 0,00 475.868,95 P 1 441 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 454.036,60 21.832,35 0,00 475.868,95 123110200000000 BENS DE INFORMATICA 701.242,89 7.787,80 0,00 709.030,69 P 1 183 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 701.242,89 7.787,80 0,00 709.030,69 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 5 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 123110300000000 MOVEIS E UTENSILIOS 944.780,82 155.869,93 0,00 1.100.650,75 123110301000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 368.386,69 17.782,90 0,00 386.169,59 P 1 444 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 368.386,69 17.782,90 0,00 386.169,59 123110303000000 MOBILIARIO EM GERAL 576.394,13 138.087,03 0,00 714.481,16 P 1 443 MOBILIARIO GERAL 576.394,13 132.150,03 0,00 708.544,16 P 2 8123 MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO 0,00 5.937,00 0,00 5.937,00 123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C 208.558,41 8.183,30 0,00 216.741,71 123110401000000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 P 1 438 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 123110402000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 17.641,54 0,00 0,00 17.641,54 P 1 447 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 17.641,54 0,00 0,00 17.641,54 123110404000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 30.068,01 0,00 0,00 30.068,01 P 1 439 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 30.068,01 0,00 0,00 30.068,01 123110405000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 154.068,46 8.183,30 0,00 162.251,76 P 1 440 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 154.068,46 8.183,30 0,00 162.251,76 123110500000000 VEICULOS 5.364.321,55 4.400,00 203.000,00 5.165.721,55 123110501000000 VEICULOS EM GERAL 5.364.321,55 4.400,00 203.000,00 5.165.721,55 P 1 30 MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 2.040.274,35 0,00 0,00 2.040.274,35 P 1 31 VEICULOS DIVERSOS 3.324.047,20 4.400,00 203.000,00 3.125.447,20 123200000000000 BENS IMÓVEIS 7.098.155,23 7.302.426,78 612.466,50 13.788.115,51 123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 7.098.155,23 7.302.426,78 612.466,50 13.788.115,51 123210100000000 BENS DE USO ESPECIAL 5.953.546,68 250.562,19 0,00 6.204.108,87 123210103000000 EDIFÍCIOS 5.189.153,23 0,00 0,00 5.189.153,23 P 1 32 EDIFICIOS 5.189.153,23 0,00 0,00 5.189.153,23 123210104000000 TERRENOS/GLEBAS 764.393,45 250.562,19 0,00 1.014.955,64 P 1 33 TERRENOS 764.393,45 250.562,19 0,00 1.014.955,64 123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 35.883,64 0,00 0,00 35.883,64 123210201000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 35.883,64 0,00 0,00 35.883,64 P 1 34 BIBLIOTECAS 35.883,64 0,00 0,00 35.883,64 123210500000000 BENS DE USO COMUM DO POVO 0,00 6.366.610,65 554.384,06 5.812.226,59 123210501000000 RUAS 0,00 6.366.610,65 554.384,06 5.812.226,59 P 1 475 RUAS E ESTRADAS 0,00 6.366.610,65 554.384,06 5.812.226,59 123210600000000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO 1.108.724,91 685.253,94 58.082,44 1.735.896,41 123210601000000 OBRAS EM ANDAMENTO 1.108.724,91 685.253,94 58.082,44 1.735.896,41 P 1 44 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 0,00 685.253,94 58.082,44 627.171,50 123210601010000 PREDIOS EM CONSTRUÇÃO 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 P 1 375 PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 123210601040000 ESCOLAS 166.775,79 0,00 0,00 166.775,79 P 1 8081 CEMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA 166.775,79 0,00 0,00 166.775,79 123210601060000 PAVILHÕES E GINÁSIOS 462.182,34 0,00 0,00 462.182,34 P 1 8082 PAVILHAO CCT 74.899,38 0,00 0,00 74.899,38 P 1 8083 PAVILHAO AVENIDA 01 SUL 387.282,96 0,00 0,00 387.282,96 123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810101000000 (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS 2.050,20- 0,00 0,00 2.050,20- P 1 569 (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS 12,64- 0,00 0,00 12,64- P 1 571 (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS 1.027,96- 0,00 0,00 1.027,96- P 1 574 (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS 879,12- 0,00 0,00 879,12- P 1 575 (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA 130,48- 0,00 0,00 130,48- 123810102000000 (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA 3.630,87- 0,00 0,00 3.630,87- P 1 579 (-) DEPR EQUIP INFORMATICA 3.630,87- 0,00 0,00 3.630,87- 123810103000000 (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 2.133,21- 0,00 0,00 2.133,21- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 6 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 576 (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL 2.133,21- 0,00 0,00 2.133,21- 123810104000000 (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO 1.570,41- 0,00 0,00 1.570,41- P 1 573 (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO 1.120,74- 0,00 0,00 1.120,74- P 1 588 (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 449,67- 0,00 0,00 449,67- 123810105000000 (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS 8.116,86- 0,00 0,00 8.116,86- P 1 577 (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS 7.199,56- 0,00 0,00 7.199,56- P 1 581 (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA 917,30- 0,00 0,00 917,30- 200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 29.267.383,17- 42.482.656,58 45.311.413,68 32.096.140,27- 210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 11.084.800,93- 39.602.265,93 38.228.777,08 9.711.312,08- 211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 4.034.353,72- 10.619.332,28 12.892.050,86 6.307.072,30- 211100000000000 PESSOAL A PAGAR 4.034.353,72- 8.929.432,62 10.791.653,44 5.896.574,54- 211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 4.034.353,72- 8.929.432,62 10.791.653,44 5.896.574,54- 211110100000000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 4.034.353,72- 8.929.432,62 10.791.653,44 5.896.574,54- 211110101000000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E 0,00 8.477.425,26 8.490.538,20 13.112,94- F 1 1004 FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F 0,00 432.667,78 445.780,72 13.112,94- F 1 8054 SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 7.732.051,06 7.732.051,06 0,00 F 2 8040 SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 304.692,75 304.692,75 0,00 F 2 8084 FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F 0,00 8.013,67 8.013,67 0,00 211110102000000 PROVISAO PARA 13. SALARIO 0,00 0,00 680.631,83 680.631,83- P 1 8071 PROVISÃO 13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P 0,00 0,00 674.750,64 674.750,64- P 2 421 PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P 0,00 0,00 5.881,19 5.881,19- 211110103000000 PROVISAO PARA FERIAS 2.784.962,66- 452.007,36 1.192.644,59 3.525.599,89- P 1 8070 PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P 2.784.962,66- 443.993,69 1.150.473,06 3.491.442,03- P 2 418 PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P 0,00 8.013,67 42.171,53 34.157,86- 211110106000000 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES 1.249.391,06- 0,00 427.838,82 1.677.229,88- P 1 424 PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P 1.249.391,06- 0,00 415.684,23 1.665.075,29- P 2 8102 PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO 0,00 0,00 12.154,59 12.154,59- 211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 1.689.899,66 2.100.397,42 410.497,76- 211430000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN 0,00 1.689.899,66 2.100.397,42 410.497,76- 211430100000000 INSS A PAGAR 0,00 1.638.239,41 2.036.822,07 398.582,66- F 1 8055 INSS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 1.580.326,47 1.965.190,30 384.863,83- F 2 8041 INSS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 57.912,94 71.631,77 13.718,83- 211430600000000 FGTS 0,00 51.660,25 63.575,35 11.915,10- F 1 8056 FGTS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 51.660,25 63.575,35 11.915,10- 212000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA 818.564,34- 913.423,67 644.222,03 549.362,70- 212100000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 818.564,34- 913.423,67 644.222,03 549.362,70- 212110000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO 818.564,34- 913.423,67 644.222,03 549.362,70- 212110300000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 818.564,34- 913.423,67 644.222,03 549.362,70- 212110310000000 OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR 818.564,34- 913.423,67 644.222,03 549.362,70- P 1 541 FUNDOPIMES-CP 591.207,42- 380.439,74 81.224,90 291.992,58- P 1 543 PROVIAS- BNDS-BANRISUL-CP 26.132,82- 26.132,82 0,00 0,00 P 1 544 PRO URB-CAIXA-RS-CP 161.592,90- 137.475,19 123.023,24 147.140,95- P 1 545 PRO -MORADIA-CP 39.631,20- 13.230,66 2.803,88 29.204,42- F 1 8093 EMPRESTIMOS A PAGAR 0,00 356.145,26 437.170,01 81.024,75- 213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR 1.080.666,31- 20.998.568,61 22.428.149,11 2.510.246,81- 213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 1.080.666,31- 20.998.568,61 22.428.149,11 2.510.246,81- 213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 1.080.666,31- 20.998.568,61 22.428.149,11 2.510.246,81- 213110100000000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 0,00 17.207.280,67 19.547.758,46 2.340.477,79- 213110101000000 CONTAS A PAGAR 0,00 17.207.280,67 19.547.758,46 2.340.477,79- F 1 1003 CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 17.111.803,48 19.423.980,57 2.312.177,09- F 2 8050 CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 95.477,19 123.777,89 28.300,70- 213110500000000 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXE 1.080.666,31- 3.791.287,94 2.880.390,65 169.769,02- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 7 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 213110501000000 CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1.068.065,80- 3.778.687,43 2.880.390,65 169.769,02- 213110501000100 CREDORES-RESTOS PROCESSADOS EXEC 1.068.065,80- 3.778.687,43 2.880.390,65 169.769,02- F 1 8104 RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS 1.068.065,80- 3.778.687,43 2.880.390,65 169.769,02- 213110502000000 CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 12.600,51- 12.600,51 0,00 0,00 213110502000100 CREDORES RESTOS PROCESSADOS LEGISL 12.600,51- 12.600,51 0,00 0,00 F 2 8105 RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS LEGISLAT 12.600,51- 12.600,51 0,00 0,00 214000000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 256.637,85 295.674,11 39.036,26- 214100000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 0,00 256.637,85 295.674,11 39.036,26- 214110000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 0,00 256.637,85 295.674,11 39.036,26- 214111100000000 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 256.637,85 295.674,11 39.036,26- F 1 8061 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 256.637,85 295.674,11 39.036,26- 218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.151.216,56- 6.814.303,52 1.968.680,97 305.594,01- 218800000000000 VALORES RESTITUÍVEIS 209.306,15- 1.871.727,11 1.968.680,97 306.260,01- 218810000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 209.306,15- 1.871.727,11 1.968.680,97 306.260,01- 218810100000000 CONSIGNACOES 194.694,52- 1.596.359,97 1.826.030,69 424.365,24- F 1 174 CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES 0,00 595.561,04 595.561,04 0,00 F 1 180 BANRISUL - CONSIGNACOES 0,00 2.505,27 2.505,27 0,00 218810103000000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 194.694,52- 998.293,66 1.227.964,38 424.365,24- F 1 21 INSS A RECOLHER 197.804,74- 668.642,16 834.334,80 363.497,38- F 1 27 CONTRIBUI€ÇO SINDICAL 0,00 41.493,60 41.493,60 0,00 F 1 68 DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES 0,00 8.861,77 8.817,32 44,45 F 1 92 DEPOSITO FAMIT 28,93- 0,00 0,00 28,93- F 1 112 DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS 0,00 6.400,80 6.445,25 44,45- F 1 123 DEPOSITO JUDICIAL 1.944,26 24.735,12 24.735,12 1.944,26 F 1 300 VALE ALIMENTACAO - BANRISUL 196,36 43.262,26 56.336,07 12.877,45- F 1 331 CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT 7,17- 5.814,06 5.814,06 7,17- F 1 598 UNIMED-DEPOSITO 1.005,70 199.083,89 249.988,16 49.898,57- 218810400000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 14.611,63- 275.367,14 142.650,28 118.105,23 218810401000000 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR 21.166,35- 0,00 0,00 21.166,35- 218810401020000 CAUCOES EM DINHEIRO 21.166,35- 0,00 0,00 21.166,35- F 1 275 CAUCAO DE FORNECEDORES 21.166,35- 0,00 0,00 21.166,35- 218810405000000 DEPOSITOS ESPECIAIS 6.040,72 267.762,28 133.629,54 140.173,46 218810405020000 RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL 6.040,72 267.762,28 133.629,54 140.173,46 218810405020100 RETNÇÕES INSS 6.040,72 267.762,28 133.629,54 140.173,46 F 1 26 INSS-RETENCOES 6.040,72 267.762,28 133.629,54 140.173,46 218810499000000 OUTROS DEPOSITOS 514,00 7.604,86 9.020,74 901,88- 218810499030000 DEPÓSITOS DIVERSOS 514,00 0,00 0,00 514,00 F 1 324 AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS 514,00 0,00 0,00 514,00 218810499040000 FESTA DE MAIO 0,00 7.604,86 9.020,74 1.415,88- F 1 334 CONTRIB. P/ ORGANIZACAO DE EVENTOS 0,00 7.604,86 9.020,74 1.415,88- 218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.941.910,41- 4.942.576,41 0,00 666,00 218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL 4.941.910,41- 4.942.576,41 0,00 666,00 218919900000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO 4.941.910,41- 4.942.576,41 0,00 666,00 218919902000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIO 4.941.910,41- 4.942.576,41 0,00 666,00 P 1 8109 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 4.941.910,41- 4.942.576,41 0,00 666,00 220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 765.723,13- 0,00 2.134.926,19 2.900.649,32- 222000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA 765.723,13- 0,00 2.134.926,19 2.900.649,32- 222100000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 765.723,13- 0,00 2.134.926,19 2.900.649,32- 222110000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CO 765.723,13- 0,00 2.134.926,19 2.900.649,32- 222110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 765.723,13- 0,00 2.134.926,19 2.900.649,32- P 1 168 PRO-MORADIA 55.944,33- 0,00 0,00 55.944,33- P 1 289 FUNDOPIMES 625.698,16- 0,00 0,00 625.698,16- P 1 359 PRO-URB / CAIXA-RS 84.080,64- 0,00 0,00 84.080,64- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 8 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 8126 EMPPRÉSTIMO PAC-2 0,00 0,00 2.134.926,19 2.134.926,19- 230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 17.416.859,11- 2.880.390,65 4.947.710,41 19.484.178,87- 231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- P 1 46 PATRIMONIO MUNICIPAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 2.880.390,65 4.947.710,41 2.067.319,76- 237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 2.880.390,65 4.947.710,41 2.067.319,76- 237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS 0,00 2.880.390,65 4.947.710,41 2.067.319,76- 237110300000000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.880.390,65 4.947.710,41 2.067.319,76- P 1 8110 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 0,00 2.880.390,65 4.947.710,41 2.067.319,76- 300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 27.487.507,73 696.417,15 26.791.090,58 310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 13.625.520,15 15.238,48 13.610.281,67 311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 10.343.548,83 10.044,82 10.333.504,01 311200000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 10.343.548,83 10.044,82 10.333.504,01 311210000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 10.343.548,83 10.044,82 10.333.504,01 311210100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 9.935.297,00 10.044,82 9.925.252,18 1 1006 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC 0,00 7.345.020,11 2.441,30 7.342.578,81 2 8000 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV 0,00 62.304,90 0,00 62.304,90 311210122000000 13 SALARIO 0,00 680.631,83 0,00 680.631,83 1 8057 13 SALARIO 0,00 674.750,64 0,00 674.750,64 2 8052 13 SALARIO 0,00 5.881,19 0,00 5.881,19 311210123000000 FERIAS 0,00 1.187.369,59 0,00 1.187.369,59 1 8058 FERIAS 0,00 1.145.198,06 0,00 1.145.198,06 2 8053 FERIAS 0,00 42.171,53 0,00 42.171,53 311210131000000 SUBSIDIOS 0,00 659.970,57 7.603,52 652.367,05 1 1010 SUBSIDIOS -EXECUTIVO 0,00 417.582,72 7.603,52 409.979,20 2 8001 SUBSIDIOS - LEGISLATIVO 0,00 242.387,85 0,00 242.387,85 311210200000000 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R 0,00 12.618,39 0,00 12.618,39 2 8051 OUTRAS VPD PESSOAL 0,00 12.618,39 0,00 12.618,39 311210300000000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 395.633,44 0,00 395.633,44 1 8062 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 395.633,44 0,00 395.633,44 312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 2.528.236,24 3.093,66 2.525.142,58 312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 2.464.660,89 3.093,66 2.461.567,23 312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.464.660,89 3.093,66 2.461.567,23 312210100000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 2.464.660,89 3.093,66 2.461.567,23 1 1007 INSS 0,00 2.380.874,53 0,00 2.380.874,53 2 8002 INSS 0,00 83.786,36 3.093,66 80.692,70 312300000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 63.575,35 0,00 63.575,35 312310000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 63.575,35 0,00 63.575,35 312310100000000 FGTS 0,00 63.575,35 0,00 63.575,35 1 1008 FGTS 0,00 63.575,35 0,00 63.575,35 313000000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 515.147,19 2.100,00 513.047,19 313200000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 515.147,19 2.100,00 513.047,19 313210000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ 0,00 515.147,19 2.100,00 513.047,19 313210100000000 AUXILIO ALIMENTACAO 0,00 515.147,19 2.100,00 513.047,19 1 8059 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 515.147,19 2.100,00 513.047,19 319000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 238.587,89 0,00 238.587,89 319900000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 238.587,89 0,00 238.587,89 319910000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO 0,00 238.587,89 0,00 238.587,89 1 1009 OUTRAS VPD PESSOAL 0,00 238.587,89 0,00 238.587,89 320000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA 0,00 296.641,91 0,00 296.641,91 325000000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 0,00 296.641,91 0,00 296.641,91 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 9 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 325010000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 0,00 296.641,91 0,00 296.641,91 325010100000000 SUBSIDIOS 0,00 296.641,91 0,00 296.641,91 1 8072 AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS 0,00 296.641,91 0,00 296.641,91 330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT 0,00 7.787.755,89 650.589,05 7.137.166,84 331000000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.733.604,09 485.187,70 2.248.416,39 331100000000000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 2.280.705,43 485.187,70 1.795.517,73 331110000000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.280.705,43 485.187,70 1.795.517,73 331110100000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI 0,00 288.698,63 20.839,46 267.859,17 1 1011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 285.676,97 20.839,46 264.837,51 2 8005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 3.021,66 0,00 3.021,66 331110300000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS 0,00 47,00 0,00 47,00 1 1013 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 47,00 0,00 47,00 331110600000000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 383.008,16 0,00 383.008,16 1 1012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 383.008,16 0,00 383.008,16 331110800000000 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 0,00 2.447,97 1.944,00 503,97 1 1015 MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 2.447,97 1.944,00 503,97 331111000000000 MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 27.721,27 426,50 27.294,77 1 1017 MATERIAL QUIMICO 0,00 27.721,27 426,50 27.294,77 331111400000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 13.559,24 0,00 13.559,24 1 1018 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 13.559,24 0,00 13.559,24 331111500000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 2.586,00 0,00 2.586,00 1 1019 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 1.008,00 0,00 1.008,00 2 8008 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 