Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 100000000000000 ATIVO 234.894.862,04 15.985.239,78 14.571.945,57 236.308.156,25 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 33.877.734,31 15.206.479,31 14.234.984,01 34.849.229,61 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.868.950,47 13.758.286,28 13.068.140,89 13.559.095,86 111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 12.868.950,47 13.758.286,28 13.068.140,89 13.559.095,86 111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 12.868.950,47 13.758.286,28 13.068.140,89 13.559.095,86 111110100000000 CAIXA 16.795,66 536.735,37 536.081,95 17.449,08 F 1 1 CAIXA 01 16.795,66 536.735,37 536.081,95 17.449,08 111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 8.093,00 1.447.280,36 1.442.808,43 12.564,93 111110601000000 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS 8.093,00 1.447.280,36 1.442.808,43 12.564,93 F 3 8300 CEF RPPS 8.093,00 807.280,36 802.808,43 12.564,93 F 3 8340 BANRISUL-RPPS 0,00 640.000,00 640.000,00 0,00 111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.234.902,27 11.724.818,18 10.789.250,51 7.170.469,94 111111902000000 BANCO DO BRASIL 2.118.070,69 3.931.850,96 3.396.167,94 2.653.753,71 F 1 2 BANCO DO BRASIL S/A 9.392,60 1.897.824,83 1.497.540,78 409.676,65 111111902010000 BANCO DO BRASIL -SAÚDE 2.172,14 207.124,72 196.962,82 12.334,04 F 1 234 B.BRASIL - SAUDE - ASPS 2.160,22 207.124,72 196.962,82 12.322,12 F 1 294 B.BRASIL - FAEC 11,92 0,00 0,00 11,92 111111902020000 BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO 1.755.963,27 1.678.493,84 1.575.341,55 1.859.115,56 F 1 151 B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR 5.737,94 5.738,45 5.099,78 6.376,61 F 1 222 B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL 11.880,43 59,26 0,00 11.939,69 F 1 298 B.BRASIL - FUNDEB 1.325.944,07 1.618.383,50 1.570.241,77 1.374.085,80 F 1 8115 B. BRASIL FNDE CRECHE 326.542,25 2.239,18 0,00 328.781,43 F 1 8301 BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL 85.858,58 52.073,45 0,00 137.932,03 111111902030000 BANCO DO BRASIL-DIVERSOS 103.206,66 145.603,59 120.971,66 127.838,59 F 1 203 B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL 132,22 0,66 0,00 132,88 F 1 216 B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR 1.396,00 66,36 21,19 1.441,17 F 1 235 B.BRASIL - CEX 57,27 0,28 0,00 57,55 F 1 236 B.BRASIL - CIDE 16.350,28 14.823,56 147,03 31.026,81 F 1 237 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP 63.627,50 15.301,73 149,68 78.779,55 F 1 238 B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96 9.173,12 13.449,26 13.741,20 8.881,18 F 1 305 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL 10.404,23 93.239,40 97.912,56 5.731,07 F 1 333 B. BRASIL - ISSQN 600,07 8.715,03 9.000,00 315,10 F 1 335 B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI 594,47 2,97 0,00 597,44 F 1 8137 BANCO DO BRASIL-CONCURSOS 871,50 4,34 0,00 875,84 111111902040000 BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL 247.336,02 2.803,98 5.351,13 244.788,87 F 1 8394 B.BRASIL-PSEMC-FNAS 65.115,45 388,85 64,06 65.440,24 F 1 8395 B.BRASIL-SUAS-FNAS 11.903,09 111,37 159,52 11.854,94 F 1 8396 B.BRASIL-GBF-FNAS 39.063,69 1.627,85 0,00 40.691,54 F 1 8398 B.BRASIL-PSB-FNAS 131.253,79 675,91 5.127,55 126.802,15 111111903000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.006.905,70 1.462.983,74 1.304.450,96 2.165.438,48 F 1 56 CAIXA ECON.FEDERAL 55.270,94 1.010.670,29 893.927,07 172.014,16 F 2 8243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO 349.786,77 222.637,75 111.252,94 461.171,58 111111903010000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE 972.524,11 143.421,18 162.944,43 953.000,86 F 1 367 CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL 34.334,83 11.984,96 18.006,48 28.313,31 F 1 368 CEF - FMS - PAB-FIXO 161.201,85 57.417,66 38.787,30 179.832,21 F 1 373 CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA 65.584,52 7.432,99 18.020,64 54.996,87 F 1 382 CEF - PACS 36.165,50 24.336,00 35.486,86 25.014,64 F 1 383 CEF - PAB VISA 810,15 6.470,21 0,00 7.280,36 F 1 427 CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 14.319,60 15.130,00 4.607,18 24.842,42 F 1 432 CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL 572,58 13.127,24 0,00 13.699,82 F 1 450 CEF - PMAQ 19.793,92 5.100,00 0,00 24.893,92 F 1 451 CEF - CAMPANHA DE VACINACAO 1.997,70 0,00 0,00 1.997,70 F 1 466 CEF - FMS - UBS - B.TEUTONIA 2.200,16 9,38 0,00 2.209,54 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 2 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 514 CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA 28.612,46 0,00 0,00 28.612,46 F 1 546 CEF-FNS-108291/2012-56 4.529,09 4,78 4.100,00 433,87 F 1 547 CEF-FNS-162034/2012-60 38.706,69 166,16 0,00 38.872,85 F 1 548 CEF-FNS-112812/201270 22.257,04 95,45 0,00 22.352,49 F 1 559 CEF FNS PROC 190399/2012-84 19.020,66 122,13 9.940,00 9.202,79 F 1 562 CEF - SAÚDE MENTAL 2.565,50 0,00 112,00 2.453,50 F 1 8225 CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE 6.102,07 0,00 0,00 6.102,07 F 1 8401 CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE 4.979,59 10,70 2.485,00 2.505,29 F 1 8512 CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM 358.850,20 2.013,52 31.398,97 329.464,75 F 1 8580 CEF-FNs PROP 12124.074000/1160-01 149.920,00 0,00 0,00 149.920,00 111111903020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO 451.925,54 85.147,17 118.187,26 418.885,45 F 1 231 CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO 451.925,54 85.147,17 118.187,26 418.885,45 111111903030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS 177.398,34 1.107,35 18.139,26 160.366,43 F 1 449 CEF - PCMMV - MORADA DO SOL 24.523,23 137,60 0,00 24.660,83 F 1 8140 CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER 7.041,39 38,71 0,00 7.080,10 F 1 8197 CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO 0,06 0,01 0,00 0,07 F 1 8407 CEF CONTRATO REPASSE 803366/14 21.948,32 199,54 18.139,26 4.008,60 F 1 8536 CEF CONVÊNIO 821178/2015 123.885,34 731,49 0,00 124.616,83 111111912000000 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2.109.925,88 6.110.045,61 5.868.693,74 2.351.277,75 F 1 3 BANRISUL S/A 47.880,98 4.070.512,04 3.585.600,68 532.792,34 111111912010000 BANRISUL SAÚDE 197.113,48 1.430.079,00 1.323.654,19 303.538,29 F 1 70 BANRISUL - SAUDE- ASPS 36.444,76 1.300.217,60 1.251.333,52 85.328,84 F 1 166 BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA 1.272,38 73.459,63 32.335,00 42.397,01 F 1 301 BANRISUL - PACS 26.364,00 0,00 0,00 26.364,00 F 1 395 BANRISUL - FMS - PIM 8.634,29 8.000,00 617,71 16.016,58 F 1 397 BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR 10.232,10 10.232,09 10.232,09 10.232,10 F 1 431 BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST. 9.547,58 12.523,56 645,16 21.425,98 F 1 469 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES 43.926,67 0,00 8.770,50 35.156,17 F 1 471 BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA 50.433,90 25.646,12 19.720,21 56.359,81 F 1 8572 PREVENCAO DENGUE 10.257,80 0,00 0,00 10.257,80 111111912020000 BANRISUL EDUCAÇÃO 1.372.846,73 126.178,34 452.619,96 1.046.405,11 F 1 131 BANRISUL - MDE 1.351.449,35 105.144,79 434.754,92 1.021.839,22 F 1 137 BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR 21.397,38 21.033,55 17.865,04 24.565,89 111111912030000 BANRISUL DIVERSOS 345.303,67 479.163,31 500.288,92 324.178,06 F 1 142 BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 11.439,88 13.481,83 2.048,21 22.873,50 F 1 146 BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO 2.223,52 1.034,59 0,00 3.258,11 F 1 224 BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS 65.096,66 20.343,66 0,00 85.440,32 F 1 308 CONSIGNACOES 266.543,61 444.303,23 498.240,71 212.606,13 111111912040000 BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL 146.781,02 4.112,92 6.529,99 144.363,95 F 1 179 BANRISUL - FMCA 145.800,75 971,10 5.330,00 141.441,85 F 1 271 BANRISUL - FEAS 980,27 3.141,82 1.199,99 2.922,10 111111999000000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 0,00 219.937,87 219.937,87 0,00 F 1 6 COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A 0,00 146.525,50 146.525,50 0,00 F 1 1001 BRADESCO S/A 0,00 73.412,37 73.412,37 0,00 111115000000000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI 6.609.159,54 49.452,37 300.000,00 6.358.611,91 111115003000000 FUNDO DE INVESTIMENTOS 2.012.698,72 13.351,89 0,00 2.026.050,61 F 1 8575 CEF FUNDO ESPECIAL 2.012.698,72 13.351,89 0,00 2.026.050,61 111115004000000 CDB 4.596.460,82 36.100,48 300.000,00 4.332.561,30 F 1 247 CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO 4.596.460,82 36.100,48 300.000,00 4.332.561,30 112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 5.141.632,21 303.443,53 641.236,54 4.803.839,20 112100000000000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 3.531.630,82 138,97 180.411,47 3.351.358,32 112110000000000 CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO 3.531.630,82 138,97 180.411,47 3.351.358,32 112110100000000 IMPOSTOS 2.842.115,67 98,57 149.380,13 2.692.834,11 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 3 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 112110105000000 IPTU 2.842.115,67 98,57 149.380,13 2.692.834,11 P 1 8091 IPTU A RECEBER 2.842.115,67 98,57 149.380,13 2.692.834,11 112110200000000 TAXAS 689.515,15 40,40 31.031,34 658.524,21 112110202000000 TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS 689.515,15 40,40 31.031,34 658.524,21 P 1 8500 TAXAS COLETA LIXO 689.515,15 40,40 31.031,34 658.524,21 112200000000000 CLIENTES 182.097,03 302.068,25 318.638,57 165.526,71 112210000000000 CLIENTES CONSOLIDAÇÃO 182.097,03 302.068,25 318.638,57 165.526,71 112210100000000 FATURAS A RECEBER 182.097,03 302.068,25 318.638,57 165.526,71 112210101000000 FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER 154.201,43 269.408,66 298.317,04 125.293,05 P 1 8232 FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA 154.201,43 269.408,66 298.317,04 125.293,05 112210102000000 COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER 27.895,60 32.659,59 20.321,53 40.233,66 P 1 8233 FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS 27.895,60 32.659,59 20.321,53 40.233,66 112500000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.184.208,27 309,30 119.037,64 1.065.479,93 112510000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO 1.184.208,27 309,30 119.037,64 1.065.479,93 112510100000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS 686.927,31 275,56 81.666,69 605.536,18 112510105000000 DIVIDA ATIVA DO IPTU 573.801,48 275,56 74.025,19 500.051,85 112510105010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 400.979,70 0,00 39.384,46 361.595,24 P 1 8148 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 400.979,70 0,00 39.384,46 361.595,24 112510105020000 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 172.821,78 275,56 34.640,73 138.456,61 P 1 8149 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 172.821,78 275,56 34.640,73 138.456,61 112510106000000 DIVIDA ATIVA DO ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 112510106010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 112510107000000 DIVIDA ATIVA DO ISS 113.125,83 0,00 7.641,50 105.484,33 112510107010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 76.319,48 0,00 3.758,05 72.561,43 P 1 8152 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 76.319,48 0,00 3.758,05 72.561,43 112510107020000 COBRANÇA JUDICIAL ISS 36.806,35 0,00 3.883,45 32.922,90 P 1 8153 COBRANÇA JUDICIAL ISS 36.806,35 0,00 3.883,45 32.922,90 112510200000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS 248.396,36 33,74 24.366,94 224.063,16 112510203000000 DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA 248.396,36 33,74 24.366,94 224.063,16 112510203010000 COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA 172.518,50 0,00 17.265,90 155.252,60 P 1 8156 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA 172.518,50 0,00 17.265,90 155.252,60 112510203020000 COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA 75.877,86 33,74 7.101,04 68.810,56 P 1 8157 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA 75.877,86 33,74 7.101,04 68.810,56 112510300000000 DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA 248.884,60 0,00 13.004,01 235.880,59 112510301000000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA 170.425,55 0,00 9.867,43 160.558,12 P 1 8160 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA 170.425,55 0,00 9.867,43 160.558,12 112510302000000 COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 78.459,05 0,00 3.136,58 75.322,47 P 1 8161 COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA 78.459,05 0,00 3.136,58 75.322,47 112600000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 243.696,09 927,01 23.148,86 221.474,24 112610000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO 243.696,09 927,01 23.148,86 221.474,24 112610100000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 243.696,09 927,01 23.148,86 221.474,24 112610102000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 243.696,09 927,01 23.148,86 221.474,24 112610102010000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM 149.243,10 773,96 14.063,74 135.953,32 P 1 518 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 149.243,10 773,96 14.063,74 135.953,32 112610102020000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL 94.452,99 153,05 9.085,12 85.520,92 P 1 8244 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA 94.452,99 153,05 9.085,12 85.520,92 113000000000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.251.783,45 93,21 20.139,80 2.231.736,86 113100000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 113110000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 113110200000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 P 1 8253 ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 113800000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.250.583,45 93,21 20.139,80 2.230.536,86 113810000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.250.583,45 93,21 20.139,80 2.230.536,86 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 4 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 113810800000000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA 93,21 93,21 93,21 93,21 F 1 17 SALARIO FAMILIA 93,21 93,21 93,21 93,21 113811400000000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA 433.558,69 0,00 19.968,33 413.590,36 P 1 8234 CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO 433.558,69 0,00 19.968,33 413.590,36 113812800000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1.274.884,81 0,00 0,00 1.274.884,81 P 1 8080 CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE 1.104.259,81 0,00 0,00 1.104.259,81 P 1 8263 CONTRATO 798981/2013 AREA ESPORTE LAZER 48.750,00 0,00 0,00 48.750,00 P 1 8264 CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER 121.875,00 0,00 0,00 121.875,00 113812900000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI 539.287,12 0,00 0,00 539.287,12 P 1 8543 FUNDO ESTADUAL DA SAUDE 539.287,12 0,00 0,00 539.287,12 113819900000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.759,62 0,00 78,26 2.681,36 F 1 185 MULTAS DE TRANSITO 1.508,57 0,00 78,26 1.430,31 F 1 8259 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.251,05 0,00 0,00 1.251,05 114000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A 11.282.598,06 710.888,56 160.000,00 11.833.486,62 114100000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 11.282.598,06 710.888,56 160.000,00 11.833.486,62 114110000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA 11.282.598,06 710.888,56 160.000,00 11.833.486,62 114110900000000 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 11.282.598,06 710.888,56 160.000,00 11.833.486,62 114110904000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 1.730.021,10 153.545,32 160.000,00 1.723.566,42 F 3 8374 CEF FI BRASIL DI LP 972.876,51 7.648,97 160.000,00 820.525,48 F 3 8380 BANRISUL FI ABSOLUTO CDI 757.144,59 145.896,35 0,00 903.040,94 114110906000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 1.490.838,51 5.070,79 0,00 1.495.909,30 F 3 8399 B.BRASIL PREV RF IMA B5 422.238,71 2.949,65 0,00 425.188,36 F 3 8576 CAIXA F1 BRASIL IRFM1+ 634.501,22 2.121,14 0,00 636.622,36 F 3 8577 BB PREV REF IMAB 434.098,58 0,00 0,00 434.098,58 114110908000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE 8.061.738,45 552.272,45 0,00 8.614.010,90 F 3 8375 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 1.721.259,52 13.543,72 0,00 1.734.803,24 F 3 8376 CEF FI BRASIL IMA B5 1.419.012,10 9.882,02 0,00 1.428.894,12 F 3 8377 CEF FI BRASIL IRFM1 865.418,68 7.463,41 0,00 872.882,09 F 3 8378 CEF FI BRASIL 2020 372.911,97 2.550,17 0,00 375.462,14 F 3 8379 CAIXA FI BRASIL 2018 II 451.314,79 3.565,31 0,00 454.880,10 F 3 8381 BRASIL BB PREV TIT PUBXFI 342.394,11 1.143,35 0,00 343.537,46 F 3 8383 CEF FI BRASIL IRF M TP RF 1.170.572,35 5.539,32 0,00 1.176.111,67 F 3 8388 BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI 333.036,86 1.033,74 0,00 334.070,60 F 3 8408 B.BRASIL PREV RF IMA B5+ 110.761,70 0,00 0,00 110.761,70 F 3 8412 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF 323.810,29 502.781,87 0,00 826.592,16 F 3 8532 BB FPS PREV RF IRFM 951.246,08 4.769,54 0,00 956.015,62 115000000000000 ESTOQUES 2.301.670,60 433.767,73 333.027,18 2.402.411,15 115600000000000 ALMOXARIFADO 2.301.670,60 433.767,73 333.027,18 2.402.411,15 115610000000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 2.301.670,60 433.767,73 333.027,18 2.402.411,15 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO 409.480,71 91.465,95 88.597,30 412.349,36 P 1 402 MATERIAL HIDRAULICO 133.638,07 5.062,16 7.325,16 131.375,07 P 1 403 MATERIAL DE LIMPEZA 67.161,19 17.055,46 23.716,34 60.500,31 P 1 404 MATERIAL DE ILUMINACAO 83.129,85 22.373,47 19.061,47 86.441,85 P 1 405 PECAS E FERRAMENTAS 16.047,55 452,73 1.016,22 15.484,06 P 1 406 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 47.581,12 1.686,10 5.057,69 44.209,53 P 1 407 OLEOS E LUBRIFICANTES 18.369,81 9.533,00 3.749,36 24.153,45 P 1 408 MATERIAIS DE INFORMATICA 2.400,00 14.910,00 14.910,00 2.400,00 P 1 409 OUTROS MATERIAIS DIVERSOS 7.258,15 1.384,25 3.070,27 5.572,13 P 1 433 MATERIAL DE TRANSITO 15.820,76 19.008,78 9.640,24 25.189,30 P 1 602 MATERIAL ESPORTIVO 764,60 0,00 0,00 764,60 P 1 603 MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA 17.059,63 0,00 1.024,69 16.034,94 P 1 8335 MATERIAL QUIMICO 249,98 0,00 25,86 224,12 115610300000000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 57.723,11 29.507,49 30.117,09 57.113,51 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 5 