Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2017


RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                                                                         R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |               |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|               |Disponibilidade|               |
                                                   |               |                               | Restos a Pagar|               |  Insuficiencia|d.Caixa Liquida|               |
                                                   |               |---Restos a Pagar Liquidados---|   Empenhados e|               |     Financeira|      (Antes da| Restos a Pagar|
               IDENTIFICACAO DOS RECURSOS          |               |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados|         Demais|  Verificada no|   Inscricao em|   Empenhados e|
                                                   |Disponibilidade|  De Exercicios|               |  De Exercicios|     Obrigacoes|      Consorcio| Restos a Pagar| Nao Liquidados|
                                                   | de caixa Bruta|     Anteriores|   Do exercicio|     Anteriores|    Financeiras|        Publico| N.Processados)|   Do Exercicio|
                                                   |           (a) |           (b) |           (c) |           (d) |           (e) |           (f) |g=(a-b+c+d+e-f)|               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)                     19.090.806,26            0,00            0,00            0,00      283.116,15            0,00   18.807.690,11            0,00
  11   Recursos e Transferência de Impostos - Educaç   3.572.501,97            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    3.572.501,97            0,00
  12   Transferências do FUNDEB 60%                    1.704.386,79            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    1.704.386,79            0,00
  13   Transferências do FUNDEB 40%                   12.987.133,89            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00   12.987.133,89            0,00
  15   Transferências de Convênios - Educação             68.824,31            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       68.824,31            0,00
  99   Outras Destinações de recursos                    757.959,30            0,00            0,00            0,00      283.116,15            0,00      474.843,15            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)                 7.445.219,90            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    7.445.219,90            0,00
       Recursos Ordinários                             7.445.219,90            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    7.445.219,90            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL(III) = (I + II)                            26.536.026,16            0,00            0,00            0,00      283.116,15            0,00   26.252.910,01            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    MUNICIPIO DE TEUTONIA         , DATA DA EMISSAO 24/07/2017 E HORA DA EMISSAO 09:22
Nota:
¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.




JONATAN BRONSTRUP                 DANIEL LAÉRCIO BELLIN
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                 Folha    1 de    1