Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 100000000000000 ATIVO 193.653.817,48 201.836.404,52 190.126.415,72 205.363.806,28 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 12.755.449,42 168.097.513,22 165.941.138,06 14.911.824,58 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7.395.218,16 150.347.528,80 148.479.114,85 9.263.632,11 111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 7.395.218,16 150.347.528,80 148.479.114,85 9.263.632,11 111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 7.395.218,16 145.066.990,90 146.793.697,04 5.668.512,02 111110100000000 CAIXA 18.440,32 7.694.062,50 7.686.997,89 25.504,93 F 1 1 CAIXA 01 18.440,32 7.694.062,50 7.686.997,89 25.504,93 111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.723.779,36 130.536.973,43 130.216.699,15 4.044.053,64 111111902000000 BANCO DO BRASIL 836.652,21 37.962.978,24 38.023.641,41 775.989,04 F 1 2 BANCO DO BRASIL S/A 11.085,35 17.843.200,24 17.842.434,61 11.850,98 111111902010000 BANCO DO BRASIL -SAÚDE 6.949,43 3.850.529,22 3.857.003,82 474,83 F 1 234 B.BRASIL - SAUDE - ASPS 6.937,51 3.850.529,22 3.857.003,82 462,91 F 1 294 B.BRASIL - FAEC 11,92 0,00 0,00 11,92 111111902020000 BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO 557.773,32 14.325.631,97 14.452.020,17 431.385,12 F 1 151 B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR 433,06 64.024,10 64.456,39 0,77 F 1 222 B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL 6.238,39 4.531,50 0,00 10.769,89 F 1 298 B.BRASIL - FUNDEB 154.634,52 13.748.930,70 13.857.947,20 45.618,02 F 1 478 B.BRASIL-FNDE PRO-INFANCIA 502,83 44,16 0,00 546,99 F 1 8115 B. BRASIL FNDE CRECHE 395.964,52 21.275,42 121.615,88 295.624,06 F 1 8301 BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL 0,00 454.058,80 408.000,70 46.058,10 F 1 8303 B.BRASIL-BRASIL CARINHOSO 0,00 32.767,29 0,00 32.767,29 111111902030000 BANCO DO BRASIL-DIVERSOS 114.800,26 1.785.952,90 1.738.116,95 162.636,21 F 1 203 B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL 32,18 87,00 0,81 118,37 F 1 216 B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR 191,94 15.875,30 15.587,19 480,05 F 1 235 B.BRASIL - CEX 588,61 133.908,65 100.836,60 33.660,66 F 1 236 B.BRASIL - CIDE 6.664,03 17.163,11 161,37 23.665,77 F 1 237 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP 93.942,33 173.474,37 174.610,79 92.805,91 F 1 238 B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96 10.191,57 163.715,31 164.954,26 8.952,62 F 1 305 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL 1.020,23 1.123.658,94 1.123.976,61 702,56 F 1 333 B. BRASIL - ISSQN 557,18 85.172,04 84.791,43 937,79 F 1 335 B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI 489,26 42,97 0,00 532,23 F 1 8137 BANCO DO BRASIL-CONCURSOS 1.122,93 72.855,21 73.197,89 780,25 111111902040000 BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL 146.043,85 157.663,91 134.065,86 169.641,90 F 1 201 B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGDBF 8.186,04 22.650,59 1.100,00 29.736,63 F 1 218 B.BRASIL - FMAS/FNAS - PISO BASICO FIXO 35.884,55 52.768,67 71.227,93 17.425,29 F 1 221 B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGD-SUAS 6.354,98 1.288,71 4.654,37 2.989,32 F 1 249 B.BRASIL - FUNDO NAC. DE ASS. SOCIAL 5.038,30 442,49 0,00 5.480,79 F 1 269 B.BRASIL - PAC 22.512,63 1.977,18 0,00 24.489,81 F 1 339 B.BRASIL - FMAS/FNAS - PTMC (PPD) 398,69 4.038,20 3.674,73 762,16 F 1 467 B.BRASIL - IGD SUAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 F 1 511 B.BRASIL PFMC CREAS 6.646,49 54.136,38 27.001,92 33.780,95 F 1 8238 B.BRASIL- FNAS-PBVA 59.022,17 20.361,69 26.406,91 52.976,95 111111903000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.621.025,72 30.837.223,21 30.283.135,27 2.175.113,66 F 1 56 CAIXA ECON.FEDERAL 55.146,91 24.420.361,92 23.794.282,99 681.225,84 F 2 8243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO 382.809,34 2.455.904,77 2.282.898,99 555.815,12 111111903010000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE 799.427,69 1.701.192,38 1.911.514,39 589.105,68 F 1 367 CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL 70,65 133.320,91 113.031,23 20.360,33 F 1 368 CEF - FMS - PAB-FIXO 76.292,81 647.467,15 548.418,20 175.341,76 F 1 373 CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA 131.623,60 103.145,48 125.131,74 109.637,34 F 1 382 CEF - PACS 93.656,70 313.326,00 296.401,65 110.581,05 F 1 383 CEF - PAB VISA 7.190,30 8.699,92 4.985,50 10.904,72 F 1 427 CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 285,05 151.000,00 151.182,25 102,80 F 1 432 CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL 16.808,35 159.041,57 175.755,42 94,50 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 2 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual F 1 450 CEF - PMAQ 43.261,89 51.000,00 81.297,30 12.964,59 F 1 451 CEF - CAMPANHA DE VACINACAO 2.477,70 0,00 0,00 2.477,70 F 1 466 CEF - FMS - UBS - B.TEUTONIA 1.853,06 142,19 0,00 1.995,25 F 1 469 INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES 19.607,82 64.284,63 74.594,00 9.298,45 F 1 514 CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA 23.537,16 3.047,59 0,00 26.584,75 F 1 546 CEF-FNS-108291/2012-56 29.788,18 3.319,71 26.687,96 6.419,93 F 1 547 CEF-FNS-162034/2012-60 50.009,18 6.070,31 21.075,05 35.004,44 F 1 548 CEF-FNS-112812/201270 73.424,59 8.502,73 61.790,18 20.137,14 F 1 559 CEF FNS PROC 190399/2012-84 65.249,84 7.223,71 54.974,69 17.498,86 F 1 562 CEF - SAÚDE MENTAL 8.000,00 0,00 340,00 7.660,00 F 1 8225 CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE 156.290,81 41.600,48 175.849,22 22.042,07 111111903020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO 35.562,56 953.165,55 877.553,51 111.174,60 F 1 169 CEF - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR 716,92 49.409,93 50.117,62 9,23 F 1 231 CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO 34.845,64 903.755,62 827.435,89 111.165,37 111111903030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS 348.079,22 1.278.264,82 1.388.551,62 237.792,42 F 1 449 CEF - PCMMV - MORADA DO SOL 20.576,80 1.650,98 0,00 22.227,78 F 1 561 CEF CONVENIO MT757642-2011-CCT 9.415,50 55,62 9.471,12 0,00 F 1 596 CEF-CONSTR CRAS-040069126/MDS/2012 114.700,43 2.743,38 117.443,81 0,00 F 1 8124 CEF-MDA RETROS CONTR2003418-56 70.609,15 0,00 70.609,15 0,00 F 1 8125 CEF - PAC2 0,00 473.613,59 473.613,59 0,00 F 1 8140 CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER 0,00 198.965,50 122.158,04 76.807,46 F 1 8141 CEF CONTR 798981/13 AREA ESPORTE LAZER 0,00 248.012,60 118.445,63 129.566,97 F 1 8143 CEF CONTR 790255/13 PAV ASFALTICA 0,00 150.261,27 146.685,41 3.575,86 F 1 8144 CEF CONTR 798083/13 PAV ASFALTICA 0,00 125.653,68 122.598,99 3.054,69 F 1 8197 CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO 2.370,03 73.314,63 73.125,00 2.559,66 F 1 8198 CEF CONTRATO 791438/13 CAMINHÃO 130.407,31 3.993,57 134.400,88 0,00 111111903040000 CEF ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 28.333,77 28.333,77 0,00 F 1 604 CEF-EMPREENDIMENTO MORADA DO SOL 0,00 28.333,77 28.333,77 0,00 111111912000000 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1.266.101,43 59.099.149,21 59.272.299,70 1.092.950,94 F 1 3 BANRISUL S/A 65.783,59 36.968.042,38 37.000.589,94 33.236,03 111111912010000 BANRISUL SAÚDE 469.953,48 10.358.773,87 10.564.618,78 264.108,57 F 1 70 BANRISUL - SAUDE- ASPS 326.140,50 9.843.101,85 9.947.605,47 221.636,88 F 1 166 BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA 8.918,85 134.123,31 141.720,94 1.321,22 F 1 301 BANRISUL - PACS 0,00 18.252,00 18.252,00 0,00 F 1 389 BANRISUL - FMS - FARM.BAS.DIABETES MELLI 9.433,71 2.267,92 11.701,63 0,00 F 1 395 BANRISUL - FMS - PIM 16.638,30 62.000,00 77.515,10 1.123,20 F 1 397 BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR 10.427,86 81.856,72 92.284,57 0,01 F 1 431 BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST. 48.038,51 105.788,40 145.074,91 8.752,00 F 1 471 BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA 5.424,32 102.282,67 76.431,73 31.275,26 F 1 500 BANRISUL-PROTESES DENTARIAS 15.429,00 1.601,00 17.030,00 0,00 F 1 601 BANRISUL-PORTARIA 337/13 22.002,43 0,00 22.002,43 0,00 F 1 8122 BANRISUL-PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 7.500,00 7.500,00 15.000,00 0,00 111111912020000 BANRISUL EDUCAÇÃO 322.674,01 6.460.707,90 6.310.378,52 473.003,39 F 1 131 BANRISUL - MDE 321.300,97 6.278.968,09 6.128.737,10 471.531,96 F 1 137 BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 181.641,42 181.641,42 0,00 F 1 171 BANRISUL - SALARIO EDUCACAO 1.373,04 98,39 0,00 1.471,43 111111912030000 BANRISUL DIVERSOS 386.004,95 5.225.844,16 5.368.566,06 243.283,05 F 1 142 BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 177.001,89 95.834,95 117.243,91 155.592,93 F 1 146 BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO 837,28 8.331,72 4.649,88 4.519,12 F 1 224 BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS 123.970,68 901.922,99 976.150,00 49.743,67 F 1 308 CONSIGNACOES 72.647,95 4.209.475,13 4.259.432,45 22.690,63 F 1 513 BANRISUL-PROC. JUD. FMMA-AGRIC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 F 1 8139 BANRISUL-PASSE LIVRE 1.547,15 10.279,37 11.089,82 736,70 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 3 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 111111912040000 BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL 21.685,40 85.780,90 28.146,40 79.319,90 F 1 179 BANRISUL - FMCA 21.333,18 74.044,57 28.146,40 67.231,35 F 1 271 BANRISUL - FEAS 352,22 11.736,33 0,00 12.088,55 111111999000000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 0,00 2.637.622,77 2.637.622,77 0,00 F 1 6 COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A 0,00 1.858.447,81 1.858.447,81 0,00 F 1 1001 BRADESCO S/A 0,00 779.174,96 779.174,96 0,00 111115000000000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI 3.652.998,48 6.835.954,97 8.890.000,00 1.598.953,45 111115004000000 CDB 3.652.998,48 6.835.954,97 8.890.000,00 1.598.953,45 F 1 247 CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO 3.652.998,48 6.835.954,97 8.890.000,00 1.598.953,45 111120000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 0,00 5.280.537,90 1.685.417,81 3.595.120,09 111120600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 0,00 5.280.537,90 1.685.417,81 3.595.120,09 111120601000000 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS 0,00 5.280.537,90 1.685.417,81 3.595.120,09 F 3 8300 CEF RPPS 0,00 4.474.588,14 1.685.417,81 2.789.170,33 F 3 8340 BANRISUL-RPPS 0,00 505.726,26 0,00 505.726,26 F 3 8344 BANCO DO BRASIL-RPPS 0,00 300.223,50 0,00 300.223,50 112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.991.622,23 12.387.566,76 11.748.622,90 2.630.566,09 112100000000000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 0,00 5.670.249,56 5.670.249,56 0,00 112110000000000 CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.670.249,56 5.670.249,56 0,00 112110100000000 IMPOSTOS 0,00 5.670.249,56 5.670.249,56 0,00 112110105000000 IPTU 0,00 5.670.249,56 5.670.249,56 0,00 P 1 8091 IPTU A RECEBER 0,00 5.670.249,56 5.670.249,56 0,00 112200000000000 CLIENTES 0,00 2.805.700,34 2.673.753,81 131.946,53 112210000000000 CLIENTES CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.805.700,34 2.673.753,81 131.946,53 112210100000000 FATURAS A RECEBER 0,00 2.805.700,34 2.673.753,81 131.946,53 112210101000000 FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER 0,00 2.651.794,68 2.519.848,15 131.946,53 P 1 8232 FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA 0,00 2.651.794,68 2.519.848,15 131.946,53 112210102000000 COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER 0,00 153.905,66 153.905,66 0,00 P 1 8233 FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS 0,00 153.905,66 153.905,66 0,00 112500000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.683.791,08 2.561.901,27 2.434.572,33 1.811.120,02 112510000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO 1.683.791,08 2.561.901,27 2.434.572,33 1.811.120,02 112510100000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS 977.145,49 1.533.344,66 1.407.843,60 1.102.646,55 112510105000000 DIVIDA ATIVA DO IPTU 683.594,83 1.259.750,42 1.034.170,30 909.174,95 112510105010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 444.336,64 919.222,58 736.219,26 627.339,96 P 1 8148 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 444.336,64 919.222,58 736.219,26 627.339,96 112510105020000 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 239.258,19 340.527,84 297.951,04 281.834,99 P 1 8149 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 239.258,19 340.527,84 297.951,04 281.834,99 112510106000000 DIVIDA ATIVA DO ITBI 172,91 0,00 0,00 172,91 112510106010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 172,91 0,00 0,00 172,91 P 1 8150 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI 172,91 0,00 0,00 172,91 112510107000000 DIVIDA ATIVA DO ISS 293.377,75 273.594,24 373.673,30 193.298,69 112510107010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 192.931,35 215.474,29 273.096,55 135.309,09 P 1 8152 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 192.931,35 215.474,29 273.096,55 135.309,09 112510107020000 COBRANÇA JUDICIAL ISS 100.446,40 58.119,95 100.576,75 57.989,60 P 1 8153 COBRANÇA JUDICIAL ISS 100.446,40 58.119,95 100.576,75 57.989,60 112510200000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS 386.937,68 276.381,55 221.355,26 441.963,97 112510201000000 DIVIDA ATIVA TAXAS PODER POLÍCIA 386.937,68 276.381,55 221.355,26 441.963,97 112510201010000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS POLICIA 251.509,50 271.705,47 191.742,00 331.472,97 P 1 8156 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA 251.509,50 261.450,84 181.487,37 331.472,97 112510201010100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA VISA 0,00 10.254,63 10.254,63 0,00 P 1 8236 COBRANÇA ADM DIVIDA ATIVA VISA 0,00 10.254,63 10.254,63 0,00 112510201020000 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS PODER POLICIA 135.428,18 4.676,08 29.613,26 110.491,00 P 1 8157 COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA 135.428,18 4.676,08 29.613,26 110.491,00 112510300000000 DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA 319.707,91 515.229,26 568.427,67 266.509,50 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 4 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 112510301000000 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA 207.810,14 418.146,03 436.661,97 189.294,20 P 1 8160 COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA 207.810,14 418.146,03 436.661,97 189.294,20 112510302000000 COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 111.897,77 97.083,23 131.765,70 77.215,30 P 1 8161 COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA 111.897,77 97.083,23 131.765,70 77.215,30 112510500000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 236.945,80 236.945,80 0,00 P 1 517 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CP 0,00 236.945,80 236.945,80 0,00 112600000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 307.831,15 1.349.715,59 970.047,20 687.499,54 112610000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO 307.831,15 1.349.715,59 970.047,20 687.499,54 112610100000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 307.831,15 1.349.715,59 970.047,20 687.499,54 112610101000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 307.831,15 1.349.715,59 970.047,20 687.499,54 P 1 518 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP 232.285,25 1.093.950,47 929.409,18 396.826,54 112610101200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COBRANÇA JUD 75.545,90 255.765,12 40.638,02 290.673,00 P 1 8244 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA 75.545,90 255.765,12 40.638,02 290.673,00 113000000000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.729.013,45 1.373.696,09 2.147.994,27 1.954.715,27 113100000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 113110000000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 113110200000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 P 1 8253 ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 113800000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.729.013,45 1.370.106,09 2.144.404,27 1.954.715,27 113810000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 2.729.013,45 1.370.106,09 2.144.404,27 1.954.715,27 113810800000000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA 0,00 109.217,08 109.217,08 0,00 F 1 16 SALARIO MATERNIDADE 0,00 106.687,89 106.687,89 0,00 F 1 17 SALARIO FAMILIA 0,00 2.529,19 2.529,19 0,00 113811400000000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA 0,00 1.006.050,42 898.710,42 107.340,00 P 1 8234 CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO 0,00 1.006.050,42 898.710,42 107.340,00 113812800000000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS 2.724.097,87 245.850,00 1.134.188,59 1.835.759,28 P 1 8080 CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE 1.104.259,81 0,00 0,00 1.104.259,81 P 1 8260 CONTRATO 778410/12 ME-QUADRA L. CASTRO 119.519,64 0,00 73.125,00 46.394,64 P 1 8261 CONTRATO 798083/2013 PAV. ASFÁLTICA 243.904,83 0,00 122.925,00 120.979,83 P 1 8262 CONTRATO 790255/2013 PAV ASFÁLTICA 295.300,00 0,00 147.650,00 147.650,00 P 1 8263 CONTRATO 798981/2013 AREA ESPORTE LAZER 243.750,00 0,00 195.000,00 48.750,00 P 1 8264 CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER 243.750,00 0,00 121.875,00 121.875,00 P 1 8265 CONTRATO 0399.654-37/13 OP. CRÉDITO 473.613,59 0,00 473.613,59 0,00 P 1 8345 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 803366/2014 0,00 245.850,00 0,00 245.850,00 113819900000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU 4.915,58 8.988,59 2.288,18 11.615,99 F 1 185 MULTAS DE TRANSITO 1.690,86 1.915,32 2.288,18 1.318,00 F 1 8259 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 3.224,72 788,00 0,00 4.012,72 F 1 8353 INSS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 5.991,20 0,00 5.991,20 F 1 8354 CONVÊNIO UNIMED 0,00 259,06 0,00 259,06 F 1 8355 BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 35,01 0,00 35,01 115000000000000 ESTOQUES 603.487,22 3.922.379,57 3.529.297,68 996.569,11 115600000000000 ALMOXARIFADO 603.487,22 3.922.379,57 3.529.297,68 996.569,11 115610000000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 603.487,22 3.922.379,57 3.529.297,68 996.569,11 115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO 324.472,88 2.742.556,37 2.656.962,18 410.067,07 P 1 402 MATERIAL HIDRAULICO 80.582,78 252.225,47 215.389,46 117.418,79 P 1 403 MATERIAL DE LIMPEZA 32.705,08 203.933,13 194.019,32 42.618,89 P 1 404 MATERIAL DE ILUMINACAO 117.840,41 243.102,05 250.430,94 110.511,52 P 1 405 PECAS E FERRAMENTAS 17.472,56 79.264,59 53.391,22 43.345,93 P 1 406 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 14.316,84 34.640,15 36.835,02 12.121,97 P 1 407 OLEOS E LUBRIFICANTES 15.567,44 69.573,55 62.360,14 22.780,85 P 1 408 MATERIAIS DE INFORMATICA 21,05 5.482,96 2.393,05 3.110,96 P 1 409 OUTROS MATERIAIS DIVERSOS 8.174,55 1.148.291,53 1.145.106,86 11.359,22 P 1 433 MATERIAL DE TRANSITO 28.847,35 119.926,18 123.630,92 25.142,61 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 5 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 602 MATERIAL ESPORTIVO 0,00 21.072,50 21.072,50 0,00 P 1 603 MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA 8.944,82 60.648,51 47.954,06 21.639,27 P 1 8333 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 467.371,57 467.371,57 0,00 P 1 8334 MATERIAL ELÉTRICO 0,00 36.532,11 36.532,11 0,00 P 1 8335 MATERIAL QUIMICO 0,00 492,07 475,01 17,06 115610300000000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 18.517,03 116.926,11 117.965,81 17.477,33 P 1 411 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 18.517,03 116.926,11 117.965,81 17.477,33 115610400000000 AUTOPEÇAS 70.303,75 287.162,12 290.804,54 66.661,33 P 1 412 FILTROS 19.526,49 22.198,00 24.164,86 17.559,63 P 1 413 PNEUS 50.777,26 244.898,21 246.573,77 49.101,70 P 1 8332 AUTOPECAS 0,00 20.065,91 20.065,91 0,00 115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 171.568,53 570.932,12 255.476,49 487.024,16 P 1 8210 MATERIAL HOSPITALAR 2.517,13 72.270,64 14.233,98 60.553,79 P 1 8212 MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA 169.051,40 498.661,48 241.242,51 426.470,37 115610700000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 18.625,03 143.376,53 147.850,09 14.151,47 P 1 410 MATERIAL DE EXPEDIENTE 18.625,03 143.376,53 147.850,09 14.151,47 115610800000000 MATERIAS A CLASSIFICAR 0,00 61.426,32 60.238,57 1.187,75 P 1 414 EQUIPAMENTOS PERMANENTE 0,00 58.546,32 57.358,57 1.187,75 P 1 8336 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 119000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 36.108,36 66.342,00 36.108,36 66.342,00 119100000000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 36.108,36 66.342,00 36.108,36 66.342,00 119110000000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI 36.108,36 66.342,00 36.108,36 66.342,00 P 1 515 PREMIOS DE SEGUROS -ANTECIPADOS 36.108,36 66.342,00 36.108,36 66.342,00 120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 180.898.368,06 33.738.891,30 24.185.277,66 190.451.981,70 121000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.268.085,62 22.604.258,07 22.896.153,48 976.190,21 121100000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.268.085,62 22.604.258,07 22.896.153,48 976.190,21 121110000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 17.313.829,92 6.558.513,77 3.733.524,39 20.138.819,30 121110400000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 12.908.477,01 5.570.675,91 2.805.648,62 15.673.504,30 121110401000000 CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 6.546.842,94 3.601.245,44 2.035.831,15 8.112.257,23 121110401050000 DIVIDA ATIVA IPTU 2.878.352,95 1.690.374,37 1.202.245,17 3.366.482,15 121110401050100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 1.267.671,77 1.245.706,21 843.359,58 1.670.018,40 P 1 519 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 642,46 642,46 0,00 P 1 8168 COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU 1.267.671,77 1.245.063,75 842.717,12 1.670.018,40 121110401050200 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 1.610.681,18 444.668,16 358.885,59 1.696.463,75 