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 411 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 57.723,11 29.507,49 30.117,09 57.113,51 115610400000000 AUTOPEÇAS 101.499,05 2.340,86 12.369,42 91.470,49 P 1 412 FILTROS 22.308,24 2.130,86 1.368,92 23.070,18 P 1 413 PNEUS 79.190,81 210,00 11.000,50 68.400,31 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.666.833,47 283.099,90 183.057,55 1.766.875,82 P 1 8210 MATERIAL HOSPITALAR 831.678,72 1.718,93 8.494,89 824.902,76 P 1 8212 MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA 835.154,75 281.380,97 174.562,66 941.973,06 115610700000000 MATERIAIS GRAFICOS 66.070,29 13.915,57 12.240,83 67.745,03 P 1 410 MATERIAL DE EXPEDIENTE 66.070,29 13.915,57 12.240,83 67.745,03 115610900000000 MATERIAIS A CLASSIFICAR 63,97 13.437,96 6.644,99 6.856,94 115610901000000 MATERIAL PERMANANTE 63,97 13.437,96 6.644,99 6.856,94 P 1 414 EQUIPAMENTOS PERMANENTE 63,97 13.437,96 6.644,99 6.856,94 119000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 31.099,52 0,00 12.439,60 18.659,92 119100000000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 31.099,52 0,00 12.439,60 18.659,92 P 1 515 PREMIOS DE SEGUROS -ANTECIPADOS 31.099,52 0,00 12.439,60 18.659,92 120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 201.017.127,73 778.760,47 336.961,56 201.458.926,64 121000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.754.312,42 612.524,41 322.051,56 5.044.785,27 121100000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 4.754.312,42 612.524,41 322.051,56 5.044.785,27 121110000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 4.754.312,42 612.524,41 322.051,56 5.044.785,27 121110400000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 19.988.956,57 386.504,56 185.318,62 20.190.142,51 121110401000000 CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 19.988.956,57 386.504,56 185.318,62 20.190.142,51 121110401050000 DIVIDA ATIVA IPTU 5.258.352,17 73.134,85 132,66 5.331.354,36 121110401050100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 2.202.318,80 35.931,21 0,00 2.238.250,01 P 1 8168 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 2.202.318,80 35.931,21 0,00 2.238.250,01 121110401050200 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 3.056.033,37 37.203,64 132,66 3.093.104,35 P 1 8169 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 3.056.033,37 37.203,64 132,66 3.093.104,35 121110401070000 DIVIDA ATIVA ISS 3.902.086,71 69.658,87 17.372,79 3.954.372,79 121110401070100 COBRANÇA ADMINISTRTIVA ISS 251.791,66 20.000,00 13.676,16 258.115,50 P 1 8172 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 251.791,66 20.000,00 13.676,16 258.115,50 121110401070200 COBRANÇA JUDICIAL ISS 3.650.295,05 49.658,87 3.696,63 3.696.257,29 P 1 8173 COBRANÇA JUDICIAL ISS 3.650.295,05 49.658,87 3.696,63 3.696.257,29 121110401090000 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 2.661.761,03 51.675,95 1.631,91 2.711.805,07 121110401090100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS 744.841,57 20.022,96 0,00 764.864,53 P 1 8241 TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM. 744.841,57 20.022,96 0,00 764.864,53 121110401090200 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS 1.916.919,46 31.652,99 1.631,91 1.946.940,54 P 1 8242 TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL 1.916.919,46 31.652,99 1.631,91 1.946.940,54 121110401100000 DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA 8.166.756,66 192.034,89 166.181,26 8.192.610,29 121110401100100 CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN 3.063.803,17 56.206,62 3.853,61 3.116.156,18 P 1 8239 CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM. 3.063.803,17 56.206,62 3.853,61 3.116.156,18 121110401100200 CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL 5.102.953,49 135.828,27 162.327,65 5.076.454,11 P 1 8240 CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL 5.102.953,49 135.828,27 162.327,65 5.076.454,11 121110500000000 DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA 6.489.826,85 226.019,85 136.732,94 6.579.113,76 121110530000000 INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE 4.376.432,14 136.204,87 69.270,37 4.443.366,64 P 1 369 ELTON KLEPKER 2.221.737,17 74.251,20 37.125,60 2.258.862,77 P 1 370 RICARDO JOSE BRONSTRUP 2.133.679,25 60.673,94 30.336,97 2.164.016,22 P 1 564 SILVERIO LUERSEN 18.899,03 996,10 258,46 19.636,67 P 1 8542 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 2.116,69 283,63 1.549,34 850,98 121110540000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.113.394,71 89.814,98 67.462,57 2.135.747,12 P 1 558 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 971.218,07 13.352,41 0,00 984.570,48 121110540200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA 1.142.176,64 76.462,57 67.462,57 1.151.176,64 P 1 8245 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL 1.142.176,64 76.462,57 67.462,57 1.151.176,64 121119900000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 21.724.471,00- 0,00 0,00 21.724.471,00- 121119904000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI 16.365.421,00- 0,00 0,00 16.365.421,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 6 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 121119904010000 (-) AJUSTE DA DIVIDA ATIVA ISSQN 3.565.100,00- 0,00 0,00 3.565.100,00- P 1 8179 (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS 3.565.100,00- 0,00 0,00 3.565.100,00- 121119904050000 (-) AJUSTE PARA PERDAS IPTU 3.767.370,00- 0,00 0,00 3.767.370,00- P 1 8177 (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU 3.767.370,00- 0,00 0,00 3.767.370,00- 121119904090000 (-)AJUSTE DE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS 9.032.951,00- 0,00 0,00 9.032.951,00- P 1 8248 (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 6.978.140,00- 0,00 0,00 6.978.140,00- P 1 8249 (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS 2.054.811,00- 0,00 0,00 2.054.811,00- 121119905000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIV ATIVA NAO TR 5.359.050,00- 0,00 0,00 5.359.050,00- P 1 8181 (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA 5.359.050,00- 0,00 0,00 5.359.050,00- 122000000000000 INVESTIMENTOS 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122100000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122110000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122110100000000 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E 130.278,85 0,00 0,00 130.278,85 122110100010000 AÇÕES CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 P 1 73 CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 122110100020000 AÇÕES CRT 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 P 1 283 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 122110107000000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 114.232,88 0,00 0,00 114.232,88 P 1 8357 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS 114.232,88 0,00 0,00 114.232,88 123000000000000 IMOBILIZADO 196.132.536,46 166.236,06 14.910,00 196.283.862,52 123100000000000 BENS MOVEIS 11.849.764,09 76.649,35 14.910,00 11.911.503,44 123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 11.849.764,09 76.649,35 14.910,00 11.911.503,44 123110100000000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 1.609.579,07 793,80 0,00 1.610.372,87 123110103000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED 485.731,19 0,00 0,00 485.731,19 P 1 436 APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS, 485.731,19 0,00 0,00 485.731,19 123110104000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 433.740,76 0,00 0,00 433.740,76 P 1 437 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 433.740,76 0,00 0,00 433.740,76 123110105000000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC 5.126,00 0,00 0,00 5.126,00 P 1 605 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.126,00 0,00 0,00 5.126,00 123110109000000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.902,74 0,00 0,00 69.902,74 P 1 442 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.902,74 0,00 0,00 69.902,74 123110199000000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 615.078,38 793,80 0,00 615.872,18 P 1 441 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 615.078,38 793,80 0,00 615.872,18 123110200000000 BENS DE INFORMATICA 812.044,58 60.600,44 14.910,00 857.735,02 P 1 183 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 809.169,58 60.600,44 14.910,00 854.860,02 P 2 8304 BENS DE INFORMATICA 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00 P 3 8502 EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS 800,00 0,00 0,00 800,00 123110300000000 MOVEIS E UTENSILIOS 1.714.086,08 12.760,12 0,00 1.726.846,20 123110301000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 550.083,02 4.450,12 0,00 554.533,14 P 1 444 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 548.334,02 4.450,12 0,00 552.784,14 P 2 8320 APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO 1.749,00 0,00 0,00 1.749,00 123110303000000 MOBILIARIO EM GERAL 1.164.003,06 8.310,00 0,00 1.172.313,06 P 1 443 MOBILIARIO GERAL 1.145.681,53 8.310,00 0,00 1.153.991,53 P 2 8123 MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO 18.321,53 0,00 0,00 18.321,53 123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C 296.472,53 2.494,99 0,00 298.967,52 123110401000000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 P 1 438 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 123110402000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 20.597,85 0,00 0,00 20.597,85 P 1 447 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 20.597,85 0,00 0,00 20.597,85 123110404000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 36.828,15 0,00 0,00 36.828,15 P 1 439 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 36.828,15 0,00 0,00 36.828,15 123110405000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 232.266,13 2.494,99 0,00 234.761,12 P 1 440 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 228.546,63 2.494,99 0,00 231.041,62 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 7 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 2 8305 EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO 3.719,50 0,00 0,00 3.719,50 123110500000000 VEICULOS 7.417.581,83 0,00 0,00 7.417.581,83 123110501000000 VEICULOS EM GERAL 7.417.581,83 0,00 0,00 7.417.581,83 P 1 30 MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 3.354.203,55 0,00 0,00 3.354.203,55 P 1 31 VEICULOS DIVERSOS 4.063.378,28 0,00 0,00 4.063.378,28 123200000000000 BENS IMÓVEIS 185.547.536,81 89.586,71 0,00 185.637.123,52 123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 185.547.536,81 89.586,71 0,00 185.637.123,52 123210100000000 BENS DE USO ESPECIAL 104.220.404,70 0,00 0,00 104.220.404,70 123210101000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 P 1 8209 CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 123210103000000 EDIFÍCIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 P 1 32 EDIFICIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 123210104000000 TERRENOS/GLEBAS 85.644.734,84 0,00 0,00 85.644.734,84 P 1 33 TERRENOS 85.644.734,84 0,00 0,00 85.644.734,84 123210108000000 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 7.507.640,00 0,00 0,00 7.507.640,00 P 1 8188 PREDIOS ESCOLARES 6.196.850,00 0,00 0,00 6.196.850,00 P 1 8189 QUADRAS ESPORTIVAS 1.310.790,00 0,00 0,00 1.310.790,00 123210110000000 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 P 1 477 FAZENDAS, GLEBAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 123210111000000 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 1.567.950,01 0,00 0,00 1.567.950,01 P 1 8183 PAVILHÃO 1.567.950,01 0,00 0,00 1.567.950,01 123210115000000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 P 1 8186 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 123210120000000 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 P 1 8138 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 32.204.185,80 0,00 0,00 32.204.185,80 123210201000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 3.801.210,00 0,00 0,00 3.801.210,00 P 1 34 BIBLIOTECAS 110.720,00 0,00 0,00 110.720,00 P 1 476 SALAS E ESCRITÓRIOS 3.690.490,00 0,00 0,00 3.690.490,00 123210298000000 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 28.402.975,80 0,00 0,00 28.402.975,80 P 1 472 OUTROS BENS IMÓVEIS 16.924.231,80 0,00 0,00 16.924.231,80 P 1 474 AREAS VERDES 11.478.744,00 0,00 0,00 11.478.744,00 123210500000000 BENS DE USO COMUM DO POVO 41.934.001,45 0,00 0,00 41.934.001,45 123210501000000 RUAS 36.668.351,45 0,00 0,00 36.668.351,45 P 1 475 RUAS E ESTRADAS 36.668.351,45 0,00 0,00 36.668.351,45 123210502000000 PRACAS 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 P 1 473 PRAÇAS E PARQUES 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 123210509000000 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 P 1 8319 BENS DE PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 123210600000000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO 7.188.944,86 89.586,71 0,00 7.278.531,57 123210601000000 OBRAS EM ANDAMENTO 7.188.944,86 89.586,71 0,00 7.278.531,57 P 1 44 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 5.606.606,22 89.586,71 0,00 5.696.192,93 123210601010000 PREDIOS EM CONSTRUÇÃO 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 P 1 375 PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 123210601020000 CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES 1.102.571,86 0,00 0,00 1.102.571,86 P 2 8145 PREDIO CAMARA DE VEREADORES 1.102.571,86 0,00 0,00 1.102.571,86 123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 1.264.764,44- 0,00 0,00 1.264.764,44- 123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 1.264.764,44- 0,00 0,00 1.264.764,44- 123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 826.421,66- 0,00 0,00 826.421,66- 123810101000000 (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS 147.212,46- 0,00 0,00 147.212,46- P 1 569 (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS 27.386,29- 0,00 0,00 27.386,29- P 1 571 (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS 27.936,76- 0,00 0,00 27.936,76- P 1 574 (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS 55.252,24- 0,00 0,00 55.252,24- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 8 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 575 (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA 199,84- 0,00 0,00 199,84- P 1 8526 (-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS 32.119,49- 0,00 0,00 32.119,49- P 1 8528 (-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART 3.790,96- 0,00 0,00 3.790,96- P 1 8533 (-)DEPRECIAÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO 448,16- 0,00 0,00 448,16- P 2 8530 (-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS 78,72- 0,00 0,00 78,72- 123810102000000 (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA 50.799,34- 0,00 0,00 50.799,34- P 1 579 (-) DEPR EQUIP INFORMATICA 50.705,98- 0,00 0,00 50.705,98- P 2 8535 (-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA 93,36- 0,00 0,00 93,36- 123810103000000 (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 89.855,83- 0,00 0,00 89.855,83- P 1 576 (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL 89.727,13- 0,00 0,00 89.727,13- P 2 8529 (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 128,70- 0,00 0,00 128,70- 123810104000000 (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO 12.136,63- 0,00 0,00 12.136,63- P 1 573 (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO 11.208,52- 0,00 0,00 11.208,52- P 1 588 (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 771,96- 0,00 0,00 771,96- P 2 8534 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO 156,15- 0,00 0,00 156,15- 123810105000000 (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS 526.024,89- 0,00 0,00 526.024,89- P 1 577 (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS 356.680,61- 0,00 0,00 356.680,61- P 1 581 (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA 169.344,28- 0,00 0,00 169.344,28- 123810199000000 (-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS 392,51- 0,00 0,00 392,51- P 1 8527 (-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS 392,51- 0,00 0,00 392,51- 123810200000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS 438.342,78- 0,00 0,00 438.342,78- 123810202000000 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINIC 438.342,78- 0,00 0,00 438.342,78- P 1 8531 (-)DEPRECIAÇÃO SALAS CASAS PREDIOS 438.342,78- 0,00 0,00 438.342,78- 200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 221.352.102,22- 7.298.038,40 7.064.987,26 221.119.051,08- 210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 8.027.593,54- 7.298.038,40 6.918.578,95 7.648.134,09- 211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 5.166.588,38- 3.277.744,69 3.158.085,98 5.046.929,67- 211100000000000 PESSOAL A PAGAR 4.615.487,81- 2.714.693,02 2.595.772,01 4.496.566,80- 211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 4.615.487,81- 2.714.693,02 2.595.772,01 4.496.566,80- 211110100000000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 4.615.487,81- 2.714.693,02 2.595.772,01 4.496.566,80- 211110101000000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E 84.281,47- 2.671.790,87 2.595.772,01 8.262,61- F 1 1004 FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F 26.334,89- 64.787,18 42.902,15 4.449,86- F 1 8054 SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO 57.946,58- 2.375.394,58 2.321.260,75 3.812,75- F 2 8040 SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 78.654,69 78.654,69 0,00 F 3 8310 BENEFICIOS A PAGAR RPPS 0,00 152.954,42 152.954,42 0,00 211110102000000 PROVISAO PARA 13. SALARIO 914.651,00- 0,00 0,00 914.651,00- P 1 8071 PROVISÃO 13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P 906.928,22- 0,00 0,00 906.928,22- P 2 421 PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P 7.722,78- 0,00 0,00 7.722,78- 211110103000000 PROVISAO PARA FERIAS 3.616.555,34- 42.902,15 0,00 3.573.653,19- P 1 8070 PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P 3.589.463,53- 42.902,15 0,00 3.546.561,38- P 2 418 PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P 27.091,81- 0,00 0,00 27.091,81- 211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 551.100,57- 563.051,67 562.313,97 550.362,87- 211420000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 419.499,70 419.499,70 0,00 211420400000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 419.499,70 419.499,70 0,00 211420401000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 419.499,70 419.499,70 0,00 F 1 8312 FPS A PAGAR - FPS 0,00 417.402,32 417.402,32 0,00 F 1 8315 FPS A RECOLHER 0,00 1.321,99 1.321,99 0,00 F 2 8318 