Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro- Dezembro RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 71.500.000,00 78.610.250,59 13.681.769,80 17,40 77.539.670,52 98,63 1.070.580,07 RECEITAS CORRENTES 62.604.743,35 67.468.126,83 12.653.169,50 18,75 67.100.071,47 99,45 368.055,36 RECEITA TRIBUTARIA 8.805.000,00 10.415.400,00 1.667.038,76 16,00 10.631.075,30 102,07 215.675,30- IMPOSTOS 7.171.000,00 8.225.000,00 1.290.679,97 15,69 8.671.407,18 105,42 446.407,18- TAXAS 1.534.000,00 1.590.400,00 115.798,61 7,28 1.272.441,28 80,00 317.958,72 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 100.000,00 600.000,00 260.560,18 43,42 687.226,84 114,53 87.226,84- RECEITA DE CONTRIBUICOES 300.000,00 300.000,00 41.962,71 13,98 289.874,32 96,62 10.125,68 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P 300.000,00 300.000,00 41.962,71 13,98 289.874,32 96,62 10.125,68 RECEITA PATRIMONIAL 218.243,35 468.243,35 123.081,00 26,28 765.346,75 163,45 297.103,40- RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 10.000,00 1.916,86 19,16 11.236,51 112,36 1.236,51- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 208.243,35 458.243,35 121.164,14 26,44 754.110,24 164,56 295.866,89- RECEITA INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 RECEITA DE SERVICOS 1.920.000,00 2.420.000,00 429.633,18 17,75 2.510.141,15 103,72 90.141,15- TRANSFERENCIAS CORRENTES 49.805.000,00 52.172.983,48 10.026.886,18 19,21 50.494.454,64 96,78 1.678.528,84 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 49.665.000,00 51.972.983,48 9.990.415,64 19,22 50.285.739,03 96,75 1.687.244,45 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 140.000,00 200.000,00 36.470,54 18,23 208.715,61 104,35 8.715,61- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.546.500,00 1.681.500,00 364.567,67 21,68 2.409.179,31 143,27 727.679,31- MULTAS E JUROS DE MORA 286.700,00 286.700,00 99.348,53 34,65 494.420,39 172,45 207.720,39- INDENIZACOES E RESTITUICOES 16.000,00 16.000,00 78.191,49 488,69 396.645,97 2.479,03 380.645,97- RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.141.300,00 1.251.300,00 169.718,57 13,56 1.367.500,11 109,28 116.200,11- RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 102.500,00 127.500,00 17.309,08 13,57 150.612,84 118,12 23.112,84- RECEITAS DE CAPITAL 8.895.256,65 11.142.123,76 1.028.600,30 9,23 10.439.599,05 93,69 702.524,71 OPERACOES DE CREDITO 8.585.256,65 8.585.256,65 1.024.950,35 11,93 8.111.643,06 94,48 473.613,59 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 8.585.256,65 8.585.256,65 1.024.950,35 11,93 8.111.643,06 94,48 473.613,59 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 400.000,00 0,00 0,00 198.600,00 49,65 201.400,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 150.000,00 0,00 0,00 198.600,00 132,40 48.600,00- ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 60.000,00 60.000,00 9.761,14 16,26 31.854,56 53,09 28.145,44 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 2.096.867,11 6.111,19- 0,29- 2.097.501,43 100,03 634,32- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 1.549.820,00 4.375,00 0,28 876.710,00 56,56 673.110,00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 547.047,11 10.486,19- 1,91- 1.220.791,43 223,16 673.744,32- RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 71.500.000,00 78.610.250,59 13.681.769,80 17,40 77.539.670,52 98,63 1.070.580,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 71.500.000,00 78.610.250,59 13.681.769,80 17,40 77.539.670,52 98,63 1.070.580,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro- Dezembro Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 71.500.000,00 78.610.250,59 13.681.769,80 17,40 77.539.670,52 98,63 1.070.580,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 2.225.754,02 Superavit Financeiro 2.225.754,02 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2014 / Bimestre Novembro- Dezembro Continuacao RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------Despesas Executadas-------------- DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ -----------Liquidadas---------- Inscritas em Saldo a Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre Restos a Pagar % Executar (d) (e) (f=d+e) (g) Não Proc. (k) ((g+k)/f) (f-(g+k)) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 71.500.000,00 9.346.004,61 80.846.004,61 9.614.890,26 75.493.293,64 13.062.374,10 72.565.502,17 2.927.791,47 89,75 5.352.710,97 DESPESAS CORRENTES 54.925.000,00 6.550.793,04 61.475.793,04 8.547.891,95 57.391.609,10 11.034.996,06 57.373.081,90 18.527,20 93,32 4.084.183,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.713.225,00 1.745.850,00 31.459.075,00 6.622.340,14 30.277.580,50 6.622.340,14 30.277.580,50 0,00 96,24 1.181.494,50 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 320.000,00 110.848,35 430.848,35 166.373,24 419.604,38 166.373,24 419.604,38 0,00 97,39 11.243,97 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.891.775,00 4.694.094,69 29.585.869,69 1.759.178,57 26.694.424,22 4.246.282,68 26.675.897,02 18.527,20 90,16 2.891.445,47 DESPESAS DE CAPITAL 15.725.000,00 3.645.211,57 19.370.211,57 1.066.998,31 18.101.684,54 2.027.378,04 15.192.420,27 2.909.264,27 78,43 1.268.527,03 INVESTIMENTOS 14.860.000,00 3.678.711,57 18.538.711,57 931.550,67 17.276.662,41 1.891.930,40 14.367.398,14 2.909.264,27 77,49 1.262.049,16 AMORTIZACAO DA DIVIDA 865.000,00 33.500,00- 831.500,00 135.447,64 825.022,13 135.447,64 825.022,13 0,00 99,22 6.477,87 RESERVA DE CONTINGENCIA 850.000,00 850.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 71.500.000,00 9.346.004,61 80.846.004,61 9.614.890,26 75.493.293,64 13.062.374,10 72.565.502,17 2.927.791,47 89,75 5.352.710,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 71.500.000,00 9.346.004,61 80.846.004,61 9.614.890,26 75.493.293,64 13.062.374,10 72.565.502,17 2.927.791,47 89,75 5.352.710,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) 4.974.168,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 71.500.000,00 9.346.004,61 80.846.004,61 9.614.890,26 75.493.293,64 13.062.374,10 77.539.670,52 2.927.791,47 89,75 378.542,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Teutonia , DATA DA EMISSAO 16/01/2015 E HORA DA EMISSAO 07:14:12 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233 Folha 3 de 3