P 1 8169 COBRANÇA JUDICIAL IPTU 1.610.681,18 444.668,16 358.885,59 1.696.463,75 121110401070000 DIVIDA ATIVA ISS 2.294.810,44 1.094.803,60 361.928,97 3.027.685,07 121110401070100 COBRANÇA ADMINISTRTIVA ISS 63.407,60 329.818,59 158.733,39 234.492,80 P 1 8172 COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS 63.407,60 329.818,59 158.733,39 234.492,80 121110401070200 COBRANÇA JUDICIAL ISS 2.231.402,84 764.985,01 203.195,58 2.793.192,27 P 1 8173 COBRANÇA JUDICIAL ISS 2.231.402,84 764.985,01 203.195,58 2.793.192,27 121110401090000 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 1.373.679,55 816.067,47 471.657,01 1.718.090,01 121110401090100 COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS 480.524,34 426.695,82 462.786,15 444.434,01 P 1 8241 TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM. 480.524,34 426.695,82 462.786,15 444.434,01 121110401090200 COBRANÇAS JUDICIAL TAXAS 893.155,21 389.371,65 8.870,86 1.273.656,00 P 1 8242 TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL 893.155,21 389.371,65 8.870,86 1.273.656,00 121110403000000 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 6.361.634,07 1.969.430,47 769.817,47 7.561.247,07 121110403010000 CONTR. MELHORIA COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1.712.108,74 1.429.520,87 531.081,94 2.610.547,67 P 1 8239 CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM. 1.712.108,74 1.429.520,87 531.081,94 2.610.547,67 121110403020000 CONTR. MELHORIA COBRANÇA JUDICIAL 4.649.525,33 539.909,60 238.735,53 4.950.699,40 P 1 8240 CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL 4.649.525,33 539.909,60 238.735,53 4.950.699,40 121110500000000 DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA 4.405.352,91 987.837,86 927.875,77 4.465.315,00 121110530000000 INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE 2.833.719,65 602.318,83 4.243,94 3.431.794,54 P 1 369 ELTON KLEPKER 1.393.593,79 321.250,90 0,00 1.714.844,69 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 6 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 370 RICARDO JOSE BRONSTRUP 1.424.689,28 276.414,51 0,00 1.701.103,79 P 1 564 SILVERIO LUERSEN 15.436,58 4.653,42 4.243,94 15.846,06 121110540000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.571.633,26 385.519,03 923.631,83 1.033.520,46 121110540100000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR ADMINIS 580.458,40 200.465,79 208.840,87 572.083,32 P 1 558 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 580.458,40 200.465,79 208.840,87 572.083,32 121110540200000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA 991.174,86 185.053,24 714.790,96 461.437,14 P 1 8245 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL 991.174,86 185.053,24 714.790,96 461.437,14 121150000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MU 16.045.744,30- 16.045.744,30 19.162.629,09 19.162.629,09- 121159900000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 16.045.744,30- 16.045.744,30 19.162.629,09 19.162.629,09- 121159902000000 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 16.045.744,30- 16.045.744,30 19.162.629,09 19.162.629,09- P 1 8177 (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU 2.576.872,91- 2.576.872,91 3.183.697,37 3.183.697,37- P 1 8179 (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS 2.355.579,54- 2.355.579,54 2.947.210,16 2.947.210,16- P 1 8181 (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA 3.853.248,27- 3.853.248,27 4.284.763,00 4.284.763,00- P 1 8248 (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 5.955.564,27- 5.955.564,27 7.092.131,59 7.092.131,59- P 1 8249 (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS 1.304.479,31- 1.304.479,31 1.654.826,97 1.654.826,97- 122000000000000 INVESTIMENTOS 16.045,97 108.272,45 0,00 124.318,42 122100000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 16.045,97 108.272,45 0,00 124.318,42 122110000000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 16.045,97 108.272,45 0,00 124.318,42 122110100000000 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E 16.045,97 108.272,45 0,00 124.318,42 122110100010000 AÇÕES CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 P 1 73 CEEE 6.640,97 0,00 0,00 6.640,97 122110100020000 AÇÕES CRT 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 P 1 283 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS 9.405,00 0,00 0,00 9.405,00 122110107000000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 108.272,45 0,00 108.272,45 P 1 8357 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS 0,00 108.272,45 0,00 108.272,45 123000000000000 IMOBILIZADO 179.614.236,47 11.026.360,78 1.289.124,18 189.351.473,07 123100000000000 BENS MOVEIS 10.337.384,25 2.497.897,48 1.276.564,63 11.558.717,10 123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 10.337.384,25 2.497.897,48 1.276.564,63 11.558.717,10 123110100000000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 1.391.465,15 582.104,48 754.034,35 1.219.535,28 123110103000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED 368.067,24 130.697,50 0,00 498.764,74 P 1 436 APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS, 368.067,24 130.697,50 0,00 498.764,74 123110104000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 433.193,74 810,00 0,00 434.003,74 P 1 437 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 433.193,74 810,00 0,00 434.003,74 123110105000000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC 5.297,00 0,00 0,00 5.297,00 P 1 605 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.297,00 0,00 0,00 5.297,00 123110109000000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.345,12 0,00 0,00 69.345,12 P 1 442 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF 69.345,12 0,00 0,00 69.345,12 123110199000000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 515.562,05 450.596,98 754.034,35 212.124,68 P 1 441 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 515.562,05 450.596,98 754.034,35 212.124,68 123110200000000 BENS DE INFORMATICA 727.749,66 212.790,60 49.618,30 890.921,96 P 1 183 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 727.749,66 210.715,60 49.618,30 888.846,96 P 2 8304 BENS DE INFORMATICA 0,00 2.075,00 0,00 2.075,00 123110300000000 MOVEIS E UTENSILIOS 1.443.503,64 246.365,07 49.702,00 1.640.166,71 123110301000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 478.647,36 74.854,09 46.000,00 507.501,45 P 1 444 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 478.647,36 74.632,09 46.000,00 507.279,45 P 2 8320 APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO 0,00 222,00 0,00 222,00 123110303000000 MOBILIARIO EM GERAL 964.856,28 171.510,98 3.702,00 1.132.665,26 P 1 443 MOBILIARIO GERAL 958.919,28 167.047,45 3.702,00 1.122.264,73 P 2 8123 MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO 5.937,00 4.463,53 0,00 10.400,53 123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C 238.452,25 68.593,33 7.755,98 299.289,60 123110401000000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 P 1 438 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS 6.780,40 0,00 0,00 6.780,40 123110402000000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 20.835,29 427,00 0,00 21.262,29 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 7 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 447 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 20.835,29 427,00 0,00 21.262,29 123110404000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 30.068,01 25.778,59 7.755,98 48.090,62 P 1 439 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 30.068,01 25.778,59 7.755,98 48.090,62 123110405000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 180.768,55 42.387,74 0,00 223.156,29 P 1 440 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 180.768,55 38.967,74 0,00 219.736,29 P 2 8305 EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO 0,00 3.420,00 0,00 3.420,00 123110500000000 VEICULOS 6.536.213,55 1.387.590,00 415.000,00 7.508.803,55 123110501000000 VEICULOS EM GERAL 6.536.213,55 1.387.590,00 415.000,00 7.508.803,55 P 1 30 MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 2.621.220,85 1.345.100,00 415.000,00 3.551.320,85 P 1 31 VEICULOS DIVERSOS 3.914.992,70 42.490,00 0,00 3.957.482,70 123119900000000 DEMAIS BENS MOVEIS 0,00 454,00 454,00 0,00 123119902000000 BENS MOVEIS DIVERSOS 0,00 454,00 454,00 0,00 P 1 28 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 454,00 454,00 0,00 123200000000000 BENS IMÓVEIS 169.294.353,77 8.528.463,30 12.559,55 177.810.257,52 123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 169.294.353,77 8.528.463,30 12.559,55 177.810.257,52 123210100000000 BENS DE USO ESPECIAL 105.107.488,20 201.564,50 0,00 105.309.052,70 123210101000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 P 1 8209 CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES 731.136,00 0,00 0,00 731.136,00 123210103000000 EDIFÍCIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 P 1 32 EDIFICIOS 6.946.923,85 0,00 0,00 6.946.923,85 123210104000000 TERRENOS/GLEBAS 86.567.170,34 201.564,50 0,00 86.768.734,84 P 1 33 TERRENOS 86.567.170,34 201.564,50 0,00 86.768.734,84 123210108000000 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 7.507.640,00 0,00 0,00 7.507.640,00 P 1 8188 PREDIOS ESCOLARES 6.196.850,00 0,00 0,00 6.196.850,00 P 1 8189 QUADRAS ESPORTIVAS 1.310.790,00 0,00 0,00 1.310.790,00 123210110000000 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 P 1 477 FAZENDAS, GLEBAS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 123210111000000 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 1.532.598,01 0,00 0,00 1.532.598,01 P 1 8183 PAVILHÃO 1.532.598,01 0,00 0,00 1.532.598,01 123210115000000 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 P 1 8186 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 361.370,00 0,00 0,00 361.370,00 123210120000000 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 P 1 8138 CEMITÉRIOS 1.030.650,00 0,00 0,00 1.030.650,00 123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 32.204.185,80 0,00 0,00 32.204.185,80 123210201000000 IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 3.801.210,00 0,00 0,00 3.801.210,00 P 1 34 BIBLIOTECAS 110.720,00 0,00 0,00 110.720,00 P 1 476 SALAS E ESCRITÓRIOS 3.690.490,00 0,00 0,00 3.690.490,00 123210298000000 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 28.402.975,80 0,00 0,00 28.402.975,80 P 1 472 OUTROS BENS IMÓVEIS 16.924.231,80 0,00 0,00 16.924.231,80 P 1 474 AREAS VERDES 11.478.744,00 0,00 0,00 11.478.744,00 123210500000000 BENS DE USO COMUM DO POVO 29.569.884,25 6.141.175,70 0,00 35.711.059,95 123210501000000 RUAS 24.308.734,25 6.136.675,70 0,00 30.445.409,95 P 1 475 RUAS E ESTRADAS 24.308.734,25 6.136.675,70 0,00 30.445.409,95 123210502000000 PRACAS 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 P 1 473 PRAÇAS E PARQUES 5.261.150,00 0,00 0,00 5.261.150,00 123210509000000 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 P 1 8319 BENS DE PATRIMONIO CULTURAL 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 123210600000000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO 2.412.795,52 2.185.723,10 12.559,55 4.585.959,07 123210601000000 OBRAS EM ANDAMENTO 2.412.795,52 2.185.723,10 12.559,55 4.585.959,07 P 1 44 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 1.749.046,48 1.810.876,32 12.559,55 3.547.363,25 123210601010000 PREDIOS EM CONSTRUÇÃO 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 P 1 375 PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES 479.766,78 0,00 0,00 479.766,78 123210601020000 CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES 183.982,26 374.846,78 0,00 558.829,04 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 8 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 2 8145 PREDIO CAMARA DE VEREADORES 183.982,26 374.846,78 0,00 558.829,04 123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 17.501,55- 0,00 0,00 17.501,55- 123810101000000 (-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS 2.050,20- 0,00 0,00 2.050,20- P 1 569 (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS 12,64- 0,00 0,00 12,64- P 1 571 (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS 1.027,96- 0,00 0,00 1.027,96- P 1 574 (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS 879,12- 0,00 0,00 879,12- P 1 575 (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA 130,48- 0,00 0,00 130,48- 123810102000000 (-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA 3.630,87- 0,00 0,00 3.630,87- P 1 579 (-) DEPR EQUIP INFORMATICA 3.630,87- 0,00 0,00 3.630,87- 123810103000000 (-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 2.133,21- 0,00 0,00 2.133,21- P 1 576 (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL 2.133,21- 0,00 0,00 2.133,21- 123810104000000 (-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO 1.570,41- 0,00 0,00 1.570,41- P 1 573 (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO 1.120,74- 0,00 0,00 1.120,74- P 1 588 (-) DEPR COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 449,67- 0,00 0,00 449,67- 123810105000000 (-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS 8.116,86- 0,00 0,00 8.116,86- P 1 577 (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS 7.199,56- 0,00 0,00 7.199,56- P 1 581 (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIA 917,30- 0,00 0,00 917,30- 200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 193.653.817,48- 304.115.257,21 303.477.582,19 193.016.142,46- 210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 4.541.504,72- 88.398.107,59 88.309.232,67 4.452.629,80- 211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 3.142.373,53- 36.394.522,64 35.640.346,63 2.388.197,52- 211100000000000 PESSOAL A PAGAR 2.396.083,78- 29.921.378,71 29.765.079,99 2.239.785,06- 211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.396.083,78- 29.921.378,71 29.765.079,99 2.239.785,06- 211110100000000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 2.396.083,78- 29.921.378,71 29.765.079,99 2.239.785,06- 211110101000000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E 0,00 26.190.001,11 26.190.001,11 0,00 F 1 1004 FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F 0,00 2.844.139,09 2.844.139,09 0,00 F 1 8054 SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 21.617.462,46 21.617.462,46 0,00 F 2 8040 SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 831.117,45 831.117,45 0,00 F 2 8084 FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F 0,00 14.488,47 14.488,47 0,00 F 3 8310 BENEFICIOS A PAGAR RPPS 0,00 882.793,64 882.793,64 0,00 211110102000000 DECIMO TERCEIRO SALARIO 0,00 1.782.208,99 1.782.208,99 0,00 P 1 8071 PROVISÃO 13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P 0,00 1.772.704,38 1.772.704,38 0,00 P 2 421 PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P 0,00 9.504,61 9.504,61 0,00 211110103000000 FERIAS 2.396.083,78- 1.949.168,61 1.792.869,89 2.239.785,06- P 1 8070 PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P 2.375.256,65- 1.890.990,46 1.742.362,56 2.226.628,75- P 2 418 PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P 20.827,13- 58.178,15 50.507,33 13.156,31- 211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 746.289,75- 6.473.143,93 5.875.266,64 148.412,46- 211420000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 2.751.292,71 2.751.292,71 0,00 211420400000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE 0,00 2.751.292,71 2.751.292,71 0,00 F 1 8312 FPS A PAGAR 0,00 2.742.042,02 2.742.042,02 0,00 F 1 8315 FPS A RECOLHER 0,00 6.562,04 6.562,04 0,00 F 2 8318 FPS A PAGAR LEGISLATIVO 0,00 2.688,65 2.688,65 0,00 211430000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN 746.289,75- 3.721.851,22 3.123.973,93 148.412,46- 211430100000000 INSS A PAGAR 746.289,75- 3.617.405,49 3.019.528,20 148.412,46- 211430101000000 INSS - DO EXERCICIO 746.289,75- 3.617.405,49 3.019.528,20 148.412,46- P 1 424 PROVISOES DE ENCARGOS- EXECUTIVO P 721.627,88- 961.936,06 385.959,74 145.651,56- F 1 8055 INSS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 2.428.817,08 2.428.817,08 0,00 F 2 8041 INSS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 189.828,40 189.828,40 0,00 P 2 8102 PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO 24.661,87- 36.823,95 14.922,98 2.760,90- 211430500000000 FGTS 0,00 104.445,73 104.445,73 0,00 F 1 8056 FGTS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 104.445,73 104.445,73 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 9 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 212000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA 866.772,40- 3.468.953,33 3.809.523,91 1.207.342,98- 212100000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 866.772,40- 3.468.953,33 3.809.523,91 1.207.342,98- 212110000000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CO 866.772,40- 3.468.953,33 3.809.523,91 1.207.342,98- 212110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS 866.772,40- 3.468.953,33 3.809.523,91 1.207.342,98- 212110201000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 866.772,40- 3.468.953,33 3.809.523,91 1.207.342,98- P 1 541 FUNDOPIMES-CP 500.558,64- 548.876,34 173.457,34 125.139,64- P 1 544 PRO URB-CAIXA-RS-CP 84.080,58- 84.562,60 482,02 0,00 P 1 545 PRO -MORADIA-CP 39.835,20- 40.245,12 30.809,66 30.399,74- P 1 8196 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2 242.297,98- 955.415,47 1.764.921,09 1.051.803,60- F 1 8266 FUNDOPIMES-CPF 0,00 590.589,53 590.589,53 0,00 F 1 8267 PRO URP CPF 0,00 84.562,60 84.562,60 0,00 F 1 8268 PRO MORADIA CPF 0,00 40.245,12 40.245,12 0,00 F 1 8269 OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F 0,00 1.124.456,55 1.124.456,55 0,00 213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR 454.776,91- 41.970.867,71 42.265.288,25 749.197,45- 213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 454.776,91- 41.970.867,71 42.265.288,25 749.197,45- 213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 454.776,91- 41.970.867,71 42.265.288,25 749.197,45- 213110100000000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 454.776,91- 41.970.867,71 42.265.288,25 749.197,45- 213110101000000 CONTAS A PAGAR 0,00 39.229.701,49 39.376.248,24 146.546,75- F 1 1003 CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO 0,00 38.891.936,83 39.038.483,58 146.546,75- F 2 8050 CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO 0,00 255.802,17 255.802,17 0,00 F 3 8322 CONTAS A PAGAR FPS 0,00 81.962,49 81.962,49 0,00 213110104000000 EXERCÍCIOS ANTERIORES 454.776,91- 2.741.166,22 2.889.040,01 602.650,70- F 1 8104 RESTOS A PAGAR 2013 PROCESSADOS 16.052,15- 132.171,88 132.171,88 16.052,15- F 1 8274 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 391.147,94- 2.178.973,96 2.374.424,57 586.598,55- F 1 8298 PASEP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 47.487,82- 47.487,82 0,00 0,00 F 2 8275 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 89,00- 382.532,56 382.443,56 0,00 214000000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 676.337,83 736.132,31 59.794,48- 214100000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 0,00 676.337,83 736.132,31 59.794,48- 214110000000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U 0,00 676.337,83 736.132,31 59.794,48- 214111100000000 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 676.337,83 736.132,31 59.794,48- F 1 8061 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 676.337,83 736.132,31 59.794,48- 218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 77.581,88- 5.887.426,08 5.857.941,57 48.097,37- 218800000000000 VALORES RESTITUÍVEIS 77.581,88- 5.883.685,05 5.854.200,54 48.097,37- 218810000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 77.581,88- 5.883.685,05 5.854.200,54 48.097,37- 218810100000000 CONSIGNACOES 48.253,63- 5.451.175,84 5.450.969,68 48.047,47- F 1 174 CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES 0,00 1.423.049,17 1.423.049,17 0,00 218810103000000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 48.253,63- 4.028.126,67 4.027.920,51 48.047,47- F 1 21 INSS A RECOLHER 48.011,37- 1.038.990,60 1.038.853,30 47.874,07- F 1 27 CONTRIBUI€ÇO SINDICAL 0,00 47.046,46 47.046,46 0,00 F 1 68 DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES 0,00 24.175,58 24.175,58 0,00 F 1 92 DEPOSITO FAMIT 28,93- 0,00 0,00 28,93- F 1 112 DEPOSITO ASSOCIA€AO FUNCIONARIOS 0,00 16.003,20 16.003,20 0,00 F 1 123 DEPOSITO JUDICIAL 0,00 73.814,63 73.814,63 0,00 F 1 300 VALE ALIMENTACAO - BANRISUL 0,00 172.305,89 172.305,89 0,00 F 1 331 CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPARIOS TEUT 7,17- 18.502,60 18.502,60 7,17- F 1 598 UNIMED-DEPOSITO 206,16- 797.380,41 797.174,25 0,00 F 1 8314 FPS A RECOLHER 0,00 155.397,20 155.397,20 0,00 F 1 8316 FPS A RECOLHER 0,00 1.684.510,10 1.684.647,40 137,30- 218810400000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 29.328,25- 432.509,21 403.230,86 49,90- 218810401000000 DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR 21.166,35- 21.954,35 788,00 0,00 218810401020000 CAUCOES EM DINHEIRO 21.166,35- 21.954,35 788,00 0,00 F 1 275 CAUCAO DE FORNECEDORES 21.166,35- 21.166,35 0,00 0,00 F 1 8297 FIANÇA SERVIDOR 0,00 788,00 788,00 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 10 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 218810405000000 DEPOSITOS ESPECIAIS 8.161,90- 400.104,76 391.942,86 0,00 218810405020000 RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL 8.161,90- 400.104,76 391.942,86 0,00 218810405020100 RETNÇÕES INSS 8.161,90- 400.104,76 391.942,86 0,00 F 1 26 INSS-RETENCOES 8.161,90- 400.104,76 391.942,86 0,00 218810499000000 OUTROS DEPOSITOS 0,00 10.450,10 10.500,00 49,90- 218810499040000 FESTA DE MAIO 0,00 10.450,10 10.500,00 49,90- F 1 334 CONTRIB. P/ ORGANIZACAO DE EVENTOS 0,00 10.450,10 10.500,00 49,90- 218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 3.741,03 3.741,03 0,00 218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL 0,00 3.741,03 3.741,03 0,00 218910300000000 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 3.741,03 3.741,03 0,00 F 1 8094 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO 0,00 3.741,03 3.741,03 0,00 220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 8.069.564,16- 215.584.977,74 215.168.349,52 7.652.935,94- 222000000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA 8.069.564,16- 1.599.121,00 1.182.492,78 7.652.935,94- 