FPS A PAGAR LEGISLATIVO 0,00 775,39 775,39 0,00 211430000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN 549.104,74- 141.556,14 142.814,27 550.362,87- 211430100000000 INSS A PAGAR 541.614,04- 134.065,44 135.855,09 543.403,69- 211430101000000 INSS - DO EXERCICIO 541.614,04- 134.065,44 135.855,09 543.403,69- P 1 424 PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P 396.484,31- 0,00 0,00 396.484,31- F 1 8055 INSS A PAGAR - EXECUTIVO 117.560,63- 117.560,63 119.009,78 119.009,78- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 9 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 2 8041 INSS A PAGAR-LEGISLATIVO 16.504,81- 16.504,81 16.845,31 16.845,31- P 2 8102 PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO 11.064,29- 0,00 0,00 11.064,29- 211430500000000 FGTS 7.490,70- 7.490,70 6.959,18 6.959,18- F 1 8056 FGTS A PAGAR - EXECUTIVO 7.490,70- 7.490,70 6.959,18 6.959,18- 211440000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES 1.995,83- 1.995,83 0,00 0,00 211440300000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 1.995,83- 1.995,83 0,00 0,00 211440301000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 1.995,83- 1.995,83 0,00 0,00 F 1 8574 ENCARGOS PATRONAIS A PAGAR IPE 1.995,83- 1.995,83 0,00 0,00 212000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA 798.598,78- 178.064,62 89.032,31 709.566,47- 212100000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 798.598,78- 178.064,62 89.032,31 709.566,47- 212110000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO 798.598,78- 178.064,62 89.032,31 709.566,47- 212110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS 798.598,78- 178.064,62 89.032,31 709.566,47- 212110201000000 CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS 798.598,78- 178.064,62 89.032,31 709.566,47- P 1 8196 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2 798.598,78- 89.032,31 0,00 709.566,47- F 1 8269 OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F 0,00 89.032,31 89.032,31 0,00 213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR 1.678.515,90- 3.130.061,28 3.035.963,90 1.584.418,52- 213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 1.678.515,90- 3.130.061,28 3.035.963,90 1.584.418,52- 213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 1.678.515,90- 3.130.061,28 3.035.963,90 1.584.418,52- 213110100000000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 1.678.515,90- 3.130.061,28 3.035.963,90 1.584.418,52- 213110101000000 CONTAS A PAGAR 1.568.820,83- 3.045.354,70 2.941.377,19 1.464.843,32- F 1 1003 CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO 1.561.681,25- 3.022.122,97 2.920.959,39 1.460.517,67- F 2 8050 CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO 5.481,60- 13.377,72 10.678,83 2.782,71- F 3 8322 CONTAS A PAGAR FPS 377,98- 8.354,81 8.239,77 262,94- F 3 8390 CONTAS A PAGAR FPS 1.280,00- 1.499,20 1.499,20 1.280,00- 213110104000000 EXERCÍCIOS ANTERIORES 109.695,07- 84.706,58 94.586,71 119.575,20- F 1 8104 RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS 16.052,15- 0,00 0,00 16.052,15- F 1 8274 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 61.273,26- 0,00 0,00 61.273,26- F 1 8346 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 18.139,26- 23.139,26 5.000,00 0,00 F 1 8549 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 14.230,40- 61.567,32 89.586,71 42.249,79- 214000000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 75.170,37- 89.078,78 66.000,77 52.092,36- 214100000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 75.170,37- 89.078,78 66.000,77 52.092,36- 214110000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 75.170,37- 89.078,78 66.000,77 52.092,36- 214111100000000 PIS/PASEP A RECOLHER 75.170,37- 89.078,78 66.000,77 52.092,36- F 1 8061 PIS/PASEP A RECOLHER 75.170,37- 89.078,78 66.000,77 52.092,36- 214119900000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 214119999000000 PASEP RESTOS PAGAR PROCESSADOS 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 308.720,11- 623.089,03 569.495,99 255.127,07- 218800000000000 VALORES RESTITUÍVEIS 308.720,11- 623.089,03 569.495,99 255.127,07- 218810000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 308.720,11- 623.089,03 569.495,99 255.127,07- 218810100000000 CONSIGNACOES 299.524,98- 604.559,29 546.060,17 241.025,86- F 1 174 CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES 0,00 122.907,99 122.907,99 0,00 F 1 180 BANRISUL - CONSIGNACOES 6.537,25- 6.537,25 11.563,76 11.563,76- 218810103000000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 292.987,73- 475.114,05 411.588,42 229.462,10- F 1 21 INSS A RECOLHER 104.027,70- 56.108,54 56.398,04 104.317,20- F 1 27 CONTRIBUI€ÇO SINDICAL 60.585,04- 60.585,04 0,00 0,00 F 1 68 DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES 0,00 2.498,56 2.498,56 0,00 F 1 92 DEPOSITO FAMIT 28,93- 0,00 0,00 28,93- F 1 112 DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS 0,00 1.369,20 1.369,20 0,00 F 1 123 DEPOSITO JUDICIAL 0,00 6.960,65 6.960,65 0,00 F 1 300 VALE ALIMENTACAO - BANRISUL 24.416,72- 24.663,74 19.628,44 19.381,42- F 1 331 CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT 7,17- 2.498,79 2.498,79 7,17- F 1 598 UNIMED-DEPOSITO 103.361,76- 94.054,48 95.318,08 104.625,36- F 1 8316 FPS A RECOLHER 437,50 225.377,14 225.862,26 47,62- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 10 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 8571 IPE A RECOLHER 997,91- 997,91 1.054,40 1.054,40- 218810400000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 9.195,13- 18.529,74 23.435,82 14.101,21- 218810402000000 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS 1.940,33- 1.940,33 1.804,42 1.804,42- F 2 8537 (-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO 1.940,33- 1.940,33 1.804,42 1.804,42- 218810405000000 DEPOSITOS ESPECIAIS 7.254,80- 11.057,41 10.631,40 6.828,79- 218810405020000 RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL 7.254,80- 11.057,41 10.631,40 6.828,79- 218810405020100 RETNÇÕES INSS 7.254,80- 11.057,41 10.631,40 6.828,79- F 1 26 INSS-RETENCOES 7.254,80- 11.057,41 10.631,40 6.828,79- 218810499000000 OUTROS DEPOSITOS 0,00 5.532,00 11.000,00 5.468,00- 218810499040000 FESTA DE MAIO 0,00 5.532,00 11.000,00 5.468,00- F 1 334 CONTRIB. P/ ORGANIZACAO DE EVENTOS 0,00 5.532,00 11.000,00 5.468,00- 220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 11.176.271,74- 0,00 146.408,31 11.322.680,05- 222000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA 7.581.151,65- 0,00 146.408,31 7.727.559,96- 222100000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 7.581.151,65- 0,00 146.408,31 7.727.559,96- 222110000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CO 7.581.151,65- 0,00 146.408,31 7.727.559,96- 222110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 7.581.151,65- 0,00 146.408,31 7.727.559,96- P 1 8126 EMPPRÉSTIMO PAC-2 7.581.151,65- 0,00 146.408,31 7.727.559,96- 227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 5.869.041,19- 0,00 0,00 5.869.041,19- 227210301000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 9.837.949,17- 0,00 0,00 9.837.949,17- P 3 8360 APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS 9.837.949,17- 0,00 0,00 9.837.949,17- 227210302000000 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P 283.213,37 0,00 0,00 283.213,37 P 3 8361 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE AO PLANP PREV. 283.213,37 0,00 0,00 283.213,37 227210303000000 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P 342.848,18 0,00 0,00 342.848,18 P 3 8362 (-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA 342.848,18 0,00 0,00 342.848,18 227210305000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 3.342.846,43 0,00 0,00 3.342.846,43 P 3 8364 (-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV 3.342.846,43 0,00 0,00 3.342.846,43 227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 20.632.662,84- 0,00 0,00 20.632.662,84- 227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 86.476.028,19- 0,00 0,00 86.476.028,19- P 3 8324 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS 86.476.028,19- 0,00 0,00 86.476.028,19- 227210402000000 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P 16.493.336,22 0,00 0,00 16.493.336,22 P 3 8325 (-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS 16.493.336,22 0,00 0,00 16.493.336,22 227210403000000 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA 19.966.254,41 0,00 0,00 19.966.254,41 P 3 8326 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS 19.966.254,41 0,00 0,00 19.966.254,41 227210404000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 29.383.774,72 0,00 0,00 29.383.774,72 P 3 8327 (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS 29.383.774,72 0,00 0,00 29.383.774,72 227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA 22.906.583,94 0,00 0,00 22.906.583,94 227210598000000 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA 22.906.583,94 0,00 0,00 22.906.583,94 P 3 8328 (-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO 22.906.583,94 0,00 0,00 22.906.583,94 230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 202.148.236,94- 0,00 0,00 202.148.236,94- 231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- P 1 46 PATRIMONIO MUNICIPAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 184.731.377,83- 0,00 0,00 184.731.377,83- 237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 184.731.377,83- 0,00 0,00 184.731.377,83- 237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS 184.731.377,83- 0,00 0,00 184.731.377,83- 237110100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 8.889.996,40- 0,00 0,00 8.889.996,40- P 1 8098 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL 6.743.506,86- 0,00 0,00 6.743.506,86- P 2 8299 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 24.693,16 0,00 0,00 24.693,16 P 3 8553 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.171.182,70- 0,00 0,00 2.171.182,70- 237110200000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT 175.841.381,43- 0,00 0,00 175.841.381,43- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 11 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 8099 SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES 171.131.416,86- 0,00 0,00 171.131.416,86- P 2 8371 SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR 1.114.844,48- 0,00 0,00 1.114.844,48- P 3 8366 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 17.589.814,58 6.909.255,43 513.220,65 23.985.849,36 310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 9.751.114,21 3.556.557,97 793,80 13.306.878,38 311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 7.241.369,52 2.720.909,72 793,80 9.961.485,44 311100000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 5.412.788,67 2.068.868,21 0,00 7.481.656,88 311110000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 5.412.788,67 2.068.868,21 0,00 7.481.656,88 311110100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.412.788,67 2.068.868,21 0,00 7.481.656,88 311110101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 5.412.788,67 2.068.868,21 0,00 7.481.656,88 1 8306 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 4.943.573,96 1.904.351,23 0,00 6.847.925,19 2 8309 VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS 6.090,25 3.585,73 0,00 9.675,98 3 8311 BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS 463.124,46 160.931,25 0,00 624.055,71 311200000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 1.828.580,85 652.041,51 793,80 2.479.828,56 311210000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 1.828.580,85 652.041,51 793,80 2.479.828,56 311210100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.809.927,34 610.241,48 793,80 2.419.375,02 1 1006 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC 1.339.539,20 459.351,68 793,80 1.798.097,08 2 8000 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV 55.791,04 17.477,65 0,00 73.268,69 311210123000000 FERIAS 5.253,45 0,00 0,00 5.253,45 3 8578 FERIAS 5.253,45 0,00 0,00 5.253,45 311210131000000 SUBSIDIOS 409.343,65 133.412,15 0,00 542.755,80 1 1010 SUBSIDIOS -EXECUTIVO 236.569,72 75.820,84 0,00 312.390,56 2 8001 SUBSIDIOS - LEGISLATIVO 172.773,93 57.591,31 0,00 230.365,24 311210200000000 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R 2.885,00 0,00 0,00 2.885,00 2 8051 OUTRAS VPD PESSOAL 2.885,00 0,00 0,00 2.885,00 311210300000000 SENTENCAS JUDICIAIS 15.768,51 41.800,03 0,00 57.568,54 1 8062 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.768,51 41.800,03 0,00 57.568,54 312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 1.711.367,62 562.313,97 0,00 2.273.681,59 312100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.301.829,51 419.499,70 0,00 1.721.329,21 312120000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 1.295.892,22 419.499,70 0,00 1.715.391,92 312120100000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 1.295.892,22 419.499,70 0,00 1.715.391,92 1 8313 CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS 1.294.478,33 418.724,31 0,00 1.713.202,64 2 8317 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO 1.413,89 775,39 0,00 2.189,28 312140000000000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTR 5.937,29 0,00 0,00 5.937,29 312140200000000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO 5.937,29 0,00 0,00 5.937,29 1 8573 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO 5.937,29 0,00 0,00 5.937,29 312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 387.246,21 135.855,09 0,00 523.101,30 312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 387.246,21 135.855,09 0,00 523.101,30 312210100000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 387.246,21 135.855,09 0,00 523.101,30 1 1007 INSS 337.965,31 119.009,78 0,00 456.975,09 2 8002 INSS 49.280,90 16.845,31 0,00 66.126,21 312300000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 22.291,90 6.959,18 0,00 29.251,08 312310000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 22.291,90 6.959,18 0,00 29.251,08 312310100000000 FGTS 22.291,90 6.959,18 0,00 29.251,08 1 1008 FGTS 22.291,90 6.959,18 0,00 29.251,08 313000000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL 526.138,50 185.849,02 0,00 711.987,52 313200000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 526.138,50 185.849,02 0,00 711.987,52 313210000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ 526.138,50 185.849,02 0,00 711.987,52 313210100000000 AUXILIO ALIMENTACAO 526.138,50 185.849,02 0,00 711.987,52 1 8059 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 525.398,97 185.586,08 0,00 710.985,05 3 8331 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 739,53 262,94 0,00 1.002,47 319000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 272.238,57 87.485,26 0,00 359.723,83 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 12 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 319900000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 272.238,57 87.485,26 0,00 359.723,83 319910000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO 272.238,57 87.485,26 0,00 359.723,83 1 1009 OUTRAS VPD PESSOAL 272.238,57 87.485,26 0,00 359.723,83 320000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA 40.510,34 1.998,54 0,00 42.508,88 325000000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 40.510,34 1.998,54 0,00 42.508,88 325010000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 40.510,34 1.998,54 0,00 42.508,88 325010100000000 SUBSIDIOS 40.510,34 1.998,54 0,00 42.508,88 1 8072 AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS 40.510,34 1.998,54 0,00 42.508,88 330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT 4.921.644,15 2.203.583,46 438.104,75 6.687.122,86 331000000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 930.944,52 888.489,68 434.495,85 1.384.938,35 331100000000000 CONSUMO DE MATERIAL 823.860,06 879.251,98 434.177,63 1.268.934,41 331110000000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 823.860,06 879.251,98 434.177,63 1.268.934,41 331110100000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI 206.935,69 111.757,53 9.533,00 309.160,22 1 1011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 205.939,89 111.270,36 9.533,00 307.677,25 2 8005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 995,80 487,17 0,00 1.482,97 331110300000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS 54,00 0,00 0,00 54,00 1 1013 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS 54,00 0,00 0,00 54,00 331110500000000 EXPLOSIVOS E MUNICOES 31,80 59,00 0,00 90,80 1 1014 AQLIMENTOS PARA ANIMAIS 31,80 59,00 0,00 90,80 331110600000000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 102.960,37 86.783,06 47,50 189.695,93 1 1012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 102.960,37 86.783,06 47,50 189.695,93 331110800000000 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 46.570,31 362.295,38 281.380,97 127.484,72 1 1015 MATERIAL FARMACOLOGICO 46.570,31 362.295,38 281.380,97 127.484,72 331111000000000 MATERIAL ODONTOLOGICO 8.150,02 39,36 0,00 8.189,38 1 1017 MATERIAL QUIMICO 8.150,02 39,36 0,00 8.189,38 331111400000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 320,25 0,00 0,00 320,25 1 1018 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 320,25 0,00 0,00 320,25 331111500000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.434,85 2.815,00 0,00 6.249,85 1 1019 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.434,85 2.815,00 0,00 6.249,85 331111600000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 23.369,13 40.378,06 13.915,57 49.831,62 1 1020 MATERIAL DE EXPEDIENTE 22.261,67 39.002,52 13.915,57 47.348,62 2 8009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.107,46 1.375,54 0,00 2.483,00 331111700000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.006,50 16.984,90 14.910,00 6.081,40 1 1021 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.006,50 16.984,90 14.910,00 6.081,40 331112100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 7.296,86 2.239,66 0,00 9.536,52 1 1024 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.175,03 2.239,66 0,00 8.414,69 2 8011 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.121,83 0,00 0,00 1.121,83 331112200000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 53.812,13 42.796,76 17.055,46 79.553,43 1 1025 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 53.650,36 42.796,76 17.055,46 79.391,66 2 8012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 161,77 0,00 0,00 161,77 331112400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 186.835,90 81.329,29 49.357,01 218.808,18 1 1027 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES 185.970,30 81.329,29 49.357,01 217.942,58 2 8013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 