Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2015 / Bimestre Marco - Abril RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ----------Despesas Empenhadas---------- Saldo ----------Despesas Liquidadas---------- Saldo FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre % No Bimestre Ate Bimestre % (a) (b) (b/t.b) (c)=(a-b) (d) (d/t.d) (e)=(a-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 73.378.700,00 77.392.774,08 14.302.895,17 29.162.156,00 98,73 48.230.618,08 12.437.228,28 21.008.848,64 27,14 56.383.925,44 01 Legislativa 3.380.000,00 3.080.000,00 228.391,47 501.648,78 2,02 2.578.351,22 237.793,88 431.915,53 14,02 2.648.084,47 031 Acao Legislativa 3.380.000,00 3.080.000,00 228.391,47 501.648,78 2,02 2.578.351,22 237.793,88 431.915,53 14,02 2.648.084,47 02 Judiciaria 22.500,00 22.500,00 1.076,00 12.953,12 0,02 9.546,88 2.877,98 5.745,20 25,53 16.754,80 061 Acao Judiciaria 22.500,00 22.500,00 1.076,00 12.953,12 0,02 9.546,88 2.877,98 5.745,20 25,53 16.754,80 661 Promocao Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Administracao 13.034.000,00 13.107.487,58 2.054.408,20 5.299.327,92 18,71 7.808.159,66 2.066.365,35 3.981.852,59 30,37 9.125.634,99 121 Planejamento e Orcamento 1.090.000,00 1.090.000,00 143.409,81 304.434,04 1,34 785.565,96 143.325,18 285.174,09 26,16 804.825,91 122 Administracao Geral 11.724.500,00 11.797.987,58 1.887.584,30 4.888.731,39 17,05 6.909.256,19 1.884.846,08 3.629.591,01 30,76 8.168.396,57 124 Controle Interno 104.500,00 104.500,00 13.667,35 27.102,25 0,12 77.397,75 13.667,35 27.102,25 25,93 77.397,75 126 Tecnologia da Informacao 115.000,00 115.000,00 9.746,74 79.060,24 0,18 35.939,76 24.526,74 39.985,24 34,76 75.014,76 06 Seguranca Publica 295.000,00 295.000,00 0,00 20.000,00 0,09 275.000,00 10.000,00 20.000,00 6,77 275.000,00 182 Defesa Civil 295.000,00 295.000,00 0,00 20.000,00 0,09 275.000,00 10.000,00 20.000,00 6,77 275.000,00 08 Assistencia Social 1.869.500,00 1.889.100,00 194.387,12 480.430,65 1,88 1.408.669,35 199.720,04 401.315,98 21,24 1.487.784,02 242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 7.500,00 7.500,00 128,12 320,30 0,00 7.179,70 128,12 320,30 4,27 7.179,70 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 135.000,00 135.000,00 13.899,78 26.145,75 0,12 108.854,25 13.899,78 26.145,75 19,36 108.854,25 244 Assistencia Comunitaria 1.727.000,00 1.746.600,00 180.359,22 453.964,60 1,76 1.292.635,40 185.692,14 374.849,93 21,46 1.371.750,07 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.983.700,00 2.983.700,00 5.962,65 5.962,65 0,02 2.977.737,35 5.962,65 5.962,65 0,19 2.977.737,35 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.983.700,00 2.983.700,00 5.962,65 5.962,65 0,02 2.977.737,35 5.962,65 5.962,65 0,19 2.977.737,35 10 Saude 13.402.070,00 14.096.847,19 3.135.461,60 6.641.432,90 21,80 7.455.414,29 2.351.438,28 4.638.964,85 32,90 9.457.882,34 122 Administracao Geral 469.000,00 469.000,00 35.470,50 101.608,39 0,40 367.391,61 43.430,50 85.458,39 18,22 383.541,61 301 Atencao Basica 11.565.597,00 12.260.374,19 2.662.066,10 5.826.009,13 19,57 6.434.365,06 2.156.662,77 4.165.054,18 33,97 8.095.320,01 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 400.000,00 400.000,00 310.000,00 400.000,00 0,86 0,00 