Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 100000000000000 ATIVO 205.363.806,28 78.861.529,16 66.140.654,16 218.084.681,28 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 14.911.824,58 74.550.692,65 65.726.399,33 23.736.117,90 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.263.632,11 61.511.652,24 59.712.911,82 11.062.372,53 111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 9.263.632,11 61.511.652,24 59.712.911,82 11.062.372,53 111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 9.263.632,11 61.511.652,24 59.712.911,82 11.062.372,53 111110100000000 CAIXA 25.504,93 2.949.542,47 2.960.490,27 14.557,13 F 1 1 CAIXA 01 25.504,93 2.949.542,47 2.960.490,27 14.557,13 111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 3.595.120,09 2.618.300,68 6.211.878,61 1.542,16 111110601000000 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS 3.595.120,09 2.618.300,68 6.211.878,61 1.542,16 F 3 8300 CEF RPPS 2.789.170,33 2.291.579,58 5.079.207,75 1.542,16 F 3 8340 BANRISUL-RPPS 505.726,26 10.248,42 515.974,68 0,00 F 3 8344 BANCO DO BRASIL-RPPS 300.223,50 316.472,68 616.696,18 0,00 111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.044.053,64 49.917.906,97 48.240.542,94 5.721.417,67 111111902000000 BANCO DO BRASIL 775.989,04 14.548.135,87 13.474.077,28 1.850.047,63 F 1 2 BANCO DO BRASIL S/A 11.850,98 7.341.495,67 7.325.603,40 27.743,25 111111902010000 BANCO DO BRASIL -SAÚDE 474,83 944.897,65 929.867,89 15.504,59 F 1 234 B.BRASIL - SAUDE - ASPS 462,91 944.897,65 929.867,89 15.492,67 F 1 294 B.BRASIL - FAEC 11,92 0,00 0,00 11,92 111111902020000 BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO 431.385,12 5.650.633,33 4.611.593,07 1.470.425,38 F 1 151 B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR 0,77 18.913,61 12.220,38 6.694,00 F 1 222 B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL 10.769,89 9.624,00 0,00 20.393,89 F 1 298 B.BRASIL - FUNDEB 45.618,02 5.477.976,10 4.542.013,13 981.580,99 F 1 478 B.BRASIL-FNDE PRO-INFANCIA 546,99 16,31 0,00 563,30 F 1 8115 B. BRASIL FNDE CRECHE 295.624,06 7.962,19 0,00 303.586,25 F 1 8301 BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL 46.058,10 135.164,02 57.359,56 123.862,56 F 1 8303 B.BRASIL-BRASIL CARINHOSO 32.767,29 977,10 0,00 33.744,39 111111902030000 BANCO DO BRASIL-DIVERSOS 162.636,21 582.721,53 530.306,22 215.051,52 F 1 203 B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL 118,37 3,53 0,00 121,90 F 1 216 B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR 480,05 1.213,97 1.419,85 274,17 F 1 235 B.BRASIL - CEX 33.660,66 48.407,49 81.982,92 85,23 F 1 236 B.BRASIL - CIDE 23.665,77 27.585,78 265,07 50.986,48 F 1 237 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP 92.805,91 44.462,95 411,59 136.857,27 F 1 238 B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96 8.952,62 51.435,95 51.893,58 8.494,99 F 1 305 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL 702,56 384.430,70 376.593,09 8.540,17 F 1 333 B. BRASIL - ISSQN 937,79 25.142,02 17.740,12 8.339,69 F 1 335 B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI 532,23 15,87 0,00 548,10 F 1 8137 BANCO DO BRASIL-CONCURSOS 780,25 23,27 0,00 803,52 111111902040000 BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL 169.641,90 28.387,69 76.706,70 121.322,89 F 1 201 B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGDBF 29.736,63 2.291,69 10.916,50 21.111,82 F 1 218 B.BRASIL - FMAS/FNAS - PISO BASICO FIXO 17.425,29 17.442,15 28.596,50 6.270,94 F 1 221 B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGD-SUAS 2.989,32 3.960,61 4.661,65 2.288,28 F 1 249 B.BRASIL - FUNDO NAC. DE ASS. SOCIAL 5.480,79 163,43 0,00 5.644,22 F 1 269 B.BRASIL - PAC 24.489,81 730,27 0,00 25.220,08 F 1 339 B.BRASIL - FMAS/FNAS - PTMC (PPD) 762,16 1.565,02 2.177,98 149,20 F 1 467 B.BRASIL - IGD SUAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 F 1 511 B.BRASIL PFMC CREAS 33.780,95 1.007,32 0,00 34.788,27 F 1 8238 B.BRASIL- FNAS-PBVA 52.976,95 1.227,20 30.354,07 23.850,08 111111903000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.175.113,66 13.138.285,17 12.936.578,86 2.376.819,97 F 1 56 CAIXA ECON.FEDERAL 681.225,84 10.630.715,81 11.092.219,16 219.722,49 F 2 8243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO 555.815,12 1.355.175,83 1.030.005,86 880.985,09 111111903010000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE 589.105,68 672.575,89 495.271,71 766.409,86 F 1 367 CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL 20.360,33 48.608,55 0,00 68.968,88 F 1 368 CEF - FMS - PAB-FIXO 175.341,76 293.697,77 204.903,23 264.136,30 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 2 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 373 CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA 109.637,34 55.506,22 42.705,12 122.438,44 F 1 382 CEF - PACS 110.581,05 102.160,50 117.802,59 94.938,96 F 1 383 CEF - PAB VISA 10.904,72 0,00 2.724,46 8.180,26 F 1 427 CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 102,80 48.000,00 40.027,33 8.075,47 F 1 432 CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL 94,50 52.609,84 52.500,00 204,34 F 1 450 CEF - PMAQ 12.964,59 25.500,00 5.272,80 33.191,79 F 1 451 CEF - CAMPANHA DE VACINACAO 2.477,70 0,00 480,00 1.997,70 F 1 466 CEF - FMS - UBS - B.TEUTONIA 1.995,25 52,90 0,00 2.048,15 F 1 469 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES 9.298,45 42.856,42 19.076,18 33.078,69 F 1 514 CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA 26.584,75 1.130,29 0,00 27.715,04 F 1 546 CEF-FNS-108291/2012-56 6.419,93 175,55 0,00 6.595,48 F 1 547 CEF-FNS-162034/2012-60 35.004,44 1.007,55 0,00 36.011,99 F 1 548 CEF-FNS-112812/201270 20.137,14 571,88 0,00 20.709,02 F 1 559 CEF FNS PROC 190399/2012-84 17.498,86 698,42 0,00 18.197,28 F 1 562 CEF - SAÚDE MENTAL 7.660,00 0,00 0,00 7.660,00 F 1 8225 CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE 22.042,07 0,00 9.780,00 12.262,07 111111903020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO 111.174,60 427.660,22 147.482,74 391.352,08 F 1 169 CEF - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR 9,23 0,00 9,23 0,00 F 1 231 CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO 111.165,37 427.660,22 147.473,51 391.352,08 111111903030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS 237.792,42 52.157,42 171.599,39 118.350,45 F 1 449 CEF - PCMMV - MORADA DO SOL 22.227,78 586,17 0,00 22.813,95 F 1 8140 CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER 76.807,46 1.037,92 46.038,59 31.806,79 F 1 8141 CEF CONTR 798981/13 AREA ESPORTE LAZER 129.566,97 1.497,82 125.518,98 5.545,81 F 1 8143 CEF CONTR 790255/13 PAV ASFALTICA 3.575,86 118,22 22,56 3.671,52 F 1 8144 CEF CONTR 798083/13 PAV ASFALTICA 3.054,69 100,94 19,26 3.136,37 F 1 8197 CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO 2.559,66 48.816,35 0,00 51.376,01 111111912000000 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1.092.950,94 20.632.363,87 20.230.764,74 1.494.550,07 F 1 3 BANRISUL S/A 33.236,03 13.301.369,00 13.250.289,92 84.315,11 111111912010000 BANRISUL SAÚDE 264.108,57 3.554.079,35 3.697.964,58 120.223,34 F 1 70 BANRISUL - SAUDE- ASPS 221.636,88 3.272.479,52 3.458.338,42 35.777,98 F 1 166 BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA 1.321,22 117.974,54 72.652,15 46.643,61 F 1 301 BANRISUL - PACS 0,00 26.364,00 26.364,00 0,00 F 1 395 BANRISUL - FMS - PIM 1.123,20 24.000,00 22.564,49 2.558,71 F 1 397 BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR 0,01 30.696,27 30.696,27 0,01 F 1 431 BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST. 8.752,00 53.202,78 58.823,83 3.130,95 F 1 471 BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA 31.275,26 29.362,24 28.525,42 32.112,08 111111912020000 BANRISUL EDUCAÇÃO 473.003,39 2.067.195,79 1.707.364,13 832.835,05 F 1 131 BANRISUL - MDE 471.531,96 2.049.652,46 1.707.364,13 813.820,29 F 1 137 BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 17.506,67 0,00 17.506,67 F 1 171 BANRISUL - SALARIO EDUCACAO 1.471,43 36,66 0,00 1.508,09 111111912030000 BANRISUL DIVERSOS 243.283,05 1.672.431,94 1.531.034,11 384.680,88 F 1 142 BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 155.592,93 15.655,95 110.256,67 60.992,21 F 1 146 BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO 4.519,12 3.518,46 0,77 8.036,81 F 1 224 BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS 49.743,67 68.615,64 1.990,00 116.369,31 F 1 308 CONSIGNACOES 22.690,63 1.584.637,85 1.418.045,93 189.282,55 F 1 513 BANRISUL-PROC. JUD. FMMA-AGRIC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 F 1 8139 BANRISUL-PASSE LIVRE 736,70 4,04 740,74 0,00 111111912040000 BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL 79.319,90 37.287,79 44.112,00 72.495,69 F 1 179 BANRISUL - FMCA 67.231,35 36.998,65 39.930,00 64.300,00 F 1 271 BANRISUL - FEAS 12.088,55 289,14 4.182,00 8.195,69 111111999000000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 0,00 1.599.122,06 1.599.122,06 0,00 F 1 6 COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A 0,00 1.162.745,56 1.162.745,56 0,00 F 1 1001 BRADESCO S/A 0,00 436.376,50 436.376,50 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 3 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 111115000000000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI 1.598.953,45 6.025.902,12 2.300.000,00 5.324.855,57 111115004000000 CDB 1.598.953,45 6.025.902,12 2.300.000,00 5.324.855,57 F 1 247 CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO 1.598.953,45 6.025.902,12 2.300.000,00 5.324.855,57 112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.630.566,09 6.707.205,78 4.903.347,03 4.434.424,84 112100000000000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 0,00 5.234.884,15 3.018.190,86 2.216.693,29 112110000000000 CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.234.884,15 3.018.190,86 2.216.693,29 112110100000000 IMPOSTOS 0,00 5.234.884,15 3.018.190,86 2.216.693,29 112110105000000 IPTU 0,00 5.234.884,15 3.018.190,86 2.216.693,29 P 1 8091 IPTU A RECEBER 0,00 5.234.884,15 3.018.190,86 2.216.693,29 112200000000000 CLIENTES 131.946,53 1.107.055,58 936.167,40 302.834,71 112210000000000 CLIENTES CONSOLIDAÇÃO 131.946,53 1.107.055,58 936.167,40 302.834,71 112210100000000 FATURAS A RECEBER 131.946,53 1.107.055,58 936.167,40 302.834,71 112210101000000 FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER 131.946,53 1.043.000,92 908.477,36 266.470,09 P 1 8232 FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA 131.946,53 1.043.000,92 908.477,36 266.470,09 112210102000000 COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER 0,00 64.054,66 27.690,04 36.364,62 P 1 8233 FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS 0,00 64.054,66 27.690,04 36.364,62 112500000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.811.120,02 365.256,68 726.722,93 1.449.653,77 112510000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO 1.811.120,02 365.256,68 726.722,93 1.449.653,77 112510100000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS 1.102.646,55 101.471,20 285.871,82 918.245,93 112510105000000 DIVIDA ATIVA DO IPTU 909.174,95 85.074,29 257.554,30 736.694,94 112510105010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 627.339,96 1.358,60 198.895,70 429.802,86 P 1 8148 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 627.339,96 1.358,60 198.895,70 429.802,86 112510105020000 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 281.834,99 83.715,69 58.658,60 306.892,08 P 1 8149 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 281.834,99 83.715,69 58.658,60 306.892,08 112510106000000 DIVIDA ATIVA DO ITBI 172,91 0,00 0,00 172,91 112510106010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 172,91 0,00 0,00 172,91 P 1 8150 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 172,91 0,00 0,00 172,91 112510107000000 DIVIDA ATIVA DO ISS 193.298,69 16.396,91 28.317,52 181.378,08 112510107010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 135.309,09 16.396,91 24.765,31 126.940,69 P 1 8152 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 135.309,09 16.396,91 24.765,31 126.940,69 112510107020000 COBRANÇA JUDICIAL ISS 57.989,60 0,00 3.552,21 54.437,39 P 1 8153 COBRANÇA JUDICIAL ISS 57.989,60 0,00 3.552,21 54.437,39 112510200000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS 441.963,97 110.613,73 80.021,08 472.556,62 112510201000000 DIVIDA ATIVA TAXAS PODER POLÍCIA 441.963,97 110.613,73 80.021,08 472.556,62 112510201010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS POLICIA 331.472,97 59.327,52 74.795,00 316.005,49 P 1 8156 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA 331.472,97 59.327,52 74.795,00 316.005,49 112510201020000 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS PODER POLICIA 110.491,00 51.286,21 5.226,08 156.551,13 P 1 8157 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA 110.491,00 51.286,21 5.226,08 156.551,13 112510300000000 DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA 266.509,50 153.171,75 360.830,03 58.851,22 112510301000000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA 189.294,20 16.992,04 170.863,87 35.422,37 P 1 8160 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA 189.294,20 16.992,04 170.863,87 35.422,37 112510302000000 COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 77.215,30 136.179,71 189.966,16 23.428,85 P 1 8161 COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA 77.215,30 136.179,71 189.966,16 23.428,85 112600000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 687.499,54 9,37 222.265,84 465.243,07 112610000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO 687.499,54 9,37 222.265,84 465.243,07 112610100000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 687.499,54 9,37 222.265,84 465.243,07 112610101000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 687.499,54 9,37 222.265,84 465.243,07 P 1 518 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 396.826,54 9,37 192.818,81 204.017,10 112610101200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COBRANÇA JUD 290.673,00 0,00 29.447,03 261.225,97 P 1 8244 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA 290.673,00 0,00 29.447,03 261.225,97 113000000000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.954.715,27 21.271,37 62.357,23 1.913.629,41 113100000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 0,00 2.100,00 30,45 2.069,55 113110000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 0,00 2.100,00 30,45 2.069,55 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 4 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 113110200000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 2.100,00 30,45 2.069,55 P 1 8253 ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 2.100,00 30,45 2.069,55 113800000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 1.954.715,27 19.171,37 62.326,78 1.911.559,86 113810000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 1.954.715,27 19.171,37 62.326,78 1.911.559,86 113810800000000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA 0,00 15.945,58 12.876,61 3.068,97 F 1 16 SALARIO MATERNIDADE 0,00 15.139,79 12.526,69 2.613,10 F 1 17 SALARIO FAMILIA 0,00 805,79 349,92 455,87 113811400000000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA 107.340,00 0,00 0,00 107.340,00 P 1 8234 CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO 107.340,00 0,00 0,00 107.340,00 113812800000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 1.835.759,28 2.355,36 48.750,00 1.789.364,64 P 1 8080 CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE 1.104.259,81 0,00 0,00 1.104.259,81 P 1 8260 CONTRATO 778410/12 ME-QUADRA L. CASTRO 46.394,64 2.355,36 48.750,00 0,00 P 1 8261 CONTRATO 798083/2013 PAV. ASFÁLTICA 120.979,83 0,00 0,00 120.979,83 P 1 8262 CONTRATO 790255/2013 PAV ASFÁLTICA 147.650,00 0,00 0,00 147.650,00 P 1 8263 CONTRATO 798981/2013 AREA ESPORTE LAZER 48.750,00 0,00 0,00 48.750,00 P 1 8264 CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER 121.875,00 0,00 0,00 121.875,00 P 1 8345 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 803366/2014 245.850,00 0,00 0,00 245.850,00 113819900000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU 11.615,99 870,43 700,17 11.786,25 F 1 185 MULTAS DE TRANSITO 1.318,00 870,43 700,17 1.488,26 F 1 8259 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 4.012,72 0,00 0,00 4.012,72 F 1 8353 INSS A RECUPERAR/COMPENSAR 5.991,20 0,00 0,00 5.991,20 F 1 8354 CONVÊNIO UNIMED 259,06 0,00 0,00 259,06 F 1 8355 BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO 35,01 0,00 0,00 35,01 114000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A 0,00 5.443.332,57 8.500,00 5.434.832,57 114100000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 5.443.332,57 8.500,00 5.434.832,57 114110000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA 0,00 5.443.332,57 8.500,00 5.434.832,57 114110900000000 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 0,00 5.443.332,57 8.500,00 5.434.832,57 114110904000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 0,00 686.088,46 8.500,00 677.588,46 F 3 8374 CEF FI BRASIL DI LP 0,00 158.905,70 8.500,00 150.405,70 F 3 8380 BANRISUL FI ABSOLUTO CDI 0,00 527.182,76 0,00 527.182,76 114110908000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE 0,00 4.757.244,11 0,00 4.757.244,11 F 3 8375 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 0,00 1.314.504,94 0,00 1.314.504,94 F 3 8376 CEF FI BRASIL IMA B5 0,00 1.264.988,93 0,00 1.264.988,93 F 3 8377 CEF FI BRASIL IRFM1 0,00 768.042,18 0,00 768.042,18 F 3 8378 CEF FI BRASIL 2020 0,00 350.548,51 0,00 350.548,51 F 3 8379 CAIXA FI BRASIL 2018 II 0,00 430.041,55 0,00 430.041,55 F 3 8381 BRASIL BB PREV TIT PUBXFI 0,00 319.097,37 0,00 319.097,37 F 3 8388 BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI 0,00 310.020,63 0,00 310.020,63 115000000000000 ESTOQUES 996.569,11 867.230,69 1.039.283,25 824.516,55 115600000000000 ALMOXARIFADO 996.569,11 867.230,69 1.039.283,25 824.516,55 115610000000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 996.569,11 867.230,69 1.039.283,25 824.516,55 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO 410.067,07 292.175,22 249.485,74 452.756,55 P 1 402 MATERIAL HIDRAULICO 117.418,79 65.671,64 44.319,61 138.770,82 P 1 403 MATERIAL DE LIMPEZA 42.618,89 54.590,48 53.762,19 43.447,18 P 1 404 MATERIAL DE ILUMINACAO 110.511,52 75.922,06 67.919,43 118.514,15 P 1 405 PECAS E FERRAMENTAS 43.345,93 5.619,20 8.766,52 40.198,61 P 1 406 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 12.121,97 19.660,36 