865,60 0,00 0,00 865,60 331112500000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 17.922,19 6.617,51 34,85 24.504,85 1 1028 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 17.922,19 6.617,51 34,85 24.504,85 331112600000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24.477,35 40.209,03 22.373,47 42.312,91 1 1029 MATERIAL ELETRICO ELETRONICO 24.477,35 40.209,03 22.373,47 42.312,91 331112800000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 5.274,56 5.808,79 1.686,10 9.397,25 1 1030 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 5.274,56 5.808,79 1.686,10 9.397,25 331113000000000 MATERIAL PARA COMUNICACOES 696,85 280,90 0,00 977,75 1 1032 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 696,85 280,90 0,00 977,75 331113100000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 640,75 0,00 640,75 2 8581 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 640,75 0,00 640,75 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 13 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 331113600000000 MATERIAL HOSPITALAR 41.106,53- 8.826,89 1.718,93 33.998,57- 1 1035 MATERIAL HOSPITALAR 41.106,53- 8.826,89 1.718,93 33.998,57- 331113900000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 99.923,70 32.566,82 2.423,36 130.067,16 1 1036 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 99.368,70 32.566,82 2.423,36 129.512,16 2 8015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 555,00 0,00 0,00 555,00 331114200000000 FERRAMENTAS 18.336,30 1.701,25 467,63 19.569,92 1 1038 FERRAMENTAS 18.336,30 1.701,25 467,63 19.569,92 331114400000000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 15.220,33 12.884,64 19.008,78 9.096,19 1 1039 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL 15.220,33 12.884,64 19.008,78 9.096,19 331115400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D 4.148,00 14.453,40 0,00 18.601,40 1 1042 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 4.148,00 14.453,40 0,00 18.601,40 331119900000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 35.189,50 7.784,00 265,00 42.708,50 1 1043 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 35.189,50 7.784,00 265,00 42.708,50 331200000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 107.084,46 9.237,70 318,22 116.003,94 331210000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS 107.084,46 9.237,70 318,22 116.003,94 331210200000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 64.142,15 1.022,55 0,00 65.164,70 1 1044 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 64.142,15 1.022,55 0,00 65.164,70 331211200000000 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 29.712,31 8.215,15 318,22 37.609,24 1 1047 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 29.712,31 8.215,15 318,22 37.609,24 331219900000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT 13.230,00 0,00 0,00 13.230,00 1 1048 OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.230,00 0,00 0,00 13.230,00 332000000000000 SERVIÇOS 3.303.936,20 1.315.093,78 3.608,90 4.615.421,08 332100000000000 DIÁRIAS 55.150,60 14.721,62 164,40 69.707,82 332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 55.150,60 14.721,62 164,40 69.707,82 332110100000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 55.150,60 14.721,62 164,40 69.707,82 1 1005 DIARIAS 41.860,60 14.502,42 164,40 56.198,62 2 8018 DIARIAS 13.290,00 0,00 0,00 13.290,00 3 8339 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 219,20 0,00 219,20 332200000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 154.901,89 64.547,69 0,00 219.449,58 332210000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 154.901,89 64.547,69 0,00 219.449,58 332210500000000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 48.939,98 17.642,56 0,00 66.582,54 1 1050 SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF 48.939,98 17.642,56 0,00 66.582,54 332211500000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.257,83 2.241,08 0,00 8.498,91 1 1051 SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF 4.307,83 1.591,08 0,00 5.898,91 3 8323 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.950,00 650,00 0,00 2.600,00 332211600000000 ESTAGIARIOS 97.533,24 41.484,86 0,00 139.018,10 1 1052 ESTAGIARIOS 97.533,24 41.484,86 0,00 139.018,10 332213500000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 2.170,84 2.021,19 0,00 4.192,03 1 1053 SERVIÇOS JUDICIARIOS 2.170,84 2.021,19 0,00 4.192,03 332219900000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS 0,00 1.158,00 0,00 1.158,00 1 8582 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS 0,00 1.158,00 0,00 1.158,00 332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.093.883,71 1.235.824,47 3.444,50 4.326.263,68 332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.093.883,71 1.235.824,47 3.444,50 4.326.263,68 332310100000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 2 8022 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 332310400000000 COMUNICACAO 38.781,24 13.296,81 0,00 52.078,05 1 1055 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ 35.053,73 12.122,75 0,00 47.176,48 2 8023 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 3.727,51 1.174,06 0,00 4.901,57 332310500000000 PUBLICIDADE 65.648,44 23.470,10 2.756,50 86.362,04 1 1002 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 7.330,01 4.568,38 0,00 11.898,39 1 1056 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 58.034,93 18.901,72 2.756,50 74.180,15 2 8024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 283,50 0,00 0,00 283,50 332310600000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 401.669,58 148.451,35 0,00 550.120,93 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 14 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 1057 SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 400.514,58 148.265,01 0,00 548.779,59 2 8025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.155,00 186,34 0,00 1.341,34 332310800000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR 512.678,29 1.643,19 0,00 514.321,48 1 1058 SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA 509.614,74 1.608,19 0,00 511.222,93 2 8026 AGUA E ENERGIA ELETRICA 3.063,55 35,00 0,00 3.098,55 332311000000000 LOCACOES 100.837,12 34.981,76 665,50 135.153,38 1 1059 LOCAÇÕES 92.857,12 31.591,76 665,50 123.783,38 2 8027 LOCAÇÕES 7.980,00 3.390,00 0,00 11.370,00 332311100000000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN 308.314,81 190.165,01 0,00 498.479,82 1 1060 SERVIÇOS DE TI 89.219,54 30.557,42 0,00 119.776,96 1 1061 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 216.516,27 158.383,59 0,00 374.899,86 2 8028 SERVIÇO DE TI 689,00 594,00 0,00 1.283,00 3 8392 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA 1.890,00 630,00 0,00 2.520,00 332311400000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 21.156,24 9.484,56 0,00 30.640,80 1 1062 ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES 20.214,24 9.484,56 0,00 29.698,80 2 8029 ASSINATURAS E PERIODICOS 942,00 0,00 0,00 942,00 332312300000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 540,00 0,00 0,00 540,00 1 1064 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 540,00 0,00 0,00 540,00 332312900000000 SEGUROS EM GERAL 18.557,19 13.939,60 0,00 32.496,79 1 1065 SEGUROS 18.489,35 13.939,60 0,00 32.428,95 2 8030 SEGUROS 67,84 0,00 0,00 67,84 332313000000000 SELECAO E TREINAMENTO 37.232,03 4.752,00 0,00 41.984,03 1 1066 SELEÇÃO E TREINAMENTO 37.232,03 4.752,00 0,00 41.984,03 332313100000000 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E 995.722,74 489.899,05 0,00 1.485.621,79 1 1067 SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL 995.722,74 489.899,05 0,00 1.485.621,79 332313200000000 SERVICOS BANCARIOS 45.579,06 20.890,45 0,00 66.469,51 1 1068 SERVIÇOS BANCÁRIOS 45.579,06 20.890,45 0,00 66.469,51 332313400000000 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 457,80 0,00 457,80 1 1069 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO 0,00 457,80 0,00 457,80 332313600000000 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 2.820,00 0,00 0,00 2.820,00 1 1070 SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO 2.820,00 0,00 0,00 2.820,00 332313900000000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 127.393,90 29.585,79 0,00 156.979,69 1 1071 SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL 127.393,90 29.585,79 0,00 156.979,69 332314000000000 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 10.795,60 11.146,56 0,00 21.942,16 1 1072 SERVIÇO DE COPIAS 10.795,60 11.146,56 0,00 21.942,16 332314600000000 SERVIÇOS GRAFICOS 9.620,40 2.825,40 22,50 12.423,30 1 1074 SERVIÇOS GRAFICOS 9.586,40 2.825,40 22,50 12.389,30 3 8391 SERVIÇOS GRAFICOS 34,00 0,00 0,00 34,00 332315100000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 232.837,81 119.540,63 0,00 352.378,44 1 1076 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 232.837,81 119.540,63 0,00 352.378,44 332315600000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.855,67 0,00 0,00 13.855,67 1 1077 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.701,20 0,00 0,00 5.701,20 2 8035 PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ 8.154,47 0,00 0,00 8.154,47 332319900000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR 142.443,59 121.294,41 0,00 263.738,00 1 1078 OUTROS SERVIÇOS-PJ 137.778,32 118.498,44 0,00 256.276,76 2 8036 OUTROA SERVIÇOS VPD PJ 4.665,27 2.795,97 0,00 7.461,24 333000000000000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 686.763,43 0,00 0,00 686.763,43 333100000000000 DEPRECIAÇÃO 686.763,43 0,00 0,00 686.763,43 333110000000000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 686.763,43 0,00 0,00 686.763,43 333110100000000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO 686.763,43 0,00 0,00 686.763,43 333110101000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 455.330,14 0,00 0,00 455.330,14 1 8514 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 455.100,55 0,00 0,00 455.100,55 2 8515 DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO 229,59 0,00 0,00 229,59 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 15 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 333110102000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 231.433,29 0,00 0,00 231.433,29 1 8517 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 231.433,29 0,00 0,00 231.433,29 340000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN 113.794,63 146.408,31 0,00 260.202,94 341000000000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC 112.906,31 146.408,31 0,00 259.314,62 341100000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 112.906,31 146.408,31 0,00 259.314,62 341110000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 112.906,31 146.408,31 0,00 259.314,62 341110100000000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ 112.906,31 146.408,31 0,00 259.314,62 1 8065 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 112.906,31 146.408,31 0,00 259.314,62 349000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 888,32 0,00 0,00 888,32 349900000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 888,32 0,00 0,00 888,32 349910000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 888,32 0,00 0,00 888,32 1 8108 OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV 888,32 0,00 0,00 888,32 350000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 2.493.564,28 762.916,89 0,00 3.256.481,17 351000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 662.499,99 220.833,33 0,00 883.333,32 351100000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA 662.499,99 220.833,33 0,00 883.333,32 351120000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇà 662.499,99 220.833,33 0,00 883.333,32 351120200000000 REPASSE CONCEDIDO 662.499,99 220.833,33 0,00 883.333,32 351120201000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 662.499,99 220.833,33 0,00 883.333,32 351120201010000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 662.499,99 220.833,33 0,00 883.333,32 1 317 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES 662.499,99 220.833,33 0,00 883.333,32 352000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 7.495,01 403,82 0,00 7.898,83 352100000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 7.495,01 403,82 0,00 7.898,83 352140000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 7.495,01 403,82 0,00 7.898,83 352140400000000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO 7.495,01 403,82 0,00 7.898,83 1 8063 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS 7.495,01 403,82 0,00 7.898,83 353000000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.624.055,78 444.464,09 0,00 2.068.519,87 353100000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 1.404.352,75 296.718,25 0,00 1.701.071,00 353110000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 1.404.352,75 296.718,25 0,00 1.701.071,00 353110300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.404.352,75 296.718,25 0,00 1.701.071,00 1 8067 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.404.352,75 296.718,25 0,00 1.701.071,00 353200000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 219.703,03 147.745,84 0,00 367.448,87 353210000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 219.703,03 147.745,84 0,00 367.448,87 353210100000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 219.703,03 147.745,84 0,00 367.448,87 1 8069 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 219.703,03 147.745,84 0,00 367.448,87 355000000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 198.921,01 97.215,65 0,00 296.136,66 355010000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C 198.921,01 97.215,65 0,00 296.136,66 1 8064 TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS 198.921,01 97.215,65 0,00 296.136,66 357000000000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 592,49 0,00 0,00 592,49 357200000000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC 592,49 0,00 0,00 592,49 357210000000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC 592,49 0,00 0,00 592,49 357210600000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 592,49 0,00 0,00 592,49 1 8389 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 550,00 0,00 0,00 550,00 3 8330 INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES 42,49 0,00 0,00 42,49 360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 48.968,60 171.642,46 74.322,10 146.288,96 361000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR 48.968,60 171.642,46 74.322,10 146.288,96 361700000000000 VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 48.968,60 171.642,46 74.322,10 146.288,96 361710000000000 VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 48.968,60 171.642,46 74.322,10 146.288,96 361710500000000 AJUSTES PERDAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTA 22.245,91 171.642,46 74.322,10 119.566,27 361710501000000 CANCELAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 22.245,91 171.642,46 74.322,10 119.566,27 1 8118 AJUSTES PARA PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTA 22.245,91 171.642,46 74.322,10 119.566,27 361710600000000 AJUSTES PERDA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 26.722,69 0,00 0,00 26.722,69 361710601000000 CANCELAMENTOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 26.722,69 0,00 0,00 26.722,69 1 8119 AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 26.722,69 0,00 0,00 26.722,69 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 16 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 370000000000000 TRIBUTÁRIAS 220.218,37 66.147,80 0,00 286.366,17 372000000000000 CONTRIBUIÇÕES 220.218,37 66.147,80 0,00 286.366,17 372100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 220.218,37 66.147,80 0,00 286.366,17 372110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 220.218,37 66.147,80 0,00 286.366,17 372110200000000 PIS/PASEP 220.218,37 66.147,80 0,00 286.366,17 1 8060 PIS/PASEP 220.218,37 66.147,80 0,00 286.366,17 400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 31.132.574,40- 988.738,77 9.031.118,90 39.174.954,53- 410000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 9.505.704,99- 4.332,67 640.624,06 10.141.996,38- 411000000000000 IMPOSTOS 7.413.023,86- 4.011,80 521.953,25 7.930.965,31- 411200000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 6.556.740,73- 4.011,80 241.781,18 6.794.510,11- 411210000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 6.556.740,73- 4.011,80 241.781,18 6.794.510,11- 1 92239 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 40.458,93- 0,00 14.208,31 54.667,24- 411210200000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 5.749.068,60- 0,00 0,00 5.749.068,60- 1 91539 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 5.749.068,60- 0,00 0,00 5.749.068,60- 411210300000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA 444.798,88- 143,55 147.857,87 592.513,20- 411210301000000 IR PESSOAS FISICAS 437.903,67- 0,00 143.713,36 581.617,03- 1 91639 IR PESSOAS FISICAS 437.903,67- 0,00 143.713,36 581.617,03- 411210302000000 IR PESSOAS JURISDICAS 6.895,21- 143,55 4.144,51 10.896,17- 1 91596 IR PESSOAS JURISDICAS 6.895,21- 143,55 4.144,51 10.896,17- 411210400000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 326.620,40- 0,00 79.715,00 406.335,40- 1 91463 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 326.620,40- 0,00 79.715,00 406.335,40- 411219700000000 (-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI 4.206,08 3.868,25 0,00 8.074,33 1 8356 (-) DEDUÇÃO IPTU 4.206,08 3.868,25 0,00 8.074,33 411300000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 856.283,13- 0,00 280.172,07 1.136.455,20- 411310000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 856.283,13- 0,00 280.172,07 1.136.455,20- 411310200000000 ISS 856.285,08- 0,00 280.172,07 1.136.457,15- 1 91462 ISS 856.285,08- 0,00 280.172,07 1.136.457,15- 411319700000000 (-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCA 1,95 0,00 0,00 1,95 1 91391 (-) DEDUÇÃO ISSQN 1,95 0,00 0,00 1,95 412000000000000 TAXAS 1.868.099,39- 320,87 81.421,75 1.949.200,27- 412100000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 1.868.099,39- 320,87 81.421,75 1.949.200,27- 412110000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 1.868.099,39- 320,87 81.421,75 1.949.200,27- 1 91543 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 1.423.940,74- 112,95 45.611,00 1.469.438,79- 412110300000000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 403.046,94- 0,00 25.815,54 428.862,48- 1 91467 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 403.046,94- 0,00 25.815,54 428.862,48- 412110700000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 15.333,95- 57,36 2.539,60 17.816,19- 1 91466 