1.578,00 0,00 1.578,00 331111600000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 33.309,07 9.954,85 23.354,22 1 1020 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 31.662,67 9.954,85 21.707,82 2 8009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.646,40 0,00 1.646,40 331111700000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 8.449,43 0,00 8.449,43 1 1021 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 7.455,43 0,00 7.455,43 2 8010 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 994,00 0,00 994,00 331112100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 12.946,39 0,00 12.946,39 1 1024 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 12.024,75 0,00 12.024,75 2 8011 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 921,64 0,00 921,64 331112200000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 0,00 96.947,99 49.356,98 47.591,01 1 1025 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 0,00 96.561,26 49.356,98 47.204,28 2 8012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 0,00 386,73 0,00 386,73 331112300000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 16.240,00 0,00 16.240,00 1 1026 UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 16.240,00 0,00 16.240,00 331112400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 441.154,34 141.564,89 299.589,45 1 1027 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES 0,00 441.054,34 141.564,89 299.489,45 2 8013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 100,00 0,00 100,00 331112500000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 65.912,50 20.503,20 45.409,30 1 1028 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 65.912,50 20.503,20 45.409,30 331112600000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 61.698,31 54.868,76 6.829,55 1 1029 MATERIAL ELETRICO ELETRONICO 0,00 61.698,31 54.868,76 6.829,55 331112800000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 14.767,35 6.629,12 8.138,23 1 1030 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 14.767,35 6.629,12 8.138,23 331113000000000 MATERIAL PARA COMUNICACOES 0,00 990,00 0,00 990,00 1 1032 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 0,00 990,00 0,00 990,00 331113100000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 8.273,15 231,60 8.041,55 1 1033 SEMENTES MUDAS DE PALNTAS E INSUMOS 0,00 8.273,15 231,60 8.041,55 331113600000000 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 20.096,72 0,00 20.096,72 1 1035 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 20.096,72 0,00 20.096,72 331113900000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 492.146,54 107.198,19 384.948,35 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 10 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 1036 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 486.974,21 107.198,19 379.776,02 2 8015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 5.172,33 0,00 5.172,33 331114200000000 FERRAMENTAS 0,00 37.196,69 22.530,57 14.666,12 1 1038 FERRAMENTAS 0,00 37.196,69 22.530,57 14.666,12 331114400000000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 66.860,10 42.150,00 24.710,10 1 1039 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL 0,00 66.860,10 42.150,00 24.710,10 331115000000000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 0,00 6.820,84 0,00 6.820,84 1 1041 BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 6.820,84 0,00 6.820,84 331115400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D 0,00 131.582,66 366,08 131.216,58 1 1042 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 0,00 131.582,66 366,08 131.216,58 331119900000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 47.245,08 6.623,50 40.621,58 1 1043 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 47.245,08 6.623,50 40.621,58 331200000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 452.898,66 0,00 452.898,66 331210000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS 0,00 452.898,66 0,00 452.898,66 331210200000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 62.331,79 0,00 62.331,79 1 1044 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 62.331,79 0,00 62.331,79 331211200000000 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 0,00 387.834,32 0,00 387.834,32 1 1047 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 0,00 387.834,32 0,00 387.834,32 331219900000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 2.732,55 0,00 2.732,55 1 1048 OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 2.732,55 0,00 2.732,55 332000000000000 SERVIÇOS 0,00 5.054.151,80 165.401,35 4.888.750,45 332100000000000 DIÁRIAS 0,00 67.646,24 3.236,47 64.409,77 332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 67.646,24 3.236,47 64.409,77 332110100000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 67.646,24 3.236,47 64.409,77 1 1005 DIARIAS 0,00 48.631,56 3.164,55 45.467,01 2 8018 DIARIAS 0,00 19.014,68 71,92 18.942,76 332200000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 287.276,99 3.198,79 284.078,20 332210000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 287.276,99 3.198,79 284.078,20 332210500000000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00 79.633,71 0,00 79.633,71 1 1050 SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF 0,00 79.633,71 0,00 79.633,71 332211500000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 12.876,70 2.360,36 10.516,34 1 1051 SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF 0,00 12.876,70 2.360,36 10.516,34 332211600000000 ESTAGIARIOS 0,00 187.279,40 838,43 186.440,97 1 1052 ESTAGIARIOS 0,00 187.279,40 838,43 186.440,97 332213500000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 7.487,18 0,00 7.487,18 1 1053 SERVIÇOS JUDICIARIOS 0,00 7.487,18 0,00 7.487,18 332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 4.699.228,57 158.966,09 4.540.262,48 332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.699.228,57 158.966,09 4.540.262,48 332310100000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 2 8022 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 332310400000000 COMUNICACAO 0,00 58.037,35 928,56 57.108,79 1 1055 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ 0,00 51.610,84 928,56 50.682,28 2 8023 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 0,00 6.426,51 0,00 6.426,51 332310500000000 PUBLICIDADE 0,00 208.449,34 33.974,59 174.474,75 1 1002 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 6.266,80 0,00 6.266,80 1 1056 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 193.061,75 33.974,59 159.087,16 2 8024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 9.120,79 0,00 9.120,79 332310600000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 472.623,52 252,56 472.370,96 1 1057 SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 467.288,40 252,56 467.035,84 2 8025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 5.335,12 0,00 5.335,12 332310800000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR 0,00 515.960,72 11.763,57 504.197,15 1 1058 SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA 0,00 514.514,02 11.763,57 502.750,45 2 8026 AGUA E ENERGIA ELETRICA 0,00 1.446,70 0,00 1.446,70 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 11 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 332311000000000 LOCACOES 0,00 108.988,90 0,00 108.988,90 1 1059 LOCAÇÕES 0,00 91.827,90 0,00 91.827,90 2 8027 LOCAÇÕES 0,00 17.161,00 0,00 17.161,00 332311100000000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN 0,00 623.223,28 81.422,87 541.800,41 1 1060 SERVIÇOS DE TI 0,00 77.232,07 650,00 76.582,07 1 1061 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 0,00 545.516,21 80.772,87 464.743,34 2 8028 SERVIÇO DE TI 0,00 475,00 0,00 475,00 332311400000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 56.103,04 660,00 55.443,04 1 1062 ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES 0,00 53.999,41 660,00 53.339,41 2 8029 ASSINATURAS E PERIODICOS 0,00 2.103,63 0,00 2.103,63 332312900000000 SEGUROS EM GERAL 0,00 16.510,49 553,40 15.957,09 1 1065 SEGUROS 0,00 16.405,24 553,40 15.851,84 2 8030 SEGUROS 0,00 105,25 0,00 105,25 332313000000000 SELECAO E TREINAMENTO 0,00 34.332,95 760,00 33.572,95 1 1066 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 29.392,95 0,00 29.392,95 2 8031 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 4.940,00 760,00 4.180,00 332313100000000 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E 0,00 1.174.335,39 23.884,45 1.150.450,94 1 1067 SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL 0,00 1.174.335,39 23.884,45 1.150.450,94 332313200000000 SERVICOS BANCARIOS 0,00 64.287,29 0,00 64.287,29 1 1068 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 64.287,29 0,00 64.287,29 332313600000000 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00 1 1070 SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00 332313900000000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 130.303,64 0,00 130.303,64 1 1071 SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 130.303,64 0,00 130.303,64 332314000000000 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 32.550,93 29,69 32.521,24 1 1072 SERVIÇO DE COPIAS 0,00 32.550,93 29,69 32.521,24 332314500000000 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 0,00 4.224,00 0,00 4.224,00 1 1073 SERVIÇOS FUNERARIOS 0,00 4.224,00 0,00 4.224,00 332314600000000 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 87.198,45 837,00 86.361,45 1 1074 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 87.198,45 837,00 86.361,45 332315100000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 847.267,16 1.461,55 845.805,61 1 1076 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 847.192,16 1.461,55 845.730,61 2 8034 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 75,00 0,00 75,00 332315600000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 10.000,00 186,40 9.813,60 2 8035 PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ 0,00 10.000,00 186,40 9.813,60 332319900000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR 0,00 245.812,12 2.251,45 243.560,67 1 1078 OUTROS SERVIÇOS-PJ 0,00 238.014,06 2.251,45 235.762,61 2 8036 OUTROA SERVIÇOS VPD PJ 0,00 7.798,06 0,00 7.798,06 340000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN 0,00 228.348,80 30.589,62 197.759,18 341000000000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC 