Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2013 / Bimestre Julho - Agosto RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % % Liquidar (a) (b) (b/t.b) (b/a) (a-b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 56.000.000,00 72.629.742,24 10.754.832,69 40.999.367,21 10.365.824,02 35.563.266,91 100,00 48,96 37.066.475,33 01 Legislativa 1.800.000,00 1.730.000,00 251.709,01 800.991,75 265.991,11 766.561,58 2,15 44,30 963.438,42 031 Acao Legislativa 1.800.000,00 1.730.000,00 251.709,01 800.991,75 265.991,11 766.561,58 2,15 44,30 963.438,42 02 Judiciaria 11.800,00 11.800,00 1.551,82 6.207,28 1.551,82 6.207,28 0,01 52,60 5.592,72 061 Acao Judiciaria 11.800,00 11.800,00 1.551,82 6.207,28 1.551,82 6.207,28 0,01 52,60 5.592,72 04 Administracao 10.681.000,00 11.426.740,18 1.986.481,19 7.752.977,22 2.109.402,91 7.005.557,85 19,69 61,30 4.421.182,33 121 Planejamento e Orcamento 1.916.000,00 2.370.220,18 543.931,47 1.420.580,47 536.303,32 1.367.523,28 3,84 57,69 1.002.696,90 122 Administracao Geral 8.563.000,00 8.854.520,00 1.416.154,71 6.187.954,46 1.541.310,91 5.524.444,52 15,53 62,39 3.330.075,48 124 Controle Interno 97.000,00 97.000,00 13.949,69 52.512,24 13.949,69 52.512,24 0,14 54,13 44.487,76 126 Tecnologia da Informacao 105.000,00 105.000,00 12.445,32 91.930,05 17.838,99 61.077,81 0,17 58,16 43.922,19 06 Seguranca Publica 215.000,00 145.500,00 0,00 60.500,00 10.000,00 45.500,00 0,12 31,27 100.000,00 182 Defesa Civil 215.000,00 145.500,00 0,00 60.500,00 10.000,00 45.500,00 0,12 31,27 100.000,00 08 Assistencia Social 1.394.250,00 1.918.381,38 227.975,24 883.726,86 230.969,91 809.191,45 2,27 42,18 1.109.189,93 242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 7.000,00 17.000,00 1.729,57 7.498,28 1.729,57 7.498,28 0,02 44,10 9.501,72 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 22.000,00 114.000,00 18.679,75 53.253,23 18.679,75 53.020,23 0,14 46,50 60.979,77 244 Assistencia Comunitaria 1.365.250,00 1.787.381,38 207.565,92 822.975,35 210.560,59 748.672,94 2,10 41,88 1.038.708,44 10 Saude 12.103.750,00 13.289.505,00 2.219.214,20 9.536.886,23 2.331.517,09 9.031.572,58 25,39 67,96 4.257.932,42 301 Atencao Basica 11.063.500,00 12.039.255,00 1.982.159,73 8.558.349,91 2.111.467,00 8.125.777,98 22,84 67,49 3.913.477,02 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 300.000,00 392.000,00 90.000,00 305.624,00 90.000,00 305.624,00 0,85 77,96 86.376,00 303 Suporte Profilatico e Terapeutico 480.000,00 558.000,00 63.835,99 437.274,81 48.325,61 387.796,59 1,09 69,49 170.203,41 304 Vigilancia Sanitaria 245.250,00 290.250,00 83.218,48 234.285,93 81.469,48 211.022,43 0,59 72,70 79.227,57 305 Vigilancia Epidemiologica 5.000,00 5.000,00 0,00 792,16 0,00 792,16 0,00 15,84 4.207,84 306 Alimentacao e Nutricao 10.000,00 5.000,00 0,00 559,42 255,00 559,42 0,00 11,18 4.440,58 12 Educacao 15.211.700,00 19.112.403,03 3.500.881,07 11.198.371,55 3.288.500,60 10.161.479,02 28,57 53,16 8.950.924,01 361 Ensino Fundamental 12.555.000,00 15.616.703,03 2.658.410,19 8.919.431,03 2.446.029,72 7.882.538,50 22,16 50,47 7.734.164,53 362 Ensino Medio 150.000,00 150.000,00 27.180,38 104.715,05 27.180,38 104.715,05 0,29 69,81 45.284,95 363 Ensino Profissional 15.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 364 Ensino Superior 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 365 Educacao Infantil 2.135.700,00 2.820.700,00 731.779,02 1.927.182,41 731.779,02 1.927.182,41 5,41 68,32 893.517,59 366 Educacao de Jovens e Adultos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 367 Educacao Especial 280.000,00 445.000,00 83.511,48 247.043,06 83.511,48 247.043,06 0,69 55,51 197.956,94 13 Cultura 2.315.000,00 2.534.250,00 73.811,54 910.670,39 208.386,66 709.159,81 1,99 27,98 1.825.090,19 392 Difusao Cultural 2.315.000,00 2.534.250,00 73.811,54 910.670,39 208.386,66 709.159,81 1,99 27,98 1.825.090,19 15 Urbanismo 2.597.000,00 12.392.512,65 986.010,69 2.956.534,41 171.286,92 1.277.035,84 3,59 10,30 11.115.476,81 451 Infra-Estrutura Urbana 1.947.000,00 11.662.512,65 986.010,69 2.247.936,56 46.686,92 879.937,99 2,47 7,54 10.782.574,66 452 Servicos Urbanos 650.000,00 730.000,00 0,00 708.597,85 124.600,00 397.097,85 1,11 54,39 332.902,15 16 Habitacao 0,00 86.400,00 0,00 66.