15.027,61 16.754,72 P 1 407 OLEOS E LUBRIFICANTES 22.780,85 19.755,63 8.877,77 33.658,71 P 1 408 MATERIAIS DE INFORMATICA 3.110,96 3.047,98 3.236,96 2.921,98 P 1 409 OUTROS MATERIAIS DIVERSOS 11.359,22 5.529,00 4.980,20 11.908,02 P 1 433 MATERIAL DE TRANSITO 25.142,61 36.061,67 27.259,84 33.944,44 P 1 602 MATERIAL ESPORTIVO 0,00 5.939,20 5.939,20 0,00 P 1 603 MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA 21.639,27 0,00 9.001,35 12.637,92 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 5 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 8335 MATERIAL QUIMICO 17,06 378,00 395,06 0,00 115610300000000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 17.477,33 22.995,14 9.367,76 31.104,71 P 1 411 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 17.477,33 22.995,14 9.367,76 31.104,71 115610400000000 AUTOPEÇAS 66.661,33 126.344,89 84.034,81 108.971,41 P 1 412 FILTROS 17.559,63 0,04 1.260,70 16.298,97 P 1 413 PNEUS 49.101,70 126.344,85 82.774,11 92.672,44 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 487.024,16 366.448,68 650.370,05 203.102,79 P 1 8210 MATERIAL HOSPITALAR 60.553,79 81.786,75 20.920,26 121.420,28 P 1 8212 MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA 426.470,37 284.661,93 629.449,79 81.682,51 115610700000000 MATERIAIS GRAFICOS 14.151,47 48.191,74 34.949,89 27.393,32 P 1 410 MATERIAL DE EXPEDIENTE 14.151,47 48.191,74 34.949,89 27.393,32 115610900000000 MATERIAIS A CLASSIFICAR 1.187,75 11.075,02 11.075,00 1.187,77 115610901000000 MATERIAL PERMANANTE 1.187,75 11.075,02 11.075,00 1.187,77 P 1 414 EQUIPAMENTOS PERMANENTE 1.187,75 11.075,02 11.075,00 1.187,77 119000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 66.342,00 0,00 0,00 66.342,00 119100000000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 66.342,00 0,00 0,00 66.342,00 P 1 515 PREMIOS DE SEGUROS -ANTECIPADOS 66.342,00 0,00 0,00 66.342,00 120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 190.451.981,70 3.897.301,51 719,83 194.348.563,38 121000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 976.190,21 1.281.648,35 719,83 2.257.118,73 121100000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 976.190,21 1.281.648,35 719,83 2.257.118,73 121110000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 20.138.819,30 1.281.648,35 719,83 21.419.747,82 121110400000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 15.673.504,30 807.137,86 719,83 16.479.922,33 121110401000000 CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 8.112.257,23 543.701,27 719,83 8.655.238,67 121110401050000 DIVIDA ATIVA IPTU 3.366.482,15 212.760,36 719,83 3.578.522,68 121110401050100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 1.670.018,40 146.611,94 719,83 1.815.910,51 P 1 519 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 719,83 719,83 0,00 P 1 8168 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 1.670.018,40 145.892,11 0,00 1.815.910,51 121110401050200 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 1.696.463,75 66.148,42 0,00 1.762.612,17 P 1 8169 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 1.696.463,75 66.148,42 0,00 1.762.612,17 121110401070000 DIVIDA ATIVA ISS 3.027.685,07 244.537,93 0,00 3.272.223,00 121110401070100 COBRANÇA ADMINISTRTIVA ISS 234.492,80 15.256,40 0,00 249.749,20 P 1 8172 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 234.492,80 15.256,40 0,00 249.749,20 121110401070200 COBRANÇA JUDICIAL ISS 2.793.192,27 229.281,53 0,00 3.022.473,80 P 1 8173 COBRANÇA JUDICIAL ISS 2.793.192,27 229.281,53 0,00 3.022.473,80 121110401090000 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 1.718.090,01 86.402,98 0,00 1.804.492,99 121110401090100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS 444.434,01 41.065,72 0,00 485.499,73 P 1 8241 TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM. 444.434,01 41.065,72 0,00 485.499,73 121110401090200 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS 1.273.656,00 45.337,26 0,00 1.318.993,26 P 1 8242 TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL 1.273.656,00 45.337,26 0,00 1.318.993,26 121110403000000 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 7.561.247,07 263.436,59 0,00 7.824.683,66 121110403010000 CONTR. MELHORIA COBRANÇA ADMINISTRATIVA 2.610.547,67 130.330,22 0,00 2.740.877,89 P 1 8239 CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM. 2.610.547,67 130.330,22 0,00 2.740.877,89 121110403020000 CONTR. MELHORIA COBRANÇA JUDICIAL 4.950.699,40 133.106,37 0,00 5.083.805,77 P 1 8240 CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL 4.950.699,40 133.106,37 0,00 5.083.805,77 121110500000000 DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA 4.465.315,00 474.510,49 0,00 4.939.825,49 121110530000000 INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE 3.431.794,54 233.466,43 0,00 3.665.260,97 P 1 369 ELTON KLEPKER 1.714.844,69 124.824,37 0,00 1.839.669,06 P 1 370 RICARDO JOSE BRONSTRUP 1.701.103,79 106.292,47 0,00 1.807.396,26 P 1 564 SILVERIO LUERSEN 15.846,06 2.349,59 0,00 18.195,65 121110540000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.033.520,46 241.044,06 0,00 1.274.564,52 P 1 558 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 572.083,32 126.343,11 0,00 698.426,43 121110540200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA 461.437,14 114.700,95 0,00 576.138,09 P 1 8245 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL 461.437,14 114.700,95 0,00 576.138,09 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 6 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 121150000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MU 19.162.629,09- 0,00 0,00 19.162.629,09- 121159900000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 19.162.629,09- 0,00 0,00 19.162.629,09- 121159902000000 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBU 19.162.629,09- 0,00 0,00 19.162.629,09- P 1 8177 (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU 3.183.697,37- 0,00 0,00 3.183.697,37- P 1 8179 (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS 2.947.210,16- 0,00 0,00 2.947.210,16- P 1 8181 (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA 4.284.763,00- 0,00 0,00 4.284.763,00- P 1 8248 (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 7.092.131,59- 0,00 0,00 7.092.131,59- P 1 8249 (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS 1.654.826,97- 0,00 0,00 1.654.826,97- 122000000000000 INVESTIMENTOS 124.318,42 0,00 0,00 124.318,42 122100000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 124.318,42 0,00 0,00 124.318,42 122110000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 124.318,42 0,00 0,00 124.318,42 122110100000000 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E 124.318,42 0,00 0,00 124.318,42 122110100010000 AÇÕES CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 P 1 73 CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 122110100020000 AÇÕES CRT 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 P 1 283 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 122110107000000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 108.272,45 0,00 0,00 108.272,45 P 1 8357 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS 108.272,45 0,00 0,00 108.272,45 123000000000000 IMOBILIZADO 189.351.473,07 2.615.653,16 0,00 191.967.126,23 123100000000000 BENS MOVEIS 11.558.717,10 60.460,38 0,00 11.619.177,48 123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 11.558.717,10 60.460,38 0,00 11.619.177,48 123110100000000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 1.219.535,28 22.693,00 0,00 1.242.228,28 123110103000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED 498.764,74 6.160,00 0,00 504.924,74 P 1 436 APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS, 498.764,74 6.160,00 0,00 504.924,74 123110104000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 434.003,74 0,00 0,00 434.003,74 P 1 437 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 434.003,74 0,00 0,00 434.003,74 123110105000000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC 5.297,00 0,00 0,00 5.297,00 P 1 605 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.297,00 0,00 0,00 5.297,00 123110109000000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.345,12 0,00 0,00 69.345,12 P 1 442 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.345,12 0,00 0,00 69.345,12 123110199000000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 212.124,68 16.533,00 0,00 228.657,68 P 1 441 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 212.124,68 16.533,00 0,00 228.657,68 123110200000000 BENS DE INFORMATICA 890.921,96 7.091,00 0,00 898.012,96 P 1 183 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 888.846,96 7.091,00 0,00 895.937,96 P 2 8304 BENS DE INFORMATICA 2.075,00 0,00 0,00 2.075,00 123110300000000 MOVEIS E UTENSILIOS 1.640.166,71 29.055,00 0,00 1.669.221,71 123110301000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 507.501,45 14.891,00 0,00 522.392,45 P 1 444 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 507.279,45 13.364,00 0,00 520.643,45 P 2 8320 APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO 222,00 1.527,00 0,00 1.749,00 123110303000000 MOBILIARIO EM GERAL 1.132.665,26 14.164,00 0,00 1.146.829,26 P 1 443 MOBILIARIO GERAL 1.122.264,73 9.780,00 0,00 1.132.044,73 P 2 8123 MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO 10.400,53 4.384,00 0,00 14.784,53 123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C 299.289,60 1.621,38 0,00 300.910,98 123110401000000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 P 1 438 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 123110402000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 21.262,29 0,00 0,00 21.262,29 P 1 447 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 21.262,29 0,00 0,00 21.262,29 123110404000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 48.090,62 0,00 0,00 48.090,62 P 1 439 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 48.090,62 0,00 0,00 48.090,62 123110405000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 223.156,29 1.621,38 0,00 224.777,67 P 1 440 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 219.736,29 1.621,38 0,00 221.357,67 P 2 8305 EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 123110500000000 VEICULOS 7.508.803,55 0,00 0,00 7.508.803,55 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 7 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 123110501000000 VEICULOS EM GERAL 7.508.803,55 0,00 0,00 7.508.803,55 P 1 30 MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 3.551.320,85 0,00 0,00 3.551.320,85 P 1 31 VEICULOS DIVERSOS 3.957.482,70 0,00 0,00 3.957.482,70 123200000000000 BENS IMÓVEIS 177.810.257,52 2.555.192,78 0,00 180.365.450,30 123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 177.810.257,52 2.555.192,78 0,00 180.365.450,30 123210100000000 BENS DE USO ESPECIAL 105.309.052,70 0,00 0,00 105.309.052,70 123210101000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 P 1 8209 CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 123210103000000 EDIFÍCIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 P 1 32 EDIFICIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 123210104000000 TERRENOS/GLEBAS 86.768.734,84 0,00 0,00 86.768.734,84 P 1 33 TERRENOS 86.768.734,84 0,00 0,00 86.768.734,84 123210108000000 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 7.507.640,00 0,00 0,00 7.507.640,00 P 1 8188 PREDIOS ESCOLARES 6.196.850,00 0,00 0,00 6.196.850,00 P 1 8189 QUADRAS ESPORTIVAS 1.310.790,00 0,00 0,00 1.310.790,00 123210110000000 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 P 1 477 FAZENDAS, GLEBAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 123210111000000 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 1.532.598,01 0,00 0,00 1.532.598,01 P 1 8183 PAVILHÃO 1.532.598,01 0,00 0,00 1.532.598,01 123210115000000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 P 1 8186 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 123210120000000 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 P 1 8138 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 32.204.185,80 0,00 0,00 32.204.185,80 123210201000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 3.801.210,00 0,00 0,00 3.801.210,00 P 1 34 BIBLIOTECAS 110.720,00 0,00 0,00 110.720,00 P 1 476 SALAS E ESCRITÓRIOS 3.690.490,00 0,00 0,00 3.690.490,00 123210298000000 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 28.402.975,80 0,00 0,00 28.402.975,80 P 1 472 OUTROS BENS IMÓVEIS 16.924.231,80 0,00 0,00 16.924.231,80 P 1 474 AREAS VERDES 11.478.744,00 0,00 0,00 11.478.744,00 123210500000000 BENS DE USO COMUM DO POVO 35.711.059,95 1.678.458,39 0,00 37.389.518,34 123210501000000 RUAS 30.445.409,95 1.678.458,39 0,00 32.123.868,34 P 1 475 RUAS E ESTRADAS 30.445.409,95 1.678.458,39 0,00 32.123.868,34 123210502000000 PRACAS 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 P 1 473 PRAÇAS E PARQUES 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 123210509000000 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 P 1 8319 BENS DE PATRIMONIO CULTURAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 123210600000000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO 4.585.959,07 876.734,39 0,00 5.462.693,46 123210601000000 OBRAS EM ANDAMENTO 4.585.959,07 876.734,39 0,00 5.462.693,46 P 1 44 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 3.547.363,25 723.613,09 0,00 4.270.976,34 123210601010000 PREDIOS EM CONSTRUÇÃO 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 P 1 375 PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 123210601020000 CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES 558.829,04 153.121,30 0,00 711.950,34 P 2 8145 PREDIO CAMARA DE VEREADORES 558.829,04 153.121,30 0,00 711.950,34 123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810101000000 (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS 2.050,20- 0,00 0,00 2.050,20- P 1 569 (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS 12,64- 0,00 0,00 12,64- P 1 571 (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS 1.027,96- 0,00 0,00 1.027,96- P 1 574 (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS 879,12- 0,00 0,00 879,12- P 1 575 (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA 130,48- 0,00 0,00 130,48- 123810102000000 (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA 3.630,87- 0,00 0,00 3.630,87- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 8 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 579 (-) DEPR EQUIP INFORMATICA 3.630,87- 0,00 0,00 3.630,87- 123810103000000 (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 2.133,21- 0,00 0,00 2.133,21- P 1 576 (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL 2.133,21- 0,00 0,00 2.133,21- 123810104000000 (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO 1.570,41- 0,00 0,00 1.570,41- P 1 573 (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO 1.120,74- 0,00 0,00 1.120,74- P 1 588 (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 449,67- 0,00 0,00 449,67- 123810105000000 (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS 8.116,86- 0,00 0,00 8.116,86- P 1 577 (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS 7.199,56- 0,00 0,00 7.199,56- P 1 581 (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA 917,30- 0,00 0,00 917,30- 200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 205.363.806,28- 26.487.683,89 29.385.510,70 208.261.633,09- 210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 4.452.629,80- 26.487.683,89 29.092.310,58 7.057.256,49- 211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 2.388.197,52- 11.179.529,57 12.889.516,66 4.098.184,61- 211100000000000 PESSOAL A PAGAR 2.239.785,06- 9.466.648,06 10.939.688,20 3.712.825,20- 211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.239.785,06- 9.466.648,06 10.939.688,20 3.712.825,20- 211110100000000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 2.239.785,06- 9.466.648,06 10.939.688,20 3.712.825,20- 211110101000000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E 0,00 8.894.826,57 8.905.334,62 10.508,05- F 1 1004 FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F 0,00 554.071,63 569.375,28 15.303,65- F 1 8054 SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 7.504.983,26 7.504.983,26 0,00 F 2 8040 SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 298.126,79 298.126,79 0,00 F 2 8084 FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F 0,00 6.903,52 6.903,52 0,00 F 3 8310 BENEFICIOS A PAGAR RPPS 0,00 530.741,37 525.945,77 4.795,60 211110102000000 PROVISAO PARA 13. SALARIO 0,00 0,00 708.890,03 708.890,03- P 1 8071 PROVISÃO 13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P 0,00 0,00 703.048,98 703.048,98- P 2 421 PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P 0,00 0,00 5.841,05 5.841,05- 211110103000000 PROVISAO PARA FERIAS 2.239.785,06- 571.821,49 1.325.463,55 2.993.427,12- P 1 8070 PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P 2.226.628,75- 564.917,97 1.316.082,02 2.977.792,80- P 2 418 PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P 13.156,31- 6.903,52 9.381,53 15.634,32- 211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 148.412,46- 1.712.881,51 1.949.828,46 385.359,41- 211420000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 1.305.660,48 1.305.660,48 0,00 211420400000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 1.305.660,48 1.305.660,48 0,00 211420401000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 1.305.660,48 1.305.660,48 0,00 F 1 8312 FPS A PAGAR - FPS 0,00 1.299.890,01 1.299.890,01 0,00 F 1 8315 FPS A RECOLHER 0,00 4.494,93 4.494,93 0,00 F 2 8318 FPS A PAGAR LEGISLATIVO 0,00 1.275,54 1.275,54 0,00 211430000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN 148.412,46- 407.221,03 644.167,98 385.359,41- 211430100000000 INSS A PAGAR 148.412,46- 385.815,50 616.477,81 379.074,77- 211430101000000 INSS - DO EXERCICIO 148.412,46- 385.815,50 616.477,81 379.074,77- P 1 424 PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P 145.651,56- 0,00 103.957,13 249.608,69- F 1 8055 INSS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 335.560,90 442.273,81 106.712,91- F 2 8041 INSS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 50.254,60 67.153,49 16.898,89- P 2 8102 PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO 2.760,90- 0,00 3.093,38 5.854,28- 211430500000000 FGTS 0,00 21.405,53 27.690,17 6.284,64- F 1 8056 FGTS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 21.405,53 27.690,17 6.284,64- 