0,00 200.729,96 29.459,62 171.270,34 341100000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 0,00 200.729,96 29.459,62 171.270,34 341110000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 0,00 200.729,96 29.459,62 171.270,34 341110100000000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ 0,00 200.729,96 29.459,62 171.270,34 1 8065 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 0,00 200.729,96 29.459,62 171.270,34 349000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 27.618,84 1.130,00 26.488,84 349900000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 27.618,84 1.130,00 26.488,84 349910000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 27.618,84 1.130,00 26.488,84 1 8108 OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV 0,00 27.618,84 1.130,00 26.488,84 350000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 3.586.577,79 0,00 3.586.577,79 351000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 933.750,00 0,00 933.750,00 351100000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA 0,00 933.750,00 0,00 933.750,00 351120000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇà 0,00 933.750,00 0,00 933.750,00 351120200000000 REPASSE CONCEDIDO 0,00 933.750,00 0,00 933.750,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 12 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 351120201000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 0,00 933.750,00 0,00 933.750,00 351120201010000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 0,00 933.750,00 0,00 933.750,00 1 317 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES 0,00 933.750,00 0,00 933.750,00 352000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 34.834,73 0,00 34.834,73 352100000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 0,00 34.834,73 0,00 34.834,73 352140000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 0,00 34.834,73 0,00 34.834,73 352140400000000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO 0,00 34.834,73 0,00 34.834,73 1 8063 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS 0,00 34.834,73 0,00 34.834,73 353000000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 2.484.236,58 0,00 2.484.236,58 353100000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 0,00 2.111.138,75 0,00 2.111.138,75 353110000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 0,00 2.111.138,75 0,00 2.111.138,75 353110200000000 AUXILIOS 0,00 113.475,60 0,00 113.475,60 1 8068 AUXÍLIOS 0,00 113.475,60 0,00 113.475,60 353110300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 1.997.663,15 0,00 1.997.663,15 1 8067 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 1.997.663,15 0,00 1.997.663,15 353200000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 0,00 373.097,83 0,00 373.097,83 353210000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 0,00 373.097,83 0,00 373.097,83 353210100000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 0,00 373.097,83 0,00 373.097,83 1 8069 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 373.097,83 0,00 373.097,83 355000000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 133.756,48 0,00 133.756,48 355010000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C 0,00 133.756,48 0,00 133.756,48 1 8064 TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 133.756,48 0,00 133.756,48 360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0,00 1.667.976,17 0,00 1.667.976,17 361000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR 0,00 1.667.976,17 0,00 1.667.976,17 361700000000000 VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 0,00 1.667.976,17 0,00 1.667.976,17 361710000000000 VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 0,00 1.667.976,17 0,00 1.667.976,17 361710300000000 AJUSTE DE CRÉDITOS A RECEBER 0,00 1.398.602,77 0,00 1.398.602,77 1 8182 AJUSTE DE CRÉDITOS A RECEBER 0,00 1.398.602,77 0,00 1.398.602,77 361710500000000 AJUSTES PERDAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTA 0,00 269.373,40 0,00 269.373,40 1 8118 AJUSTES PARA PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTA 0,00 269.373,40 0,00 269.373,40 370000000000000 TRIBUTÁRIAS 0,00 294.687,02 0,00 294.687,02 372000000000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 294.687,02 0,00 294.687,02 372100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 294.687,02 0,00 294.687,02 372110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 294.687,02 0,00 294.687,02 372110200000000 PIS/PASEP 0,00 294.687,02 0,00 294.687,02 1 8060 PIS/PASEP 0,00 294.687,02 0,00 294.687,02 400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 3.907.760,62 35.451.683,82 31.543.923,20- 410000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 0,00 16.394,19 5.712.834,51 5.696.440,32- 411000000000000 IMPOSTOS 0,00 14.604,96 4.700.493,48 4.685.888,52- 411200000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 3.584,57 3.268.959,00 3.265.374,43- 1 91538 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 548,63 610.616,87 610.068,24- 411210000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 0,00 3.035,94 2.658.342,13 2.655.306,19- 411210200000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,00 1.646,24 1.831.956,16 1.830.309,92- 1 91539 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,00 1.646,24 1.831.956,16 1.830.309,92- 411210300000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA 0,00 244,56 454.456,28 454.211,72- 411210301000000 IR PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 437.056,15 437.056,15- 1 91639 IR PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 437.056,15 437.056,15- 411210302000000 IR PESSOAS JURISDICAS 0,00 244,56 17.400,13 17.155,57- 1 91596 IR PESSOAS JURISDICAS 0,00 244,56 17.400,13 17.155,57- 411210400000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 0,00 0,00 371.929,69 371.929,69- 1 91463 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 0,00 0,00 371.929,69 371.929,69- 411219700000000 (-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI 0,00 1.145,14 0,00 1.145,14 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 13 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91388 (-) DEDUÇÕES 0,00 1.145,14 0,00 1.145,14 411300000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 11.020,39 1.431.534,48 1.420.514,09- 411310000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 11.020,39 1.431.534,48 1.420.514,09- 411310200000000 ISS 0,00 11.020,39 1.431.534,48 1.420.514,09- 1 91462 ISS 0,00 11.020,39 1.431.534,48 1.420.514,09- 412000000000000 TAXAS 0,00 1.390,82 903.040,37 901.649,55- 412100000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 1.126,80 519.386,79 518.259,99- 412110000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 1.126,80 519.386,79 518.259,99- 1 91543 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 321,44 101.928,04 101.606,60- 412110300000000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 0,00 578,09 361.287,44 360.709,35- 1 91467 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 0,00 578,09 361.287,44 360.709,35- 412110700000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 155,00 24.238,16 24.083,16- 1 91466 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 155,00 24.238,16 24.083,16- 412111200000000 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 43,47 1.080,62 1.037,15- 1 91468 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 43,47 1.080,62 1.037,15- 412111400000000 TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL 0,00 0,00 30.852,53 30.852,53- 1 91471 TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL 0,00 0,00 30.852,53 30.852,53- 412119700000000 (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO 0,00 28,80 0,00 28,80 1 91394 (-) DEDUÇÕES 0,00 28,80 0,00 28,80 412200000000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 264,02 383.653,58 383.389,56- 412210000000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO 0,00 264,02 383.653,58 383.389,56- 412210500000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 264,02 383.653,58 383.389,56- 1 91613 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 264,02 383.653,58 383.389,56- 413000000000000 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 398,41 109.300,66 108.902,25- 413400000000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 0,00 398,41 109.300,66 108.902,25- 1 91465 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 0,00 398,41 109.300,66 108.902,25- 420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 386.058,18 386.058,18- 423000000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 135.558,18 135.558,18- 423010000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 0,00 0,00 135.558,18 135.558,18- 1 91535 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 0,00 0,00 135.558,18 135.558,18- 424000000000000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIA 0,00 0,00 250.500,00 250.500,00- 424200000000000 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 250.500,00 250.500,00- 424210000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 250.500,00 250.500,00- 424210200000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE 0,00 0,00 250.500,00 250.500,00- 1 91704 TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE 0,00 0,00 250.500,00 250.500,00- 430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D 0,00 3.120,82 1.092.492,09 1.089.371,27- 433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇà 0,00 3.120,82 1.092.492,09 1.089.371,27- 433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE 0,00 3.090,87 1.092.412,09 1.089.321,22- 433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI 0,00 3.090,87 1.092.412,09 1.089.321,22- 433110100000000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 0,00 0,00 4.527,50 4.527,50- 1 91469 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 0,00 0,00 4.527,50 4.527,50- 433111400000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 4.977,71 4.977,71- 1 91482 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 4.977,71 4.977,71- 433112900000000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC 0,00 40,00 37.960,00 37.920,00- 1 91727 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC 0,00 40,00 37.960,00 37.920,00- 433114000000000 SERVIÇO DE MAQUINA 0,00 294,20 42.639,20 42.345,00- 1 91464 SERVICOS DE MAQUINA 0,00 294,20 42.639,20 42.345,00- 433114100000000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUT E INSTALAÇÃO 0,00 0,54 42.999,27 42.998,73- 1 91591 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,54 42.999,27 42.998,73- 433114500000000 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 2.674,08 953.432,39 950.758,31- 1 91470 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 2.674,08 953.432,39 950.758,31- 433119900000000 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 82,05 5.876,02 5.793,97- 1 91472 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 82,05 5.876,02 5.793,97- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 14 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 433900000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇà 0,00 29,95 80,00 50,05- 433910000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇà 0,00 29,95 80,00 50,05- 433910100000000 (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 29,95 80,00 50,05- 1 90319 (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS 0,00 0,00 80,00 80,00- 1 91405 (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS 0,00 29,95 0,00 29,95 440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA 0,00 98,22 512.604,67 512.506,45- 442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 45,73 215.624,13 215.578,40- 442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 45,73 215.624,13 215.578,40- 442410000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 45,73 215.624,13 215.578,40- 442410500000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 0,00 17,38 678,58 661,20- 1 91540 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 0,00 17,38 678,58 661,20- 442410700000000 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 0,00 9,51 4.938,85 4.929,34- 1 91478 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 0,00 9,51 4.938,85 4.929,34- 442410900000000 MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA 0,00 9,76 1.030,37 1.020,61- 1 91536 MULTA E JUROS PODER DE POLICIA 0,00 9,76 1.030,37 1.020,61- 442419900000000 JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 0,00 9,08 208.976,33 208.967,25- 1 556 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 0,00 9,08 31.565,94 31.556,86- 1 8121 MULTA E JUROS SIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 0,00 0,00 177.410,39 177.410,39- 445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL 0,00 52,49 296.980,54 296.928,05- 445100000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 52,49 296.980,54 296.928,05- 445110000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON 0,00 52,49 296.980,54 296.928,05- 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 0,00 52,49 118.248,52 118.196,03- 1 90283 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 52,49 118.248,52 118.196,03- 445110200000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 0,00 178.732,02 178.732,02- 1 91635 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 0,00 171.709,95 171.709,95- 2 91663 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 0,00 7.022,07 7.022,07- 450000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 3.888.133,51 27.651.614,74 23.763.481,23- 451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 933.750,00 933.750,00- 451100000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00 0,00 933.750,00 933.750,00- 451120000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00 0,00 933.750,00 933.750,00- 451120200000000 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 933.750,00 933.750,00- 451120201000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 0,00 0,00 933.750,00 933.750,00- 451120201010000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 0,00 0,00 933.750,00 933.750,00- 2 318 REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR 0,00 0,00 933.750,00 933.750,00- 452000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 3.888.133,51 26.717.864,74 22.829.731,23- 452100000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 3.588.133,51 19.622.716,14 16.034.582,63- 452130000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 13.125,00 8.370.595,15 8.357.470,15- 452130200000000 COTA PARTE FPM 0,00 0,00 6.510.725,39 6.510.725,39- 1 91521 COTA PARTE FPM 0,00 0,00 6.510.725,39 6.510.725,39- 452130300000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE 0,00 0,00 306,74 306,74- 1 91518 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE 0,00 0,00 306,74 306,74- 452130600000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 72.311,09 72.311,09- 1 91619 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 72.311,09 72.311,09- 452130700000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 13.125,00 692.363,53 679.238,53- 1 91598 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 13.125,00 692.363,53 679.238,53- 452130800000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 0,00 0,00 66.753,61 66.753,61- 1 91687 RECURSO FNAS-CREAS 0,00 0,00 37.666,11 37.666,11- 1 91716 TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 0,00 0,00 29.087,50 29.087,50- 452130900000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE 0,00 0,00 567.115,79 567.115,79- 1 91688 RECURSO FNDE-TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 392.001,84 392.001,84- 1 91703 TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNDE 0,00 0,00 157.992,44 157.992,44- 1 91740 TRANSF TRANSPORTE ES 0,00 0,00 17.121,51 17.121,51- 452131000000000 TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96 0,00 0,00 57.953,12 57.953,12- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 15 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91627 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI 0,00 0,00 57.953,12 57.953,12- 452131200000000 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR 0,00 0,00 124.648,14 124.648,14- 1 91601 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR 0,00 0,00 124.648,14 124.648,14- 452131300000000 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 0,00 0,00 278.417,74 278.417,74- 1 91694 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 0,00 0,00 278.417,74 278.417,74- 452140000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 3.575.008,51 11.252.120,99 7.677.112,48- 452140100000000 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 0,00 8.824.759,52 8.824.759,52- 1 91516 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 0,00 8.824.759,52 8.824.759,52- 452140200000000 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 256,67 1.936.250,00 1.935.993,33- 1 91520 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 256,67 1.936.250,00 1.935.993,33- 452140300000000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00 0,00 166.992,98 166.992,98- 1 91519 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00 0,00 166.992,98 166.992,98- 452140600000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0,00 73.750,00 315.371,36 241.621,36- 1 91643 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0,00 73.750,00 315.371,36 241.621,36- 452140700000000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 8.747,13 8.747,13- 1 91541 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 8.747,13 8.747,13- 452149700000000 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 0,00 3.501.001,84 0,00 3.501.001,84 1 91679 DEDUÇÕES 0,00 3.501.001,84 0,00 3.501.001,84 452200000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 5.382.474,92 5.382.474,92- 452230000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 0,00 0,00 5.382.474,92 5.382.474,92- 1 91515 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 0,00 0,00 5.382.474,92 5.382.474,92- 452300000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 300.000,00 1.712.673,68 1.412.673,68- 452330000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS 0,00 300.000,00 1.712.673,68 1.412.673,68- 452330200000000 AUXÍLIOS 0,00 300.000,00 1.712.673,68 1.412.673,68- 1 91697 AUXÍLIOS 0,00 0,00 1.042.323,23 1.042.323,23- 452330201000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRISA-ARCO ÍRIS 0,00 0,00 73.125,00 73.125,00- 1 90443 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ARCO ÍRIS 0,00 0,00 73.125,00 73.125,00- 452330202000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS MORADA DO SOL 0,00 0,00 28.345,00 28.345,00- 1 91719 TRANSFERÊNCIA VOLINTARIA MORADA DO SOL 0,00 0,00 28.345,00 28.345,00- 452330203000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS GOSWIN GRAVE 0,00 0,00 136.155,45 136.155,45- 1 91712 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA GOSWIN GRAVE 0,00 0,00 136.155,45 136.155,45- 452330204000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECAPEAMENTO 0,00 0,00 122.925,00 122.925,00- 1 91721 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA RECAPEAMENTO 0,00 0,00 122.925,00 122.925,00- 452330205000000 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA MDA 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1 91720 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA RETROS 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 452330206000000 TRANSFERENCIA VOLUNTARIA MORADA DO SOL 0,00 0,00 9.800,00 9.800,00- 1 91739 TRANSF VOLUNTARIA MORADA DO SOL 0,00 0,00 9.800,00 9.800,00- 490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 13,88 96.079,63 96.065,75- 499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT 0,00 13,88 96.079,63 96.065,75- 499500000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 13,88 6.901,01 6.887,13- 499510000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 13,88 6.901,01 6.887,13- 499519900000000 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 13,88 6.901,01 6.887,13- 1 91488 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 13,88 6.901,01 6.887,13- 499600000000000 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 89.178,62 89.178,62- 499610000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 89.178,62 89.178,62- 499619900000000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 89.178,62 89.178,62- 1 91534 OUTRAS INDENIZAÇÕES-ALIENAÇÕES 0,00 0,00 89.178,62 89.178,62- 500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E 6.022.576,72 205.417.667,43 16.005.734,56 195.434.509,59 520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 205.417.667,43 16.005.734,56 189.411.932,87 521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 81.194.513,43 8.448.769,95 72.745.743,48 521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 79.863.513,30 8.363.513,30 71.500.000,00 521110000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 