222100000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 8.069.564,16- 1.599.121,00 1.182.492,78 7.652.935,94- 222110000000000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CO 8.069.564,16- 1.599.121,00 1.182.492,78 7.652.935,94- 222110200000000 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 8.069.564,16- 1.599.121,00 1.182.492,78 7.652.935,94- P 1 168 PRO-MORADIA 24.267,01- 24.267,01 0,00 0,00 P 1 289 FUNDOPIMES 125.139,58- 125.139,58 0,00 0,00 P 1 8126 EMPPRÉSTIMO PAC-2 7.920.157,57- 1.449.714,41 1.182.492,78 7.652.935,94- 227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 213.985.856,74 213.985.856,74 0,00 227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 0,00 213.985.856,74 213.985.856,74 0,00 227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A 0,00 213.985.856,74 213.985.856,74 0,00 227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 0,00 251.486,10 1.005.944,41 754.458,31- 227210301000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 0,00 0,00 1.005.944,41 1.005.944,41- P 3 8360 APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS 0,00 0,00 1.005.944,41 1.005.944,41- 227210305000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 0,00 251.486,10 0,00 251.486,10 P 3 8364 (-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV 0,00 251.486,10 0,00 251.486,10 227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE 0,00 183.301.258,68 202.042.746,78 18.741.488,10- 227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 0,00 69.969.858,22 135.205.731,56 65.235.873,34- P 3 8324 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS 0,00 69.969.858,22 135.205.731,56 65.235.873,34- 227210402000000 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P 0,00 37.601.692,08 24.593.698,14 13.007.993,94 P 3 8325 (-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS 0,00 37.601.692,08 24.593.698,14 13.007.993,94 227210403000000 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA 0,00 37.601.692,08 20.424.269,12 17.177.422,96 P 3 8326 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS 0,00 37.601.692,08 20.424.269,12 17.177.422,96 227210404000000 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 0,00 38.128.016,30 21.819.047,96 16.308.968,34 P 3 8327 (-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS 0,00 38.128.016,30 21.819.047,96 16.308.968,34 227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA 0,00 30.433.111,96 10.937.165,55 19.495.946,41 227210598000000 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA 0,00 30.433.111,96 10.937.165,55 19.495.946,41 P 3 8328 (-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO 0,00 30.433.111,96 10.937.165,55 19.495.946,41 230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 181.042.748,60- 132.171,88 0,00 180.910.576,72- 231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 231110000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- P 1 46 PATRIMONIO MUNICIPAL 17.416.859,11- 0,00 0,00 17.416.859,11- 237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 163.625.889,49- 132.171,88 0,00 163.493.717,61- 237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 163.625.889,49- 132.171,88 0,00 163.493.717,61- 237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS 163.625.889,49- 132.171,88 0,00 163.493.717,61- 237110100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 161.792.278,37- 0,00 0,00 161.792.278,37- P 1 8098 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL 161.265.127,77- 0,00 0,00 161.265.127,77- P 2 8299 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 527.150,60- 0,00 0,00 527.150,60- 237110300000000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.833.611,12- 132.171,88 0,00 1.701.439,24- P 1 8110 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 1.833.611,12- 132.171,88 0,00 1.701.439,24- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 11 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 89.793.455,38 4.949.122,55 84.844.332,83 310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 36.280.470,93 1.610.654,51 34.669.816,42 311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 28.100.598,07 820.309,45 27.280.288,62 311100000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 14.018.203,26 697.823,85 13.320.379,41 311110000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 14.018.203,26 697.823,85 13.320.379,41 311110100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 14.018.203,26 697.823,85 13.320.379,41 311110101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 0,00 14.018.203,26 697.823,85 13.320.379,41 1 8306 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS 0,00 13.180.101,07 673.820,49 12.506.280,58 2 8309 VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS 0,00 14.064,51 0,00 14.064,51 3 8311 BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS 0,00 824.037,68 24.003,36 800.034,32 311200000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 14.082.394,81 122.485,60 13.959.909,21 311210000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA 0,00 14.082.394,81 122.485,60 13.959.909,21 311210100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 13.457.116,43 85.661,65 13.371.454,78 1 1006 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC 0,00 8.092.500,96 24.622,42 8.067.878,54 2 8000 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV 0,00 184.477,94 1.193,03 183.284,91 311210122000000 13 SALARIO 0,00 1.684.125,21 2.686,96 1.681.438,25 1 8057 13 SALARIO 0,00 1.667.988,04 0,00 1.667.988,04 2 8052 13 SALARIO 0,00 16.137,17 2.686,96 13.450,21 311210123000000 FERIAS 0,00 1.780.801,18 54.194,77 1.726.606,41 1 8058 FERIAS 0,00 1.730.293,85 3.687,44 1.726.606,41 2 8053 FERIAS 0,00 50.507,33 50.507,33 0,00 311210131000000 SUBSIDIOS 0,00 1.715.211,14 2.964,47 1.712.246,67 1 1010 SUBSIDIOS -EXECUTIVO 0,00 1.089.268,70 2.964,47 1.086.304,23 2 8001 SUBSIDIOS - LEGISLATIVO 0,00 625.942,44 0,00 625.942,44 311210200000000 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R 0,00 38.454,19 36.823,95 1.630,24 2 8051 OUTRAS VPD PESSOAL 0,00 38.454,19 36.823,95 1.630,24 311210300000000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 586.824,19 0,00 586.824,19 1 8062 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 586.824,19 0,00 586.824,19 312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 5.758.991,70 3.728,98 5.755.262,72 312100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 2.635.017,77 3.423,73 2.631.594,04 312120000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 2.635.017,77 3.423,73 2.631.594,04 312120100000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 2.635.017,77 3.423,73 2.631.594,04 1 8313 CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS 0,00 2.632.329,12 3.423,73 2.628.905,39 2 8317 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO 0,00 2.688,65 0,00 2.688,65 312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 3.019.528,20 305,25 3.019.222,95 312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.019.528,20 305,25 3.019.222,95 312210100000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 3.019.528,20 305,25 3.019.222,95 1 1007 INSS 0,00 2.814.776,82 305,25 2.814.471,57 2 8002 INSS 0,00 204.751,38 0,00 204.751,38 312300000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 104.445,73 0,00 104.445,73 312310000000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 104.445,73 0,00 104.445,73 312310100000000 FGTS 0,00 104.445,73 0,00 104.445,73 1 1008 FGTS 0,00 104.445,73 0,00 104.445,73 313000000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 1.667.826,13 33.561,05 1.634.265,08 313200000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 1.667.826,13 33.561,05 1.634.265,08 313210000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ 0,00 1.667.826,13 33.561,05 1.634.265,08 313210100000000 AUXILIO ALIMENTACAO 0,00 1.667.826,13 33.561,05 1.634.265,08 1 8059 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 1.666.620,52 33.561,05 1.633.059,47 3 8331 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 1.205,61 0,00 1.205,61 319000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 753.055,03 753.055,03 0,00 319900000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 753.055,03 753.055,03 0,00 319910000000000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO 0,00 753.055,03 753.055,03 0,00 1 1009 OUTRAS VPD PESSOAL 0,00 753.055,03 753.055,03 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 12 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 320000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA 0,00 974.578,66 3.705,00 970.873,66 325000000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 0,00 974.578,66 3.705,00 970.873,66 325010000000000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R 0,00 974.578,66 3.705,00 970.873,66 325010100000000 SUBSIDIOS 0,00 974.578,66 3.705,00 970.873,66 1 8072 AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS 0,00 974.578,66 3.705,00 970.873,66 330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT 0,00 21.306.861,75 2.131.986,65 19.174.875,10 331000000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.840.643,34 1.808.920,56 5.031.722,78 331100000000000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 6.026.545,27 1.798.745,14 4.227.800,13 331110000000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.026.545,27 1.798.745,14 4.227.800,13 331110100000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI 0,00 849.792,89 43.335,76 806.457,13 1 1011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 845.840,67 43.335,76 802.504,91 2 8005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 3.952,22 0,00 3.952,22 331110300000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS 0,00 2.353,00 105,00 2.248,00 1 1013 GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 2.353,00 105,00 2.248,00 331110500000000 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 289,05 0,00 289,05 1 1014 AQLIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 289,05 0,00 289,05 331110600000000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 1.000.213,85 46.652,97 953.560,88 1 1012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 999.877,85 46.652,97 953.224,88 2 8006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 336,00 0,00 336,00 331110800000000 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 0,00 530.479,18 498.661,48 31.817,70 1 1015 MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 530.479,18 498.661,48 31.817,70 331111000000000 MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 12.460,91 0,00 12.460,91 1 1017 MATERIAL QUIMICO 0,00 12.460,91 0,00 12.460,91 331111400000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 179.114,66 25.823,30 153.291,36 1 1018 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 179.114,66 25.823,30 153.291,36 331111500000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 6.455,00 0,00 6.455,00 1 1019 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 3.265,00 0,00 3.265,00 2 8008 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 3.190,00 0,00 3.190,00 331111600000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 193.182,23 71.019,63 122.162,60 1 1020 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 189.356,61 71.019,63 118.336,98 2 8009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 3.825,62 0,00 3.825,62 331111700000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 35.018,20 5.168,00 29.850,20 1 1021 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 27.028,20 5.168,00 21.860,20 2 8010 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 7.990,00 0,00 7.990,00 331111900000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 3.000,70 0,00 3.000,70 1 1022 MATERIAL DE ACONDICIONAMNTO E EMBALAGEM 0,00 3.000,70 0,00 3.000,70 331112100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 41.740,98 268,40 41.472,58 1 1024 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 39.238,48 268,40 38.970,08 2 8011 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 2.502,50 0,00 2.502,50 331112200000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 0,00 326.128,61 165.743,67 160.384,94 1 1025 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 0,00 325.134,47 165.743,67 159.390,80 2 8012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 0,00 994,14 0,00 994,14 331112300000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 59,60 0,00 59,60 1 1026 UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 59,60 0,00 59,60 331112400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 768.868,66 267.918,09 500.950,57 1 1027 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES 0,00 766.144,06 267.918,09 498.225,97 2 8013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 2.632,60 0,00 2.632,60 3 8343 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 92,00 0,00 92,00 331112500000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 235.628,85 106.519,24 129.109,61 1 1028 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 235.628,85 106.519,24 129.109,61 331112600000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 241.122,63 151.480,32 89.642,31 1 1029 MATERIAL ELETRICO ELETRONICO 0,00 241.122,63 151.480,32 89.642,31 331112800000000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 47.338,66 17.751,14 29.587,52 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 13 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 1030 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 47.338,66 17.751,14 29.587,52 331112900000000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 720,00 0,00 720,00 1 1031 MATERIAL PARA VIDEO AUDIO E FOTO 0,00 720,00 0,00 720,00 331113000000000 MATERIAL PARA COMUNICACOES 0,00 4.651,09 822,16 3.828,93 1 1032 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 0,00 4.651,09 822,16 3.828,93 331113100000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 5.733,65 0,00 5.733,65 1 1033 SEMENTES MUDAS DE PALNTAS E INSUMOS 0,00 5.733,65 0,00 5.733,65 331113600000000 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 57.209,60 72.315,24 15.105,64- 1 1035 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 57.209,60 72.315,24 15.105,64- 331113900000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 593.492,31 178.458,89 415.033,42 1 1036 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 591.090,50 178.458,89 412.631,61 2 8015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 2.401,81 0,00 2.401,81 331114200000000 FERRAMENTAS 0,00 40.073,50 38.537,43 1.536,07 1 1038 FERRAMENTAS 0,00 40.073,50 38.537,43 1.536,07 331114400000000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 0,00 157.368,74 97.276,90 60.091,84 1 1039 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL 0,00 157.368,74 97.276,90 60.091,84 331114600000000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 0,00 8.445,94 0,00 8.445,94 1 1040 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 0,00 8.445,94 0,00 8.445,94 331115000000000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1 1041 BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 331115400000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D 0,00 466.551,48 9.608,52 456.942,96 1 1042 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 0,00 466.551,48 9.608,52 456.942,96 331119900000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 217.551,30 1.279,00 216.272,30 1 1043 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 217.551,30 1.279,00 216.272,30 331200000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 814.098,07 10.175,42 803.922,65 331210000000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS 0,00 814.098,07 10.175,42 803.922,65 331210200000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 501.967,58 7.950,00 494.017,58 1 1044 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 501.967,58 7.950,00 494.017,58 331211200000000 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 0,00 310.850,49 945,42 309.905,07 1 1047 MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE 0,00 310.850,49 945,42 309.905,07 331219900000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1 1048 OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 332000000000000 SERVIÇOS 0,00 14.466.218,41 323.066,09 14.143.152,32 332100000000000 DIÁRIAS 0,00 133.672,15 3.185,05 130.487,10 332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 133.672,15 3.185,05 130.487,10 332110100000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 133.672,15 3.185,05 130.487,10 1 1005 DIARIAS 0,00 100.436,33 3.115,05 97.321,28 2 8018 DIARIAS 0,00 32.590,00 70,00 32.520,00 3 8339 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 645,82 0,00 645,82 332200000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 726.264,58 7.207,12 719.057,46 332210000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 726.264,58 7.207,12 719.057,46 332210200000000 PERICIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3 8341 PERÍCIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 332210500000000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00 178.355,01 3.100,00 175.255,01 1 1050 SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF 0,00 178.355,01 3.100,00 175.255,01 332210800000000 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 515,00 0,00 515,00 3 8329 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 515,00 0,00 515,00 332211500000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 41.851,57 3.440,53 38.411,04 1 1051 SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF 0,00 28.851,57 3.440,53 25.411,04 3 8323 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 332211600000000 ESTAGIARIOS 0,00 491.120,51 0,00 491.120,51 1 1052 ESTAGIARIOS 0,00 491.120,51 0,00 491.120,51 332213500000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 13.422,49 666,59 12.755,90 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 14 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 1053 SERVIÇOS JUDICIARIOS 0,00 13.422,49 666,59 12.755,90 332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 13.606.281,68 312.673,92 13.293.607,76 332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 13.606.281,68 312.673,92 13.293.607,76 332310100000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00 2 8022 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00 332310400000000 COMUNICACAO 0,00 140.832,66 2.391,45 138.441,21 1 1055 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ 0,00 128.468,02 2.391,45 126.076,57 2 8023 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 0,00 12.364,64 0,00 12.364,64 332310500000000 PUBLICIDADE 0,00 448.998,63 5.974,09 443.024,54 1 1002 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 26.817,82 1.217,59 25.600,23 1 1056 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 394.981,95 3.610,17 391.371,78 2 8024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE 0,00 27.198,86 1.146,33 26.052,53 332310600000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 1.738.815,43 84.975,57 1.653.839,86 1 1057 SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 1.729.476,73 84.975,57 1.644.501,16 2 8025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 9.338,70 0,00 9.338,70 332310800000000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR 0,00 1.819.280,81 5.522,96 1.813.757,85 1 1058 SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA 0,00 1.815.860,66 5.510,50 1.810.350,16 2 8026 AGUA E ENERGIA ELETRICA 0,00 3.420,15 12,46 3.407,69 332311000000000 LOCACOES 0,00 462.967,75 18.587,26 444.380,49 1 1059 LOCAÇÕES 0,00 420.004,39 18.587,26 401.417,13 2 8027 LOCAÇÕES 0,00 42.963,36 0,00 42.963,36 332311100000000 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN 0,00 1.850.276,49 63.237,84 1.787.038,65 1 1060 SERVIÇOS DE TI 0,00 388.746,55 16.492,80 372.253,75 1 1061 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 0,00 1.460.342,94 46.656,04 1.413.686,90 2 8028 SERVIÇO DE TI 0,00 1.187,00 89,00 1.098,00 332311400000000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 60.879,80 0,00 60.879,80 1 1062 ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES 0,00 56.553,06 0,00 56.553,06 2 8029 ASSINATURAS E PERIODICOS 0,00 4.326,74 0,00 4.326,74 332312300000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 1 1064 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 332312900000000 SEGUROS EM GERAL 0,00 129.986,11 71.088,17 58.897,94 1 1065 SEGUROS 0,00 128.321,22 71.088,17 57.233,05 2 8030 SEGUROS 0,00 1.664,89 0,00 1.664,89 332313000000000 SELECAO E TREINAMENTO 0,00 92.451,20 10.136,00 82.315,20 1 1066 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 83.505,00 8.986,00 74.519,00 2 8031 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 4.620,00 1.150,00 3.470,00 3 8321 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 4.326,20 0,00 4.326,20 332313100000000 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E 0,00 3.601.057,87 10.546,00 3.590.511,87 1 1067 SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL 0,00 3.601.057,87 10.546,00 3.590.511,87 332313200000000 SERVICOS BANCARIOS 0,00 168.876,26 2.493,40 166.382,86 1 1068 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 168.876,26 2.493,40 166.382,86 332313600000000 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 15.180,01 0,00 15.180,01 1 1070 SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO 0,00 15.180,01 0,00 15.180,01 332313900000000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 352.244,96 0,07 352.244,89 1 1071 SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 352.244,96 0,07 352.244,89 332314000000000 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 83.651,59 95,66 83.555,93 1 1072 SERVIÇO DE COPIAS 0,00 83.651,59 95,66 83.555,93 332314500000000 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 0,00 394,00 0,00 394,00 1 1073 SERVIÇOS FUNERARIOS 0,00 394,00 0,00 394,00 332314600000000 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 99.984,58 0,00 99.984,58 1 1074 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 99.739,58 0,00 99.739,58 2 8342 SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 245,00 0,00 245,00 332315100000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 1.328.215,39 22.586,97 1.305.628,42 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 15 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 1076 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 