212000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA 1.207.342,98- 980.588,24 491.992,98 718.747,72- 212100000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 1.207.342,98- 980.588,24 491.992,98 718.747,72- 212110000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO 1.207.342,98- 980.588,24 491.992,98 718.747,72- 212110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS 1.207.342,98- 980.588,24 491.992,98 718.747,72- 212110201000000 CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS 1.207.342,98- 980.588,24 491.992,98 718.747,72- P 1 541 FUNDOPIMES-CP 125.139,64- 125.139,64 0,00 0,00 P 1 545 PRO -MORADIA-CP 30.399,74- 13.590,02 1.698,86 18.508,58- P 1 8196 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2 1.051.803,60- 351.564,46 0,00 700.239,14- F 1 8266 FUNDOPIMES-CPF 0,00 125.139,64 125.139,64 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 9 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 8268 PRO MORADIA CPF 0,00 13.590,02 13.590,02 0,00 F 1 8269 OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F 0,00 351.564,46 351.564,46 0,00 213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR 808.991,93- 12.202.687,78 13.365.913,93 1.972.218,08- 213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 808.991,93- 12.202.687,78 13.365.913,93 1.972.218,08- 213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 808.991,93- 12.202.687,78 13.365.913,93 1.972.218,08- 213110100000000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 808.991,93- 12.202.687,78 13.365.913,93 1.972.218,08- 213110101000000 CONTAS A PAGAR 0,00 9.735.699,23 11.238.662,37 1.502.963,14- F 1 1003 CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 9.623.457,68 11.112.609,17 1.489.151,49- F 2 8050 CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 79.289,57 89.692,06 10.402,49- F 3 8322 CONTAS A PAGAR FPS 0,00 26.741,22 27.027,06 285,84- F 3 8390 CONTAS A PAGAR FPS 0,00 6.210,76 9.334,08 3.123,32- 213110104000000 EXERCÍCIOS ANTERIORES 808.991,93- 2.466.988,55 2.127.251,56 469.254,94- F 1 8104 RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS 16.052,15- 0,00 0,00 16.052,15- F 1 8274 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 586.598,55- 154.766,90 13.549,05 445.380,70- F 1 8346 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 206.341,23- 2.159.100,35 1.960.581,21 7.822,09- F 2 8372 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 L 0,00 153.121,30 153.121,30 0,00 214000000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 212.280,40 259.978,58 47.698,18- 214100000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 0,00 212.280,40 259.978,58 47.698,18- 214110000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 0,00 212.280,40 259.978,58 47.698,18- 214111100000000 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 212.280,40 259.978,58 47.698,18- F 1 8061 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 212.280,40 259.978,58 47.698,18- 218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 48.097,37- 1.912.597,90 2.084.908,43 220.407,90- 218800000000000 VALORES RESTITUÍVEIS 48.097,37- 1.910.467,45 2.082.777,98 220.407,90- 218810000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 48.097,37- 1.910.467,45 2.082.777,98 220.407,90- 218810100000000 CONSIGNACOES 48.047,47- 1.852.719,38 1.999.251,13 194.579,22- F 1 174 CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES 0,00 492.421,52 492.421,52 0,00 218810103000000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 48.047,47- 1.360.297,86 1.506.829,61 194.579,22- F 1 21 INSS A RECOLHER 47.874,07- 152.933,24 201.823,48 96.764,31- F 1 27 CONTRIBUI€ÇO SINDICAL 0,00 53.714,35 53.714,35 0,00 F 1 68 DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES 0,00 8.451,04 8.451,04 0,00 F 1 92 DEPOSITO FAMIT 28,93- 0,00 0,00 28,93- F 1 112 DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS 0,00 5.438,40 5.438,40 0,00 F 1 123 DEPOSITO JUDICIAL 0,00 28.783,91 28.783,91 0,00 F 1 300 VALE ALIMENTACAO - BANRISUL 0,00 42.376,33 60.077,74 17.701,41- F 1 331 CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT 7,17- 6.885,12 6.885,12 7,17- F 1 598 UNIMED-DEPOSITO 0,00 240.963,90 320.904,00 79.940,10- F 1 8316 FPS A RECOLHER 137,30- 820.751,57 820.751,57 137,30- 218810400000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 49,90- 57.748,07 83.526,85 25.828,68- 218810405000000 DEPOSITOS ESPECIAIS 0,00 50.489,67 75.526,85 25.037,18- 218810405020000 RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL 0,00 50.489,67 75.526,85 25.037,18- 218810405020100 RETNÇÕES INSS 0,00 50.489,67 75.526,85 25.037,18- F 1 26 INSS-RETENCOES 0,00 50.489,67 75.526,85 25.037,18- 218810499000000 OUTROS DEPOSITOS 49,90- 7.258,40 8.000,00 791,50- 218810499040000 FESTA DE MAIO 49,90- 7.258,40 8.000,00 791,50- F 1 334 CONTRIB. P/ ORGANIZACAO DE EVENTOS 49,90- 7.258,40 8.000,00 791,50- 218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 2.130,45 2.130,45 0,00 218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL 0,00 2.130,45 2.130,45 0,00 218910300000000 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 2.130,45 2.130,45 0,00 F 1 8094 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO 0,00 2.130,45 2.130,45 0,00 220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 7.652.935,94- 0,00 293.200,12 7.946.136,06- 222000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA 7.652.935,94- 0,00 293.200,12 7.946.136,06- 222100000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 7.652.935,94- 0,00 293.200,12 7.946.136,06- 222110000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CO 7.652.935,94- 0,00 293.200,12 7.946.136,06- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 10 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 222110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 7.652.935,94- 0,00 293.200,12 7.946.136,06- P 1 8126 EMPPRÉSTIMO PAC-2 7.652.935,94- 0,00 293.200,12 7.946.136,06- 227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 0,00 0,00 0,00 0,00 227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 754.458,31- 0,00 0,00 754.458,31- 227210301000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 1.005.944,41- 0,00 0,00 1.005.944,41- P 3 8360 APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS 1.005.944,41- 0,00 0,00 1.005.944,41- 227210305000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 251.486,10 0,00 0,00 251.486,10 P 3 8364 (-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV 251.486,10 0,00 0,00 251.486,10 227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 18.741.488,10- 0,00 0,00 18.741.488,10- 227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 65.235.873,34- 0,00 0,00 65.235.873,34- P 3 8324 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS 65.235.873,34- 0,00 0,00 65.235.873,34- 227210402000000 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P 13.007.993,94 0,00 0,00 13.007.993,94 P 3 8325 (-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS 13.007.993,94 0,00 0,00 13.007.993,94 227210403000000 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA 17.177.422,96 0,00 0,00 17.177.422,96 P 3 8326 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS 17.177.422,96 0,00 0,00 17.177.422,96 227210404000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 16.308.968,34 0,00 0,00 16.308.968,34 P 3 8327 (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS 16.308.968,34 0,00 0,00 16.308.968,34 227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA 19.495.946,41 0,00 0,00 19.495.946,41 227210598000000 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA 19.495.946,41 0,00 0,00 19.495.946,41 P 3 8328 (-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO 19.495.946,41 0,00 0,00 19.495.946,41 230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 193.258.240,54- 0,00 0,00 193.258.240,54- 231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- P 1 46 PATRIMONIO MUNICIPAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 175.841.381,43- 0,00 0,00 175.841.381,43- 237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 175.841.381,43- 0,00 0,00 175.841.381,43- 237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS 175.841.381,43- 0,00 0,00 175.841.381,43- 237110100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 12.347.663,82- 0,00 0,00 12.347.663,82- P 1 8098 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL 8.164.849,85- 0,00 0,00 8.164.849,85- P 2 8299 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 587.693,88- 0,00 0,00 587.693,88- P 3 8366 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 3.595.120,09- 0,00 0,00 3.595.120,09- 237110200000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT 163.493.717,61- 0,00 0,00 163.493.717,61- P 1 8099 SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES 162.966.567,01- 0,00 0,00 162.966.567,01- P 2 8371 SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR 527.150,60- 0,00 0,00 527.150,60- 300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 25.851.384,21 1.635.963,20 24.215.421,01 310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 13.613.089,21 95.527,96 13.517.561,25 311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 10.796.631,79 95.099,13 10.701.532,66 311100000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 6.547.375,45 61.616,72 6.485.758,73 311110000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 6.547.375,45 61.616,72 6.485.758,73 311110100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 6.547.375,45 61.616,72 6.485.758,73 311110101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 0,00 6.547.375,45 61.616,72 6.485.758,73 1 8306 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 0,00 5.994.111,67 61.616,72 5.932.494,95 2 8309 VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS 0,00 6.029,82 0,00 6.029,82 3 8311 BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS 0,00 547.233,96 0,00 547.233,96 311200000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 4.249.256,34 33.482,41 4.215.773,93 311210000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 4.249.256,34 33.482,41 4.215.773,93 311210100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 4.203.971,40 33.482,41 4.170.488,99 1 1006 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC 0,00 1.583.603,26 33.482,41 1.550.120,85 2 8000 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV 0,00 61.731,73 0,00 61.731,73 311210122000000 13 SALARIO 0,00 708.890,03 0,00 708.890,03 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 11 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 8057 13 SALARIO 0,00 703.048,98 0,00 703.048,98 2 8052 13 SALARIO 0,00 5.841,05 0,00 5.841,05 311210123000000 FERIAS 0,00 1.310.508,24 0,00 1.310.508,24 1 8058 FERIAS 0,00 1.301.126,71 0,00 1.301.126,71 2 8053 FERIAS 0,00 9.381,53 0,00 9.381,53 311210131000000 SUBSIDIOS 0,00 539.238,14 0,00 539.238,14 1 1010 SUBSIDIOS -EXECUTIVO 0,00 308.872,90 0,00 308.872,90 2 8001 SUBSIDIOS - LEGISLATIVO 0,00 230.365,24 0,00 230.365,24 311210200000000 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R 0,00 11.914,92 0,00 11.914,92 2 8051 OUTRAS VPD PESSOAL 0,00 11.914,92 0,00 11.914,92 311210300000000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 33.370,02 0,00 33.370,02 1 8062 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 33.370,02 0,00 33.370,02 312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 1.949.828,46 0,00 1.949.828,46 312100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 1.305.660,48 0,00 1.305.660,48 312120000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 1.305.660,48 0,00 1.305.660,48 312120100000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 1.305.660,48 0,00 1.305.660,48 1 8313 CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS 0,00 1.304.384,94 0,00 1.304.384,94 2 8317 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO 0,00 1.275,54 0,00 1.275,54 312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 616.477,81 0,00 616.477,81 312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 616.477,81 0,00 616.477,81 312210100000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 616.477,81 0,00 616.477,81 1 1007 INSS 0,00 546.230,94 0,00 546.230,94 2 8002 INSS 0,00 70.246,87 0,00 70.246,87 312300000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 27.690,17 0,00 27.690,17 312310000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 27.690,17 0,00 27.690,17 312310100000000 FGTS 0,00 27.690,17 0,00 27.690,17 1 1008 FGTS 0,00 27.690,17 0,00 27.690,17 313000000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 559.686,12 425,71 559.260,41 313200000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 559.686,12 425,71 559.260,41 313210000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ 0,00 559.686,12 425,71 559.260,41 313210100000000 AUXILIO ALIMENTACAO 0,00 559.686,12 425,71 559.260,41 1 8059 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 558.742,85 425,71 558.317,14 3 8331 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 943,27 0,00 943,27 319000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 306.942,84 3,12 306.939,72 319900000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 306.942,84 3,12 306.939,72 319910000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO 0,00 306.942,84 3,12 306.939,72 1 1009 OUTRAS VPD PESSOAL 0,00 306.942,84 3,12 306.939,72 320000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA 0,00 161.263,39 0,00 161.263,39 325000000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 0,00 161.263,39 0,00 161.263,39 325010000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 0,00 161.263,39 0,00 161.263,39 325010100000000 SUBSIDIOS 0,00 161.263,39 0,00 161.263,39 1 8072 AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS 0,00 161.263,39 0,00 161.263,39 330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT 0,00 7.587.861,87 1.004.265,30 6.583.596,57 331000000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.767.439,01 921.946,14 1.845.492,87 331100000000000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 2.716.154,22 921.946,14 1.794.208,08 331110000000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.716.154,22 921.946,14 1.794.208,08 331110100000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI 0,00 256.247,57 19.755,63 236.491,94 1 1011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 254.834,26 19.755,63 235.078,63 2 8005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.413,31 0,00 1.413,31 331110300000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS 0,00 47,00 0,00 47,00 1 1013 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 47,00 0,00 47,00 331110500000000 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 375,40 0,00 375,40 1 1014 AQLIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 375,40 0,00 375,40 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 12 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 331110600000000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 231.227,14 10.368,95 220.858,19 1 1012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 231.227,14 10.368,95 220.858,19 331110800000000 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 0,00 823.666,86 284.661,93 539.004,93 1 1015 MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 823.666,86 284.661,93 539.004,93 331111000000000 MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 3.022,06 378,00 2.644,06 1 1017 MATERIAL QUIMICO 0,00 3.022,06 378,00 2.644,06 331111400000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 11.948,90 5.939,20 6.009,70 1 1018 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 11.948,90 5.939,20 6.009,70 331111500000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 115,00 0,00 115,00 2 8008 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 115,00 0,00 115,00 331111600000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 85.369,17 48.191,74 37.177,43 1 1020 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 77.888,55 48.191,74 29.696,81 2 8009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 7.480,62 0,00 7.480,62 331111700000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 9.134,16 3.537,98 5.596,18 1 1021 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 7.664,16 3.047,98 4.616,18 2 8010 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.470,00 490,00 980,00 331112100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 38.434,50 23.659,68 14.774,82 1 1024 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 35.446,84 23.659,68 11.787,16 2 8011 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 2.987,66 0,00 2.987,66 331112200000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 0,00 108.124,33 54.590,48 53.533,85 1 1025 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 0,00 108.124,33 54.590,48 53.533,85 331112300000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 20.561,00 0,00 20.561,00 1 1026 UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 20.561,00 0,00 20.561,00 331112400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 323.168,06 118.757,94 204.410,12 1 1027 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES 0,00 322.748,12 118.757,94 203.990,18 2 8013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 419,94 0,00 419,94 331112500000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 66.673,44 4.875,00 61.798,44 1 1028 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 66.673,44 4.875,00 61.798,44 331112600000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 95.297,63 75.922,06 19.375,57 1 1029 MATERIAL ELETRICO ELETRONICO 0,00 95.297,63 75.922,06 19.375,57 331112800000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 42.094,97 19.660,36 22.434,61 1 1030 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 42.094,97 19.660,36 22.434,61 331113000000000 MATERIAL PARA COMUNICACOES 0,00 644,00 241,68 402,32 1 1032 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 0,00 644,00 241,68 402,32 331113100000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 5.074,00 0,00 5.074,00 1 1033 SEMENTES MUDAS DE PALNTAS E INSUMOS 0,00 5.074,00 0,00 5.074,00 331113500000000 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 237,00 0,00 237,00 1 1034 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 237,00 0,00 237,00 331113600000000 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 98.394,62 81.786,75 16.607,87 1 1035 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 98.394,62 81.786,75 16.607,87 331113900000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 335.490,86 129.227,89 