79.863.513,30 170.513,30 79.693.000,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 16 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91675 PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA 0,00 79.863.513,30 170.513,30 79.693.000,00 521120000000000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 8.193.000,00 8.193.000,00- 521120100000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 8.193.000,00 8.193.000,00- 521120101000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 8.193.000,00 8.193.000,00- 1 91676 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 8.193.000,00 8.193.000,00- 521200000000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 1.331.000,13 85.256,65 1.245.743,48 521210000000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 1.245.743,48 0,00 1.245.743,48 521210100000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 1.245.743,48 0,00 1.245.743,48 1 91734 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 1.245.743,48 0,00 1.245.743,48 521290000000000 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 85.256,65 85.256,65 0,00 P 1 90593 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 85.256,65 85.256,65 0,00 522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 124.223.154,00 7.556.964,61 116.666.189,39 522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 82.085.629,22 7.556.964,61 74.528.664,61 522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 72.392.600,00 892.600,00 71.500.000,00 1 91673 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 70.151.600,00 892.600,00 69.259.000,00 2 91674 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 2.241.000,00 0,00 2.241.000,00 522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 4.631.764,61 269.500,00 4.362.264,61 522120100000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 2.860.154,00 212.000,00 2.648.154,00 P 1 90597 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 2.836.154,00 212.000,00 2.624.154,00 P 2 90598 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 522120200000000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 1.771.610,61 57.500,00 1.714.110,61 522120201000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 1.771.610,61 57.500,00 1.714.110,61 1 91661 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 1.771.610,61 57.500,00 1.714.110,61 522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 5.061.264,61 6.394.864,61 1.333.600,00- 522130100000000 CREDITO SUPLEMENTAR 0,00 1.832.921,13 50.000,00 1.782.921,13 P 1 90603 CREDITO SUPLEMENTAR 0,00 1.832.921,13 50.000,00 1.782.921,13 522130200000000 CREDITO ESPECIAL 0,00 1.295.743,48 50.000,00 1.245.743,48 P 1 90605 CREDITO ESPECIAL 0,00 1.295.743,48 50.000,00 1.245.743,48 522130300000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 1.503.100,00 169.500,00 1.333.600,00 1 91647 ANULAÇÃO DE DOTAAÇÃO 0,00 1.479.100,00 169.500,00 1.309.600,00 2 91724 Conta Não Cadastrada 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 522130900000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 160.000,00 1.493.600,00 1.333.600,00- 1 91650 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 160.000,00 1.469.600,00 1.309.600,00- 2 91726 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00- 522139900000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 269.500,00 4.631.764,61 4.362.264,61- 1 91625 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 269.500,00 4.607.764,61 4.338.264,61- 2 91725 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00- 522900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 42.137.524,78 0,00 42.137.524,78 522920000000000 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 42.137.524,78 0,00 42.137.524,78 522920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 42.137.524,78 0,00 42.137.524,78 522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 42.137.524,78 0,00 42.137.524,78 P 1 90609 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 41.559.238,13 0,00 41.559.238,13 P 2 90610 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 578.286,65 0,00 578.286,65 530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.022.576,72 0,00 0,00 6.022.576,72 531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.941.910,41 0,00 0,00 4.941.910,41 531100000000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 4.941.910,41 0,00 0,00 4.941.910,41 1 91552 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 4.941.910,41 0,00 0,00 4.941.910,41 532000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.080.666,31 0,00 0,00 1.080.666,31 532100000000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1.080.666,31 0,00 0,00 1.080.666,31 1 91549 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1.068.065,80 0,00 0,00 1.068.065,80 2 91585 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 12.600,51 0,00 0,00 12.600,51 600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 6.022.576,72- 218.732.317,25 408.144.250,12 195.434.509,59- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 17 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 211.798.634,28 401.210.567,15 189.411.932,87- 621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 49.915.437,21 122.661.180,69 72.745.743,48- 621100000000000 RECEITA A REALIZAR 0,00 45.998.565,19 85.111.385,45 39.112.820,26- P 1 91031 RECEITA A REALIZAR 0,00 45.991.543,12 85.111.385,45 39.119.842,33- P 2 91032 RECEITA A REALIZAR 0,00 7.022,07 0,00 7.022,07 621200000000000 RECEITA REALIZADA 0,00 414.666,29 37.549.795,24 37.135.128,95- P 1 91033 RECEITA REALIZADA 0,00 414.666,29 37.542.773,17 37.128.106,88- P 2 91034 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 7.022,07 7.022,07- 621300000000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 3.502.205,73 0,00 3.502.205,73 621310000000000 (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION 0,00 3.498.560,29 0,00 3.498.560,29 621310100000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB 0,00 3.498.560,29 0,00 3.498.560,29 1 91607 (-) FUNDEB 0,00 3.498.560,29 0,00 3.498.560,29 621340000000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 0,00 3.645,44 0,00 3.645,44 1 91595 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 3.645,44 0,00 3.645,44 622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 161.883.197,07 278.549.386,46 116.666.189,39- 622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 130.682.402,33 205.211.066,94 74.528.664,61- 622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 59.241.907,51 90.559.247,80 31.317.340,29- P 1 91037 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 58.225.728,06 88.293.301,40 30.067.573,34- P 2 91038 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 1.016.179,45 2.265.946,40 1.249.766,95- 622120000000000 CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 12.750.102,10 14.448.682,73 1.698.580,63- 622120200000000 CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA 0,00 12.750.102,10 14.448.682,73 1.698.580,63- 1 91606 RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 12.750.102,10 14.034.789,93 1.284.687,83- 2 91735 (-) RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 413.892,80 413.892,80- 622130000000000 CREDITO UTILIZADO 0,00 58.690.392,72 100.203.136,41 41.512.743,69- 622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 31.012.731,32 42.950.369,29 11.937.637,97- P 1 91041 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 30.503.668,84 42.367.970,66 11.864.301,82- P 2 91042 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 509.062,48 582.398,63 73.336,15- 622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 27.631.243,44 30.434.368,19 2.803.124,75- P 1 91045 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 27.165.146,89 29.926.252,11 2.761.105,22- P 2 91046 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 466.096,55 508.116,08 42.019,53- 622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 46.417,96 26.818.398,93 26.771.980,97- P 1 91047 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 46.417,96 26.356.414,36 26.309.996,40- P 2 91048 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 461.984,57 461.984,57- 622900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 31.200.794,74 73.338.319,52 42.137.524,78- 622920000000000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 31.200.794,74 73.338.319,52 42.137.524,78- 622920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 31.200.794,74 73.338.319,52 42.137.524,78- 622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 30.387.950,23 42.950.369,29 12.562.419,06- P 1 91049 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 29.879.834,15 42.367.970,66 12.488.136,51- P 2 91050 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 508.116,08 582.398,63 74.282,55- 622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 812.844,51 30.387.950,23 29.575.105,72- P 1 91053 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 808.732,53 29.879.834,15 29.071.101,62- P 2 91054 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 4.111,98 508.116,08 504.004,10- 630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.022.576,72- 6.933.682,97 6.933.682,97 6.022.576,72- 631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.941.910,41- 3.141.729,03 267.138,38 2.067.319,76- 631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.941.910,41- 3.141.729,03 5.800,00 1.805.981,38- 1 91553 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.941.910,41- 3.141.729,03 5.800,00 1.805.981,38- 631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 261.338,38 261.338,38- 631990000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 261.338,38 261.338,38- 1 91608 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 261.338,38 261.338,38- 632000000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.080.666,31- 3.791.953,94 6.666.544,59 3.955.256,96- 632100000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 1.080.666,31- 3.791.953,94 2.880.390,65 169.103,02- 1 91550 RP PROCESSADOS A PAGAR 1.068.065,80- 3.779.353,43 2.880.390,65 169.103,02- 2 91586 RP PROCESSADOS A PAGAR 12.600,51- 12.600,51 0,00 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 18 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 632200000000000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 3.786.153,94 3.786.153,94- 1 91592 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 3.773.553,43 