1.327.810,39 22.586,97 1.305.223,42 2 8034 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 405,00 0,00 405,00 332315600000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 30.675,16 699,87 29.975,29 1 1077 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 15.350,49 528,08 14.822,41 2 8035 PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇAÕ 0,00 15.324,67 171,79 15.152,88 332319900000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR 0,00 1.158.812,98 14.338,61 1.144.474,37 1 1078 OUTROS SERVIÇOS-PJ 0,00 1.142.519,43 14.301,71 1.128.217,72 2 8036 OUTROA SERVIÇOS VPD PJ 0,00 16.293,55 36,90 16.256,65 340000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN 0,00 1.244.729,23 61.741,88 1.182.987,35 341000000000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC 0,00 989.225,58 60.726,68 928.498,90 341100000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 0,00 989.225,58 60.726,68 928.498,90 341110000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN 0,00 989.225,58 60.726,68 928.498,90 341110100000000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ 0,00 989.225,58 60.726,68 928.498,90 1 8065 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 0,00 989.225,58 60.726,68 928.498,90 344000000000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 223.050,00 0,00 223.050,00 344010000000000 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSO 0,00 223.050,00 0,00 223.050,00 344010100000000 DESCONTO FINANCEIRO LEI 3351/2010 0,00 223.050,00 0,00 223.050,00 1 8349 DESCONTO FINANCEIRO LEI 3351/2010 0,00 223.050,00 0,00 223.050,00 349000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 32.453,65 1.015,20 31.438,45 349900000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 32.453,65 1.015,20 31.438,45 349910000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 32.453,65 1.015,20 31.438,45 1 8108 OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV 0,00 32.453,65 1.015,20 31.438,45 350000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 9.263.911,10 778.773,55 8.485.137,55 351000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 2.350.000,68 610.507,58 1.739.493,10 351100000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA 0,00 2.350.000,68 610.507,58 1.739.493,10 351120000000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇà 0,00 2.350.000,68 610.507,58 1.739.493,10 351120200000000 REPASSE CONCEDIDO 0,00 2.350.000,68 610.507,58 1.739.493,10 351120201000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 0,00 2.350.000,68 610.507,58 1.739.493,10 351120201010000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA 0,00 2.350.000,68 610.507,58 1.739.493,10 1 317 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES 0,00 2.350.000,68 610.507,58 1.739.493,10 352000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 117.740,94 0,00 117.740,94 352100000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 0,00 117.740,94 0,00 117.740,94 352140000000000 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE 0,00 117.740,94 0,00 117.740,94 352140400000000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO 0,00 117.740,94 0,00 117.740,94 1 8063 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS 0,00 117.740,94 0,00 117.740,94 353000000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 5.950.470,73 168.265,97 5.782.204,76 353100000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 0,00 4.845.303,30 168.265,97 4.677.037,33 353110000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S 0,00 4.845.303,30 168.265,97 4.677.037,33 353110200000000 AUXILIOS 0,00 135.396,48 0,00 135.396,48 1 8068 AUXÍLIOS 0,00 135.396,48 0,00 135.396,48 353110300000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 4.709.906,82 168.265,97 4.541.640,85 1 8067 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 4.709.906,82 168.265,97 4.541.640,85 353200000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 0,00 1.105.167,43 0,00 1.105.167,43 353210000000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C 0,00 1.105.167,43 0,00 1.105.167,43 353210100000000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 0,00 1.105.167,43 0,00 1.105.167,43 1 8069 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 1.105.167,43 0,00 1.105.167,43 355000000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 845.698,75 0,00 845.698,75 355010000000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C 0,00 845.698,75 0,00 845.698,75 1 8064 TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 845.698,75 0,00 845.698,75 360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0,00 19.958.287,22 336.640,00 19.621.647,22 361000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR 0,00 19.543.287,22 151.640,00 19.391.647,22 361100000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME 0,00 0,00 151.640,00 151.640,00- 361110000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME 0,00 0,00 151.640,00 151.640,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 16 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 361110200000000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 151.640,00 151.640,00- 361110201000000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 151.640,00 151.640,00- 1 8222 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 151.640,00 151.640,00- 361700000000000 VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 0,00 19.543.287,22 0,00 19.543.287,22 361710000000000 VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS 0,00 19.543.287,22 0,00 19.543.287,22 361710500000000 AJUSTES PERDAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTA 0,00 15.173.167,18 0,00 15.173.167,18 1 8246 PROVISÃO PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA 0,00 14.877.866,09 0,00 14.877.866,09 361710501000000 CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 295.301,09 0,00 295.301,09 1 8118 AJUSTES PARA PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTA 0,00 295.301,09 0,00 295.301,09 361710600000000 AJUSTES PERDA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 0,00 4.370.120,04 0,00 4.370.120,04 1 8247 PROVISÃO PERDA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT 0,00 4.284.763,00 0,00 4.284.763,00 361710601000000 CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 85.357,04 0,00 85.357,04 1 8119 AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 0,00 85.357,04 0,00 85.357,04 362000000000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO 0,00 415.000,00 185.000,00 230.000,00 362200000000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 415.000,00 185.000,00 230.000,00 362210000000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO 0,00 415.000,00 185.000,00 230.000,00 362210100000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 415.000,00 185.000,00 230.000,00 362210101000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO IMOBILIZADO 0,00 415.000,00 185.000,00 230.000,00 1 8337 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 415.000,00 185.000,00 230.000,00 370000000000000 TRIBUTÁRIAS 0,00 736.352,88 25.620,96 710.731,92 371000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 0,00 60,00 0,00 60,00 371100000000000 IMPOSTOS 0,00 60,00 0,00 60,00 371110000000000 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 60,00 0,00 60,00 371110800000000 ITR 0,00 60,00 0,00 60,00 1 8224 ITR 0,00 60,00 0,00 60,00 372000000000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 736.292,88 25.620,96 710.671,92 372100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 736.292,88 25.620,96 710.671,92 372130000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI 0,00 736.292,88 25.620,96 710.671,92 372130200000000 PIS/PASEP 0,00 736.292,88 25.620,96 710.671,92 1 8060 PIS/PASEP 0,00 736.292,88 25.620,96 710.671,92 390000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 0,00 28.263,61 0,00 28.263,61 399000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI 0,00 28.263,61 0,00 28.263,61 399600000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 28.263,61 0,00 28.263,61 399610000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RPPS 0,00 28.263,61 0,00 28.263,61 3 8330 INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES 0,00 28.263,61 0,00 28.263,61 400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 12.599.001,53 109.790.998,18 97.191.996,65- 410000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 0,00 1.344.571,53 15.835.307,57 14.490.736,04- 411000000000000 IMPOSTOS 0,00 1.339.216,34 11.735.607,55 10.396.391,21- 411200000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 1.307.641,35 8.247.295,28 6.939.653,93- 411210000000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 0,00 1.307.641,35 8.247.295,28 6.939.653,93- 1 92239 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO 0,00 44.896,04 94.776,95 49.880,91- 411210200000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,00 0,00 5.662.328,15 5.662.328,15- 1 91539 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,00 0,00 5.662.328,15 5.662.328,15- 411210300000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA 0,00 257,25 1.272.707,91 1.272.450,66- 411210301000000 IR PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 1.212.810,10 1.212.810,10- 1 91639 IR PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 1.212.810,10 1.212.810,10- 411210302000000 IR PESSOAS JURISDICAS 0,00 257,25 59.897,81 59.640,56- 1 91596 IR PESSOAS JURISDICAS 0,00 257,25 59.897,81 59.640,56- 411210400000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 0,00 5.578,00 1.217.482,27 1.211.904,27- 1 91463 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" 0,00 5.578,00 1.217.482,27 1.211.904,27- 411219700000000 (-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI 0,00 1.256.910,06 0,00 1.256.910,06 1 8356 (-) DEDUÇÃO IPTU 0,00 1.256.910,06 0,00 1.256.910,06 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 17 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 411300000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 31.574,99 3.488.312,27 3.456.737,28- 411310000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 31.574,99 3.488.312,27 3.456.737,28- 411310200000000 ISS 0,00 14.386,94 3.488.312,27 3.473.925,33- 1 91462 ISS 0,00 14.386,94 3.488.312,27 3.473.925,33- 411319700000000 (-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCA 0,00 17.188,05 0,00 17.188,05 1 92255 (-)DEDUÇÃO IMPOSTOS 0,00 17.188,05 0,00 17.188,05 412000000000000 TAXAS 0,00 5.262,58 1.659.056,90 1.653.794,32- 412100000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 2.257,32 1.082.464,74 1.080.207,42- 412110000000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 2.257,32 1.082.464,74 1.080.207,42- 1 91543 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 130,15 410.787,31 410.657,16- 412110300000000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 0,00 1.146,91 515.052,73 513.905,82- 1 91467 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 0,00 1.146,91 515.052,73 513.905,82- 412110700000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 152,74 80.837,86 80.685,12- 1 91466 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 152,74 80.837,86 80.685,12- 412111200000000 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 386,61 386,61- 1 91468 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 0,00 386,61 386,61- 412111400000000 TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL 0,00 0,00 75.379,79 75.379,79- 1 91471 TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL 0,00 0,00 75.379,79 75.379,79- 412119700000000 (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO 0,00 827,52 20,44 807,08 1 92221 (-) DEDUÇÃO TAXAS 0,00 827,52 20,44 807,08 412200000000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 3.005,26 576.592,16 573.586,90- 412210000000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO 0,00 3.005,26 576.592,16 573.586,90- 412210500000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 1.812,03 576.592,16 574.780,13- 1 91613 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 1.812,03 576.592,16 574.780,13- 412219700000000 (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0,00 1.193,23 0,00 1.193,23 1 92392 (-) DEDUCOES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0,00 1.193,23 0,00 1.193,23 413000000000000 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 92,61 2.440.643,12 2.440.550,51- 413400000000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 0,00 92,61 2.440.643,12 2.440.550,51- 1 91465 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ 0,00 92,61 2.440.643,12 2.440.550,51- 420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 346,85 4.641.288,39 4.640.941,54- 421000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 346,85 4.316.450,99 4.316.104,14- 421100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 346,85 4.316.450,99 4.316.104,14- 421110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA 0,00 346,85 4.316.450,99 4.316.104,14- 421110200000000 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 346,85 3.634.991,17 3.634.644,32- 421110201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 0,00 346,85 3.634.991,17 3.634.644,32- 1 92394 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 0,00 346,85 346,85 0,00 3 92163 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS 0,00 0,00 3.634.644,32 3.634.644,32- 421110300000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ 0,00 0,00 681.459,82 681.459,82- 3 92165 CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL 0,00 0,00 681.459,82 681.459,82- 423000000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 324.837,40 324.837,40- 423010000000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 0,00 0,00 324.837,40 324.837,40- 1 91535 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON 0,00 0,00 324.837,40 324.837,40- 430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D 0,00 56.328,96 3.258.209,59 3.201.880,63- 433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇà 0,00 56.328,96 3.258.209,59 3.201.880,63- 433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE 0,00 302,64 3.257.016,36 3.256.713,72- 433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI 0,00 302,64 3.257.016,36 3.256.713,72- 433110100000000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 0,00 0,00 11.934,60 11.934,60- 1 91469 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 0,00 0,00 11.934,60 11.934,60- 433111400000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 14.626,29 14.626,29- 1 91482 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 14.626,29 14.626,29- 433112500000000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 433112510000000 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 1 91751 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 18 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 433112900000000 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC 0,00 0,00 72.720,00 72.720,00- 1 91727 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC 0,00 0,00 72.720,00 72.720,00- 433114000000000 SERVIÇO DE MAQUINA 0,00 0,00 153.817,04 153.817,04- 1 91464 SERVICOS DE MAQUINA 0,00 0,00 153.817,04 153.817,04- 433114100000000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUT E INSTALAÇÃO 0,00 302,64 130.826,21 130.523,57- 1 91591 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 302,64 130.826,21 130.523,57- 433114500000000 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 0,00 2.800.341,00 2.800.341,00- 1 91470 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 0,00 2.800.341,00 2.800.341,00- 433119900000000 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 0,00 71.751,22 71.751,22- 1 91472 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 0,00 71.751,22 71.751,22- 433900000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇà 0,00 56.026,32 1.193,23 54.833,09 433910000000000 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇà 0,00 56.026,32 1.193,23 54.833,09 433910100000000 (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 56.026,32 1.193,23 54.833,09 1 90319 (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS 0,00 55.797,81 1.193,23 54.604,58 1 92395 (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0,00 228,51 0,00 228,51 440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA 0,00 467.793,68 5.167.308,51 4.699.514,83- 442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 461.742,82 3.747.650,02 3.285.907,20- 442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 461.742,82 3.747.650,02 3.285.907,20- 442410000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 461.742,82 3.747.650,02 3.285.907,20- 442410500000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 0,00 125,70 21.945,82 21.820,12- 1 91540 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA 0,00 125,70 21.945,82 21.820,12- 442410700000000 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 0,00 0,00 19.802,65 19.802,65- 1 91478 MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE 0,00 0,00 19.802,65 19.802,65- 442410900000000 MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA 0,00 48,57 10.498,72 10.450,15- 1 91536 MULTA E JUROS PODER DE POLICIA 0,00 48,57 10.498,72 10.450,15- 442411600000000 MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 195.266,27 2.108.854,05 1.913.587,78- 1 8120 MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 195.266,27 2.108.854,05 1.913.587,78- 442419900000000 JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 0,00 266.302,28 1.586.548,78 1.320.246,50- 1 556 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 0,00 133.152,38 159.807,08 26.654,70- 1 8121 MULTA E JUROS SIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI 0,00 133.149,90 1.426.741,70 1.293.591,80- 445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL 0,00 6.050,86 1.419.658,49 1.413.607,63- 445100000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 6.050,86 1.419.658,49 1.413.607,63- 3 92200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 5.501,14 133.599,65 128.098,51- 445110000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON 0,00 549,72 1.286.058,84 1.285.509,12- 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN 0,00 193,62 356.294,13 356.100,51- 1 90316 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 193,62 356.294,13 356.100,51- 445110200000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 356,10 929.764,71 929.408,61- 1 91635 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 356,10 823.860,62 823.504,52- 2 91663 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0,00 0,00 105.904,09 105.904,09- 450000000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 10.728.250,72 64.189.609,48 53.461.358,76- 451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 610.507,58 2.350.000,68 1.739.493,10- 451100000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00 610.507,58 2.350.000,68 1.739.493,10- 451120000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 0,00 610.507,58 2.350.000,68 1.739.493,10- 451120200000000 REPASSE RECEBIDO 0,00 610.507,58 2.350.000,68 1.739.493,10- 451120201000000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 0,00 610.507,58 2.350.000,68 1.739.493,10- 451120201010000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID 0,00 610.507,58 2.350.000,68 1.739.493,10- 2 318 REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR 0,00 610.507,58 2.350.000,68 1.739.493,10- 452000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 10.117.743,14 61.839.608,80 51.721.865,66- 452100000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 8.983.554,55 47.210.309,22 38.226.754,67- 452130000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 201.453,40 19.541.498,42 19.340.045,02- 452130200000000 COTA PARTE FPM 0,00 175.453,40 15.825.323,97 15.649.870,57- 1 91521 COTA PARTE FPM 0,00 175.453,40 15.825.323,97 15.649.870,57- 452130300000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE 0,00 0,00 15.834,91 15.834,91- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 19 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91518 COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL 0,00 0,00 15.834,91 15.834,91- 452130600000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 166.303,02 166.303,02- 1 91619 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 0,00 166.303,02 166.303,02- 452130700000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 26.000,00 1.569.955,50 1.543.955,50- 1 91598 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 0,00 26.000,00 1.569.955,50 1.543.955,50- 452130800000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 0,00 0,00 102.282,82 102.282,82- 1 92300 TRANSFERENCIAS FNAS 0,00 0,00 102.282,82 102.282,82- 452130900000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE 0,00 0,00 1.564.988,81 1.564.988,81- 1 91703 TRANSFERÊNCIA RECURSOS FNDE 0,00 0,00 129.396,67 129.396,67- 1 91747 TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.435.592,14 1.435.592,14- 452131000000000 TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96 0,00 0,00 163.148,39 163.148,39- 1 91627 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI 0,00 0,00 163.148,39 163.148,39- 452131200000000 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR 0,00 0,00 133.661,00 133.661,00- 1 91601 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR 0,00 0,00 133.661,00 133.661,00- 452140000000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 8.782.101,15 27.668.810,80 18.886.709,65- 452140100000000 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 177.739,47 22.887.426,72 22.709.687,25- 1 91516 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 177.739,47 22.887.426,72 22.709.687,25- 452140200000000 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 106.250,00 3.750.000,00 3.643.750,00- 1 91520 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 106.250,00 3.750.000,00 3.643.750,00- 452140300000000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00 5.996,91 459.465,89 453.468,98- 1 91519 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00 5.996,91 459.465,89 453.468,98- 452140600000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0,00 4.220,10 435.207,25 430.987,15- 1 91643 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0,00 4.220,10 435.207,25 430.987,15- 452140700000000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 8.075,10 