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 15.333,95- 57,36 2.539,60 17.816,19- 412111200000000 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 228,78- 0,00 178,20 406,98- 1 91468 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 228,78- 0,00 178,20 406,98- 412111400000000 TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL 25.936,42- 0,00 7.277,41 33.213,83- 1 90240 TAXAS 25.936,42- 0,00 7.277,41 33.213,83- 412119700000000 (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO 387,44 150,56 0,00 538,00 1 91392 DEDUÇÃO TAXAS VISA 0,00 150,56 0,00 150,56 1 91394 (-) DEDUÇÕES 387,44 0,00 0,00 387,44 413000000000000 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 224.581,74- 0,00 37.249,06 261.830,80- 413400000000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 224.581,74- 0,00 37.249,06 261.830,80- 1 91465 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 224.581,74- 0,00 37.249,06 261.830,80- 420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 2.098.496,83- 0,00 694.485,71 2.792.982,54- 421000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.999.132,98- 0,00 647.280,36 2.646.413,34- 421100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 1.999.132,98- 0,00 647.280,36 2.646.413,34- 421110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA 1.999.132,98- 0,00 647.280,36 2.646.413,34- 421110200000000 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 1.652.661,84- 0,00 535.112,64 2.187.774,48- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 17 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 421110201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 1.644.681,51- 0,00 532.444,39 2.177.125,90- 3 92163 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 1.644.681,51- 0,00 532.444,39 2.177.125,90- 421110202000000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS 7.980,33- 0,00 2.668,25 10.648,58- 3 93047 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS 7.980,33- 0,00 2.668,25 10.648,58- 421110300000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ 346.471,14- 0,00 112.167,72 458.638,86- 3 92165 CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL 346.471,14- 0,00 112.167,72 458.638,86- 423000000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 99.363,85- 0,00 47.205,35 146.569,20- 423010000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 99.363,85- 0,00 47.205,35 146.569,20- 1 91535 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 99.363,85- 0,00 47.205,35 146.569,20- 430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D 906.074,76- 55.580,75 315.659,87 1.166.153,88- 433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇà 906.074,76- 55.580,75 315.659,87 1.166.153,88- 433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE 917.725,23- 3.156,66 315.659,87 1.230.228,44- 433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI 917.725,23- 3.156,66 315.659,87 1.230.228,44- 433111400000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 5.595,07- 0,00 1.945,49 7.540,56- 1 91482 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 5.595,07- 0,00 1.945,49 7.540,56- 433114000000000 SERVIÇO DE MAQUINA 44.995,51- 2.987,32 32.659,59 74.667,78- 1 91464 SERVICOS DE MAQUINA 44.995,51- 2.987,32 32.659,59 74.667,78- 433114100000000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUT E INSTALAÇÃO 2.997,72- 169,34 11.726,00 14.554,38- 1 91591 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 2.997,72- 169,34 11.726,00 14.554,38- 433114500000000 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 859.078,18- 0,00 269.328,79 1.128.406,97- 1 91470 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 859.078,18- 0,00 269.328,79 1.128.406,97- 433119900000000 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 5.058,75- 0,00 0,00 5.058,75- 1 91472 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 5.058,75- 0,00 0,00 5.058,75- 433900000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇà 11.650,47 52.424,09 0,00 64.074,56 433910000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇà 11.650,47 52.424,09 0,00 64.074,56 433910100000000 (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11.650,47 52.424,09 0,00 64.074,56 1 90319 (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS 11.650,47 52.424,09 0,00 64.074,56 440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA 2.251.899,01- 2,76 540.822,35 2.792.718,60- 442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.627.753,37- 2,76 386.428,94 2.014.179,55- 442300000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME 397.541,38- 0,00 106.508,70 504.050,08- 442310000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME 397.541,38- 0,00 106.508,70 504.050,08- 442319900000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO 397.541,38- 0,00 106.508,70 504.050,08- 1 8403 ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB 397.541,38- 0,00 106.508,70 504.050,08- 442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 1.230.211,99- 2,76 279.920,24 1.510.129,47- 442410000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 1.230.211,99- 2,76 279.920,24 1.510.129,47- 442410500000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 739,91- 1,94 426,35 1.164,32- 1 91540 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 739,91- 1,94 426,35 1.164,32- 442410700000000 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 5.664,22- 0,00 346,38 6.010,60- 1 91478 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 5.664,22- 0,00 346,38 6.010,60- 442410900000000 MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA 634,32- 0,82 641,21 1.274,71- 1 91536 MULTA E JUROS PODER DE POLICIA 634,32- 0,82 641,21 1.274,71- 442411600000000 MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.221.335,86- 0,00 278.506,30 1.499.842,16- 1 8120 MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.221.335,86- 0,00 278.506,30 1.499.842,16- 442419900000000 JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 1.837,68- 0,00 0,00 1.837,68- 1 556 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 1.837,68- 0,00 0,00 1.837,68- 445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL 624.145,64- 0,00 154.393,41 778.539,05- 445100000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 624.145,64- 0,00 154.393,41 778.539,05- 445110000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON 624.145,64- 0,00 154.393,41 778.539,05- 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 76.146,30- 0,00 22.404,56 98.550,86- 1 90279 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO 76.146,30- 0,00 22.404,56 98.550,86- 445110200000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 547.999,34- 0,00 131.988,85 679.988,19- 1 91635 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 145.688,19- 0,00 61.100,29 206.788,48- 3 92048 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 402.311,15- 0,00 70.888,56 473.199,71- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 18 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 450000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 16.303.206,44- 928.818,00 6.827.754,82 22.202.143,26- 451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 662.499,99- 0,00 220.833,33 883.333,32- 451100000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 662.499,99- 0,00 220.833,33 883.333,32- 451120000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 662.499,99- 0,00 220.833,33 883.333,32- 451120200000000 REPASSE RECEBIDO 662.499,99- 0,00 220.833,33 883.333,32- 451120201000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 662.499,99- 0,00 220.833,33 883.333,32- 451120201010000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 662.499,99- 0,00 220.833,33 883.333,32- 2 318 REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR 662.499,99- 0,00 220.833,33 883.333,32- 452000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 15.640.706,45- 928.818,00 6.606.921,49 21.318.809,94- 452100000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 10.697.474,57- 928.818,00 5.003.839,82 14.772.496,39- 452130000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 5.284.493,07- 6.470,21 1.699.071,34 6.977.094,20- 452130200000000 COTA PARTE FPM 4.351.839,11- 0,00 1.365.075,39 5.716.914,50- 1 91521 COTA PARTE FPM 4.351.839,11- 0,00 1.365.075,39 5.716.914,50- 452130300000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE 454,69- 0,00 59,32 514,01- 1 91518 COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL 454,69- 0,00 59,32 514,01- 452130600000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 48.720,11- 0,00 14.968,87 63.688,98- 1 91619 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 48.720,11- 0,00 14.968,87 63.688,98- 452130700000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 413.169,77- 6.470,21 139.502,75 546.202,31- 1 91598 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 413.169,77- 6.470,21 139.502,75 546.202,31- 452130800000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 39.223,88- 0,00 4.558,12 43.782,00- 1 91616 TRANSFERENCIA RECURSOS FNS 39.223,88- 0,00 1.430,00 40.653,88- 1 92300 TRANSFERENCIA RECURSOS FEAS 0,00 0,00 3.128,12 3.128,12- 452130900000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE 390.757,23- 0,00 161.464,13 552.221,36- 1 91656 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO 390.757,23- 0,00 161.464,13 552.221,36- 452131000000000 TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96 40.328,28- 0,00 13.442,76 53.771,04- 1 91627 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI 40.328,28- 0,00 13.442,76 53.771,04- 452140000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 5.412.981,50- 922.347,79 3.304.768,48 7.795.402,19- 452140100000000 COTA-PARTE DO ICMS 5.851.632,96- 0,00 2.223.365,96 8.074.998,92- 1 91516 COTA-PARTE DO ICMS 5.851.632,96- 0,00 2.223.365,96 8.074.998,92- 452140200000000 COTA-PARTE DO IPVA 1.675.000,00- 0,00 975.000,00 2.650.000,00- 1 91520 COTA-PARTE DO IPVA 1.675.000,00- 0,00 975.000,00 2.650.000,00- 452140300000000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 98.818,84- 0,00 49.499,48 148.318,32- 1 91519 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 98.818,84- 0,00 49.499,48 148.318,32- 452140600000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 187.372,80- 0,00 55.878,21 243.251,01- 1 91643 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 187.372,80- 0,00 55.878,21 243.251,01- 452140700000000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 705,70- 0,00 1.024,83 1.730,53- 1 91541 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 705,70- 0,00 1.024,83 1.730,53- 452149700000000 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 2.400.548,80 922.347,79 0,00 3.322.896,59 1 91517 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 2.400.548,80 922.347,79 0,00 3.322.896,59 452200000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 4.671.436,88- 0,00 1.603.081,67 6.274.518,55- 452230000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 4.671.436,88- 0,00 1.603.081,67 6.274.518,55- 1 91515 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 4.671.436,88- 0,00 1.603.081,67 6.274.518,55- 452300000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 271.795,00- 0,00 0,00 271.795,00- 452330000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS 271.795,00- 0,00 0,00 271.795,00- 452330200000000 AUXÍLIOS 271.795,00- 0,00 0,00 271.795,00- 1 91631 AUXÍLIOS 271.795,00- 0,00 0,00 271.795,00- 490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 67.192,37- 4,59 11.772,09 78.959,87- 499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT 67.192,37- 4,59 11.772,09 78.959,87- 499500000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS 9.209,02- 4,59 3.272,82 12.477,25- 499510000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 9.209,02- 4,59 3.272,82 12.477,25- 499519900000000 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 9.209,02- 4,59 3.272,82 12.477,25- 1 91488 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 9.209,02- 4,59 3.272,82 12.477,25- 499600000000000 INDENIZAÇÕES 33.367,78- 0,00 8.499,27 41.867,05- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 19 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 499610000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 33.367,78- 0,00 8.499,27 41.867,05- 499619900000000 OUTRAS INDENIZACOES 33.367,78- 0,00 8.499,27 41.867,05- 1 90412 RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS 33.367,78- 0,00 8.499,27 41.867,05- 499900000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO 24.615,57- 0,00 0,00 24.615,57- 499910000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO 24.615,57- 0,00 0,00 24.615,57- 499910200000000 "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 24.615,57- 0,00 0,00 24.615,57- 1 93159 "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 24.615,57- 0,00 0,00 24.615,57- 500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E 215.530.194,15 35.151.380,64 12.432.300,19 238.249.274,60 520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 214.287.222,62 35.151.380,64 12.432.300,19 237.006.303,07 521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 92.956.189,65 8.015.020,00 20.000,00 100.951.209,65 521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 91.750.000,00 0,00 0,00 91.750.000,00 521110000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 101.511.000,00 0,00 0,00 101.511.000,00 1 91675 PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA 93.789.000,00 0,00 0,00 93.789.000,00 2 92337 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 3 92043 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 521120000000000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 9.761.000,00- 0,00 0,00 9.761.000,00- 521120100000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 9.761.000,00- 0,00 0,00 9.761.000,00- 521120101000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 9.761.000,00- 0,00 0,00 9.761.000,00- 1 91676 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 9.761.000,00- 0,00 0,00 9.761.000,00- 521200000000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 1.206.189,65 8.015.020,00 20.000,00 9.201.209,65 521210000000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 1.206.189,65 8.015.020,00 20.000,00 9.201.209,65 521210100000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 1.206.189,65 8.015.020,00 20.000,00 9.201.209,65 1 91734 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 1.206.189,65 8.015.020,00 20.000,00 9.201.209,65 522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 121.331.032,97 27.136.360,64 12.412.300,19 136.055.093,42 522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 94.696.246,47 20.822.040,00 12.382.020,00 103.136.266,47 522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 91.750.000,00 0,00 0,00 91.750.000,00 522110100000000 CREDITO INICIAL 91.750.000,00 0,00 0,00 91.750.000,00 1 92039 CREDITO INICIAL 81.400.000,00 0,00 0,00 81.400.000,00 2 92047 CREDITO INICIAL 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 3 92045 CREDITO INICIAL 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 6.500.621,05 9.754.020,00 30.000,00 16.224.641,05 522120100000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 699.800,00 655.000,00 0,00 1.354.800,00 P 1 90597 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 699.800,00 655.000,00 0,00 1.354.800,00 522120200000000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 5.800.821,05 9.099.020,00 30.000,00 14.869.841,05 522120201000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 5.800.821,05 9.099.020,00 30.000,00 14.869.841,05 1 91661 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 5.800.821,05 9.099.020,00 30.000,00 14.869.841,05 522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 11.068.020,00 11.068.020,00 0,00 522130100000000 CREDITO SUPLEMENTAR 1.740.056,82 445.000,00 0,00 2.185.056,82 P 1 90603 CREDITO SUPLEMENTAR 1.740.056,82 445.000,00 0,00 2.185.056,82 522130200000000 CREDITO ESPECIAL 1.206.189,65 7.995.020,00 0,00 9.201.209,65 P 1 90605 CREDITO ESPECIAL 1.206.189,65 7.995.020,00 0,00 9.201.209,65 522130300000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 3.554.374,58 1.314.000,00 30.000,00 4.838.374,58 1 91647 ANULAÇÃO DE DOTAAÇÃO 3.554.374,58 1.314.000,00 30.000,00 4.838.374,58 522130900000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 3.554.374,58- 0,00 1.284.000,00 4.838.374,58- 1 91650 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 3.554.374,58- 0,00 1.284.000,00 4.838.374,58- 522139900000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 2.946.246,47- 1.314.000,00 9.754.020,00 11.386.266,47- 1 91625 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 2.946.246,47- 1.314.000,00 9.754.020,00 11.386.266,47- 522190000000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 3.554.374,58- 0,00 1.284.000,00 4.838.374,58- 1 93116 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 3.554.374,58- 0,00 1.284.000,00 4.838.374,58- 522900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 26.634.786,50 6.314.320,64 30.280,19 32.918.826,95 522920000000000 EMPENHOS POR EMISSAO 26.634.786,50 6.314.320,64 30.280,19 32.918.826,95 522920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 26.634.786,50 6.314.320,64 30.280,19 32.918.826,95 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 20 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS 28.103.997,21 6.314.320,64 0,00 34.418.317,85 P 1 90609 EMISSAO DE EMPENHOS 27.203.742,06 6.052.402,99 0,00 33.256.145,05 P 2 90610 EMISSAO DE EMPENHOS 416.924,60 100.504,26 0,00 517.428,86 3 92151 EMISSAO DE EMPENHOS 483.330,55 161.413,39 0,00 644.743,94 522920103000000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 1.469.210,71- 0,00 30.280,19 1.499.490,90- 1 91761 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 1.457.032,89- 0,00 30.280,19 1.487.313,08- 2 91762 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 7.894,20- 0,00 0,00 7.894,20- 3 92233 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 4.283,62- 0,00 0,00 4.283,62- 530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.242.971,53 0,00 0,00 1.242.971,53 531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 929.260,37 0,00 0,00 929.260,37 531100000000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 629.662,92 0,00 0,00 629.662,92 1 91552 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 627.912,92 0,00 0,00 627.912,92 2 91981 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 531200000000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 299.597,45 0,00 0,00 299.597,45 1 91980 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 265.041,10 0,00 0,00 265.041,10 2 93165 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 34.556,35 0,00 0,00 34.556,35 