3.773.553,43- 2 91600 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 12.600,51 12.600,51- 700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 6.275.738,62 49.038.740,99 3.918.368,29 51.396.111,32 710000000000000 ATOS POTENCIAIS 0,00 8.585.256,65 0,00 8.585.256,65 712000000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 8.585.256,65 0,00 8.585.256,65 712300000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 8.585.256,65 0,00 8.585.256,65 712310000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 8.585.256,65 0,00 8.585.256,65 712310500000000 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 0,00 8.585.256,65 0,00 8.585.256,65 1 8127 CONTRATOS E EMPRESTIMO PAC2 0,00 8.585.256,65 0,00 8.585.256,65 720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.275.738,62 40.453.484,34 3.918.368,29 42.810.854,67 721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.275.738,62 40.453.484,34 3.918.368,29 42.810.854,67 721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.275.738,62 40.453.484,34 3.918.368,29 42.810.854,67 721110000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.275.738,62 40.453.484,34 3.918.368,29 42.810.854,67 721110100000000 RECURSOS ORDINARIOS 2.498.979,13 17.943.424,80 21.385,06 20.421.018,87 1 91548 RECURSOS ORDINARIOS 2.486.378,62 17.002.652,73 21.385,06 19.467.646,29 2 91611 RECURSOS ORDINARIOS 12.600,51 940.772,07 0,00 953.372,58 721110200000000 RECURSOS VINCULADOS 3.776.759,49 22.510.059,54 3.896.983,23 22.389.835,80 1 91588 RECURSOS VINCULADOS 3.776.759,49 22.510.059,54 3.896.983,23 22.389.835,80 800000000000000 CONTROLES CREDORES 6.275.738,62- 118.636.295,48 163.756.668,18 51.396.111,32- 810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00 0,00 8.585.256,65 8.585.256,65- 812000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 8.585.256,65 8.585.256,65- 812300000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00 8.585.256,65 8.585.256,65- 812310000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 8.585.256,65 8.585.256,65- 812310500000000 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 0,00 0,00 8.585.256,65 8.585.256,65- 812310501000000 CONTRATOS E EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS E 0,00 0,00 8.585.256,65 8.585.256,65- 1 8128 ECONTRATO EXECUÇÃO PAC2 0,00 0,00 8.585.256,65 8.585.256,65- 820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.275.738,62- 118.636.295,48 155.171.411,53 42.810.854,67- 821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN 6.275.738,62- 118.636.295,48 155.171.411,53 42.810.854,67- 821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.275.738,62- 118.636.295,48 155.171.411,53 42.810.854,67- 821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 6.275.738,62- 53.010.723,52 39.369.664,71 7.365.320,19 P 1 91131 0001 RECURSO LIVRE 2.486.378,62- 19.833.881,42 17.325.940,27 21.562,53 P 1 91132 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 582.779,71- 2.559.035,55 2.192.367,20 216.111,36- P 1 91133 0031 FUNDEB 65.258,79- 8.626.843,17 8.913.111,34 351.526,96- P 1 91134 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 44.019,01- 5.182.561,35 3.522.665,22 1.615.877,12 P 1 91135 1002 SALARIO EDUCACAO 630.967,64- 980.676,66 358.605,25 8.896,23- P 1 91136 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 49.980,60 51.364,53 1.383,93- P 1 91137 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 29,23- 14.288,45 14.365,63 106,41- P 1 91138 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 129.527,04- 449.646,58 187.714,47 132.405,07 P 1 91139 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 32.606,33- 0,00 9.428,04 42.034,37- P 1 91140 1017 PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDER 25.401,57- 0,00 921,84 26.323,41- P 1 91141 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 1.359,56- 128,12 1.281,16 2.512,60- P 1 91142 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 131.619,73- 3.891,86 34.175,81 161.903,68- P 1 91143 1034 AQUISICAO RETROESCAVADEIRA - FEDER 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 P 1 91144 1041 OPERACOES DE CREDITO 0,00 8.585.256,65 2.134.926,19 6.450.330,46 P 1 91145 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 25.279,07- 10.957,35 629,84 14.951,56- P 1 91146 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 2.252,85- 0,00 3.750,83 6.003,68- P 1 91147 1068 CIDE - ESTADUAL 2.120,18- 0,00 4.334,95 6.455,13- P 1 91148 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 5.529,95- 1.685,00 1.472,45 5.317,40- P 1 91149 1082 FEAS 70,03- 0,00 11.096,38 11.166,41- P 1 91150 1091 ALIENACAO DE BENS 263.783,63- 432.324,98 207.763,96 39.222,61- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 19 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 91152 1107 FNAS - PBF 27.684,63- 60.387,50 42.101,12 9.398,25- P 1 91161 1119 IGD - SUAS 9.760,75- 4.218,58 2.715,41 8.257,58- P 1 91162 1121 FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. INFANT 472,31- 0,00 11,60 483,91- P 1 91163 1124 RECURSO PFMC-CREAS 37.589,10- 5.000,00 21.093,46 53.682,56- P 1 91165 1126 CONVENIO 747493/2010 ARCO IRIS 7.112,31- 70.782,66 73.357,34 9.686,99- P 1 91166 1127 CONVENIO 757642/2011-CCT 12.835,74- 72.035,16 357,32 58.842,10 P 1 91167 1129 convenio 390.479-12 MCidades 148.510,67- 282.157,59 137.962,05 4.315,13- P 1 91168 1130 Convenio 0390086-60/2012Mcidades 851,25- 121.891,22 122.948,64 1.908,67- P 1 91169 1131 ACADEMIAS AO AR LIVRE-0390307-33/2 122.542,31- 240.690,81 3.931,24 114.217,26 P 1 91170 4001 VIGILANCIA SANITARIA 8.337,31- 91.745,57 114.273,77 30.865,51- P 1 91171 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 75.786,87- 146.206,77 72.692,46 2.272,56- P 1 91172 4050 FARMACIA BASICA 28.346,32- 41.312,83 16.626,15 3.659,64- P 1 91173 4051 DIABETES MELLITUS 1.495,99- 0,00 4.535,84 6.031,83- P 1 91174 4080 PACS 0,00 25.848,49 27.748,49 1.900,00- P 1 91175 4090 ESF - ESTADUAL 83.502,01- 49.525,67 65.876,79 99.853,13- P 1 91176 4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENT 47.250,00- 20.000,00 25.000,00 52.250,00- P 1 91177 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 22.171,73- 22.474,56 40.000,00 39.697,17- P 1 91178 4170 SALVAR 10.427,85- 122.785,08 40.928,36 71.428,87 P 1 91179 4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS 9.750,00- 3.856,00 150,00 6.044,00- P 1 91180 4510 PAB FIXO 120.411,84- 454.474,48 236.248,21 97.814,43 P 1 91181 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 36.600,12- 121.512,82 98.394,00 13.481,30- P 1 91182 4521 PMAQ 62.358,48- 38.598,12 52.700,00 76.460,36- P 1 91183 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 95.561,50- 96.661,93 114.227,97 113.127,54- P 1 91184 4620 SAMU - FEDERAL 15.627,69- 183.750,00 79.204,96 88.917,35 P 1 91185 4690 FAEC 3.722,34- 2.997,50 11,82 736,66- P 1 91186 4710 TETO FINANCEIRO 70.772,87- 48.587,91 64.676,03 86.860,99- P 1 91187 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 77,82- 2.093,73 45,60 1.970,31 P 1 91188 4760 PAB VISA 8.258,59- 2.081,50 7.179,53 13.356,62- P 1 91189 4770 FARMACIA BASICA FIXA 10.101,91- 51.942,80 59.651,46 17.810,57- P 1 91190 4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS 21.482,89- 0,00 857,73 22.340,62- P 1 91191 4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS 1.783,69- 0,00 10,43 1.794,12- P 1 91192 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 198.157,43- 26.150,00 7.712,72 179.720,15- 1 91561 1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA 0,00 234.411,72 302.228,94 67.817,22- 1 91565 1079 PROGRAMA MINHA CASA 0,00 53.520,00 38.145,00 15.375,00 1 91572 1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR 0,00 250.500,00 250.500,00 0,00 1 91574 1134 FNDE MOBILIARIO 0,00 175.254,00 175.254,00 0,00 1 91576 1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL 265.003,64- 481.223,52 225.475,85 9.255,97- 1 91583 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 0,00 1.472.346,41 378.256,59 1.094.089,82 1 91632 4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE 50.000,00- 19.899,36 198.940,00 229.040,64- 1 91664 4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 0,00 48.004,33 50.000,00 1.995,67- 1 91677 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 219.807,21- 0,00 0,00 219.807,21- 1 91728 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 0,00 243.750,00 0,00 243.750,00 P 2 91195 0001 RECURSO LIVRE 12.600,51- 590.887,16 941.718,47 363.431,82- 821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 0,00 34.154.460,35 47.898.079,70 13.743.619,35- 1 91475 0001 RECURSO LIVRE 0,00 14.417.479,56 18.535.527,70 4.118.048,14- 1 91481 4510 PAB FIXO 0,00 259.528,39 364.770,90 105.242,51- 1 91483 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 4.845.421,96 5.186.326,20 340.904,24- 1 91485 4710 TETO FINANCEIRO 0,00 25.418,20 49.013,62 23.595,42- 1 91486 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 17.393,17 25.775,67 8.382,50- 1 91492 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 2.167.447,49 2.426.859,54 259.412,05- 1 91493 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 21.803,89 21.803,89 0,00 1 91494 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 115.500,01 118.020,97 2.520,96- 1 91495 1107 FNAS - PBF 0,00 46.813,41 60.387,50 13.574,09- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 20 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91496 4080 PACS 0,00 28.416,02 28.416,02 0,00 1 91505 1002 SALARIO EDUCACAO 0,00 878.818,44 1.031.756,99 152.938,55- 1 91508 0031 FUNDEB 0,00 4.954.810,45 5.122.292,91 167.482,46- 1 91522 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 97.907,90 97.907,90 0,00 1 91526 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 2.779,90 3.891,86 1.111,96- 1 91527 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 8.541,00 8.541,00 0,00 1 91547 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 408.774,78 427.924,98 19.150,20- 1 91560 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 0,00 0,00 10.460,00 10.460,00- 1 91562 1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA 0,00 234.411,72 234.411,72 0,00 1 91563 1127 CONVENIO 757642/2011-CCT 0,00 0,00 72.035,16 72.035,16- 1 91564 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 785,00 1.685,00 900,00- 1 91566 1079 PROGRAMA MINHA CASA 0,00 38.145,00 53.520,00 15.375,00- 1 91569 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 186.517,62 449.646,58 263.128,96- 1 91573 