8.075,10- 1 91541 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 0,00 8.075,10 8.075,10- 452149700000000 (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO 0,00 8.487.894,67 128.635,84 8.359.258,83 1 91679 DEDUÇÕES 0,00 8.487.894,67 128.635,84 8.359.258,83 452200000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 13.582.932,44 13.582.932,44- 452230000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 0,00 0,00 13.582.932,44 13.582.932,44- 1 91515 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - 0,00 0,00 13.582.932,44 13.582.932,44- 452300000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 1.134.188,59 1.046.367,14 87.821,45 452330000000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS 0,00 1.134.188,59 1.046.367,14 87.821,45 452330200000000 AUXÍLIOS 0,00 1.134.188,59 1.046.367,14 87.821,45 1 91631 AUXÍLIOS 0,00 1.061.063,59 973.242,14 87.821,45 452330208000000 TRANSF VOLUNTÁRIA QUADRA LOT CASTRO 0,00 73.125,00 73.125,00 0,00 1 91758 TRANSF VOLUNTÁRIA QUADRA LOT CASTRO 0,00 73.125,00 73.125,00 0,00 460000000000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0,00 449.854,00 449.854,00- 462000000000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 0,00 449.854,00 449.854,00- 462200000000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 449.854,00 449.854,00- 462210000000000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO 0,00 0,00 449.854,00 449.854,00- 1 8302 GANHOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 449.854,00 449.854,00- 490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV 0,00 1.709,79 16.249.420,64 16.247.710,85- 492000000000000 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,00 0,00 108.272,45 108.272,45- 492100000000000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRI 0,00 0,00 108.272,45 108.272,45- 492110000000000 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRI 0,00 0,00 108.272,45 108.272,45- 492110100000000 RESULTADO POSITIVO EQUIVALENCIA PATRIMON 0,00 0,00 108.272,45 108.272,45- 1 8358 RESULTADO POSITIVO EQUIVAL. PATRIMONIAL 0,00 0,00 108.272,45 108.272,45- 497000000000000 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA 0,00 0,00 16.045.744,30 16.045.744,30- 497100000000000 REVERSÃO DE PROVISÕES 0,00 0,00 16.045.744,30 16.045.744,30- 497110000000000 REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 16.045.744,30 16.045.744,30- 497119900000000 REVERSÃO PROVISÃO DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 16.045.744,30 16.045.744,30- 1 8250 REVERSÃO PROVISÃO DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 16.045.744,30 16.045.744,30- 499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT 0,00 1.709,79 95.403,89 93.694,10- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 20 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 499500000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 25,44 26.350,61 26.325,17- 499510000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 25,44 26.350,61 26.325,17- 499519900000000 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 25,44 26.350,61 26.325,17- 1 91488 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 25,44 26.350,61 26.325,17- 499600000000000 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 37.298,15 37.298,15- 499610000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 37.298,15 37.298,15- 499619900000000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 37.298,15 37.298,15- 1 91597 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 37.298,15 37.298,15- 499900000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO 0,00 1.684,35 31.755,13 30.070,78- 499910000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO 0,00 1.684,35 31.755,13 30.070,78- 1 8230 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 1.684,35 31.755,13 30.070,78- 500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E 4.865.470,79 300.710.780,89 60.313.257,94 245.262.993,74 520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 300.710.780,89 60.313.147,94 240.397.632,95 521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 95.331.338,63 15.447.928,00 79.883.410,63 521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 86.779.928,00 10.779.928,00 76.000.000,00 521110000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 86.779.928,00 1.926.928,00 84.853.000,00 1 91675 PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA 0,00 80.456.825,00 3.825,00 80.453.000,00 3 92043 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 6.323.103,00 1.923.103,00 4.400.000,00 521120000000000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 8.853.000,00 8.853.000,00- 521120100000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 8.853.000,00 8.853.000,00- 521120101000000 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 8.853.000,00 8.853.000,00- 1 91676 (-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 8.853.000,00 8.853.000,00- 521200000000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 8.551.410,63 4.668.000,00 3.883.410,63 521210000000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 8.551.410,63 4.668.000,00 3.883.410,63 521210100000000 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 8.551.410,63 4.668.000,00 3.883.410,63 1 91734 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 8.551.410,63 4.668.000,00 3.883.410,63 522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 205.379.442,26 44.865.219,94 160.514.222,32 522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 123.943.736,23 38.931.850,23 85.011.886,00 522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 77.950.000,00 1.950.000,00 76.000.000,00 522110100000000 CREDITO INICIAL 0,00 77.950.000,00 1.950.000,00 76.000.000,00 1 92039 CREDITO INICIAL 0,00 70.150.000,00 1.950.000,00 68.200.000,00 2 92047 CREDITO INICIAL 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 3 92045 CREDITO INICIAL 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 22.530.227,54 913.281,15 21.616.946,39 522120100000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 19.684.577,44 504.000,00 19.180.577,44 P 1 90597 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 19.624.577,44 504.000,00 19.120.577,44 P 2 90598 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3 92215 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 522120200000000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 2.845.650,10 409.281,15 2.436.368,95 522120201000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 2.845.650,10 409.281,15 2.436.368,95 1 91661 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 2.845.650,10 409.281,15 2.436.368,95 522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 23.463.508,69 36.068.569,08 12.605.060,39- 522130100000000 CREDITO SUPLEMENTAR 0,00 4.634.491,83 78.016,46 4.556.475,37 P 1 90603 CREDITO SUPLEMENTAR 0,00 4.634.491,83 78.016,46 4.556.475,37 522130200000000 CREDITO ESPECIAL 0,00 4.487.675,32 32.264,69 4.455.410,63 P 1 90605 CREDITO ESPECIAL 0,00 4.487.675,32 32.264,69 4.455.410,63 522130300000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 13.408.060,39 803.000,00 12.605.060,39 1 91647 ANULAÇÃO DE DOTAAÇÃO 0,00 13.348.060,39 803.000,00 12.545.060,39 2 92385 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3 92216 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 522130900000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 20.000,00 12.625.060,39 12.605.060,39- 1 91650 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 20.000,00 11.465.060,39 11.445.060,39- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 21 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 2 91726 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00- 3 92218 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 522139900000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 913.281,15 22.530.227,54 21.616.946,39- 1 91625 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 913.281,15 22.470.227,54 21.556.946,39- 2 91725 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 3 92217 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 522900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 81.435.706,03 5.933.369,71 75.502.336,32 522920000000000 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 81.435.706,03 5.933.369,71 75.502.336,32 522920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 81.435.706,03 5.933.369,71 75.502.336,32 522920101000000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 81.040.286,89 0,00 81.040.286,89 P 1 90609 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 78.244.722,83 0,00 78.244.722,83 P 2 90610 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 1.891.094,79 0,00 1.891.094,79 3 92151 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 904.469,27 0,00 904.469,27 522920103000000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 395.419,14 5.933.369,71 5.537.950,57- 1 91761 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 386.208,78 5.823.548,60 5.437.339,82- 2 91762 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 9.210,36 54.434,40 45.224,04- 3 92233 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 55.386,71 55.386,71- 530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.865.470,79 0,00 110,00 4.865.360,79 531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.410.693,88 0,00 110,00 4.410.583,88 531100000000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 2.927.791,47 0,00 0,00 2.927.791,47 1 91552 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 2.545.071,13 0,00 0,00 2.545.071,13 2 91981 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 382.720,34 0,00 0,00 382.720,34 531200000000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.482.902,41 0,00 0,00 1.482.902,41 1 91980 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR 1.482.902,41 0,00 0,00 1.482.902,41 531700000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ 0,00 0,00 110,00 110,00- 1 8375 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ 0,00 0,00 110,00 110,00- 532000000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 454.776,91 0,00 0,00 454.776,91 532100000000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 438.724,76 0,00 0,00 438.724,76 1 91549 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 438.635,76 0,00 0,00 438.635,76 2 91585 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 89,00 0,00 0,00 89,00 532200000000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.052,15 0,00 0,00 16.052,15 1 91979 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.052,15 0,00 0,00 16.052,15 600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 4.865.470,79- 550.343.479,86 790.741.002,81 245.262.993,74- 620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 544.747.721,56 785.145.354,51 240.397.632,95- 621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 110.357.050,51 190.240.461,14 79.883.410,63- 621100000000000 RECEITA A REALIZAR 0,00 101.222.682,67 104.465.706,47 3.243.023,80- P 1 91031 RECEITA A REALIZAR 0,00 94.743.971,79 98.137.102,33 3.393.130,54- P 2 91032 RECEITA A REALIZAR 0,00 105.904,09 0,00 105.904,09 3 92044 RECEITA A REALIZAR 0,00 6.372.806,79 6.328.604,14 44.202,65 621200000000000 RECEITA REALIZADA 0,00 595.187,81 85.644.905,16 85.049.717,35- P 1 91033 RECEITA REALIZADA 0,00 589.686,67 81.089.297,28 80.499.610,61- P 2 91034 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 105.904,09 105.904,09- 3 92049 RECEITA REALIZADA 0,00 5.501,14 4.449.703,79 4.444.202,65- 621300000000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 8.539.180,03 129.849,51 8.409.330,52 621390000000000 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA 0,00 8.539.180,03 129.849,51 8.409.330,52 1 91976 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA 0,00 8.539.180,03 129.849,51 8.409.330,52 622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 434.390.671,05 594.904.893,37 160.514.222,32- 622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 279.834.154,97 364.846.040,97 85.011.886,00- 622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 111.139.472,95 120.571.763,19 9.432.290,24- P 1 91037 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 106.599.071,81 112.026.315,36 5.427.243,55- P 2 91038 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 3.587.531,87 4.041.661,12 454.129,25- 3 92046 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 952.869,27 4.503.786,71 3.550.917,44- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 22 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 622120000000000 CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 14.138.165,94 14.215.425,38 77.259,44- 622120200000000 CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA 0,00 14.138.165,94 14.215.425,38 77.259,44- 1 91606 RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 13.562.539,22 13.639.798,66 77.259,44- 2 91735 (-) RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 567.226,72 567.226,72 0,00 3 92228 CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 622130000000000 CREDITO UTILIZADO 0,00 154.556.516,08 230.058.852,40 75.502.336,32- 622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 79.863.578,00 83.103.525,60 3.239.947,60- P 1 91041 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 77.556.327,78 80.240.460,26 2.684.132,48- P 2 91042 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 1.348.359,54 1.904.174,66 555.815,12- 3 92150 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 958.890,68 958.890,68 0,00 622130200000000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 110,00 55,00 55,00 P 1 91043 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 110,00 55,00 55,00 622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 74.208.347,57 74.414.688,80 206.341,23- P 1 91045 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 71.980.084,35 72.186.425,58 206.341,23- P 2 91046 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 1.293.925,14 1.293.925,14 0,00 3 92154 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 934.338,08 934.338,08 0,00 622130400000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 484.480,51 72.540.583,00 72.056.102,49- P 1 91047 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 453.646,40 70.370.610,70 69.916.964,30- P 2 91048 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 1.290.055,63 1.290.055,63- 3 92160 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 30.834,11 879.916,67 849.082,56- 622900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 154.556.516,08 230.058.852,40 75.502.336,32- 622920000000000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 154.556.516,08 230.058.852,40 75.502.336,32- 622920100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 154.556.516,08 230.058.852,40 75.502.336,32- 622920101000000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 79.863.578,00 83.103.525,60 3.239.947,60- P 1 91049 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 77.556.327,78 80.240.460,26 2.684.132,48- P 2 91050 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 1.348.359,54 1.904.174,66 555.815,12- 3 92152 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 958.890,68 958.890,68 0,00 622920102000000 EMPENHOS EM LIQUIDACAO 0,00 110,00 55,00 55,00 P 1 91051 EMPENHOS EM LIQUIDACAO 0,00 110,00 55,00 55,00 622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 74.208.347,57 74.414.688,80 206.341,23- P 1 91053 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 71.980.084,35 72.186.425,58 206.341,23- P 2 91054 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 1.293.925,14 1.293.925,14 0,00 3 92155 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 934.338,08 934.338,08 0,00 622920104000000 EMPENHOS PAGOS 0,00 484.480,51 72.540.583,00 72.056.102,49- P 1 91055 EMPENHOS PAGOS 0,00 453.646,40 70.370.610,70 69.916.964,30- P 2 91056 EMPENHOS PAGOS 0,00 0,00 1.290.055,63 1.290.055,63- 3 92161 EMPENHOS PAGOS 0,00 30.834,11 879.916,67 849.082,56- 630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.865.470,79- 5.595.758,30 5.595.648,30 4.865.360,79- 631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.410.693,88- 2.901.801,61 74.132,35 1.583.024,62- 631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.410.693,88- 2.891.279,69 24.126,56 1.543.540,75- 1 91553 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 4.027.973,54- 2.508.559,35 24.126,56 1.543.540,75- 2 91982 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 382.720,34- 382.720,34 0,00 0,00 631700000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ 0,00 110,00 0,00 110,00 631710000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 55,00 0,00 55,00 1 8376 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 55,00 0,00 55,00 631720000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 55,00 0,00 55,00 1 8381 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 55,00 0,00 55,00 631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 10.411,92 50.005,79 39.593,87- 631990000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 10.411,92 50.005,79 39.593,87- 1 91608 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 10.411,92 49.532,23 39.120,31- 2 92391 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 473,56 473,56- 632000000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 454.776,91- 2.693.956,69 5.521.515,95 3.282.336,17- 632100000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 454.776,91- 2.693.678,40 2.841.552,19 602.650,70- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 23 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91550 RP PROCESSADOS A PAGAR 454.687,91- 2.311.342,62 2.459.305,41 602.650,70- 2 91586 RP PROCESSADOS A PAGAR 89,00- 382.335,78 382.246,78 0,00 632200000000000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 278,29 2.679.963,76 2.679.685,47- 1 91592 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 278,29 2.297.627,98 2.297.349,69- 2 91600 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 382.335,78 382.335,78- 700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 7.395.218,16 116.042.328,20 11.209.885,50 112.227.660,86 710000000000000 ATOS POTENCIAIS 0,00 14.480.551,90 790.992,12 13.689.559,78 712000000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 14.480.551,90 790.992,12 13.689.559,78 712300000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 14.480.551,90 790.992,12 13.689.559,78 712310000000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 14.480.551,90 790.992,12 13.689.559,78 712310100000000 CONTRATOS DE SEGUROS 0,00 67.905,46 1.559,64 66.345,82 1 92211 GENTE SEGURADORA S/A 0,00 67.905,46 1.559,64 66.345,82 712310200000000 CONTRATOS DE SERVICOS 0,00 11.071.273,05 481.506,11 10.589.766,94 1 91772 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 1 91776 SILVINO HUPPES 0,00 6.769,28 507,70 6.261,58 1 91778 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 0,00 9.320,78 0,00 9.320,78 1 91780 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV 0,00 24.660,87 24.660,87 0,00 1 91788 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 0,00 0,00 29.689,91 29.689,91- 1 91792 PEGASUS INFORMATICA LTDA 0,00 7.992,00 15,00 7.977,00 1 91797 DASA ENGENHARIA LTDA 0,00 40.564,89 19.017,30 21.547,59 1 91802 FONTANA & ORSOLIN LTDA. 0,00 28.916,48 15.711,37 13.205,11 1 91804 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 1 91808 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 0,00 143.266,67 10.539,99 132.726,68 1 91810 CONSTRUTORA EDIL LTDA 0,00 1.182.455,94 0,00 1.182.455,94 1 91842 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 0,00 19.556,80 19.556,80 0,00 1 91845 LINQ INFORMATICA LTDA 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00 1 91847 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 0,00 124.290,00 46.342,59 77.947,41 1 91853 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 0,00 328.867,10 61.177,69 267.689,41 1 91856 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 0,00 2.488.025,07 15.516,88 2.472.508,19 1 91868 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 0,00 5.160,00 0,00 5.160,00 1 91918 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 0,00 20.505,07 20.505,07 0,00 1 91956 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 0,00 11.830,56 1.193,70 10.636,86 1 91958 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA. 0,00 61.509,20 0,00 61.509,20 1 91968 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 0,00 245.919,81 0,00 245.919,81 1 91970 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 0,00 53.750,00 0,00 53.750,00 1 91977 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 0,00 8.640,00 0,00 8.640,00 1 91988 FORTALEZATEC EIRELI-ME 0,00 27.347,50 0,00 27.347,50 1 91991 INST. GESTAR GEST. EDUC. CURS. PROC. PED 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1 92002 KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 1 92007 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 0,00 1.226.081,32 1.855,60 1.224.225,72 1 92033 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 0,00 333.000,00 111.000,00 222.000,00 1 92055 BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP 0,00 131.385,75 40.622,40 90.763,35 1 92101 MARCIO SCHERER - ME 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 1 92106 RUMO CERTO TOPOGRAFIA PLANEJAMENTO LTDA 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 1 92109 LEDI SCHNEIDER 0,00 7.560,00 0,00 7.560,00 1 92113 ASSOC MUN TUR REG VALES - AMTURVALES 0,00 5.275,40 0,00 5.275,40 1 92157 BEL VERDE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 0,00 7.850,00 0,00 7.850,00 1 92178 KIKO DECKER PRODUCOES E EVENTOS LTDA - M 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 1 92184 IMAGEM AEREA RS LTDA - ME 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 1 92191 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 0,00 7.750,00 0,00 7.750,00 1 92209 TATIANE CASANOVA DA SILVA - ME 0,00 16.300,00 8.056,68 8.243,32 1 92222 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 16.840,00 0,00 16.840,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 24 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92257 GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDIT.SOC.SIMP 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 1 92276 CENTRAL UNICA FAVELA DO RS - CUFA RS 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 1 92278 FABRICIO CARPI NEJAR - ME 