532000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 313.711,16 0,00 0,00 313.711,16 532100000000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 236.385,75 0,00 0,00 236.385,75 1 91549 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 235.216,75 0,00 0,00 235.216,75 2 91585 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 519,00 0,00 0,00 519,00 3 93166 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 650,00 0,00 0,00 650,00 532200000000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.325,41 0,00 0,00 77.325,41 1 91979 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.325,41 0,00 0,00 77.325,41 600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 215.530.194,15- 51.106.928,25 73.826.008,70 238.249.274,60- 620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 214.287.222,62- 50.927.494,96 73.646.575,41 237.006.303,07- 621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 92.956.189,65- 9.679.532,03 17.674.552,03 100.951.209,65- 621100000000000 RECEITA A REALIZAR 67.164.415,02- 8.745.523,48 8.949.028,55 67.367.920,09- P 1 91031 RECEITA A REALIZAR 61.843.859,15- 8.027.354,56 8.949.028,55 62.765.533,14- P 2 91032 RECEITA A REALIZAR 22.000,00- 0,00 0,00 22.000,00- 3 92044 RECEITA A REALIZAR 5.298.555,87- 718.168,92 0,00 4.580.386,95- 621200000000000 RECEITA REALIZADA 28.196.918,90- 7.641,95 8.725.523,48 36.914.800,43- P 1 91033 RECEITA REALIZADA 25.795.474,77- 7.641,95 8.007.354,56 33.795.187,38- 3 92049 RECEITA REALIZADA 2.401.444,13- 0,00 718.168,92 3.119.613,05- 621300000000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.405.144,27 926.366,60 0,00 3.331.510,87 621310000000000 (-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION 2.400.486,47 922.498,35 0,00 3.322.984,82 621310100000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB 2.400.486,47 922.347,79 0,00 3.322.834,26 1 91607 (-) FUNDEB 2.400.486,47 922.347,79 0,00 3.322.834,26 621310200000000 Conta Não Cadastrada 0,00 150,56 0,00 150,56 1 91887 Conta Não Cadastrada 0,00 150,56 0,00 150,56 621390000000000 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA 4.657,80 3.868,25 0,00 8.526,05 1 91976 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA 4.657,80 3.868,25 0,00 8.526,05 622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 121.331.032,97- 41.247.962,93 55.972.023,38 136.055.093,42- 622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 94.696.246,47- 28.503.290,56 36.943.310,56 103.136.266,47- 622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 67.779.164,27- 15.448.280,29 10.094.638,09 62.425.522,07- 622110100000000 CRÉDITO DISPONÍVEL 67.779.164,27- 15.448.280,29 10.094.638,09 62.425.522,07- P 1 91037 CREDITO DISPONÍVEL 7.629.452,20 15.186.362,64 10.094.638,09 12.721.176,75 1 92429 CRÉDITO DISPONÍVEL 65.946.693,80- 0,00 0,00 65.946.693,80- P 2 91038 CREDITO DISPONÍVEL 246.188,61 100.504,26 0,00 346.692,87 2 92483 CRÉDITO DISPONÍVEL 2.487.158,21- 0,00 0,00 2.487.158,21- 3 92046 CREDITO DISPONÍVEL 308.383,21 161.413,39 0,00 469.796,60 3 92971 CRÉDITO DISPONÍVEL 7.529.336,28- 0,00 0,00 7.529.336,28- 622120000000000 CREDITO INDISPONÍVEL 282.295,70- 310.337,90 7.819.959,65 7.791.917,45- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 21 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 622120200000000 CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA 282.295,70- 310.337,90 7.819.959,65 7.791.917,45- 1 91606 RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 282.295,70- 310.337,90 7.819.959,65 7.791.917,45- 622130000000000 CREDITO UTILIZADO 26.634.786,50- 12.744.672,37 19.028.712,82 32.918.826,95- 622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 9.417.357,51- 6.257.974,75 6.333.567,66 9.492.950,42- P 1 91041 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 9.339.320,06- 5.988.327,14 6.071.650,01 9.422.642,93- P 2 91042 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 72.024,45- 106.954,22 100.504,26 65.574,49- 3 92150 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.013,00- 162.693,39 161.413,39 4.733,00- 622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.871.025,44- 6.459.102,13 6.255.290,05 1.667.213,36- P 1 91045 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.847.381,05- 6.186.981,09 5.985.642,44 1.646.042,40- P 2 91046 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 21.986,41- 109.312,61 106.954,22 19.628,02- 3 92154 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.657,98- 162.808,43 162.693,39 1.542,94- 622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 15.346.403,55- 27.595,49 6.439.855,11 21.758.663,17- P 1 91047 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 14.560.008,06- 27.595,49 6.167.734,07 20.700.146,64- P 2 91048 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 315.019,54- 0,00 109.312,61 424.332,15- 3 92160 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 471.375,95- 0,00 162.808,43 634.184,38- 622900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 26.634.786,50- 12.744.672,37 19.028.712,82 32.918.826,95- 622920000000000 EMISSAO DE EMPENHO 26.634.786,50- 12.744.672,37 19.028.712,82 32.918.826,95- 622920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 26.634.786,50- 12.744.672,37 19.028.712,82 32.918.826,95- 622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR 9.417.357,51- 6.257.974,75 6.333.567,66 9.492.950,42- P 1 91049 EMPENHOS A LIQUIDAR 9.339.320,06- 5.988.327,14 6.071.650,01 9.422.642,93- P 2 91050 EMPENHOS A LIQUIDAR 72.024,45- 106.954,22 100.504,26 65.574,49- 3 92152 EMPENHOS A LIQUIDAR 6.013,00- 162.693,39 161.413,39 4.733,00- 622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.871.025,44- 6.459.102,13 6.255.290,05 1.667.213,36- P 1 91053 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.847.381,05- 6.186.981,09 5.985.642,44 1.646.042,40- P 2 91054 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 21.986,41- 109.312,61 106.954,22 19.628,02- 3 92155 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.657,98- 162.808,43 162.693,39 1.542,94- 622920104000000 EMPENHOS PAGOS 15.346.403,55- 27.595,49 6.439.855,11 21.758.663,17- P 1 91055 EMPENHOS PAGOS 14.560.008,06- 27.595,49 6.167.734,07 20.700.146,64- P 2 91056 EMPENHOS PAGOS 315.019,54- 0,00 109.312,61 424.332,15- 3 92161 EMPENHOS PAGOS 471.375,95- 0,00 162.808,43 634.184,38- 630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.242.971,53- 179.433,29 179.433,29 1.242.971,53- 631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 618.312,81- 94.726,71 140,00 523.726,10- 631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 617.491,45- 94.726,71 0,00 522.764,74- 1 91553 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 617.491,45- 94.726,71 0,00 522.764,74- 631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 821,36- 0,00 140,00 961,36- 631990000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 821,36- 0,00 140,00 961,36- 1 91608 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 455,37- 0,00 140,00 595,37- 2 93082 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 365,99- 0,00 0,00 365,99- 632000000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 624.658,72- 84.706,58 179.293,29 719.245,43- 632100000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 109.695,07- 84.706,58 94.586,71 119.575,20- 1 91550 RP PROCESSADOS A PAGAR 109.695,07- 84.706,58 94.586,71 119.575,20- 632200000000000 RP PROCESSADOS PAGOS 514.963,65- 0,00 84.706,58 599.670,23- 1 91592 RP PROCESSADOS PAGOS 477.854,29- 0,00 84.706,58 562.560,87- 2 91600 RP PROCESSADOS PAGOS 36.459,36- 0,00 0,00 36.459,36- 3 93168 RP PROCESSADOS PAGOS 650,00- 0,00 0,00 650,00- 700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 79.127.291,85 16.465.237,59 4.937.485,20 90.655.044,24 710000000000000 ATOS POTENCIAIS 7.125.799,92 1.535.527,28 7,67 8.661.319,53 712000000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.125.799,92 1.535.527,28 7,67 8.661.319,53 712300000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.125.799,92 1.535.527,28 7,67 8.661.319,53 712310000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.125.799,92 1.535.527,28 7,67 8.661.319,53 712310100000000 CONTRATOS DE SEGUROS 1.559,64 0,00 0,00 1.559,64 1 92211 GENTE SEGURADORA S/A 1.559,64 0,00 0,00 1.559,64 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 22 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 712310200000000 CONTRATOS DE SERVICOS 4.323.041,30 1.301.947,08 7,67 5.624.980,71 1 91776 SILVINO HUPPES 7.545,00 0,00 0,00 7.545,00 1 91778 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 11.457,28 0,00 0,00 11.457,28 1 91792 PEGASUS INFORMATICA LTDA 7.631,07 0,00 0,00 7.631,07 1 91797 DASA ENGENHARIA LTDA 17.235,59 0,00 0,00 17.235,59 1 91808 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 66.480,00 0,00 0,00 66.480,00 1 91810 CONSTRUTORA EDIL LTDA 234.899,98 0,00 0,00 234.899,98 1 91822 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 1 91840 CAUMO ADVOGADOS S/S 12.481,86 0,00 0,00 12.481,86 1 91842 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 1 91845 LINQ INFORMATICA LTDA 33.733,33 0,00 0,00 33.733,33 1 91847 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 143.061,08 0,00 0,00 143.061,08 1 91853 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 254.041,52 0,00 0,00 254.041,52 1 91916 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 104.522,12 0,00 0,00 104.522,12 1 91968 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 308.334,79 1.185.460,08 0,00 1.493.794,87 1 91970 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 57.102,50 0,00 0,00 57.102,50 1 91977 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 1 91988 FORTALEZATEC EIRELI-ME 10.655,28 0,00 0,00 10.655,28 1 92033 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 121.483,33 0,00 0,00 121.483,33 1 92286 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 45.992,68 0,00 0,00 45.992,68 1 92335 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 4.994,92 0,00 0,00 4.994,92 1 92358 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 63.298,36 1.767,00 7,67 65.057,69 1 92390 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 1.929.886,00 0,00 0,00 1.929.886,00 1 92399 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 92.714,76 0,00 0,00 92.714,76 1 93052 ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA 12.732,16 0,00 0,00 12.732,16 1 93079 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 153.980,57 0,00 0,00 153.980,57 1 93099 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 236.120,00 0,00 0,00 236.120,00 1 93108 GILMAR SCHNEIDER 29.408,72 0,00 0,00 29.408,72 1 93114 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 11.264,00 0,00 0,00 11.264,00 1 93131 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 2.710,40 0,00 0,00 2.710,40 1 93169 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 1 93176 FABIANO CONTE - ME 7.920,00 114.720,00 0,00 122.640,00 1 93180 TALENTO MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA 7.158,00 0,00 0,00 7.158,00 1 93182 GUEDES & WALZ LTDA - ME 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 1 93184 ROSELANE ZORDAN COSTELLA 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 1 93188 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57.320,00 0,00 0,00 57.320,00 1 93201 ALCEMAR VURDEL - ME 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 1 93206 GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA 77.568,00 0,00 0,00 77.568,00 2 93193 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA. 5.988,00 0,00 0,00 5.988,00 712310300000000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 161.817,23 44.784,00 0,00 206.601,23 1 91960 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 13.521,45 0,00 0,00 13.521,45 1 91962 LA PELLE COUROS LTDA 10.332,73 0,00 0,00 10.332,73 1 91964 PERCIO EUGENIO FALLER 7.640,70 0,00 0,00 7.640,70 1 91966 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 2.959,35 0,00 0,00 2.959,35 1 92339 SINODO VALE DO TAQUARI 20.413,00 0,00 0,00 20.413,00 1 92402 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 18.750,00 0,00 0,00 18.750,00 1 93055 KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 1 93092 CLAUDINO BENKE 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 1 93204 ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1 93225 EDSON KEIL 0,00 25.596,00 0,00 25.596,00 1 93227 HERCIO BOHMER 0,00 12.792,00 0,00 12.792,00 1 93229 INGO BUCKER 0,00 6.396,00 0,00 6.396,00 712310400000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 299.207,16 188.796,20 0,00 488.003,36 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 23 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92060 CELIO FERNANDO ANSCHAU 0,00 18.600,00 0,00 18.600,00 1 92062 LUCAS SCOLARO VERZA 118,00 10.850,00 0,00 10.968,00 1 92064 LEONOR PAULO ANSCHAU 19.998,60 7.320,00 0,00 27.318,60 1 92066 ANTONIO ARNO ANSCHAU 667,80 13.500,00 0,00 14.167,80 1 92070 HANS ALBINO POST 280,00 19.815,00 0,00 20.095,00 1 92072 ASIDO LOOSE 0,00 5.980,00 0,00 5.980,00 1 92074 GECI LAUTERT DICKEL 67,50 5.980,00 0,00 6.047,50 1 92082 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 1.779,35 0,00 0,00 1.779,35 1 92084 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 2.888,00 0,00 0,00 2.888,00 1 92092 MARLI WENTZ 165,75 0,00 0,00 165,75 1 92419 AIRTON METZ 0,00 18.400,00 0,00 18.400,00 1 92421 VALDOMIR WESSEL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1 92423 EVERSON MACHADO DIAS 0,00 19.671,00 0,00 19.671,00 1 93197 CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE 269.867,16 0,00 0,00 269.867,16 1 93208 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 1 93215 JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00 1 93217 HELIO HORST 0,00 4.860,00 0,00 4.860,00 1 93219 CLAITON AUGUSTIN 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00 1 93221 MAERCIO ANTONIO RODRIGUES 0,00 19.995,20 0,00 19.995,20 1 93223 IVONY POST 0,00 5.475,00 0,00 5.475,00 712310700000000 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO 719.920,00 0,00 0,00 719.920,00 1 91945 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 133.920,00 0,00 0,00 133.920,00 1 91947 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 1 91949 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 1 91996 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 1 92024 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1 93174 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 712310900000000 CONTRATO DE RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS 1.615.844,60 0,00 0,00 1.615.844,60 1 93156 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 1.615.844,60 0,00 0,00 1.615.844,60 712319900000000 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS 4.409,99 0,00 0,00 4.409,99 1 92007 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 2.409,99 0,00 0,00 2.409,99 1 93138 JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 43.510.683,50 14.441.579,35 4.937.477,53 53.014.785,32 721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 43.510.683,50 14.441.579,35 4.937.477,53 53.014.785,32 721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 43.510.683,50 14.441.579,35 4.937.477,53 53.014.785,32 721110000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 15.599.008,49 7.994.003,34 3.490.745,63 20.102.266,20 1 91065 RECURSOS ORDINARIOS 14.899.683,15 7.773.170,01 3.490.745,63 19.182.107,53 P 2 91066 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 699.325,34 220.833,33 0,00 920.158,67 721120000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 26.245.613,27 5.877.908,55 1.446.470,21 30.677.051,61 1 92032 RECURSOS VINCULADOS 14.482.896,26 3.719.739,63 6.470,21 18.196.165,68 3 92051 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS 11.762.717,01 2.158.168,92 1.440.000,00 12.480.885,93 721130000000000 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.666.061,74 569.667,46 261,69 2.235.467,51 1 91927 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.662.446,75 567.863,04 261,69 2.230.048,10 2 93154 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 3.614,99 1.804,42 0,00 5.419,41 730000000000000 DIVIDA ATIVA 28.488.408,43 452.329,26 0,00 28.940.737,69 732000000000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 28.488.408,43 452.329,26 0,00 28.940.737,69 732100000000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 28.488.408,43 452.329,26 0,00 28.940.737,69 732110000000000 INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR 21.606.154,57 365.820,56 0,00 21.971.975,13 732110100000000 INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT 10.134.985,40 122.109,72 0,00 10.257.095,12 1 8287 INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 10.134.985,40 122.109,72 0,00 10.257.095,12 732110200000000 INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 11.471.169,17 243.710,84 0,00 11.714.880,01 1 8386 INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 11.471.169,17 243.710,84 0,00 11.714.880,01 732120000000000 INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR 6.882.253,86 86.508,70 0,00 6.968.762,56 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 24 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 732120100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Nà 6.882.253,86 86.508,70 0,00 6.968.762,56 1 8284 CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. 