Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2013 / Bimestre Maio - Junho RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 56.000.000,00 56.000.000,00 9.605.514,29 17,15 30.404.100,19 54,29 25.595.899,81 RECEITAS CORRENTES 55.940.000,00 55.940.000,00 9.546.417,18 17,06 29.841.509,17 53,34 26.098.490,83 RECEITA TRIBUTARIA 8.311.000,00 8.311.000,00 1.102.931,30 13,27 4.991.846,97 60,06 3.319.153,03 IMPOSTOS 6.901.000,00 6.901.000,00 967.605,77 14,02 4.024.855,86 58,32 2.876.144,14 TAXAS 1.260.000,00 1.260.000,00 106.995,45 8,49 927.700,90 73,62 332.299,10 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 150.000,00 150.000,00 28.330,08 18,88 39.290,21 26,19 110.709,79 RECEITA DE CONTRIBUICOES 300.000,00 300.000,00 48.474,50 16,15 161.162,59 53,72 138.837,41 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P 300.000,00 300.000,00 48.474,50 16,15 161.162,59 53,72 138.837,41 RECEITA PATRIMONIAL 450.000,00 450.000,00 112.763,16 25,05 198.429,18 44,09 251.570,82 RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 10.000,00 1.761,41 17,61 5.185,05 51,85 4.814,95 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 440.000,00 440.000,00 111.001,75 25,22 193.244,13 43,91 246.755,87 RECEITA INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.760,14 17,60 8.239,86 RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.760,14 17,60 8.239,86 RECEITA DE SERVICOS 1.921.500,00 1.921.500,00 345.388,33 17,97 1.052.419,59 54,77 869.080,41 TRANSFERENCIAS CORRENTES 43.364.000,00 43.364.000,00 7.663.171,06 17,67 22.596.483,45 52,10 20.767.516,55 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 43.239.000,00 43.239.000,00 7.631.577,08 17,64 22.520.491,38 52,08 20.718.508,62 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 125.000,00 125.000,00 31.593,98 25,27 75.992,07 60,79 49.007,93 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.583.500,00 1.583.500,00 273.688,83 17,28 839.407,25 53,00 744.092,75 MULTAS E JUROS DE MORA 305.500,00 305.500,00 35.106,94 11,49 120.086,84 39,30 185.413,16 INDENIZACOES E RESTITUICOES 105.500,00 105.500,00 6,00 0,00 4.036,77 3,82 101.463,23 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.065.500,00 1.065.500,00 207.604,24 19,48 671.841,77 63,05 393.658,23 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 107.000,00 107.000,00 30.971,65 28,94 43.441,87 40,59 63.558,13 RECEITAS DE CAPITAL 60.000,00 60.000,00 59.097,11 98,49 562.591,02 937,65 502.591,02- OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 56.388,79 0,00 178.364,69 0,00 178.364,69- ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 56.388,79 0,00 178.364,69 0,00 178.364,69- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 60.000,00 60.000,00 2.708,32 4,51 7.976,33 13,29 52.023,67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 376.250,00 0,00 376.250,00- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 376.250,00 0,00 376.250,00- RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 56.000.000,00 56.000.000,00 9.605.514,29 17,15 30.404.100,19 54,29 25.595.899,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 56.000.000,00 56.000.000,00 9.605.514,29 17,15 30.404.100,19 54,29 25.595.899,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2013 / Bimestre Maio - Junho Continuacao RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 56.000.000,00 56.000.000,00 9.605.514,29 17,15 30.404.100,19 54,29 25.595.899,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 1.402.294,41 Superavit Financeiro 1.402.294,41 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2013 / Bimestre Maio - Junho Continuacao RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % Liquidar (d) (e) (f=d+e) (g) (g/f) (f-g) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 56.000.000,00 4.635.344,41 60.635.344,41 8.166.672,34 30.243.879,52 9.077.853,73 25.185.217,89 41,53 35.450.126,52 DESPESAS CORRENTES 48.370.000,00 1.627.819,38 49.997.819,38 7.057.909,99 26.976.994,49 8.047.923,30 23.069.971,38 46,14 26.927.848,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.989.750,00 54.100,00 26.043.850,00 3.916.763,82 11.531.643,17 3.916.763,82 11.530.705,33 44,27 14.513.144,67 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 450.000,00 0,00 450.000,00 48.966,65 167.904,56 48.966,65 167.904,56 37,31 282.095,44 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.930.250,00 1.573.719,38 23.503.969,38 3.092.179,52 15.277.446,76 4.082.192,83 11.371.361,49 48,38 12.132.607,89 DESPESAS DE CAPITAL 6.690.000,00 3.007.525,03 9.697.525,03 1.108.762,35 3.266.885,03 1.029.930,43 2.115.246,51 21,81 7.582.278,52 INVESTIMENTOS 5.550.000,00 3.007.525,03 8.557.525,03 957.349,79 2.718.318,62 878.517,87 1.566.680,10 18,30 6.990.844,93 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 151.412,56 548.566,41 151.412,56 548.566,41 48,11 591.433,59 RESERVA DE CONTINGENCIA 940.000,00 0,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940.000,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 56.000.000,00 4.635.344,41 60.635.344,41 8.166.672,34 30.243.879,52 9.077.853,73 25.185.217,89 41,53 35.450.126,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 56.000.000,00 4.635.344,41 60.635.344,41 8.166.672,34 30.243.879,52 9.077.853,73 25.185.217,89 41,53 35.450.126,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) 5.218.882,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 56.000.000,00 4.635.344,41 60.635.344,41 8.166.672,34 30.243.879,52 9.077.853,73 30.404.100,19 41,53 30.231.244,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233 Folha 3 de 3