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1 92280 JORGE LUIS DORR 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 1 92286 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 0,00 3.625.017,94 12.445,56 3.612.572,38 1 92290 SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM IND. SENAI 0,00 10.240,00 0,00 10.240,00 1 92295 ASSCON-PP ASSE. E CONS. PUB. PRIVADA LTD 0,00 13.400,00 0,00 13.400,00 1 92297 AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 1 92302 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM COM. SENAC/RS 0,00 22.700,00 0,00 22.700,00 1 92335 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 1 92341 AMBIENTAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 0,00 5.850,00 0,00 5.850,00 1 92356 ORGANIZAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1 92358 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 0,00 109.689,60 0,00 109.689,60 1 92364 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 1 92373 PINOH ENGENHARIA LTDA 0,00 241.603,27 0,00 241.603,27 1 92375 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 92387 MARLON LUAN PRETTO & CIA LTDA 0,00 95.990,75 0,00 95.990,75 2 91818 GFC CONSULTORIA LTDA - EPP 0,00 35.991,00 35.991,00 0,00 3 92231 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 3 92259 GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDIT.SOC.SIMP 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3 92377 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 712310300000000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 0,00 320.748,35 129.326,48 191.421,87 1 91954 COMUNIDADE EVAN DE COF LUTER REDENTOR 0,00 128.826,48 128.826,48 0,00 1 91960 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 1 91962 LA PELLE COUROS LTDA 0,00 51.080,00 0,00 51.080,00 1 91964 PERCIO EUGENIO FALLER 0,00 34.402,23 0,00 34.402,23 1 91966 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 0,00 17.094,04 0,00 17.094,04 1 92058 MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 1 92180 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00 1 92182 IVAIR GIOVANELLA - EPP 0,00 4.500,00 500,00 4.000,00 1 92292 GILMAR SCHNEIDER 0,00 38.400,00 0,00 38.400,00 1 92339 SINODO VALE DO TAQUARI 0,00 24.495,60 0,00 24.495,60 712310400000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 1.716.598,09 73.360,61 1.643.237,48 1 91786 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 0,00 12.848,00 12.848,00 0,00 1 91800 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 19.993,69 0,00 19.993,69 1 91838 KELLEN VIEGAS DE MATTOS GHISELLI 0,00 107.020,00 0,00 107.020,00 1 91902 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 0,00 22.068,91 0,00 22.068,91 1 91923 EUROVALE VEICULOS LTDA 0,00 32.000,00 42.490,00 10.490,00- 1 92060 CELIO FERNANDO ANSCHAU 0,00 15.950,00 0,00 15.950,00 1 92062 LUCAS SCOLARO VERZA 0,00 19.700,00 0,00 19.700,00 1 92064 LEONOR PAULO ANSCHAU 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00 1 92066 ANTONIO ARNO ANSCHAU 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 1 92068 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 1 92070 HANS ALBINO POST 0,00 990,00 0,00 990,00 1 92072 ASIDO LOOSE 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 1 92074 GECI LAUTERT DICKEL 0,00 6.712,50 0,00 6.712,50 1 92078 CELI ASTA HORST BAYER 0,00 15.368,68 0,00 15.368,68 1 92080 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 0,00 18.798,72 0,00 18.798,72 1 92082 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 0,00 68.193,00 0,00 68.193,00 1 92084 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0,00 30.455,00 0,00 30.455,00 1 92086 VINICOLA PALUDO LTDA - EPP 0,00 12.030,00 0,00 12.030,00 1 92088 EVERTON LUIZ KREMER 0,00 12.350,00 0,00 12.350,00 1 92090 LOTHAR SCHWAMBACH 0,00 18.663,14 0,00 18.663,14 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 25 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92092 MARLI WENTZ 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 1 92094 ARNO WALBRINCK 0,00 1.864,00 0,00 1.864,00 1 92096 ODIMAR SCALCO 0,00 4.620,00 0,00 4.620,00 1 92138 EGIDE COM.VEST.E ELETRODOMESTICOS LTDA 0,00 6.008,00 6.008,00 0,00 1 92140 ATLANTIS COM. DE MAQUINAS E EQUI. LTDA 0,00 1.747,98 1.747,98 0,00 1 92142 R F G DOS SANTOS & CIA LTDA - ME 0,00 10.266,63 10.266,63 0,00 1 92251 BMC HYUNDAI S.A. 0,00 750.400,00 0,00 750.400,00 1 92269 KRAEMER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 1 92304 CIRURGICA SAO FELIPE PROD.P/SAUDE LTDA. 0,00 8.157,00 0,00 8.157,00 1 92306 COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00 32.909,99 0,00 32.909,99 1 92308 E. D. AZAMBUJA E CIA LTDA 0,00 10.327,40 0,00 10.327,40 1 92310 ELBA REGINA TREIN - ME 0,00 2.075,96 0,00 2.075,96 1 92312 K.C.R.S COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP 0,00 10.740,00 0,00 10.740,00 1 92314 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 0,00 39.364,00 0,00 39.364,00 1 92316 PAULO RICARDO ARTUS - ME 0,00 87.866,73 0,00 87.866,73 1 92318 BS EQUIPAMENTOS INDUS. E COMERCIO LTDA 0,00 3.990,00 0,00 3.990,00 1 92320 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 0,00 5.952,90 0,00 5.952,90 1 92322 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00 8.555,00 0,00 8.555,00 1 92324 PSM - DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LT 0,00 509,70 0,00 509,70 1 92326 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00 1 92328 HOSPI BIO IND. COM. MOVEIS HOSPI. EIRELI 0,00 2.626,16 0,00 2.626,16 1 92330 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 0,00 18.212,50 0,00 18.212,50 1 92332 JOSILMED COM. MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 0,00 954,00 0,00 954,00 1 92351 KUNZLER MAQUINAS LTDA 0,00 219.500,00 0,00 219.500,00 712310700000000 TERMO DE PARCERIA 0,00 1.304.026,95 105.239,28 1.198.787,67 1 91769 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00 1 91945 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 0,00 89.520,00 14.920,00 74.600,00 1 91947 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 1 91949 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00 1 91993 ASSOC. ORQUESTRA MUNIC. DE TEUTONIA 0,00 115.434,00 0,00 115.434,00 1 91996 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1 91999 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 0,00 2.018,25 0,00 2.018,25 1 92020 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 0,00 130.000,00 59.526,38 70.473,62 1 92022 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 1 92024 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 1 92115 ASSOCIACAO DE BOLAO DE TEUTONIA - ABT 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1 92123 ASSOCIACAO PROT ANIMAIS TEUTONIA -APANTE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 1 92125 ASSOC.CULT.FOLCLORICA DE LANGUIRU 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 1 92127 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA 0,00 98.900,00 0,00 98.900,00 1 92168 ASSOCIACAO ARTISTICO-CULTURAL TEUTONIA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 1 92170 CTG PORTEIRA DOS PAMPAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 1 92187 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 1 92201 SOCIEDADE DE AGUA DA LINHA CLARA ALTA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1 92206 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 0,00 32.451,48 0,00 32.451,48 1 92213 ASSOC.DESP.CULT.ART. CAPOEIRA MOD.OXOSSE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1 92224 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 1 92226 CTG RINCAO DAS COXILHAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 1 92236 ASSOC. ESTUDANTES DA RS 419 NA UNIVATES 0,00 7.727,22 7.727,22 0,00 1 92243 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 0,00 33.096,00 13.345,68 19.750,32 1 92264 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 0,00 87.480,00 9.720,00 77.760,00 1 92380 ASSOC. DE PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.395.218,16 93.885.242,69 9.296.336,50 91.984.124,35 721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.395.218,16 93.885.242,69 9.296.336,50 91.984.124,35 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 26 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.395.218,16 93.885.242,69 9.296.336,50 91.984.124,35 721110000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 4.314.977,02 64.367.974,63 9.097.750,03 59.585.201,62 P 1 91065 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.932.167,68 61.912.069,86 9.097.750,03 56.746.487,51 P 2 91066 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 382.809,34 2.455.904,77 0,00 2.838.714,11 721120000000000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.080.241,14 23.756.780,72 36.617,81 26.800.404,05 1 92032 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.080.241,14 19.307.076,93 31.116,67 22.356.201,40 3 92051 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS 0,00 4.449.703,79 5.501,14 4.444.202,65 721130000000000 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 5.760.487,34 161.968,66 5.598.518,68 1 91927 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 5.760.487,34 161.968,66 5.598.518,68 730000000000000 DIVIDA ATIVA 0,00 7.578.113,78 1.119.254,82 6.458.858,96 732000000000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 0,00 7.578.113,78 1.119.254,82 6.458.858,96 732100000000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 0,00 7.578.113,78 1.119.254,82 6.458.858,96 732110000000000 INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR 0,00 5.958.902,47 1.119.254,82 4.839.647,65 732110100000000 INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT 0,00 5.958.902,47 1.119.254,82 4.839.647,65 1 8287 INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 0,00 4.839.647,65 1.119.254,82 3.720.392,83 1 92393 INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT 0,00 1.119.254,82 0,00 1.119.254,82 732120000000000 INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR 0,00 1.619.211,31 0,00 1.619.211,31 732120100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Nà 0,00 1.619.211,31 0,00 1.619.211,31 1 8284 CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. 0,00 1.619.211,31 0,00 1.619.211,31 750000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS 0,00 91.239,83 0,00 91.239,83 753000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO 0,00 91.239,83 0,00 91.239,83 1 8199 CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 0,00 91.239,83 0,00 91.239,83 790000000000000 OUTROS CONTROLES 0,00 7.180,00 3.302,06 3.877,94 791000000000000 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI 0,00 7.180,00 3.302,06 3.877,94 791200000000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE 0,00 7.180,00 3.302,06 3.877,94 791290000000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 0,00 7.180,00 3.302,06 3.877,94 791290100000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 0,00 7.180,00 3.302,06 3.877,94 1 8254 SILVANA THOME 0,00 2.090,00 151,03 1.938,97 1 8257 MARLENE METZ 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 91974 SILVANA THOME 0,00 2.090,00 151,03 1.938,97 1 92234 MARLENE METZ 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 800000000000000 CONTROLES CREDORES 7.395.218,16- 329.596.267,52 434.428.710,22 112.227.660,86- 810000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00 11.106.107,56 24.795.667,34 13.689.559,78- 812000000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 11.106.107,56 24.795.667,34 13.689.559,78- 812300000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 11.106.107,56 24.795.667,34 13.689.559,78- 812310000000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 0,00 11.106.107,56 24.795.667,34 13.689.559,78- 812310100000000 CONTRATOS DE SEGUROS 0,00 67.905,46 134.251,28 66.345,82- 812310101000000 A EXECUTAR 0,00 67.905,46 67.905,46 0,00 1 92212 GENTE SEGURADORA S/A 0,00 67.905,46 67.905,46 0,00 812310102000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 66.345,82 66.345,82- 1 92249 GENTE SEGURADORA S/A 0,00 0,00 66.345,82 66.345,82- 812310200000000 EXECUTADOS 0,00 7.540.453,00 18.130.219,94 10.589.766,94- 812310201000000 A EXECUTAR 0,00 7.413.824,39 11.197.901,66 3.784.077,27- 1 91773 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 0,00 5.200,00 2.600,00 2.600,00 1 91777 SILVINO HUPPES 0,00 6.769,28 6.769,28 0,00 1 91779 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 0,00 9.320,78 9.320,78 0,00 1 91781 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV 0,00 24.660,87 24.660,87 0,00 1 91789 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 0,00 29.689,91 0,00 29.689,91 1 91793 PEGASUS INFORMATICA LTDA 0,00 7.992,00 7.992,00 0,00 1 91798 DASA ENGENHARIA LTDA 0,00 46.564,77 40.564,89 5.999,88 1 91803 FONTANA & ORSOLIN LTDA. 0,00 44.627,85 44.627,85 0,00 1 91805 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 0,00 12.250,00 12.250,00 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 27 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91809 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 0,00 82.213,32 143.266,67 61.053,35- 1 91811 CONSTRUTORA EDIL LTDA 0,00 240.592,87 1.182.455,94 941.863,07- 1 91841 CAUMO ADVOGADOS S/S 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 1 91843 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 0,00 62.583,80 62.583,80 0,00 1 91846 LINQ INFORMATICA LTDA 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 1 91848 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 0,00 164.722,98 125.747,80 38.975,18 1 91854 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 0,00 213.463,63 328.867,17 115.403,54- 1 91857 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 0,00 2.484.882,05 2.488.025,07 3.143,02- 1 91869 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 0,00 4.801,33 5.160,00 358,67- 1 91919 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 0,00 20.505,07 20.505,07 0,00 1 91957 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 0,00 11.830,56 11.830,56 0,00 1 91959 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA. 0,00 67.807,07 67.807,07 0,00 1 91969 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 0,00 245.919,81 245.919,81 0,00 1 91971 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 0,00 61.950,00 61.950,00 0,00 1 91978 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 0,00 8.280,00 12.600,00 4.320,00- 1 91989 FORTALEZATEC EIRELI-ME 0,00 16.957,76 27.347,50 10.389,74- 1 91992 INST. GESTAR GEST. EDUC. CURS. PROC. PED 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 92003 KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 1 92008 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 0,00 523.033,84 1.226.081,32 703.047,48- 1 92034 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 0,00 193.633,33 333.000,00 139.366,67- 1 92056 BLASTERSUL DETONACOES LTDA - EPP 0,00 131.385,75 131.385,75 0,00 1 92102 MARCIO SCHERER - ME 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 1 92107 RUMO CERTO TOPOGRAFIA PLANEJAMENTO LTDA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 1 92110 LEDI SCHNEIDER 0,00 10.080,00 10.080,00 0,00 1 92114 ASSOC MUN TUR REG VALES - AMTURVALES 0,00 5.275,40 5.275,40 0,00 1 92158 BEL VERDE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 0,00 7.850,00 7.850,00 0,00 1 92179 KIKO DECKER PRODUCOES E EVENTOS LTDA - M 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 1 92185 IMAGEM AEREA RS LTDA - ME 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 1 92192 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 1 92210 TATIANE CASANOVA DA SILVA - ME 0,00 16.300,00 16.300,00 0,00 1 92223 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 16.840,00 16.840,00 0,00 1 92258 GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDIT.SOC.SIMP 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 1 92277 CENTRAL UNICA FAVELA DO RS - CUFA RS 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 1 92279 FABRICIO CARPI NEJAR - ME 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 92281 JORGE LUIS DORR 0,00 1.752,50 8.000,00 6.247,50- 1 92287 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 0,00 2.189.938,96 3.625.017,94 1.435.078,98- 1 92291 SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM IND. SENAI 0,00 10.240,00 10.240,00 0,00 1 92296 ASSCON-PP ASSE. E CONS. PUB. PRIVADA LTD 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00- 1 92298 AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 1 92303 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM COM. SENAC/RS 0,00 0,00 22.700,00 22.700,00- 1 92336 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 0,00 1.500,00 6.000,00 4.500,00- 1 92342 AMBIENTAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 0,00 5.850,00 5.850,00 0,00 1 92357 ORGANIZAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1 92359 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 0,00 55.167,90 114.144,10 58.976,20- 1 92365 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 1 92374 PINOH ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 241.603,27 241.603,27- 1 92376 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1 92388 MARLON LUAN PRETTO & CIA LTDA 0,00 0,00 95.990,75 95.990,75- 2 91819 GFC CONSULTORIA LTDA - EPP 0,00 35.991,00 35.991,00 0,00 3 92232 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 0,00 3.900,00 7.800,00 3.900,00- 3 92260 GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDIT.SOC.SIMP 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3 92378 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 812310202000000 EXECUTADOS 0,00 126.628,61 6.932.318,28 6.805.689,67- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 28 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91824 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 0,00 250,00 12.250,00 12.000,00- 1 91826 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 0,00 0,00 71.673,33 71.673,33- 1 91827 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 0,00 0,00 9.320,78 9.320,78- 1 91831 SILVINO HUPPES 0,00 0,00 6.261,58 6.261,58- 1 91832 PEGASUS INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 7.977,00 7.977,00- 1 91833 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00- 1 91834 DASA ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 27.547,47 27.547,47- 1 91858 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 0,00 43.027,00 43.027,00 0,00 1 91864 FONTANA & ORSOLIN LTDA. 0,00 15.711,37 28.916,48 13.205,11- 1 91871 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 0,00 1.457,80 118.380,39 116.922,59- 1 91880 LINQ INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 33.500,00 33.500,00- 1 91890 CAUMO ADVOGADOS S/S 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 1 91893 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 0,00 0,07 152.285,94 152.285,87- 1 91925 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 4.801,33 4.801,33- 1 91987 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA. 0,00 6.297,87 67.807,07 61.509,20- 1 91990 FORTALEZATEC EIRELI-ME 0,00 0,00 16.957,76 16.957,76- 1 92004 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 0,00 0,00 245.919,81 245.919,81- 1 92005 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 0,00 3.960,00 8.280,00 4.320,00- 1 92012 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 0,00 8.200,00 61.950,00 53.750,00- 1 92013 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 0,00 0,00 521.178,24 521.178,24- 1 92014 KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00- 1 92015 INST. GESTAR GEST. EDUC. CURS. PROC. PED 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 1 92017 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 0,00 0,00 10.636,86 10.636,86- 1 92108 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 2.469.365,17 2.469.365,17- 1 92111 MARCIO SCHERER - ME 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00- 1 92119 ASSOC MUN TUR REG VALES - AMTURVALES 0,00 0,00 5.275,40 5.275,40- 1 92145 RUMO CERTO TOPOGRAFIA PLANEJAMENTO LTDA 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00- 1 92172 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP 0,00 0,00 90.763,35 90.763,35- 1 92193 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 0,00 7.750,00 15.500,00 7.750,00- 1 92208 KIKO DECKER PRODUCOES E EVENTOS LTDA - M 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 1 92238 CONSTRUTORA EDIL LTDA 0,00 0,00 240.592,87 240.592,87- 1 92240 LEDI SCHNEIDER 0,00 2.520,00 10.080,00 7.560,00- 1 92250 BEL VERDE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 0,00 0,00 7.850,00 7.850,00- 1 92267 IMAGEM AEREA RS LTDA - ME 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00- 1 92273 TATIANE CASANOVA DA SILVA - ME 0,00 0,00 8.243,32 8.243,32- 1 92282 FABRICIO CARPI NEJAR - ME 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 1 92284 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 16.840,00 16.840,00- 1 92285 CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES 0,00 0,00 82.633,33 82.633,33- 1 92299 CENTRAL UNICA FAVELA DO RS - CUFA RS 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00- 1 92334 SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM IND. SENAI 0,00 0,00 10.240,00 10.240,00- 1 92337 JORGE LUIS DORR 0,00 0,00 1.752,50 1.752,50- 1 92350 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 1 92363 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 0,00 0,00 2.177.493,40 2.177.493,40- 1 92367 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 0,00 4.454,50 55.167,90 50.713,40- 1 92371 ORGANIZAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 1 92379 AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00- 1 92383 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 1 92390 AMBIENTAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00- 3 92266 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00- 3 92275 GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDIT.SOC.SIMP 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00- 3 92386 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 812310300000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0,00 255.912,26 447.334,13 191.421,87- 812310301000000 A EXECUTAR 0,00 255.912,26 320.748,35 64.836,09- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 29 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91955 COMUNIDADE EVAN DE COF LUTER REDENTOR 0,00 128.826,48 128.826,48 0,00 1 91961 