206.262,97 1 1036 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 334.711,27 129.227,89 205.483,38 2 8015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 779,59 0,00 779,59 331114200000000 FERRAMENTAS 0,00 10.246,18 4.329,20 5.916,98 1 1038 FERRAMENTAS 0,00 10.246,18 4.329,20 5.916,98 331114400000000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 41.880,39 36.061,67 5.818,72 1 1039 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL 0,00 41.880,39 36.061,67 5.818,72 331115400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D 0,00 53.463,02 0,00 53.463,02 1 1042 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 0,00 53.463,02 0,00 53.463,02 331119900000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 55.216,96 0,00 55.216,96 1 1043 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 55.216,96 0,00 55.216,96 331200000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 51.284,79 0,00 51.284,79 331210000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS 0,00 51.284,79 0,00 51.284,79 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 13 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 331210200000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 12.762,09 0,00 12.762,09 1 1044 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 12.762,09 0,00 12.762,09 331211200000000 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 0,00 38.522,70 0,00 38.522,70 1 1047 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 0,00 38.522,70 0,00 38.522,70 332000000000000 SERVIÇOS 0,00 4.820.422,86 82.319,16 4.738.103,70 332100000000000 DIÁRIAS 0,00 38.190,92 343,70 37.847,22 332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 38.190,92 343,70 37.847,22 332110100000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 38.190,92 343,70 37.847,22 1 1005 DIARIAS 0,00 31.828,94 253,70 31.575,24 2 8018 DIARIAS 0,00 4.992,00 90,00 4.902,00 3 8339 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 1.369,98 0,00 1.369,98 332200000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 252.665,31 1.315,27 251.350,04 332210000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 252.665,31 1.315,27 251.350,04 332210500000000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00 75.279,48 0,00 75.279,48 1 1050 SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF 0,00 75.279,48 0,00 75.279,48 332211500000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 11.123,64 140,54 10.983,10 1 1051 SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF 0,00 8.050,54 140,54 7.910,00 3 8323 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 3.073,10 0,00 3.073,10 332211600000000 ESTAGIARIOS 0,00 159.150,64 0,00 159.150,64 1 1052 ESTAGIARIOS 0,00 159.150,64 0,00 159.150,64 332213500000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 7.111,55 1.174,73 5.936,82 1 1053 SERVIÇOS JUDICIARIOS 0,00 7.111,55 1.174,73 5.936,82 332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 4.529.566,63 80.660,19 4.448.906,44 332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.529.566,63 80.660,19 4.448.906,44 332310400000000 COMUNICACAO 0,00 57.757,51 581,37 57.176,14 1 1055 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ 0,00 51.235,25 581,37 50.653,88 2 8023 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 0,00 6.522,26 0,00 6.522,26 332310500000000 PUBLICIDADE 0,00 145.972,85 1.350,06 144.622,79 1 1002 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 22.505,85 0,00 22.505,85 1 1056 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 121.183,50 1.350,06 119.833,44 2 8024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 2.283,50 0,00 2.283,50 332310600000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 594.143,65 3.220,23 590.923,42 1 1057 SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 591.600,95 3.220,23 588.380,72 2 8025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 2.542,70 0,00 2.542,70 332310800000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR 0,00 744.712,17 339,42 744.372,75 1 1058 SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA 0,00 741.907,99 287,30 741.620,69 2 8026 AGUA E ENERGIA ELETRICA 0,00 2.804,18 52,12 2.752,06 332311000000000 LOCACOES 0,00 144.099,23 0,00 144.099,23 1 1059 LOCAÇÕES 0,00 129.199,23 0,00 129.199,23 2 8027 LOCAÇÕES 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00 332311100000000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN 0,00 504.834,76 4.517,21 500.317,55 1 1060 SERVIÇOS DE TI 0,00 108.708,05 4.517,21 104.190,84 1 1061 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 0,00 393.429,71 0,00 393.429,71 2 8028 SERVIÇO DE TI 0,00 297,00 0,00 297,00 3 8392 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 332311400000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 24.985,08 0,00 24.985,08 1 1062 ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES 0,00 22.711,76 0,00 22.711,76 2 8029 ASSINATURAS E PERIODICOS 0,00 2.273,32 0,00 2.273,32 332312300000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 7.950,00 0,00 7.950,00 1 1064 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 7.950,00 0,00 7.950,00 332312900000000 SEGUROS EM GERAL 0,00 12.038,12 958,18 11.079,94 1 1065 SEGUROS 0,00 11.932,87 958,18 10.974,69 2 8030 SEGUROS 0,00 105,25 0,00 105,25 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 14 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 332313000000000 SELECAO E TREINAMENTO 0,00 22.125,00 0,00 22.125,00 1 1066 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 18.007,00 0,00 18.007,00 2 8031 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 3 8321 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 2.468,00 0,00 2.468,00 332313100000000 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E 0,00 1.244.772,88 0,00 1.244.772,88 1 1067 SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL 0,00 1.244.772,88 0,00 1.244.772,88 332313200000000 SERVICOS BANCARIOS 0,00 66.515,16 528,04 65.987,12 1 1068 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 66.515,16 528,04 65.987,12 332313400000000 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 19.750,00 0,00 19.750,00 1 1069 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO 0,00 19.750,00 0,00 19.750,00 332313600000000 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 5.995,00 0,00 5.995,00 1 1070 SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO 0,00 5.295,00 0,00 5.295,00 2 8032 SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 700,00 0,00 700,00 332313900000000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 96.889,63 0,00 96.889,63 1 1071 SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 96.889,63 0,00 96.889,63 332314000000000 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 19.599,96 146,21 19.453,75 1 1072 SERVIÇO DE COPIAS 0,00 19.599,96 146,21 19.453,75 332314600000000 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 51.868,50 1.072,00 50.796,50 1 1074 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 51.845,50 1.072,00 50.773,50 3 8391 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 23,00 0,00 23,00 332315100000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 365.996,19 18.645,26 347.350,93 1 1076 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 365.656,19 18.645,26 347.010,93 2 8034 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 340,00 0,00 340,00 332315600000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 11.427,97 0,00 11.427,97 1 1077 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 3.520,00 0,00 3.520,00 2 8035 PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ 0,00 7.907,97 0,00 7.907,97 332319900000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR 0,00 388.132,97 49.302,21 338.830,76 1 1078 OUTROS SERVIÇOS-PJ 0,00 378.251,13 49.302,21 328.948,92 2 8036 OUTROA SERVIÇOS VPD PJ 0,00 9.881,84 0,00 9.881,84 340000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN 0,00 300.428,27 0,00 300.428,27 341000000000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC 0,00 298.627,53 0,00 298.627,53 341100000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 0,00 298.627,53 0,00 298.627,53 341110000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 0,00 298.627,53 0,00 298.627,53 341110100000000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ 0,00 298.627,53 0,00 298.627,53 1 8065 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 0,00 298.627,53 0,00 298.627,53 349000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 1.800,74 0,00 1.800,74 349900000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 1.800,74 0,00 1.800,74 349910000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 1.800,74 0,00 1.800,74 1 8108 OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV 0,00 1.800,74 0,00 1.800,74 350000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 3.815.497,37 536.169,94 3.279.327,43 351000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.104.166,65 220.833,33 883.333,32 351100000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA 0,00 1.104.166,65 220.833,33 883.333,32 351120000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇà 0,00 1.104.166,65 220.833,33 883.333,32 351120200000000 REPASSE CONCEDIDO 0,00 1.104.166,65 220.833,33 883.333,32 351120201000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 0,00 1.104.166,65 220.833,33 883.333,32 351120201010000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 0,00 1.104.166,65 220.833,33 883.333,32 1 317 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES 0,00 1.104.166,65 220.833,33 883.333,32 352000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 8.540,26 0,00 8.540,26 352100000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 0,00 8.540,26 0,00 8.540,26 352140000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 0,00 8.540,26 0,00 8.540,26 352140400000000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO 0,00 8.540,26 0,00 8.540,26 1 8063 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS 0,00 8.540,26 0,00 8.540,26 353000000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 2.471.500,48 315.336,61 2.156.163,87 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 15 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 353100000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 0,00 2.203.668,58 315.336,61 1.888.331,97 353110000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 0,00 2.203.668,58 315.336,61 1.888.331,97 353110200000000 AUXILIOS 0,00 124.943,98 0,00 124.943,98 1 8068 AUXÍLIOS 0,00 124.943,98 0,00 124.943,98 353110300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 2.078.724,60 315.336,61 1.763.387,99 1 8067 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 2.078.724,60 315.336,61 1.763.387,99 353200000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 0,00 267.831,90 0,00 267.831,90 353210000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 0,00 267.831,90 0,00 267.831,90 353210100000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 0,00 267.831,90 0,00 267.831,90 1 8069 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 267.831,90 0,00 267.831,90 355000000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 227.244,42 0,00 227.244,42 355010000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C 0,00 227.244,42 0,00 227.244,42 1 8064 TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 227.244,42 0,00 227.244,42 357000000000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00 4.045,56 0,00 4.045,56 357200000000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC 0,00 4.045,56 0,00 4.045,56 357210000000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC 0,00 4.045,56 0,00 4.045,56 357210600000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 4.045,56 0,00 4.045,56 1 8389 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 4.045,56 0,00 4.045,56 360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0,00 113.000,45 0,00 113.000,45 361000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR 0,00 113.000,45 0,00 113.000,45 361700000000000 VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 0,00 113.000,45 0,00 113.000,45 361710000000000 VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 0,00 113.000,45 0,00 113.000,45 361710500000000 AJUSTES PERDAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTA 0,00 112.107,18 0,00 112.107,18 361710501000000 CANCELAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 112.107,18 0,00 112.107,18 1 8118 AJUSTES PARA PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTA 0,00 112.107,18 0,00 112.107,18 361710600000000 AJUSTES PERDA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 0,00 893,27 0,00 893,27 361710601000000 CANCELAMENTOS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 0,00 893,27 0,00 893,27 1 8119 AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 0,00 893,27 0,00 893,27 370000000000000 TRIBUTÁRIAS 0,00 260.243,65 0,00 260.243,65 372000000000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 260.243,65 0,00 260.243,65 372100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 260.243,65 0,00 260.243,65 372110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 260.243,65 0,00 260.243,65 372110200000000 PIS/PASEP 0,00 260.243,65 0,00 260.243,65 1 8060 PIS/PASEP 0,00 260.243,65 0,00 260.243,65 400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 3.507.653,44 37.546.122,64 34.038.469,20- 410000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 0,00 15.869,80 8.480.489,89 8.464.620,09- 411000000000000 IMPOSTOS 0,00 12.625,38 7.280.520,40 7.267.895,02- 411200000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 12.054,97 6.120.404,22 6.108.349,25- 411210000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 0,00 12.054,97 6.120.404,22 6.108.349,25- 1 92239 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 0,00 0,00 40.240,62 40.240,62- 411210200000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,00 0,00 5.222.932,90 5.222.932,90- 1 91539 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,00 0,00 5.222.932,90 5.222.932,90- 411210300000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA 0,00 0,09 486.125,53 486.125,44- 411210301000000 IR PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 475.852,23 475.852,23- 1 91639 IR PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 475.852,23 475.852,23- 411210302000000 IR PESSOAS JURISDICAS 0,00 0,09 10.273,30 10.273,21- 1 91596 IR PESSOAS JURISDICAS 0,00 0,09 10.273,30 10.273,21- 411210400000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 0,00 0,00 371.105,17 371.105,17- 1 91463 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 0,00 0,00 371.105,17 371.105,17- 411219700000000 (-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI 0,00 12.054,88 0,00 12.054,88 1 8356 (-) DEDUÇÃO IPTU 0,00 12.054,88 0,00 12.054,88 411300000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 570,41 1.160.116,18 1.159.545,77- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 16 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 411310000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 570,41 1.160.116,18 1.159.545,77- 411310200000000 ISS 0,00 570,41 1.160.116,18 1.159.545,77- 1 91462 ISS 0,00 570,41 1.160.116,18 1.159.545,77- 412000000000000 TAXAS 0,00 3.102,27 1.011.135,08 1.008.032,81- 412100000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 2.203,70 548.774,37 546.570,67- 412110000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 2.203,70 548.774,37 546.570,67- 1 91543 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 114.072,16 114.072,16- 412110300000000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 0,00 110,15 392.785,79 392.675,64- 1 91467 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 0,00 110,15 392.785,79 392.675,64- 412110700000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 555,70 25.126,70 24.571,00- 1 91466 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 555,70 25.126,70 24.571,00- 412111200000000 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 218,80 218,80- 1 91468 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 218,80 218,80- 412111400000000 TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL 0,00 0,00 16.570,92 16.570,92- 1 90240 TAXAS 0,00 0,00 16.570,92 16.570,92- 412119700000000 (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO 0,00 1.537,85 0,00 1.537,85 1 91394 (-) DEDUÇÕES 0,00 1.537,85 0,00 1.537,85 412200000000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 898,57 462.360,71 461.462,14- 412210000000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO 0,00 898,57 462.360,71 461.462,14- 412210500000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 898,57 462.360,71 461.462,14- 1 91613 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 898,57 462.360,71 461.462,14- 413000000000000 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 142,15 188.834,41 188.692,26- 413400000000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 0,00 142,15 188.834,41 188.692,26- 1 91465 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 0,00 142,15 188.834,41 188.692,26- 420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 2.271.315,73 2.271.315,73- 421000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 2.126.362,35 2.126.362,35- 421100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 0,00 2.126.362,35 2.126.362,35- 421110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA 0,00 0,00 2.126.362,35 2.126.362,35- 421110200000000 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 0,00 1.757.047,06 1.757.047,06- 421110201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 0,00 0,00 1.757.047,06 1.757.047,06- 3 92163 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 0,00 0,00 1.757.047,06 1.757.047,06- 421110300000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ 0,00 0,00 369.315,29 369.315,29- 3 92165 CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL 0,00 0,00 369.315,29 369.315,29- 423000000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 144.953,38 144.953,38- 423010000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 0,00 0,00 144.953,38 144.953,38- 1 91535 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 0,00 0,00 144.953,38 144.953,38- 430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D 0,00 10.932,51 1.165.945,95 1.155.013,44- 433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇà 0,00 10.932,51 1.165.945,95 1.155.013,44- 433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE 0,00 0,00 1.165.945,95 1.165.945,95- 