Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro de 2014 RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS ----------- RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 48.893.400,00 48.893.400,00 9.077.664,36 18,56 Impostos 7.171.000,00 7.171.000,00 1.475.640,55 20,57 Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 12.400,00 12.400,00 1.143,72 9,22 Divida Ativa de Impostos 600.000,00 600.000,00 162.061,48 27,01 Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 145.000,00 145.000,00 36.859,65 25,42 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 40.965.000,00 40.965.000,00 7.401.958,96 18,06 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 2.346.000,00 2.346.000,00 276.436,52 11,78 RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 28.453.600,00 28.453.600,00 4.647.852,60 16,33 (-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 8.193.000,00- 8.193.000,00- 1.480.397,84- 18,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 71.500.000,00 71.500.000,00 12.521.555,64 17,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 12.703.750,00 12.755.750,00 2.135.065,18 16,73 Pessoal e Encargos Sociais 6.950.750,00 6.952.750,00 1.076.794,64 15,48 Outras Despesas Correntes 5.753.000,00 5.803.000,00 1.058.270,54 18,23 DESPESAS DE CAPITAL 145.000,00 353.690,00 8.691,16 2,45 Investimentos 145.000,00 353.690,00 8.691,16 2,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (IV) 12.848.750,00 13.109.440,00 2.143.756,34 16,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS COM SAUDE 12.848.750,00 13.109.440,00 2.143.756,34 100,00 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 2.199.750,00 2.460.440,00 294.052,33 13,71 Recursos de Transferencias do SUS 1.871.000,00 1.880.750,00 247.171,32 11,52 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 328.750,00 579.690,00 46.881,01 2,18 (-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 10.649.000,00 10.649.000,00 1.849.704,01 86,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em Exercicios Ant. 2014 (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 16.671,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro de 2014 Continuacao RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 20,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por Subfuncao) (i) (i/total i) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atencao Basica 11.248.000,00 11.508.690,00 1.833.801,97 85,54 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 475.000,00 475.000,00 90.000,00 4,19 Suporte Profilatico e Terapeutico 490.000,00 490.000,00 146.932,09 6,85 Vigilancia Sanitaria 203.250,00 203.250,00 24.362,07 1,13 Vigilancia Epidemiologica 5.000,00 5.000,00 32,13 0,00 Alimentacao e Nutricao 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Outras Subfuncoes 417.500,00 417.500,00 48.628,08 2,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 12.848.750,00 13.109.440,00 2.143.756,34 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233 Folha 2 de 2