Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2016 / Bimestre Marco - Abril RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ----------Despesas Empenhadas---------- Saldo ----------Despesas Liquidadas---------- Saldo FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre % No Bimestre Ate Bimestre % (a) (b) (b/t.b) (c)=(a-b) (d) (d/t.d) (e)=(a-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 78.913.000,00 80.115.490,71 10.234.416,63 30.295.223,36 95,87 49.820.267,35 11.386.683,49 20.863.729,03 94,11 59.251.761,68 01 Legislativa 2.650.000,00 1.940.000,00 241.410,15 542.522,37 1,71 1.397.477,63 249.824,08 462.519,28 2,08 1.477.480,72 031 Acao Legislativa 2.650.000,00 1.940.000,00 241.410,15 542.522,37 1,71 1.397.477,63 249.824,08 462.519,28 2,08 1.477.480,72 02 Judiciaria 27.500,00 27.500,00 1.187,80 23.324,00 0,07 4.176,00 4.679,20 9.358,40 0,04 18.141,60 061 Acao Judiciaria 27.500,00 27.500,00 1.187,80 23.324,00 0,07 4.176,00 4.679,20 9.358,40 0,04 18.141,60 661 Promocao Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Administracao 12.996.050,00 12.996.050,00 1.795.720,45 5.264.200,29 16,65 7.731.849,71 2.041.089,28 3.956.072,78 17,84 9.039.977,22 121 Planejamento e Orcamento 1.307.300,00 1.307.300,00 155.841,77 358.913,37 1,13 948.386,63 165.528,99 315.353,27 1,42 991.946,73 122 Administracao Geral 11.462.250,00 11.462.250,00 1.627.692,42 4.803.860,81 15,20 6.658.389,19 1.849.675,91 3.589.332,44 16,19 7.872.917,56 124 Controle Interno 101.500,00 101.500,00 11.486,26 25.638,43 0,08 75.861,57 11.486,26 25.638,43 0,11 75.861,57 126 Tecnologia da Informacao 125.000,00 125.000,00 700,00 75.787,68 0,23 49.212,32 14.398,12 25.748,64 0,11 99.251,36 06 Seguranca Publica 227.700,00 227.700,00 0,00 80.413,00 0,25 147.287,00 18.123,90 32.165,20 0,14 195.534,80 182 Defesa Civil 227.700,00 227.700,00 0,00 80.413,00 0,25 147.287,00 18.123,90 32.165,20 0,14 195.534,80 08 Assistencia Social 1.801.800,00 1.973.640,00 352.490,74 761.342,59 2,40 1.212.297,41 300.350,56 522.872,84 2,35 1.450.767,16 242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 7.500,00 7.500,00 128,12 2.242,04 0,00 5.257,96 128,12 2.242,04 0,01 5.257,96 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 90.500,00 90.500,00 17.591,71 23.283,31 0,07 67.216,69 17.482,77 22.758,41 0,10 67.741,59 244 Assistencia Comunitaria 1.703.800,00 1.875.640,00 334.770,91 735.817,24 2,32 1.139.822,76 282.739,67 497.872,39 2,24 1.377.767,61 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.075.000,00 4.075.000,00 272.251,24 566.566,91 1,79 3.508.433,09 276.051,24 562.306,91 2,53 3.512.693,09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 4.075.000,00 4.075.000,00 272.251,24 566.566,91 1,79 3.508.433,09 276.051,24 562.306,91 2,53 3.512.693,09 10 Saude 14.284.500,00 15.864.557,78 1.645.904,73 7.057.852,60 22,33 8.806.705,18 2.494.698,37 4.791.919,65 21,61 11.072.638,13 122 Administracao Geral 365.000,00 365.000,00 43.683,31 117.861,44 0,37 247.138,56 51.225,27 100.064,61 0,45 264.935,39 301 Atencao Basica 12.245.500,00 13.631.031,85 1.344.628,29 6.090.815,51 19,27 7.540.216,34 2.152.284,15 4.148.864,39 18,71 9.482.167,46 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 580.000,00 580.000,00 0,00 354.515,00 1,12 225.485,00 101.290,00 202.580,00 0,91 377.420,00 303 Suporte Profilatico e Terapeutico 750.000,00 799.361,59 164.862,44 343.621,98 1,08 455.739,61 102.065,28 220.468,49 0,99 578.893,10 304 Vigilancia Sanitaria 341.500,00 486.664,34 92.730,69 150.558,67 0,47 336.105,67 87.833,67 119.462,16 0,53 367.202,18 305 Vigilancia Epidemiologica 1.500,00 1.500,00 0,00 480,00 0,00 1.020,00 0,00 480,00 0,00 1.020,00 306 Alimentacao e Nutricao 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 12 Educacao 21.640.000,00 21.675.000,00 3.662.163,40 8.022.855,46 25,38 13.652.144,54 3.505.562,65 6.067.871,26 27,37 15.607.128,74 361 Ensino Fundamental 17.809.500,00 17.809.500,00 3.077.037,70 6.466.319,62 20,46 11.343.180,38 2.870.224,43 4.636.815,84 20,91 13.172.684,16 362 Ensino Medio 170.000,00 170.000,00 0,00 97.392,94 0,30 72.607,06 26.713,52 26.713,52 0,12 143.286,48 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 Educacao