Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2015 / Bimestre Marco - Abril RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 73.395.000,00 73.414.500,00 13.725.214,73 18,69 26.710.200,64 36,38 46.704.299,36 RECEITAS CORRENTES 72.478.150,00 72.478.150,00 13.658.398,13 18,84 25.720.912,61 35,48 46.757.237,39 RECEITA TRIBUTARIA 10.500.000,00 10.500.000,00 3.666.639,88 34,92 5.751.755,16 54,77 4.748.244,84 IMPOSTOS 8.551.000,00 8.551.000,00 3.054.015,67 35,71 4.669.610,34 54,60 3.881.389,66 TAXAS 1.564.000,00 1.564.000,00 521.212,67 33,32 939.788,94 60,08 624.211,06 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 385.000,00 385.000,00 91.411,54 23,74 142.355,88 36,97 242.644,12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.985.500,00 1.985.500,00 212.250,85 10,69 263.725,36 13,28 1.721.774,64 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.685.500,00 1.685.500,00 155.449,75 9,22 155.449,75 9,22 1.530.050,25 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P 300.000,00 300.000,00 56.801,10 18,93 108.275,61 36,09 191.724,39 RECEITA PATRIMONIAL 566.800,00 566.800,00 248.211,97 43,79 408.988,94 72,15 157.811,06 RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 10.000,00 1.916,86 19,16 3.833,72 38,33 6.166,28 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 556.800,00 556.800,00 246.295,11 44,23 405.155,22 72,76 151.644,78 RECEITA INDUSTRIAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 RECEITA DE SERVICOS 2.580.000,00 2.580.000,00 435.137,37 16,86 768.720,50 29,79 1.811.279,50 TRANSFERENCIAS CORRENTES 54.680.850,00 54.680.850,00 8.695.553,93 15,90 17.332.842,67 31,69 37.348.007,33 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 54.340.850,00 54.340.850,00 8.659.375,33 15,93 17.296.664,07 31,82 37.044.185,93 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 340.000,00 340.000,00 36.178,60 10,64 36.178,60 10,64 303.821,40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.160.000,00 2.160.000,00 400.604,13 18,54 1.194.879,98 55,31 965.120,02 MULTAS E JUROS DE MORA 363.500,00 363.500,00 85.022,80 23,39 254.339,44 69,96 109.160,56 INDENIZACOES E RESTITUICOES 386.500,00 386.500,00 1.360,97 0,35 2.175,87 0,56 384.324,13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.259.000,00 1.259.000,00 290.858,46 23,10 914.499,86 72,63 344.500,14 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 151.000,00 151.000,00 23.361,90 15,47 23.864,81 15,80 127.135,19 RECEITAS DE CAPITAL 916.850,00 936.350,00 66.816,60 7,13 989.288,03 105,65 52.938,03- OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 182.321,41 0,00 182.321,41- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 182.321,41 0,00 182.321,41- ALIENACAO DE BENS 650.000,00 650.000,00 57.358,22 8,82 255.090,44 39,24 394.909,56 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 74.854,00 49,90 75.146,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 500.000,00 500.000,00 57.358,22 11,47 180.236,44 36,04 319.763,56 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 20.000,00 20.000,00 9.458,38 47,29 37.551,18 187,75 17.551,18- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 246.850,00 266.350,00 0,00 0,00 514.325,00 193,10 247.975,00- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 246.850,00 266.350,00 0,00 0,00 514.325,00 193,10 247.975,00- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 2.605.000,00 2.605.000,00 268.504,03 10,30 268.504,03 10,30 2.336.495,97 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA 2.605.000,00 2.605.000,00 268.504,03 10,30 268.504,03 10,30 2.336.495,97 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.605.000,00 2.605.000,00 268.504,03 10,30 268.504,03 10,30 2.336.495,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 76.000.000,00 76.019.500,00 13.993.718,76 18,40 26.978.704,67 35,48 49.040.795,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha 1 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2015 / Bimestre Marco - Abril Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 76.000.000,00 76.019.500,00 13.993.718,76 18,40 26.978.704,67 35,48 49.040.795,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 76.000.000,00 76.019.500,00 13.993.718,76 18,40 26.978.704,67 35,48 49.040.795,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 3.994.574,08 Superavit Financeiro 3.994.574,08 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Abril de 2015 / Bimestre Marco - Abril Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS Dotacao Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas-------------- Despesas Pagas Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Saldo No Bimestre Ate Bimestre Saldo Ate Bimestre (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 73.378.700,00 77.392.774,08 14.302.895,17 29.162.156,00 48.230.618,08 12.437.228,28 21.008.848,64 56.383.925,44 19.342.963,76 DESPESAS CORRENTES 63.120.694,43 63.698.477,69 11.595.325,80 25.966.907,43 37.731.570,26 10.225.444,26 18.532.118,62 45.166.359,07 16.950.367,18 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.229.861,38 34.229.861,38 4.923.008,38 9.620.476,36 24.609.385,02 4.925.217,42 9.610.535,68 24.619.325,70 9.333.626,31 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 845.000,00 942.487,58 233.899,10 331.458,42 611.029,16 233.899,10 331.458,42 611.029,16 331.458,42 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.045.833,05 28.526.128,73 6.438.418,32 16.014.972,65 12.511.156,08 5.066.327,74 8.590.124,52 19.936.004,21 7.285.282,45 DESPESAS DE CAPITAL 7.858.005,57 11.294.296,39 2.707.569,37 3.195.248,57 8.099.047,82 2.211.784,02 2.476.730,02 8.817.566,37 2.392.596,58 INVESTIMENTOS 6.913.005,57 10.349.296,39 2.679.752,06 2.923.886,69 7.425.409,70 2.183.966,71 2.205.368,14 8.143.928,25 2.121.234,70 AMORTIZACAO DA DIVIDA 945.000,00 945.000,00 27.817,31 271.361,88 673.638,12 27.817,31 271.361,88 673.638,12 271.361,88 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 2.621.300,00 2.621.300,00 268.504,03 268.504,03 2.352.795,97 268.504,03 268.504,03 2.352.795,97 268.504,03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.621.300,00 2.621.300,00 268.504,03 268.504,03 2.352.795,97 268.504,03 268.504,03 2.352.795,97 268.504,03 AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 76.000.000,00 80.014.074,08 14.571.399,20 29.430.660,03 50.583.414,05 12.705.732,31 21.277.352,67 58.736.721,41 19.611.467,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) 5.701.352,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 76.000.000,00 80.014.074,08 14.571.399,20 29.430.660,03 50.583.414,05 12.705.732,31 26.978.704,67 53.035.369,41 19.611.467,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Teutonia , DATA DA EMISSAO 13/05/2015 E HORA DA EMISSAO 15:37:18 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182 Folha 3 de 3