433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI 0,00 0,00 1.165.945,95 1.165.945,95- 433111400000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 8.659,00 8.659,00- 1 91482 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 8.659,00 8.659,00- 433114000000000 SERVIÇO DE MAQUINA 0,00 0,00 64.004,02 64.004,02- 1 91464 SERVICOS DE MAQUINA 0,00 0,00 64.004,02 64.004,02- 433114100000000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUT E INSTALAÇÃO 0,00 0,00 15.362,68 15.362,68- 1 91591 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 15.362,68 15.362,68- 433114500000000 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 0,00 1.042.920,25 1.042.920,25- 1 91470 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 0,00 1.042.920,25 1.042.920,25- 433119900000000 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00- 1 91472 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00- 433900000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇà 0,00 10.932,51 0,00 10.932,51 433910000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇà 0,00 10.932,51 0,00 10.932,51 433910100000000 (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 10.932,51 0,00 10.932,51 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 17 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 90319 (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS 0,00 10.932,51 0,00 10.932,51 440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA 0,00 173.353,13 2.293.238,67 2.119.885,54- 442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 150.101,36 1.662.271,18 1.512.169,82- 442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 150.101,36 1.662.271,18 1.512.169,82- 442410000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 150.101,36 1.662.271,18 1.512.169,82- 442410500000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 0,00 2,19 497,41 495,22- 1 91540 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 0,00 2,19 497,41 495,22- 442410700000000 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 0,00 0,00 6.478,39 6.478,39- 1 91478 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 0,00 0,00 6.478,39 6.478,39- 442410900000000 MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA 0,00 0,76 961,04 960,28- 1 91536 MULTA E JUROS PODER DE POLICIA 0,00 0,76 961,04 960,28- 442411600000000 MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 150.098,41 1.167.132,36 1.017.033,95- 1 8120 MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 150.098,41 1.167.132,36 1.017.033,95- 442419900000000 JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 0,00 0,00 487.201,98 487.201,98- 1 556 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 0,00 0,00 12.691,49 12.691,49- 1 8121 MULTA E JUROS SIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 0,00 0,00 474.510,49 474.510,49- 445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL 0,00 23.251,77 630.967,49 607.715,72- 445100000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 23.251,77 630.967,49 607.715,72- 3 92200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 22.995,34 296.785,38 273.790,04- 445110000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON 0,00 256,43 334.182,11 333.925,68- 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 0,00 0,00 101.880,32 101.880,32- 1 90279 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO 0,00 0,00 101.880,32 101.880,32- 445110200000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 256,43 232.301,79 232.045,36- 1 91635 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 256,43 202.125,94 201.869,51- 2 91663 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 0,00 30.175,85 30.175,85- 450000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 3.307.498,00 23.322.689,63 20.015.191,63- 451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 220.833,33 1.104.166,65 883.333,32- 451100000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00 220.833,33 1.104.166,65 883.333,32- 451120000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00 220.833,33 1.104.166,65 883.333,32- 451120200000000 REPASSE RECEBIDO 0,00 220.833,33 1.104.166,65 883.333,32- 451120201000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 0,00 220.833,33 1.104.166,65 883.333,32- 451120201010000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 0,00 220.833,33 1.104.166,65 883.333,32- 2 318 REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR 0,00 220.833,33 1.104.166,65 883.333,32- 452000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 3.086.664,67 22.218.522,98 19.131.858,31- 452100000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 3.037.914,67 16.714.732,92 13.676.818,25- 452130000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 6.522.236,73 6.522.236,73- 452130200000000 COTA PARTE FPM 0,00 0,00 5.150.886,81 5.150.886,81- 1 91521 COTA PARTE FPM 0,00 0,00 5.150.886,81 5.150.886,81- 452130300000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE 0,00 0,00 1.203,85 1.203,85- 1 91518 COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL 0,00 0,00 1.203,85 1.203,85- 452130600000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 41.161,21 41.161,21- 1 91619 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 41.161,21 41.161,21- 452130700000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 609.028,74 609.028,74- 1 91598 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 609.028,74 609.028,74- 452130800000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 0,00 0,00 23.311,08 23.311,08- 1 91616 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON 0,00 0,00 23.311,08 23.311,08- 452130900000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE 0,00 0,00 596.974,04 596.974,04- 1 91656 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 596.974,04 596.974,04- 452131000000000 TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96 0,00 0,00 51.378,92 51.378,92- 1 91627 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI 0,00 0,00 51.378,92 51.378,92- 452131200000000 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR 0,00 0,00 48.292,08 48.292,08- 1 91601 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR 0,00 0,00 48.292,08 48.292,08- 452140000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 3.037.914,67 10.192.496,19 7.154.581,52- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 18 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 452140100000000 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 0,00 7.264.934,70 7.264.934,70- 1 91516 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 0,00 7.264.934,70 7.264.934,70- 452140200000000 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 0,00 2.617.500,00 2.617.500,00- 1 91520 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 0,00 2.617.500,00 2.617.500,00- 452140300000000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00 0,00 129.404,15 129.404,15- 1 91519 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00 0,00 129.404,15 129.404,15- 452140600000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0,00 0,00 177.278,93 177.278,93- 1 91643 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0,00 0,00 177.278,93 177.278,93- 452140700000000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,77 3.378,41 3.377,64- 1 91541 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,77 3.378,41 3.377,64- 452149700000000 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 0,00 3.037.913,90 0,00 3.037.913,90 1 91517 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 0,00 3.037.913,90 0,00 3.037.913,90 452200000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 5.452.684,70 5.452.684,70- 452230000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 0,00 0,00 5.452.684,70 5.452.684,70- 1 91515 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 0,00 0,00 5.452.684,70 5.452.684,70- 452300000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 48.750,00 51.105,36 2.355,36- 452330000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS 0,00 48.750,00 51.105,36 2.355,36- 452330200000000 AUXÍLIOS 0,00 48.750,00 51.105,36 2.355,36- 452330208000000 TRANSF VOLUNTÁRIA QUADRA LOT CASTRO 0,00 48.750,00 51.105,36 2.355,36- 1 91758 TRANSF VOLUNTÁRIA QUADRA LOT CASTRO 0,00 48.750,00 51.105,36 2.355,36- 490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 0,00 12.442,77 12.442,77- 499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT 0,00 0,00 12.442,77 12.442,77- 499500000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 6.758,81 6.758,81- 499510000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 6.758,81 6.758,81- 499519900000000 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 6.758,81 6.758,81- 1 91488 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 6.724,92 6.724,92- 1 92392 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 33,89 33,89- 499600000000000 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 5.683,96 5.683,96- 499610000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 5.683,96 5.683,96- 499619900000000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 5.683,96 5.683,96- 1 90412 RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS 0,00 0,00 264,83 264,83- 1 91534 OUTRAS INDENIZAÇÕES-ALIENAÇÕES 0,00 0,00 5.419,13 5.419,13- 500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E 5.592.425,28 214.514.152,33 15.587.980,61 204.518.597,00 520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 214.514.152,33 15.587.980,61 198.926.171,72 521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 92.506.072,71 9.332.000,00 83.174.072,71 521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 92.332.000,00 9.332.000,00 83.000.000,00 521110000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 92.332.000,00 0,00 92.332.000,00 1 91675 PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA 0,00 86.710.000,00 0,00 86.710.000,00 2 92337 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 3 92043 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 521120000000000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.332.000,00 9.332.000,00- 521120100000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.332.000,00 9.332.000,00- 521120101000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.332.000,00 9.332.000,00- 1 91676 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.332.000,00 9.332.000,00- 521200000000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 174.072,71 0,00 174.072,71 521210000000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 174.072,71 0,00 174.072,71 521210100000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 174.072,71 0,00 174.072,71 1 91734 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 174.072,71 0,00 174.072,71 522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 122.008.079,62 6.255.980,61 115.752.099,01 522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 89.049.846,22 4.897.355,51 84.152.490,71 522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 83.101.000,00 101.000,00 83.000.000,00 522110100000000 CREDITO INICIAL 0,00 83.101.000,00 101.000,00 83.000.000,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 19 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92039 CREDITO INICIAL 0,00 74.851.000,00 101.000,00 74.750.000,00 2 92047 CREDITO INICIAL 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 3 92045 CREDITO INICIAL 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 2.974.423,11 0,00 2.974.423,11 522120100000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 2.816.923,11 0,00 2.816.923,11 P 1 90597 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 2.816.923,11 0,00 2.816.923,11 522120200000000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 157.500,00 0,00 157.500,00 522120201000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 157.500,00 0,00 157.500,00 1 91661 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 147.500,00 0,00 147.500,00 2 92418 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 2.974.423,11 4.796.355,51 1.821.932,40- 522130100000000 CREDITO SUPLEMENTAR 0,00 978.418,00 0,00 978.418,00 P 1 90603 CREDITO SUPLEMENTAR 0,00 978.418,00 0,00 978.418,00 522130200000000 CREDITO ESPECIAL 0,00 174.072,71 0,00 174.072,71 P 1 90605 CREDITO ESPECIAL 0,00 174.072,71 0,00 174.072,71 522130300000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 1.821.932,40 0,00 1.821.932,40 1 91647 ANULAÇÃO DE DOTAAÇÃO 0,00 1.811.932,40 0,00 1.811.932,40 2 91724 Conta Não Cadastrada 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 522130900000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 1.821.932,40 1.821.932,40- 1 91650 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 1.111.932,40 1.111.932,40- 2 91726 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 710.000,00 710.000,00- 522139900000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0,00 2.974.423,11 2.974.423,11- 1 91625 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0,00 2.964.423,11 2.964.423,11- 2 91725 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 522900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 32.958.233,40 1.358.625,10 31.599.608,30 522920000000000 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 32.958.233,40 1.358.625,10 31.599.608,30 522920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 32.958.233,40 1.358.625,10 31.599.608,30 522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 32.958.083,36 0,00 32.958.083,36 P 1 90609 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 31.827.566,69 0,00 31.827.566,69 P 2 90610 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 555.102,37 0,00 555.102,37 3 92151 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 575.414,30 0,00 575.414,30 522920103000000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 150,04 1.358.625,10 1.358.475,06- 1 91761 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 150,04 1.337.197,71 1.337.047,67- 2 91762 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 12.580,00 12.580,00- 3 92233 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 8.847,39 8.847,39- 530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.592.425,28 0,00 0,00 5.592.425,28 531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.783.433,35 0,00 0,00 4.783.433,35 531100000000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 3.239.892,60 0,00 0,00 3.239.892,60 1 91552 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 2.684.077,48 0,00 0,00 2.684.077,48 2 91981 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 555.815,12 0,00 0,00 555.815,12 531200000000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.543.540,75 0,00 0,00 1.543.540,75 1 91980 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.543.540,75 0,00 0,00 1.543.540,75 532000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 808.991,93 0,00 0,00 808.991,93 532100000000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 206.341,23 0,00 0,00 206.341,23 1 91549 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 206.341,23 0,00 0,00 206.341,23 532200000000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 602.650,70 0,00 0,00 602.650,70 1 91979 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 602.650,70 0,00 0,00 602.650,70 600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 5.592.425,28- 180.080.844,23 379.007.015,95 204.518.597,00- 620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 175.483.344,78 374.409.516,50 198.926.171,72- 621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 45.523.591,36 128.697.664,07 83.174.072,71- 621100000000000 RECEITA A REALIZAR 0,00 42.429.667,08 95.599.996,99 53.170.329,91- P 1 91031 RECEITA A REALIZAR 0,00 39.976.343,50 89.955.001,65 49.978.658,15- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 20 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 2 91032 RECEITA A REALIZAR 0,00 30.175,85 22.000,00 8.175,85 3 92044 RECEITA A REALIZAR 0,00 2.423.147,73 5.622.995,34 3.199.847,61- 621200000000000 RECEITA REALIZADA 0,00 42.417,65 33.097.667,08 33.055.249,43- P 1 91033 RECEITA REALIZADA 0,00 19.422,31 30.644.343,50 30.624.921,19- P 2 91034 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 30.175,85 30.175,85- 3 92049 RECEITA REALIZADA 0,00 22.995,34 2.423.147,73 2.400.152,39- 621300000000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 3.051.506,63 0,00 3.051.506,63 621390000000000 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA 0,00 3.051.506,63 0,00 3.051.506,63 1 91976 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA 0,00 3.051.506,63 0,00 3.051.506,63 622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 129.959.753,42 245.711.852,43 115.752.099,01- 622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 84.818.633,55 168.971.124,26 84.152.490,71- 622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 37.624.453,92 89.487.107,97 51.862.654,05- 622110100000000 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 37.624.453,92 89.487.107,97 51.862.654,05- 1 92429 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 35.783.937,25 81.205.680,58 45.421.743,33- 2 92483 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 1.265.102,37 2.672.580,00 1.407.477,63- 3 92971 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 575.414,30 5.608.847,39 5.033.433,09- 622120000000000 CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 2.053.059,76 2.743.288,12 690.228,36- 622120200000000 CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA 0,00 2.053.059,76 2.743.288,12 690.228,36- 1 91606 RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.053.059,76 2.743.288,12 690.228,36- 622130000000000 CREDITO UTILIZADO 0,00 45.141.119,87 76.740.728,17 31.599.608,30- 622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 24.089.624,01 33.521.118,34 9.431.494,33- P 1 91041 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 23.038.686,52 32.385.917,76 9.347.231,24- P 2 91042 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 475.731,40 555.734,49 80.003,09- 3 92150 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 575.206,09 579.466,09 4.260,00- 622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 21.043.316,68 22.739.178,09 1.695.861,41- P 1 91045 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 20.044.517,12 21.709.667,99 1.665.150,87- P 2 91046 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 435.850,02 463.151,40 27.301,38- 3 92154 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 562.949,54 566.358,70 3.409,16- 622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 