93.465,00 183.465,00 45,86 216.535,00 303 Suporte Profilatico e Terapeutico 655.473,00 655.473,00 84.934,12 219.394,80 0,62 436.078,20 10.765,86 132.106,04 20,15 523.366,96 304 Vigilancia Sanitaria 295.000,00 295.000,00 42.990,88 94.420,58 0,34 200.579,42 47.114,15 72.881,24 24,70 222.118,76 305 Vigilancia Epidemiologica 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 306 Alimentacao e Nutricao 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 12 Educacao 19.781.500,00 20.097.709,31 3.550.528,72 6.996.922,49 27,91 13.100.786,82 3.294.463,91 5.939.579,37 29,55 14.158.129,94 361 Ensino Fundamental 16.768.500,00 17.084.709,31 2.973.517,06 5.623.620,52 21,53 11.461.088,79 2.718.848,88 4.582.594,03 26,82 12.502.115,28 362 Ensino Medio 208.000,00 208.000,00 49.638,04 51.102,15 0,16 156.897,85 33.321,41 34.785,52 16,72 173.214,48 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 Ensino Superior 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 365 Educacao Infantil 2.429.000,00 2.429.000,00 467.836,74 1.110.095,12 5,21 1.318.904,88 467.836,74 1.110.095,12 45,70 1.318.904,88 366 Educacao de Jovens e Adultos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 367 Educacao Especial 295.000,00 295.000,00 59.536,88 212.104,70 0,99 82.895,30 74.456,88 212.104,70 71,89 82.895,30 13 Cultura 919.000,00 919.000,00 160.207,61 345.049,83 1,50 573.950,17 209.095,82 319.437,44 34,75 599.562,56 392 Difusao Cultural 919.000,00 919.000,00 160.207,61 345.049,83 1,50 573.950,17 209.095,82 319.437,44 34,75 599.562,56 15 Urbanismo 4.712.680,00 7.527.680,00 3.495.763,78 3.855.472,13 11,04 3.672.207,87 2.248.408,84 2.350.097,55 31,21 5.177.582,45 451 Infra-Estrutura Urbana 3.272.680,00 6.087.680,00 2.565.719,79 2.628.628,33 9,57 3.459.051,67 2.016.982,03 2.036.697,47 33,45 4.050.982,53 452 Servicos Urbanos 1.440.000,00 1.440.000,00 930.043,99 1.226.843,80 1,47 213.156,20 231.426,81 313.400,08 21,76 1.126.599,92 16 Habitacao 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 482 Habitacao Urbana 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 17 Saneamento 1.634.000,00 1.634.000,00 118.281,05 1.048.863,49 2,01 585.136,51 236.041,09 429.745,70 26,30 1.204.254,30 512 Saneamento Basico Urbano 1.608.000,00 1.608.000,00 118.281,05 1.048.863,49 2,01 559.136,51 236.041,09 429.745,70 26,72 1.178.254,30 Folha 1 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2015 / Bimestre Marco - Abril Continuacao RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ----------Despesas Empenhadas---------- Saldo ----------Despesas Liquidadas---------- Saldo FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre % No Bimestre Ate Bimestre % (a) (b) (b/t.b) (c)=(a-b) (d) (d/t.d) (e)=(a-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 541 Preservacao e Conservacao Ambiental 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 18 Gestao Ambiental 172.500,00 347.500,00 1.695,68 80.843,13 0,15 266.656,87 17.155,76 33.498,84 9,63 314.001,16 541 Preservacao e Conservacao Ambiental 71.500,00 246.500,00 1.695,68 7.455,68 0,01 239.044,32 2.092,68 3.372,68 1,36 243.127,32 542 Controle Ambiental 100.000,00 100.000,00 0,00 73.387,45 0,14 26.612,55 15.063,08 30.126,16 30,12 69.873,84 543 Recuperacao de Areas Degradadas 