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 1 91963 LA PELLE COUROS LTDA 0,00 51.080,00 51.080,00 0,00 1 91965 PERCIO EUGENIO FALLER 0,00 27.416,76 34.402,23 6.985,47- 1 91967 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 0,00 6.643,09 17.094,04 10.450,95- 1 92059 MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 1 92181 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 1 92183 IVAIR GIOVANELLA - EPP 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 1 92293 GILMAR SCHNEIDER 0,00 11.413,33 38.400,00 26.986,67- 1 92340 SINODO VALE DO TAQUARI 0,00 4.082,60 24.495,60 20.413,00- 812310302000000 EXECUTADOS 0,00 0,00 126.585,78 126.585,78- 1 91972 LA PELLE COUROS LTDA 0,00 0,00 51.080,00 51.080,00- 1 91984 PERCIO EUGENIO FALLER 0,00 0,00 27.416,76 27.416,76- 1 91985 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR 0,00 0,00 6.643,09 6.643,09- 1 91986 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00- 1 92118 MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00- 1 92199 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA 0,00 0,00 1.550,00 1.550,00- 1 92204 IVAIR GIOVANELLA - EPP 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 1 92301 GILMAR SCHNEIDER 0,00 0,00 11.413,33 11.413,33- 1 92370 SINODO VALE DO TAQUARI 0,00 0,00 4.082,60 4.082,60- 812310400000000 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 1.702.541,58 3.345.779,06 1.643.237,48- 812310401000000 A EXECUTAR 0,00 1.691.296,73 1.727.842,94 36.546,21- 1 91787 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 0,00 12.848,00 12.848,00 0,00 1 91815 VUC CENTER COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 0,00 0,00 19.993,69 19.993,69- 1 91839 KELLEN VIEGAS DE MATTOS GHISELLI 0,00 107.020,00 107.020,00 0,00 1 91903 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 0,00 22.068,91 22.068,91 0,00 1 91924 EUROVALE VEICULOS LTDA 0,00 74.490,00 32.000,00 42.490,00 1 92061 CELIO FERNANDO ANSCHAU 0,00 15.642,80 15.950,00 307,20- 1 92063 LUCAS SCOLARO VERZA 0,00 20.341,60 20.774,00 432,40- 1 92065 LEONOR PAULO ANSCHAU 0,00 14.800,00 14.800,00 0,00 1 92067 ANTONIO ARNO ANSCHAU 0,00 17.882,40 18.000,00 117,60- 1 92069 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA 0,00 9.349,50 11.500,00 2.150,50- 1 92071 HANS ALBINO POST 0,00 792,00 990,00 198,00- 1 92073 ASIDO LOOSE 0,00 5.038,85 6.712,50 1.673,65- 1 92075 GECI LAUTERT DICKEL 0,00 2.720,80 6.712,50 3.991,70- 1 92079 CELI ASTA HORST BAYER 0,00 11.540,55 15.368,68 3.828,13- 1 92081 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 0,00 18.389,00 18.798,72 409,72- 1 92083 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 0,00 62.551,97 68.193,00 5.641,03- 1 92085 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0,00 19.178,91 30.455,00 11.276,09- 1 92087 VINICOLA PALUDO LTDA - EPP 0,00 9.251,07 12.030,00 2.778,93- 1 92089 EVERTON LUIZ KREMER 0,00 7.518,67 12.350,00 4.831,33- 1 92091 LOTHAR SCHWAMBACH 0,00 17.346,89 18.663,14 1.316,25- 1 92093 MARLI WENTZ 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 1 92095 ARNO WALBRINCK 0,00 1.864,00 1.864,00 0,00 1 92097 ODIMAR SCALCO 0,00 4.890,00 4.890,00 0,00 1 92139 EGIDE COM.VEST.E ELETRODOMESTICOS LTDA 0,00 12.016,00 12.016,00 0,00 1 92141 ATLANTIS COM. DE MAQUINAS E EQUI. LTDA 0,00 3.495,96 3.495,96 0,00 1 92143 R F G DOS SANTOS & CIA LTDA - ME 0,00 10.266,63 10.266,63 0,00 1 92174 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 2.144,87 2.144,87 0,00 1 92252 BMC HYUNDAI S.A. 0,00 750.400,00 750.400,00 0,00 1 92270 KRAEMER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 1 92305 CIRURGICA SAO FELIPE PROD.P/SAUDE LTDA. 0,00 8.157,00 8.157,00 0,00 1 92307 COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00 18.980,00 32.909,99 13.929,99- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 30 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92309 E. D. AZAMBUJA E CIA LTDA 0,00 10.327,40 10.327,40 0,00 1 92311 ELBA REGINA TREIN - ME 0,00 2.075,96 2.075,96 0,00 1 92313 K.C.R.S COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP 0,00 10.740,00 10.740,00 0,00 1 92315 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 0,00 39.364,00 39.364,00 0,00 1 92317 PAULO RICARDO ARTUS - ME 0,00 87.866,73 87.866,73 0,00 1 92319 BS EQUIPAMENTOS INDUS. E COMERCIO LTDA 0,00 3.990,00 3.990,00 0,00 1 92321 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 0,00 5.952,90 5.952,90 0,00 1 92323 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00 2.395,00 8.555,00 6.160,00- 1 92325 PSM - DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LT 0,00 509,70 509,70 0,00 1 92327 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 0,00 1.996,00 1.996,00 0,00 1 92329 HOSPI BIO IND. COM. MOVEIS HOSPI. EIRELI 0,00 2.626,16 2.626,16 0,00 1 92331 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 0,00 18.212,50 18.212,50 0,00 1 92333 JOSILMED COM. MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 0,00 954,00 954,00 0,00 1 92352 KUNZLER MAQUINAS LTDA 0,00 219.500,00 219.500,00 0,00 812310402000000 EXECUTADOS 0,00 11.244,85 1.617.936,12 1.606.691,27- 1 91865 KELLEN VIEGAS DE MATTOS GHISELLI 0,00 0,00 107.020,00 107.020,00- 1 92099 HANS ALBINO POST 0,00 0,00 792,00 792,00- 1 92105 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 0,00 0,00 62.551,97 62.551,97- 1 92112 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 0,00 0,00 18.389,00 18.389,00- 1 92117 VINICOLA PALUDO LTDA - EPP 0,00 0,00 9.251,07 9.251,07- 1 92130 MARLI WENTZ 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00- 1 92133 ANTONIO ARNO ANSCHAU 0,00 0,00 17.882,40 17.882,40- 1 92134 LEONOR PAULO ANSCHAU 0,00 0,00 14.800,00 14.800,00- 1 92135 CELIO FERNANDO ANSCHAU 0,00 0,00 15.642,80 15.642,80- 1 92144 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 0,00 0,00 19.178,91 19.178,91- 1 92146 GECI LAUTERT DICKEL 0,00 0,00 2.720,80 2.720,80- 1 92147 CELI ASTA HORST BAYER 0,00 0,00 11.540,55 11.540,55- 1 92149 LOTHAR SCHWAMBACH 0,00 0,00 17.346,89 17.346,89- 1 92166 LUCAS SCOLARO VERZA 0,00 1.074,00 20.341,60 19.267,60- 1 92167 ODIMAR SCALCO 0,00 270,00 4.890,00 4.620,00- 1 92186 ATLANTIS COM. DE MAQUINAS E EQUI. LTDA 0,00 1.747,98 1.747,98 0,00 1 92194 EGIDE COM.VEST.E ELETRODOMESTICOS LTDA 0,00 6.008,00 6.008,00 0,00 1 92195 ARNO WALBRINCK 0,00 2.144,87 4.008,87 1.864,00- 1 92196 ASIDO LOOSE 0,00 0,00 5.038,85 5.038,85- 1 92197 EVERTON LUIZ KREMER 0,00 0,00 7.518,67 7.518,67- 1 92261 BMC HYUNDAI S.A. 0,00 0,00 750.400,00 750.400,00- 1 92271 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA 0,00 0,00 9.349,50 9.349,50- 1 92274 KRAEMER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00- 1 92283 EUROVALE VEICULOS LTDA 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00- 1 92338 PAULO RICARDO ARTUS - ME 0,00 0,00 87.866,73 87.866,73- 1 92343 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 2.395,00 2.395,00- 1 92344 JOSILMED COM. MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 0,00 0,00 954,00 954,00- 1 92345 E. D. AZAMBUJA E CIA LTDA 0,00 0,00 10.327,40 10.327,40- 1 92346 ELBA REGINA TREIN - ME 0,00 0,00 2.075,96 2.075,96- 1 92347 BS EQUIPAMENTOS INDUS. E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 3.990,00 3.990,00- 1 92348 PSM - DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LT 0,00 0,00 509,70 509,70- 1 92349 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 0,00 0,00 39.364,00 39.364,00- 1 92353 COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA 0,00 0,00 18.980,00 18.980,00- 1 92354 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 0,00 0,00 5.952,90 5.952,90- 1 92355 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME 0,00 0,00 1.996,00 1.996,00- 1 92360 HOSPI BIO IND. COM. MOVEIS HOSPI. EIRELI 0,00 0,00 2.626,16 2.626,16- 1 92362 KUNZLER MAQUINAS LTDA 0,00 0,00 219.500,00 219.500,00- 1 92366 CIRURGICA SAO FELIPE PROD.P/SAUDE LTDA. 0,00 0,00 8.157,00 8.157,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 31 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92368 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 0,00 0,00 22.068,91 22.068,91- 1 92369 K.C.R.S COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP 0,00 0,00 10.740,00 10.740,00- 1 92372 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 0,00 0,00 18.212,50 18.212,50- 812310700000000 TERMO DE PARCERIA 0,00 1.539.295,26 2.738.082,93 1.198.787,67- 812310701000000 TERMO DE PARCERIA 0,00 1.414.900,38 1.428.421,83 13.521,45- 1 91770 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00 1 91946 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 0,00 104.440,00 104.440,00 0,00 1 91948 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 1 91950 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 0,00 102.000,00 102.000,00 0,00 1 91994 ASSOC. ORQUESTRA MUNIC. DE TEUTONIA 0,00 115.434,00 115.434,00 0,00 1 91997 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1 92000 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 0,00 2.466,75 2.466,75 0,00 1 92021 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 0,00 189.526,38 189.526,38 0,00 1 92023 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA 0,00 349.500,00 349.500,00 0,00 1 92025 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1 92116 ASSOCIACAO DE BOLAO DE TEUTONIA - ABT 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1 92124 ASSOCIACAO PROT ANIMAIS TEUTONIA -APANTE 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1 92126 ASSOC.CULT.FOLCLORICA DE LANGUIRU 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 1 92128 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA 0,00 98.900,00 98.900,00 0,00 1 92169 ASSOCIACAO ARTISTICO-CULTURAL TEUTONIA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 1 92171 CTG PORTEIRA DOS PAMPAS 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 1 92188 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 1 92202 SOCIEDADE DE AGUA DA LINHA CLARA ALTA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1 92207 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 0,00 18.930,03 32.451,48 13.521,45- 1 92214 ASSOC.DESP.CULT.ART. CAPOEIRA MOD.OXOSSE 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 1 92225 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1 92227 CTG RINCAO DAS COXILHAS 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 1 92237 ASSOC. ESTUDANTES DA RS 419 NA UNIVATES 0,00 7.727,22 7.727,22 0,00 1 92244 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 0,00 33.096,00 33.096,00 0,00 1 92265 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 0,00 87.480,00 87.480,00 0,00 1 92381 ASSOC. DE PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 812310702000000 TERMO DE PARCERIA 0,00 124.394,88 1.309.661,10 1.185.266,22- 1 91796 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00- 1 91951 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00- 1 91952 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 0,00 14.920,00 89.520,00 74.600,00- 1 91953 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS 0,00 0,00 102.000,00 102.000,00- 1 91995 ASSOC. ORQUESTRA MUNIC. DE TEUTONIA 0,00 0,00 115.434,00 115.434,00- 1 91998 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 1 92001 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE 0,00 448,50 2.466,75 2.018,25- 1 92027 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 1 92028 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 0,00 59.526,38 130.000,00 70.473,62- 1 92029 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA 0,00 49.500,00 349.500,00 300.000,00- 1 92120 ASSOCIACAO DE BOLAO DE TEUTONIA - ABT 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 1 92129 ASSOCIACAO PROT ANIMAIS TEUTONIA -APANTE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 1 92131 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA 0,00 0,00 98.900,00 98.900,00- 1 92132 ASSOC.CULT.FOLCLORICA DE LANGUIRU 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 1 92175 CTG PORTEIRA DOS PAMPAS 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 1 92176 ASSOCIACAO ARTISTICO-CULTURAL TEUTONIA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 1 92189 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00- 1 92203 SOCIEDADE DE AGUA DA LINHA CLARA ALTA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 1 92219 ASSOC.DESP.CULT.ART. CAPOEIRA MOD.OXOSSE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 1 92220 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA 0,00 0,00 18.930,03 18.930,03- 1 92229 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 32 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 92230 CTG RINCAO DAS COXILHAS 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00- 1 92268 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO 0,00 0,00 19.750,32 19.750,32- 1 92272 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 0,00 0,00 77.760,00 77.760,00- 1 92382 ASSOC. DE PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00- 820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.395.218,16- 314.786.346,13 399.375.252,32 91.984.124,35- 821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN 7.395.218,16- 314.786.346,13 399.375.252,32 91.984.124,35- 821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.395.218,16- 314.786.346,13 399.375.252,32 91.984.124,35- 821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 2.529.747,37- 148.847.996,15 149.415.132,95 3.096.884,17- P 1 91131 0001 RECURSO LIVRE 3.042.188,72- 102.255.962,02 98.808.403,55 405.369,75 P 1 91132 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 316.209,31- 6.697.892,01 6.418.037,96 36.355,26- P 1 91133 0031 FUNDEB 15.765,65- 14.562.770,52 14.591.083,89 44.079,02- P 1 91134 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 327.831,12- 14.653.327,37 14.594.583,76 269.087,51- P 1 91135 1002 SALARIO EDUCACAO 34.318,68- 993.202,98 1.013.671,51 54.787,21- P 1 91136 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 209.142,91 209.142,91 0,00 P 1 91137 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 433,06- 80.326,57 79.894,28 0,77- P 1 91138 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 716,92- 565.694,92 611.045,33 46.067,33- P 1 91139 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 837,28- 21.995,72 25.677,56 4.519,12- P 1 91140 1017 PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDER 27.550,93- 0,00 2.419,67 29.970,60- P 1 91141 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 398,69- 3.751,33 4.114,80 762,16- P 1 91142 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 187.001,89- 150.525,81 129.116,85 165.592,93- P 1 91144 1041 OPERACOES DE CREDITO 473.613,59 0,00 473.613,59 0,00 P 1 91145 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 21.333,18- 89.146,40 74.044,57 6.231,35- P 1 91146 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 6.238,39- 0,00 4.531,50 10.769,89- P 1 91147 1068 CIDE - ESTADUAL 6.664,03- 161,37 17.163,11 23.665,77- P 1 91148 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 8.186,04- 1.100,00 22.650,59 29.736,63- P 1 91149 1082 FEAS 352,22- 104,64 11.840,97 12.088,55- P 1 91150 1091 ALIENACAO DE BENS 123.970,68- 978.100,00 903.872,99 49.743,67- P 1 91152 1107 FNAS - PBF 35.759,55- 77.941,50 59.338,07 17.156,12- P 1 91161 1119 IGD - SUAS 8.354,98- 4.838,77 1.473,11 4.989,32- P 1 91162 1121 FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. INFANT 502,83- 0,00 44,16 546,99- P 1 91163 1124 RECURSO PFMC-CREAS 6.646,49- 34.500,00 61.634,46 33.780,95- P 1 91166 1127 CONVENIO 757642/2011-CCT 9.415,50- 9.471,12 55,62 0,00 P 1 91170 4001 VIGILANCIA SANITARIA 8.918,85- 141.720,94 134.123,31 1.321,22- P 1 91171 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 19.607,82- 74.594,00 64.284,63 9.298,45- P 1 91172 4050 FARMACIA BASICA 5.424,32- 80.271,60 103.848,54 29.001,26- P 1 91173 4051 DIABETES MELLITUS 9.433,71- 20.931,63 11.497,92 0,00 P 1 91174 4080 PACS 0,00 19.970,60 19.970,60 0,00 P 1 91175 4090 ESF - ESTADUAL 48.038,51- 161.319,62 122.033,11 8.752,00- P 1 91176 4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENT 15.429,00- 20.515,00 5.086,00 0,00 P 1 91177 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 16.638,30- 78.296,21 62.781,11 1.123,20- P 1 91178 4170 SALVAR 10.427,86- 133.212,85 122.785,00 0,01- P 1 91180 4510 PAB FIXO 74.919,89- 649.670,52 741.046,72 166.296,09- P 1 91181 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 285,05- 160.850,72 160.668,47 102,80- P 1 91182 4521 PMAQ 43.261,89- 81.297,30 51.000,00 12.964,59- P 1 91183 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 93.656,70- 299.896,52 316.820,87 110.581,05- P 1 91184 4620 SAMU - FEDERAL 16.808,35- 176.000,00 159.286,15 94,50- P 1 91185 4690 FAEC 11,92- 0,00 0,00 11,92- P 1 91186 4710 TETO FINANCEIRO 89.133,60- 105.420,05 121.450,79 105.164,34- P 1 91187 4730 CAMPANHAS DE VACINACAO 2.477,70- 0,00 0,00 2.477,70- P 1 91188 4760 PAB VISA 7.190,30- 5.008,00 8.722,42 10.904,72- P 1 91189 4770 FARMACIA BASICA FIXA 70,65- 121.780,95 142.070,63 20.360,33- P 1 91190 4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS 23.537,16- 0,00 3.047,59 26.584,75- P 1 91191 4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS 1.853,06- 0,00 142,19 1.995,25- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 33 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual P 1 91192 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 289.940,76- 262.206,25 37.587,94 65.322,45- P 1 91194 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 8.000,00- 340,00 0,00 7.660,00- 1 91561 1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA 70.609,15- 141.218,30 70.609,15 0,00 1 91565 1079 PROGRAMA MINHA CASA 0,00 46.782,18 46.782,18 0,00 1 91576 1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL 26.772,29- 29.515,67 2.743,38 0,00 1 91583 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 1.076.381,89 0,00 21.275,42 1.055.106,47 1 91632 4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE 22.002,43- 22.002,43 0,00 0,00 1 91664 4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 7.500,00- 21.948,00 14.448,00 0,00 1 91677 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 72.647,95- 0,00 3.500,00 76.147,95- 1 91728 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 119.504,97 0,00 73.314,63 46.190,34 1 91741 1142 RECURSO PLE-ESTADUAL 1.547,15- 11.089,82 10.279,37 736,70- 1 91759 1139 RECURSO CAMINHÃO 791438/2013 407,31- 4.400,88 3.993,57 0,00 1 91859 1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201 295.300,00 10.411,92 160.673,19 145.038,73 1 91861 1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 798083/201 243.904,83 1.784,25 125.653,68 120.035,40 1 91883 1149 RECURSO PBVA 58.724,83- 56.184,08 27.736,20 30.276,95- 1 91931 1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013 243.750,00 31.264,69 279.277,29 4.262,60- 1 91933 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 243.750,00 20.502,07 219.467,57 44.784,50 1 92098 1150 BRASIL CARINHOSO 0,00 0,00 32.767,29 32.767,29- 1 92288 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 0,00 246.850,00 1.000,00 245.850,00 P 2 91195 0001 RECURSO LIVRE 0,00 2.510.812,73 2.510.812,73 0,00 3 92050 0050 RECURSO RPPS 0,00 1.709.970,41 5.305.090,50 3.595.120,09- 821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 4.410.693,88- 82.754.857,69 83.127.597,16 4.783.433,35- 1 91475 0001 RECURSO LIVRE 819.227,62- 36.214.413,29 37.381.840,10 1.986.654,43- 1 91481 4510 PAB FIXO 0,00 649.200,24 658.245,91 9.045,67- 1 91483 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 14.244.049,38 14.245.011,37 961,99- 1 91485 4710 TETO FINANCEIRO 42.490,00- 145.498,16 107.481,16 4.473,00- 1 91486 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 161.636,37 161.636,37 0,00 1 91492 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 6.319.074,68 6.753.756,98 434.682,30- 1 91493 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 78.296,21 78.296,21 0,00 1 91494 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 176.189,46 176.189,46 0,00 1 91495 1107 FNAS - PBF 0,00 79.672,33 79.941,50 269,17- 1 91496 4080 PACS 0,00 21.689,20 21.689,20 0,00 1 91505 1002 SALARIO EDUCACAO 1.900,00- 995.205,67 1.051.155,26 57.849,59- 1 91508 0031 FUNDEB 138.868,87- 15.448.319,99 15.310.990,12 1.539,00- 1 91522 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 300.910,52 300.910,52 0,00 1 91526 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 150.525,81 150.525,81 0,00 1 91527 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 28.146,40 89.146,40 61.000,00- 1 91547 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 980.050,00 980.050,00 0,00 1 91560 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 43.606,84- 285.723,10 262.206,25 20.089,99- 1 91562 1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA 0,00 141.218,30 141.218,30 0,00 1 91563 1127 CONVENIO 757642/2011-CCT 0,00 9.471,12 9.471,12 0,00 1 91564 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1 91566 1079 PROGRAMA MINHA CASA 0,00 44.581,53 44.581,53 0,00 1 91569 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 570.739,18 570.739,18 0,00 1 91577 1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL 57.975,13- 87.297,18 29.322,05 0,00 1 91584 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 1.472.346,41- 121.615,88 0,00 1.350.730,53- 1 91589 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 141.720,94 141.720,94 0,00 1 91602 4170 SALVAR 0,00 133.212,85 133.212,85 0,00 1 91603 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 176.000,00 176.000,00 0,00 1 91620 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 74.594,00 74.594,00 0,00 1 91630 4760 PAB VISA 0,00 6.223,00 6.223,00 0,00 1 91633 4050 FARMACIA BASICA 0,00 80.271,60 80.271,60 0,00 1 91641 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 121.780,95 121.780,95 0,00 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 34 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91649 1119 IGD - SUAS 0,00 4.949,84 4.949,84 0,00 1 91667 1041 OPERACOES DE CREDITO 420.130,80- 420.130,80 0,00 0,00 1 91668 4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE 0,00 22.002,43 22.002,43 0,00 1 91671 4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 0,00 27.408,00 27.408,00 0,00 1 91689 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 221.450,97 221.450,97 0,00 1 91699 4521 PMAQ 0,00 81.297,30 81.297,30 0,00 1 91700 1124 RECURSO PFMC-CREAS 0,00 9.642,59 9.642,59 0,00 1 91709 