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.400,00 482 Habitacao Urbana 0,00 86.400,00 0,00 66.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.400,00 17 Saneamento 1.388.000,00 1.488.000,00 179.837,72 1.263.448,65 183.541,36 859.022,50 2,41 57,73 628.977,50 512 Saneamento Basico Urbano 1.278.000,00 1.428.000,00 179.837,72 1.225.548,65 183.541,36 859.022,50 2,41 60,15 568.977,50 541 Preservacao e Conservacao Ambiental 110.000,00 60.000,00 0,00 37.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 18 Gestao Ambiental 222.000,00 212.000,00 25.183,57 128.212,14 24.604,50 98.259,17 0,27 46,34 113.740,83 Folha 1 de 2 Municipio de Teutonia RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2013 / Bimestre Julho - Agosto Continuacao RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dotacao Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a FUNCAO/SUBFUNCAO Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % % Liquidar (a) (b) (b/t.b) (b/a) (a-b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 541 Preservacao e Conservacao Ambiental 90.000,00 80.000,00 18.933,57 36.154,02 12.077,98 22.477,57 0,06 28,09 57.522,43 542 Controle Ambiental 100.000,00 100.000,00 6.250,00 62.058,12 6.526,52 51.781,60 0,14 51,78 48.218,40 543 Recuperacao de Areas Degradadas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 544 Recursos Hidricos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 604 Defesa Sanitaria Animal 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 6.000,00 24.000,00 0,06 80,00 6.000,00 20 Agricultura 2.367.000,00 2.542.000,00 595.995,89 1.690.604,34 675.700,93 1.566.120,59 4,40 61,60 975.879,41 122 Administracao Geral 775.000,00 974.500,00 343.122,50 652.076,95 380.038,68 632.346,77 1,77 64,88 342.153,23 601 Promocao da Producao Vegetal 952.000,00 922.000,00 205.115,92 580.494,63 205.115,92 580.494,63 1,63 62,96 341.505,37 602 Promocao da Producao Animal 408.000,00 438.000,00 24.412,80 333.472,00 63.993,58 240.812,11 0,67 54,97 197.187,89 605 Abastecimento 32.000,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 606 Extensao Rural 200.000,00 182.000,00 23.344,67 124.560,76 26.552,75 112.467,08 0,31 61,79 69.532,92 22 Industria 685.000,00 1.185.000,00 159.759,75 782.179,54 159.759,75 782.179,54 2,19 66,00 402.820,46 661 Promocao Industrial 685.000,00 1.185.000,00 159.759,75 782.179,54 159.759,75 782.179,54 2,19 66,00 402.820,46 23 Comercio e Servicos 256.000,00 256.000,00 20.453,69 86.810,54 21.861,28 78.731,59 0,22 30,75 177.268,41 691 Promocao Comercial 256.000,00 256.000,00 20.453,69 86.810,54 21.861,28 78.731,59 0,22 30,75 177.268,41 24 Comunicacoes 48.500,00 48.500,00 8.226,87 28.610,72 8.226,87 28.610,72 0,08 58,99 19.889,28 721 Comunicacoes Postais 48.500,00 48.500,00 8.226,87 28.610,72 8.226,87 28.610,72 0,08 58,99 19.889,28 25 Energia 951.000,00 966.000,00 0,00 908.875,11 127.521,53 653.374,51 1,83 67,63 312.625,49 752 Energia Eletrica 951.000,00 966.000,00 0,00 908.875,11 127.521,53 653.374,51 1,83 67,63 312.625,49 26 Transporte 800.000,00 750.000,00 183.380,07 534.668,98 134.159,87 433.287,00 1,21 57,77 316.713,00 782 Transporte Rodoviario 800.000,00 750.000,00 183.380,07 534.668,98 134.159,87 433.287,00 1,21 57,77 316.713,00 27 Desporto e Lazer 423.000,00 1.064.750,00 78.528,35 429.888,51 157.008,89 279.112,89 0,78 26,21 785.637,11 695 Turismo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 812 Desporto Comunitario 352.000,00 738.000,00 79.650,00 426.482,96 153.603,34 275.707,34 0,77 37,35 462.292,66 813 Lazer 70.000,00 325.750,00 1.121,65- 3.405,55 3.405,55 3.405,55 0,00 1,04 322.344,45 28 Encargos Especiais 1.590.000,00 1.470.000,00 255.832,02 972.302,99 255.832,02 972.302,99 2,73 66,14 497.697,01 843 Servico da Divida Interna 1.590.000,00 1.470.000,00 255.832,02 972.302,99 255.832,02 972.302,99 2,73 66,14 497.697,01 99 Reserva 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (III)=(I+II) 56.000.000,00 72.629.742,24 10.754.832,69 40.999.367,21 10.365.824,02 35.563.266,91 100,00 48,96 37.066.475,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233 Folha 2 de 2