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 544 Recursos Hidricos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 604 Defesa Sanitaria Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Agricultura 2.917.000,00 2.932.000,00 539.409,32 1.109.107,68 3,33 1.822.892,32 528.164,82 710.655,12 24,23 2.221.344,88 122 Administracao Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 Promocao da Producao Vegetal 1.868.000,00 1.883.000,00 356.318,99 538.384,72 2,20 1.344.615,28 365.865,54 468.907,21 24,90 1.414.092,79 602 Promocao da Producao Animal 540.000,00 540.000,00 47.659,70 353.138,90 0,79 186.861,10 116.479,37 169.975,17 31,47 370.024,83 604 Defesa Sanitaria Animal 75.000,00 75.000,00 15.000,00 15.000,00 0,04 60.000,00 10.000,00 10.000,00 13,33 65.000,00 605 Abastecimento 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 606 Extensao Rural 413.000,00 413.000,00 120.430,63 202.584,06 0,29 210.415,94 35.819,91 61.772,74 14,95 351.227,26 22 Industria 1.489.750,00 1.489.750,00 208.754,67 319.429,35 1,45 1.170.320,65 208.869,97 309.097,00 20,74 1.180.653,00 061 Acao Judiciaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661 Promocao Industrial 1.489.750,00 1.489.750,00 208.754,67 319.429,35 1,45 1.170.320,65 208.869,97 309.097,00 20,74 1.180.653,00 23 Comercio e Servicos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 691 Promocao Comercial 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 24 Comunicacoes 53.500,00 53.500,00 1.555,00 2.854,25 0,01 50.645,75 1.555,00 2.854,25 5,33 50.645,75 721 Comunicacoes Postais 53.500,00 53.500,00 1.555,00 2.854,25 0,01 50.645,75 1.555,00 2.854,25 5,33 50.645,75 25 Energia 1.060.500,00 1.060.500,00 18.321,30 923.492,74 1,33 137.007,26 144.623,75 283.475,01 26,73 777.024,99 752 Energia Eletrica 1.060.500,00 1.060.500,00 18.321,30 923.492,74 1,33 137.007,26 144.623,75 283.475,01 26,73 777.024,99 26 Transporte 785.000,00 950.000,00 222.048,92 682.007,06 1,64 267.992,94 280.399,95 351.031,24 36,95 598.968,76 782 Transporte Rodoviario 785.000,00 950.000,00 222.048,92 682.007,06 1,64 267.992,94 280.399,95 351.031,24 36,95 598.968,76 27 Desporto e Lazer 641.500,00 681.500,00 104.925,67 313.617,80 1,27 367.882,20 132.574,78 270.880,29 39,74 410.619,71 695 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 Desporto Comunitario 601.500,00 641.500,00 93.284,59 299.754,30 1,25 341.745,70 129.023,78 266.335,21 41,51 375.164,79 813 Lazer 40.000,00 40.000,00 11.641,08 13.863,50 0,02 26.136,50 3.551,00 4.545,08 11,36 35.454,92 28 Encargos Especiais 1.770.000,00 1.770.000,00 261.716,41 522.740,03 2,45 1.247.259,97 261.716,41 522.740,03 29,53 1.247.259,97 843 Servico da Divida Interna 1.770.000,00 1.770.000,00 261.716,41 522.740,03 2,45 1.247.259,97 261.716,41 522.740,03 29,53 1.247.259,97 99 Reserva 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 2.621.300,00 2.621.300,00 268.504,03 268.504,03 1,26 2.352.795,97 268.504,03 268.504,03 10,24 2.352.795,97 01 Legislativa 20.000,00 20.000,00 295,30 295,30 0,00 19.704,70 295,30 295,30 1,47 19.704,70 031 Acao Legislativa 20.000,00 20.000,00 295,30 295,30 0,00 19.704,70 295,30 295,30 1,47 19.704,70 04 Administracao 707.000,00 707.000,00 44.576,69 44.576,69 0,20 662.423,31 44.576,69 44.576,69 6,30 662.423,31 121 