Municipio de Teutonia DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2015 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 97.191.996,65 238.488.112,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.490.736,04 13.091.143,88 IMPOSTOS 10.396.391,21 9.595.544,22 TAXAS 1.653.794,32 1.631.282,68 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.440.550,51 1.864.316,98 CONTRIBUIÇÕES 4.640.941,54 540.374,32 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.316.104,14 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 324.837,40 289.874,32 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS 250.500,00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 3.201.880,63 2.798.246,95 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.201.880,63 2.798.246,95 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 4.699.514,83 2.660.813,10 JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.285.907,20 1.906.702,86 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI 1.413.607,63 754.110,24 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 53.461.358,76 55.262.579,76 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.739.493,10 1.750.115,13 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 51.721.865,66 53.512.464,63 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 449.854,00 46.225.536,60 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 45.271.426,43 GANHOS COM ALIENAÇÃO 449.854,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 954.110,17 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 16.247.710,85 117.909.418,12 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 108.272,45 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 16.045.744,30 13.051.000,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 93.694,10 104.858.418,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 84.844.332,83 76.695.834,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PESSOAL E ENCARGOS 34.669.816,42 30.402.858,62 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 27.280.288,62 23.553.601,79 ENCARGOS PATRONAIS 5.755.262,72 4.843.180,85 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.634.265,08 1.402.311,36 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN 603.764,62 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 970.873,66 866.687,83 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 970.873,66 866.687,83 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 19.174.875,10 18.080.626,98 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 5.031.722,78 5.291.872,55 SERVIÇOS 14.143.152,32 12.788.754,43 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.182.987,35 504.378,28 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 928.498,90 460.304,19 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 223.050,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 31.438,45 44.074,09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 8.485.137,55 7.505.360,06 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.739.493,10 1.750.115,13 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 117.740,94 153.461,98 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.782.204,76 5.218.084,79 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 845.698,75 383.698,16 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 19.621.647,22 18.673.246,71 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 19.391.647,22 18.673.246,71 Municipio de Teutonia DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2015 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PERDAS COM ALIENAÇÃO 230.000,00 TRIBUTÁRIAS 710.731,92 662.703,78 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 60,00 60,00 CONTRIBUIÇÕES 710.671,92 662.643,78 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 28.263,61 27,90- DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 28.263,61 27,90- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERIODO 12.347.663,82 161.792.278,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Incorporação de Ativos 130.423.262,31 130.488.895,03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 21.820,12 163.325,52 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RP 19.802,65 58.693,19 MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA 10.450,15 130.356,45 MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.913.587,78 861.002,75 JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 1.320.246,50 693.324,95 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 128.098,51 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 356.100,51 268.228,56 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 929.408,61 485.881,68 REPASSE RECEBIDO 1.739.493,10 1.750.115,13 COTA PARTE FPM 15.649.870,57 14.729.250,84 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO 15.834,91 12.946,99 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 166.303,02 220.024,14 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 1.543.955,50 1.683.824,09 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 102.282,82 205.552,56 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE 1.564.988,81 1.450.157,56 TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96 163.148,39 173.859,36 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) 133.661,00 124.648,14 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 278.417,74 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 195.000,00 COTA-PARTE DO ICMS 22.709.687,25 22.901.463,31 COTA-PARTE DO IPVA 3.643.750,00 3.334.189,29 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 453.468,98 416.058,73 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 430.987,15 545.632,48 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 8.075,10 15.702,52 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 8.359.258,83- 8.195.475,73- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 13.582.932,44 12.595.107,09 AUXÍLIOS 87.821,45- 2.826.105,52 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 55,00- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 206.341,23 438.724,76 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 72.056.102,49 72.126.777,41 Desincorporação de Passivos 72.712.242,72 118.791.038,77 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.957,90 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45.269.468,53 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 449.854,00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 954.110,17 Municipio de Teutonia DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Exercicio de 2015 Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercicio Atual Exercicio Anterior ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 55,00- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 206.341,23 438.724,76 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 72.056.102,49 72.126.777,41 Incorporação de Passivos 81.093.016,63 82.081.175,24 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 2.239.785,06 3.142.373,53 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) INSS A PAGAR 148.412,46 FGTS FGTS EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS 1.207.342,98 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 866.772,40 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 749.197,45 407.289,09 PIS/PASEP A RECOLHER 59.794,48 47.487,82 CONSIGNACOES 48.047,47 48.253,63 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 49,90 29.328,25 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO RECEITA REALIZADA 76.640.386,83 77.539.670,52 Desincorporação de Ativos 265.883.753,49 104.859.704,91 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 7.652.935,94 8.069.564,16 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO 754.458,31 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE 18.741.488,10 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 19.495.946,41- PATRIMÔNIO SOCIAL 17.416.859,11 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 17.416.859,11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 161.792.278,37 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.701.439,24 1.833.611,12 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 230.000,00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 449.854,00 RECEITA REALIZADA 76.640.386,83 77.539.670,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182