8.179,18 20.480.431,74 20.472.252,56- P 1 91047 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 8.179,18 19.486.316,09 19.478.136,91- P 2 91048 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 435.217,90 435.217,90- 3 92160 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 558.897,75 558.897,75- 622900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 45.141.119,87 76.740.728,17 31.599.608,30- 622920000000000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 45.141.119,87 76.740.728,17 31.599.608,30- 622920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 45.141.119,87 76.740.728,17 31.599.608,30- 622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 24.089.624,01 33.521.118,34 9.431.494,33- P 1 91049 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 23.038.686,52 32.385.917,76 9.347.231,24- P 2 91050 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 475.731,40 555.734,49 80.003,09- 3 92152 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 575.206,09 579.466,09 4.260,00- 622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 21.043.316,68 22.739.178,09 1.695.861,41- P 1 91053 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 20.044.517,12 21.709.667,99 1.665.150,87- P 2 91054 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 435.850,02 463.151,40 27.301,38- 3 92155 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 562.949,54 566.358,70 3.409,16- 622920104000000 EMPENHOS PAGOS 0,00 8.179,18 20.480.431,74 20.472.252,56- P 1 91055 EMPENHOS PAGOS 0,00 8.179,18 19.486.316,09 19.478.136,91- P 2 91056 EMPENHOS PAGOS 0,00 0,00 435.217,90 435.217,90- 3 92161 EMPENHOS PAGOS 0,00 0,00 558.897,75 558.897,75- 630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.592.425,28- 4.597.499,45 4.597.499,45 5.592.425,28- 631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.783.433,35- 2.130.510,90 3.259,34 2.656.181,79- 631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.783.433,35- 2.130.510,90 0,00 2.652.922,45- 1 91553 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.227.618,23- 1.977.389,60 0,00 2.250.228,63- 2 91982 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 555.815,12- 153.121,30 0,00 402.693,82- 631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 3.259,34 3.259,34- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 21 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 631990000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 3.259,34 3.259,34- 1 91608 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 3.259,34 3.259,34- 632000000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 808.991,93- 2.466.988,55 4.594.240,11 2.936.243,49- 632100000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 808.991,93- 2.466.988,55 2.127.251,56 469.254,94- 1 91550 RP PROCESSADOS A PAGAR 808.991,93- 2.313.867,25 1.974.130,26 469.254,94- 2 91586 RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 153.121,30 153.121,30 0,00 632200000000000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 2.466.988,55 2.466.988,55- 1 91592 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 2.313.867,25 2.313.867,25- 2 91600 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 153.121,30 153.121,30- 700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 35.801.990,66 44.393.381,42 4.655.964,21 75.539.407,87 710000000000000 ATOS POTENCIAIS 3.898.981,02 7.387.273,70 1.558.190,36 9.728.064,36 711000000000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 80.864,63 0,00 80.864,63 711100000000000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 0,00 80.864,63 0,00 80.864,63 711110000000000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS 0,00 80.864,63 0,00 80.864,63 711110500000000 CAUCAO 0,00 80.864,63 0,00 80.864,63 1 92460 CAUCAO 0,00 80.864,63 0,00 80.864,63 712000000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.898.981,02 7.306.409,07 1.558.190,36 9.647.199,73 712300000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.898.981,02 7.306.409,07 1.558.190,36 9.647.199,73 712310000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.898.981,02 7.306.409,07 1.558.190,36 9.647.199,73 712310200000000 CONTRATOS DE SERVICOS 3.784.077,27 5.647.368,00 1.411.156,37 8.020.288,90 1 91772 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 2.600,00- 7.800,00 5.200,00 0,00 1 91774 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. 0,00 85.116,00 0,00 85.116,00 1 91776 SILVINO HUPPES 0,00 7.545,00 0,00 7.545,00 1 91778 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 0,00 10.488,17 0,00 10.488,17 1 91788 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 29.689,91- 66.923,01 37.233,10 0,00 1 91792 PEGASUS INFORMATICA LTDA 0,00 7.992,00 0,00 7.992,00 1 91797 DASA ENGENHARIA LTDA 5.999,88- 25.310,81 11.999,76 7.311,17 1 91808 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 61.053,35 21.079,98 21.079,98 61.053,35 1 91810 CONSTRUTORA EDIL LTDA 941.863,07 428.856,37 0,00 1.370.719,44 1 91840 CAUMO ADVOGADOS S/S 0,00 59.781,54 0,00 59.781,54 1 91842 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00 1 91845 LINQ INFORMATICA LTDA 0,00 33.733,33 0,00 33.733,33 1 91847 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 38.975,18- 225.927,51 79.005,18 107.947,15 1 91853 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 115.403,54 268.015,33 55.325,36 328.093,51 1 91856 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 3.143,02 0,00 0,00 3.143,02 1 91868 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 358,67 71,33 0,00 430,00 1 91916 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 0,00 93.462,53 0,00 93.462,53 1 91956 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 0,00 12.335,85 0,00 12.335,85 1 91958 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA. 0,00 68.809,81 63.293,23 5.516,58 1 91968 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 0,00 1.955.333,30 823.629,14 1.131.704,16 1 91970 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 0,00 89.355,00 35.177,50 54.177,50 1 91977 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 4.320,00 4.176,00 0,00 8.496,00 1 91988 FORTALEZATEC EIRELI-ME 10.389,74 0,00 1.286,20 9.103,54 1 92007 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 703.047,48 0,00 229.424,95 473.622,53 1 92033 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 139.366,67 0,00 0,00 139.366,67 1 92055 BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP 0,00 40.622,40 0,00 40.622,40 1 92101 MARCIO SCHERER - ME 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 1 92109 LEDI SCHNEIDER 0,00 7.776,00 0,00 7.776,00 1 92280 JORGE LUIS DORR 6.247,50 0,00 0,00 6.247,50 1 92286 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 1.435.078,98 202.084,31 0,00 1.637.163,29 1 92295 ASSCON-PP ASSE. E CONS. PUB. PRIVADA LTD 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 1 92302 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM COM. SENAC/RS 22.700,00 0,00 0,00 22.700,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 22 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92335 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 1 92358 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 58.976,20 13.852,73 24.861,97 47.966,96 1 92364 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 1 92373 PINOH ENGENHARIA LTDA 241.603,27 0,00 0,00 241.603,27 1 92387 MARLON LUAN PRETTO & CIA LTDA 95.990,75 0,00 0,00 95.990,75 1 92390 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 0,00 1.579.886,00 0,00 1.579.886,00 1 92397 DIRCE ALTMANN 0,00 50.040,00 23.640,00 26.400,00 1 92399 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 0,00 82.080,00 0,00 82.080,00 1 92410 INSTI. APRENDER A SER PESQ.FORM.A.ED.LT 0,00 7.850,00 0,00 7.850,00 1 92413 INSTITUTO PALAVRACOES 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1 92979 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 76.963,69 0,00 76.963,69 1 93015 TERESA LIMBERGER E CIA LTDA - ME 0,00 7.950,00 0,00 7.950,00 1 93025 JOSE CALVI 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 3 92231 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 712310300000000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 64.836,09 257.352,15 14.477,07 307.711,17 1 91962 LA PELLE COUROS LTDA 0,00 57.227,40 0,00 57.227,40 1 91964 PERCIO EUGENIO FALLER 6.985,47 37.548,27 6.985,47 37.548,27 1 91966 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 10.450,95 128.826,48 7.491,60 131.785,83 1 92058 MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME 0,00 7.950,00 0,00 7.950,00 1 92180 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 1 92292 GILMAR SCHNEIDER 26.986,67 0,00 0,00 26.986,67 1 92339 SINODO VALE DO TAQUARI 20.413,00 0,00 0,00 20.413,00 1 92402 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 712310400000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 36.546,21 389.840,92 132.556,92 293.830,21 1 91800 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19.993,69 0,00 0,00 19.993,69 1 91923 EUROVALE VEICULOS LTDA 42.490,00- 42.490,00 0,00 0,00 1 92060 CELIO FERNANDO ANSCHAU 307,20 12.861,40 0,00 13.168,60 1 92062 LUCAS SCOLARO VERZA 432,40 18.700,00 0,00 19.132,40 1 92064 LEONOR PAULO ANSCHAU 0,00 59.995,80 39.997,20 19.998,60 1 92066 ANTONIO ARNO ANSCHAU 117,60 15.000,00 0,00 15.117,60 1 92068 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA 2.150,50 0,00 0,00 2.150,50 1 92070 HANS ALBINO POST 198,00 1.200,00 0,00 1.398,00 1 92072 ASIDO LOOSE 1.673,65 4.500,00 0,00 6.173,65 1 92074 GECI LAUTERT DICKEL 3.991,70 4.500,00 0,00 8.491,70 1 92078 CELI ASTA HORST BAYER 3.828,13 0,00 0,00 3.828,13 1 92080 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 409,72 10.930,00 0,00 11.339,72 1 92082 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 5.641,03 129.189,00 87.689,00 47.141,03 1 92084 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 11.276,09 10.400,00 0,00 21.676,09 1 92086 VINICOLA PALUDO LTDA - EPP 2.778,93 0,00 0,00 2.778,93 1 92088 EVERTON LUIZ KREMER 4.831,33 12.070,00 0,00 16.901,33 1 92090 LOTHAR SCHWAMBACH 1.316,25 0,00 0,00 1.316,25 1 92092 MARLI WENTZ 0,00 19.999,25 0,00 19.999,25 1 92306 COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.929,99 0,00 0,00 13.929,99 1 92322 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00 1 92419 AIRTON METZ 0,00 1.015,75 0,00 1.015,75 1 92421 VALDOMIR WESSEL 0,00 17.091,44 4.870,72 12.220,72 1 92423 EVERSON MACHADO DIAS 0,00 19.994,28 0,00 19.994,28 1 92425 VINICOLA PALUDO LTDA - EPP 0,00 9.904,00 0,00 9.904,00 712310700000000 CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO 13.521,45 1.011.848,00 0,00 1.025.369,45 1 91769 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00 1 91945 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 0,00 118.806,00 0,00 118.806,00 1 91947 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 1 91949 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 23 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91996 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 1 92020 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00 1 92022 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00 1 92024 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 1 92115 ASSOCIACAO DE BOLAO DE TEUTONIA - ABT 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1 92127 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA 0,00 96.600,00 0,00 96.600,00 1 92206 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 13.521,45 0,00 0,00 13.521,45 1 92243 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 0,00 18.480,00 0,00 18.480,00 1 92264 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 0,00 100.602,00 0,00 100.602,00 1 92395 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 1 93018 INSTITUTO FILANTR EVANG GUAPORE RS 0,00 36.960,00 0,00 36.960,00 720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9.263.631,81 36.077.355,16 3.093.973,98 42.247.012,99 721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 9.263.631,81 36.077.355,16 3.093.973,98 42.247.012,99 721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 9.263.631,81 36.077.355,16 3.093.973,98 42.247.012,99 721110000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.090.475,20 24.479.168,67 3.070.671,74 24.498.972,13 P 1 91065 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.534.660,08 23.565.659,50 3.070.671,74 23.029.647,84 P 2 91066 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 555.815,12 913.509,17 0,00 1.469.324,29 721120000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.065.816,61 9.501.831,73 23.252,54 15.544.395,80 1 92032 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.470.696,52 7.078.684,00 257,20 9.549.123,32 3 92051 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS 3.595.120,09 2.423.147,73 22.995,34 5.995.272,48 721130000000000 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 107.340,00 2.096.354,76 49,70 2.203.645,06 1 91927 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 107.340,00 2.096.354,76 49,70 2.203.645,06 730000000000000 DIVIDA ATIVA 22.637.438,86 888.118,37 0,00 23.525.557,23 732000000000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 22.637.438,86 888.118,37 0,00 23.525.557,23 732100000000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 22.637.438,86 888.118,37 0,00 23.525.557,23 732110000000000 INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR 17.484.624,32 753.597,36 0,00 18.238.221,68 732110100000000 INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT 15.324.570,34 556.691,06 0,00 15.881.261,40 1 8287 INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 15.324.570,34 556.691,06 0,00 15.881.261,40 732110200000000 INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.160.053,98 196.906,30 0,00 2.356.960,28 1 8386 INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.160.053,98 196.906,30 0,00 2.356.960,28 732120000000000 INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR 5.152.814,54 134.521,01 0,00 5.287.335,55 732120100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Nà 5.152.814,54 134.521,01 0,00 5.287.335,55 1 8284 CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. 5.152.814,54 134.521,01 0,00 5.287.335,55 750000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS 0,00 36.434,19 0,00 36.434,19 753000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO 0,00 36.434,19 0,00 36.434,19 1 8199 CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 0,00 36.434,19 0,00 36.434,19 790000000000000 OUTROS CONTROLES 1.938,97 4.200,00 3.799,87 2.339,10 791000000000000 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI 1.938,97 4.200,00 3.799,87 2.339,10 791200000000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE 1.938,97 4.200,00 3.799,87 2.339,10 791290000000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.938,97 4.200,00 3.799,87 2.339,10 791290100000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.938,97 4.200,00 3.799,87 2.339,10 1 8254 SILVANA THOME 1.938,97 600,00 2.269,42 269,55 1 8257 MARLENE METZ 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 91974 SILVANA THOME 0,00 600,00 30,45 569,55 1 92234 MARLENE METZ 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800000000000000 CONTROLES CREDORES 35.801.990,66- 126.036.562,91 165.773.980,12 75.539.407,87- 810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 3.969.716,28- 6.627.438,61 12.456.521,95 9.798.799,62- 811000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 57.748,07 138.612,70 80.864,63- 811100000000000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 0,00 57.748,07 138.612,70 80.864,63- 811110000000000 EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS 0,00 57.748,07 138.612,70 80.864,63- 811110100000000 AVAIS A EXECUTAR 0,00 57.748,07 57.748,07 0,00 811110109000000 Conta Não Cadastrada 0,00 57.748,07 0,00 57.748,07 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 24 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92456 Conta Não Cadastrada 0,00 57.748,07 0,00 57.748,07 811110110000000 Conta Não Cadastrada 0,00 0,00 57.748,07 57.748,07- 1 92457 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 0,00 57.748,07 57.748,07- 811110900000000 HIPOTECAS EXECUTADAS 0,00 0,00 80.864,63 80.864,63- 1 92462 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 0,00 80.864,63 80.864,63- 812000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 3.969.716,28- 6.569.690,54 12.317.909,25 9.717.934,99- 812300000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.969.716,28- 6.569.690,54 12.317.909,25 9.717.934,99- 812310000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 3.969.716,28- 6.569.690,54 12.317.909,25 9.717.934,99- 812310200000000 EXECUTADOS 3.854.812,53- 5.060.889,95 9.297.101,58 8.091.024,16- 812310201000000 A EXECUTAR 3.854.812,53- 5.051.972,74 5.656.285,21 4.459.125,00- 1 91768 TEATRO LUZ E CENA LTDA 70.735,26- 0,00 0,00 70.735,26- 1 91773 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 2.600,00 5.200,00 7.800,00 0,00 1 91775 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. 