Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2013 RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS ----------- RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 45.478.500,00 45.478.500,00 29.745.563,70 65,40 Impostos 6.901.000,00 6.901.000,00 4.943.395,90 71,63 Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 5.000,00 5.000,00 5.027,38 100,54 Divida Ativa de Impostos 600.000,00 600.000,00 538.867,26 89,81 Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 187.500,00 187.500,00 96.593,01 51,51 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 37.785.000,00 37.785.000,00 24.161.680,15 63,94 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 2.079.500,00 2.079.500,00 1.877.845,04 90,30 RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 15.999.000,00 15.999.000,00 12.885.804,55 80,54 (-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 7.557.000,00- 7.557.000,00- 4.832.922,29- 63,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 56.000.000,00 56.000.000,00 39.676.291,00 70,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 11.693.750,00 12.256.984,00 8.516.507,75 69,48 Pessoal e Encargos Sociais 6.446.750,00 6.089.750,00 4.223.540,05 69,35 Outras Despesas Correntes 5.247.000,00 6.167.234,00 4.292.967,70 69,60 DESPESAS DE CAPITAL 410.000,00 1.032.521,00 515.064,83 49,88 Investimentos 410.000,00 1.032.521,00 515.064,83 49,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (IV) 12.103.750,00 13.289.505,00 9.031.572,58 67,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS COM SAUDE 12.103.750,00 13.289.505,00 9.031.572,58 100,00 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 2.269.750,00 3.166.730,00 1.815.074,39 20,09 Recursos de Transferencias do SUS 1.916.500,00 2.462.234,00 1.347.344,57 14,91 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 353.250,00 704.496,00 467.729,82 5,17 (-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 9.834.000,00 10.122.775,00 7.216.498,19 79,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em Exercicios Ant. 2013 (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 102.296,00 3.669,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2013 Continuacao RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 24,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por Subfuncao) (i) (i/total i) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atencao Basica 11.063.500,00 12.039.255,00 8.125.777,98 89,97 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 300.000,00 392.000,00 305.624,00 3,38 Suporte Profilatico e Terapeutico 480.000,00 558.000,00 387.796,59 4,29 Vigilancia Sanitaria 245.250,00 290.250,00 211.022,43 2,33 Vigilancia Epidemiologica 5.000,00 5.000,00 792,16 0,00 Alimentacao e Nutricao 10.000,00 5.000,00 559,42 0,00 Outras Subfuncoes 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 12.103.750,00 13.289.505,00 9.031.572,58 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233 Folha 2 de 2