Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2014 RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ------------ RECEITAS REALIZADAS ----------- RECEITAS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (a) (b) (b/a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) 48.893.400,00 48.893.400,00 33.629.928,89 68,78 Impostos 7.171.000,00 7.171.000,00 6.176.600,07 86,13 Multa,Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 12.400,00 12.400,00 11.538,60 93,05 Divida Ativa de Impostos 600.000,00 600.000,00 544.601,47 90,76 Multas,Juros Mora,Atual.Monet,outros Enc. Div.Ativ. 145.000,00 145.000,00 130.248,61 89,82 Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 40.965.000,00 40.965.000,00 26.766.940,14 65,34 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS (II) 2.346.000,00 2.451.200,00 1.426.012,84 58,17 RECEITAS DE OPER. DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 28.453.600,00 31.988.750,59 21.716.679,22 67,88 (-)DEDUCAO PARA O FUNDEB 8.193.000,00- 8.193.000,00- 5.353.439,17- 65,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 71.500.000,00 75.140.350,59 51.419.181,78 68,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por grupo de Natureza da Despesa) (c) (d) (d/c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 12.703.750,00 13.467.250,00 9.325.885,86 69,24 Pessoal e Encargos Sociais 6.950.750,00 6.724.750,00 4.643.618,92 69,05 Outras Despesas Correntes 5.753.000,00 6.742.500,00 4.682.266,94 69,44 DESPESAS DE CAPITAL 145.000,00 352.690,00 48.270,21 13,68 Investimentos 145.000,00 352.690,00 48.270,21 13,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (IV) 12.848.750,00 13.819.940,00 9.374.156,07 67,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS Inicial Atualizada Ate Semestre (%) PUBLICOS DE SAUDE (e) (e)/dp saude ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS COM SAUDE 12.848.750,00 13.819.940,00 9.374.156,07 100,00 (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DEST. A SAUDE 2.199.750,00 2.982.940,00 1.476.131,91 15,74 Recursos de Transferencias do SUS 1.871.000,00 2.320.250,00 1.138.674,70 12,14 Recursos de Operacoes de Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 328.750,00 662.690,00 337.457,21 3,59 (-)RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS¹ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (V) 10.649.000,00 10.837.000,00 7.898.024,16 84,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES Inscritos em Cancelados em Exercicios Ant. 2014 (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 16.671,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 2 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2014 Continuacao RREO - Anexo 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] 23,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------------ DESPESAS LIQUIDADAS ----------- DESPESAS COM SAUDE Inicial Atualizada Ate Semestre (%) (Por Subfuncao) (i) (i/total i) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atencao Basica 11.248.000,00 11.972.690,00 8.213.898,43 87,62 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 475.000,00 475.000,00 360.000,00 3,84 Suporte Profilatico e Terapeutico 490.000,00 706.000,00 452.880,40 4,83 Vigilancia Sanitaria 203.250,00 267.750,00 154.703,55 1,65 Vigilancia Epidemiologica 5.000,00 5.000,00 32,13 0,00 Alimentacao e Nutricao 10.000,00 10.000,00 369,60 0,00 Outras Subfuncoes 417.500,00 383.500,00 192.271,96 2,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 12.848.750,00 13.819.940,00 9.374.156,07 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¹Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ²Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233 Folha 2 de 2