0,00 25.503,64 85.116,00 59.612,36- 1 91777 SILVINO HUPPES 0,00 3.621,60 7.545,00 3.923,40- 1 91779 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 0,00 4.349,91 10.488,17 6.138,26- 1 91789 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 29.689,91 37.233,10 66.923,01 0,00 1 91793 PEGASUS INFORMATICA LTDA 0,00 1.998,00 7.992,00 5.994,00- 1 91798 DASA ENGENHARIA LTDA 5.999,88 11.999,76 25.310,81 7.311,17- 1 91809 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 61.053,35- 21.079,98 21.079,98 61.053,35- 1 91811 CONSTRUTORA EDIL LTDA 941.863,07- 379.738,22 428.856,37 990.981,22- 1 91841 CAUMO ADVOGADOS S/S 0,00 11.824,92 59.781,54 47.956,62- 1 91843 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 0,00 28.891,05 92.000,00 63.108,95- 1 91846 LINQ INFORMATICA LTDA 0,00 10.050,00 33.733,33 23.683,33- 1 91848 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 38.975,18 143.323,11 230.444,72 48.146,43- 1 91854 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 115.403,54- 133.614,21 268.015,33 249.804,66- 1 91857 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 3.143,02- 0,00 0,00 3.143,02- 1 91869 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 358,67- 1.290,00 71,33 860,00 1 91917 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 0,00 0,00 93.462,53 93.462,53- 1 91957 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 0,00 0,00 12.335,85 12.335,85- 1 91959 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA. 0,00 68.631,83 68.809,81 177,98- 1 91969 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 0,00 823.629,14 1.955.333,30 1.131.704,16- 1 91971 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 0,00 60.182,50 89.355,00 29.172,50- 1 91978 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 4.320,00- 1.080,00 4.176,00 7.416,00- 1 91989 FORTALEZATEC EIRELI-ME 10.389,74- 7.493,16 0,00 2.896,58- 1 92008 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 703.047,48- 549.119,82 0,00 153.927,66- 1 92034 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 139.366,67- 0,00 0,00 139.366,67- 1 92056 BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP 0,00 40.622,40 40.622,40 0,00 1 92102 MARCIO SCHERER - ME 0,00 1.400,00 7.000,00 5.600,00- 1 92110 LEDI SCHNEIDER 0,00 0,00 7.776,00 7.776,00- 1 92281 JORGE LUIS DORR 6.247,50- 719,00 0,00 5.528,50- 1 92287 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 1.435.078,98- 1.216.026,06 202.084,31 421.137,23- 1 92296 ASSCON-PP ASSE. E CONS. PUB. PRIVADA LTD 13.400,00- 13.400,00 0,00 0,00 1 92303 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM COM. SENAC/RS 22.700,00- 19.750,00 0,00 2.950,00- 1 92336 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 4.500,00- 1.500,00 0,00 3.000,00- 1 92359 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 58.976,20- 44.866,63 13.852,73 27.962,30- 1 92365 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00- 1 92374 PINOH ENGENHARIA LTDA 241.603,27- 237.000,26 0,00 4.603,01- 1 92388 MARLON LUAN PRETTO & CIA LTDA 95.990,75- 95.990,75 0,00 0,00 1 92391 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 0,00 902.792,00 1.579.886,00 677.094,00- 1 92394 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 76.963,69 76.963,69 0,00 1 92398 DIRCE ALTMANN 0,00 34.640,00 54.440,00 19.800,00- 1 92400 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 0,00 15.048,00 82.080,00 67.032,00- 1 92411 INSTI. APRENDER A SER PESQ.FORM.A.ED.LT 0,00 7.850,00 7.850,00 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 25 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92414 INSTITUTO PALAVRACOES 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1 93016 TERESA LIMBERGER E CIA LTDA - ME 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 1 93026 JOSE CALVI 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00- 3 92232 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 3.900,00- 2.600,00 0,00 1.300,00- 812310202000000 EXECUTADOS 0,00 8.917,21 3.640.816,37 3.631.899,16- 1 91827 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 0,00 0,00 4.349,91 4.349,91- 1 91831 SILVINO HUPPES 0,00 0,00 3.621,60 3.621,60- 1 91832 PEGASUS INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 1.998,00 1.998,00- 1 91858 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 0,00 0,00 28.891,05 28.891,05- 1 91863 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. 0,00 0,00 25.503,64 25.503,64- 1 91871 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 0,00 4.517,21 64.317,93 59.800,72- 1 91880 LINQ INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 10.050,00 10.050,00- 1 91890 CAUMO ADVOGADOS S/S 0,00 0,00 11.824,92 11.824,92- 1 91893 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 0,00 0,00 78.288,85 78.288,85- 1 91925 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 1.290,00 1.290,00- 1 91987 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA. 0,00 0,00 5.338,60 5.338,60- 1 91990 FORTALEZATEC EIRELI-ME 0,00 0,00 6.206,96 6.206,96- 1 92005 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00- 1 92012 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 0,00 0,00 25.005,00 25.005,00- 1 92013 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 0,00 0,00 319.694,87 319.694,87- 1 92111 MARCIO SCHERER - ME 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00- 1 92172 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP 0,00 0,00 40.622,40 40.622,40- 1 92238 CONSTRUTORA EDIL LTDA 0,00 0,00 379.738,22 379.738,22- 1 92350 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 1 92363 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 0,00 0,00 1.216.026,06 1.216.026,06- 1 92367 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 0,00 0,00 20.004,66 20.004,66- 1 92401 MARLON LUAN PRETTO & CIA LTDA 0,00 0,00 95.990,75 95.990,75- 1 92404 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 0,00 76.963,69 76.963,69- 1 92406 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 0,00 0,00 902.792,00 902.792,00- 1 92407 PINOH ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 237.000,26 237.000,26- 1 92408 DIRCE ALTMANN 0,00 4.400,00 11.000,00 6.600,00- 1 92409 ASSCON-PP ASSE. E CONS. PUB. PRIVADA LTD 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00- 1 92412 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM COM. SENAC/RS 0,00 0,00 19.750,00 19.750,00- 1 92415 JORGE LUIS DORR 0,00 0,00 719,00 719,00- 1 92416 O. M. ZELADORIA LTDA - ME 0,00 0,00 15.048,00 15.048,00- 1 92417 INSTI. APRENDER A SER PESQ.FORM.A.ED.LT 0,00 0,00 7.850,00 7.850,00- 1 93017 TERESA LIMBERGER E CIA LTDA - ME 0,00 0,00 7.950,00 7.950,00- 1 93024 INSTITUTO PALAVRACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 3 92266 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00- 812310300000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 64.836,09- 112.227,35 355.102,43 307.711,17- 812310301000000 A EXECUTAR 64.836,09- 112.227,35 257.352,15 209.960,89- 1 91963 LA PELLE COUROS LTDA 0,00 8.743,07 57.227,40 48.484,33- 1 91965 PERCIO EUGENIO FALLER 6.985,47- 16.517,84 37.548,27 28.015,90- 1 91967 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 10.450,95- 52.801,24 128.826,48 86.476,19- 1 92059 MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 1 92181 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 1 92293 GILMAR SCHNEIDER 26.986,67- 12.800,00 0,00 14.186,67- 1 92340 SINODO VALE DO TAQUARI 20.413,00- 8.165,20 0,00 12.247,80- 1 92403 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 0,00 5.250,00 18.000,00 12.750,00- 812310302000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 97.750,28 97.750,28- 1 91972 LA PELLE COUROS LTDA 0,00 0,00 8.743,07 8.743,07- 1 91984 PERCIO EUGENIO FALLER 0,00 0,00 9.532,37 9.532,37- 1 91985 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 0,00 0,00 45.309,64 45.309,64- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 26 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92118 MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME 0,00 0,00 7.950,00 7.950,00- 1 92301 GILMAR SCHNEIDER 0,00 0,00 12.800,00 12.800,00- 1 92370 SINODO VALE DO TAQUARI 0,00 0,00 8.165,20 8.165,20- 1 93011 ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00- 812310400000000 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS 36.546,21- 209.351,65 466.635,65 293.830,21- 812310401000000 A EXECUTAR 36.546,21- 199.517,85 399.674,72 236.703,08- 1 91815 VUC CENTER COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 19.993,69- 0,00 0,00 19.993,69- 1 91924 EUROVALE VEICULOS LTDA 42.490,00 0,00 42.490,00 0,00 1 92061 CELIO FERNANDO ANSCHAU 307,20- 13.542,00 22.695,20 9.460,40- 1 92063 LUCAS SCOLARO VERZA 432,40- 3.628,70 18.700,00 15.503,70- 1 92065 LEONOR PAULO ANSCHAU 0,00 39.997,20 59.995,80 19.998,60- 1 92067 ANTONIO ARNO ANSCHAU 117,60- 3.151,20 15.000,00 11.966,40- 1 92069 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA 2.150,50- 0,00 0,00 2.150,50- 1 92071 HANS ALBINO POST 198,00- 120,00 1.200,00 1.278,00- 1 92073 ASIDO LOOSE 1.673,65- 0,00 4.500,00 6.173,65- 1 92075 GECI LAUTERT DICKEL 3.991,70- 1.012,50 4.500,00 7.479,20- 1 92079 CELI ASTA HORST BAYER 3.828,13- 0,00 0,00 3.828,13- 1 92081 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 409,72- 2.076,70 10.930,00 9.263,02- 1 92083 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 5.641,03- 97.193,80 129.189,00 37.636,23- 1 92085 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 11.276,09- 1.344,00 10.400,00 20.332,09- 1 92087 VINICOLA PALUDO LTDA - EPP 2.778,93- 0,00 0,00 2.778,93- 1 92089 EVERTON LUIZ KREMER 4.831,33- 0,00 12.070,00 16.901,33- 1 92091 LOTHAR SCHWAMBACH 1.316,25- 0,00 0,00 1.316,25- 1 92093 MARLI WENTZ 0,00 3.395,47 19.999,25 16.603,78- 1 92307 COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.929,99- 9.780,00 0,00 4.149,99- 1 92323 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 6.160,00- 6.160,00 0,00 0,00 1 92420 AIRTON METZ 0,00 1.015,75 1.015,75 0,00 1 92422 VALDOMIR WESSEL 0,00 8.862,05 17.091,44 8.229,39- 1 92424 EVERSON MACHADO DIAS 0,00 6.678,60 19.994,28 13.315,68- 1 92426 VINICOLA PALUDO LTDA - EPP 0,00 1.559,88 9.904,00 8.344,12- 812310402000000 EXECUTADOS 0,00 9.833,80 66.960,93 57.127,13- 1 92099 HANS ALBINO POST 0,00 0,00 120,00 120,00- 1 92105 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 0,00 0,00 9.504,80 9.504,80- 1 92112 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 0,00 0,00 2.076,70 2.076,70- 1 92130 MARLI WENTZ 0,00 0,00 3.395,47 3.395,47- 1 92133 ANTONIO ARNO ANSCHAU 0,00 0,00 3.151,20 3.151,20- 1 92135 CELIO FERNANDO ANSCHAU 0,00 9.833,80 13.542,00 3.708,20- 1 92144 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0,00 0,00 1.344,00 1.344,00- 1 92146 GECI LAUTERT DICKEL 0,00 0,00 1.012,50 1.012,50- 1 92166 LUCAS SCOLARO VERZA 0,00 0,00 3.628,70 3.628,70- 1 92343 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 6.160,00 6.160,00- 1 92353 COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00 0,00 9.780,00 9.780,00- 1 93020 VINICOLA PALUDO LTDA - EPP 0,00 0,00 1.559,88 1.559,88- 1 93021 AIRTON METZ 0,00 0,00 1.015,75 1.015,75- 1 93022 VALDOMIR WESSEL 0,00 0,00 3.991,33 3.991,33- 1 93023 EVERSON MACHADO DIAS 0,00 0,00 6.678,60 6.678,60- 812310700000000 TERMO DE PARCERIA 13.521,45- 1.187.221,59 2.199.069,59 1.025.369,45- 812310701000000 TERMO DE PARCERIA 13.521,45- 871.884,98 1.327.184,61 468.821,08- 1 91770 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA 0,00 34.800,00 34.800,00 0,00 1 91946 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 0,00 64.005,00 118.806,00 54.801,00- 1 91948 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 0,00 34.000,00 85.000,00 51.000,00- 1 91950 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 0,00 34.000,00 85.000,00 51.000,00- 1 91997 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 0,00 24.000,00 60.000,00 36.000,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 27 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92021 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 0,00 344.000,00 344.000,00 0,00 1 92023 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA 0,00 33.000,00 148.500,00 115.500,00- 1 92025 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 0,00 10.000,00 27.000,00 17.000,00- 1 92116 ASSOCIACAO DE BOLAO DE TEUTONIA - ABT 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 1 92128 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA 0,00 193.200,00 193.200,00 0,00 1 92207 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 13.521,45- 10.817,16 0,00 2.704,29- 1 92244 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 0,00 0,00 18.480,00 18.480,00- 1 92265 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 0,00 42.782,82 110.158,61 67.375,79- 1 92396 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 0,00 47.280,00 60.280,00 13.000,00- 1 93019 INSTITUTO FILANTR EVANG GUAPORE RS 0,00 0,00 36.960,00 36.960,00- 812310702000000 TERMO DE PARCERIA 0,00 315.336,61 871.884,98 556.548,37- 1 91796 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA 0,00 17.400,00 34.800,00 17.400,00- 1 91951 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00- 1 91952 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 0,00 0,00 64.005,00 64.005,00- 1 91953 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00- 1 91998 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00- 1 92027 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 1 92028 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 0,00 172.000,00 344.000,00 172.000,00- 1 92029 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA 0,00 16.500,00 33.000,00 16.500,00- 1 92131 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA 0,00 96.600,00 193.200,00 96.600,00- 1 92220 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 0,00 0,00 10.817,16 10.817,16- 1 92272 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 0,00 9.556,61 42.782,82 33.226,21- 1 92405 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 0,00 3.280,00 47.280,00 44.000,00- 820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9.192.896,55- 119.029.177,59 152.012.558,77 42.176.277,73- 821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN 9.192.896,55- 119.029.177,59 152.012.558,77 42.176.277,73- 821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 9.192.896,55- 119.029.177,59 152.012.558,77 42.176.277,73- 821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 3.540.398,11- 67.363.274,81 65.770.668,65 1.947.791,95- 821110100000000 DISPONIBILIDADES POR RECURSO 3.540.398,11- 67.363.274,81 65.770.668,65 1.947.791,95- P 1 91131 0001 RECURSO LIVRE 50.046,82- 38.093.289,01 37.431.460,45 611.781,74 P 1 91132 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 36.355,26- 2.204.204,90 2.056.886,09 110.963,55 P 1 91133 0031 FUNDEB 44.079,02- 5.424.918,37 5.515.170,83 134.331,48- P 1 91134 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 209.087,51- 6.883.162,97 4.501.328,28 2.172.747,18 P 1 91135 1002 SALARIO EDUCACAO 54.787,21- 385.690,86 427.696,88 96.793,23- P 1 91136 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 79.691,50 17.506,67 62.184,83 P 1 91137 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,77- 37.430,04 18.913,61 18.515,66 P 1 91138 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 46.067,33- 431.437,76 237.723,74 147.646,69 P 1 91139 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 4.519,12- 0,77 3.518,46 8.036,81- P 1 91140 1017 PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDER 29.970,60- 0,00 893,70 30.864,30- P 1 91141 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 762,16- 2.242,04 1.565,02 85,14- P 1 91142 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 165.592,93- 192.542,87 15.655,95 11.293,99 P 1 91145 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 6.231,35- 53.580,00 36.998,65 10.350,00 P 1 91146 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 10.769,89- 0,00 9.624,00 20.393,89- P 1 91147 1068 CIDE - ESTADUAL 23.665,77- 265,07 27.585,78 50.986,48- P 1 91148 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 29.736,63- 10.916,50 2.291,69 21.111,82- P 1 91149 1082 FEAS 12.088,55- 4.669,17 289,14 7.708,52- P 1 91150 1091 ALIENACAO DE BENS 49.743,67- 1.990,00 68.615,64 116.369,31- P 1 91152 1107 FNAS - PBF 17.156,12- 43.830,43 23.767,15 2.907,16 P 1 91161 1119 IGD - SUAS 4.989,32- 5.895,87 3.960,61 3.054,06- P 1 91162 1121 FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. INFANT 546,99- 0,00 16,31 563,30- P 1 91163 1124 RECURSO PFMC-CREAS 33.780,95- 0,00 1.007,32 34.788,27- P 1 91170 4001 VIGILANCIA SANITARIA 1.321,22- 84.900,19 125.527,44 41.948,47- P 1 91171 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 9.298,45- 27.490,08 42.856,42 24.664,79- P 1 91172 4050 FARMACIA BASICA 29.001,26- 26.256,35 29.367,17 32.112,08- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 28 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 91174 4080 PACS 0,00 26.364,00 0,00 26.364,00 P 1 91175 4090 ESF - ESTADUAL 8.752,00- 33.048,83 53.202,78 28.905,95- P 1 91177 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 1.123,20- 23.283,31 24.000,00 1.839,89- P 1 91178 4170 SALVAR 0,01- 92.088,81 30.696,27 61.392,53 P 1 91180 4510 PAB FIXO 166.296,09- 534.522,24 300.187,73 68.038,42 P 1 91181 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 102,80- 47.716,81 53.913,40 6.299,39- P 1 91182 4521 PMAQ 12.964,59- 32.760,00 25.500,00 5.704,59- P 1 91183 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 110.581,05- 119.517,59 102.160,50 93.223,96- P 1 91184 4620 SAMU - FEDERAL 94,50- 157.500,00 52.609,84 104.795,66 P 1 91185 4690 FAEC 11,92- 0,00 0,00 11,92- P 1 91186 4710 TETO FINANCEIRO 105.164,34- 73.522,32 63.809,73 95.451,75- P 1 91187 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 2.477,70- 480,00 0,00 1.997,70- P 1 91188 4760 PAB VISA 10.904,72- 7.992,57 0,00 2.912,15- P 1 91189 4770 FARMACIA BASICA FIXA 20.360,33- 39.985,62 48.608,55 28.983,26- P 1 91190 4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS 26.584,75- 0,00 1.130,29 27.715,04- P 1 91191 4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS 1.995,25- 0,00 52,90 2.048,15- P 1 91192 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 65.322,45- 0,00 2.453,40 67.775,85- P 1 91194 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 7.660,00- 0,00 0,00 7.660,00- 1 91583 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 1.055.106,47 0,00 7.962,19 1.047.144,28 1 91677 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 124.245,32- 0,00 0,00 124.245,32- 1 91728 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 46.190,34 0,00 48.816,35 2.626,01- 1 91741 1142 RECURSO PLE-ESTADUAL 736,70- 740,74 4,04 0,00 1 91859 1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201 145.038,73 22,56 118,22 144.943,07 1 91861 1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 798083/201 120.035,40 19,26 100,94 119.953,72 1 91883 1149 RECURSO PBVA 30.276,95- 36.741,57 4.680,18 1.784,44 1 91931 1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013 4.262,60- 214,61 1.497,82 5.545,81- 1 91933 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 44.784,50 0,00 1.037,92 43.746,58 1 92098 1150 BRASIL CARINHOSO 32.767,29- 0,00 977,10 33.744,39- 1 92288 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 245.850,00 0,00 0,00 245.850,00 1 92427 0001 RECURSO LIVRE 0,00 5.283.987,69 5.214.517,97 69.469,72 1 92432 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 40.000,00 109.469,72 69.469,72- 1 92489 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 26.364,00 0,00 26.364,00 1 92490 4080 PACS 0,00 0,00 26.364,00 26.364,00- P 2 91195 0001 RECURSO LIVRE 0,00 555.102,37 926.089,17 370.986,80- 3 92050 0050 RECURSO RPPS 3.595.120,09- 6.235.895,16 8.069.480,64 5.428.705,57- 3 92465 0050 RECURSO RPPS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 4.783.433,35- 26.220.134,91 33.521.118,34 12.084.416,78- 821120100000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 4.783.433,35- 26.220.134,91 33.521.118,34 12.084.416,78- 1 91475 0001 