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 0,00 3.751,33 3.751,33 0,00 1 91711 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 80.326,57 80.326,57 0,00 1 91729 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 4.723,04- 4.723,04 0,00 0,00 1 91731 4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENT 0,00 25.601,00 25.601,00 0,00 1 91749 1082 FEAS 0,00 104,64 104,64 0,00 1 91766 1139 RECURSO CAMINHÃO 791438/2013 0,00 4.400,88 4.400,88 0,00 1 91849 1142 RECURSO PLE-ESTADUAL 0,00 7.583,24 7.583,24 0,00 1 91851 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 0,00 38.376,26 38.376,26 0,00 1 91860 1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201 295.300,00- 288.624,99 10.411,92 17.086,93- 1 91862 1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 798083/201 243.904,83- 245.332,98 1.428,15 0,00 1 91884 1149 RECURSO PBVA 0,00 33.959,39 56.659,39 22.700,00- 1 91932 1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013 243.750,00- 275.014,69 31.264,69 0,00 1 91934 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 243.750,00- 261.818,28 32.753,91 14.685,63- 1 92016 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 160,57 160,57 0,00 1 92159 4051 DIABETES MELLITUS 0,00 18.460,00 18.460,00 0,00 1 92289 1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014 0,00 1.000,00 246.850,00 245.850,00- 1 92361 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 0,00 340,00 340,00 0,00 2 91491 0001 RECURSO LIVRE 382.720,34- 1.731.079,88 1.904.174,66 555.815,12- 3 92153 0050 RECURSO RPPS 0,00 958.890,68 958.890,68 0,00 821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 454.776,91- 82.698.715,86 83.016.745,96 772.807,01- 821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 454.776,91- 76.902.025,97 77.256.240,99 808.991,93- 1 91551 0001 RECURSO LIVRE 70.751,34- 33.178.504,42 33.350.657,87 242.904,79- 1 91554 4510 PAB FIXO 1.372,92- 556.993,59 555.620,67 0,00 1 91555 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 5.091,66- 6.184.602,07 6.180.004,81 494,40- 1 91556 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 175.755,42 175.755,42 0,00 1 91557 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 5.246,89- 13.336.293,29 13.343.096,69 12.050,29- 1 91559 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 41.215,00- 340.377,10 314.852,10 15.690,00- 1 91568 0031 FUNDEB 0,00 14.606.166,80 14.606.166,80 0,00 1 91570 1002 SALARIO EDUCACAO 0,00 885.388,17 885.388,17 0,00 1 91571 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 28.146,40 28.146,40 0,00 1 91578 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 141.720,94 141.720,94 0,00 1 91581 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 77.515,10 77.515,10 0,00 1 91582 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 166.520,99 166.520,99 0,00 1 91604 4080 PACS 0,00 19.970,60 19.970,60 0,00 1 91605 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 297.415,65 297.415,65 0,00 1 91609 4710 TETO FINANCEIRO 0,00 127.192,85 127.192,85 0,00 1 91610 1107 FNAS - PBF 125,00- 73.227,93 73.102,93 0,00 1 91614 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 463.162,58 463.162,58 0,00 1 91621 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 145.391,66 145.391,66 0,00 1 91622 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 74.594,00 74.594,00 0,00 1 91623 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 978.100,00 978.100,00 0,00 1 91624 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 117.243,91 117.243,91 0,00 1 91629 1079 PROGRAMA MINHA CASA 0,00 26.133,12 26.133,12 0,00 1 91645 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1 91646 4760 PAB VISA 0,00 6.200,50 6.200,50 0,00 1 91648 4050 FARMACIA BASICA 0,00 76.431,73 78.705,73 2.274,00- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 35 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91653 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 113.031,23 113.031,23 0,00 1 91670 4170 SALVAR 0,00 92.284,57 92.284,57 0,00 1 91681 1119 IGD - SUAS 0,00 4.765,44 4.765,44 0,00 1 91682 1041 OPERACOES DE CREDITO 53.482,79- 473.613,59 420.130,80 0,00 1 91684 4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 0,00 20.460,00 20.460,00 0,00 1 91691 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 193.949,48 193.949,48 0,00 1 91692 1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA 0,00 70.609,15 70.609,15 0,00 1 91701 4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE 0,00 22.002,43 22.002,43 0,00 1 91702 4521 PMAQ 0,00 81.297,30 81.297,30 0,00 1 91713 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 0,00 3.674,73 3.674,73 0,00 1 91714 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 64.456,39 64.456,39 0,00 1 91715 1124 RECURSO PFMC-CREAS 0,00 2.144,51 2.144,51 0,00 1 91732 4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENT 0,00 22.116,00 22.116,00 0,00 1 91743 1127 CONVENIO 757642/2011-CCT 0,00 9.471,12 9.471,12 0,00 1 91753 1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL 29.953,01- 117.250,19 87.297,18 0,00 1 91763 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 117.151,96- 73.125,00 4.723,04 48.750,00- 1 91852 1142 RECURSO PLE-ESTADUAL 0,00 7.583,24 7.583,24 0,00 1 91870 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 0,00 21.030,42 21.030,42 0,00 1 91888 1149 RECURSO PBVA 297,34- 26.882,22 26.584,88 0,00 1 91912 1139 RECURSO CAMINHÃO 791438/2013 130.000,00- 134.400,88 4.400,88 0,00 1 92006 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 0,00 121.615,88 121.615,88 0,00 1 92018 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 160,57 160,57 0,00 1 92100 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 0,00 134.409,88 241.316,21 106.906,33- 1 92103 1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201 0,00 146.685,41 278.213,07 131.527,66- 1 92104 1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 798083/201 0,00 122.242,89 245.332,98 123.090,09- 1 92136 1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013 0,00 118.445,63 243.750,00 125.304,37- 1 92190 4051 DIABETES MELLITUS 0,00 9.230,00 9.230,00 0,00 1 92384 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 0,00 340,00 340,00 0,00 2 91587 0001 RECURSO LIVRE 89,00- 1.676.260,92 1.676.171,92 0,00 3 92156 0050 RECURSO RPPS 0,00 934.338,08 934.338,08 0,00 821130200000000 DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 5.796.689,89 5.760.504,97 36.184,92 1 91678 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 5.529.372,29 5.493.602,51 35.769,78 1 91680 0001 RECURSO LIVRE 0,00 267.317,60 266.902,46 415,14 821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 0,00 484.776,43 83.815.776,25 83.330.999,82- 1 91484 0001 RECURSO LIVRE 0,00 247.283,91 35.061.050,15 34.813.766,24- 1 91528 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS 0,00 3.702,54 13.264.609,29 13.260.906,75- 1 91529 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE 0,00 11.464,08 6.128.737,10 6.117.273,02- 1 91530 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 0,00 0,00 77.515,10 77.515,10- 1 91531 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE 0,00 0,00 296.401,65 296.401,65- 1 91532 1107 FNAS - PBF 0,00 0,00 71.227,93 71.227,93- 1 91546 0031 FUNDEB 0,00 118.869,41 13.857.947,20 13.739.077,79- 1 91590 4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA 0,00 7.000,00 151.182,25 144.182,25- 1 91593 1002 SALARIO EDUCACAO 0,00 26.350,66 827.435,89 801.085,23- 1 91594 4001 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 141.720,94 141.720,94- 1 91599 4510 PAB FIXO 0,00 0,00 548.418,20 548.418,20- 1 91612 4710 TETO FINANCEIRO 0,00 0,00 125.131,74 125.131,74- 1 91615 4620 SAMU - FEDERAL 0,00 0,00 175.755,42 175.755,42- 1 91618 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 28.146,40 28.146,40- 1 91626 4090 ESF - ESTADUAL 0,00 0,00 145.074,91 145.074,91- 1 91628 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 458.118,32 458.118,32- 1 91634 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA 0,00 0,00 74.594,00 74.594,00- 1 91637 1091 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 976.150,00 976.150,00- 1 91640 1079 PROGRAMA MINHA CASA 0,00 0,00 18.067,14 18.067,14- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 36 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 1 91642 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 0,00 2.624,09 117.243,91 114.619,82- 1 91658 4760 PAB VISA 0,00 0,00 4.985,50 4.985,50- 1 91659 1081 BOLSA FAMILIA - FNAS 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00- 1 91660 4050 FARMACIA BASICA 0,00 0,00 76.431,73 76.431,73- 1 91669 4770 FARMACIA BASICA FIXA 0,00 0,00 113.031,23 113.031,23- 1 91685 4170 SALVAR 0,00 0,00 92.284,57 92.284,57- 1 91686 4080 PACS 0,00 0,00 18.252,00 18.252,00- 1 91690 4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 1 91693 1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA 0,00 0,00 70.609,15 70.609,15- 1 91696 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL 0,00 0,00 181.641,42 181.641,42- 1 91698 1119 IGD - SUAS 0,00 0,00 4.654,37 4.654,37- 1 91705 1041 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 473.613,59 473.613,59- 1 91708 4521 PMAQ 0,00 0,00 81.297,30 81.297,30- 1 91717 1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - F 0,00 0,00 3.674,73 3.674,73- 1 91718 4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 22.002,43 22.002,43- 1 91722 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL 0,00 0,00 64.456,39 64.456,39- 1 91723 1124 RECURSO PFMC-CREAS 0,00 0,00 1.001,92 1.001,92- 1 91733 4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENT 0,00 1.601,00 17.030,00 15.429,00- 1 91744 1127 CONVENIO 757642/2011-CCT 0,00 0,00 9.471,12 9.471,12- 1 91754 1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL 0,00 0,00 117.250,19 117.250,19- 1 91764 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 17,63 5.522.800,83 5.522.783,20- 1 91771 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1 0,00 0,00 73.125,00 73.125,00- 1 91855 1142 RECURSO PLE-ESTADUAL 0,00 0,00 7.583,24 7.583,24- 1 91889 1149 RECURSO PBVA 0,00 0,00 26.060,06 26.060,06- 1 91911 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL 0,00 0,00 4.649,88 4.649,88- 1 91922 4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE 0,00 35.029,00 340.377,10 305.348,10- 1 91983 1139 RECURSO CAMINHÃO 791438/2013 0,00 0,00 134.400,88 134.400,88- 1 92010 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL 0,00 0,00 121.615,88 121.615,88- 1 92019 1068 CIDE - ESTADUAL 0,00 0,00 160,57 160,57- 1 92121 1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/201 0,00 0,00 146.685,41 146.685,41- 1 92122 1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 798083/201 0,00 0,00 122.242,89 122.242,89- 1 92137 1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782 0,00 0,00 122.158,04 122.158,04- 1 92173 1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013 0,00 0,00 118.445,63 118.445,63- 1 92389 4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL 0,00 0,00 340,00 340,00- 2 91533 0001 RECURSO LIVRE 0,00 0,00 2.282.898,99 2.282.898,99- 3 92162 0050 RECURSO RPPS 0,00 30.834,11 879.916,67 849.082,56- 830000000000000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA 0,00 3.698.572,80 10.157.431,76 6.458.858,96- 832000000000000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV 0,00 3.698.572,80 10.157.431,76 6.458.858,96- 832300000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC 0,00 3.694.608,74 7.582.077,84 3.887.469,10- 832310000000000 CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT 0,00 3.149.989,83 5.960.162,17 2.810.172,34- 832310100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 0,00 2.663.026,24 5.959.901,12 3.296.874,88- 832310101000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 0,00 2.138.993,54 5.452.353,11 3.313.359,57- 832310101050000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD 0,00 1.653.427,88 2.695.509,98 1.042.082,10- 1 8288 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU 0,00 1.121.711,17 1.575.838,79 454.127,62- 1 91935 CREDITOS INSCRITOS IPTU C. ADMINISTR 0,00 531.716,71 1.119.671,19 587.954,48- 832310101070000 CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR 0,00 270.086,05 959.192,37 689.106,32- 1 8289 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN 0,00 49.452,02 959.192,37 909.740,35- 1 91942 CREDIT. INSCRIT. ISSQN COBR. ADMINISTR 0,00 220.634,03 0,00 220.634,03 832310101080000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU 0,00 215.479,61 1.797.650,76 1.582.171,15- 1 8290 CREDITOS DIVIDA ATIVA CONTR MELHORIA 0,00 215.479,61 1.797.650,76 1.582.171,15- 832310102000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A 0,00 524.032,70 507.548,01 16.484,69 1 8291 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TAXAS 0,00 27.913,11 506.965,73 479.052,62- 1 91937 CRED. INSCRI TAXAS COBR ADMINISTR 0,00 496.119,59 582,28 495.537,31 Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 37 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 832310200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL 0,00 486.963,59 261,05 486.702,54 832310201000000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU 0,00 337.360,07 185,91 337.174,16 832310201050000 CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU 0,00 295.408,26 185,91 295.222,35 1 92035 CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 0,00 295.408,26 185,91 295.222,35 832310201070000 CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI 0,00 41.951,81 0,00 41.951,81 1 92041 CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN 0,00 41.951,81 0,00 41.951,81 832310202000000 CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC 0,00 149.603,52 75,14 149.528,38 1 92030 CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 0,00 149.603,52 75,14 149.528,38 832320000000000 CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB 0,00 544.618,91 1.621.915,67 1.077.296,76- 832320100000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T 0,00 507.370,93 1.621.410,00 1.114.039,07- 1 8285 CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. 0,00 85.000,04 1.619.211,31 1.534.211,27- 1 91939 CRED. INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT ADM 0,00 422.370,89 2.198,69 420.172,20 832320200000000 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB 0,00 37.247,98 505,67 36.742,31 1 92037 CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD. 0,00 37.247,98 505,67 36.742,31 832400000000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB 0,00 3.964,06 2.195.052,79 2.191.088,73- 832410000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA 0,00 1.259,70 1.735.433,92 1.734.174,22- 832410100000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID 0,00 998,65 1.248.470,33 1.247.471,68- 832410101000000 RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C 0,00 416,37 752.350,74 751.934,37- 832410101050000 RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU 0,00 416,37 531.716,71 531.300,34- 1 91936 REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR. 0,00 416,37 531.716,71 531.300,34- 832410101070000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J 0,00 0,00 220.634,03 220.634,03- 1 91943 REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR. 0,00 0,00 220.634,03 220.634,03- 832410102000000 RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 582,28 496.119,59 495.537,31- 1 91938 REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR 0,00 582,28 496.119,59 495.537,31- 832410200000000 RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J 0,00 261,05 486.963,59 486.702,54- 832410201000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO 0,00 185,91 337.360,07 337.174,16- 832410201050000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 0,00 185,91 295.408,26 295.222,35- 1 92036 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU 0,00 185,91 295.408,26 295.222,35- 832410201070000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I 0,00 0,00 41.951,81 41.951,81- 1 92042 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS 0,00 0,00 41.951,81 41.951,81- 832410202000000 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 0,00 75,14 149.603,52 149.528,38- 1 92031 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS 0,00 75,14 149.603,52 149.528,38- 832420000000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA Nà 0,00 2.704,36 459.618,87 456.914,51- 832420100000000 RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 2.198,69 422.370,89 420.172,20- 1 91940 REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST 0,00 2.198,69 422.370,89 420.172,20- 832420200000000 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 0,00 505,67 37.247,98 36.742,31- 1 92038 COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD 0,00 505,67 37.247,98 36.742,31- 832500000000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT 0,00 0,00 380.301,13 380.301,13- 832510000000000 BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 295.301,09 295.301,09- 832510100000000 BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI 0,00 0,00 295.301,09 295.301,09- 832510101000000 BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS 0,00 0,00 267.387,98 267.387,98- 832510101050000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. IP 0,00 0,00 2.456,35 2.456,35- 1 8292 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA IPTU 0,00 0,00 2.456,35 2.456,35- 832510101070000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR 0,00 0,00 49.452,02 49.452,02- 1 8293 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA ISSQN 0,00 0,00 49.452,02 49.452,02- 832510101080000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN ITR 0,00 0,00 215.479,61 215.479,61- 1 8295 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA CONTR MELHORIA 0,00 0,00 215.479,61 215.479,61- 832510102000000 BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI 0,00 0,00 27.913,11 27.913,11- 1 8294 CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA TAXAS 0,00 0,00 27.913,11 27.913,11- 832520000000000 BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 85.000,04 85.000,04- 832520100000000 BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD 0,00 0,00 85.000,04 85.000,04- 1 8286 CANCELAMENTOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT 0,00 0,00 85.000,04 85.000,04- 850000000000000 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 91.239,83 91.239,83- Estado ddo Rio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 38 Municipio de Teutonia De 01.01.2015 a 31.12.2015 Categoria Titulos Saldo ----- Movimento no Periodo ----- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual 853000000000000 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO 0,00 0,00 91.239,83 91.239,83- 853200000000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 0,00 91.239,83 91.239,83- 853240000000000 INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO 0,00 0,00 91.239,83 91.239,83- 853240200000000 EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL 0,00 0,00 21.898,79 21.898,79- 853240201000000 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE 0,00 0,00 3.540,19 3.540,19- 1 8200 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE 0,00 0,00 3.540,19 3.540,19- 853240202000000 CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM 0,00 0,00 2.797,05 2.797,05- 1 8201 CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE 0,00 0,00 2.797,05 2.797,05- 853240203000000 CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3BIM 0,00 0,00 2.957,68 2.957,68- 1 8202 CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM 0,00 0,00 2.957,68 2.957,68- 853240204000000 CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE 0,00 0,00 4.045,49 4.045,49- 1 8203 CONSOL CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE 0,00 0,00 4.045,49 4.045,49- 853240205000000 CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE 0,00 0,00 3.052,47 3.052,47- 1 8204 CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE 0,00 0,00 3.052,47 3.052,47- 853240206000000 CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE 0,00 0,00 5.505,91 5.505,91- 1 8270 CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE 0,00 0,00 5.505,91 5.505,91- 853240300000000 EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS 0,00 0,00 69.341,04 69.341,04- 853240301000000 CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 0,00 0,00 10.652,44 10.652,44- 1 8205 CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE 0,00 0,00 10.652,44 10.652,44- 853240302000000 CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE 0,00 0,00 12.052,20 12.052,20- 1 8206 CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE 0,00 0,00 12.052,20 12.052,20- 853240303000000 CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE 0,00 0,00 10.059,78 10.059,78- 1 8207 CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE 0,00 0,00 10.059,78 10.059,78- 853240304000000 CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE 0,00 0,00 17.421,34 17.421,34- 1 8208 CONSOL CONSISA ASPS 4 BIMESTRE 0,00 0,00 17.421,34 17.421,34- 853240305000000 CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE 0,00 0,00 9.115,09 9.115,09- 1 8258 CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE 0,00 0,00 9.115,09 9.115,09- 853240306000000 CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE 0,00 0,00 10.040,19 10.040,19- 1 8271 CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE 0,00 0,00 10.040,19 10.040,19- 890000000000000 OUTROS CONTROLES 0,00 5.241,03 9.118,97 3.877,94- 891000000000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA 0,00 5.241,03 9.118,97 3.877,94- 891200000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO 0,00 5.241,03 9.118,97 3.877,94- 891210000000000 EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS 0,00 5.241,03 9.118,97 3.877,94- 891210100000000 ADIANTAMENTOS A COMPROVAR 0,00 5.241,03 7.180,00 1.938,97- 1 8251 SILVANA THOME 0,00 151,03 2.090,00 1.938,97- 1 8255 MARLENE METZ 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1 91975 SILVANA THOME 0,00 2.090,00 2.090,00 0,00 1 92235 MARLENE METZ 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 891210300000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS 0,00 0,00 1.938,97 1.938,97- 1 92177 SILVANA THOME 0,00 0,00 1.938,97 1.938,97- T o t a l 0,00 1905.036.975,11 1905.036.975,11 0,00 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182