6.882.253,86 86.508,70 0,00 6.968.762,56 750000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS 0,00 35.801,70 0,00 35.801,70 753000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO 0,00 35.801,70 0,00 35.801,70 1 8199 CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 0,00 35.801,70 0,00 35.801,70 790000000000000 OUTROS CONTROLES 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 791000000000000 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 791200000000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 791290000000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 791290100000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 1 8254 SILVANA THOME 200,00 0,00 0,00 200,00 1 8257 MARLENE METZ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1 91974 SILVANA THOME 200,00 0,00 0,00 200,00 1 92234 MARLENE METZ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 800000000000000 CONTROLES CREDORES 79.127.291,85- 34.812.232,84 46.339.985,23 90.655.044,24- 810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 7.125.799,92- 794.228,95 2.329.748,56 8.661.319,53- 812000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.125.799,92- 794.228,95 2.329.748,56 8.661.319,53- 812300000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.125.799,92- 794.228,95 2.329.748,56 8.661.319,53- 812310000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 7.125.799,92- 794.228,95 2.329.748,56 8.661.319,53- 812310100000000 CONTRATOS DE SEGUROS 1.559,64- 0,00 0,00 1.559,64- 812310101000000 A EXECUTAR 1.559,64- 0,00 0,00 1.559,64- 1 92212 GENTE SEGURADORA S/A 1.559,64- 0,00 0,00 1.559,64- 812310200000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.323.041,30- 595.375,35 1.897.314,76 5.624.980,71- 812310201000000 A EXECUTAR 2.632.909,72- 594.709,85 1.302.612,58 3.340.812,45- 1 91777 SILVINO HUPPES 4.828,80- 905,40 0,00 3.923,40- 1 91779 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 6.727,21- 0,00 0,00 6.727,21- 1 91793 PEGASUS INFORMATICA LTDA 5.634,57- 665,50 665,50 5.634,57- 1 91798 DASA ENGENHARIA LTDA 13.127,25- 2.054,17 0,00 11.073,08- 1 91809 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 46.680,00- 0,00 0,00 46.680,00- 1 91811 CONSTRUTORA EDIL LTDA 74.468,95- 61.567,32 0,00 12.901,63- 1 91823 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 7.800,00- 0,00 0,00 7.800,00- 1 91841 CAUMO ADVOGADOS S/S 12.481,86- 0,00 0,00 12.481,86- 1 91843 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 57.846,50- 0,00 0,00 57.846,50- 1 91846 LINQ INFORMATICA LTDA 23.683,33- 3.350,00 0,00 20.333,33- 1 91848 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 97.557,20- 15.167,96 0,00 82.389,24- 1 91854 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 180.878,65- 3.094,29 0,00 177.784,36- 1 91917 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 42.147,90- 28.019,39 0,00 14.128,51- 1 91969 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 119.717,43- 94.308,68 1.185.460,08 1.210.868,83- 1 91971 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 30.237,50- 8.955,00 0,00 21.282,50- 1 91978 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 3.600,00- 360,00 0,00 3.240,00- 1 91989 FORTALEZATEC EIRELI-ME 6.000,06- 1.551,74 0,00 4.448,32- 1 92034 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 84.483,33- 18.500,00 0,00 65.983,33- 1 92336 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 3.905,12- 544,90 0,00 3.360,22- 1 92359 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 51.358,36- 7.241,67 1.767,00 45.883,69- 1 92391 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 1.102.792,00- 275.698,00 0,00 827.094,00- 1 92400 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 78.518,48- 7.270,23 0,00 71.248,25- 1 93053 ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA 12.732,16- 0,00 0,00 12.732,16- 1 93080 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 130.463,34- 12.247,67 0,00 118.215,67- 1 93100 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 192.534,00- 23.451,50 0,00 169.082,50- 1 93109 GILMAR SCHNEIDER 18.947,12- 3.487,20 0,00 15.459,92- 1 93115 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 11.264,00- 0,00 0,00 11.264,00- 1 93132 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 2.217,60- 246,40 0,00 1.971,20- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 25 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 93170 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 57.400,00- 6.000,00 0,00 51.400,00- 1 93177 FABIANO CONTE - ME 0,00 6.054,66 114.720,00 108.665,34- 1 93185 ROSELANE ZORDAN COSTELLA 2.600,00- 0,00 0,00 2.600,00- 1 93189 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57.320,00- 3.200,85 0,00 54.119,15- 1 93202 ALCEMAR VURDEL - ME 9.900,00- 3.804,32 0,00 6.095,68- 1 93207 GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA 77.568,00- 6.464,00 0,00 71.104,00- 2 93194 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA. 5.489,00- 499,00 0,00 4.990,00- 812310202000000 EXECUTADOS 1.690.131,58- 665,50 594.702,18 2.284.168,26- 1 91826 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 19.800,00- 0,00 0,00 19.800,00- 1 91827 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 4.730,07- 0,00 0,00 4.730,07- 1 91831 SILVINO HUPPES 2.716,20- 0,00 905,40 3.621,60- 1 91832 PEGASUS INFORMATICA LTDA 1.996,50- 665,50 665,50 1.996,50- 1 91834 DASA ENGENHARIA LTDA 4.108,34- 0,00 2.054,17 6.162,51- 1 91858 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 34.153,50- 0,00 0,00 34.153,50- 1 91871 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 45.503,88- 0,00 15.167,96 60.671,84- 1 91880 LINQ INFORMATICA LTDA 10.050,00- 0,00 3.350,00 13.400,00- 1 91893 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 73.162,87- 0,00 3.094,29 76.257,16- 1 91990 FORTALEZATEC EIRELI-ME 4.655,22- 0,00 1.551,74 6.206,96- 1 92004 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 188.617,36- 0,00 94.308,68 282.926,04- 1 92005 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 720,00- 0,00 360,00 1.080,00- 1 92012 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 26.865,00- 0,00 8.955,00 35.820,00- 1 92238 CONSTRUTORA EDIL LTDA 160.431,03- 0,00 61.567,32 221.998,35- 1 92285 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 37.000,00- 0,00 18.500,00 55.500,00- 1 92350 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 1.089,80- 0,00 544,90 1.634,70- 1 92363 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 45.992,68- 0,00 0,00 45.992,68- 1 92367 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 11.940,00- 0,00 7.234,00 19.174,00- 1 92406 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 827.094,00- 0,00 275.698,00 1.102.792,00- 1 92416 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 14.196,28- 0,00 7.270,23 21.466,51- 1 93030 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 62.374,22- 0,00 28.019,39 90.393,61- 1 93104 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 23.517,23- 0,00 12.247,67 35.764,90- 1 93111 GILMAR SCHNEIDER 10.461,60- 0,00 3.487,20 13.948,80- 1 93127 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 43.586,00- 0,00 23.451,50 67.037,50- 1 93151 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 492,80- 0,00 246,40 739,20- 1 93173 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU 14.600,00- 0,00 6.000,00 20.600,00- 1 93179 FABIANO CONTE - ME 7.920,00- 0,00 6.054,66 13.974,66- 1 93186 ROSELANE ZORDAN COSTELLA 2.500,00- 0,00 0,00 2.500,00- 1 93187 GUEDES & WALZ LTDA - ME 2.200,00- 0,00 0,00 2.200,00- 1 93190 TALENTO MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA 7.158,00- 0,00 0,00 7.158,00- 1 93211 ALCEMAR VURDEL - ME 0,00 0,00 3.804,32 3.804,32- 1 93212 GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA 0,00 0,00 6.464,00 6.464,00- 1 93214 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0,00 0,00 3.200,85 3.200,85- 2 93195 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA. 499,00- 0,00 499,00 998,00- 812310300000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 161.817,23- 16.458,96 61.242,96 206.601,23- 812310301000000 A EXECUTAR 113.878,32- 16.458,96 44.784,00 142.203,36- 1 91961 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 5.408,58- 2.704,29 0,00 2.704,29- 1 91965 PERCIO EUGENIO FALLER 2.546,90- 0,00 0,00 2.546,90- 1 91967 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 1.183,74- 591,87 0,00 591,87- 1 92340 SINODO VALE DO TAQUARI 14.289,10- 2.041,30 0,00 12.247,80- 1 92403 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 14.250,00- 1.500,00 0,00 12.750,00- 1 93056 KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA 3.600,00- 1.200,00 0,00 2.400,00- 1 93093 CLAUDINO BENKE 12.600,00- 2.800,00 0,00 9.800,00- 1 93205 ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA 60.000,00- 5.000,00 0,00 55.000,00- 1 93226 EDSON KEIL 0,00 355,00 25.596,00 25.241,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 26 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 93228 HERCIO BOHMER 0,00 177,67 12.792,00 12.614,33- 1 93230 INGO BUCKER 0,00 88,83 6.396,00 6.307,17- 812310302000000 EXECUTADOS 47.938,91- 0,00 16.458,96 64.397,87- 1 91972 LA PELLE COUROS LTDA 10.332,73- 0,00 0,00 10.332,73- 1 91984 PERCIO EUGENIO FALLER 5.093,80- 0,00 0,00 5.093,80- 1 91985 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 1.775,61- 0,00 591,87 2.367,48- 1 91986 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 8.112,87- 0,00 2.704,29 10.817,16- 1 92370 SINODO VALE DO TAQUARI 6.123,90- 0,00 2.041,30 8.165,20- 1 93011 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 4.500,00- 0,00 1.500,00 6.000,00- 1 93081 KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA 3.600,00- 0,00 1.200,00 4.800,00- 1 93101 CLAUDINO BENKE 8.400,00- 0,00 2.800,00 11.200,00- 1 93231 HERCIO BOHMER 0,00 0,00 177,67 177,67- 1 93232 EDSON KEIL 0,00 0,00 355,00 355,00- 1 93233 INGO BUCKER 0,00 0,00 88,83 88,83- 1 93234 ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 812310400000000 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS 299.207,16- 216,50 189.012,70 488.003,36- 812310401000000 A EXECUTAR 299.207,16- 169,00 188.843,70 487.881,86- 1 92061 CELIO FERNANDO ANSCHAU 0,00 0,00 18.600,00 18.600,00- 1 92063 LUCAS SCOLARO VERZA 118,00- 0,00 10.850,00 10.968,00- 1 92065 LEONOR PAULO ANSCHAU 19.998,60- 0,00 7.320,00 27.318,60- 1 92067 ANTONIO ARNO ANSCHAU 667,80- 0,00 13.500,00 14.167,80- 1 92071 HANS ALBINO POST 280,00- 0,00 19.815,00 20.095,00- 1 92073 ASIDO LOOSE 0,00 0,00 5.980,00 5.980,00- 1 92075 GECI LAUTERT DICKEL 67,50- 0,00 5.980,00 6.047,50- 1 92083 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 1.779,35- 0,00 0,00 1.779,35- 1 92085 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 2.888,00- 0,00 0,00 2.888,00- 1 92093 MARLI WENTZ 165,75- 0,00 0,00 165,75- 1 92420 AIRTON METZ 0,00 0,00 18.400,00 18.400,00- 1 92422 VALDOMIR WESSEL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 1 92424 EVERSON MACHADO DIAS 0,00 0,00 19.671,00 19.671,00- 1 93198 CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE 269.867,16- 0,00 0,00 269.867,16- 1 93209 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 3.375,00- 169,00 47,50 3.253,50- 1 93216 JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME 0,00 0,00 14.900,00 14.900,00- 1 93218 HELIO HORST 0,00 0,00 4.860,00 4.860,00- 1 93220 CLAITON AUGUSTIN 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00- 1 93222 MAERCIO ANTONIO RODRIGUES 0,00 0,00 19.995,20 19.995,20- 1 93224 IVONY POST 0,00 0,00 5.475,00 5.475,00- 812310402000000 EXECUTADOS 0,00 47,50 169,00 121,50- 1 93213 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 0,00 47,50 169,00 121,50- 812310700000000 TERMO DE PARCERIA 719.920,00- 24.500,00 24.500,00 719.920,00- 812310701000000 A EXECUTAR 346.420,00- 24.500,00 0,00 321.920,00- 1 91946 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 133.920,00- 0,00 0,00 133.920,00- 1 91948 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 76.500,00- 8.500,00 0,00 68.000,00- 1 91950 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 76.500,00- 8.500,00 0,00 68.000,00- 1 91997 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 52.500,00- 7.500,00 0,00 45.000,00- 1 92025 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 7.000,00- 0,00 0,00 7.000,00- 812310702000000 EXECUTADOS 373.500,00- 0,00 24.500,00 398.000,00- 1 91951 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 25.500,00- 0,00 8.500,00 34.000,00- 1 91953 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 25.500,00- 0,00 8.500,00 34.000,00- 1 91998 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 22.500,00- 0,00 7.500,00 30.000,00- 1 93178 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 300.000,00- 0,00 0,00 300.000,00- 812310900000000 EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS 1.615.844,60- 157.678,14 157.678,14 1.615.844,60- 812310901000000 A EXECUTAR 1.176.132,99- 118.212,15 0,00 1.057.920,84- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 27 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 93157 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 1.176.132,99- 118.212,15 0,00 1.057.920,84- 812310902000000 EM EXECUÇÃO 10.232,09- 39.465,99 118.212,15 88.978,25- 1 93158 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 10.232,09- 39.465,99 118.212,15 88.978,25- 812310903000000 EXECUTADOS 429.479,52- 0,00 39.465,99 468.945,51- 1 93161 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 429.479,52- 0,00 39.465,99 468.945,51- 812319900000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.409,99- 0,00 0,00 4.409,99- 812319901000000 A EXECUTAR 2.000,00- 0,00 0,00 2.000,00- 1 93139 JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA 2.000,00- 0,00 0,00 2.000,00- 812319902000000 EM EXECUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 812319903000000 EXECUTADOS 2.409,99- 0,00 0,00 2.409,99- 1 93145 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 2.409,99- 0,00 0,00 2.409,99- 820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 43.510.683,50- 33.687.012,38 43.191.114,20 53.014.785,32- 821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN 43.510.683,50- 33.687.012,38 43.191.114,20 53.014.785,32- 821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 43.510.683,50- 33.687.012,38 43.191.114,20 53.014.785,32- 821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 11.769.312,58- 20.139.724,48 21.647.338,96 13.276.927,06- 821110100000000 DISPONIBILIDADES POR RECURSO 11.769.312,58- 20.139.724,48 21.647.338,96 13.276.927,06- P 1 91131 0001 RECURSO LIVRE 1.551.620,24- 10.104.251,46 10.321.223,77 1.768.592,55- P 1 91132 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 597.763,44- 805.792,80 539.929,71 331.900,35- P 1 91133 0031 FUNDEB 176.354,56- 2.925.404,45 3.191.997,27 442.947,38- P 1 91134 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 2.955.237,17 2.302.419,82 2.956.469,36 2.301.187,63 P 1 91135 1002 SALARIO EDUCACAO 32.150,99- 118.187,26 203.334,43 117.298,16- P 1 91136 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 92.837,64 18.268,86 38.898,59 72.207,91 P 1 91137 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 40.440,18 5.099,78 10.838,23 34.701,73 P 1 91138 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 82.630,36- 286.796,20 52.073,45 152.092,39 P 1 91139 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 2.223,52- 0,00 1.034,59 3.258,11- P 1 91142 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 5.024,67- 2.048,21 15.530,04 18.506,50- P 1 91145 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 74.296,75- 5.420,00 17.565,10 86.441,85- P 1 91146 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 11.880,43- 0,00 59,26 11.939,69- P 1 91147 1068 CIDE - ESTADUAL 16.350,28- 294,06 14.970,59 31.026,81- P 1 91148 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 39.063,69- 412,00 1.627,85 40.279,54- P 1 91149 1082 FEAS 573,77 1.199,99 4.341,81 2.568,05- P 1 91150 1091 ALIENACAO DE BENS 65.096,66- 0,00 20.343,66 85.440,32- P 1 91161 1119 IGD - SUAS 11.903,09- 1.674,64 270,89 10.499,34- P 1 91170 4001 VIGILANCIA SANITARIA 1.272,38- 70.229,21 105.794,63 36.837,80- P 1 91171 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 17.299,33 18.400,10 8.770,50 26.928,93 P 1 91172 4050 FARMACIA BASICA 30.713,69- 39.422,31 45.366,33 36.657,71- P 1 91174 4080 PACS 26.364,00- 0,00 0,00 26.364,00- P 1 91175 4090 ESF - ESTADUAL 3.498,92- 2.826,76 13.168,72 13.840,88- P 1 91177 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 6.700,76- 617,71 8.617,71 14.700,76- P 1 91178 4170 SALVAR 92.088,80 10.232,09 20.464,18 81.856,71 P 1 91180 4510 PAB FIXO 136.117,94 53.031,44 99.660,11 89.489,27 P 1 91181 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 5.392,00- 7.146,81 19.737,18 17.982,37- P 1 91182 4521 PMAQ 19.793,92- 20.000,00 5.100,00 4.893,92- P 1 91183 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 34.565,90- 69.374,12 59.822,86 25.014,64- P 1 91184 4620 SAMU - FEDERAL 117.552,42 0,00 13.127,24 104.425,18 P 1 91185 4690 FAEC 11,92- 0,00 0,00 11,92- P 1 91186 4710 TETO FINANCEIRO 36.858,54- 22.112,27 18.983,42 33.729,69- P 1 91187 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 1.997,70- 0,00 0,00 1.997,70- P 1 91188 4760 PAB VISA 810,15- 0,00 6.470,21 7.280,36- P 1 91189 4770 FARMACIA BASICA FIXA 12.432,73- 18.006,48 29.991,44 24.417,69- P 1 91190 4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS 28.612,46- 0,00 0,00 28.612,46- P 1 91191 4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS 2.200,16- 0,00 9,38 2.209,54- P 1 91192 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 572.150,34- 154.984,38 50.336,71 467.502,67- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 28 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 91194 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 2.565,50- 224,00 112,00 2.453,50- 1 91583 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 326.542,25- 0,00 2.239,18 328.781,43- 1 91677 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 33.478,13 1.066.103,75 1.065.545,14 34.036,74 1 91728 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 0,06- 0,00 0,01 0,07- 1 91883 1149 RECURSO PBVA 93.985,69- 13.692,70 9.083,46 89.376,45- 1 91933 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 109.975,54 0,00 38,71 109.936,83 1 92288 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 3.809,06- 18.139,26 18.338,80 4.008,60- 1 93032 1159 PSEMC-FNAS 65.051,39- 128,12 452,91 65.376,18- 1 93160 1156 PROPOSTA 30871/15 123.885,34- 0,00 731,49 124.616,83- 1 93172 4190 EPIDEMIOLOGIA 6.234,30- 0,00 0,00 6.234,30- 1 93199 1155 PROPOSTA 30868/15 243.750,00 0,00 0,00 243.750,00 P 2 91195 0001 RECURSO LIVRE 255.775,91- 211.757,20 331.950,36 375.969,07- 2 93210 8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT 1.940,33 1.804,42 1.940,33 1.804,42 3 92050 0050 RECURSO RPPS 11.283.020,08- 1.764.221,82 2.320.977,35 11.839.775,61- 821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 10.034.848,96- 6.352.701,46 6.333.567,66 10.015.715,16- 821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 10.034.848,96- 6.352.701,46 6.333.567,66 10.015.715,16- 1 91475 0001 RECURSO LIVRE 4.626.593,68- 2.217.245,17 2.935.509,67 5.344.858,18- 1 91481 4510 PAB FIXO 282.215,91- 46.796,27 14.408,54 249.828,18- 1 91483 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 2.526.117,51- 1.545.736,23 853.883,48 1.834.264,76- 1 91485 4710 TETO FINANCEIRO 28.223,43- 11.789,05 4.091,63 20.526,01- 1 91486 4090 ESF - ESTADUAL 6.048,66- 645,16 2.181,60 7.585,10- 1 91492 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 628.757,47- 420.892,22 373.794,38 581.659,63- 1 91493 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 1.650,57- 583,53 0,00 1.067,04- 1 91494 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 8.927,60- 4.607,18 2.539,63 6.860,05- 1 91505 1002 SALARIO EDUCACAO 365.702,34- 107.069,85 0,00 258.632,49- 1 91508 0031 FUNDEB 622.625,91- 1.444.907,43 1.346.622,52 524.341,00- 1 91522 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 33.887,26 33.887,26 0,00 1 91526 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 4.367,00- 736,01 0,00 3.630,99- 1 91527 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 71.504,00- 16.594,00 90,00 55.000,00- 