RECURSO LIVRE 1.986.654,43- 11.898.143,09 15.581.725,94 5.670.237,28- 1 91481 4510 PAB FIXO 9.045,67- 256.837,64 538.960,68 291.168,71- 1 91483 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 961,99- 4.795.411,50 6.504.633,86 1.710.184,35- 1 91485 4710 TETO FINANCEIRO 4.473,00- 52.884,00 74.239,40 25.828,40- 1 91486 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 32.459,83 33.048,83 589,00- 1 91492 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 434.682,30- 1.836.166,23 2.205.162,05 803.678,12- 1 91493 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 22.758,41 23.283,31 524,90- 1 91494 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 53.630,21 53.630,21 0,00 1 91495 1107 FNAS - PBF 269,17- 35.704,93 43.830,43 8.394,67- 1 91496 4080 PACS 0,00 26.364,00 26.364,00 0,00 1 91505 1002 SALARIO EDUCACAO 57.849,59- 196.956,21 385.690,86 246.584,24- 1 91508 0031 FUNDEB 1.539,00- 4.987.605,51 5.450.811,06 464.744,55- 1 91522 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 117.802,59 119.517,59 1.715,00- 1 91526 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 110.957,63 192.542,87 81.585,24- 1 91527 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 61.000,00- 39.930,00 53.580,00 74.650,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 29 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91547 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 1 91560 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 20.089,99- 15.940,00 0,00 4.149,99- 1 91564 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 10.916,50 10.916,50 0,00 1 91569 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 192.927,25 441.806,71 248.879,46- 1 91584 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 1.350.730,53- 0,00 0,00 1.350.730,53- 1 91589 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 92.453,09 92.453,09 0,00 1 91602 4170 SALVAR 0,00 30.696,27 92.088,81 61.392,54- 1 91603 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 52.500,00 157.500,00 105.000,00- 1 91620 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 19.076,18 27.490,08 8.413,90- 1 91630 4760 PAB VISA 0,00 2.724,46 7.992,57 5.268,11- 1 91633 4050 FARMACIA BASICA 0,00 26.256,35 26.256,35 0,00 1 91641 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 2.775,10 39.985,62 37.210,52- 1 91649 1119 IGD - SUAS 0,00 5.745,87 5.895,87 150,00- 1 91655 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 0,00 480,00 480,00 0,00 1 91689 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 16.237,93 79.691,50 63.453,57- 1 91699 4521 PMAQ 0,00 9.831,39 32.760,00 22.928,61- 1 91709 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 0,00 2.242,04 2.242,04 0,00 1 91711 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 18.339,34 37.430,04 19.090,70- 1 91749 1082 FEAS 0,00 4.340,35 4.669,17 328,82- 1 91860 1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201 17.086,93- 9.911,99 0,00 7.174,94- 1 91884 1149 RECURSO PBVA 22.700,00- 36.815,16 36.983,25 22.868,09- 1 91934 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 14.685,63- 0,00 0,00 14.685,63- 1 92016 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 265,07 265,07 0,00 1 92289 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 245.850,00- 0,00 0,00 245.850,00- 2 91491 0001 RECURSO LIVRE 555.815,12- 628.852,70 555.734,49 482.696,91- 3 92153 0050 RECURSO RPPS 0,00 575.206,09 579.466,09 4.260,00- 821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 869.065,09- 25.437.588,69 26.962.784,41 2.394.260,81- 821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 868.991,93- 23.510.305,23 24.866.429,65 2.225.116,35- 1 91551 0001 RECURSO LIVRE 242.904,79- 10.752.977,67 11.144.316,81 634.243,93- 1 91554 4510 PAB FIXO 0,00 209.341,67 250.347,68 41.006,01- 1 91555 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 494,40- 1.708.321,28 1.828.932,60 121.105,72- 1 91556 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 52.500,00 52.500,00 0,00 1 91557 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 72.050,29- 3.969.677,20 4.401.990,67 504.363,76- 1 91559 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 15.690,00- 9.780,00 15.940,00 21.850,00- 1 91568 0031 FUNDEB 0,00 4.567.905,82 4.950.410,78 382.504,96- 1 91570 1002 SALARIO EDUCACAO 0,00 147.473,51 196.956,21 49.482,70- 1 91571 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 39.930,00 39.930,00 0,00 1 91578 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 80.205,05 84.900,19 4.695,14- 1 91581 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 22.564,49 22.758,41 193,92- 1 91582 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 45.940,73 47.716,81 1.776,08- 1 91604 4080 PACS 0,00 26.364,00 26.364,00 0,00 1 91605 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 117.802,59 117.802,59 0,00 1 91609 4710 TETO FINANCEIRO 0,00 43.422,20 44.580,49 1.158,29- 1 91610 1107 FNAS - PBF 0,00 28.596,50 29.379,93 783,43- 1 91614 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 67.737,74 90.367,53 22.629,79- 1 91621 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 32.459,83 32.459,83 0,00 1 91622 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 19.076,18 19.076,18 0,00 1 91623 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 1 91624 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 110.256,67 110.957,63 700,96- 1 91645 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 10.916,50 10.916,50 0,00 1 91646 4760 PAB VISA 0,00 2.724,46 2.724,46 0,00 1 91648 4050 FARMACIA BASICA 2.274,00- 28.525,42 26.251,42 0,00 1 91653 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 0,00 2.775,10 2.775,10- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 30 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91657 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 0,00 480,00 480,00 0,00 1 91670 4170 SALVAR 0,00 30.696,27 30.696,27 0,00 1 91681 1119 IGD - SUAS 0,00 4.661,65 5.745,87 1.084,22- 1 91691 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 0,00 16.237,93 16.237,93- 1 91702 4521 PMAQ 0,00 5.272,80 9.831,39 4.558,59- 1 91713 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 0,00 2.177,98 2.242,04 64,06- 1 91714 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 12.220,38 18.339,34 6.118,96- 1 91752 1082 FEAS 0,00 4.182,00 4.340,35 158,35- 1 91763 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 48.750,00- 0,00 0,00 48.750,00- 1 91888 1149 RECURSO PBVA 0,00 30.595,75 33.362,18 2.766,43- 1 92018 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 265,07 265,07 0,00 1 92100 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 106.906,33- 46.038,59 0,00 60.867,74- 1 92103 1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201 131.527,66- 0,00 9.911,99 141.439,65- 1 92104 1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 798083/201 123.090,09- 0,00 0,00 123.090,09- 1 92136 1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013 125.304,37- 125.304,37 0,00 0,00 2 91587 0001 RECURSO LIVRE 0,00 588.971,32 616.272,70 27.301,38- 3 92156 0050 RECURSO RPPS 0,00 562.949,54 566.358,70 3.409,16- 821130200000000 DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 73,16- 1.869.535,39 2.015.490,13 146.027,90- 1 91678 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 488,30- 1.859.769,04 2.015.490,13 156.209,39- 1 91680 0001 RECURSO LIVRE 415,14 9.766,35 0,00 10.181,49 821130300000000 Conta Não Cadastrada 0,00 57.748,07 80.864,63 23.116,56- 1 92454 Conta Não Cadastrada 0,00 57.748,07 0,00 57.748,07 1 92459 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 0,00 80.864,63 80.864,63- 821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 0,00 8.179,18 25.757.987,37 25.749.808,19- 821140100000000 Conta Não Cadastrada 0,00 8.179,18 25.757.987,37 25.749.808,19- 1 91484 0001 RECURSO LIVRE 0,00 6.110,48 11.230.429,49 11.224.319,01- 1 91528 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 123,00 3.883.206,31 3.883.083,31- 1 91529 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 0,00 1.707.364,13 1.707.364,13- 1 91530 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 0,00 22.564,49 22.564,49- 1 91531 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 0,00 117.802,59 117.802,59- 1 91532 1107 FNAS - PBF 0,00 0,00 28.596,50 28.596,50- 1 91546 0031 FUNDEB 0,00 1.945,70 4.542.013,13 4.540.067,43- 1 91590 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00 40.027,33 40.027,33- 1 91593 1002 SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 147.473,51 147.473,51- 1 91594 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 72.652,15 72.652,15- 1 91599 4510 PAB FIXO 0,00 0,00 204.903,23 204.903,23- 1 91612 4710 TETO FINANCEIRO 0,00 0,00 42.705,12 42.705,12- 1 91615 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00- 1 91618 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 39.930,00 39.930,00- 1 91626 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 0,00 32.459,83 32.459,83- 1 91628 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 57.368,79 57.368,79- 1 91634 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 0,00 19.076,18 19.076,18- 1 91637 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 1.990,00 1.990,00- 1 91642 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 110.256,67 110.256,67- 1 91658 4760 PAB VISA 0,00 0,00 2.724,46 2.724,46- 1 91659 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 0,00 10.916,50 10.916,50- 1 91660 4050 FARMACIA BASICA 0,00 0,00 28.525,42 28.525,42- 1 91683 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 0,00 0,00 480,00 480,00- 1 91685 4170 SALVAR 0,00 0,00 30.696,27 30.696,27- 1 91686 4080 PACS 0,00 0,00 26.364,00 26.364,00- 1 91698 1119 IGD - SUAS 0,00 0,00 4.661,65 4.661,65- 1 91708 4521 PMAQ 0,00 0,00 5.272,80 5.272,80- 1 91717 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 0,00 0,00 2.177,98 2.177,98- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 31 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91722 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 12.220,38 12.220,38- 1 91755 1082 FEAS 0,00 0,00 4.182,00 4.182,00- 1 91764 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 0,00 1.917.467,41 1.917.467,41- 1 91889 1149 RECURSO PBVA 0,00 0,00 30.354,07 30.354,07- 1 91922 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 0,00 0,00 9.780,00 9.780,00- 1 92019 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 0,00 265,07 265,07- 1 92137 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 0,00 0,00 46.038,59 46.038,59- 1 92173 1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013 0,00 0,00 125.304,37 125.304,37- 2 91533 0001 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 588.339,20 588.339,20- 3 92162 0050 RECURSO RPPS 0,00 0,00 558.897,75 558.897,75- 830000000000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA 22.637.438,86- 376.146,84 1.264.265,21 23.525.557,23- 832000000000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 22.637.438,86- 376.146,84 1.264.265,21 23.525.557,23- 832300000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC 17.609.523,56- 374.788,24 889.476,97 18.124.212,29- 832310000000000 CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT 12.456.709,02- 281.938,70 754.955,96 12.929.726,28- 832310100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 6.243.081,41- 219.727,89 279.186,85 6.302.540,37- 832310101000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 5.467.174,43- 219.727,89 178.904,02 5.426.350,56- 832310101050000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD 2.297.358,36- 196.428,35 147.250,71 2.248.180,72- 1 8288 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU 2.297.358,36- 196.428,35 147.250,71 2.248.180,72- 832310101060000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT. 172,91- 0,00 0,00 172,91- 1 8296 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ITBI 172,91- 0,00 0,00 172,91- 832310101070000 CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 369.801,89- 23.299,54 31.653,31 378.155,66- 1 8289 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN 369.801,89- 23.299,54 31.653,31 378.155,66- 832310101080000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 2.799.841,27- 0,00 0,00 2.799.841,27- 1 8290 CREDITOS DIVIDA ATIVA CONTR MELHORIA 2.799.841,27- 0,00 0,00 2.799.841,27- 832310102000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A 775.906,98- 0,00 100.282,83 876.189,81- 1 8291 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TAXAS 775.906,98- 0,00 0,00 775.906,98- 832310102010000 Conta Não Cadastrada 0,00 0,00 100.282,83 100.282,83- 1 93014 CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 100.282,83 100.282,83- 832310200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL 6.213.627,61- 62.210,81 475.769,11 6.627.185,91- 832310201000000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU 4.829.480,61- 62.210,81 379.145,64 5.146.415,44- 832310201050000 CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU 1.978.298,74- 58.658,60 149.864,11 2.069.504,25- 1 92035 CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 1.978.298,74- 58.658,60 149.864,11 2.069.504,25- 832310201070000 CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI 2.851.181,87- 3.552,21 229.281,53 3.076.911,19- 1 92041 CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN 2.851.181,87- 3.552,21 229.281,53 3.076.911,19- 832310202000000 CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC 1.384.147,00- 0,00 96.623,47 1.480.770,47- 1 92030 CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 1.384.147,00- 0,00 0,00 1.384.147,00- 832310202010000 Conta Não Cadastrada 0,00 0,00 96.623,47 96.623,47- 1 93012 CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL 0,00 0,00 96.623,47 96.623,47- 832320000000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB 5.152.814,54- 92.849,54 134.521,01 5.194.486,01- 832320100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T 968.909,86- 85.950,37 58.378,57 941.338,06- 1 8285 CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. 968.909,86- 85.950,37 58.378,57 941.338,06- 832320200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB 4.183.904,68- 6.899,17 76.142,44 4.253.147,95- 1 92037 CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD. 4.183.904,68- 6.899,17 76.142,44 4.253.147,95- 832400000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB 5.027.915,30- 1.358,60 374.788,24 5.401.344,94- 832410000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 5.027.915,30- 1.358,60 281.938,70 5.308.495,40- 832410100000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID 0,00 1.358,60 219.727,89 218.369,29- 832410101000000 RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C 0,00 1.358,60 219.727,89 218.369,29- 832410101050000 RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU 0,00 1.358,60 196.428,35 195.069,75- 1 91936 REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR. 0,00 1.358,60 196.428,35 195.069,75- 832410101070000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J 0,00 0,00 23.299,54 23.299,54- 1 91943 REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR. 0,00 0,00 23.299,54 23.299,54- 832410200000000 RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J 5.027.915,30- 0,00 62.210,81 5.090.126,11- 832410201000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO 5.027.915,30- 0,00 62.210,81 5.090.126,11- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 32 MUNICIPIO DE TEUTONIA De 01.01.2016 a 30.04.2016 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 832410201050000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 0,00 0,00 58.658,60 58.658,60- 1 92036 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 0,00 0,00 58.658,60 58.658,60- 832410201070000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I 5.027.915,30- 0,00 3.552,21 5.031.467,51- 1 92042 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS 5.027.915,30- 0,00 3.552,21 5.031.467,51- 832420000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA Nà 0,00 0,00 92.849,54 92.849,54- 832420100000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 85.950,37 85.950,37- 1 91940 REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST 0,00 0,00 85.950,37 85.950,37- 832420200000000 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 0,00 0,00 6.899,17 6.899,17- 1 92038 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 0,00 0,00 6.899,17 6.899,17- 850000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 36.434,19 36.434,19- 853000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO 0,00 0,00 36.434,19 36.434,19- 853200000000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 0,00 36.434,19 36.434,19- 853240000000000 INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 0,00 0,00 36.434,19 36.434,19- 853240200000000 EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL 0,00 0,00 8.519,81 8.519,81- 853240201000000 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE 0,00 0,00 4.305,14 4.305,14- 1 8200 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE 0,00 0,00 4.305,14 4.305,14- 853240202000000 CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM 0,00 0,00 4.214,67 4.214,67- 1 8201 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE 0,00 0,00 4.214,67 4.214,67- 853240300000000 EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS 0,00 0,00 27.914,38 27.914,38- 853240301000000 CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 0,00 0,00 12.024,23 12.024,23- 1 8205 CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 0,00 0,00 12.024,23 12.024,23- 853240302000000 CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE 0,00 0,00 15.890,15 15.890,15- 1 8206 CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE 0,00 0,00 15.890,15 15.890,15- 890000000000000 OUTROS CONTROLES 1.938,97- 3.799,87 4.200,00 2.339,10- 891000000000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA 1.938,97- 3.799,87 4.200,00 2.339,10- 891200000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO 1.938,97- 3.799,87 4.200,00 2.339,10- 891210000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS 1.938,97- 3.799,87 4.200,00 2.339,10- 891210100000000 ADIANTAMENTOS A COMPROVAR 1.938,97- 3.799,87 4.200,00 2.339,10- 1 8251 SILVANA THOME 1.938,97- 2.269,42 600,00 269,55- 1 8255 MARLENE METZ 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 91975 SILVANA THOME 0,00 30,45 600,00 569,55- 1 92235 MARLENE METZ 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- T o t a l 0,00 699.733.191,59 699.733.191,59 0,00 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182