Infantil 3.085.000,00 3.120.000,00 513.163,82 1.186.892,20 3,75 1.933.107,80 513.163,82 1.186.892,20 5,35 1.933.107,80 366 Educacao de Jovens e Adultos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 367 Educacao Especial 575.000,00 575.000,00 71.961,88 272.250,70 0,86 302.749,30 95.460,88 217.449,70 0,98 357.550,30 13 Cultura 1.178.600,00 1.138.600,00 483.633,46 545.379,34 1,72 593.220,66 358.523,08 390.111,12 1,75 748.488,88 392 Difusao Cultural 1.178.600,00 1.138.600,00 483.633,46 545.379,34 1,72 593.220,66 358.523,08 390.111,12 1,75 748.488,88 15 Urbanismo 5.460.350,00 5.460.350,00 688.993,30 1.962.875,89 6,21 3.497.474,11 371.999,27 847.978,81 3,82 4.612.371,19 451 Infra-Estrutura Urbana 4.010.350,00 4.010.350,00 82.073,78 807.715,89 2,55 3.202.634,11 159.045,91 528.548,77 2,38 3.481.801,23 452 Servicos Urbanos 1.450.000,00 1.450.000,00 606.919,52 1.155.160,00 3,65 294.840,00 212.953,36 319.430,04 1,44 1.130.569,96 16 Habitacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 Habitacao Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Saneamento 1.452.250,00 1.452.250,00 45.911,67 1.048.367,03 3,31 403.882,97 242.690,05 530.880,52 2,39 921.369,48 512 Saneamento Basico Urbano 1.442.250,00 1.442.250,00 45.911,67 1.048.367,03 3,31 393.882,97 242.690,05 530.880,52 2,39 911.369,48 Folha 1 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2016 / Bimestre Marco - Abril Continuacao RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ----------Despesas Empenhadas---------- Saldo ----------Despesas Liquidadas---------- Saldo FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre % No Bimestre Ate Bimestre % (a) (b) (b/t.b) (c)=(a-b) (d) (d/t.d) (e)=(a-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 541 Preservacao e Conservacao Ambiental 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 18 Gestao Ambiental 210.000,00 375.592,93 64.264,96 274.165,04 0,86 101.427,89 85.767,37 146.841,54 0,66 228.751,39 541 Preservacao e Conservacao Ambiental 89.000,00 254.592,93 62.964,96 202.976,87 0,64 51.616,06 74.967,43 121.391,63 0,54 133.201,30 542 Controle Ambiental 120.000,00 120.000,00 1.300,00 71.188,17 0,22 48.811,83 10.799,94 25.449,91 0,11 94.550,09 543 Recuperacao de Areas Degradadas 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 544 Recursos Hidricos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 609 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Agricultura 4.059.500,00 4.059.500,00 435.768,28 1.191.034,57 3,76 2.868.465,43 493.702,71 799.166,96 3,60 3.260.333,04 122 Administracao Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 Abastecimento 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 606 Extensao Rural 366.000,00 366.000,00 53.280,00 186.606,44 0,59 179.393,56 30.462,28 86.498,80 0,39 279.501,20 608 Promoção da Produção agropecuária 3.512.500,00 3.512.500,00 382.488,28 1.004.428,13 3,17 2.508.071,87 463.240,43 712.668,16 3,21 2.799.831,84 609 Defesa Agropecuária 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 22 Industria 1.300.000,00 1.300.000,00 200.494,01 267.831,90 0,84 1.032.168,10 200.494,01 267.831,90 1,20 1.032.168,10 061 Acao Judiciaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 Promocao Industrial 1.300.000,00 1.300.000,00 200.494,01 267.831,90 0,84 1.032.168,10 200.494,01 267.831,90 1,20 1.032.168,10 23 Comercio e Servicos 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 691 Promocao Comercial 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 24 Comunicacoes 34.500,00 34.500,00 172,50 1.429,50 0,00 33.070,50 172,50 1.429,50 0,00 33.070,50 721 Comunicacoes Postais 34.500,00 34.500,00 172,50 1.429,50 0,00 33.070,50 172,50 1.429,50 0,00 33.070,50 25 Energia 1.205.500,00 1.205.500,00 25.888,51 1.082.092,90 3,42 123.407,10 222.522,37 462.500,50 2,08 742.999,50 752 Energia Eletrica 1.205.500,00 1.205.500,00 25.888,51 1.082.092,90 3,42 123.407,10 222.522,37 462.500,50 2,08 742.999,50 26 Transporte 950.000,00 950.000,00 25.000,00 763.081,80 2,41 186.918,20 188.389,96 304.794,20 1,37 645.205,80 782 Transporte Rodoviario 950.000,00 950.000,00 25.000,00 763.081,80 2,41 186.918,20 188.389,96 304.794,20 1,37 645.205,80 27 Desporto