1 91560 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 12.425,00- 57.317,47 119.485,41 74.592,94- 1 91564 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 0,00 412,00 412,00- 1 91569 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 3.228,22- 0,00 286.796,20 290.024,42- 1 91589 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 37.894,21 37.894,21 0,00 1 91602 4170 SALVAR 92.088,81- 10.232,09 0,00 81.856,72- 1 91603 4620 SAMU - FEDERAL 118.125,00- 13.125,00 0,00 105.000,00- 1 91620 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 61.226,00- 14.345,50 9.629,60 56.510,10- 1 91633 4050 FARMACIA BASICA 0,00 0,00 19.702,10 19.702,10- 1 91641 4770 FARMACIA BASICA FIXA 21.902,10- 18.006,48 0,00 3.895,62- 1 91649 1119 IGD - SUAS 0,00 1.079,16 1.462,76 383,60- 1 91689 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 97.699,04- 23.630,21 403,82 74.472,65- 1 91699 4521 PMAQ 0,00 4.486,25 20.000,00 15.513,75- 1 91711 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 41.966,71- 6.763,26 0,00 35.203,45- 1 91749 1082 FEAS 1.554,04- 1.199,99 0,00 354,05- 1 91884 1149 RECURSO PBVA 36.523,78- 19.974,26 8.532,11 25.081,63- 1 91934 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 49.565,23- 23.187,52 0,00 26.377,71- 1 92016 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 147,03 147,03 0,00 1 92361 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 0,00 112,00 112,00 0,00 1 93048 1159 PSEMC-FNAS 0,00 64,06 64,06 0,00 1 93200 1155 PROPOSTA 30868/15 243.750,00- 0,00 0,00 243.750,00- 1 93203 4190 EPIDEMIOLOGIA 4.023,50- 0,00 0,00 4.023,50- 2 91491 0001 RECURSO LIVRE 72.024,45- 106.954,22 100.504,26 65.574,49- 3 92153 0050 RECURSO RPPS 6.013,00- 162.693,39 161.413,39 4.733,00- 821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 2.346.587,79- 7.166.990,95 6.919.544,22 2.099.141,06- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 29 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.040.720,51- 6.543.808,71 6.349.876,76 1.846.788,56- 1 91551 0001 RECURSO LIVRE 667.625,20- 2.400.886,15 2.227.786,76 494.525,81- 1 91554 4510 PAB FIXO 15.103,88- 38.951,70 43.341,12 19.493,30- 1 91555 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 124.928,44- 437.511,42 420.862,22 108.279,24- 1 91556 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 0,00 13.125,00 13.125,00- 1 91557 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 467.724,64- 1.448.296,34 1.545.145,53 564.573,83- 1 91559 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 19.790,00- 60.348,97 57.317,47 16.758,50- 1 91568 0031 FUNDEB 526.299,40- 1.570.241,77 1.450.075,59 406.133,22- 1 91570 1002 SALARIO EDUCACAO 54.072,21- 118.187,26 107.069,85 42.954,80- 1 91571 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 5.330,00 5.330,00 0,00 1 91578 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 32.335,00 37.894,21 5.559,21- 1 91581 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 282,96- 617,71 583,53 248,78- 1 91582 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 4.607,18 4.607,18 0,00 1 91605 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 1.599,60- 35.486,86 33.887,26 0,00 1 91609 4710 TETO FINANCEIRO 502,55- 11.550,43 11.789,05 741,17- 1 91621 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 645,16 645,16 0,00 1 91622 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 8.770,50 14.345,50 5.575,00- 1 91624 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 2.048,21- 2.048,21 736,01 736,01- 1 91648 4050 FARMACIA BASICA 19.720,21- 19.720,21 0,00 0,00 1 91653 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 18.006,48 18.006,48 0,00 1 91670 4170 SALVAR 10.232,09- 10.232,09 10.232,09 10.232,09- 1 91681 1119 IGD - SUAS 0,00 159,52 1.131,52 972,00- 1 91691 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 16.535,98- 17.865,04 23.630,21 22.301,15- 1 91702 4521 PMAQ 0,00 0,00 4.486,25 4.486,25- 1 91714 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 4.211,41- 5.099,78 6.763,26 5.874,89- 1 91752 1082 FEAS 0,00 1.199,99 1.199,99 0,00 1 91888 1149 RECURSO PBVA 744,32- 5.127,55 16.727,30 12.344,07- 1 92018 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 147,03 147,03 0,00 1 92100 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 67.451,70- 0,00 23.187,52 90.639,22- 1 92384 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 0,00 112,00 112,00 0,00 1 93049 1159 PSEMC-FNAS 64,06- 64,06 64,06 64,06- 1 93073 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 18.139,26- 18.139,26 0,00 0,00 2 91587 0001 RECURSO LIVRE 21.986,41- 109.312,61 106.954,22 19.628,02- 3 92156 0050 RECURSO RPPS 1.657,98- 162.808,43 162.693,39 1.542,94- 821130200000000 DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 305.867,28- 623.182,24 569.667,46 252.352,50- 1 91678 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 303.926,95- 621.241,91 567.863,04 250.548,08- 2 93152 8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT 1.940,33- 1.940,33 1.804,42 1.804,42- 821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 19.359.934,17- 27.595,49 8.290.663,36 27.623.002,04- 821140100000000 Conta Não Cadastrada 19.359.934,17- 27.595,49 8.290.663,36 27.623.002,04- 1 91484 0001 RECURSO LIVRE 8.126.044,19- 18.729,93 3.540.166,15 11.647.480,41- 1 91528 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 3.695.518,76- 240,00 1.448.296,34 5.143.575,10- 1 91529 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 940.976,71- 0,00 434.754,92 1.375.731,63- 1 91530 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 26.787,68- 0,00 617,71 27.405,39- 1 91531 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 98.129,95- 0,00 35.486,86 133.616,81- 1 91546 0031 FUNDEB 3.519.384,26- 8.540,16 1.570.241,77 5.081.085,87- 1 91590 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 34.893,74- 0,00 4.607,18 39.500,92- 1 91593 1002 SALARIO EDUCACAO 184.164,15- 0,00 118.187,26 302.351,41- 1 91594 4001 VIGILANCIA SANITARIA 93.337,14- 0,00 32.335,00 125.672,14- 1 91599 4510 PAB FIXO 118.488,60- 0,00 38.787,30 157.275,90- 1 91612 4710 TETO FINANCEIRO 27.371,45- 0,00 11.550,43 38.921,88- 1 91615 4620 SAMU - FEDERAL 39.375,00- 0,00 0,00 39.375,00- 1 91618 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 7.758,99- 0,00 5.330,00 13.088,99- 1 91626 4090 ESF - ESTADUAL 5.107,69- 0,00 645,16 5.752,85- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 30 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91628 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 19.671,78- 0,00 0,00 19.671,78- 1 91634 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 0,00 8.770,50 8.770,50- 1 91637 1091 ALIENACAO DE BENS 19.814,67- 0,00 0,00 19.814,67- 1 91642 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 34.823,94- 0,00 2.048,21 36.872,15- 1 91660 4050 FARMACIA BASICA 31.809,60- 0,00 19.720,21 51.529,81- 1 91669 4770 FARMACIA BASICA FIXA 48.985,11- 0,00 18.006,48 66.991,59- 1 91685 4170 SALVAR 10.232,09- 0,00 10.232,09 20.464,18- 1 91696 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 0,00 17.865,04 17.865,04- 1 91698 1119 IGD - SUAS 545,56- 52,36 159,52 652,72- 1 91708 4521 PMAQ 15.400,00- 0,00 0,00 15.400,00- 1 91722 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 2.110,72- 0,00 5.099,78 7.210,50- 1 91755 1082 FEAS 4.347,69- 0,00 1.199,99 5.547,68- 1 91764 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 1.390.533,03- 0,00 620.980,22 2.011.513,25- 1 91889 1149 RECURSO PBVA 15.494,77- 33,04 5.127,55 20.589,28- 1 91922 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 3.769,99- 0,00 47.923,97 51.693,96- 1 92019 1068 CIDE - ESTADUAL 156,41- 0,00 147,03 303,44- 1 92137 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 19.516,93- 0,00 0,00 19.516,93- 1 92389 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 140,00- 0,00 112,00 252,00- 1 93050 1159 PSEMC-FNAS 64,06- 0,00 64,06 128,12- 1 93083 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 0,00 0,00 18.139,26 18.139,26- 2 91533 0001 RECURSO LIVRE 353.153,56- 0,00 109.312,61 462.466,17- 2 93153 8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT 0,00 0,00 1.940,33 1.940,33- 3 92162 0050 RECURSO RPPS 472.025,95- 0,00 162.808,43 634.834,38- 830000000000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA 28.488.408,43- 330.991,51 783.320,77 28.940.737,69- 832000000000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 28.488.408,43- 330.991,51 783.320,77 28.940.737,69- 832300000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC 27.911.789,85- 319.450,09 463.870,68 28.056.210,44- 832310000000000 CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT 21.170.644,78- 292.384,32 377.361,98 21.255.622,44- 832310100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 7.080.478,37- 75.833,67 122.708,91 7.127.353,61- 832310101000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 2.931.409,64- 43.142,51 42.255,05 2.930.522,18- 832310101050000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD 2.603.298,50- 39.384,46 35.931,21 2.599.845,25- 1 8288 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU 2.603.298,50- 39.384,46 35.931,21 2.599.845,25- 832310101060000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT. 0,00 0,00 0,00 0,00 832310101070000 CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 328.111,14- 3.758,05 6.323,84 330.676,93- 1 8289 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN 328.111,14- 3.758,05 6.323,84 330.676,93- 832310102000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A 4.149.068,73- 32.691,16 80.453,86 4.196.831,43- 832310102010000 Conta Não Cadastrada 4.149.068,73- 32.691,16 80.453,86 4.196.831,43- 1 93014 CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA 4.149.068,73- 32.691,16 80.453,86 4.196.831,43- 832310200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL 14.090.166,41- 216.550,65 254.653,07 14.128.268,83- 832310201000000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU 6.915.956,55- 42.353,47 87.138,07 6.960.741,15- 832310201050000 CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU 3.228.855,15- 34.773,39 37.479,20 3.231.560,96- 1 92035 CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 3.228.855,15- 34.773,39 37.479,20 3.231.560,96- 832310201070000 CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI 3.687.101,40- 7.580,08 49.658,87 3.729.180,19- 1 92041 CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN 3.687.101,40- 7.580,08 49.658,87 3.729.180,19- 832310202000000 CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC 7.174.209,86- 174.197,18 167.515,00 7.167.527,68- 832310202010000 Conta Não Cadastrada 7.174.209,86- 174.197,18 167.515,00 7.167.527,68- 1 93012 CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL 7.174.209,86- 174.197,18 167.515,00 7.167.527,68- 832320000000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB 6.741.145,07- 27.065,77 86.508,70 6.800.588,00- 832320100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T 5.570.963,76- 26.249,56 86.508,70 5.631.222,90- 1 8285 CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. 5.570.963,76- 26.249,56 86.508,70 5.631.222,90- 832320200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB 1.170.181,31- 816,21 0,00 1.169.365,10- 1 92037 CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD. 1.170.181,31- 816,21 0,00 1.169.365,10- 832400000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB 527.649,98- 11.541,42 147.807,63 663.916,19- 832410000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 413.263,88- 11.541,42 120.741,86 522.464,32- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 31 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 832410100000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID 298.743,22- 10.548,12 71.980,06 360.175,16- 832410101000000 RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C 197.789,04- 6.323,84 43.142,51 234.607,71- 832410101050000 RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU 169.965,60- 0,00 39.384,46 209.350,06- 1 91936 REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR. 169.965,60- 0,00 39.384,46 209.350,06- 832410101070000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J 27.823,44- 6.323,84 3.758,05 25.257,65- 1 91943 REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR. 27.823,44- 6.323,84 3.758,05 25.257,65- 832410102000000 RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 100.954,18- 4.224,28 28.837,55 125.567,45- 1 91938 REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR 100.954,18- 4.224,28 28.837,55 125.567,45- 832410200000000 RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J 114.520,66- 993,30 48.761,80 162.289,16- 832410201000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO 79.695,49- 959,56 38.524,18 117.260,11- 832410201050000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 71.869,16- 275,56 34.640,73 106.234,33- 1 92036 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 71.869,16- 275,56 34.640,73 106.234,33- 832410201070000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I 7.826,33- 684,00 3.883,45 11.025,78- 1 92042 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS 7.826,33- 684,00 3.883,45 11.025,78- 832410202000000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 34.825,17- 33,74 10.237,62 45.029,05- 1 92031 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 34.825,17- 33,74 10.237,62 45.029,05- 832420000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA Nà 114.386,10- 0,00 27.065,77 141.451,87- 832420100000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 110.846,80- 0,00 26.249,56 137.096,36- 1 91940 REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST 110.846,80- 0,00 26.249,56 137.096,36- 832420200000000 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 3.539,30- 0,00 816,21 4.355,51- 1 92038 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 3.539,30- 0,00 816,21 4.355,51- 832500000000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT 48.968,60- 0,00 171.642,46 220.611,06- 832510000000000 BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA TRIBUTÁRIA 22.245,91- 0,00 171.642,46 193.888,37- 832510100000000 BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI 11.824,90- 0,00 3.853,61 15.678,51- 832510101000000 BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS 10.134,68- 0,00 0,00 10.134,68- 832510101060000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. ITB 3.662,00- 0,00 0,00 3.662,00- 1 93196 0001 RECURSO LIVRE 3.662,00- 0,00 0,00 3.662,00- 832510101070000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR 6.472,68- 0,00 0,00 6.472,68- 1 8293 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA ISSQN 6.472,68- 0,00 0,00 6.472,68- 832510102000000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI 1.690,22- 0,00 3.853,61 5.543,83- 1 8294 CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TAXAS 1.690,22- 0,00 3.853,61 5.543,83- 832510200000000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI 10.421,01- 0,00 167.788,85 178.209,86- 832510201000000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁIA IMPOSTOS J 0,00 0,00 3.829,29 3.829,29- 832510201050000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL- 0,00 0,00 132,66 132,66- 1 93064 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD 0,00 0,00 132,66 132,66- 832510201070000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I 0,00 0,00 3.696,63 3.696,63- 1 93066 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD 0,00 0,00 3.696,63 3.696,63- 832510202000000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS JUD 10.421,01- 0,00 163.959,56 174.380,57- 1 93065 BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD 10.421,01- 0,00 163.959,56 174.380,57- 832520000000000 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 26.722,69- 0,00 0,00 26.722,69- 832520100000000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD 26.722,69- 0,00 0,00 26.722,69- 1 8286 CANCELAMENTOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 26.722,69- 0,00 0,00 26.722,69- 850000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 35.801,70 35.801,70- 853000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO 0,00 0,00 35.801,70 35.801,70- 853200000000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 0,00 35.801,70 35.801,70- 853240000000000 INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 0,00 0,00 35.801,70 35.801,70- 853240200000000 EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL 0,00 0,00 8.962,57 8.962,57- 853240201000000 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE 0,00 0,00 4.121,15 4.121,15- 1 8200 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE 0,00 0,00 4.121,15 4.121,15- 853240202000000 CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM 0,00 0,00 4.841,42 4.841,42- 1 8201 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE 0,00 0,00 4.841,42 4.841,42- 853240203000000 CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3BIM 0,00 0,00 0,00 0,00 853240204000000 CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 32 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.04.2017 a 30.04.2017 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 853240205000000 CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 853240206000000 CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 853240300000000 EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS 0,00 0,00 26.839,13 26.839,13- 853240301000000 CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 0,00 0,00 11.350,80 11.350,80- 1 8205 CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 0,00 0,00 11.350,80 11.350,80- 853240302000000 CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE 0,00 0,00 15.488,33 15.488,33- 1 8206 CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE 0,00 0,00 15.488,33 15.488,33- 853240303000000 CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 853240304000000 CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 853240305000000 CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 853240306000000 CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 890000000000000 OUTROS CONTROLES 2.400,00- 0,00 0,00 2.400,00- 891000000000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA 2.400,00- 0,00 0,00 2.400,00- 891200000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO 2.400,00- 0,00 0,00 2.400,00- 891210000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS 2.400,00- 0,00 0,00 2.400,00- 891210100000000 ADIANTAMENTOS A COMPROVAR 2.400,00- 0,00 0,00 2.400,00- 1 8251 SILVANA THOME 200,00- 0,00 0,00 200,00- 1 8255 MARLENE METZ 1.000,00- 0,00 0,00 1.000,00- 1 91975 SILVANA THOME 200,00- 0,00 0,00 200,00- 1 92235 MARLENE METZ 1.000,00- 0,00 0,00 1.000,00- T o t a l 0,00 168.717.051,70 168.717.051,70 0,00 JONATAN BRONSTRUP DANIEL LAÉRCIO BELLIN Prefeito Municipal Contador 82.182