1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR 0,00 250.500,00 250.500,00 0,00 1 91575 1134 FNDE MOBILIARIO 0,00 175.254,00 175.254,00 0,00 1 91577 1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL 0,00 218.115,95 481.223,52 263.107,57- 1 91579 1129 convenio 390.479-12 MCidades 0,00 142.273,95 142.273,95 0,00 1 91584 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 0,00 0,00 1.472.346,41 1.472.346,41- 1 91589 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 90.210,22 90.210,22 0,00 1 91602 4170 SALVAR 0,00 40.928,36 122.785,08 81.856,72- 1 91603 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 39.375,00 157.500,00 118.125,00- 1 91620 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 103.994,72 110.604,72 6.610,00- 1 91630 4760 PAB VISA 0,00 2.018,55 2.081,50 62,95- 1 91633 4050 FARMACIA BASICA 0,00 36.483,63 41.312,83 4.829,20- 1 91641 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 31.652,80 51.942,80 20.290,00- 1 91649 1119 IGD - SUAS 0,00 1.000,00 4.218,58 3.218,58- 1 91654 4690 FAEC 0,00 5.995,00 5.995,00 0,00 1 91655 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 0,00 573,73 2.093,73 1.520,00- 1 91667 1041 OPERACOES DE CREDITO 0,00 3.501.124,73 9.136.477,39 5.635.352,66- 1 91668 4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE 0,00 18.042,36 19.899,36 1.857,00- 1 91671 4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 0,00 48.004,33 48.004,33 0,00 1 91672 1131 ACADEMIAS AO AR LIVRE-0390307-33/2 0,00 37.309,91 277.452,52 240.142,61- 1 91689 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 66.908,33 66.908,33 0,00 1 91699 4521 PMAQ 0,00 38.598,12 38.598,12 0,00 1 91700 1124 RECURSO PFMC-CREAS 0,00 2.047,70 5.000,00 2.952,30- 1 91709 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 0,00 128,12 128,12 0,00 1 91710 4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS 0,00 3.856,00 3.856,00 0,00 1 91711 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 14.288,45 14.288,45 0,00 1 91729 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 0,00 0,00 243.750,00 243.750,00- 1 91731 4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENT 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2 91491 0001 RECURSO LIVRE 0,00 509.062,48 582.398,63 73.336,15- 821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 0,00 31.424.693,65 36.365.364,25 4.940.670,60- 821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,00 31.423.197,38 34.395.425,15 2.972.227,77- 1 91551 0001 RECURSO LIVRE 0,00 13.685.368,90 14.525.101,67 839.732,77- 1 91554 4510 PAB FIXO 0,00 326.636,66 349.098,27 22.461,61- 1 91555 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 2.010.745,02 2.209.274,98 198.529,96- 1 91556 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 52.500,00 52.500,00 0,00 1 91557 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 4.261.187,79 4.686.288,70 425.100,91- 1 91558 1126 CONVENIO 747493/2010 ARCO IRIS 0,00 70.746,52 70.746,52 0,00 1 91559 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 0,00 0,00 15.690,00 15.690,00- 1 91567 1130 Convenio 0390086-60/2012Mcidades 0,00 0,00 121.891,22 121.891,22- 1 91568 0031 FUNDEB 0,00 4.720.785,69 5.021.674,22 300.888,53- 1 91570 1002 SALARIO EDUCACAO 0,00 810.809,10 879.285,14 68.476,04- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 21 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91571 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 10.941,00 10.941,00 0,00 1 91578 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 85.961,09 90.722,90 4.761,81- 1 91580 1129 convenio 390.479-12 MCidades 0,00 252.403,44 282.157,59 29.754,15- 1 91581 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 22.354,56 22.474,56 120,00- 1 91582 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 116.519,59 118.991,86 2.472,27- 1 91604 4080 PACS 0,00 24.417,53 24.417,53 0,00 1 91605 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 96.189,86 96.661,93 472,07- 1 91609 4710 TETO FINANCEIRO 0,00 18.326,31 19.393,79 1.067,48- 1 91610 1107 FNAS - PBF 0,00 45.416,76 46.792,81 1.376,05- 1 91614 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 118.327,35 148.510,90 30.183,55- 1 91617 1134 FNDE MOBILIARIO 0,00 175.254,00 175.254,00 0,00 1 91621 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 17.393,17 17.393,17 0,00 1 91622 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 84.081,77 89.596,77 5.515,00- 1 91623 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 408.774,78 408.774,78 0,00 1 91624 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 2.223,92 2.779,90 555,98- 1 91629 1079 PROGRAMA MINHA CASA 0,00 38.145,00 38.145,00 0,00 1 91645 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 785,00 785,00 0,00 1 91646 4760 PAB VISA 0,00 2.018,55 2.018,55 0,00 1 91648 4050 FARMACIA BASICA 0,00 32.720,13 32.720,13 0,00 1 91653 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 24.117,61 31.652,61 7.535,00- 1 91657 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 0,00 32,13 528,13 496,00- 1 91662 4690 FAEC 0,00 5.995,00 5.995,00 0,00 1 91670 4170 SALVAR 0,00 40.928,36 40.928,36 0,00 1 91681 1119 IGD - SUAS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 91682 1041 OPERACOES DE CREDITO 0,00 2.686.146,93 3.501.124,73 814.977,80- 1 91684 4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 0,00 48.004,33 48.004,33 0,00 1 91691 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 50.906,41 66.908,33 16.001,92- 1 91692 1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA 0,00 234.411,72 234.411,72 0,00 1 91701 4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE 0,00 6.794,97 18.042,36 11.247,39- 1 91702 4521 PMAQ 0,00 38.598,12 38.598,12 0,00 1 91706 1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR 0,00 250.500,00 250.500,00 0,00 1 91713 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 0,00 64,06 128,12 64,06- 1 91714 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 7.157,78 14.288,45 7.130,67- 1 91715 1124 RECURSO PFMC-CREAS 0,00 2.047,70 2.047,70 0,00 1 91730 1131 ACADEMIAS AO AR LIVRE-0390307-33/2 0,00 36.761,71 36.761,71 0,00 1 91732 4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENT 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1 91737 4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS 0,00 0,00 3.706,00 3.706,00- 2 91587 0001 RECURSO LIVRE 0,00 478.697,06 520.716,59 42.019,53- 821130200000000 DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 1.496,27 1.969.939,10 1.968.442,83- 1 91678 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 1.496,27 1.864.116,10 1.862.619,83- 1 91680 0001 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 105.823,00 105.823,00- 821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 0,00 46.417,96 31.538.302,87 31.491.884,91- 1 91484 0001 RECURSO LIVRE 0,00 13.143,23 14.544.571,14 14.531.427,91- 1 91528 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 127,69 4.246.452,35 4.246.324,66- 1 91529 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 1.992,64 1.998.736,75 1.996.744,11- 1 91530 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 0,00 22.354,56 22.354,56- 1 91531 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 0,00 94.943,89 94.943,89- 1 91532 1107 FNAS - PBF 0,00 0,00 45.416,76 45.416,76- 1 91546 0031 FUNDEB 0,00 30.755,04 4.685.887,61 4.655.132,57- 1 91590 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 116.519,59 116.519,59- 1 91593 1002 SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 759.262,07 759.262,07- 1 91594 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 85.961,09 85.961,09- 1 91599 4510 PAB FIXO 0,00 0,00 326.385,55 326.385,55- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 22 Municipio de Teutonia De 01.01.2014 a 31.05.2014 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91612 4710 TETO FINANCEIRO 0,00 0,00 17.900,60 17.900,60- 1 91615 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00- 1 91618 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 10.941,00 10.941,00- 1 91626 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 0,00 17.393,17 17.393,17- 1 91628 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 399,36 118.327,35 117.927,99- 1 91634 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 0,00 69.683,82 69.683,82- 1 91637 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 408.774,78 408.774,78- 1 91640 1079 PROGRAMA MINHA CASA 0,00 0,00 38.145,00 38.145,00- 1 91642 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 2.223,92 2.223,92- 1 91651 1129 convenio 390.479-12 MCidades 0,00 0,00 252.403,44 252.403,44- 1 91658 4760 PAB VISA 0,00 0,00 2.018,55 2.018,55- 1 91659 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 0,00 785,00 785,00- 1 91660 4050 FARMACIA BASICA 0,00 0,00 32.720,13 32.720,13- 1 91666 4690 FAEC 0,00 0,00 2.997,50 2.997,50- 1 91669 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 0,00 24.117,61 24.117,61- 1 91683 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 0,00 0,00 32,13 32,13- 1 91685 4170 SALVAR 0,00 0,00 40.928,36 40.928,36- 1 91686 4080 PACS 0,00 0,00 21.850,00 21.850,00- 1 91690 4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 0,00 0,00 48.004,33 48.004,33- 1 91693 1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA 0,00 0,00 234.411,72 234.411,72- 1 91696 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 0,00 33.978,68 33.978,68- 1 91698 1119 IGD - SUAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 1 91705 1041 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 2.134.926,19 2.134.926,19- 1 91707 1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR 0,00 0,00 250.500,00 250.500,00- 1 91708 4521 PMAQ 0,00 0,00 38.598,12 38.598,12- 1 91717 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 0,00 0,00 64,06 64,06- 1 91718 4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 6.794,97 6.794,97- 1 91722 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 7.157,78 7.157,78- 1 91723 1124 RECURSO PFMC-CREAS 0,00 0,00 2.047,70 2.047,70- 1 91733 4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENT 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 1 91736 1134 FNDE MOBILIARIO 0,00 0,00 175.254,00 175.254,00- 1 91738 1126 CONVENIO 747493/2010 ARCO IRIS 0,00 0,00 70.746,52 70.746,52- 2 91533 0001 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 474.585,08 474.585,08- T o t a l 0,00 729.768.137,46 729.768.137,46 0,00 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233