e Lazer 1.349.750,00 1.349.750,00 68.162,59 345.865,50 1,09 1.003.884,50 107.044,05 213.084,99 0,96 1.136.665,01 695 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 Desporto Comunitario 817.250,00 823.250,00 68.162,59 343.683,40 1,08 479.566,60 105.003,55 211.044,49 0,95 612.205,51 813 Lazer 532.500,00 526.500,00 0,00 2.182,10 0,00 524.317,90 2.040,50 2.040,50 0,00 524.459,50 28 Encargos Especiais 1.175.000,00 1.175.000,00 224.998,84 494.022,67 1,56 680.977,33 224.998,84 494.022,67 2,22 680.977,33 843 Servico da Divida Interna 1.175.000,00 1.175.000,00 224.998,84 494.022,67 1,56 680.977,33 224.998,84 494.022,67 2,22 680.977,33 99 Reserva 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 4.087.000,00 4.097.000,00 643.015,37 1.304.384,94 4,12 2.792.615,06 643.015,37 1.304.384,94 5,88 2.792.615,06 01 Legislativa 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 031 Acao Legislativa 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 04 Administracao 767.000,00 767.000,00 125.478,96 249.342,32 0,78 517.657,68 125.478,96 249.342,32 1,12 517.657,68 121 Planejamento e Orcamento 95.000,00 95.000,00 14.288,98 28.553,13 0,09 66.446,87 14.288,98 28.553,13 0,12 66.446,87 122 Administracao Geral 655.000,00 655.000,00 108.555,91 214.497,74 0,67 440.502,26 108.555,91 214.497,74 0,96 440.502,26 124 Controle Interno 17.000,00 17.000,00 2.634,07 6.291,45 0,01 10.708,55 2.634,07 6.291,45 0,02 10.708,55 08 Assistencia Social 50.000,00 50.000,00 10.905,60 21.438,57 0,06 28.561,43 10.905,60 21.438,57 0,09 28.561,43 244 Assistencia Comunitaria 50.000,00 50.000,00 10.905,60 21.438,57 0,06 28.561,43 10.905,60 21.438,57 0,09 28.561,43 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 10 Saude 1.025.000,00 1.025.000,00 159.336,43 320.496,16 1,01 704.503,84 159.336,43 320.496,16 1,44 704.503,84 Folha 2 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2016 / Bimestre Marco - Abril Continuacao RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ----------Despesas Empenhadas---------- Saldo ----------Despesas Liquidadas---------- Saldo FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre % No Bimestre Ate Bimestre % (a) (b) (b/t.b) (c)=(a-b) (d) (d/t.d) (e)=(a-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 122 Administracao Geral 25.000,00 25.000,00 3.984,15 7.546,38 0,02 17.453,62 3.984,15 7.546,38 0,03 17.453,62 301 Atencao Basica 1.000.000,00 1.000.000,00 155.352,28 312.949,78 0,99 687.050,22 155.352,28 312.949,78 1,41 687.050,22 12 Educacao 2.120.000,00 2.120.000,00 332.814,10 682.878,73 2,16 1.437.121,27 332.814,10 682.878,73 3,08 1.437.121,27 361 Ensino Fundamental 2.020.000,00 2.020.000,00 314.509,43 645.170,67 2,04 1.374.829,33 314.509,43 645.170,67 2,91 1.374.829,33 365 Educacao Infantil 100.000,00 100.000,00 18.304,67 37.708,06 0,11 62.291,94 18.304,67 37.708,06 0,17 62.291,94 13 Cultura 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 392 Difusao Cultural 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 17 Saneamento 15.000,00 15.000,00 4.215,54 9.331,61 0,02 5.668,39 4.215,54 9.331,61 0,04 5.668,39 512 Saneamento Basico Urbano 15.000,00 15.000,00 4.215,54 9.331,61 0,02 5.668,39 4.215,54 9.331,61 0,04 5.668,39 20 Agricultura 80.000,00 80.000,00 10.264,74 20.897,55 0,06 59.102,45 10.264,74 20.897,55 0,09 59.102,45 608 Promoção da Produção agropecuária 80.000,00 80.000,00 10.264,74 20.897,55 0,06 59.102,45 10.264,74 20.897,55 0,09 59.102,45 22 Industria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 Promocao Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Comunicacoes 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 721 Comunicacoes Postais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 27 Desporto e Lazer 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 812 Desporto Comunitario 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (III)=(I+II) 83.000.000,00 84.212.490,71 10.877.432,00 31.599.608,30 100,00 52.612.882,41 12.029.698,86 22.168.113,97 100,00 62.044.376,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Teutonia , DATA DA EMISSAO 10/05/2016 E HORA DA EMISSAO 08:05:20 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182 Folha 3 de 3