Municipio de Teutonia
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2014


RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                        R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DESTINACAO DE RECURSOS                                       DISP. CAIXA BRUTA   OBRIGACOES FINANC        DISP. CAIXA LIQUI
                                                                    (A)                 (B)                   C = A - B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0020  MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                                                   159.871,53               159.871,53-
    0031  FUNDEB                                                     456.803,02          432.360,28                24.442,74
    0040  ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS                                                  448.825,15               448.825,15-
    1002  SALARIO EDUCACAO                                            85.778,74           57.884,44                27.894,30
    1003  TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                                      2.495,35           16.010,09                13.514,74-
    1005  TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                                         293,47            7.006,05                 6.712,58-
    1007  MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                                    100.805,32           28.906,95                71.898,37
    1016  MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL                               44.568,66                0,00                44.568,66
    1017  PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL                        26.513,71                0,00                26.513,71
    1018  PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL                     2.576,66               64,06                 2.512,60
    1024  FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                                  153.475,84              555,98               152.919,86
    1032  CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL                               380.929,80                0,00               380.929,80
    1041  OPERACOES DE CREDITO                                                           951.863,23               951.863,23-
    1046  FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE                           15.172,33                0,00                15.172,33
    1062  PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                               6.033,77                0,00                 6.033,77
    1068  CIDE - ESTADUAL                                              6.487,27                0,00                 6.487,27
    1081  BOLSA FAMILIA - FNAS                                         6.217,40                0,00                 6.217,40
    1082  FEAS                                                         9.992,43                0,00                 9.992,43
    1091  ALIENACAO DE BENS                                           13.018,84            2.225,85                10.792,99
    1107  FNAS - PBF                                                   8.209,24            8.182,90                    26,34
    1119  IGD - SUAS                                                   8.746,04            2.427,00                 6.319,04
    1121  FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. INFANTIL                           486,33                0,00                   486,33
    1122  CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL                             274.076,93                0,00               274.076,93
    1124  RECURSO PFMC-CREAS                                          54.326,01            2.672,30                51.653,71
    1126  CONVENIO 747493/2010 ARCO IRIS                               9.736,59                0,00                 9.736,59
    1127  CONVENIO 757642/2011-CCT                                     3.491,14                0,00                 3.491,14
    1128  CONVÊNIO 781164/2012 MDA                                    68.214,72                0,00                68.214,72
    1129  convenio 390.479-12 MCidades                                 4.858,52                0,00                 4.858,52
    1130  Convenio 0390086-60/2012Mcidades                             2.560,67                0,00                 2.560,67
    1131  ACADEMIAS AO AR LIVRE-0390307-33/2012/ME                   229.166,89           19.376,10               209.790,79
    1132  Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME                                               0,00                     0,00
    1142  RECURSO PLE-ESTADUAL                                         7.433,71                0,00                 7.433,71
    4001  VIGILANCIA SANITARIA                                         6.520,87            6.849,45                   328,58-
    4011  INCENTIVO ATENCAO BASICA                                                         8.055,00                 8.055,00-
    4040  PROGRAMA VERÃO NUMA BOA                                      1.995,67                0,00                 1.995,67
    4050  FARMACIA BASICA                                              9.059,80                0,00                 9.059,80
    4051  DIABETES MELLITUS                                            7.165,79                0,00                 7.165,79
    4080  PACS                                                         1.900,00                0,00                 1.900,00
    4090  ESF - ESTADUAL                                             125.666,17            9.428,89               116.237,28
    4112  LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENTARIA                      52.250,00                0,00                52.250,00
    4160  PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                              40.384,13               85,42                40.298,71
    4170  SALVAR                                                      10.427,85                0,00                10.427,85
    4293  REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE                          236.601,34                0,00               236.601,34
    4510  PAB FIXO                                                    64.658,42           45.920,05                18.738,37
    4520  ESF - SAUDE DA FAMILIA                                       9.163,11              420,16                 8.742,95
    4521  PMAQ                                                        60.489,93           17.670,43                42.819,50
    4530  PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                                96.340,19                0,00                96.340,19
    4620  SAMU - FEDERAL                                              16.186,80                0,00                16.186,80
                                                                                                                 Folha    1 de    2

                                        Municipio de Teutonia
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2014

                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                        R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DESTINACAO DE RECURSOS                                       DISP. CAIXA BRUTA   OBRIGACOES FINANC        DISP. CAIXA LIQUI
                                                                    (A)                 (B)                   C = A - B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4690  FAEC                                                           736,66                0,00                   736,66
    4710  TETO FINANCEIRO                                            110.269,13            4.820,68               105.448,45
    4730  CAMPANHAS DE VACINACAO                                          45,69                0,00                    45,69
    4760  PAB VISA                                                    13.378,62               40,95                13.337,67
    4770  FARMACIA BASICA FIXA                                        50.112,18                0,00                50.112,18
    4929  RECURSO CONSTR. ACADEMIAS                                   22.482,21                0,00                22.482,21
    4930  CONSTR./AMPLIACAO UBS                                        1.801,66                0,00                 1.801,66
    4931  AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE                      207.016,71                0,00               207.016,71
    8001  RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO                                 453.823,45                0,00               453.823,45


          TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)                             3.580.945,78        2.231.522,94             1.349.422,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    0001  RECURSO LIVRE                                            4.506.935,01          782.305,62             3.724.629,39

          TOTAL RECUR NAO VINCULADOS(II)                           4.506.935,01          782.305,62             3.724.629,39
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          TOTAL(III) = (I + II)                                    8.087.880,79        3.013.828,56             5.074.052,23
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FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    Municipio de Teutonia         , DATA DA EMISSAO 08/07/2014 E HORA DA EMISSAO 09:50:4




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                 Folha    2 de    2