Planejamento e Orcamento 75.000,00 75.000,00 7.258,90 7.258,90 0,03 67.741,10 7.258,90 7.258,90 9,67 67.741,10 122 Administracao Geral 615.000,00 615.000,00 36.119,03 36.119,03 0,16 578.880,97 36.119,03 36.119,03 5,87 578.880,97 124 Controle Interno 17.000,00 17.000,00 1.198,76 1.198,76 0,00 15.801,24 1.198,76 1.198,76 7,05 15.801,24 08 Assistencia Social 74.000,00 74.000,00 3.326,79 3.326,79 0,01 70.673,21 3.326,79 3.326,79 4,49 70.673,21 244 Assistencia Comunitaria 74.000,00 74.000,00 3.326,79 3.326,79 0,01 70.673,21 3.326,79 3.326,79 4,49 70.673,21 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.300,00 16.300,00 0,00 0,00 0,00 16.300,00 0,00 0,00 0,00 16.300,00 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 16.300,00 16.300,00 0,00 0,00 0,00 16.300,00 0,00 0,00 0,00 16.300,00 Folha 2 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2015 / Bimestre Marco - Abril Continuacao RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ----------Despesas Empenhadas---------- Saldo ----------Despesas Liquidadas---------- Saldo FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre % No Bimestre Ate Bimestre % (a) (b) (b/t.b) (c)=(a-b) (d) (d/t.d) (e)=(a-d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 Saude 520.000,00 520.000,00 65.142,78 65.142,78 0,30 454.857,22 65.142,78 65.142,78 12,52 454.857,22 122 Administracao Geral 20.000,00 20.000,00 1.181,25 1.181,25 0,00 18.818,75 1.181,25 1.181,25 5,90 18.818,75 301 Atencao Basica 500.000,00 500.000,00 63.961,53 63.961,53 0,30 436.038,47 63.961,53 63.961,53 12,79 436.038,47 12 Educacao 1.195.000,00 1.195.000,00 152.504,76 152.504,76 0,71 1.042.495,24 152.504,76 152.504,76 12,76 1.042.495,24 361 Ensino Fundamental 1.155.000,00 1.155.000,00 145.842,99 145.842,99 0,68 1.009.157,01 145.842,99 145.842,99 12,62 1.009.157,01 365 Educacao Infantil 40.000,00 40.000,00 6.661,77 6.661,77 0,03 33.338,23 6.661,77 6.661,77 16,65 33.338,23 13 Cultura 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 392 Difusao Cultural 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 17 Saneamento 20.000,00 20.000,00 1.347,13 1.347,13 0,00 18.652,87 1.347,13 1.347,13 6,73 18.652,87 512 Saneamento Basico Urbano 20.000,00 20.000,00 1.347,13 1.347,13 0,00 18.652,87 1.347,13 1.347,13 6,73 18.652,87 20 Agricultura 40.000,00 40.000,00 1.310,58 1.310,58 0,00 38.689,42 1.310,58 1.310,58 3,27 38.689,42 601 Promocao da Producao Vegetal 40.000,00 40.000,00 1.310,58 1.310,58 0,00 38.689,42 1.310,58 1.310,58 3,27 38.689,42 22 Industria 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 661 Promocao Industrial 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 24 Comunicacoes 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 721 Comunicacoes Postais 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 27 Desporto e Lazer 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 812 Desporto Comunitario 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (III)=(I+II) 76.000.000,00 80.014.074,08 14.571.399,20 29.430.660,03 100,00 50.583.414,05 12.705.732,31 21.277.352,67 26,59 58.736.721,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Teutonia , DATA DA EMISSAO 13/05/2015 E HORA DA EMISSAO 15:37:48 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182 Folha 3 de 3